財務管理部2022年工作總結

第8頁共10頁財務管理部?2022年?工作總結?___年是?公司有史以?來在建船舶?最多、交船?最為集中的?一年，時間?緊、任務重?。財務管理?部以利潤最?大化為財務?管理導向，?牢固樹立“?以完善制度?為前提，以?業(yè)務為抓手?，以資金和?全面預算為?主線，以資?產管理為重?點，以信息?化建設為支?撐”的財務?管理理念，?在公司領導?的直接領導?下，按照各?項工作部署?，制訂有針?對性的工作?安排:加強?制度建設;?面對新開工?項目所需大?量現(xiàn)金流，?加強與銀行?的溝通，搞?好融資工作?，加強企業(yè)?現(xiàn)金流管理?工作，合理?使用與調配?資金;以預?算管理為主?線加強成本?控制，降本?增效。在?這一年里，?在各部門的?共同配合下?，通過全體?財務人員的?共同努力，?主要完成了?以下一些工?作:一、?健全財務內?控制度，進?一步規(guī)范各?項會計工作?1.實施?《新企業(yè)會?計準則》?根據(jù)省國資?委、集團公?司、公司董?事會的要求?，我司于_?__年全面?施行新準則?。財務部按?照新準則的?要求，對會?計科目、輔?助核算項目?、成本費用?項目、預算?項目、會計?報表的格式?等均按照新?企業(yè)會計制?度的規(guī)定和?平時會計核?算和報表編?制中發(fā)現(xiàn)的?問題和不足?進行了改進?和完善，如?規(guī)范應付職?工薪酬明細?核算科目、?現(xiàn)金流量增?加了材料現(xiàn)?金流的分船?錄入。經(jīng)濟?業(yè)務的內部?財務管理流?程也進行相?應調整，保?證對經(jīng)濟業(yè)?務的核算確?實按照準則?要求。今年?初順利完成?了用友財務?會計模塊的?初始化工作?和新舊準則?賬務銜接，?起草了新會?計準則下公?司的《財務?會計核算制?度》，確保?公司按時按?新準則要求?進行規(guī)范的?賬務處理。?2.財務?部根據(jù)公司?差旅費的實?際執(zhí)行情況?，為進一步?規(guī)范本公司?工作人員差?旅費開支行?為、統(tǒng)一標?準，制定了?差旅費報銷?管理規(guī)定，?細則中對開?銷范圍、費?用報銷標準?、報銷流程?等工作程序?作了詳實的?解釋。同時?聯(lián)合總經(jīng)辦?對招待用酒?、茶葉的報?銷手續(xù)進行?梳理和規(guī)范?。（范本）?3、加強?資產管理?與信息室對?u盤、電腦?配件等的領?用及領用后?的管理進行?溝通、梳理?、完善;協(xié)?助行政室擬?定藥品管理?規(guī)定、對低?值易耗品的?管理進行溝?通、梳理和?完善;督促?規(guī)劃設備部?加強對固定?資產跨部門?移交的手續(xù)?管理。4?.加強成本?管理、出臺?成本管理辦?法針對公?司造船成本?管理薄弱的?情況，年底?與相關部門?配合，__?_制定公司?的《成本管?理辦法》，?明確了各部?門的成本管?理職責，從?成本預測、?成本決策、?成本計劃、?成本控制、?成本核算、?成本報告成?本分析以及?成本監(jiān)督方?面都進行了?詳盡的規(guī)定?，有利于進?一步完善公?司的成本控?制體系，加?強造船成本?管理，提高?公司經(jīng)濟效?益。5.?財務管理部?績效薪酬考?核針對公?司出臺的績?效考核制度?，我部相應?地制定了績?效薪酬考核?量化指標方?案，從公司?規(guī)章制度遵?守情況、工?作效率效果?、6s等多?個方面對本?部門員工績?效進行考核?，并擬定相?應的獎懲辦?法。實踐表?明，該項考?核制度的實?行有效地調?動了大家的?積極性，合?理地利用了?人力資源。?6.結合?公司“6s?”規(guī)定，重?新完善部門?“6s”管?理規(guī)定、進?一步細化部?門6s考核?量化指標?7.根據(jù)公?司專題會議?提出的編寫?作業(yè)指導書?的要求，我?部明確分工?，將本部門?工作細化為?出納業(yè)務、?資金管理、?外匯管理、?銀行對賬作?業(yè)、銀行詢?證、執(zhí)行建?造合同準則?、物資采購?業(yè)務、勞務?結算、基建?技改工程、?固定資產業(yè)?務、成本核?算業(yè)務指導?書、保險業(yè)?務、財務報?表編制、涉?稅業(yè)務等十?幾個模塊，?___部門?骨干分工負?責編寫本崗?位的作業(yè)指?導書，經(jīng)過?層層審核，?跨部門報送?給相關的部?門領導會簽?，___個?月的精心編?制、修改和?完善，整理?出一套實用?于財務管理?作業(yè)的作業(yè)?指導書。它?規(guī)范了業(yè)務?處理程序，?固化了作業(yè)?流程，為部?門員工有序?開展活動提?供了支持。?二、資金?管理方面?資金運營:?本年度是公?司有史以來?在建船舶最?多、交船最?為集中的一?年，由于多?艘船舶同時?建造，資金?一度吃緊。?財務部根據(jù)?公司的資金?管理辦法，?結合生產節(jié)?點與物資納?期計劃，合?理地安排融?資進度與額?度，以保證?生產經(jīng)營所?需。通過?與銀行的積?極溝通，新?爭取到__?_萬元貸款?，并降低了?部分貸款利?率，延長了?還款時間。?同時獲得了?更大的銀行?承兌匯票的?授信額度，?截止___?月___日?，我司今年?共開出銀行?承兌匯票_?__萬元比?去年同期增?加了___?%，極大緩?解了我司資?金壓力，降?低了貸款利?息支出，保?證了我司生?產經(jīng)營的正?常運轉。?外匯運作方?面，財務部?合理編制收?付匯計劃，?通過遠期結?匯等有效手?段，獲得直?接收益__?_萬元。并?與外匯管理?局進行了大?量卓有成效?的溝通，為?船舶交付掃?清了政策障?礙。為多艘?船提供了質?量保函，保?證我司能夠?及時交船。?資金風險?管控:我司?資金活動較?為復雜，資?金內部控制?不可能面面?俱到。財務?部對公司生?產經(jīng)營管理?各種業(yè)務進?行認真梳理?，根據(jù)不同?的環(huán)境不同?的風險大小?，明確關鍵?的業(yè)務、關?鍵的程序，?從而確定關?鍵的風險控?制點，針對?關鍵風險控?制點制定有?效的控制措?施，集中精?力管控住關?鍵風險:我?部進一步規(guī)?范本公司工?作人員差旅?費開支行為?，頒布了《?差旅費報銷?管理規(guī)定》?;聯(lián)合總經(jīng)?辦對招待用?酒、茶葉的?報銷手續(xù)進?行梳理和規(guī)?范;我部通?過加強物資?采購合同的?審核、材料?___的審?核、物資款?項支付的審?核等方面加?強物資采購?業(yè)務的財務?控制;針對?船東撤單的?情況，我部?集中___?了與撤銷船?只關聯(lián)的債?權債務關系?，屬于債權?的(船東賠?款、預付材?料款)謹慎?確認收入和?損失，定期?督促業(yè)務員?催收，屬于?債務的(物?資采購違約?款)要求業(yè)?務員盡快把?相關的手續(xù)?辦好，與此?相關預付款?保函、保函?保證金也督?促資金管理?員跟銀行溝?通撤銷和收?回。通過識?別并___?資金活動主?要風險來源?和主要風險?控制點，財?務部提高了?內部控制的?效率、實現(xiàn)?了公司資金?的安全運營?。三、圍?繞公司生產?大綱，制定?和下達年度?財務預算，?持續(xù)推進全?面預算管理?工作。本?年度財務預?算的編制工?作，秉承“?自下而上，?自上而下”?的工作思路?，總體協(xié)同?各歸口管理?部門的預算?，預算表格?根據(jù)新企業(yè)?會計準則的?要求，對相?關預算項目?進行了修正?。財務部?每月度匯總?收入、成本?與費用的執(zhí)?行情況，_?__年__?_月份__?_對公司上?半年預算執(zhí)?行情況進行?分析。年中?多次___?工程課、規(guī)?劃部等部門?召開預算溝?通協(xié)調會，?對年度預算?進行調整。?四、成本?管控船市?進入微利時?代、造船的?成本管理成?為公司核心?競爭力之一?，為了加強?成本監(jiān)管，?財務部修訂?出臺了《成?本管理辦法?》，按期召?開由黃總、?___親自?主持、財務?部具體負責?議題、__?_、編制會?議決議、落?實會議決議?的成本分析?會。除了?加強造船成?本控制外，?財務部也加?強了對基建?技改工程的?檢查工作，?本年度對在?建的拼焊平?臺、浮碼頭?工程、內業(yè)?二工段墻體?工程實施進?行跟蹤檢查?，相關工程?決算實行剛?性審核，對?于超支的、?不合理的部?分堅決不予?通過。五?、材料1?.強化材料?采購一般審?核強化對?物資采購審?核，物資采?購審核一定?要要查驗合?同，以合同?規(guī)定的條款?為準，并查?驗申報審批?表或審批報?告等相關資?料是否齊全?，領導簽批?的若與國家?相關法規(guī)、?公司制度規(guī)?定、合同等?相左，必須?提出來，不?得審核通過?。2.認?真貫徹落實?物資增補規(guī)?定，規(guī)范材?料出庫根?據(jù)物資增補?規(guī)定，紅單?及技術修改?單停止使用?，___月?份開始工具?庫動力請購?單已停止使?用，用工具?、配件、易?耗品審批單?取代，各作?業(yè)課、職能?部門申請領?用工具、配?件、易耗品?時，先填寫?申購單，經(jīng)?規(guī)劃設備課?批準后，交?由物質部采?購;所有科?室在領用工?具、配件、?易耗品時需?按工具、配?件、易耗品?的工程號進?行領用;設?備大修改造?單獨立項申?報工程號的?機器設備在?領用工具、?配件、易耗?品時按修理?工程號進行?領用，不再?按工具、配?件、易耗品?的工程號進?行領用。我?部聯(lián)合物資?部加強了倉?管組對物資?增補規(guī)定執(zhí)?行的力度。?3.加強?進口設備管?理本年度?我部對物料?管理系統(tǒng)中?進口設備的?初始設置進?行了修改、?完善物料系?統(tǒng)進口設備?出庫流程，?并解決了物?料管理系統(tǒng)?無法根據(jù)入?庫單的幣種?直接帶出出?庫的進口設?備的幣種導?致在做出庫?統(tǒng)計時無法?按幣種統(tǒng)計?的問題。?4.積極盤?活積壓物資?___物?資部對長期?購入未用的?鋼板的清理?，聯(lián)合物資?部、___?就積壓的物?資按省產權?交易中心的?要求的流程?著手進行處?理，督促評?估公司完成?積壓物資的?評估工作，?提交評估結?果。六、?加強稅務管?理，有效避?免公司的稅?務風險_?__年財務?部積極與市?區(qū)有關稅務?部門溝通與?聯(lián)系，完成?了___企?業(yè)所得稅納?稅申報:相?關的研發(fā)費?用所得稅加?計扣除、節(jié)?能節(jié)水專用?設備所得稅?抵免、殘疾?人員工資所?得稅加計扣?除在規(guī)定的?時間內完成?申報備案，?積極發(fā)揮了?稅收效益。?國外設計費?代征代繳營?業(yè)稅及其他?附加稅也上?繳到稅務局?。在規(guī)定?的退(免)?稅申報期收?匯核銷，及?時辦理出口?退(免)稅?，加快資金?回收，截止?___月_?__日總共?取得出口退?稅款___?億元。七?、小金庫專?項治理工作?認真貫徹?落實《__?》精神，全?面摸清“小?金庫”產生?的根源與存?在形式，全?面排查我司?財務賬目，?對照規(guī)定檢?查帳務處理?的合規(guī)性，?對匯款掛帳?進行清理，?對開出的收?款收據(jù)進行?核銷，對開?出的所有_?__進行核?銷，對不正?確的賬務處?理及時進行?改正，并對?所有帳務進?行清理，自?查自糾，及?時發(fā)現(xiàn)和解?決問題，確?保了“小金?庫”治理工?作有效開展?。通過小?金庫專項治?理工作的開?展，我部對?內部各管理?環(huán)節(jié)進行了?一次全面系?統(tǒng)地梳理，?尋找風險點?，加以改進?，及時堵塞?資金和資產?管理漏洞，?促進企業(yè)建?章立制，完?善內部控制?機制，著力?構建防治“?小金庫”、?實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)?展的長效機?制。八、?與其他部門?的協(xié)調財?務管理部是?服務部門，?在做好基礎?工作的前提?下,主動發(fā)?揮管理職能?，加強與其?他部門的溝?通:材料采?購對企業(yè)的?資金流影響?很大，財務?部積極配合?物資部做好?審核、付款?、對賬、催?賬等工作;?協(xié)助行政室?擬定藥品管?理規(guī)定;配?合企管辦項?稅務局辦理?申報省名牌?產品的納稅?證明;配合?企管辦向稅?務局申請開?立申報節(jié)能?獎勵的納稅?證明等等。?九、抓好?財務部自身?隊伍建設?總體上看，?本年度財務?部工作負荷?比較大，從?實施新會計?準則、繼續(xù)?推行全面預?算管理、加?強資金管理?、積極盤活?積壓物資、?做好專項審?計工作等，?任務重時間?緊，財務部?充分發(fā)揮團?隊力量，做?好部門內責?任分解，將?工作任務落?實到人，并?為每個工作?崗位設定相?應績效考核?量化指標，?順利地完成?本年度的財?務管理工作?同時通過?定期進行小?組討論和一?對一“傳、?幫、帶”工?作對部門人?員進行業(yè)務?培訓，進行?適當?shù)膿Q崗?，加強了內?部核算監(jiān)督?，促進了各?崗位的交流?合作，提升?科員綜合工?作能力。?明年工作的?展望:除?了日常財務?管理活動外?，___年?，我部將按?照公司信息?化建設五年?規(guī)劃的要求?，全面推進?推進財務信?息化進程:?不斷建立?和完善基本?編碼檔案包?括物料清單?、存貨編碼?、固定資產?編碼、客戶?供應商編碼?、人員和部?門編碼、會?計科目編碼?等基礎檔案?體系。定制?統(tǒng)一的標準?是公司整體?信息化建設?的基礎，實?現(xiàn)設計、物?資、財務使?用統(tǒng)一的檔?案編碼，從?而實現(xiàn)生產?設計、采購?、庫存、財?務等等模塊?的集成。力?圖達到這樣?的一個效果?:根據(jù)經(jīng)公?司經(jīng)營領導?班子審定通?過的年度生?產大綱，在?船舶設計軟?件上進行生?產設計，生?產設計成為?物資管理系?統(tǒng)的物料清?單，再根據(jù)?生產計劃安?排物資納期?，收發(fā)貨、?___生產?經(jīng)營、并進?行財務核算?和監(jiān)督。?財務信息化?劃分為兩大?主線:一條?以材料為主?，系統(tǒng)性的?實現(xiàn)從簽訂?采購合同開?始、到合同?到貨、__?_、付款等?執(zhí)行情況的?監(jiān)控，打通?包括企業(yè)管?理物資采購?，庫存管理?，財務管理?等各個環(huán)節(jié)?，形成物流?、財務信息?的全面整合?，實現(xiàn)企業(yè)?物流、信息?流、資金流?的集成;一?條以預算為?主，在合同?的基礎上，?各部門各業(yè)?務員根據(jù)合?同進展情況?提出每個月?的月度用款?申請，并進?行逐級審核?，形成月度?預算數(shù)據(jù)，?將費用支出?動態(tài)（范本?）的與合同?直接掛鉤，?同時實現(xiàn)月?度預算對關?鍵業(yè)務進行?實時監(jiān)控，?財務與物流?業(yè)務高度集?成，對實際?資金支付進?行事前實時?控制，解決?企業(yè)預算控?制滯后的難?題。形成預?算與費用實?時聯(lián)動，提?高資金審付?方面的效率?和月度資金?安排的科學?性。第10頁共10頁財務?管理部出納?員工作總結?結束了四?年的美好大?學生活，我?踏上了邁入?社會的道路?，開始了我?一生生活的?征程。經(jīng)過?了公司的層?層面試和考?驗，在眾多?的面試者之?中，我有幸?成為了集團?股份有限公?司安寧分公?司的一員，?從此，邁開?了我走向社?會的里程碑?。按照公司?的要求，我?放棄了最后?和大學同學?聚會的美好?時光于__?_年___?月___日?到安寧分公?司報到，經(jīng)?過領導的安?排，我被分?到財務管理?部任出納，?開始了緊_?__繁忙的?工作。我的?崗位工作職?責是負責現(xiàn)?金收付、銀?行結算、貨?幣資金的核?算、開具增?殖稅___?和現(xiàn)金及各?種有價證券?的保管等重?要任務。剛?剛開始的時?候，讓我擔?任出納工作?，我感到很?委屈，我簡?單的認為出?納工作好像?很簡單，不?過是點點鈔?票、填填支?票、跑跑銀?行等事務性?工作。但是?當我真正投?入工作，我?才知道，我?對出納工作?的認識和了?解是錯誤的?，其實不然?，出納工作?不僅責任重?大，而且有?不少學問和?政策技術問?題，需要好?好學習才能?掌握。并且?剛剛從學校?走出來，畢?竟理論和實?踐是有一定?的差距的，?理論很難和?實踐相結合?，這就對實?際工作造成?了很大的困?難，很是我?以前很難完?全意料到的?。況且我對?公司的情況?不是完全的?了解，對公?司的運作方?式也還不熟?悉，處理起?來不是很順?暢，因此，?工作的效率?很一般，對?工作形成了?難度，還好?的是，在各?位公司領導?、同事和指?導老師的指?導下，知道?了如何辦理?貨幣資金和?各種票據(jù)的?收入，保證?自己經(jīng)手的?貨幣資金和?票據(jù)的安全?與完整，如?何填制和審?核許多原始?憑證，以及?如何進行帳?務處理等問?題，通過在?實踐中指導?，業(yè)務技能?得到了很快?的提升和鍛?煉，工作水?平得以迅速?的提高。經(jīng)?過了將近_?__個月緊?張的工作實?踐和總結，?知道了要作?好出納工作?絕不可以用?“輕松”來?形容，出納?工作絕非“?雕蟲小技”?，更不是可?有可無的一?個無足輕重?的崗位，出?納工作是會?計工作不可?缺少的一個?部分，它是?經(jīng)濟工作的?第一線，因