產(chǎn)品特點及全面預(yù)算培訓(xùn)課程

HFM產(chǎn)品的特點靈活的基于Web的集中治理的架構(gòu)HFM提供了完整的用戶Web功能，包括報表與分析、流程治理、數(shù)據(jù)錄入、合并以及應(yīng)用設(shè)計。HFM使用基于Web的集中治理模式，企業(yè)能夠輕松地在大量合并實體和用戶中進行部署。HFM無需在客戶端安裝軟件，用戶能夠在任何時刻、任何地點通過IE掃瞄器登陸訪問系統(tǒng)，所有的軟件都駐留在服務(wù)器上。HFM和WindowsNT提供的用戶安全性操縱相結(jié)合，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性，不同的用戶只能夠?qū)κ跈?quán)范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)進行相關(guān)的查詢和操作。HFM使用的高性能可擴展的體系結(jié)構(gòu)，有效關(guān)心企業(yè)降低總擁有成本。系統(tǒng)預(yù)置的完整的財務(wù)合并功能，可擴展的系統(tǒng)性能OracleHyperionFM產(chǎn)品具有20多年財務(wù)合并領(lǐng)域行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)和經(jīng)驗，HFM產(chǎn)品提供了豐富和完整的合并報表功能，滿足用戶在合并報表工作中方方面面的業(yè)務(wù)需求。同時，客戶的需求會隨著時刻發(fā)生變化，HFM系統(tǒng)提供了充分的靈活性和擴展性，關(guān)心客戶不斷改進系統(tǒng)功能以實現(xiàn)其新的業(yè)務(wù)需求?？蛻粢材軌蚍奖愕耐ㄟ^客戶化來改進HFM系統(tǒng)的用戶界面及相關(guān)功能。流程治理HFM具有強大的流程治理功能，這對那些希望提高其合并工作效率的用戶而言是至關(guān)重要的。流程治理關(guān)心用戶跟蹤其合并工作的進度，制定和驗證各項合并數(shù)據(jù)的有效性、對異常情況做出快速響應(yīng)。不同合并治理層次的用戶能夠通過流程治理進行溝通，查看合并數(shù)據(jù)狀態(tài)，審批和公布合并數(shù)據(jù)，進而縮短關(guān)帳及合并周期時刻。與業(yè)務(wù)系統(tǒng)輕松集成與集團現(xiàn)有的財務(wù)系統(tǒng)的集成是成功運行合并報表的關(guān)鍵。Hyperion提供了ODI和FDM，可實現(xiàn)與ERP系統(tǒng)的輕松集成。和行業(yè)標準相符合的技術(shù)架構(gòu)，通過群集支持實現(xiàn)高可擴展性和可靠性作為企業(yè)重要的應(yīng)用軟件之一，HFM系統(tǒng)的技術(shù)架構(gòu)符合行業(yè)標準的技術(shù)要求。HFM系統(tǒng)的所有數(shù)據(jù)存儲在關(guān)系型數(shù)據(jù)庫中，HFM在其中間層Web應(yīng)用服務(wù)器中可支持群集配置和負載均衡。通過這一功能，能夠輕松地將HFM系統(tǒng)擴展到幾百名甚至上千用戶的使用規(guī)模，同時高度可靠。提高企業(yè)現(xiàn)有ERP、CRM和數(shù)據(jù)倉庫方面的IT投資回報集團的財務(wù)系統(tǒng)以及其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，以及其他通過Excel或者手工等方式收集上來的數(shù)據(jù)，能夠在HFM系統(tǒng)中有效的執(zhí)行外幣折算、合并抵消、調(diào)整計算等功能，并產(chǎn)生相應(yīng)的財務(wù)合并報表信息。HFM提供了數(shù)據(jù)集成工具以有效的實現(xiàn)同上述不同數(shù)據(jù)來源的集成。財務(wù)人員不再需要花專門多的時刻在收集、驗證和預(yù)備數(shù)據(jù)方面，而是有更多的時刻進行分析和決策支持工作，最終整個企業(yè)將因為更加反應(yīng)迅速和有依據(jù)支持的治理決策而獲益匪淺。HFM產(chǎn)品要緊功能多幣種轉(zhuǎn)換：數(shù)據(jù)以交易幣種錄入，系統(tǒng)能夠?qū)⑵滢D(zhuǎn)化為不同的報表幣種，能夠自動計算報表折算差額；時刻函數(shù)：系統(tǒng)提供預(yù)置的時刻函數(shù)，能夠方便的查詢不同實體的“日”、“周”、“月度”、“季度”、“年度”等財務(wù)數(shù)據(jù)，同時能夠方便的切換“當(dāng)期發(fā)生數(shù)”或者“累計發(fā)生數(shù)”查看模式；多維數(shù)據(jù)：系統(tǒng)能夠記錄和合并不同的維度數(shù)據(jù)，如產(chǎn)品、地區(qū)、部門、客戶等；文字信息：系統(tǒng)能夠存儲詳細至數(shù)據(jù)單元格的文字講明信息，以及在工作流治理中使用文字及附件的手段來提高溝通效率；工作流治理：關(guān)心各個合并層次的治理人員實現(xiàn)對合并數(shù)據(jù)的提交、審批、公布的操縱；內(nèi)部交易抵消：依照會計準則的要求，自動實現(xiàn)公司間內(nèi)部交易的抵消；審計線索：系統(tǒng)提供可追溯的合并審計線索，如合并日記帳調(diào)整功能等；合并計算功能：強大的合并計算引擎，能夠處理各種法定的合并計算，如少數(shù)股東權(quán)益的計算等；分攤計算：靈活的計算規(guī)則定義，支持各種分攤計算和模擬分析，支持多維度的分攤計算；報表功能：預(yù)先定義報表模板，能夠動態(tài)產(chǎn)生高質(zhì)量的內(nèi)部和外部報表；分析功能：用戶通過Excel或者Web，以特不直觀的方式進行動態(tài)隨機的查詢；圖形化應(yīng)用創(chuàng)建工具：關(guān)心系統(tǒng)治理員直觀的創(chuàng)建和維護應(yīng)用系統(tǒng)；情景治理：通過設(shè)置“情景”維度實現(xiàn)“What-if”模擬分析，如能夠模擬機構(gòu)重組、并購、拆分或者市場環(huán)境變動等不同的情況，評估各種“情景”下相應(yīng)的財務(wù)結(jié)果，關(guān)心決策者分析和制定戰(zhàn)略。HFM的優(yōu)勢HFM可為集團帶來專門多優(yōu)勢，包括：可實現(xiàn)協(xié)作、溝通和共識–HFM可在部門之間乃至外部參與者之間實現(xiàn)跨部門跨組織的協(xié)作。建立公司內(nèi)統(tǒng)一的合并體系與平臺，能夠達成共識并在閉環(huán)打算流程中開展協(xié)作。合并周期中的所有環(huán)節(jié)—數(shù)據(jù)錄入、合并狀態(tài)操縱、報表以及分析等—都能夠在HFM中進行協(xié)調(diào)和治理。高效自動的合并–HFM內(nèi)置的貨幣轉(zhuǎn)換功能，公司內(nèi)部抵消規(guī)則，合并方法等多層次的計算邏輯的確定，將使合并過程中的抵消，匯總，貨幣轉(zhuǎn)換，權(quán)益計算自動完成，HFM可通過數(shù)據(jù)狀態(tài)監(jiān)控、設(shè)置查核功能來減少合并匯總工作量，幸免成本高昂的手工計算和調(diào)整，能夠?qū)⒏鄷r刻用于有價值的分析和決策工作。明確個人和公司的責(zé)任–HFM的流程同意集團所有數(shù)據(jù)提供者的參與，通過系統(tǒng)，他們?nèi)菀酌鞔_自身的責(zé)任和負責(zé)的數(shù)據(jù)傳遞及合并的狀態(tài)。先進的合并功能使得HFM十分容易使用，可確保其在整個集團中的普及。簡單方便的使用和部署–HFM支持完全基于Web的功能B/S架構(gòu)（同時也支持客戶機/服務(wù)器架構(gòu)的部署方式）—包括報表與分析、合并狀態(tài)治理以及數(shù)據(jù)錄入等等—確保該系統(tǒng)能以較低的成本和簡潔的方式分配給更寬敞用戶。通過基于Web的集中式治理，企業(yè)能輕松地進行大型的分布式打算治理部署。HFM的瘦客戶機體系結(jié)構(gòu)和集中化數(shù)據(jù)治理，也幸免了數(shù)據(jù)以不同電子表格的形式分散在企業(yè)各處的情況。HFM的高性能和可擴展的體系結(jié)構(gòu)能夠關(guān)心公司輕松部署可靠的報表合并解決方案，降低總擁有成本。通過HFM，用戶能夠自己編寫和治理各種合并，抵消等計算規(guī)則和復(fù)雜的計算，如分攤。用戶能維護和更新他們自己的具體規(guī)則。這些復(fù)雜的計算和規(guī)則能夠由最終用戶（例如財務(wù)用戶），而不是IT部門來完成。使他們對合并有了更強的責(zé)任感。擴展財務(wù)職能范圍–通過擴大報表合并系統(tǒng)的信息收集范圍，提供財務(wù)部門更廣泛深入的信息，如各類公司的關(guān)鍵績效指標（KPI等）。隨合并的完成，HFM能夠提供企業(yè)更多有價值的信息，增強其對企業(yè)績效的理解。通過HFM，決策者能獲得實時信息以實現(xiàn)交互式分析。公司能依照重要事件來調(diào)整業(yè)務(wù)方向，充分把握企業(yè)內(nèi)部和市場機會。通過系統(tǒng)的不斷更新，能夠識不出真正為企業(yè)制造價值的活動，從而實現(xiàn)以最高效的方式來分配資源。HFM系統(tǒng)設(shè)計OracleHyperion在合并報表領(lǐng)域20多年的經(jīng)驗使得HFM應(yīng)用產(chǎn)品具備了合并報表相關(guān)的特不完善的功能。HFM是一個面對財務(wù)最終用戶的產(chǎn)品，在系統(tǒng)維護方面具有高度的靈活性，具體體現(xiàn)在以下一些方面：多維度合并和分析HFM系統(tǒng)提供了8個固定的維度和4個自定義的維度，能夠有效的解決集團在財務(wù)合并時關(guān)于多維度分析的要求。8個固定維度包括：Scenario,Year,Period,Entity,Value,Account,View,ICP。其中：Scenario維度代表了在HFM中需要進行合并處理的一個數(shù)據(jù)集合，如“實際數(shù)據(jù)”或者“預(yù)算數(shù)據(jù)”等；Year和Period維度指具體的“年度”和“期間”，期間能夠是“天”、“周”、“月度”、“季度”、“年度”等；Entity維度指需要進行合并的實體，能夠是一個實際意義的公司實體，如香港公司。也能夠依照具體需要設(shè)置為公司的一個部門、或者經(jīng)營單位等。實體是構(gòu)成上面介紹的合并組織架構(gòu)的最小單位；Value維度指合并計算過程中保存的各個數(shù)據(jù)項目，如你能夠查看某個實體本身貨幣[EntityCurrency]的數(shù)據(jù)，也能夠查看轉(zhuǎn)換為父級公司貨幣[ParentCurrency]后的數(shù)據(jù)，或者在計算過程中發(fā)生的抵消調(diào)整[Elimination]的數(shù)據(jù)，或者是該實體對父級公司合并結(jié)果的最終貢獻數(shù)據(jù)[TotalContribution]；Account維度指會計科目維度，科目類型通常包括“資產(chǎn)科目”、“負債科目”、“收入科目”和“費用科目”，用戶也能夠使用“Balance”或者“Flow”類型的科目來保存非財務(wù)類型的數(shù)據(jù)作為合并計算使用，如匯率、稅率、職員人數(shù)等統(tǒng)計類信息；ICP維度指內(nèi)部往來維度，系統(tǒng)使用內(nèi)部往來維度記錄公司間內(nèi)部交易信息，在合并過程中系統(tǒng)能夠自動識不和抵消這些帶有內(nèi)部往來字段的科目金額；View維度具體指通過“本期數(shù)”、“累計數(shù)”等不同的模式對數(shù)據(jù)進行查看，用戶能夠使用那個維度在不同的模式之間進行切換；4個自定義維度能夠依照集團的需要進行設(shè)定，在不交叉的情況下每個自定義維度能夠循環(huán)使用。依照集團實際需求能夠自定義維度，以滿足集團在財務(wù)數(shù)據(jù)多維度分析方面的需要。合并組織架構(gòu)HFM系統(tǒng)能夠定義分層次的合并以及不同的合并組織架構(gòu)，如右圖所示，能夠依照外部法定報表的要求定義一個法律組織架構(gòu)，包括國內(nèi)各個公司和海外公司，海外公司下面依照具體需要能夠再下分各個不同的地區(qū)和子公司。能夠同時定義不同的治理合并組織架構(gòu)，如依照不同產(chǎn)品、業(yè)務(wù)范圍等的合并架構(gòu)，集團將定義法律合并架構(gòu)和分部合并架構(gòu)。HFM使用直觀的樹狀組織架構(gòu)定義，方便用戶的定義和維護工作，組織結(jié)構(gòu)的變動能夠通過簡單的拖拉的方式實現(xiàn)。系統(tǒng)對合并組織結(jié)構(gòu)的數(shù)量沒有限制，用戶能夠方便的創(chuàng)建一個“情景分析”的合并架構(gòu)，以考查當(dāng)組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時，如機構(gòu)重組、并購、拆離、股權(quán)變動時對財務(wù)合并數(shù)據(jù)的阻礙。HFM系統(tǒng)支持隨時刻和類不而變化的組織架構(gòu)。當(dāng)組織機構(gòu)發(fā)生變化時，你能夠在發(fā)生變化的當(dāng)期調(diào)整合并組織架構(gòu)的設(shè)置，而不對以往期間的合并結(jié)構(gòu)產(chǎn)生阻礙。當(dāng)用戶選擇往常的期間查看數(shù)據(jù)時，看到的依舊在老的合并組織架構(gòu)下的合并結(jié)果。如此做能夠最大程度上保持真實完整的歷史數(shù)據(jù)信息，該系統(tǒng)功能能夠有效的關(guān)心集團保存完整的歷史財務(wù)信息。數(shù)據(jù)收集OracleHFM系統(tǒng)提供了數(shù)據(jù)接口、excel文件加載、web表單網(wǎng)上填報、憑證調(diào)整等幾種方式，方便用戶依照實際情況，選擇不同的方式進行數(shù)據(jù)收集。數(shù)據(jù)接口中電國際數(shù)據(jù)收集能夠通過OracleHFM提供的數(shù)據(jù)集成服務(wù)實現(xiàn)財務(wù)合并報表系統(tǒng)和ERP各模塊直接對接，主表與附表都最大限度的讓系統(tǒng)自動完成，盡量減少人工工作量，從而保證數(shù)據(jù)的準確真實。HFM的數(shù)據(jù)集成服務(wù)提供了數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換（如核算系統(tǒng)科目和HFM科目的對應(yīng)）、“假設(shè)”邏輯循環(huán)、錯誤處理、對話框、決策表等功能，滿足數(shù)據(jù)集成的各種要求；HFM的數(shù)據(jù)集成服務(wù)提供各種不同的適配器，能夠?qū)崿F(xiàn)和不同ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)直連；數(shù)據(jù)集成能夠部署為WindowsEXE程序或者Web的方式，能夠由業(yè)務(wù)用戶來觸發(fā)數(shù)據(jù)集成的操作；通過數(shù)據(jù)集成，能夠關(guān)心公司減少數(shù)據(jù)預(yù)備的工作量，減少手工操作的錯誤，提高合并工作效率。定義好后，可利用HFM中的自定義任務(wù)流，自動進行數(shù)據(jù)的導(dǎo)入，無需人工干預(yù)；Excel文件加載關(guān)于尚不能使用系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口的公司，能夠使用HFM提供的SMARTVIEW工具，作為MSoffice中的插件，在EXCEL中能夠操作HFM的數(shù)據(jù)，可將EXCEL中的數(shù)據(jù)回寫至HFM，該數(shù)據(jù)收集方式能夠作為中電國際一旦在數(shù)據(jù)接口出現(xiàn)問題時的備份使用方案。Web表單網(wǎng)上填報HFM提供了WEDF（Web數(shù)據(jù)錄入表單），用戶可通過Web，在類似EXCEL表格的界面上補充各種數(shù)據(jù)，如會計報表附注等；憑證調(diào)整關(guān)于調(diào)整事項，OracleHFM也提供了日記帳功能，以借貸方式將補充分錄輸入系統(tǒng)合并及抵消規(guī)則的設(shè)置HFM提供財務(wù)最終用戶友好的“一鍵式”的合并操作界面，用戶僅需要選擇需要合并的實體，同時選擇執(zhí)行合并，系統(tǒng)將自動運行所有的外幣換算、往來抵消、合并計算（如少數(shù)股東權(quán)益計算、投資權(quán)益抵消）等功能。系統(tǒng)支持分層次的合并，用戶在權(quán)限范圍之內(nèi)能夠選擇不同的合并層次，也能夠選擇全局合并。HFM系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)兩種方式的合并計算，即系統(tǒng)自帶的計算規(guī)則和用戶自定義的計算規(guī)則。其中系統(tǒng)默認的計算規(guī)則能夠關(guān)心用戶實現(xiàn)下述功能：外幣折算功能：用戶能夠在系統(tǒng)中定義不同的貨幣和匯率，如平均匯率和月末匯率等，系統(tǒng)在進行合并時會自動將子公司的貨幣金額轉(zhuǎn)換成父公司的貨幣金額，并計算折算差額。用戶能夠在轉(zhuǎn)換規(guī)則中指定使用特定的匯率進行折算，如使用歷史匯率。用戶能夠在系統(tǒng)中通過執(zhí)行“換算”的操作將公司貨幣折算成系統(tǒng)中差不多定義的任意其他一種貨幣金額；內(nèi)部往來交易的抵消：關(guān)于內(nèi)部往來性質(zhì)的交易，系統(tǒng)會在合并的過程中進行抵消，并產(chǎn)生相應(yīng)的內(nèi)部往來匹配報表。用戶能夠指定匹配報表中的公司、貨幣、容差等參數(shù)，并能夠選擇報表的格式。用戶能夠通過匹配報表查看所有的往來差異，調(diào)查差異產(chǎn)生的緣故并采取相應(yīng)的措施；用戶能夠通過HFM編寫和治理合并計算規(guī)則，如分攤計算。財務(wù)部門和IT部門的用戶能夠具備對計算規(guī)則的創(chuàng)建和維護能力。通過建立規(guī)則能夠?qū)崿F(xiàn)的合并計算包括：通過設(shè)置驗證科目以及驗證科目的計算規(guī)則，能夠關(guān)心用戶驗證其合并數(shù)據(jù)的有效性。如用戶能夠運行例外報表或者在系統(tǒng)中直接查詢驗證科目的余額。也能夠通過設(shè)置驗證科目，確保下級公司提交的合并數(shù)據(jù)的有效性，因為假如沒有通過驗證，其數(shù)據(jù)將無法通過HFM系統(tǒng)的工作流治理提交到上一級單位；支持在交叉控股等較復(fù)雜的控股方式下，實現(xiàn)少數(shù)股東權(quán)益等的正確計算HFM的計算規(guī)則應(yīng)用標準的VBScripts的格式，給予規(guī)則維護人員以最大的靈活性。關(guān)于IT部門的同事和有一定IT知識的財務(wù)人員來講，規(guī)則的定義和維護都不是問題。通過產(chǎn)品標準培訓(xùn)和系統(tǒng)實施的過程，我們完全有理由相信中電國際財務(wù)部的同事能夠掌握那個技術(shù)，輕松創(chuàng)建自己的合并業(yè)務(wù)規(guī)則。流程治理功能HFM提供了關(guān)于合并報表工作至關(guān)重要的流程治理功能。通過流程治理，合并治理員能夠治理和監(jiān)控合并數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、提交、審查、公布過程。HFM的工作流治理能夠與企業(yè)的電子郵件系統(tǒng)相集成，系統(tǒng)能夠通過郵件提醒用戶盡快審批差不多提交的合并數(shù)據(jù)。以下是HFM工作流治理的一些其他的特點：合并用戶能夠通過工作流治理清晰的看到不同合并實體提交數(shù)據(jù)的狀態(tài)，如差不多提交數(shù)據(jù)，或者數(shù)據(jù)差不多發(fā)生變動，需要重新合并數(shù)據(jù)等；數(shù)據(jù)的提交能夠結(jié)合系統(tǒng)驗證功能，假如無法通過預(yù)先設(shè)定的系統(tǒng)驗證，將無法將數(shù)據(jù)提交上一級審批；同意在審批流程的各個環(huán)節(jié)上增加注釋和備注信息，通過注釋和流程狀態(tài)提供內(nèi)置審計線索；可依照公司需要設(shè)計和定義整個工作流程，整合不同部門的報表工作。通過HFM系統(tǒng)的應(yīng)用，能夠?qū)ο录壒緮?shù)據(jù)的驗證交由下級公司的財務(wù)負責(zé)人進行，下級公司的財務(wù)負責(zé)人員能夠通過Web登陸到HFM系統(tǒng)，查看其合并數(shù)據(jù)的狀態(tài)，并通過工作流治理參與到整個合并工作中，對其自己的數(shù)據(jù)部分負責(zé)。減少總部合并用戶的事務(wù)性工作任務(wù)，提高合并工作的效率?？偛康暮喜⒂脩粼谑盏较鹿静畈欢嗤ㄟ^系統(tǒng)驗證的合并數(shù)據(jù)之后，能夠進行相應(yīng)的調(diào)整處理、運行合并、查看合并數(shù)據(jù)、運行報表的操作，并將確認后的數(shù)據(jù)提交最終的合并治理員。合并治理員運行集團層次的調(diào)整和最終合并操作、審批和公布相關(guān)的合并數(shù)據(jù)。HFM的工作流治理能夠關(guān)心中電國際實現(xiàn)合并治理工作在不同的分支機構(gòu)或者合并責(zé)任人之間高效率的協(xié)同工作，不同的用戶在同一個系統(tǒng)環(huán)境下操作同一套數(shù)據(jù)，有效提高用戶間的溝通效率，減少了因為相互間等待數(shù)據(jù)或者數(shù)據(jù)反復(fù)造成的時刻白費。準則轉(zhuǎn)換在合并過程中，除了按照中國會計準則披露外，還需要按照國際會計準則提供合并報表。在OracleHFM中，能夠按照下圖所示的方式實現(xiàn)準則的轉(zhuǎn)換，編制國際會計準則的合并報表。中國準則的數(shù)據(jù)歸集在自定義維度4中的“本地會計準則”成員，準則的調(diào)整項目通過自動或者手工的方式進入自定義維度4中的“準則調(diào)整”成員，自定義維度4中的“國際會計準則”成員將自動匯總獲得準則調(diào)整之后符合國際會計準則的報表數(shù)據(jù)。如此能夠在一套報表系統(tǒng)中，同時保留兩套準則的數(shù)據(jù)，并能夠追溯查詢準則差異的處理。依照上例中設(shè)置，如下圖所示，能夠在一張報表下顯示不同GAAP（IFRS、LocalGAAP）下的財務(wù)數(shù)據(jù)，原理是在定義報表列的時候選擇自定義維度4中“本地會計準則”和“中國會計準則”的不同成員，該報表也能夠方便的通過Excel的方式獲得：審計線索功能HFM系統(tǒng)提供了完整的數(shù)據(jù)審計線索和系統(tǒng)審計線索。從數(shù)據(jù)審計線索的角度，要緊反映在系統(tǒng)具備的日記帳審計線索功能、文字輔助講明信息、合并中間計算結(jié)果（Value維度）的存儲和展現(xiàn)，以下分不作簡單的講明：日記帳審計線索功能：HFM系統(tǒng)提供日記帳調(diào)整的功能，方便用戶通過熟悉的方式對合并數(shù)據(jù)進行調(diào)整，并保留特不嚴格和完整的審計線索信息。用戶能夠創(chuàng)建單一實體的調(diào)整日記帳，也能夠創(chuàng)建跨實體的日記帳，或者創(chuàng)建父項日記帳（不對本身實體數(shù)據(jù)產(chǎn)生阻礙，只是在合并過程中對其合并貢獻產(chǎn)生阻礙的日記帳調(diào)整方式）。用戶能夠創(chuàng)建、審核、過帳、反沖、刪除日記帳，系統(tǒng)將記錄不同的操作人員對日記帳所作的每一個操作，并能夠通過報表反映出來。文字輔助講明信息：HFM系統(tǒng)提供詳細到每個數(shù)據(jù)單元格的文字講明信息，同時能夠通過附件、鏈接等方式對數(shù)據(jù)進行講明。當(dāng)一些系統(tǒng)驗證不能通過時，如實際費用高于預(yù)算費用的20％的時候，能夠強制用戶輸入文字解釋信息。在提交數(shù)據(jù)進行審批時，同樣能夠在工作流中結(jié)合文字講明和附件等信息，確保適當(dāng)?shù)牧鞒滩倏v和治理。所有的文字信息能夠直觀的在HFM系統(tǒng)中查看，也能夠通過報表等方式進行展現(xiàn)，確保系統(tǒng)中保留完整的審計線索信息，并極大的提高合并工作的效率，合并治理員不用在等待看到問題之后再去追問背后的緣故，治理員將在看到問題的同時看到下級公司提供的解釋信息。Value維度的應(yīng)用：HFM默認的Value維度中記錄了合并計算過程中從子公司的金額[EntityCurrency]到最后對父公司合并金額的貢獻[ContributionTotal]的每一個步驟。如圖5所示，系統(tǒng)自動將子公司的原始數(shù)據(jù)[EntityCurrency]和日記帳調(diào)整數(shù)據(jù)[EntityCurrAdjs]加總到一個子公司總數(shù)[EntityCurrencyTotal]。子公司總數(shù)通過折算成為父公司貨幣金額[ParentCurrency]，再通過父級日記帳的調(diào)整[ParentCurrAdjs]之后匯總到父公司貨幣金額總數(shù)[ParentCurrencyTotal]。該金額又通過一系列調(diào)整和抵消等處理之后最終計算得到該子公司對父公司合并金額的貢獻部分[ContributionTotal]。HFM記錄了合并計算過程中每一個計算步驟的結(jié)果，能夠直觀的系統(tǒng)中進行查看，或者通過報表進行展現(xiàn)。圖5：HFMValue維度由于HFM系統(tǒng)保留了良好的審計線索，以及合并計算的每一個中間過程，用戶通過報表和/或Excel的方式能夠看到合并財務(wù)結(jié)果、其數(shù)據(jù)來源構(gòu)成、貨幣換算金額、抵消計算金額以及合并貢獻金額等信息。HFM系統(tǒng)的工作流治理從一個方面完整的記錄了不同的用戶在系統(tǒng)中對合并數(shù)據(jù)的提交/審批/拒絕/公布等操作，以及工作流治理當(dāng)時所作的文字講明信息。公司的內(nèi)部/外部審計人員能夠?qū)崟r查詢各工作流程進展情況和用戶的工作狀態(tài)，能夠清晰的看到數(shù)據(jù)合并的整個過程，以及在每個時期相應(yīng)的責(zé)任人。從系統(tǒng)審計線索的角度，HFM提供了對用戶、用戶操作任務(wù)、數(shù)據(jù)變更等完整的記錄信息。治理員能夠查看當(dāng)前在線的系統(tǒng)用戶，能夠通過系統(tǒng)日志查看某個用戶不同的系統(tǒng)操作任務(wù)，或者不同的用戶相同的系統(tǒng)操作任務(wù)，這些能夠被記錄的系統(tǒng)操作任務(wù)包括如：數(shù)據(jù)上載、日記帳錄入、日記帳過帳、數(shù)據(jù)錄入、合并、安全性導(dǎo)入、主數(shù)據(jù)導(dǎo)入等等。HFM提供的數(shù)據(jù)變更記錄能夠詳細到某一個特定的單元格數(shù)據(jù)（即12個維度的成員組合），治理員能夠按照維度成員進行篩選，以查看如在某個特定時刻段內(nèi)某單元格數(shù)據(jù)的變更情況。報表和分析功能用戶能夠通過Web登陸到HFM系統(tǒng)之后，在HFM系統(tǒng)中通過治理員預(yù)定義的DataEntryFrom或者授權(quán)范圍內(nèi)自定義的DataGrid來靈活的查詢系統(tǒng)中的合并數(shù)據(jù)。關(guān)于由治理員預(yù)定義的DataEntryFrom，用戶能夠?qū)⑵鋵?dǎo)出到Excel中，在Excel中完成離線操作之后，再將修改完成的數(shù)據(jù)導(dǎo)入回HFM系統(tǒng)中。除了HFM自帶的系統(tǒng)報表（如數(shù)據(jù)錄入表單、日記帳、內(nèi)部交易匹配報表等），HFM使用Hyperion報表工具來完成報表任務(wù)，執(zhí)行合并數(shù)據(jù)的審查和分析工作。通過Hyperion報表工具，治理員能夠輕松地定義和查詢即席的差異報表，或者快速建立復(fù)雜的財務(wù)報表，并將這些報表授權(quán)給相應(yīng)的用戶進行在線查詢或者離線掃瞄。最終用戶在掃瞄報表的時候能夠通過將報表轉(zhuǎn)換為PDF格式而獲得高質(zhì)量的打印格式。報表工具支持：附帶多種報表工具，支持圖形化的互動分析；報表數(shù)據(jù)的直接鉆取、能連續(xù)鉆取到導(dǎo)入數(shù)據(jù)的最明細層次；挖掘、排序、限制、圖表互換、行列互換等多種報表分析手段，等除了Hyperion報表工具，HFM的用戶能夠通過在Excel中的插件：“SmartView”工具來讀取和/或回寫HFM數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)。用戶能夠在Excel中建立自己的報表模板，充分利用財務(wù)人員普遍關(guān)于Excel較好的認知，以及Excel在數(shù)據(jù)展現(xiàn)，尤其是圖形化處理方面的優(yōu)勢，將報表模板中的數(shù)據(jù)進行豐富的展現(xiàn)。一旦報表模板建立之后，用戶在每個新的期間數(shù)據(jù)合并工作完成后，只需要簡單的打開報表模板，更新模板中的期間參數(shù)，通過執(zhí)行“刷新數(shù)據(jù)”來獵取新期間的合并財務(wù)報表，使用特不靈活方便。此外，除了在Excel中通過固定的模板方式獵取數(shù)據(jù)，用戶也能夠在Excel中進行靈活的隨機數(shù)據(jù)查詢工作。安全性設(shè)計在HFM\FDM應(yīng)用系統(tǒng)內(nèi)部，系統(tǒng)治理員能夠按照用戶和用戶組設(shè)定訪問權(quán)限。訪問權(quán)限能夠決定用戶或用戶組是否能查看和修改數(shù)據(jù)，用戶的訪問權(quán)能夠依照該用戶所屬的不同用戶組進行組合。未經(jīng)授權(quán)，任何用戶不得訪問。用戶的訪問權(quán)限能夠操縱到對某個系統(tǒng)數(shù)據(jù)單位，如不同的子公司，或者是某項具體的系統(tǒng)操作，如數(shù)據(jù)錄入或者合并操作?？蛻舭咐袊?lián)通作為一家三地上市的電訊行業(yè)巨頭，聯(lián)通在國內(nèi)有400多家分子公司，在每個公司中又要求按照6個業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行獨立的和合并的報告披露。此外，聯(lián)通還有專門多海外機構(gòu)，這些單位要求用外幣進行報告披露，因此合并過程中還需要進行多幣種的外幣折算處理。近年來，薩班斯法案的推出對單位報告數(shù)據(jù)的產(chǎn)生、處理過程提出了更高的要求，這在強調(diào)審計獨立性和財務(wù)人員少的情況下使報告過程越來越困難。和專門多大型集團企業(yè)一樣，聯(lián)通遇到的難題有：多合并組織架構(gòu)，不同的合并報告模式；合并報表和數(shù)據(jù)分析變得越來越復(fù)雜和耗時刻；組織機構(gòu)的變動、合并實體的增加、合并數(shù)據(jù)范圍的擴大；數(shù)據(jù)收集效率低，現(xiàn)有的數(shù)據(jù)不能滿足治理報表的明細要求；除了年報、半年報、季度報表外，還需要月度的財務(wù)分析報表、國資委報表等；報告信息有越來越細化的趨勢等。因此聯(lián)通公司急需一個專業(yè)的財務(wù)治理軟件來滿足其日益復(fù)雜的財務(wù)報表需求，并滿足其在系統(tǒng)運行效率和靈活性方面較高的要求（如數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)集成、運行合并、組織機構(gòu)調(diào)整的維護等）。聯(lián)通公司的財務(wù)治理實施項目從2005年中開始選型，分兩個時期實施。第一時期：三個省公司和下屬各地市公司、其他省公司、總部及各子公司（非直連方式），第二時期上線單位財務(wù)治理系統(tǒng)與核算系統(tǒng)直連。第一時期差不多在2006年3月份上線，是由Hyperion及合作伙伴、聯(lián)通公司項目成員組成的聯(lián)合團隊實施；項目上線后，聯(lián)通報告合并過程中需要的時刻、人工處理工作量、數(shù)據(jù)的準確性得到了專門大的提高。海波龍財務(wù)治理系統(tǒng)成為聯(lián)通各單位財務(wù)人員共用的一個集中財務(wù)信息交互平臺，為各級治理人員和使用人員上報、合并、查詢、分析財務(wù)數(shù)據(jù)提供了極大的便利，并符合薩班斯法案的監(jiān)管要求。要緊實現(xiàn)的效益包括：月報披露信息向年報看齊；極大地提高了財務(wù)人員的工作效率；與預(yù)算系統(tǒng)相結(jié)合，為全面績效治理打下基礎(chǔ)；實現(xiàn)多貨幣之間自動折算；多準則之間的調(diào)整，可自動生成符合三地GAAP的財務(wù)報表；按月自動生成各層面的財務(wù)和治理分析報表，建立了相對穩(wěn)定的報表體系，并具有一定的可擴展性，可隨企業(yè)組織結(jié)構(gòu)變化而擴展（無需IT過多參與）完全符合SOX法案要求。其他案例HFM產(chǎn)品從2001年推出到現(xiàn)在9年多的時刻里，在全球差不多有上千家的集團客戶。以下是我們摘取的一些客戶名單，因此決不僅限與此：ABBAseaBrownBoveriLTD.ABNAMROAhlstromAreaspaceAventis-PasteurBNP-ParibasBritishAmericanTobaccoPlcChevronTexacoCompassGroupDecathlonDeltonDeutscheBahnAGDukeEnergyFiatGescoFordMotorCompanyGeneralElectronicsGuidantCorporationHSBCHKJohnson&JohnsonMotorolaMitsubishiHeavyIndustriesLtd.NewsCorporationNipponSheetGlassCo.Ltd.NissanNorthropRobertBoschGmbHRocheVitaminsLtdRohmandHaasCreditCorpSaraLeeSanyoSharpShirePharmaceuticalsGroupplcStanleyWorksThermoElectronCorporationThyssenKruppAGTKHoldings,Inc.UCBUnitedDistillers/DiageoUnitedTechnologiesCorpYamahaZebraTechnologiesCorporation除了上述所列示的部分國外用戶外，在國內(nèi)也有眾多的企業(yè)在成功應(yīng)用OracleHFM解決方案，如下圖所示：在OracleHFM眾多的國內(nèi)成功案例中，上述的專門多企業(yè)面臨著與中電國際相似的問題，如與不同的核算系統(tǒng)集成、外幣折算、多準則轉(zhuǎn)換、眾多的分子機構(gòu)等復(fù)雜問題。預(yù)算治理解決方案HyperionPlanning是一款基于Web的可擴展的預(yù)算和打算解決方案，它可在整個企業(yè)中實現(xiàn)協(xié)作的、集成的和基于事件的打算流程，以滿足多種不同的財務(wù)和運營需求。它提供了綜合的打算治理流程以推動企業(yè)利潤的持續(xù)增長。決策者和治理人員能夠就采取什么行動進行溝通，促使預(yù)算執(zhí)行者開展協(xié)作，確認盈利增長的機會并據(jù)以采取行動。HyperionPlanning采納的Web構(gòu)架有助于自上而下的目標下達及自下而上的打算的建立、分攤和溝通并實時更新預(yù)測。HyperionPlanning內(nèi)置了打算的最佳方案包括財務(wù)、流程、幣種和報表功能可快速獲益并降低擁有成本。HyperionPlanning是建立在多維分析平臺之上的，提供了從多個視點進行預(yù)算和分析的最大靈活性。HyperionPlanning針對不同的財務(wù)與運營打算進行了優(yōu)化，提供包括以下功能以關(guān)心公司改進其績效：實時打算功能，確保信息是最新的，同時使更多的人員能積極和持續(xù)地參與其中；動態(tài)預(yù)測功能，依照不斷變化的商業(yè)條件以及公司戰(zhàn)略的改變來重新計算來進行情景分析；事件驅(qū)動的資源重新分攤功能，實現(xiàn)對稀缺資源的更高效利用。這些不同于那些ERP廠商只能為復(fù)雜交易系統(tǒng)提供固定附加功能的，也不同于那些小型企業(yè)，他們?nèi)狈α鞒滩倏v和不重視整個打算流程中的必要協(xié)作。使用HyperionPlanning能夠確保和進一步證明公司在分析技術(shù)上所作的投資。HyperionPlanning基于單一的和可擴展的互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，提供了一個具有豐富功能、支持協(xié)作的端到端流程治理，實現(xiàn)更大的應(yīng)用范圍、更高的投資回報率(ROI)和更快的收益。HyperionPlanning具有靈活的架構(gòu)能夠有效地支持企業(yè)IT戰(zhàn)略。它的特點是：支持客戶機掃瞄器(Netscape以及MicrosoftInternetExplorer)；支持Web服務(wù)器(Apache以及MicrosoftInternetInformationServer)；支持Java應(yīng)用服務(wù)器(MacromediaJrun、IBMWebSphere以及BEAWebLogic)；支持RDBMS(IBMDB2、Oracle以及MicrosoftSQLServer)；該產(chǎn)品采納了基于Web的架構(gòu)和集中治理模式，因此可實現(xiàn)較低的擁有成本。IT部門需要參與該產(chǎn)品及相關(guān)第三方產(chǎn)品的安裝工作。IT部門的參與僅限于系統(tǒng)治理職責(zé)–備份、用戶安全性、服務(wù)器治理等等。HyperionPlanning充分利用了現(xiàn)有的業(yè)界領(lǐng)先的第三方產(chǎn)品，并能擴展和定制內(nèi)置HyperionEssbase的應(yīng)用。開放的元數(shù)據(jù)/數(shù)據(jù)治理，輕松實現(xiàn)與ERP系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)和CRM系統(tǒng)等運營系統(tǒng)的緊密集成。HyperionPlanning是一款基于Web的預(yù)算和打算解決方案，它可在整個公司中實現(xiàn)協(xié)作的、集成的和基于事件的打算流程，以滿足多種多樣的財務(wù)和運營需求。HyperionPlanning提供了完整的閉環(huán)打算流程，能夠推動業(yè)務(wù)的持續(xù)改進。通過HyperionPlanning，決策者和一線治理人員能夠就應(yīng)該采取什么行動進行溝通，促使預(yù)算執(zhí)行者開展協(xié)作，從而確保實現(xiàn)優(yōu)化和高效的打算流程。當(dāng)發(fā)生重大事件并導(dǎo)致戰(zhàn)略方向改變時，打算人員能夠靈活而快速地作出響應(yīng)和調(diào)整，確保打算永久差不多上準確和有效的。HyperionPlanning關(guān)心企業(yè)實現(xiàn)實時打算、動態(tài)預(yù)測以及事件驅(qū)動的資源重新分配，針對不同的財務(wù)與運營打算進行了優(yōu)化。它充分利用了在線分析處理(OLAP)技術(shù)市場領(lǐng)先的的Hyperion?Essbase?XTD分析服務(wù)和可擴展性的性能。HyperionPlanning為那些需要進行自下而上以及自上而下的協(xié)作打算、預(yù)算和預(yù)測的公司提供了領(lǐng)先的解決方案。HyperionPlanning為用戶提供了完整的Web功能，包括報表與分析、流程治理和數(shù)據(jù)錄入等等。HyperionPlanning使用基于Web的集中式治理，企業(yè)能夠輕松地在大量分布式打算實體中進行部署，而無需在客戶端安裝軟件，所有軟件都駐留在服務(wù)器上。HyperionPlanning使用高性能可擴展的體系結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)總擁有成本，由于用戶能夠在任何時刻、任何地點登陸到系統(tǒng)應(yīng)用中，能夠簡化用戶部署的工作。HyperionPlanning不僅能夠關(guān)心企業(yè)處理預(yù)算過程中的量化信息，它更擅長于輔助公司實現(xiàn)打算流程溝通，使預(yù)算執(zhí)行者通過協(xié)作的方式參與到打算執(zhí)行中。數(shù)字是打算的一種表述方式，同時也是在打算期間確保打算得到有效執(zhí)行的操縱和監(jiān)督機制。為了確保打算能夠關(guān)心企業(yè)提高績效，必須在企業(yè)的部門之間，甚至和外部參與者之間開展充分的協(xié)作。IT、財務(wù)、業(yè)務(wù)運營等部門以及最高治理層必須達成共識，在閉環(huán)過程中開展協(xié)作，確保打算能取得成功。打算周期中的所有環(huán)節(jié)—數(shù)據(jù)錄入、協(xié)商、重復(fù)修訂、流程操縱、報表和滾動預(yù)測等—都必須得到協(xié)調(diào)和治理。打算不一定需要專門復(fù)雜，但它必須是全面的，必須對所有參與者差不多上有意義的，而且是足夠詳盡的，如此才能實現(xiàn)更好的決策。作為Hyperion公司推出的領(lǐng)先的企業(yè)績效治理解決方案家族的一個成員，HyperionPlanning是所有其他分析應(yīng)用的補充，同時也是Hyperion企業(yè)業(yè)務(wù)分析解決方案的重要組成部分，能夠被企業(yè)中所有的決策者采納。HyperionPlanning的特點HyperionPlanning具有專門多特點，包括：全面的Web功能–HyperionPlanning提供了完整的用戶Web功能，包括報表與分析、流程治理、數(shù)據(jù)錄入以及應(yīng)用設(shè)計。HyperionPlanning使用基于Web的集中式治理，企業(yè)能夠輕松地在大量分布式打算實體中進行部署，而無需在客戶端安裝軟件，所有軟件都駐留在服務(wù)器上。HyperionPlanning使用高性能可擴展的體系結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)總擁有成本，由于用戶能夠在任何時刻、任何地點登陸系統(tǒng)，能夠簡化用戶部署的工作。業(yè)務(wù)情景–HyperionPlanning同意用戶在明細層次或者匯總層次輸入和計算目標類型的業(yè)務(wù)情景（Scenario），關(guān)心決策者將注意力集中在分析和制定戰(zhàn)略。通過HyperionPlanning提供的實時差異分析等手段，治理人員能夠依照目標打算制訂其具體的運營打算，消除運營打算和目標打算之間的差距，減少打算編制的周期；最終用戶則可依照業(yè)務(wù)驅(qū)動因素、業(yè)務(wù)增長率或其他公司標準來進行滾動預(yù)測等工作。預(yù)置的財務(wù)智能–HyperionPlanning中的預(yù)置的財務(wù)智能使打算流程具有可治理性、適應(yīng)性和靈活性，預(yù)算參與者可不能受到流程的限期。用戶可通過圖形化業(yè)務(wù)規(guī)則創(chuàng)建工具或者HyperionEssbaseXTD分析服務(wù)中的計算腳本來建立、分發(fā)和維護強大的業(yè)務(wù)規(guī)則和打算方法。計算公式和過程可自動記錄在文件中并供所有用戶查看，關(guān)心他們了解這些假設(shè)條件和計算過程。例如，用戶能夠創(chuàng)建業(yè)務(wù)規(guī)則來計算職員福利、創(chuàng)建業(yè)務(wù)活動、計算成長率并利用成長率預(yù)測以后價值等。流程治理–HyperionPlanning具有強大的流程治理功能，這對那些希望實現(xiàn)其績效目標的用戶而言是至關(guān)重要的。流程治理使用戶能跟蹤其預(yù)算的進度，制定和驗證各項打算、對變化作出快速響應(yīng)。用戶能夠找出流程中的瓶頸，集中精力解決業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，對其負責(zé)的部分重新進行預(yù)算、查看預(yù)算狀態(tài)信息、快速確認預(yù)算當(dāng)前所有者并更改預(yù)算狀態(tài)，進而縮短打算周期時刻。與HyperionEssbaseXTD分析服務(wù)的集成–HyperionPlanning充分利用了HyperionEssbaseXTD分析服務(wù)及其可靠的分析與計算功能、安全性過濾器、API、預(yù)置財務(wù)智能、計算功能以及多維數(shù)據(jù)應(yīng)用支持。HyperionPlanning通過在打算應(yīng)用中內(nèi)嵌了強大的分析功能、增強的擴展性能以及數(shù)據(jù)治理等功能，充分利用和體現(xiàn)了OLAP和數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)的優(yōu)越性。易用而強大報表功能–HyperionPlanning用戶采納HyperionReports來完成報表任務(wù)，執(zhí)行所有的打算審查和分析。HyperionReports能夠關(guān)心最終用戶輕松地定義和查詢實時即席的差異報表，或者是快速建立復(fù)雜的財務(wù)報表，同時這些報表既可在線查看也可使用高質(zhì)量的格式進行打印。與運營系統(tǒng)輕松集成–與ERP系統(tǒng)、G/L系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、SCM系統(tǒng)以及CRM系統(tǒng)等的集成是成功運行預(yù)算/打算應(yīng)用的關(guān)鍵。Hyperion通過圖形化應(yīng)用集成工具DIM（OracleOEMInformanica公司產(chǎn)品），可實現(xiàn)與這些系統(tǒng)的輕松集成。通過群集支持實現(xiàn)高可擴展性和可靠性–HyperionPlanning在其中間層Web應(yīng)用服務(wù)器中可支持群集配置。通過這一功能，用戶能夠輕松地將HyperionPlanning系統(tǒng)擴展到幾千名用戶的使用規(guī)模，同時高度可靠。HyperionPlanning的優(yōu)勢HyperionPlanning可為您的公司帶來專門多優(yōu)勢，包括：可實現(xiàn)協(xié)作、溝通和共識–HyperionPlanning可在部門之間乃至外部參與者之間實現(xiàn)跨部門的協(xié)作。您公司中的所有部門，如IT、財務(wù)、業(yè)務(wù)以及治理層等，能夠達成共識并在閉環(huán)打算流程中開展協(xié)作。打算周期中的所有環(huán)節(jié)—數(shù)據(jù)錄入、協(xié)商與反復(fù)修訂、流程操縱、報表以及滾動預(yù)測等—都能夠在HyperionPlanning中進行協(xié)調(diào)和治理。制定有意義的綜合性打算–HyperionPlanning內(nèi)置的財務(wù)、幣種和流程功能關(guān)心公司編制有意義的綜合性的打算。HyperionPlanning采納的開放體系結(jié)構(gòu)可提升企業(yè)資源打算治理(ERP)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)倉庫、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、電子商務(wù)系統(tǒng)以及客戶關(guān)系治理(CRM)應(yīng)用等原有信息系統(tǒng)的價值。HyperionPlanning可通過流程監(jiān)控、分層審查和注解功能來減少預(yù)算編制工作量，幸免成本高昂的協(xié)調(diào)和溝通缺陷，能夠?qū)⒏鄷r刻用于有價值的分析和協(xié)作打算。明確個人和公司的責(zé)任–HyperionPlanning的流程同意所有治理決策者的參與，他們能夠就目標確定、戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)等打算環(huán)節(jié)進行溝通，達成共識。先進的打算功能使得HyperionPlanning十分容易使用，可確保其在整個公司中的普及。簡單方便的使用和部署–HyperionPlanning采納完全基于Web的功能—包括報表與分析、流程治理以及數(shù)據(jù)錄入等等—確保該系統(tǒng)能以較低的成本和簡潔的方式分配給更寬敞用戶。通過基于Web的集中式治理，企業(yè)能輕松地進行大型的分布式打算治理部署。HyperionPlanning的瘦客戶機體系結(jié)構(gòu)和集中化數(shù)據(jù)治理，使得在客戶端計算機上不需要安裝任何軟件，也幸免了數(shù)據(jù)以不同電子表格的形式分散在企業(yè)各處的情況。HyperionPlanning的高性能和可擴展體系結(jié)構(gòu)關(guān)心公司輕松部署可靠的預(yù)算和打算解決方案，降低總擁有成本。通過HyperionPlanning，用戶能夠編寫和治理業(yè)務(wù)規(guī)則和復(fù)雜的計算，如分攤。由于打算過程是在企業(yè)的各個業(yè)務(wù)部門進行的，更多的雇員清晰地了解數(shù)字背后的故事。用戶能維護和更新他們自己的具體規(guī)則，就規(guī)則和計算過程中的假設(shè)條件和標準進行充分的溝通。這些復(fù)雜的計算和規(guī)則能夠由最終用戶，而不是IT部門來完成。當(dāng)企業(yè)戰(zhàn)略與方法下達到一線治理人員層級時，他們對打算有了更強的責(zé)任感。更高效的預(yù)算、打算和預(yù)測–通過HyperionPlanning，決策者能獲得實時信息以實現(xiàn)交互式分析。公司能依照重要事件來調(diào)整業(yè)務(wù)方向，充分把握企業(yè)內(nèi)部和市場機會。通過系統(tǒng)的不斷更新，能夠識不出真正為企業(yè)制造價值的活動，從而實現(xiàn)以最高效的方式來分配資源。給予用戶流程治理權(quán)–HyperionPlanning提供了強大的流程治理功能，這對那些希望實現(xiàn)其績效目標的用戶而言是至關(guān)重要的。流程治理使用戶能跟蹤其預(yù)算的進度、制定和驗證各項打算、對變化作出快速響應(yīng)。用戶能夠找出流程中的瓶頸，集中精力解決業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，對其負責(zé)的部分重新進行預(yù)算、查看預(yù)算狀態(tài)信息、快速確認預(yù)算當(dāng)前所有者并更改預(yù)算狀態(tài)，進而縮短打算周期時刻。整合公司的目標、戰(zhàn)略和打算–通過HyperionPlanning，企業(yè)能夠制定詳細的多維打算并將這些打算融入到整個企業(yè)的總體運營打算之中。通過設(shè)定含有注釋的層疊打算與目標，治理人員能夠通過自上而下的目標設(shè)定的方式消除目標和運營打算之間的差距，用戶能夠檢查每個打算單元的狀態(tài)和進度，實時地分析各種變化或偏差，修訂、執(zhí)行、取消和批準各項打算。高效的溝通可促進更廣泛的參與，對數(shù)字更好的理解，更容易理解進行中的打算情形。擴展財務(wù)職能范圍–Hyperion公司的財務(wù)分析解決方案提供了公司在報表、分析、建模和打算等方面的全面支持。通過擴大財務(wù)治理系統(tǒng)的信息收集范圍，提供財務(wù)部門更廣泛深入的信息，Hyperion財務(wù)分析解決方案關(guān)心企業(yè)提高信息質(zhì)量，增強其對企業(yè)績效的理解。HyperionPlanning詳細設(shè)計下面介紹Oracle公司的HyperionPlanning產(chǎn)品的詳細功能設(shè)計。應(yīng)用架構(gòu)與數(shù)據(jù)模型設(shè)計一旦就預(yù)算/打算應(yīng)用的設(shè)計達成了共識后，即可利用HyperionPlanning治理工具上的設(shè)置應(yīng)用(SetupApplication)任務(wù)來創(chuàng)建一個應(yīng)用架構(gòu)。創(chuàng)建該應(yīng)用的用戶被默認為應(yīng)用所有者。每個應(yīng)用只能有一個應(yīng)用所有者。該所有者能夠?qū)⑺袡?quán)授予另一個治理員。應(yīng)用架構(gòu)包括：應(yīng)用名稱；打算類型數(shù)量以及打算類型名稱；日歷結(jié)構(gòu)；該應(yīng)用是否為多幣種應(yīng)用；默認幣種。應(yīng)用架構(gòu)創(chuàng)建完畢后，需要在該應(yīng)用中定義包括維度和成員的數(shù)據(jù)模型，并將其給予相應(yīng)的打算類型。一個應(yīng)用中的維度包括：幣種(用于多幣種應(yīng)用)HSP_RATES(用于多幣種應(yīng)用)帳戶實體情景版本時刻段年份其他定制維度其他定制維度的一些例子包括：產(chǎn)品、客戶、雇員、銷售渠道、打算和項目等。HyperionPlanning采納靈活的維度結(jié)構(gòu)，您能夠利用共享成員、屬性和UDA等方式，在一個多維數(shù)據(jù)庫中同時擁有多種數(shù)據(jù)累加結(jié)構(gòu)。您可通過HyperionPlanning治理工具來手工添加維度。一般而言元數(shù)據(jù)會存在于一個外部系統(tǒng)之中(如總帳)，您能夠利用HyperionApplicationLink和HyperionPlanning適配器將元數(shù)據(jù)進行轉(zhuǎn)變并上載到HyperionPlanning之中。HyperionPlanning支持靈活通用的數(shù)據(jù)模型，您能夠在一個應(yīng)用中鏈接多個多維數(shù)據(jù)立方體。通過HyperionEssbase提供的分區(qū)功能，您能夠跨越公司和地區(qū)直接使用多個多維數(shù)據(jù)立方體。設(shè)定目標在編制預(yù)算/打算的過程中，目標設(shè)定一般是自上而下進行的，它和自下而上不同預(yù)算層次的數(shù)據(jù)累加一樣差不多上特不重要的環(huán)節(jié)。HyperionPlanning應(yīng)用的目標類型版本由治理員負責(zé)設(shè)定。用戶對目標數(shù)據(jù)的訪問由他們的安全性權(quán)限所決定。一般情況下，目標數(shù)據(jù)存儲在較高層元數(shù)據(jù)中，如經(jīng)營單位、產(chǎn)品線或者地區(qū)。治理員需要配置好HyperionEssbaseXTD數(shù)據(jù)庫，確保目標數(shù)據(jù)可不能被較低層數(shù)值所代替。目標數(shù)據(jù)一般被用作數(shù)據(jù)錄入和分析的指南。目標數(shù)據(jù)可由用戶通過多種不同方法來創(chuàng)建：手工數(shù)據(jù)錄入；通過HyperionApplicationLink導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)；利用Hyperion業(yè)務(wù)規(guī)則(BusinessRules)創(chuàng)建；利用業(yè)務(wù)規(guī)則將目標分攤到較低層成員。下圖按用戶類型顯示了目標設(shè)定的一般任務(wù)：用戶類型任務(wù)治理員添加一個標準目標類型版本治理員向用戶分配對該目標類型的訪問權(quán)(一般為只讀訪問)治理員配置HyperionEssBase數(shù)據(jù)庫，以確保目標數(shù)據(jù)可不能被較低層數(shù)值所代替任何用戶創(chuàng)建目標數(shù)據(jù)治理員使用HyperionReports公布目標任何用戶在數(shù)據(jù)錄入表單中顯示目標，作為輸入指南情景與版本HyperionPlanning提供了靈活的情景/版本設(shè)置，支持反復(fù)的預(yù)算和打算編制流程，能夠?qū)崿F(xiàn)無不受約束的建模和模擬。您能夠利用情景(Scenarios)和版本(Version)等維度來創(chuàng)建不同打算以便于審查和批準。每一對情景/版本的組合都包含了針對每個實體的帳戶和其他維度的一組數(shù)據(jù)。當(dāng)用戶完成了針對某一個體情景和版本的實體的數(shù)據(jù)錄入任務(wù)后，他們能夠?qū)⒃搶嶓w的數(shù)據(jù)提交給另一個用戶來進行審查和批準。實體、情景和版本的組合被稱為打算單位。HyperionPlanning能夠跟蹤每個打算單位在審批過程中的狀態(tài)。情景/版本組合舉例設(shè)定情景HyperionPlanning關(guān)心您創(chuàng)建一些情景來對數(shù)據(jù)進行組合。這些情景能夠讓您：在不同情景中應(yīng)用不同的打算方法；創(chuàng)建新的預(yù)測；將數(shù)據(jù)輸入到特定情景中；在不同情景與不同時刻段之間建立關(guān)聯(lián)；在不同情景與不同匯率之間建立關(guān)聯(lián)；按情景為用戶設(shè)定訪問權(quán)限；就特定情景創(chuàng)建報表；比較和分析不同的情景。創(chuàng)建情景通過創(chuàng)建不同的情景，您能夠建立不同的打算數(shù)據(jù)，同時讓它們具有各自不同的審查周期。不同的情景能夠覆蓋不同的時刻段。例如，您的公司創(chuàng)建一年期和三年期營業(yè)收入打算，這些打算可能是由不同用戶編制的，可能會遵循不同的審查路徑。針對這一目的，您能夠創(chuàng)建兩個情景，分不是當(dāng)年營業(yè)收入和三年期營業(yè)收入預(yù)測。另一個例子是假設(shè)分析。通過創(chuàng)建假設(shè)情景，您就能夠自由地運用數(shù)據(jù)模型來分析如企業(yè)的成本結(jié)構(gòu)，并最大限度提高公司的效率。當(dāng)您創(chuàng)建一個情景時，您需要定義以下這些屬性：時刻段匯率表訪問權(quán)時刻段您需要指定情景的有效時刻范圍。您能夠規(guī)定該情景是否要使用單獨的“期初余額”時刻段。用戶訪問數(shù)據(jù)錄入表單時，他們只能夠在有效時刻范圍輸入該情景的數(shù)據(jù)，超出該范圍之外的時刻段將作為只讀數(shù)據(jù)來顯示。您能夠依照需要更改情景的有效時刻范圍，以便進行連續(xù)打算。例如，您有一個“三年預(yù)測”的情景，有效時刻為2002年到2004年。當(dāng)2003財年開始時，您能夠?qū)⑵鹗寄攴萃七t到2003年并將終止年份推遲到2005年，然后您就能夠輸入2005年的預(yù)測數(shù)據(jù)了。訪問權(quán)針對不同的情景，您能夠按照用戶和用戶組設(shè)定訪問權(quán)限。訪問權(quán)限能夠決定用戶或用戶組是否能查看和修改數(shù)據(jù)。用戶或用戶組只能有下列訪問權(quán)之一：讀、寫或無。用戶的訪問權(quán)能夠依照該用戶所屬的不同用戶組進行組合。設(shè)置版本版本的設(shè)定獨立于情景，實現(xiàn)打算流程更大的靈活性。例如，假如您在版本(Version)維度中創(chuàng)建了最佳情況(BestCase)和最壞情況(WorstCase)等版本，您就能夠在您所創(chuàng)建的任何情景（Scenario）中采納這些版本。下面列出了版本的一些可能用途：實現(xiàn)打算的多次反復(fù)，如初步打算(Preliminary)和最終打算(Final)；依照更樂觀或更悲觀假設(shè)條件來模擬可能的結(jié)果，如最佳情況(BestCase)和最壞情況(WorstCase)；治理打算數(shù)據(jù)的分發(fā)，如內(nèi)部打算(Internal)和外部打算(External)；關(guān)心目標設(shè)定。您能夠創(chuàng)建兩種類型的版本，即目標版本或自下而上版本。在自下而上的版本中，您將數(shù)據(jù)輸入到最底層的成員中。自下而上版本中的父項成員只能顯示而不同意數(shù)據(jù)錄入。父項成員的數(shù)值是從最底層成員中自動累加而來的。例如，能夠分不針對北歐和南歐輸入數(shù)據(jù)，歐洲的總計值確實是兩者相加的結(jié)果。關(guān)于目標版本，您能夠為該等級結(jié)構(gòu)中任何層次的成員輸入數(shù)據(jù)。您能夠利用業(yè)務(wù)規(guī)則將數(shù)值從父項成員分發(fā)給下級成員。例如，您能夠?qū)⒖傊С龅哪繕溯斎氲綒W洲成員之中，然后利用業(yè)務(wù)規(guī)則將該目標數(shù)值分發(fā)給北歐和南歐兩個成員(例如依照兩地的職員人數(shù))。通過目標版本，您能夠為自己的打算設(shè)定高級目標。打算人員在處理自下而上版本的打算數(shù)據(jù)時就能夠參考這些目標。例如，“產(chǎn)品銷售總額”成員的下級成員中有“零售”、“批發(fā)”和“分銷商”等項目。預(yù)算治理人員在目標版本的加利福尼亞州實體的“產(chǎn)品銷售總額”中輸入10,000，這就設(shè)定了加利福尼亞州的產(chǎn)品銷售目標。然后預(yù)算編制者就能夠在自下而上版本中輸入總值為10,000的“零售”、“批發(fā)”和“分銷商”等數(shù)值的組合來顯示目標如何實現(xiàn)。目標版本要緊適用于自上而下的預(yù)算方式。在采納目標版本時您應(yīng)該考慮以下因素：目標版本不同意使用工作流任務(wù)；目標成員的子項數(shù)值必須為空白(如#missing)，否則父項成員無法錄入數(shù)據(jù)。目標成員必須設(shè)定為存儲(Store)方式，假如設(shè)定為動態(tài)計算（DynamicCalc），系統(tǒng)將使用子項的總和替代父項中輸入的數(shù)據(jù)。設(shè)定情景和版本的訪問權(quán)關(guān)于打算人員或交互式用戶的用戶和用戶組，您能夠依照情景(Scenario)和版本(Version)維度中的不同成員規(guī)定訪問權(quán)。訪問權(quán)能夠決定用戶或用戶組是否能查看和/或修改數(shù)據(jù)。一個用戶或小組只能有下列訪問權(quán)之一：讀、寫或無。用戶的訪問權(quán)能夠依照該用戶所屬的不同用戶組進行組合。流程治理–工作流設(shè)計HyperionPlanning提供了關(guān)于打算工作至關(guān)重要的流程治理功能。通過流程治理，您就能夠治理和監(jiān)控預(yù)算/打算的創(chuàng)建-提交-審查-批準過程。這些流程能夠與電子郵件系統(tǒng)相集成，如此您就能夠通過郵件提醒審查人員盡快審批您所提交的預(yù)算打算。預(yù)算流程HyperionPlanning預(yù)算流程關(guān)心您通過web方式跟蹤公司內(nèi)各個部門的預(yù)算進度情況。預(yù)算流程能夠關(guān)心您在審查過程中及時發(fā)覺問題、查看狀態(tài)信息、快速確認打算單位的所有者、并更改預(yù)算狀態(tài)。HyperionPlanning按照打算單位來跟蹤預(yù)算狀態(tài)，打算單位是情景、版本和實體的不同組合。預(yù)算流程的目的是通過以下方面來縮短預(yù)算周期時刻：同意批準處于不同流程狀態(tài)的打算單位；審批路徑與組織結(jié)構(gòu)無關(guān)；突出顯示例外情況和問題領(lǐng)域；通過注釋和流程狀態(tài)提供內(nèi)置審計線索；同意在審批流程的各個環(huán)節(jié)上增加注釋和備注信息；通過打算單位所有者的資格來明確職責(zé)。打算單位HyperionPlanning依照打算單位來跟蹤預(yù)算。情景、版本的組合是一個打算審批周期的差不多要素，實體提交審批的打算必需是基于某一特定情景和版本，打算單位是編制、審查和批準打算數(shù)據(jù)的差不多單位。一個打算單位確實是在一個情景、版本和實體的特定組合中獵取的數(shù)據(jù)。它是編制、注解、審查和批準打算數(shù)據(jù)的差不多單位。打算單位總有六種狀態(tài)：尚未開始(NotStarted)。這是所有打算單位的最初狀態(tài)。預(yù)算治理員可利用開始(Start)操作來啟動打算流程。初步通過(FirstPass)。這是將要進行預(yù)算流程的打算單位的初始狀態(tài)。在初步通過(FirstPass)狀態(tài)中打算單位沒有特定的所有者，任何有數(shù)據(jù)訪問權(quán)的用戶均可輸入數(shù)據(jù)并提交（Promote）該打算單位數(shù)據(jù)進行審批。正在審查(UnderReview)。打算單位提交審批(Promote)操作后的顯示狀態(tài)，它標志著公司中的某些人正在對打算單位進行審查。只有打算單位當(dāng)前所有者或預(yù)算治理員才能對處在審查(UnderReview)狀態(tài)的打算單位的數(shù)據(jù)進行操作。確認(SignedOff)。審批人確認(SignOff)打算單位數(shù)據(jù)后的顯示狀態(tài)。只有打算單位當(dāng)前所有者或預(yù)算治理員才能對處在確認(SignedOff)狀態(tài)的打算單位的數(shù)據(jù)進行操作。打算單位確認時所有者可不能改變。未確認(NotSignedOff)。審批人拒絕(Reject)打算單位數(shù)據(jù)后的顯示狀態(tài)。只有打算單位當(dāng)前所有者或預(yù)算治理員才能對處在未確認(NotSignedOff)狀態(tài)的打算單位的數(shù)據(jù)進行操作。已批準(Approved)。審批人批準(Approve)打算單位數(shù)據(jù)后的顯示狀態(tài)。打算單位被批準后，預(yù)算治理員就成為該打算單位的所有者。只有預(yù)算治理員才能對處在已批準(Approved)狀態(tài)的打算單位的數(shù)據(jù)進行操作。在所有打算單位都得到批準后，預(yù)算周期也就完成。注：除尚未開始(NotStarted)狀態(tài)以外，有“讀”訪問權(quán)的用戶能夠查看數(shù)據(jù)、流程狀態(tài)、歷史數(shù)據(jù)、以及讀取和輸入新的注釋。審查過程概述預(yù)算治理員通過“開始”一個打算單位啟動打算流程。開始(Start)操作使該打算單位的狀態(tài)改為初步通過(FirstPass)，這是審查流程的開始狀態(tài)。在初步通過(FirstPass)狀態(tài)中，預(yù)算治理員能夠選擇排除某些或全部實體。當(dāng)該打算單位做好了進行正式審查過程的預(yù)備時，(有相應(yīng)訪問權(quán)的)任何用戶都能夠?qū)⒃摯蛩銌挝粡某醪酵ㄟ^(FirstPass)提升（Promote）到正在審查(UnderReview)狀態(tài)，并給予該打算單位新的所有者權(quán)利。一旦被給予了所有權(quán)，只有當(dāng)前所有者或預(yù)算治理員才能對該打算單位的數(shù)據(jù)進行操作，確保每個用戶輸入數(shù)據(jù)的完整性，以及責(zé)任的明確性。您能夠設(shè)置郵件通知，當(dāng)您成為某個打算單位的所有者時，系統(tǒng)會自動通過電子郵件通知您。當(dāng)打算單位進入正在審查(UnderReview)狀態(tài)后，可能會經(jīng)歷重復(fù)若干次的提交審批、確認和拒絕，直到最終被批準。一旦某個打算單位被批準，預(yù)算治理員就成為該打算單位的所有者。注：打算單位能夠躍過一些流程狀態(tài)。例如，預(yù)算治理員能夠批準差不多開始的任何狀態(tài)的打算單位，將其更改為已批準(Approved)狀態(tài)。能夠利用父項實體在更高層次上治理上述流程。輔助的詳細信息輔助的詳細信息（SupportingDetail）的使用輔助的詳細信息能夠作為不在MemberOutline中的內(nèi)置計算器。它提供了數(shù)據(jù)鉆取，更好的了解底層數(shù)據(jù)。例如，假如在您的Outline中的底層成員是“筆”，那么在輔助的詳細信息中您能夠添加“圓珠筆”、“鋼筆”或“記號筆”等項目。系統(tǒng)將明細數(shù)值加總起來并給予“筆”那個成員。在您制定自下而上的打算時，關(guān)于需要計算總數(shù)的差旅、薪資和項目等費用的打算，能夠通過輔助的詳細信息進行建立和溝通。輔助的詳細信息包括文字講明、數(shù)值和運算符。關(guān)于輔助的詳細信息需要了解的其他方面：輔助的詳細信息不改變EssbaseOutline中的成員。要創(chuàng)建、更改或刪除輔助的詳細信息，您必須有對單元格的“寫”訪問權(quán)。您必須有“讀”訪問權(quán)才能查看輔助的詳細信息。為了愛護數(shù)值，您不能將數(shù)據(jù)輸入、調(diào)整、分攤和保存到有輔助的詳細信息的單元格中。這些單元格數(shù)值均為只讀。您能夠在目標版本和自下而上版本中添加輔助的詳細信息。您不能在匯總時刻段(如季度)中添加輔助的詳細信息；您只能在差不多時刻段中添加輔助的詳細信息。輔助的詳細信息窗口中不能反映您所設(shè)置的數(shù)字和精確度格式。輔助的詳細信息中的運算順序與Essbase處理復(fù)雜計算時的邏輯相同。復(fù)制版本(CopyVersions)時，您能夠?qū)⑤o助的詳細信息從一個版本復(fù)制到另一個版本。您能夠打印輔助的詳細信息。輔助的詳細信息舉例下面的例子顯示了在輔助的詳細信息窗口如何錄入和計算某部門第一季度的差旅預(yù)算，這些數(shù)值相加后（Total）顯示在數(shù)據(jù)錄入表單中的第一季度差旅預(yù)算(Q1Travel)的單元格內(nèi)。AirFare=機票；CustomerVisits=客戶訪問；AverageRate=平均費率；Hotel=酒店住宿；NumberofNights=住宿天數(shù)RateperNight=每晚費率；CarRental=租車；NumberofDays=天數(shù)；RateperDay=每天費率計算與業(yè)務(wù)規(guī)則打算過程中的計確實是至關(guān)重要的，包括：向上級累加由上至下和由下至上的流程分攤KPI計算折舊等各種不同的財務(wù)計算預(yù)測任何其他計算，如統(tǒng)計分析在HyperionPlanning應(yīng)用中，可采納多種不同方法來進行計算，如：基于數(shù)據(jù)模型的本身的Outline目錄計算公式計算腳本計算腳本(CalculationScript)是為分攤等高級計算而創(chuàng)建的，為了協(xié)助計算腳本的創(chuàng)建和維護，HyperionPlanning提供了一個圖形化的工具，即HyperionBusinessRules。HyperionBusinessRules引導(dǎo)用戶在HyperionEssbaseXTD分析服務(wù)(AnalyticServices)上進行業(yè)務(wù)規(guī)則的創(chuàng)建、執(zhí)行和治理工作，這些業(yè)務(wù)規(guī)則能夠以交互式的方式在HyperionPlanning中啟用。在運行業(yè)務(wù)規(guī)則時，您能夠選擇規(guī)則運行的參數(shù)。HyperionBusinessRules通過圖形化界面提供給用戶幾種常用的建立業(yè)務(wù)規(guī)則需要用到的公式。如關(guān)于常用的產(chǎn)品和客戶盈利能力分析、預(yù)算/打算、銷售和市場分析等。在傳統(tǒng)的多維應(yīng)用中，用戶必須編寫復(fù)雜的計算程序來執(zhí)行他們所需要的業(yè)務(wù)規(guī)則。關(guān)于用戶而言，業(yè)務(wù)規(guī)則邏輯的創(chuàng)建、驗證和糾錯往往既耗費時刻又繁瑣復(fù)雜。用戶還必須經(jīng)常修改計算程序以跟上企業(yè)需求的進展。關(guān)于分析應(yīng)用的客戶而言，這些頻繁的更改會導(dǎo)致維護工作量居高不下以及成本不斷提高。HyperionBusinessRules可縮短對不斷變化的企業(yè)應(yīng)用需求的響應(yīng)時刻、縮短應(yīng)用開發(fā)周期、提高用戶工作效率、實現(xiàn)應(yīng)用組件的再利用、提高分析應(yīng)用的總體投資回報。HyperionBusinessRules通過圖形界面關(guān)心您在多維分析應(yīng)用中輕松創(chuàng)建、運行、記錄和維護業(yè)務(wù)規(guī)則。HyperionBusinessRules的要緊特點和效益介紹如下。易于創(chuàng)建組件、公式和流程的圖形化描述關(guān)心應(yīng)用設(shè)計人員在多維應(yīng)用中輕松創(chuàng)建業(yè)務(wù)規(guī)則。內(nèi)置商業(yè)智能能夠依照顧用維度和數(shù)據(jù)產(chǎn)生高效