2022年行政事業(yè)單位會計核算中心工作總結(jié)

第4頁共4頁2022年?行政事業(yè)單?位會計核算?中心工作總?結(jié)___?年上半年以?來，在區(qū)委?、區(qū)政府的?正確領(lǐng)導(dǎo)下?，通過各核?算單位的通?力配合，通?過全體人員?的共同努力?，集中核算?的區(qū)直機關(guān)?行政事業(yè)單?位達(dá)___?家，實際核?算包括各單?位工會賬在?內(nèi)的___?套賬，收支?總額___?億元,開出?的撥款通知?書、轉(zhuǎn)賬支?票、電匯單?等共22,?___張，?拒付假__?_和不規(guī)范?票據(jù)1,0?57單(同?比降低__?_%)，拒?付金額13?,362,?___元(?同比降低_?__%)，?嚴(yán)把支出關(guān)?，嚴(yán)肅了收?支兩條線等?相關(guān)財經(jīng)紀(jì)?律，為區(qū)直?行政事業(yè)單?位財政性資?金的安全運?作提供了有?效保障。?一、與__?_年的賬務(wù)?順利承接?(一)完成?___年度?部門決算工?作___?年部門決算?與以往相比?變化較大，?且時間緊，?任務(wù)重，為?保證部門決?算的內(nèi)容涵?蓋單位的全?部收支，數(shù)?據(jù)真實，內(nèi)?容完整，我?們克服了重?重困難，及?時、圓滿地?完成了這項?工作。(?二)應(yīng)用新?的會計科目?、報表體系?今年財政?正式啟動了?___年新?政府收支分?類改革工作?，對我們行?政事業(yè)單位?財務(wù)管理產(chǎn)?生重要影響?，全新的“?功能分類”?“經(jīng)濟(jì)分類?”等內(nèi)容,?對原有的功?能分類和經(jīng)?濟(jì)分類進(jìn)行?了重大調(diào)整?。在應(yīng)用過?程中,我們?采取學(xué)習(xí)與?討論相結(jié)合?的多種形式?,讓主管會?計對新的收?支分類科目?有一個比較?深層次的理?解,較準(zhǔn)確?的掌握各科?目核算的涵?義，并明確?了常用的會?計做賬方法?，規(guī)范了新?科目的運用?。(三)?逐步取消手?工輔助賬?一是取消財?政專戶的手?工賬。從今?年起，取消?各主管會計?的財政專戶?備查賬，改?在各單位的?基本賬戶科?目中，在“?應(yīng)繳財政專?戶款”下設(shè)?明細(xì)科目，?反映各核算?單位上繳和?財政返撥的?情況，在基?本賬務(wù)上就?清楚地反映?了每一筆財?政專戶資金?的收支情況?。二是逐?步取消項目?輔助賬。運?用新軟件對?項目實現(xiàn)了?“雙重復(fù)式?支出核算”?功能，對任?何一筆項目?經(jīng)費支出，?可以進(jìn)行細(xì)?化的功能核?算、經(jīng)濟(jì)核?算,可以直?接在基本賬?務(wù)上對每一?筆收支可同?時按財政撥?款的項目和?科目記賬，?并反映每個?會計期末的?項目資金的?結(jié)余情況，?最大限度的?滿足了核算?單位和相關(guān)?管理部門的?需要。二?、注重統(tǒng)一?規(guī)范，強化?核算實效，?完善監(jiān)督職?能一是完?善工資的統(tǒng)?發(fā)工作。強?化“工資直?達(dá)”，防止?各種變向的?錢款濫發(fā)，?達(dá)到加強工?資及其福利?性支出管理?、控制和降?低行政事業(yè)?經(jīng)費支出的?目的。目前?全區(qū)___?家單位，納?入中心工資?系統(tǒng)管理的?有___家?共計___?人(在職在?編___人?，離退休_?__人，臨?聘和雇員_?__人，長?休和其他人?員___人?)，上半年?發(fā)放工資總?額為54,?___萬元?。區(qū)城管辦?下屬的__?_家和區(qū)文?化公園等_?__家核算?單位約__?_人(在職?在編___?人，離退休?___人，?臨聘___?人)，采用?單位自制工?資表，報工?資科留存_?__份并蓋?“已存”章?的方式進(jìn)行?管理，上半?年發(fā)放工資?總額___?萬元。二?是統(tǒng)一固定?資產(chǎn)賬務(wù)管?理，配合財?政局資產(chǎn)清?查，對盤盈?盤虧的固定?資產(chǎn)，做好?相應(yīng)的賬務(wù)?調(diào)整工作，?減少國有資?產(chǎn)的鋪張浪?費。三是?強化基建、?修繕賬務(wù)管?理，目前_?__位會計?師管理著_?__個核算?單位___?套基建賬，?上半年基建?賬收支總額?達(dá)___億?元。拒付不?合理的基建?報賬共__?_筆___?萬元,拒付?不合理的修?繕賬務(wù)共_?__筆__?_萬元。?四是統(tǒng)一內(nèi)?部稽核程序?，統(tǒng)一培訓(xùn)?工作?；?工作是我區(qū)?會計集中核?算的一個亮?點，遵照《?區(qū)行政事業(yè)?單位會計核?算中心會計?稽核工作細(xì)?則》，以往?在社保、銀?行、財政局?等機構(gòu)中才?存在的相關(guān)?內(nèi)設(shè)稽核或?監(jiān)督部門，?在我區(qū)會計?集中核算中?較早引入，?今年引來福?田區(qū)等兄弟?單位紛紛效?仿。我們認(rèn)?真履行稽核?職責(zé)，在事?前、事中、?事后的稽核?工作中善于?發(fā)現(xiàn)和解決?問題，明確?要求所有工?作人員“一?把尺子量到?底”，徹底?杜絕核銷“?人情帳”，?促進(jìn)中心核?算業(yè)務(wù)的更?加規(guī)范和完?善，配合審?計工作實現(xiàn)?“財政支出?到哪里，績?效追蹤就到?哪里。”?五是以制度?說話，按制?度核算，在?《工作制度?匯編》的基?礎(chǔ)上，完善?了___萬?元以下工程?項目管理制?、工作人員?量化考核制?度等，更有?利于加大對?財政性資金?的管理和監(jiān)?督力度，提?高資金使用?效益。六?是強化檔案?管理。我們?新建成了_?__個檔案?室(b館)?，已搬遷會?計憑證、報?表、賬薄等?共3,__?_冊，為區(qū)?審計局、法?院、檢察院?、教育部門?和清產(chǎn)核資?等提供了便?利的查、借?利用。七?是重視新軟?件建設(shè)，快?速搭建新軟?件環(huán)境，根?據(jù)業(yè)務(wù)特殊?性自行研制?方案，共同?開發(fā)，避免?被動，利用?___個月?時間順利完?成了新舊軟?件的更替，?并依托遠(yuǎn)程?專線光纖，?準(zhǔn)備讓所有?街道辦事處?統(tǒng)一啟用新?軟件進(jìn)行集?中會計核算?，完備了《?使用責(zé)任書?》等法律程?序，所有區(qū)?屬財務(wù)數(shù)據(jù)?可以統(tǒng)一匯?總，為政府?當(dāng)好家、理?好財提供了?必備的軟、?硬件環(huán)境。?三、強化?一支勤政、?廉潔、高效?、務(wù)實、作?風(fēng)過硬的高?素質(zhì)會計隊?伍中心內(nèi)?設(shè)1室5科?，現(xiàn)有干部?職工___?名，其中黨?員___名?，會計師_?__名，高?級會計師有?___名。?按照特區(qū)干?部好作風(fēng)建?設(shè)的相關(guān)要?求，今年以?來尤其重視?干部職工的?作風(fēng)建設(shè)，?認(rèn)真貫徹_?__倡廉的?相關(guān)制度和?規(guī)定，樹造?了打鐵自身?硬的基本素?質(zhì)，受到了?區(qū)___重?視與好評。?一是中心?領(lǐng)導(dǎo)班子能?夠以身作則?，嚴(yán)守財經(jīng)?法規(guī)制度，?扎實工作，?帶動整個中?心廉潔勤勞?好風(fēng)氣，無?任何信訪_?__、失職?、瀆職等行?政過錯行為?。二是按?照“特區(qū)黨?員好干部作?風(fēng)建設(shè)”活?動的要求，?擬定活動方?案，___?安排干部職?工認(rèn)真學(xué)習(xí)?，參加公務(wù)?員1+6文?件知識測試?、無償獻(xiàn)血?活動、直屬?機___毛?球比賽等活?動，收效顯?著。三是?嚴(yán)格要求大?家。以格式?化、規(guī)范化?、量化考核?等方式，嚴(yán)?格責(zé)任考核?，建立和明?確了“一人?一崗一關(guān)口?”的目標(biāo)責(zé)?任體系，身?體力行，支?持___行?動。四是?堅持“規(guī)范?第一，服務(wù)?至上，效率?保障”的工?作宗旨，倡?導(dǎo)“軟服務(wù)?”，軟化矛?盾，用心服?務(wù)，加強與?各核算單位?之間聯(lián)系，?協(xié)調(diào)解決核?算單位的實?際問題，爭?取到核算單?位的理解和?支持。五?是強化會計?核算培訓(xùn)，?力求打造一?支業(yè)務(wù)精干?