結算資料管理課件40

結算資料管管理資料室2017年5月13日1目錄Part1資料員的主主要工作Part2結算資料的的構成和申申報要求Part3結算資料的的審查Part5實物展示Part4結算資料提提交后續(xù)事事宜Part6典型案例分分析2目錄Part1資料員的主主要工作Part2結算資料的的構成和申申報要求Part3結算資料的的審查Part5實物展示Part4結算資料提提交后續(xù)事事宜Part6典型案例分分析3主要工作1、具體負責責編制和跟跟蹤結算計計劃，負責責明確合同同結算分類類。2、督促和跟跟進施工單單位提交結結算資料，，編制需要要向施工單單位發(fā)出的的文件。3、初步審查查施工單位位提交的結結算資料，，跟蹤結算算資料的會會審，對轉轉交給成本本中心的結結算資料質質量負責。。4、督促施工工單位在限限定時間內內補充提交交資料，并并及時審定定資料。5、答復事業(yè)業(yè)部、成本本中心提出出的問題。。6、整合建管管中心、合合約部、成成本控制中中心數(shù)據(jù)，，匯總結算算資料管控控表并定期期更新。7、匯總結算算工作信息息，每周報報告結算工工作進展。。Part1--資資料員的主主要工作4表格文件管理結算資料過過程中需要要簽字和跟跟蹤的表格格文件有：：工程結算資資料清單竣工圖審查查問題匯總總表結算資料審審查意見表表結算回執(zhí)單單允許承包包商補充充結算資資料申請請表結算工作作反饋協(xié)協(xié)調記錄錄表結算資料料跟蹤表表結算資料料管控表表。Part1--資料料員的主主要工作作5目錄Part1資料員的的主要工工作Part2結算資料料的構成成和申報報要求Part3結算資料料的審查查Part5實物展示示Part4結算資料料提交后后續(xù)事宜宜Part6典型案例例分析6結算資料料的構成成施工單位提供的資料必須提供的資料工程結算資料清單工程結算承諾書工程結算書及其電子版（含計價軟件格式）-原件工程施工合同及補充協(xié)議-復印件開工紀要、完工紀要工程竣工驗收單（包括竣工驗收記錄）工程質量保修書-原件工程聯(lián)系單、增加工程二級項目立項表、工程指令文件、簽證單、索賠單及其佐證資料結算竣工圖（原件）及其電子版，或工程量匯總表（臺班），或測量成果圖（及相應的測量過程文件）非必須提供的資料工程延期聯(lián)系單（工期延期申請報告）及工期簽證單批準的施工組織設計及施工方案投標報價文件及后續(xù)的澄清和補充文件-復印件其他與本工程直接有關的文件資料甲方提供的資料二級項目立項表結算資料聯(lián)合審查意見表其他資料Part2--結算資料料的構成成和申報報要求7結算資料料申報要要求總體要求求：1、資料必必須以合合同為單單位，一一份合同同申報一一次，不不同合同同的結算算資料不不能混合合，申報報結算必必須是跟跟建管中中心合約約部簽訂訂的合同同；2、資料一一式兩份份，分正正副本，，正本郵郵寄工程程成本中中心，副副本現(xiàn)場場留存，，資料需需折疊成A4幅面面大小；3、電子版版資料以以U盤為載體體，資料料內容要要求結算算書為EXCEL或者計價價清單格格式，竣竣工圖為為CAD格式，其其他資料料為PDF或者JPG格式；4、資料裝裝訂以打打孔的形形式，厚厚度不宜宜超過3厘米，不不能膠裝裝；5、所有文文件的合合同名稱稱、合同同編號、、施工單單位名稱稱必須一一致；6、所有資資料要機機打頁碼碼，要求求頁碼連連續(xù)。Part2--結算資料料的構成成和申報報要求8結算資料料申報要要求一、工程程結算資資料清單單：1、項目名名稱、工程名稱稱、合同編號號、施工單單位、聯(lián)聯(lián)系人及及聯(lián)系方方式、日日期填寫寫完整；；2、專業(yè)、、電子版版勾注；；3、頁碼范范圍填寫寫完畢；；4、施工單單位加蓋蓋公章。。Part2--結算資料料的構成成和申報報要求9結算資料料申報要要求二、工程程結算承承諾書：：1、合同名稱填寫完整整；2、承包單單位公章章、代表表人簽字字、日期期填寫完完整；3、資料遞遞交時若若已完成成竣工驗驗收，則則需填寫寫日期，，日期已已最后一一個人簽簽字為準準；未完完成竣工工驗收則則日期空空白；4、打碼以以承諾書書為第一一頁。Part2--結算資料料的構成成和申報報要求10結算資料料申報要要求三、工程程結算書書：1、結算書書封面以以模板為為準，合合同相應應內容填填寫完整整；2、具體內內容可以以自行填填寫，在在結算總總金額處處加蓋公公章；3、結算書書必須含含計算公公式，安安裝除外外；Part2--結算資料料的構成成和申報報要求11結算資料料申報要要求四、工程程施工合合同：1、合同提提供復印印件即可可；2、合同復復印件必必須從合合同封面面復印到到最后一一頁，包包括通用用條款、、廉潔協(xié)協(xié)議等；；3、工程質質量保修修書要合合約部蓋蓋“與原件一一致”Part2--結算資料料的構成成和申報報要求12結算資料料申報要要求五、開、、完工紀紀要：1、要求原原件，如如果施工工單位不不提供則則復印件件也可，，需加蓋蓋“與原件一一致”2、合同名稱稱、合同同編號、、施工單單位名稱稱必須一一致；3、管理方方、監(jiān)理理方、承承建方必必須填寫寫完整；；4、開、完工工紀要中中的開工工日期一一致。Part2--結算資料料的構成成和申報報要求13結算資料料申報要要求六、工程程竣工驗驗收單：：1、竣工驗驗收單包包含：竣竣工驗收收單、竣竣工初驗驗記錄表表、竣工工復驗記記錄表；；2、綠化合合同沒有有竣工驗驗收單，，只需提提供三次次苗木復復檢記錄錄表即可可；3、需加蓋蓋“與原件一一致”4、竣工驗驗收單沒沒有簽下下來可以以先將其其他資料料交齊寄寄走，后后補即可可。Part2--結算資料料的構成成和申報報要求14結算資料料申報要要求七、工程程簽證單單：1、簽證單單包含施施工簽證證、工期期簽證和和索賠單單；2、簽證證單相連連文件必必須齊全全：包含含工程簽簽證單、、工程聯(lián)聯(lián)系單、、費用估估算表、、工程指指令文件件、現(xiàn)場場施工照照片、增增加工程程二級項項目立項項表、測測量成果果圖3、簽字字必須齊齊全有效效；4、需加蓋“與原件一一致”Part2--結算資料料的構成成和申報報要求15結算資料料申報要要求八、竣工工圖：1、份數(shù)數(shù)：一式式兩份；；（土建建（包含含單體水水電）、、市政、、鋼結構構均為藍藍圖；裝裝飾、園園林、園園建、弱弱電等可可為白圖圖）；2、圖框框：以甲甲方下發(fā)發(fā)施工圖圖紙的圖圖框為準準；（外外協(xié)設計計院或華華強設計計院；若若施工單單位設計計可用自自己圖框框）3、竣工工圖章：：蓋施工工單位自自己的竣竣工圖章章，竣工工圖章上上的人員員簽字完完整。4、細部部要求：：a）竣工工圖必須須有封面、竣工說明明、目錄錄、材料表表、索引引圖；b）軸線線、坐標標、尺寸寸必須清清楚；c）紙版版與電子子版竣工工圖必須須對應；；5、竣工圖圖可先行行提交審審查，也也可和結結算資料料一起提提交，附附結算資資料聯(lián)合合審查意意見表，，由專業(yè)業(yè)工程師師、工程程部部長長、內控控專業(yè)工工程師簽簽字審核核，建管管中心主主任只簽簽署封面面，簽署署完畢返返還施工工單位做做結算書書，結算資料料聯(lián)合審審查意見見表返還復印印件，原原件留存存。6、竣工圖圖中修改改處需審審查人員員簽署姓姓名、日日期Part2--結算資料料的構成成和申報報要求16結算資料料申報要要求九、其他他資料：：1、裝飾類合合同需提提供樣品品確認單單，涉及及腳手架架的，要要求施工工單位提提供腳手手架竣工工圖和我我們內控控部的收收量表；；2、勘察工工程需提提供勘測測記錄；；3、監(jiān)理合合同提供供檔案移移交書、、竣工備備案表復復印件；；4、甲供電電纜敷設設項目需需提供甲甲供材料料（設備備）數(shù)量、質量量確認單單或者領領料單、、敷設記記錄、退退庫單;5、樁基工工程需提提供打樁樁記錄表表；6、關于于施工方方案，審審批流程程要齊全全，涉及及費用的的施工組織織設計或或施工方方案需附附《施工工方案實實施確認表》，未未涉涉及費用的的施工組織織設計或施施工方案無需裝訂入入結結算資料Part2--結算資料的的構成和申申報要求17目錄Part1資料員的主主要工作Part2結算資料的的構成和申申報要求Part3結算資料的的審查Part5實物展示Part4結算資料提提交后續(xù)事事宜Part6典型案例分分析1801施工單位上交資料03

工程部專業(yè)工程師和部長對資料進行審查05

建管中心主任、總監(jiān)簽署意見02資料室審查資料是否合格04內控部專業(yè)工程師審核06

郵寄成本中心結算資料審審查流程Part3--結算資料的的審查19工程總監(jiān)或或者建管中中心主任組組織聯(lián)合審審查結算資料審審查要求資料室審查查：1、資料室室對結算資資料進行初初步審核，，審核裝訂訂是否規(guī)范范。資料是是否齊全、、規(guī)范、完完備、真實實，是否按按合同提交交，是否附附有電子檔檔資料，檢檢查竣工圖圖是否簽字字完畢，若若沒簽完則則繼續(xù)走會會簽，復印印件加蓋““與原件一一致”章。。2、附上《《結算資料料聯(lián)合審查查意見表》》、《工程程二級項目目立項表》》，連同整整套結算資資料交由工工程部。Part3--結算資料的的審查20結算資料審審查要求工程師審查查：1、結算書書清單與實實際是否相相符；2、簽證部部分是否在在竣工圖中中體現(xiàn)，是是否重復；；3、對竣工圖圖中的項目目內容、實實際做法、、材料種類類、材料規(guī)規(guī)格、材料料尺寸進行行審核，并并在修改處處簽字；4、開完工紀紀要、竣工工驗收單等等施工范圍圍是否相符符，其他資資料是否符符合要求；；5、工程師及及部長需在在結算資料料聯(lián)合審查查意見表相相應的地方方簽字，并并簽署意見見。Part3--結算資料的的審查21結算資料審審查要求Part3--結算資料的的審查22結算資料審審查要求資料室工作作：1、工程部和和內控部審審查完畢之之后返回資資料室，交交由建管中中心主任和和總監(jiān)審批批。3、資料審查查完畢后附附上回執(zhí)單單，郵寄工工程成本中中心，回執(zhí)執(zhí)單保存副副本中。4、結算資料料跟蹤表、、管控表臺臺賬跟蹤更更新。Part3--結算資料的的審查23結算資料臺臺賬更新臺賬更新：：1、結算資料料跟蹤表上上更新提交交時間、審審查時間、、上交成本本中心時間間、竣工驗驗收完成情情況、質量量扣款完成成情況；2、管控表上上除了要更更新跟蹤表表上的之外外，還需更更新結算狀狀態(tài)，配合合合約和成成本中心，，在陳總的的指導下完完成。Part3--結算資料的的審查24目錄Part1資料員的主主要工作Part2結算資料的的構成和申申報要求Part3結算資料的的審查Part5實物展示Part4結算資料提提交后續(xù)事事宜Part6典型案例分分析25結算資料后后續(xù)問題：：1、成本中心要要求補充資資料協(xié)調單、允允許承包商商補充結算算資料審批批表，將文文件給到相相應負責人人，補充完完整走完程程序后郵寄寄成本中心心，補充文文件參照前前面的要求求；2、公司領導導要求寫一一些報告和和計劃，需需要資料員員對結算情情況做到心心中有數(shù)。。Part4--結算資料提提交后續(xù)事事宜26目錄Part1資料員的主主要工作Part2結算資料的的構成和申申報要求Part3結算資料的的審查Part5實物展示Part4結算資料提提交后續(xù)事事宜Part6典型案例分分析27實物展示：：Part5--實物展展示281、結算資料料一式兩份份，分正副副本，打孔孔裝訂；2、如果冊數(shù)多多的話，要在右下角角寫上“共共__冊，，第__冊冊”實物展示：：Part5--實物展展