財務管理會議紀要范文

Word———財務管理會議紀要范文財務管理睬議紀要最新范文（精選3篇）

財務管理睬議紀要最新范文篇1會議時間：x年xx月xx日下午4：00簽發(fā)：

會議主持：

參與人員：集團公司董事長、集團公司總經理、集團公司副總經理、

集團財務中心總經理、集團財務中心全體員工。

記錄整理：

一、財務中心x經理對財務人員組織框架、財務中心部分管理規(guī)定向領導做介紹：

集團財務中心總經理對財務人員組織框架、財務中心內部管理規(guī)定、財務中心資金方案管理、財務中心培訓制度向領導做出介紹和解釋。使集團公司領導對財務中心的基本狀況有所了解，在今后更好的指導財務中心工作。

二、集團公司領導做出人員調整，集團公司副總經理對今后財務中心工作提出幾點要求：

為適應新形勢下集團經營進展需要，公司領導打算今后由集團公司副總經理分管財務中心工作。對今后的財務中心工作提出以下要求：

1、在今后的財務工作中，財務工作全體員工精誠合作、加強溝通，更好的為集團公司領導及各部門服務。王總提議每月十日召開財務工作會議，對上一個月的工作進行總結，并制定下一個月的工作方案，準時調整工作重點，更好的開展財務工作。

2、在之前的財務工作設置中，集團公司資金管理不集中?，F在依據集團公司領導對部門設置以及人員構成作出調整，更好的發(fā)揮財務中心的職責，每月準時上報報表，在財務工作中嚴格遵守財務管理規(guī)定，根據公司流程執(zhí)行，為汶上項目財務工作打好基礎。

三、集團公司總經理對今后財務工作提出幾點要求：

1、首先對前期財務工作做出了高度的評價，對財務中心先進的管理制度表示確定，盼望今后財務中心在和共同帶領下財務管理工作可以邁上一個新的臺階。

2、提出為適應集團規(guī)范高效的管理機制及新形勢下集團經營進展的需要，開發(fā)前期財務中心需參加做好經濟測算，項目可研中經營評價分析。同時對已經完成的項目進行總體核算參加后期評價，做好與預期狀況的動態(tài)對比，總結開發(fā)過程中的閱歷，為后期項目的開展供應建設性的看法，對今后領導決策供應依據。

3、要求財務工作完善現金管理制度，隨著濟寧項目的開盤，資金流加大，集團對個分、子公司的資金的安排管理需要加強，要求資金當日安排當日歸集。在銀行按揭過程中，首先要求貸款專員準時把握銀行按揭政策，提高工作效率;其次財務人員要與銷售人員加強合作，準時與銀行溝通，加快資金回流，保證集團公司正常經營。

4、對財務中心融資管理提出要求。融資方面要做好財務報表的把握，加強與貸款銀行溝通，準時把握國家金融管理政策。同時要求全面把握公司貸款詳細狀況，準時歸還貸款。

四、集團公司董事長對本次會議做出總結：

現階段公司項目基本確定，依據公司實際的狀況，適應集團公司進展需要對重新進行人員支配，安玉明同志主要負責集團全面工作，分管財務管理中心。盼望大家在今后的工作中，聽從管理、盡職盡責的完成領導交代的每一項工作，加強企業(yè)執(zhí)行力，是高層領導更好的對集團公司進行籌劃。

同時要求財務中心與各部門加強溝通、加強協作、加強合作。財務中心準時做好服務工作，與各部門搞好團結，一切從集團公司大局動身，學習更先進的管理模式，更好的服務集團，服務各分公司、服務各部門。

抄報：集團公司董事長、集團公司總經理

抄送：集團公司副總經理、集團財務中心總經理、集團財務中心全體員工。

財務管理睬議紀要最新范文篇220xx年7月24日上午，學院院長劉前貴同志在學院六樓會議室主持召開了財務工作會議，學院副院長范勇毅、計財處科級以上領導參與了會議。會議就副院長范勇毅同志幫助劉前貴院長分管計財處工作和簽批事宜做了詳細規(guī)定，會議還聽取了計財處各部門工作匯報和學院財務檢查狀況的匯報，并就當前學院財務工作、報帳程序、內部管理等做了詳細部署?，F就會議精神紀要如下：

一、會議認為，過去的一年是學院不平凡的一年，是艱苦奮斗的一年，在資金極度緊急的狀況下，全體財務人員團結全都，無私奉獻，樂觀籌措資金，為學院正常運作和建設進展做出了貢獻。目前，財務工作的主要問題一是收入少，二是欠債多，三是行效率低，四是財務內部管理需要加強。

二、會議打算：

1、學院本部水、電、暖費用、銀行利息、燃油費、人員開支、各部門包干經費使用、職工借款、差旅費、報帳等日常業(yè)務開支由范勇毅副院長簽批，

2、其它項目支出金額在20xx元以下開支由范勇毅副院長簽批，20xx元以上由劉前貴院長簽批，大額資金的使用由學院國家委會集體討論打算。

3、各分院包干經費使用和正常業(yè)務開支由范勇毅副院長審核簽批。

4、加強收費統一管理。學院規(guī)定，全日制大專學費、宿費;全日制中專同學宿費;各級各類短期培訓學員宿費，統一由學院計財處收費科收繳。各部門自行收費項目必需經學院批準后方可收取，并要按規(guī)定與學院分成。全部收費必需健全手續(xù)、完善制度，特殊是支出狀況要向本部門公開、透亮。全部收費項目必需符合國家政策法規(guī)，對于個別部門瞞報漏報收入支出，一經查出，學院將全部沒收，并追究部門主要負責人責任，對于收費項目有違反國家有關規(guī)定造成不良后果的，其責任自負。

三、會議強調，計財處今后要加強內部人員和財務管理，嚴明紀律、嚴格分工、各司其職、相互協作、相互監(jiān)督;領導簽批交辦的事宜要馬上執(zhí)行，不得積壓、拖欠;要提高資金運行效率，確保學院有良好的信譽;要嚴格執(zhí)行預算管理，增收節(jié)支，杜絕跑、冒、滴、漏，確保學院正常運作。

四、會議要求：

1、計財處每學期要向國家委會匯報一次學院財務收支狀況，并通過學院網站向全體職工公布一次學院收支狀況。

2、計財處每半月要向院長和分管院長報送一次學院財務收支狀況明細表，每半月由院長或分管院長主持召開一次財務工作調度會，討論支配資金使用的數量和方向，確定之后由計財處執(zhí)行。

財務管理睬議紀要最新范文篇3地點：A2，主持人：*經理，領導：*總，記錄人：黃、朱

出席人：財務部辦公室全部人員

1.提高員工待遇(生育保險、公積金)

1)收銀出錯，適當允許。如有員工價、保險金之類

2)生育保險本應是一公司應買險種，完善的保障機制對公司留住人才與引進人才有巨大的吸引力。另外，此支出不大但收效不錯。

3)*總提前透露，有公積金消失。

2.財務部與銷售部交接不清楚。

1)銷售部不跟單，對收銀與客人都很冷淡。當有團或有預訂散客入住時，銷售只留預訂單，沒有迎客或送客。收銀不清楚，也不解釋。對匯款，使用優(yōu)待券等問題推責任，怪小娟沒準時查帳。也不主動去查讓收銀直接找財務。

2)銷售對客戶的價格權限較混亂，對旅行社是否有返傭不標明，在預訂單上沒清晰標明底價與代收價或沒寫明房價保密。究竟是否銷售全體人員都可開旅行社價

3)銷售部對自己的訂單不熟識，對房價文件不熟識。消失問收銀應當收幾多錢的笑話。

4)銷售部對接待問題交待不清晰。無論誰接待，無論接待誰都應當注明。

5)對銷售常常事后補單補簽問題應深思。

6)a.同一個客人同一張預定單落幾張預定單。

b.預定單房價同電腦價格不全都，通知當時人改單不準時。

c.房費匯款未到賬，叫先放客人入住再補匯款單，但事后跟進不到位。

d.房費匯款沒有匯款單，打電話比跟單人將電話轉來轉去，又說誰的單誰跟進。。e.常?？腿巳胱》啃屯瑑r格對不上，打電話給當事人常常用勞碌來當借口，就掛電話。f.客人過來交現金訂金時我們已記入電腦但銷售總是說看不到。

g.常常有團體單同旅行社有出入，但打電話給跟單人休息打電話不知道或者電話無法接通，電話通了又叫銷售部上班的人，但上班的同時又說找回當事人。

h.臨時掛賬的單過后叫跟進催幾次都沒有跟進，有些已經過了好幾個月。

i.預定單常常沒有寫賬號，有些有賬號在電腦卻找不到。

j.電腦有預定但沒有預定單，叫補單不準時。

k.預存款沒有到核數查清晰又沒有此款就發(fā)單。

l.房費沖傭的金預定單沒注明，打電話問才講，又不改單。

3.前臺

1)不禮貌待客如今日早上客人投訴，莫小瓊在場，但不理睬?？腿嗽诘冉忉專芭_人員就各忙各的。

4.人事方面

盡快聘請人才，提高酒店整體素養(yǎng)(成本會計、選購文員、收銀)。高校生實習當助理也允許。

5.完善收銀系統，提高財務部同事工作效率。

1)點餐方面：采納新點菜系統快捷便利，且此已是大眾化。作為五星級酒店還采納巨大的有力資源去寫單打單等原始方式不太合時。

2)現金結算防范區(qū)方面：中餐、西餐、水區(qū)、商場等消失人民幣較多的地方應配套財務部人員，否則消失撕單(即不開單：員工收客人錢，但不交收銀)、以假亂真(用外面的商品售酒店的價格，個人獵取暴利)，其實最好的方式還是采納新系統。

6.房務查房要快，收銀結帳要準。

1)假如客戶長時間沒查完房應請示值班經理結賬。總值經理要多待前臺指導工作。

2)年初一至年初六期間在退房高峰期如問客人房間沒有什么消費是否可以適當放客人走先。此期間大堂肯定要有人處理投訴。

7.結帳

用預存款結賬要沖。