財(cái)務(wù)中心職能架構(gòu)和工作標(biāo)準(zhǔn)

-.z.財(cái)務(wù)中心職能架構(gòu)和工作標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：DWJQ/CW-03一、中心職能和架構(gòu)〔一〕職能1、會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)報(bào)告〔1〕全面真實(shí)記錄和核算經(jīng)營業(yè)務(wù)和資金情況?！?〕根據(jù)要求對(duì)外提供財(cái)務(wù)報(bào)告?！?〕根據(jù)管理要求定期提供財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營狀況報(bào)告。2、資金籌措和管理〔1〕整合公司資源，配合財(cái)務(wù)總監(jiān)拓展融資渠道。〔2〕根據(jù)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)方案，編制財(cái)務(wù)預(yù)算?！?〕根據(jù)經(jīng)營方案預(yù)算分解，配合業(yè)務(wù)資金的方案和執(zhí)行?！?〕定期報(bào)告財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況。3、財(cái)務(wù)管理〔1〕監(jiān)視執(zhí)行現(xiàn)有財(cái)務(wù)管理制度并改良和完善。〔2〕參與采購、銷售等經(jīng)營性和契約性合同的會(huì)簽?！?〕稽核收入支出，監(jiān)視收入回籠，控制資金支出?！?〕參與采購招標(biāo)，負(fù)責(zé)合同結(jié)算方式審核?！?〕催促和反應(yīng)隸屬公司執(zhí)行鎮(zhèn)政府審計(jì)整改意見4、稅務(wù)處理和籌劃〔1〕根據(jù)工程業(yè)態(tài)和政策，合理籌劃工程節(jié)稅點(diǎn)，預(yù)先標(biāo)準(zhǔn)工程節(jié)點(diǎn)和經(jīng)營契約?！?〕工程開發(fā)過程中，合理處理涉稅業(yè)務(wù)?！?〕正確申報(bào)日常稅務(wù)，防止稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?！?〕積極與稅務(wù)征管部門溝通，熟知稅務(wù)政策。5、人員管理〔1〕會(huì)計(jì)分工和培訓(xùn)〔2〕財(cái)務(wù)人員考核與任用6、經(jīng)營決策支持〔1〕參與工程可行性研究，負(fù)責(zé)工程運(yùn)營的現(xiàn)金流概算〔2〕定期財(cái)務(wù)分析，披露和分析經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況?！捕臣軜?gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理主管副總主管副總行政部行政部工程財(cái)務(wù)經(jīng)理工程財(cái)務(wù)經(jīng)理工程財(cái)務(wù)經(jīng)理工程財(cái)務(wù)經(jīng)理收銀稅務(wù)主管資金主管稅務(wù)主管出納會(huì)計(jì)主管收銀稅務(wù)主管資金主管稅務(wù)主管出納會(huì)計(jì)主管出納會(huì)計(jì)主管隸屬公司財(cái)務(wù)部門隸屬公司財(cái)務(wù)部門-.z.職位名稱財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理序號(hào)崗位主要職責(zé)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)考核細(xì)則支持性文件1業(yè)務(wù)配合公司全面預(yù)算，組織擬訂管委會(huì)年度財(cái)務(wù)預(yù)算、資金方案、信貸方案和財(cái)務(wù)工作方案，并組織、監(jiān)視財(cái)務(wù)有關(guān)方案的實(shí)施工作。方案及時(shí)、合理、有據(jù)可依、可操作；對(duì)有關(guān)方案的實(shí)施工作給予監(jiān)視，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題，確保方案完成及時(shí)、有據(jù)、發(fā)現(xiàn)問題、解決問題工作方案2組織和催促財(cái)務(wù)中心編報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)告及各項(xiàng)管理報(bào)告,編報(bào)財(cái)務(wù)分析報(bào)告。按規(guī)定時(shí)間和要求提報(bào)；報(bào)告及時(shí)、分析準(zhǔn)確。及時(shí)、全面、準(zhǔn)確、問題提示、分析建議。工作方案3組織財(cái)務(wù)信息根底建立，配合各業(yè)務(wù)模塊ERP建立。對(duì)信息系統(tǒng)設(shè)置提出管理要求；組織與各業(yè)務(wù)模塊的信息、流程對(duì)接；組織工程開發(fā)本錢整理。財(cái)務(wù)信息可用。業(yè)務(wù)模塊信息統(tǒng)一一致工作方案/2016年財(cái)務(wù)工作實(shí)施和管理提升方案4組織工程決算工作組織工程開發(fā)本錢進(jìn)度結(jié)算報(bào)告；協(xié)調(diào)各中心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳遞；工程交付工程結(jié)算后組織工程財(cái)務(wù)決算。日常根底報(bào)表設(shè)置；協(xié)調(diào)日常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳遞；財(cái)務(wù)決算及時(shí)正確地產(chǎn)責(zé)任書5審核公司各項(xiàng)收入和支出款項(xiàng)，組織資金平安性管理工作監(jiān)視銷售定價(jià)執(zhí)行和銷售資金回款；審核支出款項(xiàng)依據(jù)合理性真實(shí)性。銷售定價(jià)審批、資金回款核對(duì)；支出依據(jù)和報(bào)表工作方案/2016年財(cái)務(wù)工作實(shí)施和管理提升方案6審核日常納稅申報(bào)業(yè)務(wù)處理；協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)管理涉稅業(yè)務(wù)處理和稅務(wù)籌劃工作；維護(hù)稅務(wù)征管關(guān)系稅務(wù)申報(bào)準(zhǔn)確、及時(shí)、無過失；合理利用政策進(jìn)展稅務(wù)籌劃，降低稅負(fù)；涉稅業(yè)務(wù)處理順暢及時(shí)、無過失；稅務(wù)政策利用無過失；稅務(wù)協(xié)調(diào)工作方案7協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)維護(hù)銀行融資渠道關(guān)系，取得方案信貸協(xié)助組織融資報(bào)審資料；協(xié)助按方案取得信貸報(bào)審資料無過失；信貸方案完成比工作方案8管理建立健全財(cái)務(wù)規(guī)章制度和財(cái)務(wù)工作流程財(cái)務(wù)制度現(xiàn)有制度執(zhí)行；涉及財(cái)務(wù)管理制度的補(bǔ)充完善規(guī)章制度；工作流程工作方案/2016年財(cái)務(wù)工作實(shí)施和管理提升方案9與部門之間協(xié)作溝通。涉及業(yè)務(wù)事項(xiàng)主動(dòng)溝通；協(xié)調(diào)部門解決提出的問題提出問題；主動(dòng)協(xié)作工作方案10部門內(nèi)工作組織分工，人員的任用、培訓(xùn)、考核工作和各項(xiàng)行政性事務(wù)工作部門內(nèi)工作分解和考核；支持員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)；保障員工良好的工作環(huán)境。崗位職責(zé)書；工作分解完成目標(biāo)；工作有序工作方案11與鎮(zhèn)政府、下屬公司的財(cái)務(wù)管理工作對(duì)接遵守鎮(zhèn)政府財(cái)務(wù)管理制度和日常報(bào)告要求；催促下屬公司對(duì)管委會(huì)審計(jì)意見的整改鎮(zhèn)政府管理要求執(zhí)行；整改工作要求的催促和反應(yīng)工作方案職位名稱財(cái)務(wù)中心副總經(jīng)理序號(hào)崗位主要職責(zé)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)考核細(xì)則支持性文件1業(yè)務(wù)組織財(cái)務(wù)管理中心日常會(huì)計(jì)核算工作和財(cái)務(wù)管理數(shù)據(jù)信息提供負(fù)責(zé)各類財(cái)務(wù)報(bào)表的審核和提交，保證提供的各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)、有效；準(zhǔn)確、及時(shí)、有效；工作方案2相關(guān)融資工作配合積極溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)提供完善相關(guān)資料，確保各項(xiàng)工作有序進(jìn)展。報(bào)審資料無過失；信貸方案完成比工作方案3負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對(duì)和數(shù)據(jù)維護(hù)管理。確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)一致；核實(shí)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)。數(shù)據(jù)核對(duì)；問題反應(yīng)工作方案/2016年財(cái)務(wù)工作實(shí)施方案4年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制；月度費(fèi)用控制和預(yù)警開展管委會(huì)年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、分解工作；根據(jù)年度考核目標(biāo)編制管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況，反映實(shí)際與方案的差異以及造成差異的原因，做好預(yù)警工作財(cái)務(wù)預(yù)算及時(shí)、完整，費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行分析工作方案5配合處理各項(xiàng)涉稅工作合理進(jìn)展稅收籌劃，降低企業(yè)整體稅負(fù)；發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)上報(bào)預(yù)警并提出處理建議。稅務(wù)政策利用無過失；稅務(wù)協(xié)調(diào)工作方案6管理配合財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理組織部門各項(xiàng)工作開展確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作正常開展；確保年度各工程標(biāo)順利完成；配合提高內(nèi)部管理工作。工作有序、完成目標(biāo)工作方案職位名稱工程財(cái)務(wù)經(jīng)理序號(hào)崗位主要職責(zé)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)考核細(xì)則支持性文件1業(yè)務(wù)本錢梳理工作，包括合同審核、保管、合同臺(tái)帳的登記1、及時(shí)、準(zhǔn)確整理登記合同臺(tái)賬，并分類保管合同；2、根據(jù)公司需要，梳理工程本錢情況。及時(shí)、準(zhǔn)確、完整工程核算和臺(tái)帳2會(huì)計(jì)憑證審核嚴(yán)格審核各類憑證，檢查原始憑證是否齊全、確保會(huì)計(jì)憑證按照會(huì)計(jì)核算要求編制，符合相關(guān)法規(guī)及制度規(guī)定。合理合法有效憑證，審計(jì)意見3帳務(wù)稽核工作1、檢查各類帳簿的錯(cuò)誤并糾正；2、供給商結(jié)算帳務(wù)對(duì)帳、監(jiān)視貨幣資金帳實(shí)核對(duì)；3、定期清產(chǎn)核資，提交清理問題和處理建議，配合完成對(duì)金葡萄公司資產(chǎn)的價(jià)值管理，對(duì)資產(chǎn)進(jìn)展評(píng)估，審核對(duì)不良資產(chǎn)的處置意見。帳務(wù)正確；數(shù)據(jù)信息真實(shí)有效帳務(wù)，審計(jì)意見4報(bào)表編制和各類信息披露工作1、編制管委會(huì)需要的各類報(bào)表，完整、及時(shí)、準(zhǔn)確進(jìn)展各項(xiàng)信息披露；2、配合部門經(jīng)理完成財(cái)務(wù)分析，提供其需要的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。及時(shí)、完整、清晰、真實(shí)報(bào)表5財(cái)務(wù)檔案〔憑證、賬簿〕整理及保管1、保證憑證、賬簿等會(huì)計(jì)檔案資料及時(shí)整理，按序裝訂歸檔；2、收據(jù)的領(lǐng)用與核銷登記及時(shí)，核銷時(shí)檢查收據(jù)是否連續(xù)開據(jù)，有無跳號(hào)現(xiàn)象。完整、有序；檔案目錄6管理月度資金方案編制并配合財(cái)務(wù)總監(jiān)做好資金統(tǒng)籌安排1、根據(jù)各月業(yè)務(wù)需求資金方案，編制財(cái)務(wù)資金方案；2、根據(jù)年度季度預(yù)算目標(biāo)和實(shí)際資金情況，平衡資金方案。3、資金方案付款審核和配合資金安排。資金總體平衡；資金方案執(zhí)行7配合管委會(huì)相關(guān)稅務(wù)工作根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，積極配合完成管委會(huì)相關(guān)稅務(wù)工作。稅務(wù)處理無過失8部門其他交辦工作根據(jù)具體情況及時(shí)完成其他臨時(shí)性工作職位名稱資金主管序號(hào)崗位主要職責(zé)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)考核細(xì)則支持性文件1業(yè)務(wù)配合財(cái)務(wù)總監(jiān)開展各類融資工作與各類金融機(jī)構(gòu)對(duì)接、拓展新的融資途徑、現(xiàn)有貸款工程的日常維護(hù)；協(xié)助完成各類受限資金的支付、貸款到期的歸還或轉(zhuǎn)貸系列工作。配合完成相關(guān)工作，不出現(xiàn)重大偏差。收集、整理融資所需工程信息，領(lǐng)導(dǎo)審核后對(duì)外報(bào)送，并歸檔。2對(duì)外財(cái)務(wù)信息披露協(xié)調(diào)統(tǒng)一管委會(huì)對(duì)外披露口徑，確保披露信息滿足外部需要。每月定期編制銀行財(cái)務(wù)報(bào)表；完成年度對(duì)外審計(jì)報(bào)告；編制對(duì)外信息披露資料按時(shí)、按要求披露信息，不出現(xiàn)重大偏差。報(bào)表、信息資料3定期梳理融資情況動(dòng)態(tài)掌握金葡萄公司資金信息及資產(chǎn)情況并對(duì)公司每期借貸款變動(dòng)情況進(jìn)展整理上報(bào)。按時(shí)、按要求編制報(bào)表上報(bào)，不出現(xiàn)重大偏差。月度融資明細(xì)表；資產(chǎn)抵押擔(dān)保情況。4協(xié)助管委會(huì)信息化工作按要求配合完成工程工程本錢進(jìn)度結(jié)算報(bào)告和工程決算報(bào)告分工工作完成領(lǐng)導(dǎo)安排的工作，不出現(xiàn)重大偏差。2016年財(cái)務(wù)工作實(shí)施方案5配合清產(chǎn)核資有關(guān)收入、資產(chǎn)、應(yīng)收款賬務(wù)管理工作1、配合部門經(jīng)理建立、完善相關(guān)資產(chǎn)管理制度和核算方法；2、定期清理對(duì)內(nèi)對(duì)外借款情況。資產(chǎn)銷存核對(duì)；借款清理工作方案/2016年財(cái)務(wù)工作實(shí)施方案職位名稱稅務(wù)主管序號(hào)崗位主要職責(zé)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)考核細(xì)則支持性文件1業(yè)務(wù)編制本錢類及結(jié)轉(zhuǎn)類記賬憑證符合會(huì)計(jì)原則、準(zhǔn)確及時(shí)、準(zhǔn)確帳務(wù)、報(bào)表2申報(bào)并繳納各類稅金及社保根據(jù)稅務(wù)局要求、準(zhǔn)確及時(shí)申報(bào)不出現(xiàn)錯(cuò)誤和重大偏差。稅務(wù)申報(bào)報(bào)表3與稅務(wù)局進(jìn)展溝通與對(duì)接，完成交代的各類稅務(wù)工作稅務(wù)政策了解；稅務(wù)處理建議；稅務(wù)工作要求和稅務(wù)處理方法傳達(dá)準(zhǔn)確根據(jù)稅務(wù)局要求；稅務(wù)工作順暢稅務(wù)處理事項(xiàng)報(bào)告4編制并申報(bào)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表根據(jù)統(tǒng)計(jì)局報(bào)表編制要求、準(zhǔn)確及時(shí)申報(bào)符合統(tǒng)計(jì)要求統(tǒng)計(jì)報(bào)表職位名稱銀行出納序號(hào)崗位主要職責(zé)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)考核細(xì)則支持性文件1根據(jù)有效單據(jù)辦理職責(zé)范圍內(nèi)的銀行收、付款業(yè)務(wù)結(jié)算以及各類銀行相關(guān)手續(xù)的辦理工作審核收付款單據(jù)是否有效；根據(jù)合理有效的單據(jù)及時(shí)正確辦理單據(jù)有效；辦理及時(shí)正確憑證審核2編制銀行類會(huì)計(jì)憑證符合會(huì)計(jì)制度及準(zhǔn)則的規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確入賬憑證審核3憑證的交接、傳遞工作及時(shí)、完整交接傳遞憑據(jù)不影響工作秩序憑證審核4核對(duì)銀行存款日記賬，及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表按月及時(shí)、準(zhǔn)確記帳和核對(duì)，保證帳實(shí)相符調(diào)節(jié)后帳實(shí)相符銀行存款余額調(diào)節(jié)表5每日編制資金日?qǐng)?bào)并按時(shí)報(bào)送按時(shí)報(bào)送，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí)、準(zhǔn)確資金日?qǐng)?bào)表6部門其他交辦工作積極配合，及時(shí)完成積極完成工作方案職位名稱現(xiàn)金出納序號(hào)崗位主要職責(zé)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)考核細(xì)則支持性文件1日常現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)審核收付款單據(jù)是否有效根據(jù)有效單據(jù)辦理，準(zhǔn)確及時(shí)單據(jù)有效；準(zhǔn)確及時(shí)單據(jù)、日記帳2每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，按周編制現(xiàn)金表及時(shí)準(zhǔn)確，賬實(shí)相符日清月結(jié)日記帳，月盤點(diǎn)表3做好現(xiàn)金收付款項(xiàng)的憑證整理、填制工作；銀