餐廳財(cái)務(wù)管理制度

餐廳財(cái)務(wù)管理制度一、目的為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，統(tǒng)一規(guī)范財(cái)務(wù)管理和操作程序，結(jié)合餐廳的實(shí)際情況，對(duì)餐廳的財(cái)務(wù)管理制度和操作程序作出規(guī)定。二、適用范圍適用于本餐廳各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作。三、管理規(guī)定（一）餐廳自購(gòu)原材料的規(guī)定、餐廳停止使用給供應(yīng)商代開(kāi)收款收據(jù)的憑據(jù)，支付款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)盡力要求供、進(jìn)倉(cāng)單必須由保管人（指定專(zhuān)人）、驗(yàn)收人、經(jīng)辦人、餐廳經(jīng)理簽名方可有效。、所有自購(gòu)原材料支付貨款時(shí)，必須先經(jīng)過(guò)指定專(zhuān)人審核后，方能付款。（二）餐廳各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支的規(guī)定、餐廳所有開(kāi)支的費(fèi)用必須是餐廳維持正常營(yíng)運(yùn)確實(shí)需要的，不得開(kāi)支與餐廳無(wú)關(guān)的費(fèi)用。、餐廳費(fèi)用開(kāi)支由餐廳經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行控制，事前報(bào)告總經(jīng)理，費(fèi)用開(kāi)支經(jīng)審核后，方可給予報(bào)銷(xiāo)開(kāi)支。、餐廳費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)，所有單據(jù)必須有經(jīng)辦人，驗(yàn)收人（證明人）簽名、餐廳經(jīng)理審核。（三）促銷(xiāo)費(fèi)用的規(guī)定、所有促銷(xiāo)費(fèi)用的開(kāi)支必須要有確實(shí)可行的促銷(xiāo)方案，促銷(xiāo)計(jì)劃方案由餐廳經(jīng)理提出，報(bào)餐廳總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。、所有促銷(xiāo)活動(dòng)完成后，必須填寫(xiě)促銷(xiāo)活動(dòng)的總結(jié)報(bào)告，報(bào)告的主要內(nèi)容包括：促銷(xiāo)方式、促銷(xiāo)費(fèi)用、促銷(xiāo)效果、成功與失敗的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等。、促銷(xiāo)費(fèi)用的權(quán)限：小范圍的促銷(xiāo)活動(dòng)，總金額在500元認(rèn)下，由餐廳經(jīng)理審核后，即可執(zhí)行。超過(guò)500元的按本條第1款執(zhí)行。（四）差旅費(fèi)開(kāi)支的規(guī)定20元/人/10元/人/餐。、市內(nèi)交通費(fèi)，員工出差原則上不得打的士，若遇特殊情況打的士，則需經(jīng)報(bào)銷(xiāo)時(shí)，必須在車(chē)票背后注明日期、起訖站點(diǎn)、何事、報(bào)銷(xiāo)人簽名。（五）交際應(yīng)酬費(fèi)開(kāi)支的規(guī)定、餐廳經(jīng)理的交際應(yīng)酬費(fèi)用實(shí)行先打單后報(bào)銷(xiāo)政策，每月應(yīng)控制在200元以?xún)?nèi)，特殊事項(xiàng)須經(jīng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。理順與外部相關(guān)部門(mén)的關(guān)系。不得用于餐廳內(nèi)部的招待。（六）低值易耗品、用具、用品的購(gòu)置規(guī)定、凡單位價(jià)值或批量?jī)r(jià)值在100元以?xún)?nèi)的由管理組申報(bào)，餐廳經(jīng)理審核，即可購(gòu)買(mǎi)。凡超過(guò)100元以上的由餐廳經(jīng)理申報(bào)，總經(jīng)理審批。、低值易耗品、用具、用品的購(gòu)置統(tǒng)一由指定人員采購(gòu)，必須按先進(jìn)先出的原則辦理。（七）餐廳“營(yíng)業(yè)外收入”的規(guī)定、“營(yíng)業(yè)外收入”的范圍：餐廳的廢棄物但可作為豬飼料、廢紙皮等。不屬于“營(yíng)業(yè)外收入”的范圍：餐廳每天營(yíng)業(yè)收入的長(zhǎng)、短款，物料短缺由責(zé)任人賠償?shù)目铐?xiàng)，員工過(guò)失的罰款等。、所有“營(yíng)業(yè)外收入”的來(lái)源資金由餐廳出納管理。、所有“營(yíng)業(yè)外收入”只能用于餐廳的集體活動(dòng)等員工福利，不能作為其他用途。、所有“營(yíng)業(yè)外收入”的集體活動(dòng)費(fèi)用由或總經(jīng)理審批。、所有“營(yíng)業(yè)外收入”的收支存情況必須上報(bào)財(cái)務(wù)部知悉。（八）其他相關(guān)規(guī)定、餐廳與員工宿舍的水電費(fèi)用分開(kāi)結(jié)算，今后員工宿舍的水電費(fèi)用不得在餐廳費(fèi)用中報(bào)支。、本制度規(guī)定的第一、二條款中，屬餐廳的零星采購(gòu)和零星費(fèi)用開(kāi)支所需的5007及時(shí)到位，造成餐廳不能維持正常營(yíng)運(yùn)的，由餐廳經(jīng)理負(fù)全部責(zé)任。、員工借款：原則上員工不得在餐廳借款（除特殊情況外）。、財(cái)務(wù)對(duì)餐廳的每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)，每月須全面稽查一次，若發(fā)現(xiàn)有不符合制若發(fā)現(xiàn)徇私舞弊現(xiàn)象,按有關(guān)規(guī)定處理餐廳現(xiàn)金管理制度一、目的為了規(guī)范本餐廳的現(xiàn)金管理，特制定本辦法。二、適應(yīng)范圍適用于本餐廳營(yíng)業(yè)款、備用金、費(fèi)用扣銷(xiāo)等各項(xiàng)現(xiàn)金業(yè)務(wù)。一營(yíng)業(yè)額的管理1.對(duì)所收到的營(yíng)業(yè)額作認(rèn)真核對(duì)和檢查收銀下線(xiàn)單與實(shí)際金額相符，收銀員簽名)．認(rèn)真填寫(xiě)當(dāng)班所收的實(shí)際營(yíng)業(yè)額，并如實(shí)填寫(xiě)收銀誤差、退酒水、退菜品、兌獎(jiǎng)（發(fā)票）、少票抹零等。．收銀員當(dāng)班對(duì)本餐廳營(yíng)業(yè)額的存繳負(fù)責(zé)。4.餐廳于每日早上10:00前將營(yíng)業(yè)額存入指定銀行或存入指定的銀行卡.5.為明確責(zé)任,繳款后必須在營(yíng)業(yè)收繳情況表上簽注姓名和時(shí)間。．如有特殊情況需動(dòng)用營(yíng)業(yè)款的，餐廳應(yīng)向總經(jīng)理申請(qǐng)，同意后方可使用，不得擅自主張，從營(yíng)業(yè)額中抵扣。．餐廳財(cái)務(wù)及值班經(jīng)理須每日對(duì)營(yíng)業(yè)額的存繳情況檢查和簽字確認(rèn)。二、備用金的使用及管理、備用金是用在營(yíng)運(yùn)中支付本餐廳零星支出及收銀機(jī)收款備用的。不可作私人用途或轉(zhuǎn)借他人。、備用金是實(shí)行定額管理的，要明確記錄使用用途及支出情況。、定額數(shù)量應(yīng)保持不變，不可挪作他用。、餐廳值班經(jīng)理及財(cái)務(wù)將不定期地對(duì)備用金的數(shù)額進(jìn)行抽檢。（三）費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)程序、餐廳經(jīng)理對(duì)所支出的原始票據(jù)（憑證）的真實(shí)性、合理性負(fù)直接責(zé)任。、大宗和較穩(wěn)定的材料款（如計(jì)劃內(nèi)的房租、購(gòu)置設(shè)備和月結(jié)材料款等）可先送餐廳經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)審查，總經(jīng)理審批后，方可付款。、相關(guān)人員向餐廳出納報(bào)銷(xiāo)時(shí)，餐廳出納檢查和注意以上幾點(diǎn)：（）采購(gòu)物品的真實(shí)性。（用途、金額等。（）是否有正規(guī)的發(fā)票。（）辦公用品報(bào)銷(xiāo)時(shí)需附原始發(fā)票。（）原材料在自行采購(gòu)時(shí)，報(bào)銷(xiāo)時(shí)需附經(jīng)過(guò)驗(yàn)收的“入庫(kù)單”及原始發(fā)票。（（）其他費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)需附有關(guān)原始票據(jù)。（）在檢查完后方可簽名、付款，并保管發(fā)票。（四）營(yíng)業(yè)收記帳本的填報(bào)方法狀況填寫(xiě)在記帳本上。跑單等）收銀員填好后找值班經(jīng)理檢查并簽字確認(rèn)。餐廳結(jié)帳服務(wù)流程規(guī)范一、目的為規(guī)范本餐廳顧客結(jié)帳、收銀工作，特制定本規(guī)范。二、適用范圍適用于本餐廳樓面服務(wù)員、收銀員的收銀工作。三、樓面服務(wù)員結(jié)帳服務(wù)規(guī)定時(shí)配合顧客的結(jié)帳要求。．結(jié)帳服務(wù)要領(lǐng)在結(jié)帳前，服務(wù)人員必須掌握以下幾個(gè)重點(diǎn)：不要讓客人等太久。將賬單雙手遞補(bǔ)給顧客或放在賬盤(pán)內(nèi)呈送給顧客。當(dāng)顧客取錢(qián)時(shí)，服務(wù)人員不得靠近桌旁，應(yīng)立于桌邊待命，避免顧客產(chǎn)生壓迫感。．結(jié)帳服務(wù)流程（回應(yīng)帳單核對(duì)--修正結(jié)帳送客）（）回應(yīng)：當(dāng)顧客向樓面服務(wù)員發(fā)出結(jié)帳要求時(shí)，服務(wù)員應(yīng)快速回應(yīng)：“好的，請(qǐng)稍等?！保ǎ危悍?wù)員確認(rèn)顧客的臺(tái)號(hào)后，快速到收銀臺(tái)索取消費(fèi)帳單。（）核對(duì)：收銀員根據(jù)帳單核對(duì)顧客臺(tái)號(hào)、人數(shù)、菜品及酒水、是否上米飯等，以防止錯(cuò)結(jié)，漏結(jié)。（）修正：如有不符的，要與顧客核對(duì)無(wú)誤后再行結(jié)帳。．沒(méi)有上的菜品，應(yīng)立即查詢(xún)并請(qǐng)值班經(jīng)理做退菜處理；B．已經(jīng)在做的菜品，則應(yīng)從減少餐廳損失的角度出發(fā)，說(shuō)服顧客將菜吃完再結(jié)帳；．多打、錯(cuò)打的酒水及時(shí)報(bào)值班經(jīng)理處理，漏打的及時(shí)補(bǔ)上。．查看是否有上米飯，如漏打及時(shí)補(bǔ)上，錯(cuò)打或多打請(qǐng)值班經(jīng)理處理。E．其他需要協(xié)助修改的及時(shí)請(qǐng)值班經(jīng)理處理。（“請(qǐng)問(wèn)由哪位付帳呢？”收款時(shí)應(yīng)唱收唱找“先生/小姐，您好，收您**元，需找您**元，請(qǐng)稍等。”（的隨身物品。”“歡迎下次光臨！”．不同付款方式的注意要點(diǎn)（）現(xiàn)金結(jié)帳的數(shù)目與顧客核對(duì)無(wú)誤后再離開(kāi)，將款項(xiàng)送至收銀處。收銀員清點(diǎn)余額后，會(huì)將收據(jù)或發(fā)票及找零放回帳盤(pán)，由服務(wù)員退回，此時(shí)，服務(wù)員應(yīng)回到餐桌旁，和顧客核對(duì)找零，而后立即離開(kāi)，不要在餐桌旁徘徊，讓顧客產(chǎn)生被要求給小費(fèi)的印象。（）信用卡結(jié)帳卡聯(lián)用結(jié)帳夾送到顧客身邊請(qǐng)其簽字認(rèn)可。等收銀臺(tái)將顧客的簽名核對(duì)無(wú)誤后，將信用卡和刷卡單其中的一聯(lián)交還給顧客。（）簽帳單簽單并由值班經(jīng)理簽字備查。（）免費(fèi)餐券額時(shí)，差額則請(qǐng)顧客以現(xiàn)金支付。四、收銀員收銀服務(wù)流程規(guī)定、當(dāng)收