XXXX年預(yù)算培訓(xùn)課件

2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制說明財(cái)務(wù)管理中心二O一一年十一月

2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制說明2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制說明第一部份：各服務(wù)中心預(yù)算編制說明（含各事業(yè)部總部）第二部份：各部門管理費(fèi)用預(yù)算編制說明2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制說明第一部份：各服務(wù)中心預(yù)算編制說明各服務(wù)中心預(yù)算編制說明二O一二年預(yù)算編制要求1、項(xiàng)目接管時(shí)間在一年以上的按項(xiàng)目目前情況，按與甲方簽定的服務(wù)協(xié)議編制預(yù)算；屬于前期介入的項(xiàng)目，要按交付使用的進(jìn)度編制預(yù)算。2、按已簽定的合同、協(xié)議，如車場租賃、電梯保養(yǎng)、弱電維護(hù)保養(yǎng)、消防系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)、清潔、綠化外包協(xié)議，特約保安服務(wù)、寬帶合作協(xié)議等。各服務(wù)中心預(yù)算編制說明二O一二年預(yù)算編制要求各服務(wù)中心預(yù)算編制說明二O一二年預(yù)算編制要求3、2012年預(yù)算編制是以各服務(wù)中心為單位，按科技園事業(yè)部、政府公共事業(yè)部、地產(chǎn)事業(yè)部、連鎖事業(yè)部、公司總部匯總。4、各事業(yè)部提供2012年年度所屬項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃及整改費(fèi)用計(jì)劃。5、工程維修費(fèi)用在1萬元以上的（含動(dòng)用維修資金部分，但費(fèi)用計(jì)入項(xiàng)目成本）由服務(wù)中心立項(xiàng)、事業(yè)部審批。6、財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)對(duì)各服務(wù)中心的預(yù)算進(jìn)行再次審核按事業(yè)部合并匯總。各服務(wù)中心預(yù)算編制說明二O一二年預(yù)算編制要求各服務(wù)中心預(yù)算編制說明二O一二年預(yù)算編制要求公司各部門為各項(xiàng)目提供資料：人力資源部：審核服務(wù)中心的人員架構(gòu)及配置、工資標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各項(xiàng)目實(shí)行定崗定編（通過思朗人力資源系統(tǒng)），2011年度工資發(fā)放情況、過節(jié)費(fèi)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、2012年度員工外出培訓(xùn)計(jì)劃及費(fèi)用等。各服務(wù)中心預(yù)算編制說明二O一二年預(yù)算編制要求各服務(wù)中心預(yù)算編制說明二O一二年預(yù)算編制要求行政部：提供各類服裝標(biāo)準(zhǔn)，夏裝一年兩套、冬裝兩年兩套。2011年已訂做冬裝的，2012年不再考慮預(yù)算費(fèi)用，今年新接管項(xiàng)目并已訂做冬裝的，2012年也不再考慮預(yù)算費(fèi)。服裝標(biāo)準(zhǔn)見下表：各服務(wù)中心預(yù)算編制說明二O一二年預(yù)算編制要求各服務(wù)中心預(yù)算編制說明冬裝標(biāo)準(zhǔn)男保安茄克款（套）120元女客服（科技園）套285元貝蕾帽貝蕾帽25元件75元女保安西裝款120元女客服（住宅）套280元女保安帽帽32元件65元女保安長袖襯衣50元條15元男、女保安外套+褲子210元個(gè)8元長袖襯衣60元女客服（政府公共）套245元帽30元件60元領(lǐng)帶10元女客服（電力設(shè)計(jì)）套295元肩章8元件85元男管理套430元件95元女管理套（含襯衣）430元男保安件30元清潔服套100元男管理員件43.5元清潔服套115元男管理員件41.82元電工服套120元南方基地車隊(duì)套320元各服務(wù)中心預(yù)算編制說明冬裝標(biāo)準(zhǔn)男保安茄克款（套）120元女客各服務(wù)中心預(yù)算編制說明夏裝標(biāo)準(zhǔn)男管理員襯衣80元女客服（科技園）襯衣+裙子140男管理員褲子66元女客服（住宅)襯衣+裙子+領(lǐng)花121女管理員襯衣+裙子110元女客服（政府公共)連衣裙100保安襯衣+褲子99元襯衣65保安襯衣+褲子125馬夾70男保安帽11西裙75女保安帽27絲巾10電工上衣+褲子99清潔上衣+褲子66各服務(wù)中心預(yù)算編制說明夏裝標(biāo)準(zhǔn)男管理員襯衣80元女客服（科技各服務(wù)中心預(yù)算編制說明二O一二年預(yù)算編制要求要求預(yù)算收支表的設(shè)置與核算口徑保持一致。商鋪、經(jīng)營收入按單位列明細(xì)清單。廣電科技園、科技大廈的管理費(fèi)水電經(jīng)營收入、華穎花園的居民租金和架空層分別按單位（單元）列出明細(xì)。二橫路商鋪?zhàn)饨?、管理費(fèi)的預(yù)算由財(cái)務(wù)管理中心編制并按出租單元列清明細(xì)。嚴(yán)格按照預(yù)算表格編制，收支表不得作任何添加和刪除，其他附表可以根據(jù)需要作調(diào)整。編制收支預(yù)算附注。各服務(wù)中心預(yù)算編制說明二O一二年預(yù)算編制要求各服務(wù)中心預(yù)算編制說明2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容收入類1、居民管理費(fèi)按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)×面積計(jì)算，有不同的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)要分別列示，附上明細(xì)。新接管樓盤注意收樓時(shí)間，如蘭亭璟豪。各服務(wù)中心預(yù)算編制說明2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容各服務(wù)中心預(yù)算編制說明2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容收入類2、商用管理費(fèi)按收費(fèi)面積×收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，（1）、廣電科技園、華穎花園以租賃合同為依據(jù)，并按單位列明細(xì)清單。（2）、除按收費(fèi)面積外，有其他收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的要分別列示，如每月按固定費(fèi)用收取的場地使用費(fèi)。各服務(wù)中心預(yù)算編制說明2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容各服務(wù)中心預(yù)算編制說明2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容收入類3、經(jīng)營收入

是指華穎花園50棟至60棟的架空層經(jīng)營收入，包括經(jīng)營場地、集團(tuán)內(nèi)部單位租用車庫，對(duì)外出租的車庫等，按照架空層管理費(fèi)和管理費(fèi)按出租單元分別列示華穎與公司總部收入。各服務(wù)中心預(yù)算編制說明2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容各服務(wù)中心預(yù)算編制說明2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容收入類4、會(huì)所管理費(fèi)包括乒乓球室、籃球場、游泳池、俱樂部、場地使用費(fèi)等，俱樂部包括歌舞廳、電教室等。各服務(wù)中心預(yù)算編制說明2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容各服務(wù)中心預(yù)算編制說明2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容收入類5-6、汽車保管費(fèi)：

包括室內(nèi)、露天汽車月保=月保數(shù)量×單價(jià)已出售的車位按合同協(xié)議計(jì)算保管費(fèi)收入，如華穎軒、蘭亭穎園、福穎苑、僑穎苑、蘭亭上東、蘭亭西津等。7、摩托車、自行車保管費(fèi)各服務(wù)中心預(yù)算編制說明2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容各服務(wù)中心預(yù)算編制說明2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容收入類8-11、是指特約有償服務(wù)，有合同按合同如保安特約服務(wù)、清潔特約服務(wù)等、電梯指工業(yè)區(qū)含加班使用電梯。12、寬帶收入：由公司自主經(jīng)營的，如華穎花園、都市蘭亭（有自主與合作）各服務(wù)中心預(yù)算編制說明2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容各服務(wù)中心預(yù)算編制說明2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容收入類13、其他：出入證工本費(fèi)、租賃中介費(fèi)、發(fā)電柴油費(fèi)、租金收入、信號(hào)覆蓋、廣告費(fèi)等資源經(jīng)營收入、以及未列入上述收入的其他收入。（信號(hào)覆蓋、廣告費(fèi)等資源經(jīng)營收入納入連鎖事業(yè)部核算,不再計(jì)入各項(xiàng)目）收入合計(jì)：指服務(wù)中心收入從

1+2+3+…+13項(xiàng)各服務(wù)中心預(yù)算編制說明2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容各服務(wù)中心預(yù)算編制說明另外不納入收支表內(nèi)的收入預(yù)算：1、二橫路商鋪的預(yù)算由財(cái)務(wù)管理中心編制。2、廣電工業(yè)園的水電經(jīng)營預(yù)算由廣電科技園服務(wù)中心編制，華穎花園的居民房租、蘭亭上東的代管房租分別由華穎花園、蘭亭上東服務(wù)中心編制。4、后勤外包業(yè)務(wù)及廣電飯?zhí)玫念A(yù)算由運(yùn)營管理中心編制。5、拓展項(xiàng)目預(yù)測由各事業(yè)編制。各服務(wù)中心預(yù)算編制說明另外不納入收支表內(nèi)的收入預(yù)算：2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類1、工資及附加費(fèi)（1）工資總額：指服務(wù)中心與廣電簽合同的所有人員工資，包括基本工資、浮動(dòng)工資、加班費(fèi)、夜餐費(fèi)、節(jié)假日補(bǔ)貼，年終雙薪、伙食補(bǔ)貼和房租費(fèi)等；服務(wù)中心的人員配置、崗位設(shè)定、工資標(biāo)準(zhǔn)須經(jīng)人力資源部審核，公司安排的儲(chǔ)備人員、見習(xí)人員的工資應(yīng)由服務(wù)中心負(fù)擔(dān)，在公司總部的見習(xí)人員費(fèi)用納入人力資源部核算。（2）附加費(fèi)：以工資總額為基數(shù)計(jì)提的2%工會(huì)經(jīng)費(fèi)2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類2、勞務(wù)費(fèi)指與勞務(wù)公司簽定勞務(wù)合同的工資性費(fèi)用，分別按崗位、人數(shù)，工資標(biāo)準(zhǔn)列明細(xì)，人員的外包費(fèi)用按50元/人·月。勞務(wù)費(fèi)用不再計(jì)提附加費(fèi)。2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類3、租金員工宿舍租金（指管理人員租房且有合法發(fā)票）車場租金：支付給開發(fā)商或產(chǎn)權(quán)單位的費(fèi)用，華穎軒、福、僑穎苑、蘭亭穎園、都市蘭亭、花季、怡景、蘭亭上東、蘭亭西津、廣電科技大廈等。（租金的支付標(biāo)準(zhǔn)按協(xié)議，福、僑穎、華穎軒和蘭亭系列項(xiàng)目按140元/位留成后支付租金）經(jīng)營場地租金：主要指公司總部和華穎花園，與經(jīng)營收入相對(duì)應(yīng)的場地租金。2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類4、公共設(shè)施維護(hù)費(fèi)電梯維修保養(yǎng)費(fèi)：含電梯保養(yǎng)、年檢、日常維修、更換零件等。消防設(shè)施維修保養(yǎng)費(fèi)：含保養(yǎng)、消防器材和材料的更新。弱電系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)：含保養(yǎng)維護(hù)合同、更新材料費(fèi)等。供、排水系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)：供配電系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)：其他：土木工程維修、電工工具、儀器、儀表檢測費(fèi)等。

2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類5、治安費(fèi)用保安崗?fù)?、?duì)講機(jī)、電池、器械等保安宿舍配置：電視機(jī)、鐵床、鐵柜、床用品等其他。2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類6、環(huán)衛(wèi)費(fèi)用：清潔費(fèi)：外包按合同垃圾清運(yùn)費(fèi)：按合同，車/天、車/月乘以單價(jià)除四害費(fèi)用：按合同、鼠藥等清潔用品、用具外墻清洗費(fèi)2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類7、綠化費(fèi)用：外包按合同樹苗補(bǔ)種農(nóng)藥

8、供配電管理小區(qū)停電后發(fā)電，購買柴油的費(fèi)用。2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類9、社區(qū)文化費(fèi)：節(jié)日裝點(diǎn)費(fèi)：幾個(gè)重大節(jié)日活動(dòng)和節(jié)日裝點(diǎn)小區(qū)宣傳費(fèi)用：橫幅、宣傳欄、沖印費(fèi)等其他：公司總部報(bào)紙印刷費(fèi)等2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類10、折舊費(fèi)

已列入固定資產(chǎn)核算的辦公設(shè)備等參照2011年度的數(shù)據(jù)。11、五項(xiàng)保險(xiǎn)：

指由單位負(fù)擔(dān)的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)，以2011年度支付金額作參考。2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類12、住房性費(fèi)用：

參照2011年度的標(biāo)準(zhǔn)。13、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)清涼飲料費(fèi)，保安人員每年5-9月的清涼飲料費(fèi)，按2011年的標(biāo)準(zhǔn)。員工服裝費(fèi)：管理員、客服、電工、保安、清潔工的夏裝，不含外包業(yè)務(wù)的服裝費(fèi)，2011年已做冬裝，2012年不再考慮預(yù)算費(fèi)用。其他：辦公飲用水等2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類14、低值易耗品：維修用水備件：水管、水掣等電維修備件：燈管、電開關(guān)、排氣扇等其他2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類15、水電費(fèi)：

指管理用水電費(fèi)，包括服務(wù)中心、綠化、景點(diǎn)等，還包括不列入分?jǐn)偡秶乃娰M(fèi)用。

16、辦公費(fèi)用：

電話費(fèi)、辦公用品、電腦耗材、訂報(bào)紙、復(fù)印機(jī)保養(yǎng)等；

2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類17、差旅費(fèi)：

市內(nèi)車費(fèi)、業(yè)務(wù)拓展出差費(fèi)用；

18、運(yùn)輸費(fèi)：

汽油費(fèi)、過橋費(fèi)、停車費(fèi)、路費(fèi)、車輛年審、維修等

19、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用

各服務(wù)中心按收入的3‰控制。

2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類20、寬帶網(wǎng)成本：

與寬帶收入對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用.21、福利費(fèi)員工旅游、員工家屬藥費(fèi)、托兒費(fèi)等福利性費(fèi)用

22、員工培訓(xùn)費(fèi)指員工外出專業(yè)培訓(xùn)費(fèi)用，按公司培訓(xùn)計(jì)劃

23、其他：年審、購發(fā)票、購出入證等未列入以上項(xiàng)目的支出2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類24、營業(yè)稅金及附加：

按收入的5.73%計(jì)算其中：營業(yè)稅：按收入的5%計(jì)算

城建稅：按營業(yè)稅的7%計(jì)算

教育費(fèi)附加：按營業(yè)稅的3%計(jì)算地方教育費(fèi)附加：按營業(yè)稅的2%計(jì)算

防洪費(fèi)：按收入的1.3‰計(jì)算2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類成本費(fèi)用合計(jì)：指服務(wù)中心成本費(fèi)用合計(jì)1+2+…+23+24項(xiàng)2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容管理費(fèi)用及酬金按成本費(fèi)用合計(jì)剔除營業(yè)稅金及附加的20%計(jì)算，其中項(xiàng)目管理費(fèi)為10%，管理酬金為10%。另外廣電科技園和廣電科技大廈的管理酬金按20%計(jì)算。合計(jì)管理費(fèi)用及酬金為30%。2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容管理費(fèi)用及酬金2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容物業(yè)管理利潤收入-成本費(fèi)用-管理費(fèi)用及酬金2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容物業(yè)管理利潤2012年部門管理費(fèi)用預(yù)算1、工資及附加工資：部門員工的基本工資、雙薪及過節(jié)費(fèi)用、年終獎(jiǎng)勵(lì)等附加費(fèi)：按工資總額的2%計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)

2012年部門管理費(fèi)用預(yù)算1、工資及附加2012年部門管理費(fèi)用預(yù)算2、折舊費(fèi)核算已列入固定資產(chǎn)的辦公設(shè)備和運(yùn)輸設(shè)備等，參照2011年的資料。2012年部門管理費(fèi)用預(yù)算2、折舊費(fèi)2012年部門管理費(fèi)用預(yù)算3、失業(yè)保險(xiǎn)按繳費(fèi)基數(shù)的2%計(jì)算4、退休養(yǎng)老保險(xiǎn)本市戶口的按繳費(fèi)基數(shù)20%計(jì)算，非本市戶口的按繳費(fèi)基數(shù)12%計(jì)算5、生育保險(xiǎn)本市戶口的按繳費(fèi)基數(shù)0.85%計(jì)算,非本市戶口的暫免6、工傷保險(xiǎn)按繳費(fèi)基數(shù)的0.5%計(jì)算7、醫(yī)療保險(xiǎn)按繳費(fèi)基數(shù)的8%計(jì)算2012年部門管理費(fèi)用預(yù)算3、失業(yè)保險(xiǎn)2012年部門管理費(fèi)用預(yù)算8、業(yè)務(wù)招待費(fèi)：指餐費(fèi)、業(yè)務(wù)拓展費(fèi)用等9、稅金：指房產(chǎn)稅、車船使用稅、合同印花稅等10、辦公費(fèi)用指辦公用品、電話費(fèi)、復(fù)印機(jī)使用費(fèi)等11、差旅費(fèi)用包括市內(nèi)車費(fèi)，業(yè)務(wù)拓展省內(nèi)外的出差費(fèi)用等2012年部門管理費(fèi)用預(yù)算8、業(yè)務(wù)招待費(fèi)：指餐費(fèi)、業(yè)務(wù)拓展費(fèi)2012年部門管理費(fèi)用預(yù)算12、運(yùn)輸費(fèi)用汽油費(fèi)、過橋費(fèi)、停車費(fèi)用、路費(fèi)、車輛維修費(fèi)用等13、租金及管理費(fèi)單位負(fù)擔(dān)的員工宿舍租金14、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)員工服裝費(fèi)、飲用水費(fèi)用15、住房性費(fèi)用按2011年的支付標(biāo)準(zhǔn)2012年部門管理費(fèi)用預(yù)算12、運(yùn)輸費(fèi)用2012年部門管理費(fèi)用預(yù)算16、宣傳廣告費(fèi)含公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費(fèi)、報(bào)紙、報(bào)刊登廣告費(fèi)用17、水電費(fèi)辦公場地水電費(fèi)，統(tǒng)一在行政部核算

18、福利費(fèi)員工旅游、家屬藥費(fèi)、托兒費(fèi)等福利性費(fèi)用2012年部門管理費(fèi)用預(yù)算16、宣傳廣告費(fèi)2012年部門管理費(fèi)用預(yù)算19、職工教育經(jīng)費(fèi)職工外出專業(yè)培訓(xùn)費(fèi)用（按公司年度培訓(xùn)計(jì)劃）20、其他證件年審、標(biāo)書制作費(fèi)用等2012年部門管理費(fèi)用預(yù)算19、職工教育經(jīng)費(fèi)編制2012年預(yù)算的各項(xiàng)目、各部門：科技園事業(yè)部：廣電科技園（含水電經(jīng)營）、科技大廈、經(jīng)偵樓、海格產(chǎn)業(yè)園、廣電運(yùn)通、省電力設(shè)計(jì)院、東風(fēng)東項(xiàng)目、創(chuàng)新基地、南方基地、南方基地南區(qū)、中科院、普洛斯倉儲(chǔ)、普洛斯物流、立邦漆、艾利、電裝、清遠(yuǎn)愛機(jī)、欣強(qiáng)電子、GGP園林、4S店、威創(chuàng)、光谷、事業(yè)部總部、2012年拓展項(xiàng)目編制2012年預(yù)算的各項(xiàng)目、各部門：政府公共事業(yè)部：大學(xué)城環(huán)衛(wèi)、冷站、大學(xué)城商業(yè)區(qū)、大學(xué)城體育中心、重點(diǎn)辦、管委會(huì)、白云政務(wù)、小糸車燈、廣鋼氣體、南沙社區(qū)中心、南沙氣象局、南沙體育館、亞體、廣州大劇院、省圖書館、省檔案館、天河區(qū)國稅、省老干中心、綜合體育館、鐵一中學(xué)、2012鑫廣電管理費(fèi)用政府公共事業(yè)部：大學(xué)城環(huán)衛(wèi)、冷站、大學(xué)城商業(yè)區(qū)、大學(xué)城體育中連鎖事業(yè)部之一：華穎花園（含代收房租費(fèi)）、華穎軒、福穎苑、僑穎苑、蘭亭上東、上東車庫、花季小區(qū)、銀基金灣、玉巖中學(xué)、資源開發(fā)及其他創(chuàng)收連鎖事業(yè)部之二加盟項(xiàng)目：怡景花園、天河區(qū)教育局、省社保、白云區(qū)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目、市公安局、拜耳材料、江西新干縣、大坦沙瀝窖污水處理廠連鎖事業(yè)部之一：華穎花園（含代收房租費(fèi)）、華穎軒、福穎苑、僑地產(chǎn)事業(yè)部：都市蘭亭、蘭亭穎園、蘭亭御園、蘭亭熙園、蘭亭西津、蘭亭君舍、蘭亭璟濠、武漢分公司：明年拓展的新項(xiàng)目、管理費(fèi)用預(yù)算長沙分公司：蘭亭峰璟、蘭亭優(yōu)殼、都市蘭亭、香樟蘭亭等公司總部：蘭亭公寓、二橫路商鋪、廣電飯?zhí)酶鞑块T：人事行政部（分行政部和人力資源部）、財(cái)務(wù)管理中心、運(yùn)營管理部、物業(yè)管理中心、市場營銷中心地產(chǎn)事業(yè)部：都市蘭亭、蘭亭穎園、蘭亭御園、蘭亭熙園、蘭亭西津2011年財(cái)務(wù)決算工作布置：一、收入的確定和入賬時(shí)間1、單一業(yè)主或收費(fèi)周期超過一個(gè)月的項(xiàng)目（主要是指政府公共事業(yè)部、科技園事業(yè)部）在2011年12月20日前收入按合同的時(shí)間進(jìn)度開票入賬，按一年12個(gè)月計(jì)算收入，要求各項(xiàng)目在12月20日前與主管會(huì)計(jì)聯(lián)系核對(duì)入賬。（內(nèi)容包括委托業(yè)務(wù)應(yīng)向甲方收回的費(fèi)用）2、連鎖加盟的項(xiàng)目，在2011年12月20日前按合同時(shí)間進(jìn)度要求開票入賬，按一年12個(gè)月計(jì)算，同時(shí)扣除加盟費(fèi)后，按收支配比的原則入賬，由連鎖事業(yè)部負(fù)責(zé)聯(lián)系加盟商，以及費(fèi)用確認(rèn)和催繳工作，年終決算工作由黃紅霞負(fù)責(zé)。2011年財(cái)務(wù)決算工作布置：一、收入的確定和入賬時(shí)間2011年財(cái)務(wù)決算工作布置：一、收入的確定和入賬時(shí)間3、地產(chǎn)事業(yè)部和連鎖住宅項(xiàng)目：做好與開發(fā)商的費(fèi)用結(jié)算工作，內(nèi)容包括空置房費(fèi)用（居民、商業(yè)）、前期開辦費(fèi)、贈(zèng)送業(yè)主的管理費(fèi)、車場租金的結(jié)算等。（車場未出售車位按140元/月收取管理費(fèi)用）已出售的車按120元/月向車主或業(yè)主收，結(jié)算工作由劉茜負(fù)責(zé)。

4、與無線電集團(tuán)委托代理業(yè)務(wù)的結(jié)算：（結(jié)算時(shí)間是2011年12月25日）（1）廣電科技園的委托經(jīng)營包括水電經(jīng)營、和車場經(jīng)營，特別是臨保費(fèi)用的結(jié)算，原則是按一年12個(gè)月收支配比的原則；（2）華穎花園的代收居民房租費(fèi)，年底前要做好欠費(fèi)的催繳工作。（3）蘭亭上東委托租賃代理業(yè)務(wù)的結(jié)算：租金的收費(fèi)率要求100%（上繳集團(tuán)），委托代理費(fèi)的結(jié)算。（4）蘭亭公寓按一年12個(gè)月計(jì)算收入，按協(xié)議支付租金費(fèi)用。（5）公司撥付維修基金：是指廣電工業(yè)園和華穎花園公有住房維修基金，按年度辦好維修項(xiàng)目的申請(qǐng)、審批及驗(yàn)收手續(xù)，按年度結(jié)算。與無線電集團(tuán)的結(jié)算工作由所屬各項(xiàng)目按供相關(guān)資料，李海梅與集團(tuán)負(fù)責(zé)結(jié)算。2011年財(cái)務(wù)決算工作布置：一、收入的確定和入賬時(shí)間2011年財(cái)務(wù)決算工作布置：二、費(fèi)用結(jié)算1、收入與成本相配比，按一年12個(gè)月計(jì)算各項(xiàng)目的費(fèi)用，主要包括勞務(wù)費(fèi)、車場租金、電梯維保費(fèi)、清潔、綠化費(fèi)、消殺費(fèi)用、弱電系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)等。2、行政部要將各項(xiàng)目領(lǐng)用物資的費(fèi)用在12月20日前完成分配工作，包括服裝費(fèi)、辦公用品、電腦耗材費(fèi)用等。三、各項(xiàng)目報(bào)賬截止時(shí)間是12月25日。2011年財(cái)務(wù)決算工作布置：二、費(fèi)用結(jié)算培訓(xùn)完畢，謝謝！XXXX年預(yù)算培訓(xùn)課件2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制說明財(cái)務(wù)管理中心二O一一年十一月

2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制說明2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制說明第一部份：各服務(wù)中心預(yù)算編制說明（含各事業(yè)部總部）第二部份：各部門管理費(fèi)用預(yù)算編制說明2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制說明第一部份：各服務(wù)中心預(yù)算編制說明各服務(wù)中心預(yù)算編制說明二O一二年預(yù)算編制要求1、項(xiàng)目接管時(shí)間在一年以上的按項(xiàng)目目前情況，按與甲方簽定的服務(wù)協(xié)議編制預(yù)算；屬于前期介入的項(xiàng)目，要按交付使用的進(jìn)度編制預(yù)算。2、按已簽定的合同、協(xié)議，如車場租賃、電梯保養(yǎng)、弱電維護(hù)保養(yǎng)、消防系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)、清潔、綠化外包協(xié)議，特約保安服務(wù)、寬帶合作協(xié)議等。各服務(wù)中心預(yù)算編制說明二O一二年預(yù)算編制要求各服務(wù)中心預(yù)算編制說明二O一二年預(yù)算編制要求3、2012年預(yù)算編制是以各服務(wù)中心為單位，按科技園事業(yè)部、政府公共事業(yè)部、地產(chǎn)事業(yè)部、連鎖事業(yè)部、公司總部匯總。4、各事業(yè)部提供2012年年度所屬項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃及整改費(fèi)用計(jì)劃。5、工程維修費(fèi)用在1萬元以上的（含動(dòng)用維修資金部分，但費(fèi)用計(jì)入項(xiàng)目成本）由服務(wù)中心立項(xiàng)、事業(yè)部審批。6、財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)對(duì)各服務(wù)中心的預(yù)算進(jìn)行再次審核按事業(yè)部合并匯總。各服務(wù)中心預(yù)算編制說明二O一二年預(yù)算編制要求各服務(wù)中心預(yù)算編制說明二O一二年預(yù)算編制要求公司各部門為各項(xiàng)目提供資料：人力資源部：審核服務(wù)中心的人員架構(gòu)及配置、工資標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各項(xiàng)目實(shí)行定崗定編（通過思朗人力資源系統(tǒng)），2011年度工資發(fā)放情況、過節(jié)費(fèi)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、2012年度員工外出培訓(xùn)計(jì)劃及費(fèi)用等。各服務(wù)中心預(yù)算編制說明二O一二年預(yù)算編制要求各服務(wù)中心預(yù)算編制說明二O一二年預(yù)算編制要求行政部：提供各類服裝標(biāo)準(zhǔn)，夏裝一年兩套、冬裝兩年兩套。2011年已訂做冬裝的，2012年不再考慮預(yù)算費(fèi)用，今年新接管項(xiàng)目并已訂做冬裝的，2012年也不再考慮預(yù)算費(fèi)。服裝標(biāo)準(zhǔn)見下表：各服務(wù)中心預(yù)算編制說明二O一二年預(yù)算編制要求各服務(wù)中心預(yù)算編制說明冬裝標(biāo)準(zhǔn)男保安茄克款（套）120元女客服（科技園）套285元貝蕾帽貝蕾帽25元件75元女保安西裝款120元女客服（住宅）套280元女保安帽帽32元件65元女保安長袖襯衣50元條15元男、女保安外套+褲子210元個(gè)8元長袖襯衣60元女客服（政府公共）套245元帽30元件60元領(lǐng)帶10元女客服（電力設(shè)計(jì)）套295元肩章8元件85元男管理套430元件95元女管理套（含襯衣）430元男保安件30元清潔服套100元男管理員件43.5元清潔服套115元男管理員件41.82元電工服套120元南方基地車隊(duì)套320元各服務(wù)中心預(yù)算編制說明冬裝標(biāo)準(zhǔn)男保安茄克款（套）120元女客各服務(wù)中心預(yù)算編制說明夏裝標(biāo)準(zhǔn)男管理員襯衣80元女客服（科技園）襯衣+裙子140男管理員褲子66元女客服（住宅)襯衣+裙子+領(lǐng)花121女管理員襯衣+裙子110元女客服（政府公共)連衣裙100保安襯衣+褲子99元襯衣65保安襯衣+褲子125馬夾70男保安帽11西裙75女保安帽27絲巾10電工上衣+褲子99清潔上衣+褲子66各服務(wù)中心預(yù)算編制說明夏裝標(biāo)準(zhǔn)男管理員襯衣80元女客服（科技各服務(wù)中心預(yù)算編制說明二O一二年預(yù)算編制要求要求預(yù)算收支表的設(shè)置與核算口徑保持一致。商鋪、經(jīng)營收入按單位列明細(xì)清單。廣電科技園、科技大廈的管理費(fèi)水電經(jīng)營收入、華穎花園的居民租金和架空層分別按單位（單元）列出明細(xì)。二橫路商鋪?zhàn)饨?、管理費(fèi)的預(yù)算由財(cái)務(wù)管理中心編制并按出租單元列清明細(xì)。嚴(yán)格按照預(yù)算表格編制，收支表不得作任何添加和刪除，其他附表可以根據(jù)需要作調(diào)整。編制收支預(yù)算附注。各服務(wù)中心預(yù)算編制說明二O一二年預(yù)算編制要求各服務(wù)中心預(yù)算編制說明2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容收入類1、居民管理費(fèi)按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)×面積計(jì)算，有不同的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)要分別列示，附上明細(xì)。新接管樓盤注意收樓時(shí)間，如蘭亭璟豪。各服務(wù)中心預(yù)算編制說明2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容各服務(wù)中心預(yù)算編制說明2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容收入類2、商用管理費(fèi)按收費(fèi)面積×收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，（1）、廣電科技園、華穎花園以租賃合同為依據(jù)，并按單位列明細(xì)清單。（2）、除按收費(fèi)面積外，有其他收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的要分別列示，如每月按固定費(fèi)用收取的場地使用費(fèi)。各服務(wù)中心預(yù)算編制說明2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容各服務(wù)中心預(yù)算編制說明2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容收入類3、經(jīng)營收入

是指華穎花園50棟至60棟的架空層經(jīng)營收入，包括經(jīng)營場地、集團(tuán)內(nèi)部單位租用車庫，對(duì)外出租的車庫等，按照架空層管理費(fèi)和管理費(fèi)按出租單元分別列示華穎與公司總部收入。各服務(wù)中心預(yù)算編制說明2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容各服務(wù)中心預(yù)算編制說明2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容收入類4、會(huì)所管理費(fèi)包括乒乓球室、籃球場、游泳池、俱樂部、場地使用費(fèi)等，俱樂部包括歌舞廳、電教室等。各服務(wù)中心預(yù)算編制說明2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容各服務(wù)中心預(yù)算編制說明2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容收入類5-6、汽車保管費(fèi)：

包括室內(nèi)、露天汽車月保=月保數(shù)量×單價(jià)已出售的車位按合同協(xié)議計(jì)算保管費(fèi)收入，如華穎軒、蘭亭穎園、福穎苑、僑穎苑、蘭亭上東、蘭亭西津等。7、摩托車、自行車保管費(fèi)各服務(wù)中心預(yù)算編制說明2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容各服務(wù)中心預(yù)算編制說明2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容收入類8-11、是指特約有償服務(wù)，有合同按合同如保安特約服務(wù)、清潔特約服務(wù)等、電梯指工業(yè)區(qū)含加班使用電梯。12、寬帶收入：由公司自主經(jīng)營的，如華穎花園、都市蘭亭（有自主與合作）各服務(wù)中心預(yù)算編制說明2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容各服務(wù)中心預(yù)算編制說明2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容收入類13、其他：出入證工本費(fèi)、租賃中介費(fèi)、發(fā)電柴油費(fèi)、租金收入、信號(hào)覆蓋、廣告費(fèi)等資源經(jīng)營收入、以及未列入上述收入的其他收入。（信號(hào)覆蓋、廣告費(fèi)等資源經(jīng)營收入納入連鎖事業(yè)部核算,不再計(jì)入各項(xiàng)目）收入合計(jì)：指服務(wù)中心收入從

1+2+3+…+13項(xiàng)各服務(wù)中心預(yù)算編制說明2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容各服務(wù)中心預(yù)算編制說明另外不納入收支表內(nèi)的收入預(yù)算：1、二橫路商鋪的預(yù)算由財(cái)務(wù)管理中心編制。2、廣電工業(yè)園的水電經(jīng)營預(yù)算由廣電科技園服務(wù)中心編制，華穎花園的居民房租、蘭亭上東的代管房租分別由華穎花園、蘭亭上東服務(wù)中心編制。4、后勤外包業(yè)務(wù)及廣電飯?zhí)玫念A(yù)算由運(yùn)營管理中心編制。5、拓展項(xiàng)目預(yù)測由各事業(yè)編制。各服務(wù)中心預(yù)算編制說明另外不納入收支表內(nèi)的收入預(yù)算：2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類1、工資及附加費(fèi)（1）工資總額：指服務(wù)中心與廣電簽合同的所有人員工資，包括基本工資、浮動(dòng)工資、加班費(fèi)、夜餐費(fèi)、節(jié)假日補(bǔ)貼，年終雙薪、伙食補(bǔ)貼和房租費(fèi)等；服務(wù)中心的人員配置、崗位設(shè)定、工資標(biāo)準(zhǔn)須經(jīng)人力資源部審核，公司安排的儲(chǔ)備人員、見習(xí)人員的工資應(yīng)由服務(wù)中心負(fù)擔(dān)，在公司總部的見習(xí)人員費(fèi)用納入人力資源部核算。（2）附加費(fèi)：以工資總額為基數(shù)計(jì)提的2%工會(huì)經(jīng)費(fèi)2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類2、勞務(wù)費(fèi)指與勞務(wù)公司簽定勞務(wù)合同的工資性費(fèi)用，分別按崗位、人數(shù)，工資標(biāo)準(zhǔn)列明細(xì)，人員的外包費(fèi)用按50元/人·月。勞務(wù)費(fèi)用不再計(jì)提附加費(fèi)。2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類3、租金員工宿舍租金（指管理人員租房且有合法發(fā)票）車場租金：支付給開發(fā)商或產(chǎn)權(quán)單位的費(fèi)用，華穎軒、福、僑穎苑、蘭亭穎園、都市蘭亭、花季、怡景、蘭亭上東、蘭亭西津、廣電科技大廈等。（租金的支付標(biāo)準(zhǔn)按協(xié)議，福、僑穎、華穎軒和蘭亭系列項(xiàng)目按140元/位留成后支付租金）經(jīng)營場地租金：主要指公司總部和華穎花園，與經(jīng)營收入相對(duì)應(yīng)的場地租金。2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類4、公共設(shè)施維護(hù)費(fèi)電梯維修保養(yǎng)費(fèi)：含電梯保養(yǎng)、年檢、日常維修、更換零件等。消防設(shè)施維修保養(yǎng)費(fèi)：含保養(yǎng)、消防器材和材料的更新。弱電系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)：含保養(yǎng)維護(hù)合同、更新材料費(fèi)等。供、排水系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)：供配電系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)：其他：土木工程維修、電工工具、儀器、儀表檢測費(fèi)等。

2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類5、治安費(fèi)用保安崗?fù)?、?duì)講機(jī)、電池、器械等保安宿舍配置：電視機(jī)、鐵床、鐵柜、床用品等其他。2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類6、環(huán)衛(wèi)費(fèi)用：清潔費(fèi)：外包按合同垃圾清運(yùn)費(fèi)：按合同，車/天、車/月乘以單價(jià)除四害費(fèi)用：按合同、鼠藥等清潔用品、用具外墻清洗費(fèi)2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類7、綠化費(fèi)用：外包按合同樹苗補(bǔ)種農(nóng)藥

8、供配電管理小區(qū)停電后發(fā)電，購買柴油的費(fèi)用。2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類9、社區(qū)文化費(fèi)：節(jié)日裝點(diǎn)費(fèi)：幾個(gè)重大節(jié)日活動(dòng)和節(jié)日裝點(diǎn)小區(qū)宣傳費(fèi)用：橫幅、宣傳欄、沖印費(fèi)等其他：公司總部報(bào)紙印刷費(fèi)等2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類10、折舊費(fèi)

已列入固定資產(chǎn)核算的辦公設(shè)備等參照2011年度的數(shù)據(jù)。11、五項(xiàng)保險(xiǎn)：

指由單位負(fù)擔(dān)的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)，以2011年度支付金額作參考。2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類12、住房性費(fèi)用：

參照2011年度的標(biāo)準(zhǔn)。13、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)清涼飲料費(fèi)，保安人員每年5-9月的清涼飲料費(fèi)，按2011年的標(biāo)準(zhǔn)。員工服裝費(fèi)：管理員、客服、電工、保安、清潔工的夏裝，不含外包業(yè)務(wù)的服裝費(fèi)，2011年已做冬裝，2012年不再考慮預(yù)算費(fèi)用。其他：辦公飲用水等2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類14、低值易耗品：維修用水備件：水管、水掣等電維修備件：燈管、電開關(guān)、排氣扇等其他2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類15、水電費(fèi)：

指管理用水電費(fèi)，包括服務(wù)中心、綠化、景點(diǎn)等，還包括不列入分?jǐn)偡秶乃娰M(fèi)用。

16、辦公費(fèi)用：

電話費(fèi)、辦公用品、電腦耗材、訂報(bào)紙、復(fù)印機(jī)保養(yǎng)等；

2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類17、差旅費(fèi)：

市內(nèi)車費(fèi)、業(yè)務(wù)拓展出差費(fèi)用；

18、運(yùn)輸費(fèi)：

汽油費(fèi)、過橋費(fèi)、停車費(fèi)、路費(fèi)、車輛年審、維修等

19、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用

各服務(wù)中心按收入的3‰控制。

2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類20、寬帶網(wǎng)成本：

與寬帶收入對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用.21、福利費(fèi)員工旅游、員工家屬藥費(fèi)、托兒費(fèi)等福利性費(fèi)用

22、員工培訓(xùn)費(fèi)指員工外出專業(yè)培訓(xùn)費(fèi)用，按公司培訓(xùn)計(jì)劃

23、其他：年審、購發(fā)票、購出入證等未列入以上項(xiàng)目的支出2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類24、營業(yè)稅金及附加：

按收入的5.73%計(jì)算其中：營業(yè)稅：按收入的5%計(jì)算

城建稅：按營業(yè)稅的7%計(jì)算

教育費(fèi)附加：按營業(yè)稅的3%計(jì)算地方教育費(fèi)附加：按營業(yè)稅的2%計(jì)算

防洪費(fèi)：按收入的1.3‰計(jì)算2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類成本費(fèi)用合計(jì)：指服務(wù)中心成本費(fèi)用合計(jì)1+2+…+23+24項(xiàng)2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容成本費(fèi)用類2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容管理費(fèi)用及酬金按成本費(fèi)用合計(jì)剔除營業(yè)稅金及附加的20%計(jì)算，其中項(xiàng)目管理費(fèi)為10%，管理酬金為10%。另外廣電科技園和廣電科技大廈的管理酬金按20%計(jì)算。合計(jì)管理費(fèi)用及酬金為30%。2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容管理費(fèi)用及酬金2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容物業(yè)管理利潤收入-成本費(fèi)用-管理費(fèi)用及酬金2012年預(yù)算收支表的內(nèi)容物業(yè)管理利潤2012年部門管理費(fèi)用預(yù)算1、工資及附加工資：部門員工的基本工資、雙薪及過節(jié)費(fèi)用、年終獎(jiǎng)勵(lì)等附加費(fèi)：按工資總額的2%計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)

2012年部門管理費(fèi)用預(yù)算1、工資及附加2012年部門管理費(fèi)用預(yù)算2、折舊費(fèi)核算已列入固定資產(chǎn)的辦公設(shè)備和運(yùn)輸設(shè)備等，參照2011年的資料。2012年部門管理費(fèi)用預(yù)算2、折舊費(fèi)2012年部門管理費(fèi)用預(yù)算3、失業(yè)保險(xiǎn)按繳費(fèi)基數(shù)的2%計(jì)算4、退休養(yǎng)老保險(xiǎn)本市戶口的按繳費(fèi)基數(shù)20%計(jì)算，非本市戶口的按繳費(fèi)基數(shù)12%計(jì)算5、生育保險(xiǎn)本市戶口的按繳費(fèi)基數(shù)0.85%計(jì)算,非本市戶口的暫免6、工傷保險(xiǎn)按繳費(fèi)基數(shù)的0.5%計(jì)算7、醫(yī)療保險(xiǎn)按繳費(fèi)基數(shù)的8%計(jì)算2012年部門管理費(fèi)用預(yù)算3、失業(yè)保險(xiǎn)2012年部門管理費(fèi)用預(yù)算8、業(yè)務(wù)招待費(fèi)：指餐費(fèi)、業(yè)務(wù)拓展費(fèi)用等9、稅金：指房產(chǎn)稅、車船使用稅、合同印花稅等10、辦公費(fèi)用指辦公用品、電話費(fèi)、復(fù)印機(jī)使用費(fèi)等11、差旅費(fèi)用包括市內(nèi)車費(fèi)，業(yè)務(wù)拓展省內(nèi)外的出差費(fèi)用等2012年部門管理費(fèi)用預(yù)算8、業(yè)務(wù)招待費(fèi)：指餐費(fèi)、業(yè)務(wù)拓展費(fèi)2012年部門管理費(fèi)用預(yù)算12、運(yùn)輸費(fèi)用汽油費(fèi)、過橋費(fèi)、停車費(fèi)用、路費(fèi)、車輛維修費(fèi)用等13、租金及管理費(fèi)單位負(fù)擔(dān)的員工宿舍租金14、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)員工服裝費(fèi)、飲用水費(fèi)用15、住房性費(fèi)用按2011年的支付標(biāo)準(zhǔn)2012年部門管理費(fèi)用預(yù)算12、運(yùn)輸費(fèi)用2012年部門管理費(fèi)用預(yù)算16、宣傳廣告費(fèi)含公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費(fèi)、報(bào)紙、報(bào)刊登廣告費(fèi)用17、水電費(fèi)辦公場地水電費(fèi)，統(tǒng)一在行政部核算

18、福利費(fèi)員工旅游、家屬藥費(fèi)、托兒費(fèi)等福利性費(fèi)用2012年部門管理費(fèi)用預(yù)算16、宣傳廣告費(fèi)2012年部門管理費(fèi)用預(yù)算19、職工教育經(jīng)費(fèi)職工外出專業(yè)培訓(xùn)費(fèi)用（按公司年度培訓(xùn)計(jì)劃）20、其他證件年審、標(biāo)書制作費(fèi)用等2012年部門管理費(fèi)用預(yù)算19、職工教育經(jīng)費(fèi)編制2012年預(yù)算的各項(xiàng)目、各部門：科技園事業(yè)部：廣電科技園（含水電經(jīng)營）、科技大廈、經(jīng)偵樓、海格產(chǎn)業(yè)園、廣電運(yùn)通、省電力設(shè)計(jì)院、東風(fēng)東項(xiàng)目、創(chuàng)新基地、南方基地、南方基地南區(qū)、中科院、普洛斯倉儲(chǔ)、普洛斯物流、立邦