工貿(mào)公司管理制度

PAGE16PAGE工貿(mào)有限責(zé)任公司管理制度總則機(jī)構(gòu)及定編定員決策機(jī)構(gòu)職責(zé)經(jīng)理層職責(zé)及辦事程序財務(wù)綜合部職責(zé)經(jīng)營部門職責(zé)成本管理薪酬、福利及考勤管理用車管理差旅管理工作附則第1章總則1.1為了保障股東投資權(quán)益及投資效益，充分發(fā)揮公司經(jīng)營層的積極性和主動性，在公司內(nèi)建立一套權(quán)責(zé)明確、辦事程序簡潔，并體現(xiàn)激勵機(jī)制、約束機(jī)制及以人為本的管理模式，以促進(jìn)公司發(fā)展，特制訂本制度。1.2本制度推行“決策、經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制”二級負(fù)責(zé)制，逐級督促，相互制衡，做到科學(xué)決策、嚴(yán)格管理、規(guī)范經(jīng)營，防范風(fēng)險，提高效率。1.3本制度實行董事會決策制、總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，實行目標(biāo)責(zé)任和盈虧獎罰制，責(zé)任明確，實現(xiàn)投資者及經(jīng)營者共贏的目的。第2章機(jī)構(gòu)及人員定編2.1公司實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，下轄業(yè)務(wù)部、財務(wù)綜合部。2.2公司機(jī)構(gòu)設(shè)置見下表：董事會董事會總經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)綜合部經(jīng)營部財務(wù)綜合部經(jīng)營部2.3財務(wù)綜合部實行崗位責(zé)任制，經(jīng)營部實行目標(biāo)責(zé)任及盈虧獎罰制。各部門人員由公司統(tǒng)一聘任。2.4根據(jù)機(jī)構(gòu)設(shè)置和工作需要，崗位設(shè)置及定編如下：部門崗位人員安排職務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)全面負(fù)責(zé)1總經(jīng)理分管協(xié)調(diào)及資源（兼職）1副總經(jīng)理經(jīng)營部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)及調(diào)度1部長業(yè)務(wù)員2業(yè)務(wù)員運輸調(diào)度（兼職）1財務(wù)綜合部財務(wù)部長（兼職）1部長會計（兼職）1會計出納兼統(tǒng)計1出納廚師1司機(jī)1合計11第3章公司決策機(jī)構(gòu)職責(zé)3.1公司股東大會和董事會為公司決策機(jī)構(gòu)。3.2決策機(jī)構(gòu)主要職責(zé)3.2.1負(fù)責(zé)制訂公司經(jīng)營方針，負(fù)責(zé)審批總經(jīng)理提出的各項規(guī)章制度、年度工作計劃及經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案；3.2.2審批總經(jīng)理提出的工資方案、獎金分配方案、獎懲辦法、勞動保護(hù)措施等、決定職工生活福利及其它重大事項；3.2.3評議、監(jiān)督公司行政領(lǐng)導(dǎo)。3.3公司董事會會議1年不少于2次，股東大會每年不得少于1次，由董事長主持召開。第四章經(jīng)理層職責(zé)及辦事程序4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行公司董事會批準(zhǔn)的各項決議、目標(biāo)及各項規(guī)章制度。根據(jù)公司董事會的決議落實公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、定編、定崗、定責(zé)、定員、薪酬分配、重大獎懲方案，審批公司各項管理制度，審批公司日常經(jīng)營計劃，處理公司日常事務(wù)及各種重大突發(fā)事件。4.2項目立項及合同管理的原則4.2.1凡具備以下三個條件之一者屬重大項目。重大項目須經(jīng)公司報董事會批準(zhǔn)才能實施：4.2.1.1持續(xù)時間在6個月以上；4.2.1.2項目動用資金在200萬元以上；4.2.1.3項目累計銷售額度在1000萬元以上。4.3不具備上述三個條件之一的屬一般項目。一般項目的立項或合同簽訂經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可實施。4.3合同簽訂程序：除具備審批手續(xù)的現(xiàn)款現(xiàn)貨交易外，所有業(yè)務(wù)操作必須以簽訂的經(jīng)濟(jì)合同為依據(jù)。4．3．1重大項目合同簽訂程序：經(jīng)營部申請—分管副總初審—財務(wù)綜合部會簽—總經(jīng)理審核—董事會批準(zhǔn)--簽訂合同。4．3．2一般項目合同簽訂程序：經(jīng)營部申請—分管副總審核—財務(wù)綜合部會簽—總經(jīng)理批準(zhǔn)--簽訂合同。4.4資金支付程序：4.4.1項目資金支付程序：經(jīng)營部填報付款審批表——分管副總經(jīng)理簽字——財務(wù)綜合部復(fù)核—總經(jīng)理批準(zhǔn)--付款。4.4.2非項目資金支付程序：經(jīng)辦人填報付款審批表—財務(wù)綜合部初審—財務(wù)綜合部長復(fù)核—總經(jīng)理批準(zhǔn)—付款第5章財務(wù)綜合部主要職責(zé)5.1財務(wù)綜合部負(fù)責(zé)公司的財務(wù)計劃、資信、籌資、資金運用及監(jiān)督、財稅審計、項目預(yù)決算、經(jīng)濟(jì)預(yù)測分析、工商、稅務(wù)協(xié)辦、公司日常財務(wù)工作等，并兼管行政事務(wù)管理、經(jīng)營部門的項目的監(jiān)管、合同及印章管理、公司檔案信息、各類會議及活動的組織、日?？记?、公司福利、紀(jì)律監(jiān)督、車輛管理、費用管理、物業(yè)管理。5.2財務(wù)部長為公司的財務(wù)總管；具體負(fù)責(zé)資金計劃、稅務(wù)籌劃、融資、財務(wù)分析、對會計、出納的工作、業(yè)務(wù)指導(dǎo)及檢查，負(fù)責(zé)對公司各類財務(wù)報表的審核，并承擔(dān)對工商、稅務(wù)、銀行等部門的溝通及工商、稅務(wù)等年檢工作；負(fù)責(zé)起草公司財務(wù)管理制度等。會計主要職責(zé)：負(fù)責(zé)公司財務(wù)的會計記帳、財務(wù)報表編制、各類財務(wù)及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計匯總工作，協(xié)助財務(wù)部長擔(dān)負(fù)工商及報稅等工作，負(fù)責(zé)檢查出納工作，完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作指令。出納主要職責(zé)：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行帳的收支及記帳工作；負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計、行政管理（含合同管理、印章管理等）、后勤管理等工作。5.3管理費用實行計劃管理和控制。對各部門計劃費用及實際使用進(jìn)行嚴(yán)格控制；如遇特殊情況超支，需事前報告總經(jīng)理批準(zhǔn)方可支付。第6章經(jīng)營部門的職責(zé)6.1經(jīng)營部為公司業(yè)務(wù)具體實施部門，分管項目副總經(jīng)理對項目目標(biāo)負(fù)責(zé)。6.2每個業(yè)務(wù)員須完成保底銷售量，超額部分可獲得績效提成；無特殊原因，連續(xù)三個月未獲得績效提成，公司可辭退。6.3經(jīng)營部每月底須將下月經(jīng)營計劃、資金須求計劃、費用計劃、回款計劃書面報公司財務(wù)綜合部。6.2合同管理（按4.2條）第7章成本管理公司實行計劃管理，各部門的費用開支必須嚴(yán)格按計劃支出，計劃外的任何開支都必須報總經(jīng)理批準(zhǔn)才能支付；經(jīng)營部的費用開支只能在經(jīng)營成本定額計劃的范圍內(nèi)開支，前期業(yè)務(wù)開拓的費用開支只能在總經(jīng)理批準(zhǔn)后開支。附：公司每年固定成本費用一覽表：第8章薪酬、福利考勤管理公司薪酬體系分三類，第一類為公司高層，實行年薪制；第二類為公司管理層，實行月薪基本工資+績效工資+年終效益獎；第三類為業(yè)務(wù)操作層，實行基本工資（保底）+基本福利+績效提成+年終效益獎8．1.公司管理高層（指總經(jīng)理及副總經(jīng)理），實行基本年薪制+獎罰提成。公司總經(jīng)理基本年薪為15萬元，副總經(jīng)理年薪為10萬元。8.1.1若公司年度盈利在30-50萬元內(nèi)，公司管理高層可獲得基本年薪；8.1.2若公司年度盈利在0-30萬元內(nèi)，公司管理高層罰年薪的10%，只能獲得基本年薪的90%；8.1.3若公司年度虧損，公司管理高層的年薪在基本年薪90%基礎(chǔ)上，每虧損十萬元，減少10%的年薪；8.1.4若公司年度盈利高于50萬元，則董事會按盈利部分的10%獎勵給公司管理高層。8．2公司財務(wù)綜合部員工薪酬模式：基本工資+基本績效工資+年終效益獎。公司綜合部月薪酬表：職務(wù)基本工資(元)基本績效工資(元)電話費財務(wù)部長（兼職）1500500150會計（兼職）1000500100出納10001000150司2.1若公司年度盈利在0-50萬元內(nèi)，公司財務(wù)綜合部員工可得到基本工資+績效工資；8.2．2若公司年度虧損，公司財務(wù)綜合部員工的績效工資，在基本績效工資的基礎(chǔ)上，公司年度虧損在50萬元內(nèi)（含50萬元）每虧損10萬元，每月減少5%的基本績效工資；虧損50虧損萬元部分，每虧損10萬元，每月減少2.5%的基本績效工資。8．2．3若公司年度盈利高于50萬元，給予年終效益獎，即若公司年度盈利在50-100萬元內(nèi)，每超過10萬元，按每月增加5%的基礎(chǔ)績效工資為年終效益獎；若公司年度盈利高于100萬部分，每超過10萬元盈利，按每月增加2.5%的基礎(chǔ)績效工資為年終效益獎。8.3.公司經(jīng)營部薪酬模式：基本工資+績效提成+年終效益獎。公司經(jīng)營部月薪酬表：職務(wù)月基本工資(元)績效提成(元)電話費交通費誤餐費小計（不含績效工提成及年終獎）部長1800月銷售水泥超過1500噸部分，每噸獎2.0元2604003002760業(yè)務(wù)員1500同上20040030024008．3．1公司經(jīng)營部業(yè)務(wù)員，可享受保底的基本工資及規(guī)定的通訊費；8．3．2公司經(jīng)營部業(yè)務(wù)員每月水泥銷售量超過1500噸部分給予銷售績效獎；每超過1噸，給予2.0元銷售績效提成；8．3．3無特殊原因，連續(xù)3個月不能獲得績效提成的，公司隨時可以辭退。8．3．4若公司年銷售水泥7萬噸以，對超過每噸部分，給予經(jīng)營部0.5元的年終獎，經(jīng)營部按銷售量分配年終獎。8．2.4休假工資扣罰辦法：8.2.4.18.2.4.3事假：事假為無薪假，按實際休假天數(shù)扣發(fā)日工資。8.2.4.4曠工：按實際曠工天數(shù)扣發(fā)日工資；連續(xù)曠工3天（含3天）以上的，扣發(fā)當(dāng)月績效工資；連續(xù)曠工7天（含7天）以上的，解除勞動關(guān)系。8.2.4.5?。▊┘伲翰。▊┘俟べY為員工基本工資的60%；若工傷需停止工作治療時，可視情況依國家相關(guān)法律法規(guī)給予1-12個月的醫(yī)療期。第9章用車管理9．1公司為總經(jīng)理購置一臺工作用車，其車輛使用費由公司承擔(dān)。9．2公司其他用車，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，按1.4--1.6元/公里付費，過路過橋費由公司承擔(dān)，每月結(jié)算一次。9．3若租車，成本控制在1.6元/公里內(nèi)。第10章差旅管理10.1公司差旅費標(biāo)準(zhǔn)見下表：誤餐費(月)交通費(月)懷化內(nèi)住宿標(biāo)準(zhǔn)懷化內(nèi)工作餐標(biāo)準(zhǔn)備注總經(jīng)理0實報實報10副總經(jīng)理0實報實報10財務(wù)總監(jiān)0實報不報10財務(wù)綜合部員工0實報不報8交通費一般只報公交車,打的費用須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)經(jīng)營部長30040060不報懷化境內(nèi)原則上交通費每月包干,特殊情況須經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn).未開展業(yè)務(wù)不享受誤餐費及交通費。業(yè)務(wù)員30040050不報10.2其他情況出差，須事先預(yù)報費用計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可報帳。第11章附則11.1本制度適用公司的一切經(jīng)營管理活動。11.2本制度未包含內(nèi)容，經(jīng)營部須報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)方能實施；其他須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能實施。11.3本制度解釋權(quán)歸公司。11.4本制度從2009年3月1日起實行。附表1：公司收益分析水泥差價按25元/噸計算細(xì)目年銷售量(萬噸)123456789101112銷售毛利255075100125150175200225250275300公司固定費用939393939393939393939393稅金1.252.53.7556.257.58.751011.2512.513.7515績效提成123456789101112獎勵提留000004.957.3259.712.07514.4516.82519.2每年預(yù)計盈余-70.25-47.5-24.75-220.7538.5558.92579.399.675120.05140.43160.8水泥差價按20元/噸計算細(xì)目年銷售量(萬噸)123456789101112銷售毛利20406080100120140160180200220240公司固定費用939393939393939393939393稅金123456789101112績效提成123456789101112獎勵提留000002.145.97.89.711.613.5每年預(yù)計盈余-75-57-39-21-312.92945.161.277.393.4109.5水泥差價按30元/噸計算細(xì)目年銷售量(萬噸)123456789101112銷售毛利306090120150180210240270300330360公司固定費用939393939393939393939393稅金1.534.567.5910.51213.51516.518績效提成123456789101112獎勵提留000007.810.6513.516.3519.222.0524.9每年預(yù)計盈余-65.5-38-10.51744.564.288.85113.5138.15162.8187.45212.1附表2：業(yè)務(wù)員收益分析每月平均銷售量(T)基本工資通訊費交通費誤差費績效獎平均月薪小計基本年薪年終獎年終收益合計<=150015002004003000240028800028800160015002004003002002600312006003180018001500200400300600