某軟件公司EASV5.9產(chǎn)品功能培訓(xùn)課件

EASV5.9產(chǎn)品功能培訓(xùn)金蝶軟件（中國(guó)）有限公司演講人EASV5.9產(chǎn)品功能培訓(xùn)金蝶軟件（中國(guó)）有限公司演講人提綱EAS報(bào)表體系簡(jiǎn)介系統(tǒng)功能介紹合并報(bào)表前期設(shè)置單體公司編制報(bào)表上報(bào)報(bào)表接收合并報(bào)表處理V5.9版本新增功能介紹新增功能簡(jiǎn)述新增功能操作說明系統(tǒng)亮點(diǎn)與客戶價(jià)值××客戶典型應(yīng)用提綱EAS報(bào)表體系簡(jiǎn)介EAS報(bào)表體系總體流程框架EAS報(bào)表體系總體流程框架EAS報(bào)表體系管理目標(biāo)集團(tuán)統(tǒng)一制訂報(bào)表模板規(guī)范性對(duì)編制的報(bào)表進(jìn)行勾稽關(guān)系檢查、項(xiàng)目差異檢查準(zhǔn)確性及時(shí)性集團(tuán)進(jìn)行調(diào)整、抵銷、合并處理。真實(shí)性子集團(tuán)/子公司根據(jù)模板編制報(bào)表EAS報(bào)表體系管理目標(biāo)集團(tuán)統(tǒng)一制訂報(bào)表模板規(guī)范性對(duì)編制的報(bào)表EAS報(bào)表體系產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念落實(shí)政策控制信息調(diào)整分錄調(diào)整母子公司不一致的會(huì)計(jì)政策

抵銷規(guī)則統(tǒng)一差異處理統(tǒng)一

報(bào)表模板統(tǒng)一取數(shù)口徑統(tǒng)一表內(nèi)表間勾稽檢查公式報(bào)表催報(bào)功能合并報(bào)表、匯總報(bào)表全方位聯(lián)查功能適當(dāng)范圍內(nèi)靈活設(shè)置和修改集團(tuán)下發(fā)模板集團(tuán)總部管理層集團(tuán)中層管理層

公司職能部門、子公司管理層

如何保證財(cái)務(wù)政策的執(zhí)行？如何避免財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的失真、延期？管而不死，放而不亂！EAS報(bào)表體系產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念落實(shí)政策控制信息調(diào)整分錄調(diào)整提綱EAS報(bào)表體系簡(jiǎn)介系統(tǒng)功能介紹合并報(bào)表前期設(shè)置單體公司編制報(bào)表上報(bào)報(bào)表接收合并報(bào)表處理V5.9版本新增功能介紹新增功能簡(jiǎn)述新增功能操作說明系統(tǒng)亮點(diǎn)與客戶價(jià)值××客戶典型應(yīng)用提綱EAS報(bào)表體系簡(jiǎn)介集團(tuán)公司合并報(bào)表前期設(shè)置集團(tuán)公司合并報(bào)表前期設(shè)置確定合并范圍確定合并范圍確定合并范圍新建合并范圍引入公司參數(shù)設(shè)置確定合并范圍新建合并范圍引入公司參數(shù)設(shè)置維護(hù)股權(quán)關(guān)系維護(hù)持股比例維護(hù)股權(quán)關(guān)系維護(hù)持股比例設(shè)定報(bào)表項(xiàng)目確定項(xiàng)目類型定義報(bào)表項(xiàng)目設(shè)定報(bào)表項(xiàng)目確定項(xiàng)目類型定義報(bào)表項(xiàng)目確定報(bào)表模板個(gè)別報(bào)表模板合并報(bào)表模板確定報(bào)表模板個(gè)別報(bào)表模板合并報(bào)表模板其他基礎(chǔ)設(shè)置勾稽關(guān)系通過設(shè)置報(bào)表項(xiàng)目間的比較公式，來核對(duì)項(xiàng)目數(shù)據(jù)、檢查報(bào)表的正確性，它可以用于表間審核，也可以用于項(xiàng)目差異審核，可以審核所有的組織機(jī)構(gòu)的報(bào)表。勾稽關(guān)系分為合法性和合理性檢查：必須通過合法性勾稽關(guān)系的報(bào)表才能上報(bào)，而合理性檢查不通過時(shí)，仍可以上報(bào)或加批注后可以上報(bào)。勾稽關(guān)系定義時(shí)，可以設(shè)置勾稽關(guān)系的前置條件，只有報(bào)表滿足前置條件時(shí)，才進(jìn)行勾稽關(guān)系檢查。勾稽關(guān)系分配是把表間勾稽關(guān)系和項(xiàng)目差異勾稽關(guān)系分配到報(bào)表模板上，使合并報(bào)表和個(gè)別報(bào)表可分別適用不同的勾稽關(guān)系檢查。抵銷分錄模板自動(dòng)抵銷分錄模板和普通抵銷分錄模板。自動(dòng)抵銷分錄模板用于生成自動(dòng)抵銷分錄，系統(tǒng)根據(jù)抵銷種類設(shè)置了三種自動(dòng)抵銷分錄模板，分別為內(nèi)部往來抵銷分錄模板、內(nèi)部交易抵銷分錄模板、權(quán)益投資抵銷分錄模板調(diào)整分錄模板當(dāng)集團(tuán)報(bào)表需要進(jìn)行調(diào)整時(shí)，可以預(yù)先設(shè)置調(diào)整分錄模板，用于生成調(diào)整分錄時(shí)調(diào)用。其他基礎(chǔ)設(shè)置勾稽關(guān)系勾稽關(guān)系勾稽關(guān)系定義勾稽關(guān)系表間勾稽項(xiàng)目差異勾稽定義勾稽關(guān)系表間勾稽項(xiàng)目差異勾稽確定調(diào)整分錄模板設(shè)置調(diào)整分錄模板確定調(diào)整分錄模板設(shè)置調(diào)整分錄模板內(nèi)部往來抵銷內(nèi)部往來對(duì)賬確認(rèn)核對(duì)差異處理收集內(nèi)部往來數(shù)據(jù)維護(hù)內(nèi)部往來關(guān)系自動(dòng)生成抵銷分錄自動(dòng)抵銷提供用于差異處理的參數(shù)選擇（例如抵銷按往來數(shù)“取大”、“取小”、“取借方”、“取貸方”、“取平均”、“手工確認(rèn)”），滿足用戶的個(gè)性化要求。采購(gòu)100集團(tuán)甲公司集團(tuán)乙公司客戶A、產(chǎn)品成本60，銷售價(jià)格80進(jìn)貨成本80，外銷100對(duì)于集團(tuán)內(nèi)部虛增了80的成本和80的收入，需要抵銷。內(nèi)部往來抵銷內(nèi)部往來對(duì)賬確認(rèn)核對(duì)差異處理收集內(nèi)部往來數(shù)據(jù)維護(hù)投資權(quán)益抵銷確定權(quán)益抵銷數(shù)據(jù)產(chǎn)生自動(dòng)抵銷分錄長(zhǎng)期股權(quán)投資、當(dāng)期利潤(rùn)組織架構(gòu)與股權(quán)信息維護(hù)根據(jù)等效持股概念，母公司A對(duì)子公司C的權(quán)益投資比例：

60%+80%*15%=72%子公司B子公司C80％60％15％母公司A順序合并抵銷分錄：B公司對(duì)C公司借：實(shí)收資本100

貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資15

少數(shù)股東權(quán)益85A公司對(duì)B公司借：實(shí)收資本100

貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資80

少數(shù)股東權(quán)益20A公司對(duì)C公司借：少數(shù)股東權(quán)益60

貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資60整個(gè)集團(tuán)少數(shù)股東權(quán)益數(shù)：85＋20-60＝45平行合并抵銷分錄：A公司對(duì)B公司借：實(shí)收資本100

貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資80

少數(shù)股東權(quán)益20A（包括B）公司對(duì)C公司借：實(shí)收資本100

貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資A/C72

長(zhǎng)期股權(quán)投資B/C15

重復(fù)抵銷部分（80％*15％）＝-12

少數(shù)股東權(quán)益25整個(gè)集團(tuán)少數(shù)股東權(quán)益數(shù)：20＋25＝45支持平行法和順序法合并，復(fù)雜股權(quán)投資抵銷問題輕松搞定！投資權(quán)益抵銷確定權(quán)益抵銷產(chǎn)生自動(dòng)抵銷分錄長(zhǎng)期股權(quán)投資、當(dāng)期利確定抵銷分錄模板往來抵銷模板權(quán)益抵銷模板確定抵銷分錄模板往來抵銷模板權(quán)益抵銷模板個(gè)別報(bào)表編制個(gè)別報(bào)表編制報(bào)表編制上報(bào)－單體公司編制選用集團(tuán)下發(fā)模板報(bào)表編制后上報(bào)報(bào)表編制上報(bào)－單體公司編制選用集團(tuán)下發(fā)模板報(bào)表編制后上報(bào)報(bào)表接收－集團(tuán)公司接收?qǐng)?bào)表接收?qǐng)?bào)表接收－集團(tuán)公司接收?qǐng)?bào)表接收集團(tuán)公司合并處理集團(tuán)公司合并處理會(huì)計(jì)報(bào)表調(diào)整生成調(diào)整分錄調(diào)整個(gè)別報(bào)表會(huì)計(jì)報(bào)表調(diào)整生成調(diào)整分錄調(diào)整個(gè)別報(bào)表內(nèi)部事項(xiàng)抵銷（往來、交易、權(quán)益）內(nèi)部往來核對(duì)權(quán)益投資核對(duì)自動(dòng)生成抵銷抵銷分錄審批內(nèi)部事項(xiàng)抵銷（往來、交易、權(quán)益）內(nèi)部往來核對(duì)權(quán)益投資核對(duì)自動(dòng)編制工作底稿編制工作底稿編制工作底稿編制工作底稿自動(dòng)生成合并報(bào)表自動(dòng)生成合并報(bào)表自動(dòng)生成合并報(bào)表自動(dòng)生成合并報(bào)表合并報(bào)表年初數(shù)維護(hù)合并報(bào)表年初數(shù)維護(hù)合并報(bào)表年初數(shù)維護(hù)合并報(bào)表年初數(shù)維護(hù)成本法權(quán)益抵銷新的長(zhǎng)期股權(quán)投資準(zhǔn)則規(guī)定，投資企業(yè)對(duì)子公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資，應(yīng)當(dāng)采用成本法核算，編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)按照權(quán)益法進(jìn)行調(diào)整。同時(shí)制度也允許企業(yè)可真接根據(jù)按照成本法核算的個(gè)別報(bào)表編制合并報(bào)表，不做長(zhǎng)期股權(quán)投資調(diào)整分錄（財(cái)政部王鵬講話中提到，目前許多上市公司的實(shí)際操作也是如此）。EAS合并報(bào)表系統(tǒng)中有三種合并抵銷方式：大陸權(quán)益法、香港成本法、大陸成本法。金蝶公司根據(jù)大量集團(tuán)企業(yè)的實(shí)際應(yīng)用和國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，研發(fā)出了基于成本法直接編制合并報(bào)表的核心算法，使集團(tuán)企業(yè)合并報(bào)表的編制更加快速和準(zhǔn)確。成本法權(quán)益抵銷新的長(zhǎng)期股權(quán)投資準(zhǔn)則規(guī)定，投資企業(yè)對(duì)子公司的長(zhǎng)項(xiàng)目分析表（不同公司、不同期間展現(xiàn)）滿足了客戶在同一張報(bào)表中查詢不同公司、不同期間報(bào)表數(shù)據(jù)的需求。滿足了客戶根據(jù)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行圖表分析，直觀展現(xiàn)分析結(jié)果的需求。靈活的顯示布局器，可以讓用戶根據(jù)自己的操作習(xí)慣和管理要求，生成不同格式的報(bào)表。項(xiàng)目分析表（不同公司、不同期間展現(xiàn)）滿足了客戶在同一張報(bào)表中項(xiàng)目分析表（圖表展現(xiàn)）項(xiàng)目分析表（圖表展現(xiàn)）項(xiàng)目分析表（靈活設(shè)置顯示布局）項(xiàng)目分析表（靈活設(shè)置顯示布局）提綱EAS報(bào)表體系簡(jiǎn)介系統(tǒng)功能介紹合并報(bào)表前期設(shè)置單體公司編制報(bào)表上報(bào)報(bào)表接收合并報(bào)表處理V5.9版本新增功能介紹新增功能簡(jiǎn)述新增功能操作說明系統(tǒng)亮點(diǎn)與客戶價(jià)值××客戶典型應(yīng)用提綱EAS報(bào)表體系簡(jiǎn)介EAS5.9報(bào)表新增功能介紹5.9新增功能提供getcreater取數(shù)公式新建報(bào)表模板增加“公共模板”選項(xiàng)報(bào)表計(jì)算手工或自動(dòng)重算功能支持保存

5.9重大功能完善報(bào)表編制、報(bào)表檢查方案中支持CSREF的批量填充“ACCTCASH”過濾條件增加按“核算項(xiàng)目”和“科目”過濾的功能報(bào)表審批時(shí)項(xiàng)目公式（Item和DItem公式）唯一性檢查5.9其他功能完善報(bào)表單元格取數(shù)公式增加標(biāo)識(shí)報(bào)表取數(shù)公式要求必須支持直接取SQL語句模式單元格鎖定不影響舍位平衡和報(bào)表折算的執(zhí)行EAS5.9報(bào)表新增功能介紹5.9新增功能EAS5.9合并報(bào)表新增功能介紹5.9新增功能合并查詢功能（調(diào)整分錄查詢、抵銷分錄查詢）報(bào)表上報(bào)與總賬反結(jié)賬控制功能報(bào)表模板、勾稽關(guān)系按組織單元隔離增加合并報(bào)表離線客戶端自動(dòng)調(diào)度功能增加跨合并范圍、跨年度和跨期間引入調(diào)整分錄和抵銷分錄的功能（適用于預(yù)算范圍）5.9重大功能完善支持合并報(bào)表年初數(shù)調(diào)整前數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整報(bào)表合并范圍隔離動(dòng)態(tài)羅列表支持文本型值逐級(jí)匯總匯總報(bào)表增加匯總個(gè)別報(bào)表和子集團(tuán)合并報(bào)表的匯總方式內(nèi)部往來交易抵銷表顯示有余額的公司功能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)操作5.9其他功能完善內(nèi)部往來、內(nèi)部交易差異處理增加取零方式大陸成本法盈余公積抵銷合并報(bào)表系統(tǒng)的報(bào)表模板提供禁用功能EAS5.9合并報(bào)表新增功能介紹5.9新增功能5.9新增功能－提供getcreater取數(shù)公式

應(yīng)用場(chǎng)景：在報(bào)表制作時(shí)經(jīng)常需要填列編制人姓名，希望增加一個(gè)報(bào)表創(chuàng)建人取數(shù)公式。功能實(shí)現(xiàn)：在報(bào)表輔助公式類下增加：getcreator（）無參數(shù)，獲取當(dāng)前報(bào)表的創(chuàng)建人。取消管理會(huì)計(jì)下的getcreator（）公式客戶價(jià)值：報(bào)表制作時(shí)可自動(dòng)獲取填列編制人姓名。5.9新增功能－提供getcreater取數(shù)公式應(yīng)用場(chǎng)景：5.9新增功能－提供getcreater取數(shù)公式5.9新增功能－提供getcreater取數(shù)公式新建報(bào)表模板增加“公共模板”選項(xiàng)

應(yīng)用場(chǎng)景：客戶未購(gòu)買合并報(bào)表系統(tǒng)，但是集團(tuán)又需要統(tǒng)一制作報(bào)表模板，讓下屬單位使用制作報(bào)表，所以需要在報(bào)表系統(tǒng)中由集團(tuán)統(tǒng)一制作一部分集團(tuán)要求提供的普通報(bào)表模板后，可以共享給其他組織使用。功能實(shí)現(xiàn)：報(bào)表-報(bào)表編制-模板制作，新增時(shí)，增加“公共模板”“是否允許下級(jí)組織修改模板”選項(xiàng)，如圖。模板保存后，記錄創(chuàng)建該模板的組織，及“是否公共模板”、“是否允許下級(jí)修改”屬性，并可以在序時(shí)簿上查看相應(yīng)信息。模板的屬性為“公共模板”，則當(dāng)前及其所有下級(jí)CU的財(cái)務(wù)組織都可以查看并使用該模板。

客戶價(jià)值：報(bào)表相同或相似的單體公司可以共享使用公共模板，減少模板制作的工作量。新建報(bào)表模板增加“公共模板”選項(xiàng)應(yīng)用場(chǎng)景：新建報(bào)表模板增加“公共模板”選項(xiàng)新建“公共模板”修改“公共模板”新建報(bào)表模板增加“公共模板”選項(xiàng)新建“公共模板”修改“公共模報(bào)表計(jì)算手工或自動(dòng)重算功能支持保存

應(yīng)用場(chǎng)景：在EAS的報(bào)表模板中，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)“手動(dòng)重算”，不可進(jìn)行修改。在報(bào)表編輯界面“數(shù)據(jù)-選項(xiàng)”中選擇了“自動(dòng)重算”保存后可以執(zhí)行自動(dòng)重算功能，但退出報(bào)表編輯界面重新進(jìn)入后該選項(xiàng)不能保存，又恢復(fù)到“手動(dòng)重算”。用戶希望模板、報(bào)表中設(shè)置重算方式后，保存，退出，再次進(jìn)入時(shí)，系統(tǒng)能夠保存設(shè)置的重算方案。功能實(shí)現(xiàn)：支持在報(bào)表編輯界面的菜單“數(shù)據(jù)--選項(xiàng)”中設(shè)置自動(dòng)重算（手工重算）的保存功能。保存報(bào)表退出后，再次進(jìn)入（不管是修改還是查看方式），能夠保存上次設(shè)置的重算方案。

客戶價(jià)值：能夠保存設(shè)置的重算方案，方便用戶操作使用。報(bào)表計(jì)算手工或自動(dòng)重算功能支持保存應(yīng)用場(chǎng)景：報(bào)表計(jì)算手工或自動(dòng)重算功能支持保存報(bào)表計(jì)算手工或自動(dòng)重算功能支持保存EAS5.9報(bào)表新增功能介紹5.9新增功能提供getcreater取數(shù)公式新建報(bào)表模板增加“公共模板”選項(xiàng)報(bào)表計(jì)算手工或自動(dòng)重算功能支持保存5.9重大功能完善報(bào)表編制、報(bào)表檢查方案中支持CSREF的批量填充“ACCTCASH”過濾條件增加按“核算項(xiàng)目”和“科目”過濾的功能報(bào)表審批時(shí)項(xiàng)目公式（Item和DItem公式）唯一性檢查5.9其他功能完善報(bào)表單元格取數(shù)公式增加標(biāo)識(shí)報(bào)表取數(shù)公式要求必須支持直接取SQL語句模式單元格鎖定不影響舍位平衡和報(bào)表折算的執(zhí)行EAS5.9報(bào)表新增功能介紹5.9新增功能報(bào)表編制、報(bào)表檢查支持CSREF批量填充

應(yīng)用場(chǎng)景：客戶在使用EAS編制報(bào)表時(shí)大量使用函數(shù)CSREF，希望能夠支持象EXCEL那樣的拖動(dòng)批量填充功能。報(bào)表檢查方案中支持函數(shù)CSREF批量填充。功能實(shí)現(xiàn)：關(guān)鍵字段：?jiǎn)卧Q：?jiǎn)卧竦拿Q(A1,B5,C7等)，填充規(guī)則：縱向向下：如B4、B5、B6、B7……縱向向上：如B4、B3、B2、B1、B1。到B1為止。橫向向右：如C1、D1、E1……橫向向左：如C1、B1、A1、A1。到A1為止。

關(guān)鍵字段：?jiǎn)卧Q：?jiǎn)卧竦拿Q(A1,B5,C7等)，函數(shù)填充時(shí)支持升序和降序：如升序：B1、B2、B3、B4……：降序B4、B3、B2、B1（處理原則參照ACCT函數(shù)，降序到B1為止。只支持縱向檢查方案）單元格行、列規(guī)則同ACCT函數(shù)處理方式客戶價(jià)值：方便用戶，適應(yīng)在報(bào)表編制和報(bào)表檢查方案中大量使用CSREF公式。報(bào)表編制、報(bào)表檢查支持CSREF批量填充應(yīng)用場(chǎng)景：“ACCTCASH”過濾條件完善

應(yīng)用場(chǎng)景：客戶在賬務(wù)處理時(shí)，需要把樓盤、單元、房間號(hào)等作為核算項(xiàng)目，在查詢現(xiàn)金流量項(xiàng)目的相關(guān)數(shù)據(jù)時(shí)，要按照不同科目、不同的核算項(xiàng)目的字典值進(jìn)行過濾，才能滿足報(bào)表分析的要求。

功能實(shí)現(xiàn)：ACCTCASH增加對(duì)方科目參數(shù)。ACCTCASH（”公司”,”取數(shù)類型”,”幣別”,”會(huì)計(jì)年度”,”開始期間”,”結(jié)束期間”,”現(xiàn)金流量項(xiàng)目”,”對(duì)方科目”）。該參數(shù)值默認(rèn)為空。對(duì)方科目為空時(shí)，計(jì)算結(jié)果為現(xiàn)金流量項(xiàng)目（主表項(xiàng)或副表項(xiàng)）在指定期間的現(xiàn)金流量發(fā)生額。（與未增加參數(shù)時(shí)相同）“對(duì)方科目”僅設(shè)定核算項(xiàng)目時(shí)，取憑證中，現(xiàn)金流量對(duì)方科目行（輔助賬行）中包含函數(shù)指定核算項(xiàng)目的現(xiàn)金流量發(fā)生額。注：“憑證中的現(xiàn)金流量項(xiàng)目=函數(shù)中指定的現(xiàn)金流量項(xiàng)”且“該現(xiàn)金流量指定的對(duì)方科目行（輔助賬行）包含函數(shù)指定科目＋核算項(xiàng)目”“對(duì)方科目”設(shè)定科目+核算項(xiàng)目時(shí)，取憑證中，現(xiàn)金流量對(duì)方科目行（輔助賬行）中包含函數(shù)指定的科目和核算項(xiàng)目的現(xiàn)金流量發(fā)生額?？蛻魞r(jià)值：方便用戶，適應(yīng)在房地產(chǎn)行業(yè)的客戶使用此公式進(jìn)行相關(guān)報(bào)表分析?！癆CCTCASH”過濾條件完善應(yīng)用場(chǎng)景：報(bào)表審批時(shí)項(xiàng)目公式唯一性檢查

應(yīng)用場(chǎng)景：報(bào)表模板審批時(shí)，能對(duì)Item和DItem公式以及羅列表自動(dòng)填充DItem公式進(jìn)行唯一性檢查，出現(xiàn)重復(fù)項(xiàng)目公式將不能通過審批，該唯一性檢查功能在報(bào)表保存時(shí)沒有。用戶希望在報(bào)表保存時(shí)對(duì)項(xiàng)目公式（Item和DItem公式）唯一性檢查，以控制報(bào)表通過模板導(dǎo)入方式造成Item和DItem公式重復(fù)現(xiàn)象。

功能實(shí)現(xiàn)：在報(bào)表保存時(shí)，增加自動(dòng)對(duì)Item和DItem以及羅列表自動(dòng)填充DItem公式的唯一性檢查，檢查范圍為當(dāng)前報(bào)表（包括表頁內(nèi)和表頁間），檢查方式和內(nèi)容與模板檢查相同（包括重復(fù)的公式的單元格顯示（左上角三角符號(hào)）、彈出界面及提示信息），公式出現(xiàn)重復(fù)系統(tǒng)將提示無法通過保存。本次唯一性檢查只涉及報(bào)表內(nèi)的唯一性檢查?？蛻魞r(jià)值：方便用戶控制報(bào)表通過模板導(dǎo)入方式造成Item和DItem公式重復(fù)現(xiàn)象。報(bào)表審批時(shí)項(xiàng)目公式唯一性檢查應(yīng)用場(chǎng)景：EAS5.9報(bào)表新增功能介紹5.9新增功能提供getcreater取數(shù)公式新建報(bào)表模板增加“公共模板”選項(xiàng)報(bào)表計(jì)算手工或自動(dòng)重算功能支持保存5.9重大功能完善報(bào)表編制、報(bào)表檢查方案中支持CSREF的批量填充“ACCTCASH”過濾條件增加按“核算項(xiàng)目”和“科目”過濾的功能報(bào)表審批時(shí)項(xiàng)目公式（Item和DItem公式）唯一性檢查5.9其他功能完善報(bào)表單元格取數(shù)公式增加標(biāo)識(shí)報(bào)表取數(shù)公式要求必須支持直接取SQL語句模式單元格鎖定不影響舍位平衡和報(bào)表折算的執(zhí)行EAS5.9報(bào)表新增功能介紹5.9新增功能5.9其他功能完善報(bào)表單元格取數(shù)公式增加標(biāo)識(shí)集團(tuán)下發(fā)的模板，子公司上報(bào)后，集團(tuán)進(jìn)行檢查數(shù)據(jù)時(shí)，不方便判斷某單元格的數(shù)據(jù)到底是通過取數(shù)公式還是經(jīng)下屬公司修改取數(shù)公式后手工錄入得到?？蛻粜枰跀?shù)據(jù)狀態(tài)下增加標(biāo)識(shí)就可以識(shí)別數(shù)據(jù)是通過取數(shù)公式得到的還是下屬公司修改取數(shù)公式后手工錄入得到。系統(tǒng)解決：在數(shù)據(jù)狀態(tài)下通過菜單進(jìn)行選擇是否顯示標(biāo)識(shí)。報(bào)表取數(shù)公式要求必須支持直接取SQL語句模式在EAS報(bào)表系統(tǒng)中無法取業(yè)務(wù)系統(tǒng)和BOS開發(fā)的單據(jù)的數(shù)據(jù)?？蛻粝Ｍ軌蛱峁┮粋€(gè)報(bào)表取數(shù)公式，可以支持用戶直接寫SQL語句，并將SQL語句的結(jié)果返回到報(bào)表單元格上。要求支持當(dāng)前組織和當(dāng)前期間作為SQL語句參數(shù)。系統(tǒng)解決：增加KPGETSQL取數(shù)公式。單元格鎖定不影響舍位平衡和報(bào)表折算的執(zhí)行目前報(bào)表中已被鎖定的單元格不支持舍位平衡方案和折算方案。系統(tǒng)解決：已被鎖定的單元格支持舍位平衡和報(bào)表折算功能。5.9其他功能完善報(bào)表單元格取數(shù)公式增加標(biāo)識(shí)調(diào)整分錄查詢、抵銷分錄查詢應(yīng)用場(chǎng)景：由于萬科使用逐級(jí)合并，要查看所有級(jí)次的調(diào)整分錄和抵銷分錄，要不停的切換合并范圍，希望提供一個(gè)不用反復(fù)切換就可以查詢到所有級(jí)次調(diào)整分錄和抵銷分錄的功能。功能實(shí)現(xiàn)：在合并處理下增加“合并查詢”菜單文件,下設(shè)“調(diào)整分錄查詢”和“抵銷分錄查詢”.此菜單的權(quán)限和合并范圍相關(guān)，分配權(quán)限時(shí)增加一個(gè)“合并處理查詢”的權(quán)限，有合并處理查詢權(quán)的用戶可查詢分錄（具體權(quán)限規(guī)則類似于項(xiàng)目分析表）此功能暫不支持查看動(dòng)態(tài)項(xiàng)目的調(diào)整和抵銷分錄（后續(xù)版本完善）客戶價(jià)值：能夠在總部層面直接查詢所有的、不分類別的調(diào)整分錄和抵銷分錄，減少查詢工作量。調(diào)整分錄查詢、抵銷分錄查詢應(yīng)用場(chǎng)景：調(diào)整分錄查詢、抵銷分錄查詢合并查詢菜單調(diào)整分錄查詢抵銷分錄查詢調(diào)整分錄查詢、抵銷分錄查詢合并查詢菜單調(diào)整分錄查詢抵銷分錄查報(bào)表上報(bào)與總賬反結(jié)賬控制功能應(yīng)用場(chǎng)景：為了防止下級(jí)公司總賬不結(jié)賬就上報(bào)報(bào)表，總賬在報(bào)表上報(bào)后又隨意進(jìn)行反結(jié)賬，希望總賬與報(bào)表系統(tǒng)加強(qiáng)控制。功能實(shí)現(xiàn)：增加“報(bào)表上報(bào)檢查總賬是否已結(jié)賬”參數(shù)控制.參數(shù)為“否”時(shí)，與原產(chǎn)品處理一致，參數(shù)默認(rèn)為“否”。該參數(shù)只有在根CU下才能修改，本版只考慮在報(bào)表系統(tǒng)中上報(bào)報(bào)表時(shí)進(jìn)行檢查。參數(shù)為“是”時(shí)，報(bào)表上報(bào)時(shí)檢查當(dāng)前報(bào)表期間的總賬是否已結(jié)賬。不控制報(bào)表周期為“日?qǐng)?bào)”和“周報(bào)”這兩種類型。如果總賬未結(jié)賬，提示“總賬未結(jié)賬，報(bào)表不能上報(bào)！”同時(shí)總賬系統(tǒng)也有相應(yīng)的參數(shù)控制（詳見總賬系統(tǒng)的新增功能說明）客戶價(jià)值：可以加強(qiáng)集團(tuán)對(duì)下屬公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)正確性的監(jiān)控，降低舞弊風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)表上報(bào)與總賬反結(jié)賬控制功能應(yīng)用場(chǎng)景：報(bào)表上報(bào)與總賬反結(jié)賬控制功能報(bào)表上報(bào)與總賬反結(jié)賬控制功能報(bào)表模板、勾稽關(guān)系按組織單元隔離

應(yīng)用場(chǎng)景：現(xiàn)有的EAS系統(tǒng)在集團(tuán)層面建立的報(bào)表模板和勾稽關(guān)系不會(huì)根據(jù)創(chuàng)建組織隔離，對(duì)于全集團(tuán)統(tǒng)一的報(bào)表模板和勾稽關(guān)系可以支持應(yīng)用，但對(duì)于各子集團(tuán)獨(dú)立要求的報(bào)表模板和勾稽關(guān)系應(yīng)用場(chǎng)景不支持，會(huì)造成各子集團(tuán)建立的相關(guān)資料相互干擾，使管理混亂，嚴(yán)重影響工作。功能實(shí)現(xiàn)：增加合并報(bào)表參數(shù)“報(bào)表模板按組織單元隔離”、“勾稽關(guān)系按組織單元隔離”參數(shù)值為“否”，所有處理與原系統(tǒng)處理相同。參數(shù)值為“是”時(shí)，新建報(bào)表模板和勾稽關(guān)系時(shí)需指定維護(hù)該模板或關(guān)系的組織單元，僅在模板或關(guān)系維護(hù)的組織單元下才能進(jìn)行相關(guān)查看、修改、刪除、啟用等操作?？蛻魞r(jià)值：可以滿足集團(tuán)內(nèi)子集團(tuán)的特殊管理要求，使子集團(tuán)之間相關(guān)資料能夠隔離，方便管理。報(bào)表模板、勾稽關(guān)系按組織單元隔離應(yīng)用場(chǎng)景：報(bào)表模板、勾稽關(guān)系按組織單元隔離參數(shù)設(shè)置增加維護(hù)組織報(bào)表模板、勾稽關(guān)系按組織單元隔離參數(shù)設(shè)置增加維護(hù)組織合并報(bào)表離線客戶端自動(dòng)調(diào)度功能

應(yīng)用場(chǎng)景：由于南車大量使用日?qǐng)?bào)表，如果按原產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)操作，步驟太多，工作量大?？蛻粝Ｍ詣?dòng)從K3系統(tǒng)自動(dòng)提取數(shù)據(jù)至EAS的合并報(bào)表離線客戶端，然后由合并報(bào)表離線客戶端自動(dòng)定時(shí)提交至FTP服務(wù)器，南車集團(tuán)可以定時(shí)接收FTP中下屬單位上報(bào)的ntf報(bào)表文件至EAS合并報(bào)表系統(tǒng),整個(gè)過程不需要人工干預(yù)。

功能實(shí)現(xiàn)：登陸個(gè)別報(bào)表模板序時(shí)簿的“工具”菜單下新增“自動(dòng)調(diào)度方案設(shè)置（S）…”可根據(jù)客戶應(yīng)用情況自由設(shè)置調(diào)度方案的具體內(nèi)容。（導(dǎo)出到當(dāng)?shù)匚募A”、“導(dǎo)出并上傳導(dǎo)FTP”和“導(dǎo)出并郵件發(fā)送”）客戶價(jià)值：減輕財(cái)務(wù)人員日常操作的工作量，自動(dòng)化設(shè)置更能有效保證數(shù)據(jù)正確性。合并報(bào)表離線客戶端自動(dòng)調(diào)度功能應(yīng)用場(chǎng)景：合并報(bào)表離線客戶端自動(dòng)調(diào)度功能新建自動(dòng)調(diào)度方案修改自動(dòng)調(diào)度方案方案上報(bào)日志合并報(bào)表離線客戶端自動(dòng)調(diào)度功能新建自動(dòng)調(diào)度方案修改自動(dòng)調(diào)度方預(yù)算合并范圍引入調(diào)整分錄和抵銷分錄的應(yīng)用場(chǎng)景：由于客戶在編制集團(tuán)預(yù)算時(shí)，需要實(shí)現(xiàn)預(yù)算范圍能從其他合并報(bào)表范圍引入其他范圍的調(diào)整分錄和抵銷分錄，并且不受年度和期間的限制。

功能實(shí)現(xiàn)：在合并處理－調(diào)整分錄界面的菜單“工具”下增加”預(yù)算范圍引入調(diào)整分錄”在合并處理－抵銷分錄界面的菜單“業(yè)務(wù)”下增加“預(yù)算范圍引入抵銷分錄”合并范圍默認(rèn)為基本合并范圍，為必選項(xiàng)，以下拉方式顯示當(dāng)前合并范圍以外的其他所有合并范圍，系統(tǒng)支持跨年度和跨期間顯示分錄。

客戶價(jià)值：支持預(yù)算系統(tǒng)與合并報(bào)表系統(tǒng)的集成，方便預(yù)算系統(tǒng)的編制。預(yù)算合并范圍引入調(diào)整分錄和抵銷分錄的應(yīng)用場(chǎng)景：預(yù)算合并范圍引入調(diào)整分錄和抵銷分錄預(yù)算范圍引入調(diào)整分錄預(yù)算范圍引入抵銷分錄預(yù)算合并范圍引入調(diào)整分錄和抵銷分錄預(yù)算范圍引入預(yù)算范圍引入EAS5.9合并報(bào)表新增功能介紹5.9新增功能合并查詢功能（調(diào)整分錄查詢、抵銷分錄查詢）報(bào)表上報(bào)與總賬反結(jié)賬控制功能報(bào)表模板、勾稽關(guān)系按組織單元隔離增加合并報(bào)表離線客戶端自動(dòng)調(diào)度功能增加跨合并范圍、跨年度和跨期間引入調(diào)整分錄和抵銷分錄的功能（適用于預(yù)算范圍）5.9重大功能完善支持合并報(bào)表年初數(shù)調(diào)整前數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整報(bào)表合并范圍隔離動(dòng)態(tài)羅列表支持文本型值逐級(jí)匯總匯總報(bào)表增加匯總個(gè)別報(bào)表和子集團(tuán)合并報(bào)表的匯總方式內(nèi)部往來交易抵銷表顯示有余額的公司功能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)操作

5.9其他功能完善內(nèi)部往來、內(nèi)部交易差異處理增加取零方式大陸成本法盈余公積抵銷合并報(bào)表系統(tǒng)的報(bào)表模板提供禁用功能EAS5.9合并報(bào)表新增功能介紹5.9新增功能支持合并報(bào)表年初數(shù)調(diào)整前數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)

應(yīng)用場(chǎng)景：下屬子集團(tuán)在編制合并報(bào)表時(shí)，根據(jù)持股比例按準(zhǔn)則規(guī)定長(zhǎng)期股權(quán)投資按權(quán)益法核算，但是在總集團(tuán)層面此長(zhǎng)期股權(quán)投資應(yīng)調(diào)整為成本法核算。調(diào)整之后，總集團(tuán)下年合并報(bào)表的年初數(shù)按調(diào)整后報(bào)表數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)，子集團(tuán)下年合并報(bào)表的年初數(shù)需要按調(diào)整前報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。

功能實(shí)現(xiàn)：進(jìn)入“合并處理”－“結(jié)轉(zhuǎn)下年年初數(shù)”，在“結(jié)轉(zhuǎn)下年年初數(shù)”界面，增加“調(diào)整狀態(tài)”字段，可進(jìn)行“調(diào)整前”“已調(diào)整”的下拉選擇。選擇“調(diào)整前”時(shí)，過濾展現(xiàn)相應(yīng)合并范圍相應(yīng)公司調(diào)整前合并報(bào)表的報(bào)表項(xiàng)目，在序事簿上增加調(diào)整狀態(tài)，顯示為“調(diào)整前”，此處的調(diào)整前報(bào)表項(xiàng)目為最原始的報(bào)表項(xiàng)目數(shù)據(jù)。同一年度，同一合并范圍，同一公司的相同報(bào)表項(xiàng)目年初數(shù)只能維護(hù)為“調(diào)整前”或“已調(diào)整”狀態(tài)其中之一?？蛻魞r(jià)值：滿足客戶新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的應(yīng)用。支持合并報(bào)表年初數(shù)調(diào)整前數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)用場(chǎng)景：調(diào)整報(bào)表合并范圍隔離

應(yīng)用場(chǎng)景：目前系統(tǒng)中調(diào)整報(bào)表沒有按合并范圍隔離，而調(diào)整分錄卻是按合并范圍隔離的，這樣導(dǎo)致如果客戶想有不同合并范圍的調(diào)整報(bào)表就沒有辦法實(shí)現(xiàn)，并且也會(huì)引起根據(jù)調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整報(bào)表計(jì)算時(shí)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。

功能實(shí)現(xiàn)：增加參數(shù)“個(gè)別調(diào)整報(bào)表按合并范圍隔離”參數(shù)值“否”，在所有合并范圍內(nèi)，同一公司，同一模板所做的個(gè)別報(bào)表、調(diào)整報(bào)表、調(diào)整分錄只能有一套。個(gè)別報(bào)表可以一表多報(bào)，不做隔離。調(diào)整分錄和調(diào)整報(bào)表只能在基本合并范圍做調(diào)整，在其他合并范圍不可編制調(diào)整分錄和調(diào)整報(bào)表（也不可從基本合并范圍引入調(diào)整分錄），調(diào)整報(bào)表按原始報(bào)表和基本合并范圍的調(diào)整分錄進(jìn)行計(jì)算。參數(shù)值“是”，各合并范圍內(nèi)的個(gè)別調(diào)整報(bào)表完全隔離。個(gè)別報(bào)表可以一表多報(bào)，不做隔離。調(diào)整分錄要隔離，（可從基本合并范圍引入調(diào)整分錄），調(diào)整報(bào)表按原始報(bào)表和調(diào)整分錄（包括引入的調(diào)整分錄）計(jì)算。

客戶價(jià)值：滿足客戶不同合并范圍出具不同調(diào)整報(bào)表的需求。調(diào)整報(bào)表合并范圍隔離應(yīng)用場(chǎng)景：動(dòng)態(tài)羅列表支持文本型值逐級(jí)匯總

應(yīng)用場(chǎng)景：目前系統(tǒng)中動(dòng)態(tài)羅列表問題：全部羅列時(shí)，無法保存項(xiàng)目公式，導(dǎo)致逐級(jí)匯總時(shí)無法取到下級(jí)數(shù)據(jù)；改進(jìn)后全部羅列時(shí)，后臺(tái)自動(dòng)保存按名稱匯總的項(xiàng)目數(shù)據(jù)，但無法保存文本值，導(dǎo)致逐級(jí)匯總時(shí)，上級(jí)無法羅列文本項(xiàng)。

功能實(shí)現(xiàn)：全部羅列時(shí)，需保存全部羅列的項(xiàng)目值，即動(dòng)態(tài)項(xiàng)為公司+名稱或名稱+公司。該值僅在上級(jí)生成全部羅列匯總表時(shí)參與計(jì)算，不參與取數(shù)。按按名稱匯總時(shí)，僅保存按名稱匯總的值，不保存全部羅列值羅列表計(jì)算方式分為：按名稱匯總、按公司匯總、按匯總模板羅列項(xiàng)目匯總、全部羅列直接下級(jí)（公司+名稱）、全部羅列直接下級(jí)（名稱+公司）、全部羅列所有下級(jí)（公司+名稱）。計(jì)算向?qū)Ы缑嬖黾訌?fù)選框“不羅列項(xiàng)”，該選擇僅在計(jì)算方式為：全部羅列直接下級(jí)組織（公司+名稱）、全部羅列直接下級(jí)組織（名稱+公司）、全部羅列所有下級(jí)組織（公司+名稱）時(shí)可選，默認(rèn)選中，其他計(jì)算方式置灰?？蛻魞r(jià)值：滿足客戶動(dòng)態(tài)羅列表中文本值的逐級(jí)匯總。動(dòng)態(tài)羅列表支持文本型值逐級(jí)匯總應(yīng)用場(chǎng)景：匯總報(bào)表增加匯總子集團(tuán)合并報(bào)表匯總方式應(yīng)用場(chǎng)景：目前系統(tǒng)中匯總報(bào)表只有一種方式（即匯總下屬公司單個(gè)報(bào)表或子集團(tuán)的匯總報(bào)表），現(xiàn)在有部分集團(tuán)公司有匯總下級(jí)子集團(tuán)合并報(bào)表的需求，所以希望增加一種匯總方式。

功能實(shí)現(xiàn)：增加一種匯總報(bào)表方式——匯總子集團(tuán)合并報(bào)表；新的匯總方式（匯總下級(jí)合并報(bào)表）支持按項(xiàng)目公式匯總，暫不支持按表頁匯總；暫不支持另存報(bào)表的方案，需要保存多套匯總報(bào)表可以通過導(dǎo)出到報(bào)表系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)打印及后續(xù)業(yè)務(wù)處理?？蛻魞r(jià)值：滿足客戶匯總下級(jí)子集團(tuán)合并報(bào)表的需求。匯總報(bào)表增加匯總子集團(tuán)合并報(bào)表匯總方式應(yīng)用場(chǎng)景：內(nèi)部往來、交易抵銷表內(nèi)部公司自動(dòng)操作

應(yīng)用場(chǎng)景：目前系統(tǒng)中編制內(nèi)部往來和內(nèi)部交易抵銷明細(xì)表時(shí)，需要報(bào)表編制單位逐一選擇相應(yīng)的內(nèi)部往來公司，工作量大，并且容易出錯(cuò)?？蛻粝Ｍ軌蚴∪ミ@一操作，由系統(tǒng)自動(dòng)來完成。

功能實(shí)現(xiàn)：在內(nèi)部往來、交易抵銷表編輯界面的菜單【數(shù)據(jù)】下方增加“填充內(nèi)部公司并計(jì)算當(dāng)前頁（W）”和“填充內(nèi)部公司并計(jì)算所有表頁（Q）”兩個(gè)選項(xiàng)。填充內(nèi)部公司并計(jì)算當(dāng)前頁：系統(tǒng)根據(jù)取數(shù)公司的基礎(chǔ)設(shè)置，當(dāng)前表頁自動(dòng)填充全部?jī)?nèi)部公司，根據(jù)自動(dòng)填充的公式自動(dòng)計(jì)算，并將余額為零的對(duì)方公司刪除，僅顯示有余額的內(nèi)部公司及數(shù)據(jù)。填充內(nèi)部公司并計(jì)算所有表頁：系統(tǒng)根據(jù)取數(shù)公司的基礎(chǔ)設(shè)置，報(bào)表中所有屬于內(nèi)部往來和交易抵銷的表頁自動(dòng)填充全部?jī)?nèi)部公司，并根據(jù)自動(dòng)填充的公式自動(dòng)計(jì)算，僅顯示有余額的內(nèi)部公司及數(shù)據(jù)?？蛻魞r(jià)值：滿足客戶內(nèi)部往來和內(nèi)部交易抵銷明細(xì)表的自動(dòng)化程度，減少人工操作出錯(cuò)機(jī)率。內(nèi)部往來、交易抵銷表內(nèi)部公司自動(dòng)操作應(yīng)用場(chǎng)景：EAS5.9合并報(bào)表新增功能介紹5.9新增功能合并查詢功能（調(diào)整分錄查詢、抵銷分錄查詢）報(bào)表上報(bào)與總賬反結(jié)賬控制功能報(bào)表模板、勾稽關(guān)系按組織單元隔離增加合并報(bào)表離線客戶端自動(dòng)調(diào)度功能增加跨合并范圍、跨年度和跨期間引入調(diào)整分錄和抵銷分錄的功能（適用于預(yù)算范圍）5.9重大功能完善支持合并報(bào)表年初數(shù)調(diào)整前數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整報(bào)表合并范圍隔離動(dòng)態(tài)羅列表支持文本型值逐級(jí)匯總匯總報(bào)表增加匯總個(gè)別報(bào)表和子集團(tuán)合并報(bào)表的匯總方式內(nèi)部往來交易抵銷表顯示有余額的公司功能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)操作5.9其他功能完善內(nèi)部往來、內(nèi)部交易差異處理增加取零方式大陸成本法盈余公積抵銷合并報(bào)表系統(tǒng)的報(bào)表模板提供禁用功能EAS5.9合并報(bào)表新增功能介紹5.9新增功能5.9其他功能完善內(nèi)部往來、內(nèi)部交易差異處理增加取零方式內(nèi)部往來模板、內(nèi)部交易模板、內(nèi)部往來核對(duì)、內(nèi)部交易核對(duì)（包括單體公司的核對(duì)界面）中“差異處理方式”下，增加“取零”處理方式。抵銷分錄模板上，差異處理方式為“取零”，核對(duì)結(jié)果有差異時(shí)，無論差異多大，所有的項(xiàng)目確認(rèn)值均取零；核對(duì)結(jié)果無差異時(shí)，不“取零”，而以雙方實(shí)際核對(duì)值做為確認(rèn)值。內(nèi)部往來、交易差異處理功能，選擇“取零”方式時(shí)，借貸雙方所有項(xiàng)目的值均取零。

大陸成本法盈余公積抵銷新增一個(gè)“提取盈余公積明細(xì)”菜單根據(jù)“提取盈余公積明細(xì)”菜單內(nèi)容自動(dòng)生成一筆抵銷分錄僅對(duì)當(dāng)年有提取盈余公積的被投資公司抵銷，提取盈余公積發(fā)生在以前年度的，不能再抵銷此筆分錄（僅對(duì)發(fā)生在首次投資后的提取盈余公積抵銷，首次投資前的提取盈余公積不抵銷）合并報(bào)表系統(tǒng)的報(bào)表模板提供禁用功能在個(gè)別報(bào)表模板序時(shí)簿界面的“業(yè)務(wù)”菜單下，新增“禁用”和“啟用”在個(gè)別報(bào)表模板條件查詢界面，新增“顯示禁用模板”復(fù)選框，默認(rèn)不選中已被禁用的模板中的項(xiàng)目公式能夠被其它模板引用并分配。已禁用的模板不能格式修改、審批、分配和生成新報(bào)表。

5.9其他功能完善內(nèi)部往來、內(nèi)部交易差異處理增加取零方式系統(tǒng)亮點(diǎn)與客戶價(jià)值在基礎(chǔ)資料信息中區(qū)分企業(yè)合并類型，充分符合我國(guó)國(guó)情新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中將企業(yè)合并劃分為同一控制下與非同一控制下的企業(yè)合并兩類，并規(guī)定了不同的會(huì)計(jì)處理方法。EAS合并報(bào)表系統(tǒng)的投資日數(shù)據(jù)維護(hù)資料中將合并類型做了明確的劃分，并根據(jù)合并類型的不同，在自動(dòng)生成抵銷分錄時(shí)運(yùn)用不同的計(jì)算規(guī)則。系統(tǒng)亮點(diǎn)與客戶價(jià)值在基礎(chǔ)資料信息中區(qū)分企業(yè)合并類型，充分符合系統(tǒng)亮點(diǎn)與客戶價(jià)值抵銷分錄模板中取消“合并價(jià)差”項(xiàng)目，在非同一控制下的企業(yè)合并自動(dòng)計(jì)算商譽(yù)。新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中取消了“合并價(jià)差”，出于與國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則趨同的原理，將非同一控制下企業(yè)合并過程中產(chǎn)生的長(zhǎng)期股權(quán)投資與應(yīng)享有被投資單位凈資產(chǎn)份額的差額計(jì)入了“商譽(yù)”。EAS合并報(bào)表的報(bào)表項(xiàng)目控制屬性中增加了“商譽(yù)”項(xiàng)目，使得自動(dòng)抵銷分錄模板可根據(jù)不同的合并類型及投資日數(shù)據(jù)中的資料自動(dòng)計(jì)算出商譽(yù)的數(shù)據(jù)。系統(tǒng)亮點(diǎn)與客戶價(jià)值抵銷分錄模板中取消“合并價(jià)差”項(xiàng)目，在非同系統(tǒng)亮點(diǎn)與客戶價(jià)值通過調(diào)整分錄調(diào)整賬面價(jià)值為公允價(jià)值，增加信息的有用性。公允價(jià)值的引入是本次會(huì)計(jì)準(zhǔn)則改革的一大亮點(diǎn)。對(duì)于非同一控制下的企業(yè)合并中應(yīng)用公允價(jià)值來計(jì)量確定合并成本，購(gòu)買方在購(gòu)買日對(duì)作為合并對(duì)價(jià)付出的資產(chǎn)、發(fā)生或承擔(dān)的負(fù)債應(yīng)當(dāng)按照公允價(jià)值計(jì)量。EAS合并報(bào)表中的調(diào)整分錄功能可以將以賬面價(jià)值反映的個(gè)別報(bào)表調(diào)整為以公允價(jià)值計(jì)量的個(gè)別報(bào)表，并用于集團(tuán)合并。系統(tǒng)亮點(diǎn)與客戶價(jià)值通過調(diào)整分錄調(diào)整賬面價(jià)值為公允價(jià)值，增加信系統(tǒng)亮點(diǎn)與客戶價(jià)值合并范圍靈活設(shè)置，使合并報(bào)表信息更全面、完整。新準(zhǔn)則以實(shí)質(zhì)性控制為基礎(chǔ)，明確規(guī)定母公司應(yīng)當(dāng)將其全部子公司納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表的合并范圍。EAS合并報(bào)表系統(tǒng)中合并范圍的設(shè)定可滿足集團(tuán)企業(yè)合并范圍變動(dòng)的需要，增加或減少子公司以及子公司合并級(jí)次的變更都能夠靈活設(shè)置。系統(tǒng)亮點(diǎn)與客戶價(jià)值合并范圍靈活設(shè)置，使合并報(bào)表信息更全面、完謝謝!謝謝!EASV5.9產(chǎn)品功能培訓(xùn)金蝶軟件（中國(guó)）有限公司演講人EASV5.9產(chǎn)品功能培訓(xùn)金蝶軟件（中國(guó)）有限公司演講人提綱EAS報(bào)表體系簡(jiǎn)介系統(tǒng)功能介紹合并報(bào)表前期設(shè)置單體公司編制報(bào)表上報(bào)報(bào)表接收合并報(bào)表處理V5.9版本新增功能介紹新增功能簡(jiǎn)述新增功能操作說明系統(tǒng)亮點(diǎn)與客戶價(jià)值××客戶典型應(yīng)用提綱EAS報(bào)表體系簡(jiǎn)介EAS報(bào)表體系總體流程框架EAS報(bào)表體系總體流程框架EAS報(bào)表體系管理目標(biāo)集團(tuán)統(tǒng)一制訂報(bào)表模板規(guī)范性對(duì)編制的報(bào)表進(jìn)行勾稽關(guān)系檢查、項(xiàng)目差異檢查準(zhǔn)確性及時(shí)性集團(tuán)進(jìn)行調(diào)整、抵銷、合并處理。真實(shí)性子集團(tuán)/子公司根據(jù)模板編制報(bào)表EAS報(bào)表體系管理目標(biāo)集團(tuán)統(tǒng)一制訂報(bào)表模板規(guī)范性對(duì)編制的報(bào)表EAS報(bào)表體系產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念落實(shí)政策控制信息調(diào)整分錄調(diào)整母子公司不一致的會(huì)計(jì)政策

抵銷規(guī)則統(tǒng)一差異處理統(tǒng)一

報(bào)表模板統(tǒng)一取數(shù)口徑統(tǒng)一表內(nèi)表間勾稽檢查公式報(bào)表催報(bào)功能合并報(bào)表、匯總報(bào)表全方位聯(lián)查功能適當(dāng)范圍內(nèi)靈活設(shè)置和修改集團(tuán)下發(fā)模板集團(tuán)總部管理層集團(tuán)中層管理層

公司職能部門、子公司管理層

如何保證財(cái)務(wù)政策的執(zhí)行？如何避免財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的失真、延期？管而不死，放而不亂！EAS報(bào)表體系產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念落實(shí)政策控制信息調(diào)整分錄調(diào)整提綱EAS報(bào)表體系簡(jiǎn)介系統(tǒng)功能介紹合并報(bào)表前期設(shè)置單體公司編制報(bào)表上報(bào)報(bào)表接收合并報(bào)表處理V5.9版本新增功能介紹新增功能簡(jiǎn)述新增功能操作說明系統(tǒng)亮點(diǎn)與客戶價(jià)值××客戶典型應(yīng)用提綱EAS報(bào)表體系簡(jiǎn)介集團(tuán)公司合并報(bào)表前期設(shè)置集團(tuán)公司合并報(bào)表前期設(shè)置確定合并范圍確定合并范圍確定合并范圍新建合并范圍引入公司參數(shù)設(shè)置確定合并范圍新建合并范圍引入公司參數(shù)設(shè)置維護(hù)股權(quán)關(guān)系維護(hù)持股比例維護(hù)股權(quán)關(guān)系維護(hù)持股比例設(shè)定報(bào)表項(xiàng)目確定項(xiàng)目類型定義報(bào)表項(xiàng)目設(shè)定報(bào)表項(xiàng)目確定項(xiàng)目類型定義報(bào)表項(xiàng)目確定報(bào)表模板個(gè)別報(bào)表模板合并報(bào)表模板確定報(bào)表模板個(gè)別報(bào)表模板合并報(bào)表模板其他基礎(chǔ)設(shè)置勾稽關(guān)系通過設(shè)置報(bào)表項(xiàng)目間的比較公式，來核對(duì)項(xiàng)目數(shù)據(jù)、檢查報(bào)表的正確性，它可以用于表間審核，也可以用于項(xiàng)目差異審核，可以審核所有的組織機(jī)構(gòu)的報(bào)表。勾稽關(guān)系分為合法性和合理性檢查：必須通過合法性勾稽關(guān)系的報(bào)表才能上報(bào)，而合理性檢查不通過時(shí)，仍可以上報(bào)或加批注后可以上報(bào)。勾稽關(guān)系定義時(shí)，可以設(shè)置勾稽關(guān)系的前置條件，只有報(bào)表滿足前置條件時(shí)，才進(jìn)行勾稽關(guān)系檢查。勾稽關(guān)系分配是把表間勾稽關(guān)系和項(xiàng)目差異勾稽關(guān)系分配到報(bào)表模板上，使合并報(bào)表和個(gè)別報(bào)表可分別適用不同的勾稽關(guān)系檢查。抵銷分錄模板自動(dòng)抵銷分錄模板和普通抵銷分錄模板。自動(dòng)抵銷分錄模板用于生成自動(dòng)抵銷分錄，系統(tǒng)根據(jù)抵銷種類設(shè)置了三種自動(dòng)抵銷分錄模板，分別為內(nèi)部往來抵銷分錄模板、內(nèi)部交易抵銷分錄模板、權(quán)益投資抵銷分錄模板調(diào)整分錄模板當(dāng)集團(tuán)報(bào)表需要進(jìn)行調(diào)整時(shí)，可以預(yù)先設(shè)置調(diào)整分錄模板，用于生成調(diào)整分錄時(shí)調(diào)用。其他基礎(chǔ)設(shè)置勾稽關(guān)系勾稽關(guān)系勾稽關(guān)系定義勾稽關(guān)系表間勾稽項(xiàng)目差異勾稽定義勾稽關(guān)系表間勾稽項(xiàng)目差異勾稽確定調(diào)整分錄模板設(shè)置調(diào)整分錄模板確定調(diào)整分錄模板設(shè)置調(diào)整分錄模板內(nèi)部往來抵銷內(nèi)部往來對(duì)賬確認(rèn)核對(duì)差異處理收集內(nèi)部往來數(shù)據(jù)維護(hù)內(nèi)部往來關(guān)系自動(dòng)生成抵銷分錄自動(dòng)抵銷提供用于差異處理的參數(shù)選擇（例如抵銷按往來數(shù)“取大”、“取小”、“取借方”、“取貸方”、“取平均”、“手工確認(rèn)”），滿足用戶的個(gè)性化要求。采購(gòu)100集團(tuán)甲公司集團(tuán)乙公司客戶A、產(chǎn)品成本60，銷售價(jià)格80進(jìn)貨成本80，外銷100對(duì)于集團(tuán)內(nèi)部虛增了80的成本和80的收入，需要抵銷。內(nèi)部往來抵銷內(nèi)部往來對(duì)賬確認(rèn)核對(duì)差異處理收集內(nèi)部往來數(shù)據(jù)維護(hù)投資權(quán)益抵銷確定權(quán)益抵銷數(shù)據(jù)產(chǎn)生自動(dòng)抵銷分錄長(zhǎng)期股權(quán)投資、當(dāng)期利潤(rùn)組織架構(gòu)與股權(quán)信息維護(hù)根據(jù)等效持股概念，母公司A對(duì)子公司C的權(quán)益投資比例：

60%+80%*15%=72%子公司B子公司C80％60％15％母公司A順序合并抵銷分錄：B公司對(duì)C公司借：實(shí)收資本100

貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資15

少數(shù)股東權(quán)益85A公司對(duì)B公司借：實(shí)收資本100

貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資80

少數(shù)股東權(quán)益20A公司對(duì)C公司借：少數(shù)股東權(quán)益60

貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資60整個(gè)集團(tuán)少數(shù)股東權(quán)益數(shù)：85＋20-60＝45平行合并抵銷分錄：A公司對(duì)B公司借：實(shí)收資本100

貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資80

少數(shù)股東權(quán)益20A（包括B）公司對(duì)C公司借：實(shí)收資本100

貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資A/C72

長(zhǎng)期股權(quán)投資B/C15

重復(fù)抵銷部分（80％*15％）＝-12

少數(shù)股東權(quán)益25整個(gè)集團(tuán)少數(shù)股東權(quán)益數(shù)：20＋25＝45支持平行法和順序法合并，復(fù)雜股權(quán)投資抵銷問題輕松搞定！投資權(quán)益抵銷確定權(quán)益抵銷產(chǎn)生自動(dòng)抵銷分錄長(zhǎng)期股權(quán)投資、當(dāng)期利確定抵銷分錄模板往來抵銷模板權(quán)益抵銷模板確定抵銷分錄模板往來抵銷模板權(quán)益抵銷模板個(gè)別報(bào)表編制個(gè)別報(bào)表編制報(bào)表編制上報(bào)－單體公司編制選用集團(tuán)下發(fā)模板報(bào)表編制后上報(bào)報(bào)表編制上報(bào)－單體公司編制選用集團(tuán)下發(fā)模板報(bào)表編制后上報(bào)報(bào)表接收－集團(tuán)公司接收?qǐng)?bào)表接收?qǐng)?bào)表接收－集團(tuán)公司接收?qǐng)?bào)表接收集團(tuán)公司合并處理集團(tuán)公司合并處理會(huì)計(jì)報(bào)表調(diào)整生成調(diào)整分錄調(diào)整個(gè)別報(bào)表會(huì)計(jì)報(bào)表調(diào)整生成調(diào)整分錄調(diào)整個(gè)別報(bào)表內(nèi)部事項(xiàng)抵銷（往來、交易、權(quán)益）內(nèi)部往來核對(duì)權(quán)益投資核對(duì)自動(dòng)生成抵銷抵銷分錄審批內(nèi)部事項(xiàng)抵銷（往來、交易、權(quán)益）內(nèi)部往來核對(duì)權(quán)益投資核對(duì)自動(dòng)編制工作底稿編制工作底稿編制工作底稿編制工作底稿自動(dòng)生成合并報(bào)表自動(dòng)生成合并報(bào)表自動(dòng)生成合并報(bào)表自動(dòng)生成合并報(bào)表合并報(bào)表年初數(shù)維護(hù)合并報(bào)表年初數(shù)維護(hù)合并報(bào)表年初數(shù)維護(hù)合并報(bào)表年初數(shù)維護(hù)成本法權(quán)益抵銷新的長(zhǎng)期股權(quán)投資準(zhǔn)則規(guī)定，投資企業(yè)對(duì)子公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資，應(yīng)當(dāng)采用成本法核算，編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)按照權(quán)益法進(jìn)行調(diào)整。同時(shí)制度也允許企業(yè)可真接根據(jù)按照成本法核算的個(gè)別報(bào)表編制合并報(bào)表，不做長(zhǎng)期股權(quán)投資調(diào)整分錄（財(cái)政部王鵬講話中提到，目前許多上市公司的實(shí)際操作也是如此）。EAS合并報(bào)表系統(tǒng)中有三種合并抵銷方式：大陸權(quán)益法、香港成本法、大陸成本法。金蝶公司根據(jù)大量集團(tuán)企業(yè)的實(shí)際應(yīng)用和國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，研發(fā)出了基于成本法直接編制合并報(bào)表的核心算法，使集團(tuán)企業(yè)合并報(bào)表的編制更加快速和準(zhǔn)確。成本法權(quán)益抵銷新的長(zhǎng)期股權(quán)投資準(zhǔn)則規(guī)定，投資企業(yè)對(duì)子公司的長(zhǎng)項(xiàng)目分析表（不同公司、不同期間展現(xiàn)）滿足了客戶在同一張報(bào)表中查詢不同公司、不同期間報(bào)表數(shù)據(jù)的需求。滿足了客戶根據(jù)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行圖表分析，直觀展現(xiàn)分析結(jié)果的需求。靈活的顯示布局器，可以讓用戶根據(jù)自己的操作習(xí)慣和管理要求，生成不同格式的報(bào)表。項(xiàng)目分析表（不同公司、不同期間展現(xiàn)）滿足了客戶在同一張報(bào)表中項(xiàng)目分析表（圖表展現(xiàn)）項(xiàng)目分析表（圖表展現(xiàn)）項(xiàng)目分析表（靈活設(shè)置顯示布局）項(xiàng)目分析表（靈活設(shè)置顯示布局）提綱EAS報(bào)表體系簡(jiǎn)介系統(tǒng)功能介紹合并報(bào)表前期設(shè)置單體公司編制報(bào)表上報(bào)報(bào)表接收合并報(bào)表處理V5.9版本新增功能介紹新增功能簡(jiǎn)述新增功能操作說明系統(tǒng)亮點(diǎn)與客戶價(jià)值××客戶典型應(yīng)用提綱EAS報(bào)表體系簡(jiǎn)介EAS5.9報(bào)表新增功能介紹5.9新增功能提供getcreater取數(shù)公式新建報(bào)表模板增加“公共模板”選項(xiàng)報(bào)表計(jì)算手工或自動(dòng)重算功能支持保存

5.9重大功能完善報(bào)表編制、報(bào)表檢查方案中支持CSREF的批量填充“ACCTCASH”過濾條件增加按“核算項(xiàng)目”和“科目”過濾的功能報(bào)表審批時(shí)項(xiàng)目公式（Item和DItem公式）唯一性檢查5.9其他功能完善報(bào)表單元格取數(shù)公式增加標(biāo)識(shí)報(bào)表取數(shù)公式要求必須支持直接取SQL語句模式單元格鎖定不影響舍位平衡和報(bào)表折算的執(zhí)行EAS5.9報(bào)表新增功能介紹5.9新增功能EAS5.9合并報(bào)表新增功能介紹5.9新增功能合并查詢功能（調(diào)整分錄查詢、抵銷分錄查詢）報(bào)表上報(bào)與總賬反結(jié)賬控制功能報(bào)表模板、勾稽關(guān)系按組織單元隔離增加合并報(bào)表離線客戶端自動(dòng)調(diào)度功能增加跨合并范圍、跨年度和跨期間引入調(diào)整分錄和抵銷分錄的功能（適用于預(yù)算范圍）5.9重大功能完善支持合并報(bào)表年初數(shù)調(diào)整前數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整報(bào)表合并范圍隔離動(dòng)態(tài)羅列表支持文本型值逐級(jí)匯總匯總報(bào)表增加匯總個(gè)別報(bào)表和子集團(tuán)合并報(bào)表的匯總方式內(nèi)部往來交易抵銷表顯示有余額的公司功能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)操作5.9其他功能完善內(nèi)部往來、內(nèi)部交易差異處理增加取零方式大陸成本法盈余公積抵銷合并報(bào)表系統(tǒng)的報(bào)表模板提供禁用功能EAS5.9合并報(bào)表新增功能介紹5.9新增功能5.9新增功能－提供getcreater取數(shù)公式

應(yīng)用場(chǎng)景：在報(bào)表制作時(shí)經(jīng)常需要填列編制人姓名，希望增加一個(gè)報(bào)表創(chuàng)建人取數(shù)公式。功能實(shí)現(xiàn)：在報(bào)表輔助公式類下增加：getcreator（）無參數(shù)，獲取當(dāng)前報(bào)表的創(chuàng)建人。取消管理會(huì)計(jì)下的getcreator（）公式客戶價(jià)值：報(bào)表制作時(shí)可自動(dòng)獲取填列編制人姓名。5.9新增功能－提供getcreater取數(shù)公式應(yīng)用場(chǎng)景：5.9新增功能－提供getcreater取數(shù)公式5.9新增功能－提供getcreater取數(shù)公式新建報(bào)表模板增加“公共模板”選項(xiàng)

應(yīng)用場(chǎng)景：客戶未購(gòu)買合并報(bào)表系統(tǒng)，但是集團(tuán)又需要統(tǒng)一制作報(bào)表模板，讓下屬單位使用制作報(bào)表，所以需要在報(bào)表系統(tǒng)中由集團(tuán)統(tǒng)一制作一部分集團(tuán)要求提供的普通報(bào)表模板后，可以共享給其他組織使用。功能實(shí)現(xiàn)：報(bào)表-報(bào)表編制-模板制作，新增時(shí)，增加“公共模板”“是否允許下級(jí)組織修改模板”選項(xiàng)，如圖。模板保存后，記錄創(chuàng)建該模板的組織，及“是否公共模板”、“是否允許下級(jí)修改”屬性，并可以在序時(shí)簿上查看相應(yīng)信息。模板的屬性為“公共模板”，則當(dāng)前及其所有下級(jí)CU的財(cái)務(wù)組織都可以查看并使用該模板。

客戶價(jià)值：報(bào)表相同或相似的單體公司可以共享使用公共模板，減少模板制作的工作量。新建報(bào)表模板增加“公共模板”選項(xiàng)應(yīng)用場(chǎng)景：新建報(bào)表模板增加“公共模板”選項(xiàng)新建“公共模板”修改“公共模板”新建報(bào)表模板增加“公共模板”選項(xiàng)新建“公共模板”修改“公共模報(bào)表計(jì)算手工或自動(dòng)重算功能支持保存

應(yīng)用場(chǎng)景：在EAS的報(bào)表模板中，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)“手動(dòng)重算”，不可進(jìn)行修改。在報(bào)表編輯界面“數(shù)據(jù)-選項(xiàng)”中選擇了“自動(dòng)重算”保存后可以執(zhí)行自動(dòng)重算功能，但退出報(bào)表編輯界面重新進(jìn)入后該選項(xiàng)不能保存，又恢復(fù)到“手動(dòng)重算”。用戶希望模板、報(bào)表中設(shè)置重算方式后，保存，退出，再次進(jìn)入時(shí)，系統(tǒng)能夠保存設(shè)置的重算方案。功能實(shí)現(xiàn)：支持在報(bào)表編輯界面的菜單“數(shù)據(jù)--選項(xiàng)”中設(shè)置自動(dòng)重算（手工重算）的保存功能。保存報(bào)表退出后，再次進(jìn)入（不管是修改還是查看方式），能夠保存上次設(shè)置的重算方案。

客戶價(jià)值：能夠保存設(shè)置的重算方案，方便用戶操作使用。報(bào)表計(jì)算手工或自動(dòng)重算功能支持保存應(yīng)用場(chǎng)景：報(bào)表計(jì)算手工或自動(dòng)重算功能支持保存報(bào)表計(jì)算手工或自動(dòng)重算功能支持保存EAS5.9報(bào)表新增功能介紹5.9新增功能提供getcreater取數(shù)公式新建報(bào)表模板增加“公共模板”選項(xiàng)報(bào)表計(jì)算手工或自動(dòng)重算功能支持保存5.9重大功能完善報(bào)表編制、報(bào)表檢查方案中支持CSREF的批量填充“ACCTCASH”過濾條件增加按“核算項(xiàng)目”和“科目”過濾的功能報(bào)表審批時(shí)項(xiàng)目公式（Item和DItem公式）唯一性檢查5.9其他功能完善報(bào)表單元格取數(shù)公式增加標(biāo)識(shí)報(bào)表取數(shù)公式要求必須支持直接取SQL語句模式單元格鎖定不影響舍位平衡和報(bào)表折算的執(zhí)行EAS5.9報(bào)表新增功能介紹5.9新增功能報(bào)表編制、報(bào)表檢查支持CSREF批量填充

應(yīng)用場(chǎng)景：客戶在使用EAS編制報(bào)表時(shí)大量使用函數(shù)CSREF，希望能夠支持象EXCEL那樣的拖動(dòng)批量填充功能。報(bào)表檢查方案中支持函數(shù)CSREF批量填充。功能實(shí)現(xiàn)：關(guān)鍵字段：?jiǎn)卧Q：?jiǎn)卧竦拿Q(A1,B5,C7等)，填充規(guī)則：縱向向下：如B4、B5、B6、B7……縱向向上：如B4、B3、B2、B1、B1。到B1為止。橫向向右：如C1、D1、E1……橫向向左：如C1、B1、A1、A1。到A1為止。

關(guān)鍵字段：?jiǎn)卧Q：?jiǎn)卧竦拿Q(A1,B5,C7等)，函數(shù)填充時(shí)支持升序和降序：如升序：B1、B2、B3、B4……：降序B4、B3、B2、B1（處理原則參照ACCT函數(shù)，降序到B1為止。只支持縱向檢查方案）單元格行、列規(guī)則同ACCT函數(shù)處理方式客戶價(jià)值：方便用戶，適應(yīng)在報(bào)表編制和報(bào)表檢查方案中大量使用CSREF公式。報(bào)表編制、報(bào)表檢查支持CSREF批量填充應(yīng)用場(chǎng)景：“ACCTCASH”過濾條件完善

應(yīng)用場(chǎng)景：客戶在賬務(wù)處理時(shí)，需要把樓盤、單元、房間號(hào)等作為核算項(xiàng)目，在查詢現(xiàn)金流量項(xiàng)目的相關(guān)數(shù)據(jù)時(shí)，要按照不同科目、不同的核算項(xiàng)目的字典值進(jìn)行過濾，才能滿足報(bào)表分析的要求。

功能實(shí)現(xiàn)：ACCTCASH增加對(duì)方科目參數(shù)。ACCTCASH（”公司”,”取數(shù)類型”,”幣別”,”會(huì)計(jì)年度”,”開始期間”,”結(jié)束期間”,”現(xiàn)金流量項(xiàng)目”,”對(duì)方科目”）。該參數(shù)值默認(rèn)為空。對(duì)方科目為空時(shí)，計(jì)算結(jié)果為現(xiàn)金流量項(xiàng)目（主表項(xiàng)或副表項(xiàng)）在指定期間的現(xiàn)金流量發(fā)生額。（與未增加參數(shù)時(shí)相同）“對(duì)方科目”僅設(shè)定核算項(xiàng)目時(shí)，取憑證中，現(xiàn)金流量對(duì)方科目行（輔助賬行）中包含函數(shù)指定核算項(xiàng)目的現(xiàn)金流量發(fā)生額。注：“憑證中的現(xiàn)金流量項(xiàng)目=函數(shù)中指定的現(xiàn)金流量項(xiàng)”且“該現(xiàn)金流量指定的對(duì)方科目行（輔助賬行）包含函數(shù)指定科目＋核算項(xiàng)目”“對(duì)方科目”設(shè)定科目+核算項(xiàng)目時(shí)，取憑證中，現(xiàn)金流量對(duì)方科目行（輔助賬行）中包含函數(shù)指定的科目和核算項(xiàng)目的現(xiàn)金流量發(fā)生額?？蛻魞r(jià)值：方便用戶，適應(yīng)在房地產(chǎn)行業(yè)的客戶使用此公式進(jìn)行相關(guān)報(bào)表分析?！癆CCTCASH”過濾條件完善應(yīng)用場(chǎng)景：報(bào)表審批時(shí)項(xiàng)目公式唯一性檢查

應(yīng)用場(chǎng)景：報(bào)表模板審批時(shí)，能對(duì)Item和DItem公式以及羅列表自動(dòng)填充DItem公式進(jìn)行唯一性檢查，出現(xiàn)重復(fù)項(xiàng)目公式將不能通過審批，該唯一性檢查功能在報(bào)表保存時(shí)沒有。用戶希望在報(bào)表保存時(shí)對(duì)項(xiàng)目公式（Item和DItem公式）唯一性檢查，以控制報(bào)表通過模板導(dǎo)入方式造成Item和DItem公式重復(fù)現(xiàn)象。

功能實(shí)現(xiàn)：在報(bào)表保存時(shí)，增加自動(dòng)對(duì)Item和DItem以及羅列表自動(dòng)填充DItem公式的唯一性檢查，檢查范圍為當(dāng)前報(bào)表（包括表頁內(nèi)和表頁間），檢查方式和內(nèi)容與模板檢查相同（包括重復(fù)的公式的單元格顯示（左上角三角符號(hào)）、彈出界面及提示信息），公式出現(xiàn)重復(fù)系統(tǒng)將提示無法通過保存。本次唯一性檢查只涉及報(bào)表內(nèi)的唯一性檢查。客戶價(jià)值：方便用戶控制報(bào)表通過模板導(dǎo)入方式造成Item和DItem公式重復(fù)現(xiàn)象。報(bào)表審批時(shí)項(xiàng)目公式唯一性檢查應(yīng)用場(chǎng)景：EAS5.9報(bào)表新增功能介紹5.9新增功能提供getcreater取數(shù)公式新建報(bào)表模板增加“公共模板”選項(xiàng)報(bào)表計(jì)算手工或自動(dòng)重算功能支持保存5.9重大功能完善報(bào)表編制、報(bào)表檢查方案中支持CSREF的批量填充“ACCTCASH”過濾條件增加按“核算項(xiàng)目”和“科目”過濾的功能報(bào)表審批時(shí)項(xiàng)目公式（Item和DItem公式）唯一性檢查5.9其他功能完善報(bào)表單元格取數(shù)公式增加標(biāo)識(shí)報(bào)表取數(shù)公式要求必須支持直接取SQL語句模式單元格鎖定不影響舍位平衡和報(bào)表折算的執(zhí)行EAS5.9報(bào)表新增功能介紹5.9新增功能5.9其他功能完善報(bào)表單元格取數(shù)公式增加標(biāo)識(shí)集團(tuán)下發(fā)的模板，子公司上報(bào)后，集團(tuán)進(jìn)行檢查數(shù)據(jù)時(shí)，不方便判斷某單元格的數(shù)據(jù)到底是通過取數(shù)公式還是經(jīng)下屬公司修改取數(shù)公式后手工錄入得到?？蛻粜枰跀?shù)據(jù)狀態(tài)下增加標(biāo)識(shí)就可以識(shí)別數(shù)據(jù)是通過取數(shù)公式得到的還是下屬公司修改取數(shù)公式后手工錄入得到。系統(tǒng)解決：在數(shù)據(jù)狀態(tài)下通過菜單進(jìn)行選擇是否顯示標(biāo)識(shí)。報(bào)表取數(shù)公式要求必須支持直接取SQL語句模式在EAS報(bào)表系統(tǒng)中無法取業(yè)務(wù)系統(tǒng)和BOS開發(fā)的單據(jù)的數(shù)據(jù)?？蛻粝Ｍ軌蛱峁┮粋€(gè)報(bào)表取數(shù)公式，可以支持用戶直接寫SQL語句，并將SQL語句的結(jié)果返回到報(bào)表單元格上。要求支持當(dāng)前組織和當(dāng)前期間作為SQL語句參數(shù)。系統(tǒng)解決：增加KPGETSQL取數(shù)公式。單元格鎖定不影響舍位平衡和報(bào)表折算的執(zhí)行目前報(bào)表中已被鎖定的單元格不支持舍位平衡方案和折算方案。系統(tǒng)解決：已被鎖定的單元格支持舍位平衡和報(bào)表折算功能。5.9其他功能完善報(bào)表單元格取數(shù)公式增加標(biāo)識(shí)調(diào)整分錄查詢、抵銷分錄查詢應(yīng)用場(chǎng)景：由于萬科使用逐級(jí)合并，要查看所有級(jí)次的調(diào)整分錄和抵銷分錄，要不停的切換合并范圍，希望提供一個(gè)不用反復(fù)切換就可以查詢到所有級(jí)次調(diào)整分錄和抵銷分錄的功能。功能實(shí)現(xiàn)：在合并處理下增加“合并查詢”菜單文件,下設(shè)“調(diào)整分錄查詢”和“抵銷分錄查詢”.此菜單的權(quán)限和合并范圍相關(guān)，分配權(quán)限時(shí)增加一個(gè)“合并處理查詢”的權(quán)限，有合并處理查詢權(quán)的用戶可查詢分錄（具體權(quán)限規(guī)則類似于項(xiàng)目分析表）此功能暫不支持查看動(dòng)態(tài)項(xiàng)目的調(diào)整和抵銷分錄（后續(xù)版本完善）客戶價(jià)值：能夠在總部層面直接查詢所有的、不分類別的調(diào)整分錄和抵銷分錄，減少查詢工作量。調(diào)整分錄查詢、抵銷分錄查詢應(yīng)用場(chǎng)景：調(diào)整分錄查詢、抵銷分錄查詢合并查詢菜單調(diào)整分錄查詢抵銷分錄查詢調(diào)整分錄查詢、抵銷分錄查詢合并查詢菜單調(diào)整分錄查詢抵銷分錄查報(bào)表上報(bào)與總賬反結(jié)賬控制功能應(yīng)用場(chǎng)景：為了防止下級(jí)公司總賬不結(jié)賬就上報(bào)報(bào)表，總賬在報(bào)表上報(bào)后又隨意進(jìn)行反結(jié)賬，希望總賬與報(bào)表系統(tǒng)加強(qiáng)控制。功能實(shí)現(xiàn)：增加“報(bào)表上報(bào)檢查總賬是否已結(jié)賬”參數(shù)控制.參數(shù)為“否”時(shí)，與原產(chǎn)品處理一致，參數(shù)默認(rèn)為“否”。該參數(shù)只有在根CU下才能修改，本版只考慮在報(bào)表系統(tǒng)中上報(bào)報(bào)表時(shí)進(jìn)行檢查。參數(shù)為“是”時(shí)，報(bào)表上報(bào)時(shí)檢查當(dāng)前報(bào)表期間的總賬是否已結(jié)賬。不控制報(bào)表周期為“日?qǐng)?bào)”和“周報(bào)”這兩種類型。如果總賬未結(jié)賬，提示“總賬未結(jié)賬，報(bào)表不能上報(bào)！”同時(shí)總賬系統(tǒng)也有相應(yīng)的參數(shù)控制（詳見總賬系統(tǒng)的新增功能說明）客戶價(jià)值：可以加強(qiáng)集團(tuán)對(duì)下屬公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)正確性的監(jiān)控，降低舞弊風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)表上報(bào)與總賬反結(jié)賬控制功能應(yīng)用場(chǎng)景：報(bào)表上報(bào)與總賬反結(jié)賬控制功能報(bào)表上報(bào)與總賬反結(jié)賬控制功能報(bào)表模板、勾稽關(guān)系按組織單元隔離

應(yīng)用場(chǎng)景：現(xiàn)有的EAS系統(tǒng)在集團(tuán)層面建立的報(bào)表模板和勾稽關(guān)系不會(huì)根據(jù)創(chuàng)建組織隔離，對(duì)于全集團(tuán)統(tǒng)一的報(bào)表模板和勾稽關(guān)系可以支持應(yīng)用，但對(duì)于各子集團(tuán)獨(dú)立要求的報(bào)表模板和勾稽關(guān)系應(yīng)用場(chǎng)景不支持，會(huì)造成各子集團(tuán)建立的相關(guān)資料相互干擾，使管理混亂，嚴(yán)重影響工作。功能實(shí)現(xiàn)：增加合并報(bào)表參數(shù)“報(bào)表模板按組織單元隔離”、“勾稽關(guān)系按組織單元隔離”參數(shù)值為“否”，所有處理與原系統(tǒng)處理相同。參數(shù)值為“是”時(shí)，新建報(bào)表模板和勾稽關(guān)系時(shí)需指定維護(hù)該模板或關(guān)系的組織單元，僅在模板或關(guān)系維護(hù)的組織單元下才能進(jìn)行相關(guān)查看、修改、刪除、啟用等操作。客戶價(jià)值：可以滿足集團(tuán)內(nèi)子集團(tuán)的特殊管理要求，使子集團(tuán)之間相關(guān)資料能夠隔離，方便管理。報(bào)表模板、勾稽關(guān)系按組織單元隔離應(yīng)用場(chǎng)景：報(bào)表模板、勾稽關(guān)系按組織單元隔離參數(shù)設(shè)置增加維護(hù)組織報(bào)表模板、勾稽關(guān)系按組織單元隔離參數(shù)設(shè)置增加維護(hù)組織合并報(bào)表離線客戶端自動(dòng)調(diào)度功能

應(yīng)用場(chǎng)景：由于南車大量使用日?qǐng)?bào)表，如果按原產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)操作，步驟太多，工作量大?？蛻粝Ｍ詣?dòng)從K3系統(tǒng)自動(dòng)提取數(shù)據(jù)至EAS的合并報(bào)表離線客戶端，然后由合并報(bào)表離線客戶端自動(dòng)定時(shí)提交至FTP服務(wù)器，南車集團(tuán)可以定時(shí)接收FTP中下屬單位上報(bào)的ntf報(bào)表文件至EAS合并報(bào)表系統(tǒng),整個(gè)過程不需要人工干預(yù)。

功能實(shí)現(xiàn)：登陸個(gè)別報(bào)表模板序時(shí)簿的“工具”菜單下新增“自動(dòng)調(diào)度方案設(shè)置（S）…”可根據(jù)客戶應(yīng)用情況自由設(shè)置調(diào)度方案的具體內(nèi)容。（導(dǎo)出到當(dāng)?shù)匚募A”、“導(dǎo)出并上傳導(dǎo)FTP”和“導(dǎo)出并郵件發(fā)送”）客戶價(jià)值：減輕財(cái)務(wù)人員日常操作的工作量，自動(dòng)化設(shè)置更能有效保證數(shù)據(jù)正確性。合并報(bào)表離線客戶端自動(dòng)調(diào)度功能應(yīng)用場(chǎng)景：合并報(bào)表離線客戶端自動(dòng)調(diào)度功能新建自動(dòng)調(diào)度方案修改自動(dòng)調(diào)度方案方案上報(bào)日志合并報(bào)表離線客戶端自動(dòng)調(diào)度功能新建自動(dòng)調(diào)度方案修改自動(dòng)調(diào)度方預(yù)算合并范圍引入調(diào)整分錄和抵銷分錄的應(yīng)用場(chǎng)景：由于客戶在編制集團(tuán)預(yù)算時(shí)，需要實(shí)現(xiàn)預(yù)算范圍能從其他合并報(bào)表范圍引入其他范圍的調(diào)整分錄和抵銷分錄，并且不受年度和期間的限制。

功能實(shí)現(xiàn)：在合并處理－調(diào)整分錄界面的菜單“工具”下增加”預(yù)算范圍引入調(diào)整分錄”在合并處理－抵銷分錄界面的菜單“業(yè)務(wù)”下增加“預(yù)算范圍引入抵銷分錄”合并范圍默認(rèn)為基本合并范圍，為必選項(xiàng)，以下拉方式顯示當(dāng)前合并范圍以外的其他所有合并范圍，系統(tǒng)支持跨年度和跨期間顯示分錄。

客戶價(jià)值：支持預(yù)算系統(tǒng)與合并報(bào)表系統(tǒng)的集成，方便預(yù)算系統(tǒng)的編制。預(yù)算合并范圍引入調(diào)整分錄和抵銷分錄的應(yīng)用場(chǎng)景：預(yù)算合并范圍引入調(diào)整分錄和抵銷分錄預(yù)算范圍引入調(diào)整分錄預(yù)算范圍引入抵銷分錄預(yù)算合并范圍引入調(diào)整分錄和抵銷分錄預(yù)算范圍引入預(yù)算范圍引入EAS5.9合并報(bào)表新增功能介紹5.9新增功能合并查詢功能（調(diào)整分錄查詢、抵銷分錄查詢）報(bào)表上報(bào)與總賬反結(jié)賬控制功能報(bào)表模板、勾稽關(guān)系按組織單元隔離增加合并報(bào)表離線客戶端自動(dòng)調(diào)度功能增加跨合并范圍、跨年度和跨期間引入調(diào)整分錄和抵銷分錄的功能（適用于預(yù)算范圍）5.9重大功能完善支持合并報(bào)表年初數(shù)調(diào)整前數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整報(bào)表合并范圍隔離動(dòng)態(tài)羅列表支持文本型值逐級(jí)匯總匯總報(bào)表增加匯總個(gè)別報(bào)表和子集團(tuán)合并報(bào)表的匯總方式內(nèi)部往來交易抵銷表顯示有余額的公司功能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)操作

5.9其他功能完善內(nèi)部往來、內(nèi)部交易差異處理增加取零方式大陸成本法盈余公積抵銷合并報(bào)表系統(tǒng)的報(bào)表模板提供禁用功能EAS5.9合并報(bào)表新增功能介紹5.9新增功能支持合并報(bào)表年初數(shù)調(diào)整前數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)

應(yīng)用場(chǎng)景：下屬子集團(tuán)在編制合并報(bào)表時(shí)，根據(jù)持股比例按準(zhǔn)則規(guī)定長(zhǎng)期股權(quán)投資按權(quán)益法核算，但是在總集團(tuán)層面此長(zhǎng)期股權(quán)投資應(yīng)調(diào)整為成本法核算。調(diào)整之后，總集團(tuán)下年合并報(bào)表的年初數(shù)按調(diào)整后報(bào)表數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)，子集團(tuán)下年合并報(bào)表的年初數(shù)需要按調(diào)整前報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。

功能實(shí)現(xiàn)：進(jìn)入“合并處理”－“結(jié)轉(zhuǎn)下年年初數(shù)”，在“結(jié)轉(zhuǎn)下年年初數(shù)”界面，增加“調(diào)整狀態(tài)”字段，可進(jìn)行“調(diào)整前”“已調(diào)整”的下拉選擇。選擇“調(diào)整前”時(shí)，過濾展現(xiàn)相應(yīng)合并范圍相應(yīng)公司調(diào)整前合并報(bào)表的報(bào)表項(xiàng)目，在序事簿上增加調(diào)整狀態(tài)，顯示為“調(diào)整前”，此處的調(diào)整前報(bào)表項(xiàng)目為最原始的報(bào)表項(xiàng)目數(shù)據(jù)。同一年度，同一合并范圍，同一公司的相同報(bào)表項(xiàng)目年初數(shù)只能維護(hù)為“調(diào)整前”或“已調(diào)整”狀態(tài)其中之一。客戶價(jià)值：滿足客戶新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的應(yīng)用。支持合并報(bào)表年初數(shù)調(diào)整前數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)用場(chǎng)景：調(diào)整報(bào)表合并范圍隔離

應(yīng)用場(chǎng)景：目前系統(tǒng)中調(diào)整報(bào)表沒有按合并范圍隔離，而調(diào)整分錄卻是按合并范圍隔離的，這樣導(dǎo)致如果客戶想有不同合并范圍的調(diào)整報(bào)表就沒有辦法實(shí)現(xiàn)，并且也會(huì)引起根據(jù)調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整報(bào)表計(jì)算時(shí)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。

功能實(shí)現(xiàn)：增加參數(shù)“個(gè)別調(diào)整報(bào)表按合并范圍隔離”參數(shù)值“否”，在所有合并范圍內(nèi)，同一公司，同一模板所做的個(gè)別報(bào)表、調(diào)整報(bào)表、調(diào)整分錄只能有一套。個(gè)別報(bào)表可以一表多報(bào)，不做隔離。調(diào)整分錄和調(diào)整報(bào)表只能在基本合并范圍做調(diào)整，在其他合并范圍不可編制調(diào)整分錄和調(diào)整報(bào)表（也不可從基本合并范圍引入調(diào)整分錄），調(diào)整報(bào)表按原始報(bào)表和基本合并范圍的調(diào)整分錄進(jìn)行計(jì)算。參數(shù)值“是”，各合并范圍內(nèi)的個(gè)別調(diào)整報(bào)表完全隔離。個(gè)別報(bào)表可以一表多報(bào)，不做隔離。調(diào)整分錄要隔離，（可從基本合并范圍引入調(diào)整分錄），調(diào)整報(bào)表按原始報(bào)表和調(diào)整分錄（包括引入的調(diào)整分錄）計(jì)算。

客戶價(jià)值：滿足客戶不同合并范圍出具不同調(diào)整報(bào)表的需求。調(diào)整報(bào)表合并范圍隔離應(yīng)用場(chǎng)景：動(dòng)態(tài)羅列表支持文本型值逐級(jí)匯總

應(yīng)用場(chǎng)景：目前系統(tǒng)中動(dòng)態(tài)羅列表問題：全部羅列時(shí)，無法保存項(xiàng)目公式，導(dǎo)致逐級(jí)匯總時(shí)無法取到下級(jí)數(shù)據(jù)；改進(jìn)后全部羅列時(shí)，后臺(tái)自動(dòng)保存按名稱匯總的項(xiàng)目數(shù)據(jù)，但無法保存文本值，導(dǎo)致逐級(jí)匯總時(shí)，上級(jí)無法羅列文本項(xiàng)。

功能實(shí)現(xiàn)：全部羅列時(shí)，需保存全部羅列的項(xiàng)目值，即動(dòng)態(tài)項(xiàng)為公司+名稱或名稱+公司。該值僅在上級(jí)生成全部羅列匯總表