三和管樁：關(guān)于2022年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告

PAGEPAGE13廣東三和管樁股份有限公司2022年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告二〇二二年五月（發(fā)行股票募集資金。公司本次募集資金使用的具體可行性分析如下：一、本次募集資金使用計(jì)劃公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò)人民幣100,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于投資以下項(xiàng)目：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目總投資金額擬投入募集資金1浙江湖州年產(chǎn)600萬(wàn)米PHC預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土管樁智能化生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目54,854.8649,500.002江蘇泰興PHC預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土管樁生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目46,202.9240,000.003補(bǔ)充流動(dòng)資金10,500.0010,500.00合計(jì)111,557.78100,000.00資項(xiàng)目及所需金額等具體安排進(jìn)行調(diào)整和確定。二、本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況（一600PHC建設(shè)項(xiàng)目1、項(xiàng)目概況意義。2、項(xiàng)目投資預(yù)算54,854.8654,854.86（備費(fèi)，具體如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目資金占比1建設(shè)投資54,854.86100.00%1.1工程費(fèi)用51,021.0093.01%1.1.1建筑工程費(fèi)25,390.5046.29%1.1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)25,630.5046.72%1.2工程建設(shè)其它費(fèi)用1,282.812.34%1.3預(yù)備費(fèi)2,551.054.65%2項(xiàng)目總投資54,854.86100.00%3、項(xiàng)目建設(shè)周期序號(hào)項(xiàng)目T+1T+2T+3T+4-T+11Q1-Q2序號(hào)項(xiàng)目T+1T+2T+3T+4-T+11Q1-Q2Q3-Q4Q1-Q2Q3-Q4Q1-Q2Q3-Q4Q1-Q2Q3-Q41工程建設(shè)及裝修2設(shè)備安裝調(diào)試3員工招聘及培訓(xùn)4釋放25%產(chǎn)能5釋放75%產(chǎn)能6釋放100%產(chǎn)能4、項(xiàng)目預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)效益（20.67%，高股東回報(bào)。5、項(xiàng)目涉及土地、備案與環(huán)評(píng)事宜項(xiàng)目用地選址浙江省湖州市南潯區(qū)菱湖鎮(zhèn)，目前正在履行用地審批手續(xù)。項(xiàng)目備案及環(huán)評(píng)手續(xù)正在辦理過(guò)程中。（二）江蘇泰興PHC預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土管樁生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目1、項(xiàng)目概況2、項(xiàng)目投資預(yù)算46,202.9246,202.92序號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目資金占比1建設(shè)投資46,202.92100.00%1.1工程費(fèi)用43,300.7493.72%1.1.1建筑工程費(fèi)13,756.2629.77%1.1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)29,544.4863.95%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用737.141.60%1.3預(yù)備費(fèi)2,165.044.69%2項(xiàng)目總投資46,202.92100.00%3、項(xiàng)目建設(shè)周期序號(hào)項(xiàng)目T+1序號(hào)項(xiàng)目T+1T+2T+3T+4Q1-Q2Q3-Q4Q1-Q2Q3-Q4Q1-Q2Q3-Q4Q1-Q2Q3-Q412設(shè)備購(gòu)置3設(shè)備安裝調(diào)試4員工招聘及培訓(xùn)5釋放50%產(chǎn)能6釋放100%產(chǎn)能4、項(xiàng)目預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)效益（高股東回報(bào)。5、項(xiàng)目涉及土地、備案與環(huán)評(píng)事宜項(xiàng)目用地項(xiàng)目備案及環(huán)評(píng)截至預(yù)案出具日，本項(xiàng)目已獲取江蘇省泰興市虹橋鎮(zhèn)人民政府出具的備案文件，備案證號(hào)為虹政投備（2022）44號(hào)，能評(píng)及環(huán)評(píng)手續(xù)正在辦理中。（三）補(bǔ)充流動(dòng)資金來(lái)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，為減少負(fù)債規(guī)模，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，本次擬使用10,500.00萬(wàn)元募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。三、項(xiàng)目實(shí)施的必要性和可行性（一）項(xiàng)目背景分析1、國(guó)家政策促進(jìn)行業(yè)有序發(fā)展強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。2016年以來(lái)，國(guó)家先后頒布了《建材工業(yè)智能制造數(shù)字（2021-2023年2030202112凝土與水泥制品行業(yè)也因此迎來(lái)新的重要?dú)v史發(fā)展機(jī)遇。資本實(shí)力，提升公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、運(yùn)營(yíng)能力和盈利能力。2、我國(guó)預(yù)制混凝土管樁行業(yè)發(fā)展前景良好2015202148,6282.3%穩(wěn)增長(zhǎng)的預(yù)期下，2022年一季度預(yù)制管樁市場(chǎng)需求激增，尤其是華東、華南沿2021203565%樁的市場(chǎng)需求還將不斷增長(zhǎng)，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。3、行業(yè)生產(chǎn)模式逐步轉(zhuǎn)向自動(dòng)化、智能化、節(jié)能化1月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十四五”節(jié)能減排綜合工—效率，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)的節(jié)能化。（二）項(xiàng)目必要性分析1、擴(kuò)大管樁產(chǎn)品的市場(chǎng)布局，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力17市場(chǎng)份額，全面提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)供給能力。2、突破產(chǎn)能瓶頸，滿(mǎn)足公司日益擴(kuò)大的市場(chǎng)需求近年來(lái)，公司的產(chǎn)能一直處于滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。2020年，公司樁類(lèi)產(chǎn)品的3,408.97109.6520213,785.85108.84%100%，產(chǎn)能長(zhǎng)期超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，給公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展造成了一定障礙。為滿(mǎn)足公PHC1,0503、改善生產(chǎn)工藝，實(shí)現(xiàn)降本增效工藝的自動(dòng)化水平。公司生產(chǎn)的預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁（PHC管樁）國(guó)家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部“科技成果推廣項(xiàng)目”高自動(dòng)化水平及生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)能耗，實(shí)現(xiàn)降本增效。4、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，為后續(xù)發(fā)展提供有力保障力，進(jìn)一步提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。（三）項(xiàng)目可行性分析1、公司強(qiáng)大的品牌效應(yīng)可以保證項(xiàng)目的順利實(shí)施有品牌影響力有利于加快市場(chǎng)拓展和產(chǎn)品推廣，助力企業(yè)產(chǎn)能的消化。2、公司擁有良好的管理團(tuán)隊(duì)和人才培養(yǎng)體系3、公司具備強(qiáng)大的研發(fā)和技術(shù)實(shí)力自成立以來(lái)，公司一直專(zhuān)注于產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)提升，在多年的發(fā)展中，公司募投項(xiàng)目，為項(xiàng)目的順利實(shí)施奠定了良好基礎(chǔ)。4、補(bǔ)充流動(dòng)資金符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和監(jiān)管規(guī)定本次非公開(kāi)發(fā)行股票部分募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金符合公司所處行業(yè)發(fā)——關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》關(guān)于募集資金運(yùn)用的相關(guān)規(guī)定，方案切實(shí)可行。四、本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況的影響（一）本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影