指南針：關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告

PAGEPAGE6北京指南針科技發(fā)展股份有限公司2022A募集資金使用可行性分析報告一、本次募集資金使用計劃北京指南針科技發(fā)展股份有限公司（）擬向特定對象發(fā)行A（30.00（本數(shù)。本次發(fā)行募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，將全部用于增資公司全資子公司網(wǎng)信證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“網(wǎng)信證券。二、本次募集資金的必要性（一）網(wǎng)信證券的基本情況公司名稱網(wǎng)信證券有限責(zé)任公司企業(yè)類型其他有限責(zé)任公司注冊資本50,000萬人民幣法定代表人王媖成立日期1995年4月18日統(tǒng)一社會信用代碼91210100117700692N注冊地址沈陽市沈河區(qū)熱鬧路49號（2-5D-K1-3A-K3-5D-K）經(jīng)營范圍證券經(jīng)紀(jì)；證券自營；證券投資咨詢；證券投資基金銷售；證券資產(chǎn)管理；證券承銷；代銷金融產(chǎn)品；證券保薦；與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問，融資融券。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）（二）網(wǎng)信證券的股權(quán)結(jié)構(gòu)201820217月由遼寧省沈（202192022429（，并終止網(wǎng)信證券重整程100%股權(quán)。100%工商登記變更，資產(chǎn)過戶或者轉(zhuǎn)移不存在法律障礙。（三）網(wǎng)信證券的主要財務(wù)情況1、主要財務(wù)數(shù)據(jù)（天職業(yè)字〔2022〕7484號信證券的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下表所示：單位：萬元項目2021年12月31日2020年12月31日資產(chǎn)總額86,757.5670,507.39負(fù)債總額500,020.40433,174.59所有者權(quán)益-413,262.84-362,667.20項目2021年度2020年度營業(yè)收入4,625.225,169.17營業(yè)利潤-5,539.93-5,768.14凈利潤-50,804.69-6,117.922、備考財務(wù)數(shù)據(jù)（20229525號202011100%20201115管理人用于清償債務(wù)，則網(wǎng)信證券的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下表所示：單位：萬元項目2021年12月31日2020年12月31日資產(chǎn)總額87,370.8289,833.49負(fù)債總額61,233.6658,429.51所有者權(quán)益26,137.1531,403.98項目2021年度2020年度營業(yè)收入4,625.225,169.17營業(yè)利潤-5,450.94-5,537.72凈利潤-5,475.88-5,887.51（四）增資進(jìn)展情況2022516（五）本次募集資金的必要性分析1、有助于網(wǎng)信證券徹底擺脫歷史經(jīng)營困境201820217繼且發(fā)展受阻。15億元重整投資款用于網(wǎng)信證券債務(wù)清償，并取得重整后網(wǎng)信證券100%股權(quán)。2022429（2022899號〔202101163號，裁定批準(zhǔn)重整計劃并終止網(wǎng)信證券重整程序。公司正與各方積2、有助于公司真正完善業(yè)務(wù)布局，提升核心競爭力直接決定公司業(yè)務(wù)布局的完善進(jìn)程。司深厚的技術(shù)背景和強(qiáng)大的軟件技術(shù)優(yōu)勢也有望進(jìn)一步拓展財富管理和資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)。三、本次募集資金的可行性（一）本次發(fā)行符合中國證監(jiān)會鼓勵證券公司進(jìn)一步補(bǔ)充資本的要求2014520149月，中國證監(jiān)會和證券業(yè)協(xié)會分別發(fā)布《關(guān)于鼓勵證券公司進(jìn)一步補(bǔ)充資本的通知公司總體風(fēng)險狀況與風(fēng)險承受能力相匹配。20166續(xù)有效性，促進(jìn)證券行業(yè)長期穩(wěn)定健康發(fā)展。2019年3353（280號實資本、加大技術(shù)和創(chuàng)新投入、完善國際化布局、加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險管控等。本次發(fā)行募集資金將為網(wǎng)信證券徹底擺脫歷史經(jīng)營困境提供有力的資本保障，進(jìn)而有助于公司充分發(fā)揮業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，完善業(yè)務(wù)布局，提升核心競爭力，符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向。（二）本次發(fā)行符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的條件（試行（修訂版》等關(guān)于募集資金運用的相關(guān)規(guī)定，具有可行性。四、本次發(fā)行后公司財務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動情況本次發(fā)行對公司財務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的具體影響如下：（一）本次發(fā)行對公司財務(wù)狀況的影響有力的資金保障。（二）本次發(fā)行對公司盈利能力的影響（三）本