浙江大元泵業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告

PAGEPAGE8浙江大元泵業(yè)股份有限公司可行性分析報告（修訂稿）（擬公開發(fā)行A（）募集資金。公司董事會對本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金運用的可行性分析如下：一、本次募集資金投資計劃本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過45,000.00萬元（含本數(shù)費用后用于以下項目：單位：萬元序號項目名稱投資總額擬使用募集資金1300400民用水泵技改項目100,295.0042,000.001.1其中：年產(chǎn)400萬臺民用水泵技改項目52,267.00-1.2年產(chǎn)300萬臺高效節(jié)能水泵擴能項目48,028.0042,000.002補充流動資金3,000.003,000.00合計103,295.0045,000.00300萬臺高效節(jié)能水泵及年產(chǎn)400300產(chǎn)品，不斷拓寬市場應(yīng)用領(lǐng)域。二、本次募集資金投資項目背景和必要性（一）本次募集資金投資項目背景1、全球水泵行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)健增長近年來，全球水泵行業(yè)一直處于持續(xù)增長狀態(tài)，市場規(guī)模不斷擴大。根據(jù)ionMrktRsarh2018年至2024年全球水泵市場規(guī)模增速將達到市場總規(guī)模將于2024年達到約665.10億美元。數(shù)據(jù)來源：ZionMarketResearch和P&SMarketResearch量將持續(xù)增加。2、智能制造是水泵行業(yè)發(fā)展的必然趨勢與重大機遇等信息采集與20152025年（征求意見稿保產(chǎn)品質(zhì)量一致性的同時能夠滿足客戶快速交貨的要求。3、公司立足于水泵主業(yè)，細分產(chǎn)品需求巨大公司擁有近30競爭力的兩類產(chǎn)品。7,344（二）本次募集資金投資項目的必要性1、現(xiàn)有產(chǎn)能亟需擴張，有利于加快智能化轉(zhuǎn)型半成品的中間質(zhì)量控制等。公司近年來產(chǎn)能利用率逐漸飽和，而僅僅依靠對生產(chǎn)線的小幅度優(yōu)化升級、生產(chǎn)工人加班等增加產(chǎn)量的方式難以長久持續(xù)。目前產(chǎn)能不足一方面限制了公司心競爭力。2、有利于提升公司競爭力其他競爭對手，尤其具備一定規(guī)模的民用水泵制造企業(yè)，與公司正面競爭。3、調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、發(fā)展高端特色產(chǎn)品環(huán)保的中高端產(chǎn)品。三、本次募集資金投資項目可行性分析（一）本次募集資金投資項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策（2021-2023年》年本》等指導(dǎo)性文件，國家要求推進高效電機等用能設(shè)備的開發(fā)和推廣應(yīng)用，環(huán)保的產(chǎn)品優(yōu)勢，是高效節(jié)水灌溉的重要發(fā)展方向。因此，本項目符合國家能源、環(huán)保等產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。（二）公司水泵類產(chǎn)品市場空間廣闊需求量將持續(xù)增加。2015年的54,205.34億元增長至2020年的71,748.23億元，增長了32.36%；農(nóng)業(yè)灌溉面積由2015年的65,873千公頃增長至2020年的69,102千公頃，增長了4.90%。在農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值、農(nóng)業(yè)灌溉面積增長的同時，我國農(nóng)業(yè)也面臨著干旱災(zāi)害的問題，農(nóng)業(yè)灌溉領(lǐng)域的水泵需求也隨之上升。泵、小型潛水電泵的市場需求。的必備設(shè)施，市場需求空間隨著牧業(yè)產(chǎn)值的增長而增長。國家，與當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)商進行ODM、OEM向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，為中國制造商提供了發(fā)展機遇。因此，本項目產(chǎn)品具有較大的市場需求。（三）公司具備開展募集投資項目運營所要求的技術(shù)基礎(chǔ)與管理能力于領(lǐng)先，引進、消化、再創(chuàng)新的產(chǎn)品技術(shù)水平達到國際同行先進水平。公司始終堅持創(chuàng)新驅(qū)動的核心價值觀，長期保持對研發(fā)的高投入。2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-3月，公司的研發(fā)費用占營業(yè)收入的比例分別為4.03%、4.05%、4.17%和4.53%。經(jīng)過多年的研發(fā)積累，公司擁有水泵水力設(shè)計（一種屏蔽套拉伸制造工藝技術(shù)儲備和運營管理能力。四、本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目的具體情況（一）年產(chǎn)300萬臺高效節(jié)能水泵擴能項目1、項目基本情況嶺市鐵路新區(qū)新城大道以東，中興大道以南。項目內(nèi)容為建設(shè)面積的生產(chǎn)廠房和輔助設(shè)施，以滿足新增年產(chǎn)300萬臺高效節(jié)能水泵的生產(chǎn)及倉儲需求。2、項目投資概算本項目總投資為48,028.0022,157.00工程21,616.00483.003003,472.00萬元，項目建設(shè)期3年。3、項目發(fā)展前景及經(jīng)濟效益分析根據(jù)測算，本項目建設(shè)期3年，全面建成達產(chǎn)后，預(yù)計年均實現(xiàn)銷售收入95,081.70萬元，可實現(xiàn)年均凈利潤7,166.91該項目經(jīng)濟效益良好，在財務(wù)上合理可行。4、項目審批事項本項目已于2021年10月12投資項目備案（賦碼）2110-331081-07-02-769383。本項目已于2022年4月29300高效節(jié)能水泵及年產(chǎn)400萬臺民用水泵技改項目環(huán)境影響報告表的批復(fù)（（溫）[2022]85號。（二）補充流動資金項目年度和2021113,485.55萬元、141,313.15萬元和148,431.54為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對流動資金的需求，公司擬使用本次募集資金中的3,000.00萬元補充流動資金，為公司未來經(jīng)營發(fā)展提供資金支持，增強公司未來抗風(fēng)險能力，促進主營業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。五、本次募集資金的運用對公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況的影響（一）本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債對公司經(jīng)營管理的影響的可持續(xù)