制造企業(yè)信息化建設(shè)整體規(guī)劃方案

制造企業(yè)信息化建設(shè)整體規(guī)劃方案TOC\o"1-5"\h\z項(xiàng)目需求理解3項(xiàng)目背景3\o"CurrentDocument"項(xiàng)目目標(biāo)及項(xiàng)目范圍4項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)4組織范圍5業(yè)務(wù)范圍5模塊范圍6地點(diǎn)范圍6\o"CurrentDocument"信息化建設(shè)整體解決方案及實(shí)施理念7\o"CurrentDocument"總體方案策略7\o"CurrentDocument"管理層關(guān)注重點(diǎn)8\o"CurrentDocument"業(yè)務(wù)層的關(guān)注重點(diǎn)10流程化管理10流程優(yōu)化的原則10流程優(yōu)化內(nèi)容.11\o"CurrentDocument"系統(tǒng)功能需求定義17企業(yè)內(nèi)控171項(xiàng)目需求理解1.1.項(xiàng)目背景公司是一家集專業(yè)產(chǎn)品、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè)，作為首批國家高新技術(shù)企業(yè)，公司專業(yè)從事寬帶接入終端、無線通信設(shè)備、光通信設(shè)備等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。公司是全球諸多著名運(yùn)營商及系統(tǒng)設(shè)備提供商的主要合作伙伴。公司產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)廣泛使用，服務(wù)于通信、家庭、金融和教育等領(lǐng)域。成立以來，公司堅(jiān)持自主研發(fā)的道路，堅(jiān)持以先進(jìn)的技術(shù)創(chuàng)造產(chǎn)品價(jià)值的產(chǎn)品研發(fā)策略，每年的研發(fā)投入占當(dāng)年銷售收入的3.5%以上，持續(xù)、不斷的研發(fā)高投入，為共進(jìn)公司保持技術(shù)優(yōu)勢提供了物質(zhì)保證。到目前為止，公司已經(jīng)形成在通訊終端產(chǎn)品方面完整的研發(fā)體系和生產(chǎn)線，產(chǎn)品涉及7個(gè)大類100多個(gè)品種，奠定了共進(jìn)公司在通訊終端產(chǎn)品領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。截至目前為止，公司信息系統(tǒng)基本覆蓋公司供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造、財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域；2015年以前財(cái)務(wù)系統(tǒng)使用金蝶K/3進(jìn)行管理，未在U9系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)管控。2015年1月份全面上線U9系統(tǒng)應(yīng)收、應(yīng)付、成本、固定資產(chǎn)、總賬業(yè)務(wù)模塊，初步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)應(yīng)用；但財(cái)務(wù)在安財(cái)系統(tǒng)中進(jìn)行預(yù)算、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)，未與現(xiàn)有系統(tǒng)有效集成；同時(shí)實(shí)現(xiàn)COMEX、PLM、ERP、MES、IMS等多個(gè)主干系統(tǒng)平臺(tái)的關(guān)鍵應(yīng)用集成；并引入MES系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對產(chǎn)品級(jí)在線管理及防呆控制，在線物料使用“盤古IMS”管理貼片物料，其他物料正在客制化開發(fā)在線物料管理功能；PLM系統(tǒng)使用的是PDM產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理功能。目前公司業(yè)務(wù)量以每年增長30%-40%的速度快速發(fā)展，業(yè)務(wù)形式也發(fā)展成擁有兩個(gè)研發(fā)基地和幾個(gè)銷售基地的集團(tuán)型企業(yè)，公司主營業(yè)務(wù)規(guī)模的迅猛發(fā)展對其自身的信息化建設(shè)水平提出了更高的要求，目前的信息化水平已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足業(yè)務(wù)規(guī)模日益增長的需要。針對公司在信息化系統(tǒng)建設(shè)方面存在的不足，本次ERP系統(tǒng)建設(shè)的關(guān)鍵點(diǎn)在于以下三方面：橫向流程的貫通：在產(chǎn)品研發(fā)線、采購業(yè)務(wù)線、銷售業(yè)務(wù)線、生產(chǎn)業(yè)務(wù)線、日常運(yùn)營業(yè)務(wù)線，需要橫向打通部門間協(xié)作，提高整體業(yè)務(wù)運(yùn)作效率?？v向業(yè)務(wù)的整合：在財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理、資金管理、主數(shù)據(jù)管理等方面，需要實(shí)現(xiàn)縱向整合，滿足多業(yè)務(wù)線的管控要求。?多信息系統(tǒng)集成：需要實(shí)現(xiàn)ERP系統(tǒng)、PLM系統(tǒng)、費(fèi)用控制系統(tǒng)、SRM、MES、IMS、BI等系統(tǒng)集成，重點(diǎn)關(guān)注用戶操作體驗(yàn)，提升最終用戶系統(tǒng)應(yīng)用滿意度。項(xiàng)目目標(biāo)及項(xiàng)目范圍1.2.1項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)公司ERP和PLM系統(tǒng)管理信息系統(tǒng)面向公司及所屬單位經(jīng)營管理，總體目標(biāo)是通過信息化軟件平臺(tái)及管理設(shè)計(jì)思想為公司的整體戰(zhàn)略提供信息化支撐。通過在全公司進(jìn)行統(tǒng)一的系統(tǒng)建設(shè)，形成一體化運(yùn)作的管理平臺(tái)，使ERP系統(tǒng)管理方式與實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)作流程緊密貼合，提高企業(yè)管理工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、精細(xì)化、高效化，確保IT應(yīng)用系統(tǒng)真正為企業(yè)經(jīng)營決策服務(wù)。信息系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)該滿足以下四個(gè)原則：?統(tǒng)一性保證總部和下屬工廠、部門之間的互聯(lián)與互通，同時(shí)節(jié)約總體投資成本；?安全性保證系統(tǒng)、數(shù)據(jù)的安全性，系統(tǒng)應(yīng)有先進(jìn)的傳輸加密措施和機(jī)制，并采用分級(jí)授權(quán)管理模式，同時(shí)保證系統(tǒng)持續(xù)、穩(wěn)定的運(yùn)行；?高效性保證系統(tǒng)的性能能夠滿足各類業(yè)務(wù)與應(yīng)用的需要，整個(gè)系統(tǒng)的方案設(shè)計(jì)、功能融合并體現(xiàn)領(lǐng)先的信息技術(shù)和先進(jìn)的管理思想；整個(gè)系統(tǒng)應(yīng)便于管理，提供多層次、多維度的管理手段；?擴(kuò)展性保證系統(tǒng)為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要所應(yīng)具備的擴(kuò)展能力。本次項(xiàng)目以支撐產(chǎn)品研發(fā)、財(cái)務(wù)、供應(yīng)商及采購、物資、銷售、計(jì)劃生產(chǎn)、質(zhì)檢為核心，實(shí)現(xiàn)在企業(yè)內(nèi)部形成數(shù)據(jù)高度共享的管控信息平臺(tái)，并與外部相關(guān)方緊密集成和高度協(xié)同，逐步實(shí)現(xiàn)公司的信息化建設(shè)目標(biāo)。為此，本次項(xiàng)目將實(shí)現(xiàn)以下管理目標(biāo)：?構(gòu)建具有行業(yè)特色的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化。針對電子行業(yè)特色業(yè)務(wù)提供專業(yè)的解決方案，建立自動(dòng)化、集成性、流程化的信息系統(tǒng)，簡化操作提高效率。使前臺(tái)業(yè)務(wù)操作可直接生成后臺(tái)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，將重復(fù)的數(shù)據(jù)錄入轉(zhuǎn)換為數(shù)據(jù)復(fù)核，減少冗余數(shù)據(jù)錄入工作，降低人為差錯(cuò)，實(shí)現(xiàn)物流、信息流、資金流的統(tǒng)一管理，同時(shí)為在業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)增加財(cái)務(wù)管控提供了可能性。?數(shù)據(jù)信息標(biāo)準(zhǔn)化，集中維護(hù)，提高數(shù)據(jù)利用效率?；诠芸匦枨螅鸩揭?guī)范統(tǒng)一的數(shù)據(jù)和信息標(biāo)準(zhǔn)，并且在系統(tǒng)中予以落實(shí)；統(tǒng)一信息管理標(biāo)準(zhǔn)，提高整個(gè)集團(tuán)信息化管理水平，加強(qiáng)整個(gè)集團(tuán)的戰(zhàn)略管控能力，包括運(yùn)營分析、戰(zhàn)略決策等能力。?建設(shè)統(tǒng)一的、全面的營銷體系，助力業(yè)務(wù)發(fā)展。建立全面的客戶關(guān)系管理，利用相互融合的流程來為客戶服務(wù)，提高客戶滿意度。在建立完備的客戶信息及靈活的價(jià)格管理體系的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)從銷售協(xié)議達(dá)成、合同管理、制造完工、產(chǎn)品出庫到結(jié)算的全過程管理、跟蹤及分析。有效地掌控市場形勢及客戶需求，通過建立可靠的銷售預(yù)測及銷售計(jì)劃以最大程度的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷平衡。建立多種銷售模式以滿足實(shí)際業(yè)務(wù)需求，擴(kuò)大集中銷售范圍，縮短業(yè)務(wù)流程，達(dá)到物流、信息流、資金流的統(tǒng)一。?實(shí)施戰(zhàn)略性采購和供應(yīng)商資源共享，強(qiáng)化戰(zhàn)略聯(lián)盟。以節(jié)約總體成本為出發(fā)點(diǎn)，通過倉儲(chǔ)/配送/供應(yīng)商關(guān)系管理優(yōu)化供應(yīng)鏈服務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)物資流、資金流和信息流的統(tǒng)一，實(shí)現(xiàn)對供應(yīng)鏈管理的集約化運(yùn)營，并強(qiáng)化與供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。建立完整流程的集團(tuán)采購模式，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化和流程化管理，建立全新的一體化供應(yīng)鏈管理?建立高效的、適合實(shí)際業(yè)務(wù)的自動(dòng)化與集成化的生產(chǎn)系統(tǒng)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。建立多級(jí)計(jì)劃調(diào)度體系，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃管理、調(diào)度管理、車間管理、質(zhì)量管理、庫存管理多部門的協(xié)同工作，建立高效的外協(xié)管理平臺(tái)，提高生產(chǎn)效率。建立電子行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)模式，提高生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)的精細(xì)化和規(guī)范化；引入專業(yè)的質(zhì)量管理體系，疏理現(xiàn)有質(zhì)量管理制度和流程，采集和分析生產(chǎn)過程中的各種質(zhì)量數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)對質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)監(jiān)控。1.2.2組織范圍公司ERP和PLM項(xiàng)目實(shí)施的范圍包括：深圳市公司股份有限公司及所有分子公司，總部是深圳市公司股份有限公司，子公司包括上海市共進(jìn)通信技術(shù)有限公司、太倉市同維電子有限公司、深圳市公司股份有限公司新橋生產(chǎn)廠、深圳市同維通信技術(shù)有限公司、深圳市蘭丁科技有限公司、公司（香港）有限公司、共進(jìn)歐洲股份有限公司。1.2.3業(yè)務(wù)范圍在本次項(xiàng)目中，項(xiàng)目需求包括：產(chǎn)品研發(fā)、財(cái)務(wù)、采購、庫存、銷售、生產(chǎn)、質(zhì)量等大的業(yè)務(wù)需求點(diǎn)，在本文檔列出所有詳細(xì)的業(yè)務(wù)需求點(diǎn)和建議解決方案。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司顧問將按照業(yè)務(wù)需求范圍安排需求調(diào)研和方案設(shè)計(jì)等項(xiàng)目實(shí)施工作，公司也可以基于業(yè)務(wù)需求點(diǎn)來校驗(yàn)顧問所提供的系統(tǒng)解決方案的完整性和齊備性。隨著雙方對項(xiàng)目的深入理解，系統(tǒng)解決方案可能會(huì)與本文檔中的建議解決方案有較大的差異，公司顧問將以公司簽字確認(rèn)的解決方案為基準(zhǔn)進(jìn)行系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)工作。若有項(xiàng)目需求的變更，雙方本著戰(zhàn)略合作的態(tài)度進(jìn)行協(xié)商解決；1.2.4模塊范圍公司ERP和PLM項(xiàng)目選用基于ORACLEEBS企業(yè)管理套裝軟件產(chǎn)品和Agile產(chǎn)品，開展公司管理信息系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)以及產(chǎn)品研發(fā)、財(cái)務(wù)管理、采購、銷售、庫存、生產(chǎn)、質(zhì)量在總部和有關(guān)下屬單位的實(shí)施工作，并提供相應(yīng)的技術(shù)支持和咨詢服務(wù)。一期包括的模塊范圍包括:序號(hào)英文名稱中文名稱備注OracleERP系統(tǒng)1OrderManagement銷售管理2Purchasing采購管理3iSupplierportal供應(yīng)商門戶4InventoryManagement庫存管理5Manufacturing生產(chǎn)管理6QualityManagement質(zhì)量管理7GeneralLedger總賬管理8Receivables應(yīng)收管理9Payables應(yīng)付管理10Assets固定資產(chǎn)管理11CostManagement成本管理12CashManagement現(xiàn)金管理Agile系統(tǒng)1AgileProductCollaboration產(chǎn)品協(xié)同2AgileProductPortfolioManagement產(chǎn)品組合管理3AgileEnterpriseVisualization可視化1.2.5地點(diǎn)范圍本項(xiàng)目的工作地域?yàn)椋荷钲谑小?信息化建設(shè)整體解決方案及實(shí)施理念2.1.總體方案策略“自上而下，管理驅(qū)動(dòng)”的方案策略業(yè)務(wù)流程?產(chǎn)品利潤率?ROE/ROA?新客戶比例?產(chǎn)品應(yīng)收賬款?應(yīng)收應(yīng)付周轉(zhuǎn)率?業(yè)務(wù)流程?產(chǎn)品利潤率?ROE/ROA?新客戶比例?產(chǎn)品應(yīng)收賬款?應(yīng)收應(yīng)付周轉(zhuǎn)率?訂單贏得率?產(chǎn)品預(yù)算達(dá)成率?資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率?銷售額增長率在本項(xiàng)目，將采用“自上而下，管理驅(qū)動(dòng)”的方案策略，對ERP實(shí)現(xiàn)需要從管理層面、業(yè)務(wù)層面和系統(tǒng)層面進(jìn)行逐級(jí)分解分析：管理層面：如何全面化、層次化的整理和分析公司管理層的關(guān)注重點(diǎn)？并能夠量化定義，實(shí)現(xiàn)公司管理層的關(guān)注點(diǎn)可衡量、可比較和可管理？業(yè)務(wù)層面：如何建立規(guī)范化的流程管理體系？如何優(yōu)化設(shè)計(jì)公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，以落實(shí)管理層面戰(zhàn)略設(shè)想？系統(tǒng)層面:如何有效支撐公司的業(yè)務(wù)流程體系，提高流程運(yùn)作效率？如何提升系統(tǒng)架構(gòu)方案的敏捷性，以快速響應(yīng)公司業(yè)務(wù)流程的靈活多變2.2.管理層關(guān)注重點(diǎn)在集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃下，管理層更為關(guān)注的是如何把戰(zhàn)略規(guī)劃細(xì)化到經(jīng)營計(jì)劃，經(jīng)營計(jì)劃分解到公司預(yù)算（包括收入和成本）；如何及時(shí)收集正確的實(shí)際運(yùn)行狀態(tài)，進(jìn)行經(jīng)營預(yù)算分析并盡快采取調(diào)整措施；如何通過合理的績效考核和獎(jiǎng)懲機(jī)制，促進(jìn)業(yè)務(wù)健康快速發(fā)展。通過關(guān)鍵績效指標(biāo)KPI的梳理，能夠真正量化管理層的關(guān)注點(diǎn)，能夠促進(jìn)戰(zhàn)略規(guī)劃到經(jīng)營計(jì)劃，經(jīng)營計(jì)劃到年度預(yù)算，年度預(yù)算到績效分析，績效分析到業(yè)績考核的有限銜接。明確的管理定位和責(zé)任健全制度規(guī)范及流程績效獎(jiǎng)勵(lì)戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目規(guī)劃績效分析績效執(zhí)行年度計(jì)劃預(yù)算管理企業(yè)價(jià)值IPMH業(yè)務(wù)預(yù)測管理報(bào)告財(cái)務(wù)和運(yùn)營）德勤綜合績效管理（健全制度規(guī)范及流程績效獎(jiǎng)勵(lì)戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目規(guī)劃績效分析績效執(zhí)行年度計(jì)劃預(yù)算管理企業(yè)價(jià)值IPMH業(yè)務(wù)預(yù)測管理報(bào)告財(cái)務(wù)和運(yùn)營）德勤綜合績效管理（IPM）KPI驅(qū)動(dòng)提升KPI驅(qū)動(dòng)結(jié)果測評(píng)指標(biāo)梳理方法目前常用三種指標(biāo)梳理方法，如下圖所示::公司:公司MissicnO:翎技5§懿0:部門o:子部門關(guān)健時(shí)rs,:崗位檢成毓針對本次項(xiàng)目，對三種方法的分析及建議如下:簡單梳理指標(biāo)：基于現(xiàn)有報(bào)表需求進(jìn)行整理，抽象，形成初步的指標(biāo)庫；此方法體系簡單，無法反映企業(yè)真正管理需要；周期短，有可能導(dǎo)致“折返跑”；落地快，但見效無法保障。由于公司的財(cái)務(wù)報(bào)表需求相對規(guī)范，因此對公司的財(cái)務(wù)報(bào)表需求采用簡單梳理指標(biāo)的方式；滾動(dòng)式梳理指標(biāo)：基于經(jīng)驗(yàn)或者最佳實(shí)踐（如企業(yè)價(jià)值地圖），至上而下快速整理出管理層、部門和關(guān)鍵崗位關(guān)注的指標(biāo)，在此基礎(chǔ)上逐步演化；此方法準(zhǔn)確性和有效性取決于咨詢公司的“板凳”深度；時(shí)間周期較短，分階段投入；容易落地，容易快速見效。由于公司業(yè)務(wù)涉及到的業(yè)務(wù)相對特殊復(fù)雜，而且時(shí)間周期短，與ERP實(shí)施同步，采用體系化梳理指標(biāo)難度較大，因此建議公司業(yè)務(wù)采用滾動(dòng)式梳理指標(biāo)的方式。體系化梳理指標(biāo)：從公司的戰(zhàn)略出發(fā)，按照成熟指標(biāo)體系梳理的方法論梳理出基于崗位職責(zé)的指標(biāo)，并作為績效考評(píng)依據(jù)。此方法全面、準(zhǔn)確；時(shí)間周期較長，投入較大；需要有相應(yīng)管理制度跟上；落地需要較大工作量，風(fēng)險(xiǎn)也大。由于時(shí)間周期長，投入大，見效取決于執(zhí)行力度，風(fēng)險(xiǎn)較大，本期不采用。以下提供體系化梳理步驟供未來參考：3進(jìn)行價(jià)值動(dòng)因分析，明確各個(gè)戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素;3按照關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素分解方法，將戰(zhàn)略目標(biāo)到各部門；3梳理高管職責(zé)和部門職責(zé)；

3提出高管和部門的KPI指標(biāo)建議；3將各部門的KPI分解到關(guān)鍵崗位；3梳理XX關(guān)鍵崗位職責(zé)；3提出XX關(guān)鍵崗位的KPI指標(biāo)建議；3制定KPI指標(biāo)字典，確定KPI指標(biāo)定義、指標(biāo)計(jì)算方法和數(shù)據(jù)來源。業(yè)務(wù)層的關(guān)注重點(diǎn):在電子行業(yè)，如何通過“人、財(cái)、物、信息”的有效整合，提升業(yè)務(wù)可視性，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)并提高運(yùn)營效率，是業(yè)務(wù)層的關(guān)注重點(diǎn)；而流程化管理承載企業(yè)管理的全部要素，只有通過流程優(yōu)化，才有可能真正促進(jìn)“人、財(cái)、物、信息”的有效整合。2.3.1流程化管理以業(yè)務(wù)需求為導(dǎo)向的流程化管理，承載了組織、崗位、信息、風(fēng)險(xiǎn)、控制、IT系統(tǒng)等現(xiàn)代企業(yè)管理的全部要素和手段。通過建立以流程為導(dǎo)向的管理模式，能夠推動(dòng)公司組織、流程、制度、系統(tǒng)等的全面的融合。ERP管控平臺(tái)整合業(yè)務(wù)流程規(guī)劃1^4=計(jì)劃—滾動(dòng)預(yù)算財(cái)務(wù)部物流部單證部庫存預(yù)算業(yè)務(wù)部年度計(jì)劃信用審核收款核銷項(xiàng)目立項(xiàng)合同預(yù)算可用庫存銷售發(fā)運(yùn)ERP管控平臺(tái)整合業(yè)務(wù)流程規(guī)劃1^4=計(jì)劃—滾動(dòng)預(yù)算財(cái)務(wù)部物流部單證部庫存預(yù)算業(yè)務(wù)部年度計(jì)劃信用審核收款核銷項(xiàng)目立項(xiàng)合同預(yù)算可用庫存銷售發(fā)運(yùn)《財(cái)務(wù)管理辦法》等相關(guān)制度銷售訂單《立項(xiàng)盈虧測算與立項(xiàng)審批管理辦法》等相關(guān)制度《自營采購管理辦法》等相關(guān)制度管理制度基于流程編制，需包括幾個(gè)層面業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)對應(yīng)的崗位責(zé)任和部門職責(zé)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)對應(yīng)的處理規(guī)則及原則業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制舉措物資采購立項(xiàng)審批現(xiàn)金合同預(yù)算計(jì)劃員業(yè)務(wù)部2.3.2流程優(yōu)化的原則戰(zhàn)略導(dǎo)向原則支撐公司戰(zhàn)略的有效落地效率提升原則新的業(yè)務(wù)流程體系必須有助于提升管理經(jīng)營的效率；從規(guī)范管理角度出發(fā)，明確各種業(yè)務(wù)類型、名詞、業(yè)務(wù)口徑的定義，為提升業(yè)務(wù)管理效率提供基礎(chǔ)；通過消除、合并、重組、簡化等方法對現(xiàn)有組織、工作流程、操作規(guī)程以及工作方法等方面的持續(xù)改進(jìn)，提升工作效率；風(fēng)險(xiǎn)可控原則在業(yè)務(wù)流程中增加必要的環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)對業(yè)務(wù)信息的全過程監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)操作中的重大風(fēng)險(xiǎn)，以便使公司在不同層級(jí)都能全面防范主要風(fēng)險(xiǎn)通過對多余業(yè)務(wù)活動(dòng)的精簡和業(yè)務(wù)活動(dòng)的自動(dòng)化提高業(yè)務(wù)效率；協(xié)同增效原則公司各部門、業(yè)務(wù)板塊之間應(yīng)當(dāng)通過流程更緊密的銜接，克服壁壘和障礙，實(shí)現(xiàn)公司的協(xié)同增效；面向系統(tǒng)原則在流程設(shè)計(jì)時(shí)兼顧Oracle系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邏輯和系統(tǒng)功能特點(diǎn)，在不影響整體業(yè)務(wù)管理目標(biāo)的前提下，盡可能充分利用Oracle系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)功能；流程設(shè)計(jì)要細(xì)化到四級(jí)操作步驟，以滿足系統(tǒng)可落地支撐的顆粒度要求；2.3.3流程優(yōu)化內(nèi)容搭建業(yè)務(wù)流程體系通過借鑒行業(yè)管理流程藍(lán)圖，快速搭建流程體系（一級(jí)與二級(jí)流程清單）

市場分析流程（K）\''銷售管理流程（S）采購管理流程（P）、物流管理流程〉外貿(mào)管理流\（L）/程（T）客戶/供應(yīng)商管理流程（C）K010市場研究S010銷售計(jì)劃P010采購計(jì)劃L010新增商品管理T010許可證管理C010分級(jí)管理K020價(jià)格策略S020銷售機(jī)會(huì)管理P020采購訂單處理L020入庫管理T020開立信用證C020增加與維護(hù)K030價(jià)格管理S030銷售訂單處理P030服務(wù)類訂單執(zhí)行L030出庫管理T030出口報(bào)關(guān)C030信用額度管K040配送策略S040銷售訂單放貨P040采購二次結(jié)算L040調(diào)貨管理T040進(jìn)口報(bào)關(guān)理K050年度計(jì)劃S050銷售發(fā)票P050采購訂單收貨L050移庫管理T050核銷管理C040信用控制S060收款核銷P060采購付款申請L060報(bào)廢與處理T060出口退稅S200銷售訂單關(guān)閉P200采購訂單關(guān)閉財(cái)務(wù)管理流程（F）人力資源管理流程（H）全球高科技行業(yè)IndustryPrint包括一級(jí)流程，二級(jí)子流程和三級(jí)流程步驟；經(jīng)過國內(nèi)眾多項(xiàng)目融入了豐富的本地化經(jīng)驗(yàn)，它將協(xié)助本項(xiàng)目快速搭建一級(jí)流程框架清單，并且三級(jí)流程步驟將做為本項(xiàng)目流程設(shè)計(jì)的起點(diǎn)，以加速流程優(yōu)化工作。確定流程優(yōu)化目標(biāo)把在詮釋公司戰(zhàn)略過程中整理出的、戰(zhàn)略舉措清單匹配公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程上，并以此做為流程優(yōu)化的業(yè)務(wù)目標(biāo)。促進(jìn)收入增長通過融資等增值服務(wù)提高老客戶的采購份額通過開拓新的客戶/產(chǎn)品擴(kuò)大收入U(xiǎn)O利用交付期短等差異化優(yōu)勢提升銷價(jià)?降低運(yùn)營成本通過全球化尋源降低采購成本■在優(yōu)勢市場與供應(yīng)商結(jié)成戰(zhàn)略伙伴，降低成本.0?加強(qiáng)預(yù)算管理，降低管理費(fèi)用?提高資產(chǎn)效率加強(qiáng)預(yù)測管理，降低平均在庫時(shí)間.提高出入庫操作效率，縮短滯留時(shí)間O加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理，縮短應(yīng)收周期0增強(qiáng)相關(guān)者預(yù)期加強(qiáng)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)管控??價(jià)值動(dòng)因戰(zhàn)略舉措并把戰(zhàn)略舉措對應(yīng)的關(guān)鍵績效指標(biāo)KPI做為流程活動(dòng)必須承載的數(shù)據(jù)要求，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的可衡量和可管理目標(biāo)。收入增長率客戶保持率人均銷售額銷售費(fèi)用占比庫存周轉(zhuǎn)率*頭際數(shù)V預(yù)算數(shù)涉及

業(yè)務(wù)流程S010銷售計(jì)劃S020銷售機(jī)會(huì)管理S030銷售訂單處理S040銷售訂單放貨S050銷售發(fā)票S060收款核銷P010采購計(jì)劃P020采購訂單處理P040采購二次結(jié)算P050采購訂單收貨L020入庫管理L030出庫管理L040調(diào)貨管理數(shù)據(jù)要求T新舊客戶信息銷售計(jì)劃數(shù)費(fèi)用預(yù)算數(shù)銷售額銷售價(jià)格能銷售量應(yīng)收數(shù)據(jù)產(chǎn)品信息銷售費(fèi)用庫存量出入庫時(shí)間采購數(shù)量采購金額采購價(jià)格供應(yīng)商信息應(yīng)付數(shù)據(jù)付款數(shù)據(jù)蕊費(fèi)用信息人員信息流程優(yōu)化設(shè)計(jì)以自營業(yè)務(wù)為例，為實(shí)現(xiàn)控制信用風(fēng)險(xiǎn)，提高及時(shí)交貨率和提高工作效率的管理目標(biāo)，通過強(qiáng)化客戶信用管理、新增可承諾交付期檢查和簡化物流單據(jù)操作來優(yōu)化相關(guān)子流程。流程設(shè)計(jì)目標(biāo):自營業(yè)務(wù)流程一AsIs-控制信用風(fēng)險(xiǎn)-提高及時(shí)交貨率?減少手工數(shù)據(jù)錄入量，提高工作效率輸入T010A030訂單生成A010—T合同洽談'流程設(shè)計(jì)目標(biāo):自營業(yè)務(wù)流程一AsIs-控制信用風(fēng)險(xiǎn)-提高及時(shí)交貨率?減少手工數(shù)據(jù)錄入量，提高工作效率輸入T010A030訂單生成A010—T合同洽談'在合同審批過程中加強(qiáng)客戶信用檢查，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)AA020

預(yù)收流程P050—采購訂單收貨、報(bào)檢、繳稅費(fèi)卜!租船、訂艙、保：一二一LJ—L020—I'”“X蕓：清關(guān)入庫實(shí)現(xiàn)物流單證的模板化、—自動(dòng)化，提高工作效率采購訂單I|采購訂單預(yù)|「險(xiǎn)、備單等..「付款申請付/付款S190A030'寸訂單生成I/與客戶明確可承諾交貨日期，提高按時(shí)交貨率，提2-高客戶滿意度S050I銷售訂單放貨I-P040:.采購二次：結(jié)算處理S200

銷售訂單關(guān)閉P200

采購訂單關(guān)閉Ii:S1801S190:.RR020:*1收款通知：_收款_—開票一L030I~出庫A040

合同關(guān)閉客戶信用管理為加強(qiáng)客戶信用管理，需要在客戶分級(jí)管理、客戶增加和維護(hù)、客戶信用額度授予和客戶信用控制等環(huán)節(jié)上加強(qiáng)相關(guān)管理?？蛻舴旨?jí)管理：通過制定客戶分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，形成分類客戶清單，并實(shí)行關(guān)鍵客戶管理（集團(tuán)級(jí)、公司級(jí)、事業(yè)部級(jí)）。從而實(shí)現(xiàn)甄別風(fēng)險(xiǎn)較大的客戶，控制關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)；篩選信用良好的客戶，明確優(yōu)質(zhì)的業(yè)務(wù)資源?？蛻粜略龊途S護(hù)：通過規(guī)范客戶信息收集的標(biāo)準(zhǔn)和要求，在公司層面集中維護(hù)客戶信息；實(shí)現(xiàn)客戶信息的集中規(guī)范管理，確保信息信息的規(guī)范性、全面性和及時(shí)性。

客戶信用額度管理:通過建立客戶可授予信用額度的標(biāo)準(zhǔn)，在公司層面統(tǒng)一對客戶進(jìn)行信用授權(quán)，并建立客戶信用額度定期審查和更新的機(jī)制；實(shí)現(xiàn)為適當(dāng)?shù)目蛻舻姆峙湔_的信用額度，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控和業(yè)務(wù)增長的平衡?？蛻粜庞每刂疲和ㄟ^明確訂單執(zhí)行過程中客戶信用額度的檢查和更新規(guī)則，規(guī)范超信用額度的處理流程；以確?？蛻粼跇I(yè)務(wù)交易過程中，信用風(fēng)險(xiǎn)處于可控狀態(tài)。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，優(yōu)化設(shè)計(jì)了客戶信用控制流程（如下圖），并明確了要求系統(tǒng)支撐的流程活動(dòng)。五礦業(yè)務(wù)流程-客戶/供應(yīng)商信用控制（C040）板塊領(lǐng)

導(dǎo)層批準(zhǔn)板塊財(cái)務(wù)部門板塊風(fēng)控部門C030客戶信用額J/供應(yīng)商、、菁管理客戶/供應(yīng)商信用條款■.I五礦業(yè)務(wù)流程-客戶/供應(yīng)商信用控制（C040）板塊領(lǐng)

導(dǎo)層批準(zhǔn)板塊財(cái)務(wù)部門板塊風(fēng)控部門C030客戶信用額J/供應(yīng)商、、菁管理客戶/供應(yīng)商信用條款■.I必須有系統(tǒng)支撐的流程活動(dòng)審核調(diào)整信用L突破上限一是小是否調(diào)整；＞是額度？審核取消訂單暫停訂單執(zhí)檢查可用額度鎖定訂單否是否滿足_激活訂單是'的條件？客戶/供應(yīng)商信用調(diào)整特批記錄-r4激活訂單（預(yù)付/訂金/信用證更新可用額度收款流程板塊業(yè)務(wù)部門S050收款流程板塊業(yè)務(wù)部門S050銷售訂單:P060采購付款"一放貨申請催款S050銷售訂單、放貨P060采購付款申請/為了確保新設(shè)計(jì)后的流程能夠順暢的執(zhí)行，還需要制訂相關(guān)的配套管理規(guī)范和制度。以本流程為例，需要制訂客戶的定量和定性評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和模板、信用評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)等。

g.心哄?<:對：心：，KU?『..g.心哄?<:對：心：，KU?『..此.以■：.1:'打礦凱摟，俗用爭覽蘋.律母#--7-+1,,悟用乎他■-不?祥埋W::A.血爵應(yīng)承料重斗虬宅在?/侍.用等級(jí)不?祥空*拌.*玦垢岸.戶亂供用房喬i年涇點(diǎn)接q/sHF；「「京戶侍.用等適相成典?小卜呼壩口府內(nèi)指標(biāo)糧聶：￡空住Hjmsi，?W睥L.?:定量指標(biāo)評(píng)估信用評(píng)估原則性標(biāo)準(zhǔn)（1:'上件廣泣世?畢丸丁任％M既/負(fù)許畢丸T爭T^-u-J--T"寧,；：,.悟用竿紅不得起"寫勺:齡*頁計(jì)?牛攵TTF:'.：◎.信刈乎虹江口形式制作報(bào)J一并打印T出口貨物報(bào)關(guān)單挑庫發(fā)放中華人民共和國海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單24EMPC5V9inm.it制作形式發(fā)票并打印做成箱單形式制作報(bào)J一并打印T出口貨物報(bào)關(guān)單挑庫發(fā)放中華人民共和國海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單24EMPC5V9inm.it制作形式發(fā)票并打印做成箱單/打印箱單美國海關(guān)統(tǒng)計(jì)：超過10%的入境貨物因?yàn)椴徽_的單據(jù)格式或錯(cuò)誤的產(chǎn)品分類而導(dǎo)致罰款或延遲霄L誣3蘭阿部）Ms割，業(yè)三戶蕓信三云亍由5蕾3,買賄臺(tái)伺仁廠）.他雷4買履臺(tái)閆何料，二F）仙雷5,產(chǎn)地聲明（結(jié);口-言用E方式必曹也=切頊后口，也曹；W，?寸.滂土件:承?二山雷％口口臺(tái)同（吾戶）.他皆9,出口翎兵托書咬）-給貸代血雪頂存忖更敖蘭啊部"艱期LL代坦授關(guān)妻無書照洵，必霄U,址享K灣關(guān)境薯（結(jié);「Ms固L3,：匚孳（W：口，小圈U，專匚芹蕓（耳=），也耆L5M運(yùn)妻無書歸洵Ms曹LG,長芻蘭再三）,小■L6有三旬京打聲尋小曾四，上每業(yè)號(hào)境薯（昏戶，抒淘M皆四，三清三惟哇,入用）訕害2L托運(yùn).結(jié)匯、收;EB客旦啊部，抒淘M耆M翊滂能閣口，*曹M，祈西三：竺三石孳“三口,小^24.FORMA（^=：D.xl5jftsqr.其尊眼務(wù).砂?恒接到發(fā)貨通知461ionot2<CABE1TS<W?>1AV611。300026GAMITS.由4號(hào)歸口曜U1K9D或目尊=她二&=?■m：-■■■?色方N1嚴(yán)"trlf-LlTilMrtlrn*-5直6言UTIT5IEf*1aEHSmm耆江蝎景TgF'SJD邙：o(MLDM/mLOM/WLIWt0t!W2Q[肘匚DE毛重"2t336?gKtSfrJ1895L00?健敬基f畦產(chǎn)「？2.3.4系統(tǒng)功能需求定義經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)可控為客戶提供更多增值服務(wù)，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易往供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)換通過信息化手段提高效率，降低成本業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)導(dǎo)向的系統(tǒng)功能需求定義項(xiàng)目年度月度訂單登記>k協(xié)議管理經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)可控為客戶提供更多增值服務(wù)，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易往供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)換通過信息化手段提高效率，降低成本業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)導(dǎo)向的系統(tǒng)功能需求定義項(xiàng)目年度月度訂單登記>k協(xié)議管理運(yùn)輸應(yīng)收財(cái)務(wù)發(fā)運(yùn)收款核算項(xiàng)目模塊主銷售模塊:'庫存模塊H采購模塊'財(cái)務(wù)模塊業(yè)務(wù)流程涉及信息系統(tǒng)平臺(tái)的多個(gè)系統(tǒng)模塊，只有從業(yè)務(wù)流程角度進(jìn)行功能需求整理才能真正實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)對業(yè)務(wù)的支撐，也才能真正優(yōu)化系統(tǒng)方案和功能，提升公司管理的效率。業(yè)務(wù)流程