用友GRP-U8財務(wù)管理軟件基礎(chǔ)講義

技術(shù)服務(wù)電話：0371－87093070/56650118技術(shù)支持QQ：26992640、208566844633/33用友GRP-U8行政事業(yè)財務(wù)管理軟件培訓(xùn)講義（基礎(chǔ)應(yīng)用篇）

2015年12月前言尊敬的客戶：感謝您多年來對我公司工作的支持和幫助！本次為貴單位提供的是用友政務(wù)財務(wù)管理軟件。為了更好的為您服務(wù)，我公司特結(jié)合貴單位核算管理的特點，及軟件日常使用的經(jīng)驗、技巧編寫本講義，為您詳細(xì)介紹軟件的操作和應(yīng)用，希望能夠幫助您盡快掌握軟件操作，帶來工作便利。在以后的工作中，我們將為您持之以恒的提供真誠、及時、專業(yè)的技術(shù)服務(wù)，并竭誠與您成為好的朋友。我公司聯(lián)系方式：服務(wù)熱線：0371-870930700371-56650118QQ技術(shù)支持：26992640、2085668446單位地址：鄭州市花園路農(nóng)業(yè)路國貿(mào)大廈最后祝您工作學(xué)習(xí)愉快！鄭州迅友軟件科技有限公司目錄第一章軟件安裝 4第二章后臺數(shù)據(jù)管理工具 9第一節(jié)建立賬套 9第二節(jié)賬套備份與恢復(fù) 9第三章賬務(wù)處理系統(tǒng) 11第一節(jié)進入系統(tǒng)初始化 11第二節(jié)操作員管理 13第三節(jié)基礎(chǔ)資料設(shè)置 16第四節(jié)日常業(yè)務(wù) 19第五節(jié)憑證打印調(diào)整 22第六節(jié)期末結(jié)轉(zhuǎn) 24第四章電子報表系統(tǒng) 30第一節(jié)使用預(yù)置報表 30第二節(jié)自定義報表 31第一章軟件安裝把軟件安裝U盤插入電腦USB口中，打開用友軟件安裝盤符，進入點擊文件即可（或自動運行）開始進行安裝。出現(xiàn)下圖：選擇安裝，出現(xiàn)下圖：選擇“同意”，出現(xiàn)下圖：將安裝路徑更改為”D:\UFGOV”，點“下一步”選擇“集成（單機）安裝”，點“下一步”如安裝過程中彈出安裝MSDE數(shù)據(jù)庫界面，也將路徑C:\MSDE改成D:\MSDE，點擊確定。如果出現(xiàn)安裝BDE界面，直接點“下一步”安裝即可。點“下一步”把“啟動建賬引導(dǎo)程序”勾去掉，點“安裝”開始安裝。安裝完成之后按照提示重新啟動計算機。加密服務(wù)程序的配置：將軟件加密狗插入計算機的U盤插口，系統(tǒng)會提示發(fā)現(xiàn)新硬件需要安裝硬件驅(qū)動，直接點擊“是”、“仍然繼續(xù)”、“完成”。然后打開軟件安裝目錄D盤\UFGOV\GRP_U8C\LCKServer,雙擊，系統(tǒng)提示輸入加密狗序列號時輸入加密盒正上方的6位或7位數(shù)字。機器正下方會出現(xiàn)藍色盾牌圖標(biāo)，雙擊藍色盾牌后，點擊“工具”—“選項”，將‘啟動與關(guān)閉’下的‘當(dāng)我登錄windows時自動運行AnyiServer（R）’與‘當(dāng)我注銷或退出windows時自動關(guān)閉AnyiServer’前面的方框打上對勾。第二章后臺數(shù)據(jù)管理工具本模塊主要完成賬套的建立，備份等基礎(chǔ)性的工作。第一節(jié)建立賬套操作方法：開始→程序→用友GRP-U8行政事業(yè)財務(wù)管理軟件→后臺數(shù)據(jù)管理工具→登陸數(shù)據(jù)服務(wù)器界面，默認(rèn)密碼為“空”點確定。新建賬套→輸入賬套號，名稱，單位代碼，單位名稱→賬套類別選擇基礎(chǔ)核算賬套→點“創(chuàng)建”。第二節(jié)賬套備份與恢復(fù)注：數(shù)據(jù)備份是一項非常重要的操作，要求用戶在月末結(jié)賬以前都要做備份，建議用戶備份時，用可移動磁盤備份一次，并用硬盤備份一次，硬盤備份時，用戶存放在一個不經(jīng)常使用的分區(qū)中，以減少意外損外的可能性，另外在備份以前，用戶最好在這個分區(qū)建立一級文件存放不同期間做過的備份。1、帳套備份：操作步驟：在“后臺數(shù)據(jù)管理工具”→選擇要操作的賬套→點擊備份與恢復(fù)→選擇整個數(shù)據(jù)庫→備份→選擇文件中選擇備份后的路徑（如圖2-5）→輸入備份后的文件名→點擊備份。圖2-5注意：備份時一定要選擇整個數(shù)據(jù)庫，不要選擇下面的指定年度數(shù)據(jù)和指定會計期間2、賬套恢復(fù)：操作步驟：在“后臺數(shù)據(jù)管理工具”→選擇要操作的賬套→點擊備份與恢復(fù)→選擇整個數(shù)據(jù)庫→恢復(fù)→選擇要恢復(fù)的文件→點擊恢復(fù)3、設(shè)置自動備份：操作步驟：在“后臺數(shù)據(jù)管理工具”→選擇要操作的賬套→點擊“備份計劃”→在備份計劃設(shè)置中設(shè)置定時備份的參數(shù)即可。注意：自動備份計劃執(zhí)行的時間應(yīng)在電腦正常工作時間范圍內(nèi)。第三章賬務(wù)處理系統(tǒng)第一節(jié)進入系統(tǒng)初始化1、進入系統(tǒng)：操作步驟：點擊桌面快捷方式GRP-U8管理軟件或者點擊開始→程序→用友GRP-U8行政事業(yè)財務(wù)管理軟件→GRP-U8管理軟件第一次要求輸入加密服務(wù)地址，輸入加密卡所在的計算機IP地址,本機可輸入“127.0.0.1”，點擊“確定”即可輸入系統(tǒng)管理員初始口令“1”，點擊“確認(rèn)”進入。2、賬套初始化：第一次登錄新建賬套后，系統(tǒng)會彈出初始化參數(shù)設(shè)置界面，要求對新建的賬套進行初始化設(shè)置，如下圖：選擇啟用模塊，把“啟用”標(biāo)識改成“是”，然后選擇“啟用時間”，點擊下一步：選擇“科目模板”后，系統(tǒng)會預(yù)置會計科目，輸入“賬套主管”，點擊“完成”。第二節(jié)操作員管理操作員管理是通過增加角色，并對角色設(shè)置權(quán)限，然后新增操作員時追加角色來對該賬套登錄人員的權(quán)限進行管理。1、角色定義：操作步驟：系統(tǒng)管理→操作員管理→角色定義→增加角色→輸入角色名稱比始：制單、審核等→保存注：要想增加操作員，首先，必須增加角色，然后，新增的操作員選擇對應(yīng)的角色。2、角色功能權(quán)限設(shè)置：此功能針對角色賦權(quán)限，而不對某個具體的操作員。同一個角色下的所有操作員權(quán)限是相同的。操作步驟：選中角色→點擊【修改】按鈕進入功能權(quán)限的編輯狀態(tài)→選中功能權(quán)限菜單→點擊“允許”或“禁止”來控制該權(quán)限→設(shè)置完畢后“保存”。3、新增操作員：操作步驟：在“操作員定義”下點擊”增加”按鈕→輸入操作員名稱→輸入“密碼”和“確認(rèn)密碼”→“追加角色”中添加對應(yīng)的角色→“保存”。新增的操作在第一次登錄時需要在“用戶”中手工輸入操作員名稱，輸入“口令”登錄即可。第三節(jié)基礎(chǔ)資料設(shè)置建立會計科目：在此功能下將完成對會計科目的增加，刪除，修改功能。增加：點擊建立會計科目→點擊增加→錄入科目代碼(按照分級要求錄入)、科目名稱→點擊保存。刪除：打開‘建立會計科目’，選中要刪除的會計科目→點擊‘刪除’按鈕修改：打開‘建立會計科目’，在右邊科目列表中雙擊要修改的會計科目→在編輯會計科目框中進行修改(科目代碼不可修改)→點擊保存。如果要使用輔助核算的話，在相應(yīng)科目的輔助信息中選中相應(yīng)的輔項（單位往來、部門核算等，如（上圖右側(cè)）2、設(shè)置項目輔助核算：如果單位有專項收入或?qū)ｍ椫С?，新會計制度要求明?xì)到具體項目核算。點擊“增加”，輸入項目代碼（比如：01、02……）、項目名稱后點擊“保存”。3、期初余額錄入：賬務(wù)→初始數(shù)據(jù)→期初余額錄入。點擊“確定”進入到期初科目余額表錄入界面在‘年初余額’列錄入各科目數(shù)據(jù)，‘試算’平衡后，保存(如下圖)第四節(jié)日常業(yè)務(wù)進入下一月賬務(wù)處理憑證處理流程：進入下一月賬務(wù)處理結(jié)賬記賬審核憑證修改新增結(jié)賬記賬審核憑證修改新增未審核已記賬已審核已記賬已審核反結(jié)賬反記賬銷審反結(jié)賬反記賬銷審還原作廢還原作廢憑證徹底刪除當(dāng)月憑證號自動重新排序刪除作廢憑證已作廢憑證徹底刪除當(dāng)月憑證號自動重新排序刪除作廢憑證已作廢1、填制憑證：操作步驟：賬務(wù)→憑證管理→編制憑證→錄入借貸方分錄及金額→保存（如下圖）2、審核憑證：使用審核人登錄系統(tǒng)，賬務(wù)→憑證管理→憑證處理→未審核→點審核→開始（如下圖）取消審核：憑證處理→已審核→選中要消審的憑證→文件→憑證消審3、記賬：使用記賬人員登錄系統(tǒng)，賬務(wù)→憑證管理→憑證處理→已審核→點記賬→開始（如下圖）取消記賬：憑證處理→已記賬→選中要反記賬的憑證→文件→憑證反記賬4、刪除憑證：憑證先在未審核時作廢，只有作廢憑證才能刪除。賬務(wù)→憑證管理→憑證處理→未審核→選中需要作廢的憑證→文件→憑證作廢然后在已憑證中刪除憑證，賬務(wù)→憑證管理→憑證處理→已作廢→選中需要刪除的憑證→文件→刪除作廢憑證5、科目賬查詢：查詢科目的余額表、明細(xì)賬、總賬等賬薄操作步驟：賬務(wù)→賬表輸出→總賬余額表、科目總賬、明細(xì)賬等→打開，即可打開所有科目進行查詢：也可以選擇增加一些科目進行查詢，注意：按Ctrl+A可以進行科目全選。選中選項中“包含所有未記賬憑證”在憑證沒有“記賬”的狀態(tài)下也可以查詢出賬表，其他一些選項可以多選，影響顯示效果。6、輔助賬查詢：查詢輔助核算（功能科目、經(jīng)濟科目）的輔助余額表、輔助明細(xì)賬、輔助總賬等賬薄。操作步驟：賬務(wù)→輔助核算→輔助余額表、輔助總賬、輔助明細(xì)賬等→選中功能或經(jīng)濟科目系統(tǒng)賬薄→打開，即可打開輔助核算進行查詢：可對查詢出來的結(jié)果按科目或輔助核算不同的類型展開：第五節(jié)憑證打印調(diào)整賬務(wù)憑證管理憑證處理,在上方的工具欄中點擊按鈕，如圖：把“憑證匯總打印”的勾去掉點擊‘打印設(shè)置’頁面設(shè)置，選擇紙張類型（若選擇的是‘自定義’，則需要錄入寬度和高度），設(shè)置紙張方向（橫向、縱向），設(shè)置上、下、左、右邊距（主要是左邊距）。設(shè)置完畢后點擊‘確定’。如果打印單位名稱出現(xiàn)重復(fù)時，在“系統(tǒng)選項”中把“單位名稱打印設(shè)置”改為“單位名稱”。第六節(jié)期末結(jié)轉(zhuǎn)期末收支結(jié)轉(zhuǎn)前，請確認(rèn)所有的憑證都已完成審核記賬。調(diào)整賬套參數(shù)：根據(jù)單位需要選擇按年結(jié)轉(zhuǎn)還是按月結(jié)轉(zhuǎn)基礎(chǔ)資料賬套參數(shù)設(shè)置普通參數(shù)按年結(jié)轉(zhuǎn)單位，勾選‘按年結(jié)轉(zhuǎn)期間損益’；按月結(jié)轉(zhuǎn)的單位，不勾選‘按年結(jié)轉(zhuǎn)期間損益’修改點擊‘確定’，并‘重新注冊’使之生效。打開“結(jié)轉(zhuǎn)期間損益”期末最后一登錄，賬務(wù)期末處理期末處理向?qū)ЫY(jié)轉(zhuǎn)期間損益設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)模板：注意：一個模板結(jié)轉(zhuǎn)時生成一張憑證輸入結(jié)轉(zhuǎn)順序號，模板名稱、記賬類型、轉(zhuǎn)入科目后，點擊“保存”對結(jié)轉(zhuǎn)模板設(shè)置明細(xì)內(nèi)容：選中增加的模板，點擊“明細(xì)”：選擇起止科目（第一個明細(xì)科目和最后一個明細(xì)科目），轉(zhuǎn)入方向：收入類的是“借方轉(zhuǎn)出”，支出類科目是“貸方轉(zhuǎn)出”，轉(zhuǎn)入科目：選擇凈資產(chǎn)類科目。設(shè)置完成后，點擊“保存”。其他結(jié)轉(zhuǎn)模板也同上方法設(shè)置。生成憑證：選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的模板“是否結(jié)轉(zhuǎn)”為“是”，點擊“結(jié)轉(zhuǎn)”即可生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證。結(jié)轉(zhuǎn)完成后到賬務(wù)憑證管理憑證處理中將生成的一張結(jié)轉(zhuǎn)憑證審核、記賬。做完收支結(jié)轉(zhuǎn)之后，到期末處理期末處理向?qū)ЫY(jié)賬向?qū)нM行結(jié)賬即可。12月結(jié)賬后即可完成年結(jié)，當(dāng)年科目及余額自動轉(zhuǎn)入下年。5、結(jié)賬：賬務(wù)→期末處理向?qū)АY(jié)賬向?qū)А恢秉c‘下一步’即可完成結(jié)賬。反結(jié)賬：賬務(wù)→期末處理→反結(jié)賬第四章電子報表系統(tǒng)第一節(jié)使用預(yù)置報表進入報表：打開“表樣”：即可看到系統(tǒng)預(yù)置的行政/事業(yè)單位會計報表，雙擊報表即可打開表樣。系統(tǒng)報表按財務(wù)制度要求預(yù)置表樣和公式。使用表樣：單位根