企業(yè)理財(cái)中現(xiàn)金流分析的問題及優(yōu)化對(duì)策,個(gè)人公司理財(cái)論文

企業(yè)理財(cái)中現(xiàn)金流分析的問題及優(yōu)化對(duì)策,個(gè)人公司理財(cái)論文摘要：對(duì)于任何公司來講,要想具備可持續(xù)發(fā)展能力,一定要有足夠的現(xiàn)金儲(chǔ)備,進(jìn)而才能為公司經(jīng)營(yíng)與發(fā)展提供保障。因此,公司在理財(cái)?shù)慕?jīng)過中應(yīng)當(dāng)深入認(rèn)識(shí)到現(xiàn)金流分析的極端重要性,并積極探尋求索有效的現(xiàn)金流分析方式方法和策略。本文對(duì)此進(jìn)行了研究和討論,在扼要分析公司理財(cái)中現(xiàn)金流分析分析的重要性基礎(chǔ)上,重點(diǎn)對(duì)公司理財(cái)中現(xiàn)金流分析存在的問題,最后提出了有針對(duì)性的對(duì)策,旨在為促進(jìn)公司理財(cái)中現(xiàn)金流分析獲得更好的成效提供一定的參考。本文關(guān)鍵詞語：公司理財(cái);現(xiàn)金流分析;重要性;優(yōu)化措施;公司的快速發(fā)展要求具備較強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)能力。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,公司要想具有可持續(xù)發(fā)展能力,一定要愈加高度重視本身的經(jīng)營(yíng)與管理形式創(chuàng)新,只要這樣,才能確保公司不出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)。作為財(cái)務(wù)管理工作的重要組成部分,現(xiàn)金流分析具有特別重要的價(jià)值,十分是對(duì)于公司經(jīng)營(yíng)與發(fā)展都具有重要的參考性。公司在開展理財(cái)業(yè)務(wù)的經(jīng)過中,應(yīng)當(dāng)深入認(rèn)識(shí)到現(xiàn)金流分析的重要性,并通過對(duì)現(xiàn)金流入流出進(jìn)行記錄、計(jì)算和評(píng)估,為更有效的開展理財(cái)業(yè)務(wù)創(chuàng)造有利條件。盡管絕大多數(shù)公司都比擬重視現(xiàn)金流分析工作,而且也具有一定的規(guī)范特點(diǎn),但在詳細(xì)的施行經(jīng)過中,個(gè)別公司還沒有將理財(cái)業(yè)務(wù)與現(xiàn)金流分析進(jìn)行有效結(jié)合,直接導(dǎo)致理財(cái)業(yè)務(wù)的針對(duì)性、目的性以及風(fēng)險(xiǎn)控制能力不強(qiáng)。因此,公司在開展理財(cái)業(yè)務(wù)的經(jīng)過中,既要深入認(rèn)識(shí)到現(xiàn)金流分析的重要價(jià)值,同時(shí)也要從解決現(xiàn)金流分析面臨的突出問題出發(fā),進(jìn)一步優(yōu)化和完善現(xiàn)金流分析機(jī)制,持續(xù)提升現(xiàn)金流分析的整體水平,進(jìn)而為公司理財(cái)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造有利條件。一、公司理財(cái)中現(xiàn)金流分析的重要性1.能夠保障基本運(yùn)轉(zhuǎn)理財(cái)業(yè)務(wù)牽涉到方方面面,不僅牽涉到經(jīng)營(yíng)管理,而且也牽涉到投資與融資活動(dòng),而且現(xiàn)金流入、流出的規(guī)模相對(duì)較大。在開展公司理財(cái)方面,只要大力加強(qiáng)現(xiàn)金流分析,才能使理財(cái)業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn),這華而不實(shí)至關(guān)重要的就是通過現(xiàn)金流分析能夠客觀的反映公司業(yè)務(wù)的整體運(yùn)行狀況,而且良好的現(xiàn)金流可以以為理財(cái)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。因此,任何公司在開展理財(cái)業(yè)務(wù)方面都應(yīng)當(dāng)將現(xiàn)金流分析上升到戰(zhàn)略層面,大力加強(qiáng)現(xiàn)金流分析的科學(xué)性和系統(tǒng)性,應(yīng)當(dāng)深入認(rèn)識(shí)到一旦公司的整具體表現(xiàn)出金流出現(xiàn)問題,公司理財(cái)業(yè)務(wù)必然會(huì)遭到特別重要的影響,甚至?xí)捎谶\(yùn)營(yíng)鏈條斷裂而導(dǎo)致公司理財(cái)業(yè)務(wù)遭受重大經(jīng)濟(jì)損失,嚴(yán)重的也會(huì)對(duì)公司的整體經(jīng)營(yíng)造成不良影響,甚至導(dǎo)致公司破產(chǎn)或者倒閉。2.能夠促進(jìn)規(guī)模發(fā)展對(duì)于公司開展正常的理財(cái)業(yè)務(wù)來講,隨著現(xiàn)金流的不斷增加,公司理財(cái)業(yè)務(wù)的規(guī)模也會(huì)越來越大。然而,也要深入認(rèn)識(shí)到,盡管公司擁有規(guī)模較大的現(xiàn)金流,但也不能夠?qū)⑺械默F(xiàn)金流都用于理財(cái)業(yè)務(wù),這就需要公司根據(jù)本身的實(shí)際情況科學(xué)運(yùn)營(yíng)。而通過行之有效的開展現(xiàn)金流分析工作,能夠促進(jìn)公司理財(cái)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展,如有的公司在開展理財(cái)業(yè)務(wù)方面不斷豐富和完善現(xiàn)金流分析內(nèi)容,而且在現(xiàn)金流分析體系建設(shè)方面也加大了工作力度,隨著理財(cái)業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,通過良好的現(xiàn)金流分析,使公司理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防備與控制得到了顯著提升,這也使公司理財(cái)業(yè)務(wù)具有可持續(xù)發(fā)展能力,在擴(kuò)大規(guī)模的基礎(chǔ)上也保證了其盈利能力。因此,從這個(gè)意義上來講,只要大力加強(qiáng)現(xiàn)金流分析,才能使公司理財(cái)業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展有良好的保障。3.能夠強(qiáng)化科學(xué)決策由于理財(cái)業(yè)務(wù)牽涉到方方面面,只要大力加強(qiáng)現(xiàn)金流分析,才能使理財(cái)業(yè)務(wù)決策體系愈加科學(xué)和完善,進(jìn)而保障理財(cái)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。公司在開展投資業(yè)務(wù)的經(jīng)過中,只要通過科學(xué)有效的現(xiàn)金流分析,才能為投資決策提供支撐和保障,如有的公司進(jìn)一步優(yōu)化和完善了現(xiàn)金流分析機(jī)制,十分是從充足性和盈利性兩個(gè)方面對(duì)現(xiàn)金流進(jìn)行了全面、深切進(jìn)入、系統(tǒng)的分析,并且還進(jìn)行了科學(xué)設(shè)計(jì)和戰(zhàn)略布置,提出了有針對(duì)性的意見和建議,這在很大程度上保障了投資決策的科學(xué)性,避免出現(xiàn)投資決策風(fēng)險(xiǎn)。公司在開展理財(cái)業(yè)務(wù)的經(jīng)過中,最根本的目的就是盈利,因此追求利潤(rùn)最大化也是開展理財(cái)業(yè)務(wù)必須充分考慮的重大問題。通過行之有效的現(xiàn)金流分析,能夠?qū)粳F(xiàn)金流量的穩(wěn)定性、可靠性做出科學(xué)的判定,進(jìn)而為更有效的開展理財(cái)業(yè)務(wù)提供支撐。二、公司理財(cái)中現(xiàn)金流分析存在的問題1.現(xiàn)金流分析意識(shí)比擬薄弱從當(dāng)下一些公司理財(cái)業(yè)務(wù)的運(yùn)行情況來看,盡管很多公司對(duì)現(xiàn)金流分析有清醒的理解和認(rèn)識(shí),而且也進(jìn)行了布置,但仍然有一些公司對(duì)現(xiàn)金流分析的重視程度不夠,甚至存在一定的形式主義,直接導(dǎo)致現(xiàn)金流分析的功能和作用無法得到有效性。究其原因,最根本的就是現(xiàn)金流分析意識(shí)不強(qiáng),如決策層對(duì)現(xiàn)金流量表的認(rèn)識(shí)不到位,在用好、用足現(xiàn)金流量表方面仍然有較大的差距,對(duì)現(xiàn)金流入與流出心中無數(shù),必然會(huì)導(dǎo)致控制與調(diào)節(jié)工作不到位,嚴(yán)重的會(huì)影響理財(cái)業(yè)務(wù)的效能性。有的公司則不注重將現(xiàn)金流分析與財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制等進(jìn)行有效結(jié)合,十分是由于不重視現(xiàn)金流量表的編制工作,甚至很多數(shù)額的精準(zhǔn)性不強(qiáng),現(xiàn)金流分析表也會(huì)有失偏頗,這就會(huì)對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)的施行造成一定的不良影響。有的公司則不注重現(xiàn)金流量表的更新周期,甚至長(zhǎng)時(shí)間不進(jìn)行更新,決策層對(duì)此也沒有進(jìn)行及時(shí)過問,必然會(huì)制約理財(cái)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展。2.現(xiàn)金流分析方式方法不夠多元科學(xué)的方式方法能夠事半功倍。對(duì)于開展理財(cái)業(yè)務(wù)來講,要想使現(xiàn)金流分析獲得實(shí)實(shí)在在的成效,至關(guān)重要的就是運(yùn)用多元化的方式方法,但當(dāng)前一些公司在開展理財(cái)業(yè)務(wù)方面還沒有構(gòu)建多元化的現(xiàn)金流分析機(jī)制,在很大程度上制約現(xiàn)金流分析的有效性。有的公司不注重將可靠性、穩(wěn)定性、充足性、盈利性進(jìn)行有效結(jié)合,直接導(dǎo)致現(xiàn)金流分析具有一定的片面性。有的公司在開展理財(cái)業(yè)務(wù)的經(jīng)過中沒有正確處理好現(xiàn)金流入構(gòu)造比率和現(xiàn)金流出構(gòu)造比例進(jìn)行全面深切進(jìn)入系統(tǒng)的分析,直接導(dǎo)致現(xiàn)金流的穩(wěn)定性分析相對(duì)較差,在躲避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等方面仍然不夠到位。有的公司在開展理財(cái)業(yè)務(wù)的經(jīng)過中,則沒有構(gòu)建科學(xué)和完善的預(yù)算機(jī)制,現(xiàn)金流分析與預(yù)算管理的結(jié)合不夠嚴(yán)密,對(duì)現(xiàn)金流沒有進(jìn)行全方位和全經(jīng)過控制,極易出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)?？傊?一些公司在開展理財(cái)業(yè)務(wù)方面還同有深入認(rèn)識(shí)到優(yōu)化和完善現(xiàn)金流分析方式方法的重要性,進(jìn)而導(dǎo)致現(xiàn)金流分析的效能化水平相對(duì)較低。3.現(xiàn)金流分析缺乏數(shù)據(jù)支撐對(duì)于開展現(xiàn)金流分析來講,一定要擁有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)支撐,否則現(xiàn)金流分析的精準(zhǔn)性就會(huì)遭到較大的影響。從當(dāng)下一些公司開展理財(cái)業(yè)務(wù)的整體情況來看,盡管已經(jīng)將現(xiàn)金流分析納入華而不實(shí),而且也具有規(guī)范化的特點(diǎn),但在詳細(xì)的施行經(jīng)過中仍然存在缺乏數(shù)據(jù)支撐的問題,直接導(dǎo)致現(xiàn)金流分析無法為理財(cái)業(yè)務(wù)的科學(xué)和健康發(fā)展提供保障。有的公司在開展理財(cái)業(yè)務(wù)方面,盡管對(duì)現(xiàn)金流分析有一定的認(rèn)識(shí),而且在組織施行的經(jīng)過中也進(jìn)行了系統(tǒng)布置,但由于數(shù)據(jù)缺乏基礎(chǔ)性,直接導(dǎo)致現(xiàn)金流分析的針對(duì)性、精準(zhǔn)性不強(qiáng)。深切進(jìn)入分析其原因,最根本的就是一些公司對(duì)數(shù)據(jù)在現(xiàn)金流分析中的重要價(jià)值沒有引起高度重視,數(shù)據(jù)收集、整理、分析意識(shí)不強(qiáng),如不注重將大數(shù)據(jù)技術(shù)廣泛應(yīng)用于現(xiàn)金流分析當(dāng)中,還沒有建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)平臺(tái),這也直接導(dǎo)致現(xiàn)金流分析出現(xiàn)較多的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,而且也無法構(gòu)成閉合系統(tǒng),必然會(huì)制約現(xiàn)金流分析的有效開展,更無法為理財(cái)業(yè)務(wù)創(chuàng)造條件。4.現(xiàn)金流分析導(dǎo)向機(jī)制落后公司在開展理財(cái)精神的經(jīng)過中,應(yīng)當(dāng)深入認(rèn)識(shí)到現(xiàn)金流分析的重要作用,在這里基礎(chǔ)上應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的導(dǎo)向機(jī)制,使現(xiàn)金流分析能夠更好地服務(wù)于公司理財(cái)業(yè)務(wù),但當(dāng)前一些公司還沒有對(duì)此構(gòu)成高度重視,現(xiàn)金流分析的服務(wù)導(dǎo)向不明確,現(xiàn)金流分析與理財(cái)業(yè)務(wù)相脫節(jié)的現(xiàn)象比擬突出,必然會(huì)導(dǎo)致理財(cái)業(yè)務(wù)遭到較大的影響。有的公司在開展理財(cái)業(yè)務(wù)方面,不注重做好現(xiàn)金流周轉(zhuǎn)策劃,如在開展投資業(yè)務(wù)方面,個(gè)別公司財(cái)務(wù)部門不注重現(xiàn)金流的收支平衡,在收大于支、以收定支、行收后支方面做得不夠到位,這也直接導(dǎo)致現(xiàn)金流的周轉(zhuǎn)速度較慢,投資業(yè)務(wù)遭到了較大的影響。現(xiàn)金流分析導(dǎo)向機(jī)制落后,也表示清楚為有的公司在開展理財(cái)業(yè)務(wù)方面不注重發(fā)揮方方面面的積極作用,理財(cái)業(yè)務(wù)部門以及相關(guān)人員介入現(xiàn)金流分析的意識(shí)和能力不強(qiáng),而且在與財(cái)務(wù)部門構(gòu)建協(xié)調(diào)機(jī)制方面也不夠到位,這也必然會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)金流分析的服務(wù)功能薄弱,公司理財(cái)業(yè)務(wù)健康運(yùn)營(yíng)能力遭到了較大的影響。三、公司理財(cái)中現(xiàn)金流分析的優(yōu)化對(duì)策1.促進(jìn)現(xiàn)金流分析意識(shí)提升由于公司理財(cái)業(yè)務(wù)牽涉到方方面面,只要充分的資金,才能使公司理財(cái)業(yè)務(wù)具有可持續(xù)發(fā)展能力,否則就會(huì)制約公司理財(cái)業(yè)務(wù)的深切進(jìn)入開展,甚至?xí)o公司造成不良的影響。這就需要企業(yè)將現(xiàn)金流分析納入到公司理財(cái)業(yè)務(wù)體系當(dāng)中,進(jìn)一步提升現(xiàn)金流分析意識(shí),努力使現(xiàn)金流分析能夠發(fā)揮多元化功能與作用。在詳細(xì)的施行經(jīng)過中,應(yīng)當(dāng)對(duì)現(xiàn)金流分析做出愈加科學(xué)和系統(tǒng)的布置,如加強(qiáng)組織體系建設(shè),配備專業(yè)化的財(cái)務(wù)人員,使現(xiàn)金流分析能夠愈加專業(yè)、高效、系統(tǒng)、完備。促進(jìn)現(xiàn)金流分析意識(shí)提升,也需要在開展理財(cái)業(yè)務(wù)的經(jīng)過中強(qiáng)化決策層的積極性和主動(dòng)性,決策層應(yīng)當(dāng)深入認(rèn)識(shí)到現(xiàn)金流量表在保障理財(cái)業(yè)務(wù)科學(xué)和健康發(fā)展方面的積極作用,著眼于更有效的開展理財(cái)業(yè)務(wù),對(duì)現(xiàn)金流入和流出都要做到心中有數(shù),而這就需要依托現(xiàn)金流分析來展開,因此決策層應(yīng)當(dāng)加大催促落實(shí)工作。要將現(xiàn)金流分析與內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)管理以及理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行有效結(jié)合,在編制現(xiàn)金流量表的經(jīng)過中進(jìn)一步強(qiáng)化系統(tǒng)性和全面性,同時(shí)還要采取切實(shí)有效措施,構(gòu)建科學(xué)和完善的現(xiàn)金流分析制度和運(yùn)行機(jī)制,使其能夠常態(tài)化。2.突出現(xiàn)金流分析方式方法優(yōu)化在開展理財(cái)業(yè)務(wù)的經(jīng)過中,怎樣進(jìn)一步強(qiáng)化理財(cái)業(yè)務(wù)的盈利能力至關(guān)重要。因此,應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步優(yōu)化和完善現(xiàn)金流分析方式方法,努力使其能夠更具有實(shí)效性,進(jìn)而更好地為理財(cái)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造條件。這就需要企業(yè)在深切進(jìn)入研究現(xiàn)金流分析的方式方式方法,最主要的就是要將可靠性、穩(wěn)定性、充足性、盈利性進(jìn)行有效結(jié)合,并且要建立相應(yīng)的現(xiàn)金流分析載體,強(qiáng)化現(xiàn)金流分析的拓展性,如能夠根據(jù)不同的理財(cái)業(yè)務(wù)采取不同的分析方式方法。要愈加高度重視現(xiàn)金流分析的精準(zhǔn)性,在詳細(xì)的施行經(jīng)過中能夠引入現(xiàn)金流量科學(xué)預(yù)算機(jī)制,對(duì)本次會(huì)計(jì)期間內(nèi)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的流入的現(xiàn)金與相應(yīng)支出及其期末的總具體表現(xiàn)出金存量施行有效科學(xué)的預(yù)估。在優(yōu)化現(xiàn)金流分析方式方法的經(jīng)過中,也需要財(cái)務(wù)人員進(jìn)行深切進(jìn)入的研究和探尋求索,并根據(jù)實(shí)踐經(jīng)歷體驗(yàn)做出科學(xué)的分析和判定,如為了能夠現(xiàn)金周轉(zhuǎn),能夠?qū)Y金周轉(zhuǎn)、市場(chǎng)銷售等眾多方面進(jìn)行有針對(duì)性的技術(shù)改良等,都能夠使現(xiàn)金流分析獲得更好的成效,進(jìn)而為理財(cái)業(yè)務(wù)的科學(xué)和健康發(fā)展創(chuàng)造條件。3.抓好現(xiàn)金流分析數(shù)據(jù)支撐對(duì)于開展現(xiàn)金流分析來講,必須依托強(qiáng)大的數(shù)據(jù)。這就需要公司在開展理財(cái)業(yè)務(wù)方面,既要深入認(rèn)識(shí)到現(xiàn)金流分析的重要性,同時(shí)也要切實(shí)抓好現(xiàn)金流分析的數(shù)據(jù)支撐,努力使現(xiàn)金流分析的針對(duì)性、精準(zhǔn)性更強(qiáng)。在詳細(xì)的施行經(jīng)過中,公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)理財(cái)業(yè)務(wù)的整體發(fā)展實(shí)際以及將來發(fā)展需要,大力加強(qiáng)現(xiàn)金流分析的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)保障工作,加強(qiáng)與現(xiàn)金流分析相關(guān)各類數(shù)據(jù)的收集和整理。這能夠使數(shù)據(jù)收集和整理工作獲得實(shí)實(shí)在在成效,公司能夠建立數(shù)據(jù)收集機(jī)制,同時(shí)可以以打造相應(yīng)的數(shù)據(jù)管理平臺(tái),如運(yùn)用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)開展數(shù)據(jù)收集與整理,并進(jìn)行系統(tǒng)性分析。抓好現(xiàn)金流分析數(shù)據(jù)支撐,也需要發(fā)揮方方面面的積極作用,如公司在開展理財(cái)業(yè)務(wù)的經(jīng)過中能夠建立大數(shù)據(jù)分析平臺(tái),通過將與理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)的各個(gè)領(lǐng)域、各個(gè)方面、各個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總和統(tǒng)一分析,使其成為現(xiàn)金流分析的重要基礎(chǔ)。通過構(gòu)建統(tǒng)一的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)平臺(tái)和分析機(jī)制,能夠最大限度減少現(xiàn)金流分析可能出現(xiàn)的數(shù)據(jù)性錯(cuò)誤,而且也能夠構(gòu)成閉環(huán)系統(tǒng),進(jìn)而反響理財(cái)業(yè)務(wù)的整體運(yùn)營(yíng)狀況。4.完善現(xiàn)金流分析導(dǎo)向機(jī)制要想使公司理財(cái)業(yè)務(wù)獲得更好的成效,還要進(jìn)一步完善現(xiàn)金流分析導(dǎo)向機(jī)制,最根本的就是要牢固樹立服務(wù)導(dǎo)向,將服務(wù)于公司理財(cái)業(yè)務(wù)科學(xué)、健康、持續(xù)發(fā)展作為重中之重,對(duì)現(xiàn)金流分析進(jìn)行多元化設(shè)計(jì),最大限度提升現(xiàn)金流分析的效能化水平。在詳細(xì)的施行經(jīng)過中,要著眼于解決現(xiàn)金流分析與理財(cái)業(yè)務(wù)兩層皮問題,大力推動(dòng)現(xiàn)金流分析與理財(cái)業(yè)務(wù)的有效融合,同時(shí)還要將現(xiàn)金流分析與財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制、理財(cái)業(yè)務(wù)全周期進(jìn)行有效結(jié)合,既要重視全面分析,也要重視專項(xiàng)分析。要大力加強(qiáng)現(xiàn)金流周轉(zhuǎn)策劃工作,十分是要強(qiáng)化財(cái)務(wù)部門的功能和作用,最大限度保衛(wèi)現(xiàn)金流的收支平衡,堅(jiān)持收大于支、以收定支、行收后支的原則,為公司理財(cái)業(yè)務(wù)提供強(qiáng)大的現(xiàn)金流保障。完善現(xiàn)金流分析導(dǎo)向機(jī)制,也要進(jìn)一步優(yōu)化和完善現(xiàn)金流分析體系,切實(shí)發(fā)揮方方面面的積極作用,除了財(cái)務(wù)部門之外,現(xiàn)理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)的部門和人員也要介入到現(xiàn)金流分析當(dāng)中,并構(gòu)成良性互動(dòng)。綜上所述,作為公司財(cái)務(wù)管理工作的重要組成部分,現(xiàn)金流分析具有特別重要的價(jià)值,十分是現(xiàn)金流分析在公司理財(cái)業(yè)務(wù)中的分量更重,只要大力加強(qiáng)現(xiàn)金流分析工作,才能進(jìn)一步強(qiáng)化公司理財(cái)業(yè)務(wù)的科學(xué)性、全面性和系統(tǒng)性,最大限度的保障理財(cái)業(yè)務(wù)基本運(yùn)轉(zhuǎn)、促進(jìn)理財(cái)業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展、強(qiáng)化理財(cái)業(yè)務(wù)科學(xué)決策。這就需要在開展理財(cái)業(yè)務(wù)的經(jīng)過中,一定要深入認(rèn)識(shí)到現(xiàn)金流分析的極端重要性,并采取切實(shí)有效措施認(rèn)真加以優(yōu)化和完善。在詳細(xì)的施行經(jīng)過中,要根據(jù)公司理財(cái)業(yè)務(wù)的整體運(yùn)行情況以及將來發(fā)展趨勢(shì),大力推動(dòng)現(xiàn)金流分析改革和創(chuàng)新,重點(diǎn)在促進(jìn)現(xiàn)金流分析意識(shí)提升、突出現(xiàn)金流分析方式方法優(yōu)化、抓好現(xiàn)金流分析數(shù)據(jù)支撐、完善現(xiàn)金流分析導(dǎo)向機(jī)制等眾多方面加大工作力度,切實(shí)發(fā)揮現(xiàn)金流量分析在公司理財(cái)業(yè)務(wù)中的基礎(chǔ)性、保障性功能與作用,促進(jìn)理財(cái)業(yè)務(wù)朝著良性方向發(fā)展。以下為參考文獻(xiàn)[1]時(shí)文慧.企業(yè)現(xiàn)金流分析與管理[J]