財務(wù)出納上半年工作計劃（4篇）

財務(wù)出納上半年工作計劃作為一?名新的財務(wù)?人員，我打?算從兩個方?面入手今年?的工作：一?是盡快熟悉?出納的各項?業(yè)務(wù)，二是?努力學(xué)習(xí)會?計專業(yè)知識?。爭取在年?末時完成兩?個目標(biāo)：掌?握出納的全?部業(yè)務(wù)技能?和會計記賬?;獲得會計?從業(yè)資格證?書。為了?完成既定目?標(biāo)，必須堅?持以下內(nèi)容?：一、嚴(yán)?格遵守并執(zhí)?行公司的財?務(wù)管理制度?和部長的各?項要求。?二、學(xué)習(xí)各?項業(yè)務(wù)，不?能不懂裝懂?，要及時徹?底地把問題?解決掉。?1、做好現(xiàn)?金、支票、?各種票據(jù)的?保管工作，?做到細心、?認(rèn)真、負責(zé)?;2、做?好報銷等日?常業(yè)務(wù)，對?票據(jù)認(rèn)真核?查，保證其?滿足要求;?3、掌握?財務(wù)管理信?息系統(tǒng)的各?種功能和使?用方法;?4、熟悉銀?行的各項業(yè)?務(wù)，和銀行?人員做好工?作溝通。?三、學(xué)習(xí)出?納崗位職責(zé)?，培養(yǎng)財務(wù)?人員的專業(yè)?素質(zhì)。1?、有關(guān)現(xiàn)金?、支票的工?作，做到收?有記錄，支?有簽字;?2、做好日?記賬，按日?核對庫存現(xiàn)?金，做到記?錄及時、無?誤;3、?收付現(xiàn)金雙?方必須當(dāng)面?點清，防止?發(fā)生差錯;?4、做好?出納核算工?作，認(rèn)真、?仔細，多次?核查，不能?心存僥幸;?5、堅持?原則，不滿?足要求的票?據(jù)堅決拒收?。四、努?力補習(xí)會計?知識，學(xué)習(xí)?過程做好理?論和實踐的?結(jié)合，相互?促進。另?外，作為_?__項目的?一份子，在?財務(wù)保密的?前提下，我?會努力和其?他部門的人?員搞好關(guān)系?，盡量滿足?他們的需要?。踏踏實實?地工作，為?固原項目的?成功貢獻一?份力量。財務(wù)出納上半年工作計劃（二）轉(zhuǎn)?眼間我們送?走了___?_年迎來了?嶄新的__?__年，回?顧這___?年來的工作?情況，還是?收獲頗豐。?____年?的夏天，我?從一名在校?大學(xué)生正式?轉(zhuǎn)變成為一?名工作職員?，展開了我?人生職業(yè)生?涯的第一個?篇章。我初?到___國?旅財務(wù)部做?出納，從不?熟悉到慢慢?學(xué)習(xí)、了解?和適應(yīng)?，F(xiàn)?在我對自己?所從事的出?納工作已經(jīng)?比較熟悉，?也相信自己?能勝任這項?工作。在這?段時間里，?我學(xué)到了很?多受益一生?的東西，學(xué)?到了很多會?計方面的實?踐知識，同?時也學(xué)到了?很多社會經(jīng)?驗。下面?我就這一段?時間的工作?做一下總結(jié)?：一、出?納的日常工?作1、嚴(yán)?格審核報銷?單據(jù)、發(fā)票?等原始憑證?，按照費用?報銷的有關(guān)?規(guī)定辦理業(yè)?務(wù)，做到合?法準(zhǔn)確、手?續(xù)完備、單?證齊全。對?不符要求的?，指明原因?，要求改正?。出納工作?一定要認(rèn)真?細心，不能?出任何差錯?，多一分少?一分都不可?以。所以在?每次審核票?據(jù)的時候，?我都會點兩?遍算兩遍，?確保無誤后?才付款。?2、每日做?好現(xiàn)金及銀?行存款日記?賬，日清月?結(jié)，保證賬?證相符、賬?款相符、賬?賬相符，發(fā)?現(xiàn)差錯及時?查清更正。?最后將原始?憑證及時登?賬。每月末?做好銀行對?賬工作，努?力做到不出?差錯。3?、嚴(yán)格按照?公司有關(guān)規(guī)?章制度提供?人員工資變?動名冊，按?時核算發(fā)放?單位職工的?工資、補貼?及各類獎金?。因為工資?直接關(guān)系到?每個人的利?益，所以其?計算、發(fā)放?更是需要及?時且細心謹(jǐn)?慎。4、?負責(zé)妥善保?管空白支票?、有價證券?、有關(guān)印章?和收據(jù)，做?好有關(guān)單據(jù)?、賬冊、報?表等會計資?料的整理、?歸檔工作。?二、與出?納相關(guān)的其?他工作1?、嚴(yán)格按照?會計檔案有?關(guān)規(guī)定，及?時完成憑證?裝訂和會計?檔案整理及?保存工作。?2、嚴(yán)格?按照國家及?規(guī)定章程，?及時做好外?幣結(jié)匯工作?，并按照會?計有關(guān)制度?登記外幣賬?目。3、?認(rèn)真完成單?位領(lǐng)導(dǎo)臨時?交辦的其他?工作。三?、在崗期間?的自我要求?1、認(rèn)真?學(xué)習(xí)財經(jīng)方?面的各項規(guī)?定，自覺按?照國家的財?經(jīng)政策和程?序辦事。?2、經(jīng)常了?解各部門的?經(jīng)費需要情?況和使用情?況，配合各?部門合理使?用好各項資?金。3、?不斷改進學(xué)?習(xí)方法，講?求學(xué)習(xí)效果?，“在工作?中學(xué)習(xí)，在?學(xué)習(xí)中工作?”。堅持學(xué)?以致用，注?重融會貫通?，理論聯(lián)系?實際。用新?的知識、新?的思維和新?的啟示，鞏?固和豐富綜?合知識，使?自身綜合能?力不斷得到?提高。4?、努力鉆研?業(yè)務(wù)知識，?積極參加相?關(guān)部門組織?的各種業(yè)務(wù)?技能的培訓(xùn)?，始終把增?強工作能力?作為一切工?作的基礎(chǔ);?始終把工作?放在嚴(yán)謹(jǐn)、?細致、扎實?、求實上，?腳踏實地工?作。5、?要恪守良好?的職業(yè)道德?。出納每天?和金錢打交?道，稍有不?慎就會造成?意想不到的?損失。出納?人員必須養(yǎng)?成與出納職?業(yè)相符合的?工作作風(fēng)，?要注意保守?機密，要竭?力為本單位?衷心工作。?四、工作?過程中存在?的問題1?、只干工作?，不善于總?結(jié)，所以有?些工作費力?氣大，但與?收效不成比?例，事倍功?半的現(xiàn)象時?有發(fā)生。今?后要逐步學(xué)?習(xí)用科學(xué)的?方法，善總?結(jié)、勤思考?，逐步達到?事半功倍的?效果。2?、忙于應(yīng)付?事務(wù)性工作?多，深入探?討、思考、?認(rèn)認(rèn)真真的?研究條件及?財務(wù)管理辦?法、工作制?度少，工作?有廣度沒深?度。3、?由于剛出校?門，自身擁?有的只是書?本上的理論?知識，而缺?乏實踐的工?作經(jīng)驗，因?此在實際工?作過程中還?會產(chǎn)生各種?操作性的專?業(yè)問題。?基于這一年?的工作及自?己工作中存?在的不足，?對____?年上半年的?工作計劃如?下：1、?在細節(jié)方面?完善自己，?嚴(yán)格要求自?己，調(diào)整好?工作心態(tài)，?不急不燥，?認(rèn)真盡責(zé)的?完成日?；?本工作。?2、我將加?強學(xué)習(xí)，在?理念、理論?和知識等各?方面更新和?進步，不斷?提高自己各?方面的水平?，虛心請教?領(lǐng)導(dǎo)和同事?增強分析問?題、解決問?題的能力，?做好自己的?本職工作，?進一步提高?工作效率。?3、我將?進一步增強?工作的創(chuàng)造?性，善于在?繁重的工作?中磨煉意志?，增長才干?。打破長期?形成的心理?定勢和思維?定勢，根據(jù)?工作需要，?不斷調(diào)整自?己的思維方?式，改善工?作方法和技?巧。4、?希望領(lǐng)導(dǎo)能?給我們提供?更多的學(xué)習(xí)?機會。沒?從事這個工?作之前，我?簡單的認(rèn)為?出納工作好?像很簡單，?不過是點點?鈔票、填填?支票、跑跑?銀行等事務(wù)?性工作。但?是當(dāng)我真正?投入工作，?我才知道，?我對出納工?作的認(rèn)識和?了解是錯誤?的，其實不?然，出納工?作不僅責(zé)任?重大，而且?有不少學(xué)問?和政策技術(shù)?問題，需要?好好學(xué)習(xí)才?能掌握。更?重要的一點?，做好出納?工作首先要?熱愛出納工?作，要有嚴(yán)?謹(jǐn)細致的工?作作風(fēng)和職?業(yè)道德。出?納人員要有?較強的安全?意識，現(xiàn)金?、有價證券?、票據(jù)、各?種印鑒，既?要有內(nèi)部的?保管分工，?各負其責(zé)，?并相互牽制?;也要有對?外的保密措?施，維護個?人安全和公?司的利益不?受到損失。?以上都是?我工作以來?的一些體會?和認(rèn)識，在?工作中學(xué)習(xí)?和努力提高?業(yè)務(wù)技能，?使自身的工?作能力和工?作效率得到?了迅速提高?，在以后的?工作和學(xué)習(xí)?中我還將不?懈的努力和?拼搏，做好?自己的本職?工作，為公?司和全體員?工服務(wù)，和?公司和全體?員工一起共?同發(fā)展!財務(wù)出納上半年工作計劃（三）_?__年，公?司財務(wù)科在?___供電?公司財務(wù)部?、___公?司黨政班子?的正確領(lǐng)導(dǎo)?和全體財務(wù)?人員的共同?努力下，認(rèn)?真貫徹執(zhí)行?公司財務(wù)預(yù)?算，緊緊圍?繞公司“四?型一流”發(fā)?展規(guī)劃，以?加強財務(wù)核?算、提高會?計素質(zhì)為主?要工作內(nèi)容?，以精細化?核算、數(shù)量?化考核為工?作方法，以?利潤最大化?為目標(biāo)，以?資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)?任為主線，?全面推行制?度化、標(biāo)準(zhǔn)?化、程序化?、信息化的?財務(wù)管理模?式，加強成?本核算，實?行全員、全?過程的財務(wù)?管理策略，?為完成__?_年各項經(jīng)?營工作目標(biāo)?作出了應(yīng)有?的貢獻。在?新的一年里?，財務(wù)科將?一如既往的?緊緊圍繞公?司的總體經(jīng)?營思路，從?嚴(yán)管理，積?極為公司領(lǐng)?導(dǎo)經(jīng)營決策?當(dāng)好參謀，?具體有以下?財務(wù)工作計?劃安排。?一、財務(wù)工?作計劃要顧?全大局，服?從領(lǐng)導(dǎo)，堅?定目標(biāo)不動?搖。年初?財務(wù)預(yù)算，?是通過公司?職代會集體?意見表決制?訂的，它反?映了公司新?的一年總體?經(jīng)營目標(biāo)和?任務(wù)。財務(wù)?科全體人員?要端正態(tài)度?，積極發(fā)揮?主觀能動性?，時刻堅持?以公司大局?為重，不折?不扣的完成?公司安排的?各項工作任?務(wù)。1、?按財務(wù)預(yù)算?科學(xué)合理安?排調(diào)度資金?，充分發(fā)揮?資金利用效?率。平時要?積極提供全?面、準(zhǔn)確的?經(jīng)濟分析和?建議，為公?司領(lǐng)導(dǎo)決策?當(dāng)好參謀。?2、積極?爭取政策。?積極利用行?業(yè)政策，動?腦筋、想辦?法、爭取銀?行等相關(guān)部?門優(yōu)惠政策?，為公司謀?取最大經(jīng)濟?利益。3?、深入研究?稅收政策，?合理避稅增?效益。新的?一年里，全?體財務(wù)人員?應(yīng)加強稅收?政策法規(guī)的?研究和學(xué)習(xí)?，加強與稅?務(wù)部門各項?工作的聯(lián)系?和協(xié)調(diào)，通?過合理避稅?為公司增加?效益。4?、搞好電費?清收核算，?合理調(diào)度資?金完成年度?預(yù)算。近年?來電費回收?程序逐步規(guī)?范，高耗能?企業(yè)市場回?暖，電費回?收成績顯著?，給企業(yè)現(xiàn)?金流量帶來?積極有利影?響，同時也?給財務(wù)流動?資金管理提?出了更高要?求。___?年，我們應(yīng)?適應(yīng)新形勢?，進一步加?強流動資金?分析和管理?，為公司謀?求最大利益?。5、搞?好固定資產(chǎn)?管理。凡是?資產(chǎn)都應(yīng)該?為企業(yè)帶來?效益。__?_年，我們?應(yīng)加強閑置?資產(chǎn)、報廢?資產(chǎn)處置工?作，努力提?高資產(chǎn)利潤?率。二、?財務(wù)工作計?劃要加強管?理，挖潛增?效，為生產(chǎn)?經(jīng)營目標(biāo)的?實現(xiàn)和效益?的增長服務(wù)?。管理是?生產(chǎn)力，是?企業(yè)正常運?行的保證，?管理是提高?企業(yè)核心競?爭力的關(guān)鍵?環(huán)節(jié)，建立?創(chuàng)新的機制?，必須靠管?理來保證，?管理對企業(yè)?來說是永恒?的。為此，?財務(wù)科將加?強內(nèi)部管理?列入工作重?點，即進一?步加強財務(wù)?管理，降低?財務(wù)費用，?控制生產(chǎn)成?本，實行全?面預(yù)算管理?，合理安排?，壓縮不必?要的或不急?需的開支，?做到全年生?產(chǎn)、開支有?預(yù)算，有計?劃，使企業(yè)?資金得到有?效合理的發(fā)?揮效益。同?時財務(wù)工作?計劃中對于?機關(guān)科室和?各站所的費?用，實行科?學(xué)預(yù)算，包?干使用，并?納入年底對?各單位的考?核，有效控?制各項費用?的不合理開?支。1、?業(yè)務(wù)招待費?管理。__?_年我們對?業(yè)務(wù)招待費?的管理辦法?依然采取行?政負責(zé)、工?會參與、紀(jì)?委監(jiān)督、包?干使用、超?支不補、節(jié)?約歸公的原?則管好用好?業(yè)務(wù)招待費?。嚴(yán)格執(zhí)行?“就餐代金?券制”。?2、差旅費?管理。嚴(yán)格?規(guī)范差旅費?報銷程序和?職工借款的?還款時限，?堅持按照公?司《關(guān)于加?強差旅費和?職工借款管?理__通知?》制度執(zhí)行?。做到堅持?原則，一事?同人，杜絕?虛報冒領(lǐng)，?借款長期不?還，占有公?司資金挪作?它用的現(xiàn)象?發(fā)生。3?、電話費管?理。嚴(yán)格預(yù)?算控制，電?話費預(yù)算按?科室為單位?包干到位，?努力降低話?費開支。?4、辦公費?管理。辦公?費管理要按?照年初各科?室列出計劃?，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審?批后，公司?統(tǒng)一采購、?保管，各單?位按計劃領(lǐng)?用的原則執(zhí)?行。5、?車輛費用管?理。嚴(yán)格執(zhí)?行公司制訂?的相關(guān)車輛?費用管理辦?法，從嚴(yán)從?細加強管理?。車輛維修?必須先有計?劃，經(jīng)分管?領(lǐng)導(dǎo)審核批?準(zhǔn)后進行維?修;車輛用?油由財務(wù)科?負責(zé)采購、?結(jié)算，車輛?服務(wù)中心負?責(zé)保管、登?記、領(lǐng)用，?杜絕亂購、?無計劃領(lǐng)用?。三、財?務(wù)工作計劃?要明確責(zé)任?，從嚴(yán)要求?，積極抓好?會計從業(yè)人?員職業(yè)道德?素質(zhì)培訓(xùn)，?提高服務(wù)水?平。財務(wù)?科作為公司?的一個對外?窗口科室，?我們將認(rèn)真?落實國網(wǎng)公?司供電服務(wù)?“十項承諾?”，提高服?務(wù)水平，讓?“優(yōu)質(zhì)、方?便、規(guī)范、?真誠”的服?務(wù)方針在財?務(wù)科得到充?分體現(xiàn)，做?到內(nèi)讓公司?全體稱心，?外讓社會各?相關(guān)人員及?部門滿意。?財務(wù)科倡導(dǎo)?“會計為生?產(chǎn)經(jīng)營一線?服務(wù)、上一?流程為下一?流程服務(wù)、?全員為客戶?服務(wù)，每個?崗位相互服?務(wù)”的意識?，切實抓好?財務(wù)行風(fēng)建?設(shè)。四、?財務(wù)工作計?劃要穩(wěn)定財?務(wù)隊伍，繼?續(xù)加強會計?從業(yè)人員業(yè)?務(wù)培訓(xùn)，規(guī)?范供電所財?務(wù)管理，使?全公司財務(wù)?會計工作再?上新臺階。?___年?度我們財務(wù)?工作將繼續(xù)?以穩(wěn)定增強?財務(wù)隊伍為?主，通過集?中培訓(xùn)與崗?位培訓(xùn)相結(jié)?合的會計業(yè)?務(wù)培訓(xùn)和規(guī)?范供電所財?務(wù)管理為主?要內(nèi)容，扎?扎實實的把?全公司的財?務(wù)工作推上?一個新臺階?。我們具體?從以下幾方?面入手1?、穩(wěn)定增強?財務(wù)隊伍。?對現(xiàn)有財務(wù)?從業(yè)人員進?行業(yè)務(wù)考核?，同時選拔?引納相對優(yōu)?秀、有會計?基礎(chǔ)的人員?加入財務(wù)隊?伍，實行優(yōu)?勝劣汰，增?強公司財務(wù)?隊伍的實力?，為全公司?的經(jīng)營穩(wěn)定?打牢基礎(chǔ)。?2、加強?理論培訓(xùn)，?增強財務(wù)的?宏觀經(jīng)濟管?理意識。使?財務(wù)人員從?僅僅應(yīng)付日?常業(yè)務(wù)的工?作狀態(tài)得到?改變，充分?認(rèn)識財務(wù)工?作的連續(xù)性?、復(fù)雜性，?培養(yǎng)超前意?識。3、?加強企業(yè)經(jīng)?營財務(wù)分析?培訓(xùn)。以推?行全面預(yù)算?管理為目標(biāo)?，培養(yǎng)會計?從業(yè)人員企?業(yè)經(jīng)營管理?的事前預(yù)測?、事中分析?和站所基礎(chǔ)?財務(wù)分析工?作。4、?加強會計實?務(wù)培訓(xùn)。注?重工作效率?，以推行財?務(wù)會計電算?化核算為目?標(biāo)，全面提?高財務(wù)人員?素質(zhì)?？?之，我們將?以現(xiàn)在擬定?的財務(wù)工作?計劃范文為?宗旨，在今?后的財務(wù)工?作中，我們?財務(wù)科的奮?斗目標(biāo)是：?在省市公司?財務(wù)部門和?公司領(lǐng)導(dǎo)的?大力關(guān)心領(lǐng)?導(dǎo)下，在各?相關(guān)部門和?科室的積極?配合支持下?，逐漸培養(yǎng)?出一支以規(guī)?范化流程、?精細化核算?、數(shù)據(jù)化考?核為基礎(chǔ)的?科學(xué)管理型?財務(wù)隊伍;?在今后的經(jīng)?營管理中，?緊緊圍繞公?司“四型一?流”發(fā)展規(guī)?劃，時刻堅?持科學(xué)性預(yù)?測、過程化?控制、準(zhǔn)確?性核算的工?作方法和態(tài)?度，為全面?完成新一年?度的財務(wù)預(yù)?算目標(biāo)任務(wù)?而努力奮斗?。財務(wù)出納上半年工作計劃（四）____?年在一如既?往地做好日?常財務(wù)核算?工作，加強?財務(wù)管理、?推動規(guī)范管?理和加強財?務(wù)知識學(xué)習(xí)?教育。做到?財務(wù)工作長?計劃，短安?排。使財務(wù)?工作在規(guī)范?化、制度化?的良好環(huán)境?中更好地發(fā)?揮作用。特?擬訂___?_年的財務(wù)?出納人員個?人工作計劃?。一、參?加財務(wù)人員?繼續(xù)教育?每年財務(wù)人?員都要參加?財政局組織?的財務(wù)人員?