中冶武勘薪酬憑證

中冶武勘薪資憑證設(shè)置用友軟件股份有限公司姓名申波2015年3月7日中冶武勘目前使用憑證01中冶武勘薪酬業(yè)務(wù)流程02薪酬憑證業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置03中冶武勘憑證實(shí)施方案04中冶武勘薪酬現(xiàn)有憑證中冶武勘有限公司憑證分為四種：工資報費(fèi)用,工資發(fā)放,各公司付集團(tuán)工資費(fèi)用,工資代扣。中冶武勘資金中心公司憑證：對外支付、集團(tuán)收賬工資報費(fèi)用憑證：生產(chǎn)部門及經(jīng)營部門正式員工憑證：借方：銷售費(fèi)用/工資/工資【二級單位】借方：銷售費(fèi)用/工資/獎金及承包費(fèi)【二級單位】借方：銷售費(fèi)用/工資附加費(fèi)/工會經(jīng)費(fèi)【二級單位】借方：銷售費(fèi)用/工資附加費(fèi)/職工教育經(jīng)費(fèi)【二級單位】借方：制造費(fèi)用/工資/工資【二級單位】借方：制造費(fèi)用/工資/獎金及承包費(fèi)【二級單位】借方：制造費(fèi)用/工資附加費(fèi)/工會經(jīng)費(fèi)【二級單位】借方：制造費(fèi)用/工資附加費(fèi)/職工教育經(jīng)費(fèi)【二級單位】貸方：應(yīng)付職工薪酬/工資/工資貸方：應(yīng)付職工薪酬/工資/獎金貸方：應(yīng)付職工薪酬/工會經(jīng)費(fèi)貸方：應(yīng)付職工薪酬/教育經(jīng)費(fèi)中冶武勘薪酬現(xiàn)有憑證管理部門人員憑證：借方：管理費(fèi)用/工資/工資借方：銷售費(fèi)用/工資/獎金及承包費(fèi)借方：管理費(fèi)用/工會經(jīng)費(fèi)借方：管理費(fèi)用/職工教育經(jīng)費(fèi)貸方：應(yīng)付職工薪酬/工資/工資貸方：應(yīng)付職工薪酬/工資/獎金貸方：應(yīng)付職工薪酬/工會經(jīng)費(fèi)貸方：應(yīng)付職工薪酬/教育經(jīng)費(fèi)派遣人員工資憑證：借方：制造費(fèi)用/零星勞務(wù)費(fèi)【生產(chǎn)部門】借方：其它應(yīng)付款/周轉(zhuǎn)金【管理部門】貸方：內(nèi)部銀行存款/活期存款/內(nèi)部結(jié)算中心/基本戶注意：派遣人員信息未登記綜合管理系統(tǒng)，因此派遣人員的薪資憑證以后會在系統(tǒng)中自制。不通過業(yè)務(wù)單據(jù)傳遞。中冶武勘薪酬現(xiàn)有憑證工資發(fā)放業(yè)務(wù)憑證：借方：應(yīng)付職工薪酬/工資/工資借方：應(yīng)付職工薪酬/工資/獎金貸方：內(nèi)部銀行存款/活期存款/內(nèi)部結(jié)算中心/基本戶工資代扣業(yè)務(wù)憑證：借方：應(yīng)付職工薪酬/工資/工資借方：應(yīng)付職工薪酬/工資/獎金

貸方：管理費(fèi)用/社會保險費(fèi)/失業(yè)保險

貸方：管理費(fèi)用/社會保險費(fèi)/基本醫(yī)療保險貸方：管理費(fèi)用/社會保險費(fèi)/基本養(yǎng)老保險貸方：管理費(fèi)用/社會保險費(fèi)/補(bǔ)充養(yǎng)老保險[企業(yè)年金]貸方：應(yīng)交稅費(fèi)/個人所得稅/本地貸方：應(yīng)付職工薪酬/住房費(fèi)用/住房公積金

貸方：其他應(yīng)收款/其他/其他福利借款【其他扣款】貸方：主營業(yè)務(wù)收入【房屋、水電、維修】

中冶武勘薪酬現(xiàn)有憑證各公司付本部工資資金付款憑證：借方：內(nèi)部銀行存款【集團(tuán)財務(wù)】貸方：內(nèi)部銀行存款【各個單位】

中冶武勘資金中心現(xiàn)有憑證資金中心付款憑證：借方：內(nèi)部單位存款【集團(tuán)財務(wù)】貸方：銀行存款【銀行賬戶】各公司付本部工資資金付款憑證：借方：內(nèi)部單位存款【各個單位】

貸方：內(nèi)部單位存款【各個單位】

中冶武勘薪酬現(xiàn)有憑證工資發(fā)放業(yè)務(wù)憑證：借方：應(yīng)付職工薪酬/工資/工資借方：應(yīng)付職工薪酬/工資/獎金貸方：內(nèi)部銀行存款/活期存款/內(nèi)部結(jié)算中心/基本戶各公司付本部工資資金業(yè)務(wù)憑證：借方：應(yīng)付職工薪酬/工資/工資借方：應(yīng)付職工薪酬/工資/獎金

貸方：管理費(fèi)用/社會保險費(fèi)/失業(yè)保險

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中冶武勘薪酬業(yè)務(wù)流程薪資補(bǔ)發(fā)薪資發(fā)放薪資審核發(fā)放申請發(fā)放審批薪資檔案薪資分?jǐn)傘y行報盤期末處理注意：薪資分?jǐn)偸切劫Y業(yè)務(wù)與財務(wù)對接生成憑證接口，通過薪資分?jǐn)偵韶攧?wù)的業(yè)務(wù)憑證薪酬憑證業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置（滿足2個條件）工資報費(fèi)用工資代扣工資發(fā)放費(fèi)用憑證代扣憑證發(fā)放憑證薪資分?jǐn)傂劫Y類別財務(wù)憑證薪資發(fā)放薪資審核發(fā)放申請發(fā)放審批業(yè)務(wù)流程完畢（業(yè)務(wù)人員）財務(wù)業(yè)務(wù)接口基礎(chǔ)設(shè)置對接完畢集團(tuán)收賬集團(tuán)收賬薪酬憑證業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置（查找所有分?jǐn)傤愋蚉K）分?jǐn)傤愋偷腜Kselect*fromwa_amotype1001A11000000000CH4X1001A110000000086WVL2015-03-2610:25:22工資發(fā)放（不在崗）1001A5100000000087FX1001A110000000014ZID2015-03-2610:10:05工資發(fā)放1001A11000000000CH4X1001A110000000086XC92015-03-2610:36:45工資代扣（不在崗）1001A5100000000087FX1001A11000000000MG522012-08-0114:10:32工會經(jīng)費(fèi)1001A5100000000087FX1001A110000000086WUM2015-03-2610:16:00各公司付本部工資獎金1001A11000000000CH4X1001A110000000086WV72015-03-2610:25:33工資報費(fèi)用（不在崗）1001A5100000000087FX1001A110000000084N0A2015-03-2610:19:14工資代扣1001A11000000000CH4X1001A110000000015CWL2012-08-1014:59:00應(yīng)付工資總額1001A5100000000087FX1001A11000000000MG402014-10-2515:41:21應(yīng)付工資總額1001A5100000000087FX1001A11000000000MG5F2012-08-0114:10:37教育經(jīng)費(fèi)1001A5100000000087FX1001A11000000007N88J2015-03-2610:09:00工資報費(fèi)用1001A11000000000ADOE1001A11000000000UPEJ2012-07-2516:14:25應(yīng)付工資總額1001A5100000000087FX1001A11000000000UPEQ2012-07-2516:32:16工資1001A5100000000087FX1001A11000000000UPF52012-08-0114:10:05獎金及承包費(fèi)1001A5100000000087FX1001A11000000000UPF82012-07-2516:34:18福利性收入薪酬憑證業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置（科目分類及憑證模板）科目分類定義、憑證模板定義、對照表中冶武勘薪酬憑證實(shí)施方案工資報費(fèi)用中冶武勘資金中心工資發(fā)放借：管理費(fèi)用制造費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬【各個單位】借：應(yīng)付職工薪酬【集團(tuán)財務(wù)】

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