加油站資金繳存及資金平臺賬務處理

奉獻能源創(chuàng)造和諧加油站資金繳存

及資金平臺賬務處理中國石油吉林銷售公司2021年03月三、資金平臺收款業(yè)務實務操作二、資金繳存過程中遇到的問題一、加油站資金繳存流程及操作1.資金繳存前的準備工作2.登陸零售管理后臺系統(tǒng)3.進入班結日結平賬、結賬4.進行加油站資金繳存資金繳存之前要做的工作加油員加油收款金額在2000元左右時，零售管理系統(tǒng)的前臺會出現(xiàn)請投幣的提示，此時要在前臺系統(tǒng)上點擊“投幣〞操作。資金繳存之前，需要在加油站前臺系統(tǒng)進行“班結〞操作?！鞍嘟Y〞操作一天可以進行屢次，日結操作一天只可以進行一次。每天下午四點鐘加油站核算員開始清點當日營業(yè)款，進行封包，然后在零管系統(tǒng)上進行資金繳存操作。1.資金繳存前的準備工作2.登陸零售管理后臺系統(tǒng)3.進入班結日結平賬、結賬4.進行加油站資金繳存登陸零售管理系統(tǒng)1.資金繳存前的準備工作2.登陸零售管理后臺系統(tǒng)3.進入班結日結平賬、結賬4.進行加油站資金繳存平收銀員賬：由于加油站加油員投幣不標準，導致的溢收和短收的情況出現(xiàn)，從而需要平收銀員賬。溢收和短收：溢收是指當前臺投幣金額大于實際應投幣金額時而產(chǎn)生的情況。短收是指前臺投幣金額小于實際應投幣金額而產(chǎn)生的情況。進入班結日結平賬1.資金繳存前的準備工作2.登陸零售管理后臺系統(tǒng)3.進入班結日結平賬、結賬4.進行加油站資金繳存加油站資金繳存加油站每天可以進行屢次班結，屢次封包、繳存;但是日結只能做一次。需要注意的是：班結時封包金額和未封包金額之間的差額不能超過100元。日結時封包金額必須和未封包金額一致。此處需由加油站站經(jīng)理登陸此處需由加油站站經(jīng)理登陸打印存款交接記錄單，由取款人員簽字，按月裝訂成冊，加油站留存?zhèn)洳?。建議由此代替原來的投幣記錄和上門收款記錄，從而減輕了工作量。需要說明是這里的繳存金額是包含加油站油品銷售金額和非油品銷售金額的總金額?，F(xiàn)金存款憑條用A4紙打印，分上下兩份，隨款包一并交給銀行。根據(jù)銀行要求，加油站在面值欄根據(jù)實收貨款的面值手工填寫張數(shù)、金額。此處希望工程組增加一項功能，在系統(tǒng)內直接輸入分面值的張數(shù)、金額。三、資金平臺收款業(yè)務實務操作二、資金繳存過程中遇到的問題一、加油站現(xiàn)金繳存流程及操作在生成資金繳存單之后，貨款交給銀行之前，假設發(fā)現(xiàn)已創(chuàng)立封包的金額與實際現(xiàn)收貨款金額存在差異時：1.實際金額小于封包金額，那么需要將已經(jīng)生成的繳存單在系統(tǒng)上做成異常繳存單，并標明異常原因。同時將正確金額做補繳操作。2.實際金額大于封包金額，那么需要在系統(tǒng)內進行補繳操作，并標明補繳原因。資金繳存過程中遇到的問題繳存單異常：加油站的繳存單從創(chuàng)立封包、審核到繳存完成后，假設發(fā)現(xiàn)該筆繳存單錯誤，這時需要在銀行資金繳存對話框下將此筆數(shù)據(jù)進行繳存單異常的處理。省公司講課專用此處需由加油站站經(jīng)理登陸已做異常的繳存單是沒有交接記錄單數(shù)據(jù)的。資金的補繳：資金補繳操作和資金繳存的操作根本一致。如果加油站需要進行補繳操作，必須經(jīng)過分公司相關財務人員確認同意后，才能進行補繳操作。同繳存單異常一樣需要在備注欄標明補繳原因由站經(jīng)理登陸進行審核操作站經(jīng)理審核完成后，打印交接記錄單、現(xiàn)金存款單，系統(tǒng)內補繳操作完成。三、資金平臺收款業(yè)務實務操作二、資金繳存過程中遇到的問題一、加油站現(xiàn)金繳存流程及操作▲資金管理崗完成下述操作讀取加管系統(tǒng)數(shù)據(jù)▲會計崗完成下述操作資金手工勾對▲資金稽核崗完成下述操作假設有手工勾對數(shù)據(jù)還需對此進行審核▲出納崗完成下述操作選擇已勾對完成的進行自動制單▲會計崗完成下述操作選擇單據(jù)生成收款方憑證★日常監(jiān)控通過資金匯總分析查詢監(jiān)控加油站資金回籠情況資金平臺操作流程讀取加管系統(tǒng)數(shù)據(jù)資金管理崗完成加油站資金管理加油站接口加管系統(tǒng)數(shù)據(jù)讀取資金手工勾對會計崗完成加油站資金管理資金勾對資金手工勾對手工勾對審核資金稽核崗完成加油站資金管理資金勾對手工勾對審核自動制單出納崗完成收款業(yè)務收款單處理自動制單資金結算憑證制作會計崗完成收款業(yè)務收款方憑證憑證制