公司定崗定責方案

有限責任公司定崗定責方案一、總那么為有效配置資源，構(gòu)筑先進合理的崗位職責體系，使各部門分工明確、責任明確，各司其職，相互配合，提高工作效率，確保公司成員在崗位編制上發(fā)揮特長，人盡其才?，F(xiàn)對公司各部門職責及人員配置進行進一步明確。二、部門分工及職責公司設董事會、監(jiān)事會，分設五個部門，分別是財務部、綜合部、風險部、投融資部、工程部。.（一）總經(jīng)理助理（1人）主要協(xié)助總經(jīng)理關聯(lián)各銀行、金融機構(gòu)、局委、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處、工程公司等外部單位的溝通協(xié)調(diào)。（二）綜合部（3人）經(jīng)理：1成員：2、3人員分工：1負責統(tǒng)籌綜合部日常工作，全面負責公司行政、人事、會務、上傳下達、后勤保障等各項管理工作。2負責人事管理、辦公用品管理、印章登記、文書審核會務管理等相關工作。3負責上傳下達、物資采購、對外業(yè)務預訂、車輛管理、監(jiān)督檢查等相關工作。綜合部工作職責：（1）檢查、落實領導辦公室安排的各項工作并及時反應，協(xié)助領導擬定公司開展規(guī)劃、月、年度計劃及考核方案；（2）組織建立并完善公司各項工作程序和規(guī)章制度；（3）協(xié)調(diào)制定各項人事管理制度，行政管理制度、薪資管理制度等并監(jiān)督實施；（4）負責公司內(nèi)外部文件、公文的起草、收發(fā)、登記、傳閱、催辦、歸檔，政府相關文件；（5）負責組織召開各項會議、組織舉辦各種活動及對外接待工作等；（6）負責公司平安保衛(wèi)、保密、電子設備及網(wǎng)絡、衛(wèi)生、后勤管理等工作；（7）負責公司辦公用品、用具的采購及發(fā)放；（8）負責報刊雜志的征訂、圖書資料購置及管理工作；（9）負責公司人力資源管理。（10）負責公司公務車輛的調(diào)度使用管理及保養(yǎng)維護；（11）完成領導交辦的其他工作。（三）財務部（3人）臨時負責人：1成員：2、3人員分工：1負責統(tǒng)籌財務部日常工作、上傳下達，負責出納日常工作：包括款項收支，對接各銀行及金融機構(gòu)，辦理相關業(yè)務及手續(xù);按時還本付息，安排調(diào)度資金等。2為總賬會計崗，負責匯總憑證，賬務處理，稅務申報相關工作。3為對外會計崗，負責日常費用和大額支出審批手續(xù)；對接財政局等科室，負責國有資產(chǎn)和地方債務變動的匯總上報。財務部工作職責：（1）制定本公司的財務、會計制度；（2）按財經(jīng)法規(guī)和會計制度設立公司賬戶、劃轉(zhuǎn)資金；（3）按會計制度和公司財務要求設立會計賬簿；（4）擬定公司年度財務預算方案、決算方案；（5）結(jié)合相關部門，負責借款及利息的按期支付和催收工作的開展；（6）負責保管、使用公司財務印章，負責銀行賬戶平安管理工作；（7）負責公司財務資料的變更年檢、公司稅務申報工作。（8）制作會計憑證、會計報表、年度財務工作報告；（9）擬定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（四）投融資部（3人）臨時負責人：1成員：2、3人員分工：1負責統(tǒng)籌投融資部日常工作，全面負責公司對接外部金融機構(gòu)、融資商務談判、開拓融資渠道等管理工作。2負責聯(lián)絡各金融機構(gòu)、公司融資信息、融資商務談判、撰寫相關報告和文件等。3負責對接子公司億嘉公司供應鏈相關工作。投融資部工作職責：（1）根據(jù)公司開展戰(zhàn)略及經(jīng)營需求，編制公司年度總體投融資計劃；（2）建立多元化的企業(yè)融資渠道，與各金融機構(gòu)建立和保持良好的合作關系，通過對公司資產(chǎn)和負債進行全面分析，針對不同銀行的特點設計融資工程和方式；（3）篩選投資合作工程，建立投資工程庫，負責對投資項目前期考察、論證，起草投資工程意向書、協(xié)議書等（4）負責參與投融資商務談判，準備投融資資料，起草相關報告和文件；（5）牽頭組織公司相關部門開展對投融資工程的盡職調(diào)查,出具真實、詳細的《盡職報告》；（6）負責起草、修改和制定投融資合同等文本；（7）負責投融資資料收集匯總、資料完善歸檔；（8）負責向公司有關領導和職能部門定期提供投融資分析報告；（9）負責對各類投融資工程出具可行性研究報告。（五）風險部（2人）經(jīng)理：1成員：2人員分工：1統(tǒng)籌風險部日常工作，負責案件整理、風險評估、催收、資質(zhì)年審、合同風險把控等相關工作。2負責案件資料整理、審核、催收等。風險部工作職責：（1）負責制定公司風險管理評價制度；（2）把控對外投資、借款、擔保工程的風險，進行工程潛在風險分析，提出相關意見；（3）對公司各類合同文本的制定，提出防范風險意見；（4）負責對被投資、擔保和借款企事業(yè)單位的經(jīng)營和財務狀況進行風險分析，實時把控風險，接收被投資、擔保和借款單位每月報送的會計報表及其他相關資料；（5）負責對被借款的企事業(yè)單位借款到期的催收工作以及公司不良借款的回收、轉(zhuǎn)讓；(6)公司資質(zhì)的管理、年審以及新資質(zhì)的申報，印鑒、證照的管理及檢審；(7)負責公司的法律訴訟事務。(六)工程部(4人)經(jīng)理：1成員：2、3、4人員分工：1負責跟進工程整體進度、內(nèi)外部溝通聯(lián)系、部門內(nèi)各項資料終審、相關管理方法的監(jiān)督執(zhí)行、工程預警及制定方案等。2、31、負責參與公司需介入的工程工程前期立項，參加現(xiàn)場工程驗收、工程會議，了解工程整體情況；2、參與合同修定和簽署，對合同進行初步審查；3、對用印資料進行初步審查，完善蓋章資料；4、對外聯(lián)系外聘第三方公司、法律顧問對工程合同的合規(guī)性進行審核；5、福瑞巡庫及福瑞其他相關事項；4：1、負責檔案收集、整理、歸檔及保存；工程部相關工程的資金劃轉(zhuǎn)報賬的手續(xù)整理、粘貼、上報；工程部內(nèi)勤工作；工程部工作職責(1)參與制定公司工程的工程部年度計劃和預算方案；(2)監(jiān)督貫徹國家有關工程建設的法令、法規(guī)、政策及有關文件精神；(3)參與工程部工程工程建設決策，參與重大工程的前期規(guī)劃論證，對工程工程實施進行實時監(jiān)督；(4)根據(jù)工程建設計劃，指導、審批施工設計方案；(5)工程施工圖紙的審核工作；(6)負責公司工程合同修定、簽署；(7)負責公司工程的招投標相關工作。(七)子公司(7人)經(jīng)理：1主要負責供應鏈業(yè)務的拓展及對接，統(tǒng)籌公司的全面管理。2,主要負責公章使用和管理、日常行政事務等。3——4,會計，主要負責各項財務收支、控制、核算等；5,出納，主要負責日常費用報銷及付款申請等；6,開票員，主要負責對下游企業(yè)的發(fā)票開具等。融資1人一一7,主要負責金融機構(gòu)的對接及融資業(yè)務等。三、處分方法：當因人員工作失誤造成工程損失時，按照所處崗位責任內(nèi)容,評定損失大小，確定處分措施。主要情況見下表：

崗位職務工作失誤公司損失500萬以上或不良影響巨大公司損失500萬以下造成不良影響總經(jīng)理未按照公司的經(jīng)營管理方針執(zhí)行；決策失誤；沒有根據(jù)市場變化及時調(diào)整公司的經(jīng)營方向；沒有催促各部按進度完成工作。作出書面檢查，報董事會審查，取消全部獎金及績效考核工資。作出書面檢查，取消全部獎金，扣罰50%績效考核工資。副總經(jīng)理未按公司制度、工作分工做好分管部門的管理；未組織好、催促好分管部門的工作實施；未完成總經(jīng)理下達的工作任務。作出書面檢查，降級處理，取消全部獎金績效工資。作出書面檢查，取消全部獎金，扣罰50%績效考核工資。投融資部總監(jiān)/經(jīng)理未按照公司年度投融資計劃執(zhí)行；對投資經(jīng)營工程、建設施工工程的考察后未盡到責任行為；未實施公司投資工程監(jiān)督管理。降級處理，扣罰全部獎金績效工資?？哿P全部獎金績效工資。投融資部人員投融資工程考察不詳細不規(guī)范；合同文本措施的制訂實施不完善不認真；與金融機構(gòu)、社會資本對接不力；未按規(guī)定要求做好分管工程的管理工作。扣罰全部獎金績效工資，留職查看三個月?？哿P全部獎金績效工資。風險部經(jīng)理未開展工程考察潛在風險分析；制定防范風險措施不力；公司不良資產(chǎn)回收不盡心；法律訴訟事務無推進；公司資產(chǎn)管理工作不到位。降級處理，扣罰全部獎金績效工資?？哿P全部獎金績效工資。風險部人員對工程考察潛在風險分析不當；工程防范風險措施不盡心、不規(guī)范；未按要求完成不良借款回收任務和法律訴訟事務?？哿P全部獎金績效工資，留職查看三個月?？哿P全部獎金績效工資。財務部經(jīng)理未按財經(jīng)法規(guī)及公司財務制度執(zhí)行；未盡責完成公司應收賬款的催還催交工作；與投資企業(yè)、項目的財務往來不按程序辦理財務手續(xù)。依據(jù)財務法律法規(guī)給予處分并降級處理，取消全部獎金績效工資。依據(jù)財務法律法規(guī)給予處分，扣罰50%績效考核工資。財務部人員財務制度執(zhí)行不力；未能及時給上級提供財務信息；未完成公司應收賬款的催還催交工作；未按程序辦理財務手續(xù)。依據(jù)財務法律法規(guī)給予處分，留職查看二個月，取消全部獎金績效工資。依據(jù)財務法律法規(guī)給予處分，扣罰50%績效考核工資。綜合部經(jīng)理未按制度管理公章、公車及檔案；人事績效考勤管理弄虛作假；制降級處理，取消全部獎金績效工資?？哿P50%績效考核工資。

度方案制定有重大失誤；未做好公司會議文件等辦公室工作。綜合部人員未按工作流程、工作分工盡職按時完成進度；公司會議及檔案管理有漏洞；公章管理有重大失誤。留職查看三個月，取消全部獎金績效工資?？哿P50%績效考核工資。工程部經(jīng)理工程工程監(jiān)督不到位；合同文本措施