K“加”Cloud“加”V產(chǎn)品培訓(xùn)-財務(wù)-總賬管理

K/3Cloud產(chǎn)品部K/3CloudV6.1產(chǎn)品培訓(xùn)

--總賬管理產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值產(chǎn)品競爭分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化憑證管理現(xiàn)金流量期末處理賬簿查詢報表分析多賬簿合并提綱關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求-財務(wù)核算財務(wù)核算與報告要求財務(wù)業(yè)務(wù)一體化：自動記賬、審計線索、實時賬務(wù)、多維度記賬、對外報告?！岸嘀厝烁瘛钡墓疽筮m應(yīng)不同會計準(zhǔn)則要求，采用多賬簿記賬，賬簿分別報告。集團(tuán)內(nèi)法人間交易記賬與抵銷。內(nèi)部報告與考核企業(yè)按自身管理思念、人力資源架構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等設(shè)置考核體系?？己酥黧w與維度多樣化，如責(zé)任中心、產(chǎn)品線、項目、區(qū)域等?？己梭w系應(yīng)用于內(nèi)部管理報告與對外報告體系。對內(nèi)考核的核算與對外的財務(wù)核算區(qū)別對待：考核主體間移轉(zhuǎn)按結(jié)算價。考核報告需要按財務(wù)報告樣式編制，也可能有特殊要求。考核體系的調(diào)整較為頻繁。核算組織核算組織1：藍(lán)海集團(tuán)太倉倉庫平江倉庫昆山工廠控股核算組織2核算組織3控股核算組織即會計主體，是會計記賬、財務(wù)報告的主體。會計主體是對業(yè)務(wù)范圍的劃分。法人、利潤中心是最常見的會計主體。業(yè)務(wù)組織記錄業(yè)務(wù)的發(fā)生。通過業(yè)務(wù)組織－核算組織的關(guān)系來確定業(yè)務(wù)的財務(wù)歸屬。從不同的角度，可以將業(yè)務(wù)組織劃分給不同的核算組織。核算體系從不同的視角，賬務(wù)處理的業(yè)務(wù)范圍劃分有所不同。核算體系，即會計核算的范圍。在同一核算體系下，業(yè)務(wù)組織只屬于一個核算組織，保證業(yè)務(wù)記賬唯一。業(yè)務(wù)組織可同時屬于多個核算體系下的核算組織。核算體系Ⅰ：法人賬核算體系Ⅱ：管理賬核算組織：法人A業(yè)務(wù)組織1業(yè)務(wù)組織2核算組織：利潤中心1核算組織：利潤中心2業(yè)務(wù)組織1業(yè)務(wù)組織2業(yè)務(wù)組織3并存業(yè)務(wù)組織3賬簿業(yè)務(wù)組織、核算組織與賬簿的關(guān)系業(yè)務(wù)到財務(wù)數(shù)據(jù)流憑證模板I會計科目核算維度業(yè)務(wù)組織I業(yè)務(wù)單據(jù)+=業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證第1賬簿憑證1－001總賬日記賬憑證模板II會計科目核算維度+=第2賬簿憑證2－001總賬日記賬會計主體A業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證舉例：賬務(wù)流程1、可以根據(jù)不同核算要求，定義多套會計核算體系。2、在同一會計核算體系下，可以為每個會計主體(核算組織)定義多個賬簿。3、會計主體的下級業(yè)務(wù)組織一張單據(jù)，可以按照預(yù)先設(shè)定的轉(zhuǎn)換規(guī)則分別生成兩個賬簿的財務(wù)記賬憑證。4、業(yè)務(wù)組織的單據(jù)，根據(jù)預(yù)先設(shè)定的憑證模板在智能會計平臺生成記賬憑證。5、如果一個會計主體要記錄不同規(guī)則的多套賬，針對同一業(yè)務(wù)類型需要定義多個憑證模板。核算體系1財務(wù)核算體系會計主體1杭州藍(lán)海2蘇州藍(lán)海3廣州藍(lán)海4藍(lán)海美國5藍(lán)海越南6集團(tuán)本部集團(tuán)本部貿(mào)易集團(tuán)中國本部制造集團(tuán)主賬簿會計科目表本位幣

￥會計日歷中國會計憑證模板I第2賬簿會計科目表本位幣$會計日歷美國會計憑證模板II主賬簿會計科目表本位幣￥會計日歷會計憑證模板I業(yè)務(wù)分析核算體系2責(zé)任中心業(yè)務(wù)組織業(yè)務(wù)單據(jù)第2賬簿會計科目表本位幣越南盾會計日歷會計憑證模板II產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值產(chǎn)品競爭分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化憑證管理現(xiàn)金流量期末處理賬簿查詢報表分析多賬簿合并提綱參數(shù)設(shè)置置總賬系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)用框框架業(yè)務(wù)處理理憑證錄入入賬表查詢詢科目初始始數(shù)據(jù)初始化現(xiàn)金流量量初始數(shù)數(shù)據(jù)總賬初始始化幣別基礎(chǔ)設(shè)置置匯率體系系T形賬憑證中指指定憑證管理理記賬現(xiàn)金流量量6.0已經(jīng)實現(xiàn)現(xiàn)控制策略略會計政策策憑證復(fù)核核憑證審核核憑證過賬賬憑證匯總總后續(xù)規(guī)劃劃6.1新增智能會計計平臺憑證生成成分類類型型憑證模板板對賬憑證查詢詢結(jié)轉(zhuǎn)損益益自動轉(zhuǎn)賬賬期末調(diào)匯匯期末處理理會計日歷歷會計要素素核算維度度模式憑證證多賬簿合合并科目憑證錄入入憑證查詢詢調(diào)整期間間管理調(diào)整期業(yè)業(yè)務(wù)現(xiàn)金流量量表6.1重大完善憑證字摘要庫結(jié)算方式式現(xiàn)金流量量項目賬簿賬簿參數(shù)數(shù)會計核算算體系業(yè)務(wù)審核核策略科目級次次管控現(xiàn)金流量量查詢附表項目目指定期末結(jié)賬賬憑證過賬賬總分類賬賬明細(xì)分類類賬數(shù)量金額額總賬數(shù)量金額額明細(xì)賬賬多欄式明明細(xì)賬核算維度度分類總總賬核算維度度明細(xì)賬賬核算維度度余額表表科目余額額表試算平衡衡表摘要匯總總表核算維度度匯總表表核算維度度組合表表核算維度度明細(xì)表表核算維度度與科目目組合表表憑證參數(shù)數(shù)賬簿隸屬屬關(guān)系附表項目目調(diào)整調(diào)匯歷史史信息表表憑證攤銷銷憑證預(yù)提提總賬系統(tǒng)應(yīng)用用框架(舊)產(chǎn)品框架介紹紹產(chǎn)品規(guī)劃思路路產(chǎn)品框架與應(yīng)應(yīng)用價值產(chǎn)品競爭分析析系統(tǒng)應(yīng)用介紹紹系統(tǒng)整體應(yīng)用用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置置及其影響系統(tǒng)初始化憑證管理現(xiàn)金流量期末處理賬簿查詢報表分析多賬簿合并提綱產(chǎn)品競爭分析析-U9分析項目K/3CloudU9核算體系架構(gòu)上支持無限多個會計核算體系的建立架構(gòu)上只支持兩個會計核算體系的建立多核算維度科目支持多維度輔助核算?？颇吭谑褂眠^程中，還允許實時增加核算維度，使用更靈活，真正適合企業(yè)精細(xì)核算的需求。提供輔助核算設(shè)置，但功能不完整，操作限制較多。雖然補充了自定義項功能，但其對應(yīng)自定義比例轉(zhuǎn)賬、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)等功能均不提供自定義項結(jié)轉(zhuǎn)。無法全面支持實際業(yè)務(wù)的處理。國際化會計日歷適應(yīng)企業(yè)國際化發(fā)展，會計日歷支持全球大多數(shù)國家的使用習(xí)慣。并且支持使用后追加會計年度，更加靈活方便。會計日歷相對也比較完整，但是例如美國企業(yè)常用的445這種周類型的期間劃分方式不支持。另外，不支持追加會計年度，易用性欠佳。國際化科目體系系統(tǒng)預(yù)置多套科目體系，賬簿與會計科目表綁定，無需多次新建引用。易用性太差，科目邏輯太過復(fù)雜?？颇矿w系完全由用戶手工建立，而且建立過程繁瑣，需先建立標(biāo)準(zhǔn)科目，再建立會計科目，然后建立賬簿科目。產(chǎn)品競爭分析析-U9分析項目K/3CloudU9憑證快速錄入憑證默認(rèn)攜帶用戶當(dāng)前登錄組織以及賬簿信息，根據(jù)賬簿默認(rèn)關(guān)聯(lián)對應(yīng)的科目表憑證錄入繁瑣，錄入科目時每次都要選擇組織，沒有默認(rèn)攜帶，然而大多數(shù)用戶多數(shù)情況都是使用同一賬簿做憑證，不會頻繁切換賬簿憑證指定現(xiàn)金流量系統(tǒng)后臺根據(jù)憑證業(yè)務(wù)分類自動拆分分錄并自動分配流量金額。對于復(fù)雜業(yè)務(wù)邏輯下的附表指定，系統(tǒng)將邏輯完全在后臺進(jìn)行處理，提高用戶操作的效率。提供T型賬、附表項目指定和附表項目調(diào)整功能，批量指定現(xiàn)金流量項目。憑證批量指定現(xiàn)金流量必須先手工設(shè)置現(xiàn)金流量分析模板，模板設(shè)置項目晦澀難以理解，需要用戶自己抽象業(yè)務(wù)邏輯，對于多種業(yè)務(wù)情況下的附表指定，用戶基本上難以設(shè)置分析模板。產(chǎn)品競爭分析析-K/3WISEV12.3分析項目K/3CloudK/3WISEV12.3多核算體系提供多核算體系對企業(yè)財務(wù)核算體系和管理考核體系進(jìn)行管理。無多賬簿提供核算組織的多賬簿管理，滿足企業(yè)內(nèi)外賬務(wù)管理的需求。無，只有固定資產(chǎn)提供多賬簿的概念。多核算維度與基礎(chǔ)資料無縫集成，直接選擇即可建立核算維度，無需重復(fù)操作?？颇渴褂煤?，可增加核算維度，更加靈活易用提供核算項目的應(yīng)用，但科目一經(jīng)使用不能修改其核算項目。且核算項目的建立與基礎(chǔ)資料的建立重復(fù)。多科目體系提供國際化的多套科目體系應(yīng)用，滿足企業(yè)內(nèi)組織在不同國家和地區(qū)的賬務(wù)處理實際需求。一個賬套只能同時存在一套科目體系。國際化的會計日歷提供自然月、自定義月和周等不同會計期間的劃分方式。會計期間只有月的劃分類型。會計要素會計要素可以自定義，支持多套會計要素表。會計要素系統(tǒng)后臺預(yù)置且寫死，不能維護(hù)，無法適應(yīng)國際化需求。中間幣提供使用中間幣折算匯率的概念，外幣折算功能更為強(qiáng)大。無，默認(rèn)目標(biāo)幣別只能為記賬本位幣。產(chǎn)品競爭分析析-K/3WISEV12.3分析項目K/3CloudK/3WISEV12.3現(xiàn)金流量項目批量預(yù)設(shè)科目可批量預(yù)設(shè)現(xiàn)金流量項目，并且流量項目可根據(jù)現(xiàn)金流量的方向分別設(shè)置。只能在科目屬性上挨個設(shè)置，并且不管現(xiàn)金流入或流出，只能預(yù)設(shè)一個主表項目和附表項目。T型賬應(yīng)用預(yù)設(shè)更準(zhǔn)確T型賬使用科目預(yù)設(shè)現(xiàn)金流量項目時，根據(jù)現(xiàn)金流入的方向分別預(yù)設(shè)主表項目，指定結(jié)果更準(zhǔn)確。T型賬應(yīng)用預(yù)設(shè)，不管現(xiàn)金流入或流出，都只能應(yīng)用預(yù)設(shè)相同的主表項目。產(chǎn)品框架介紹紹產(chǎn)品規(guī)劃思路路產(chǎn)品框架與應(yīng)應(yīng)用價值產(chǎn)品競爭分析析系統(tǒng)應(yīng)用介紹紹系統(tǒng)整體應(yīng)用用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置置及其影響系統(tǒng)初始化憑證管理現(xiàn)金流量期末處理賬簿查詢報表分析多賬簿合并提綱系統(tǒng)整體應(yīng)用用流程產(chǎn)品框架介紹紹產(chǎn)品規(guī)劃思路路產(chǎn)品框架與應(yīng)應(yīng)用價值產(chǎn)品競爭分析析系統(tǒng)應(yīng)用介紹紹系統(tǒng)整體應(yīng)用用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置置及其影響系統(tǒng)初始化憑證管理現(xiàn)金流量期末處理賬簿查詢報表分析多賬簿合并提綱幣別系統(tǒng)預(yù)置了ISO國際標(biāo)準(zhǔn)的部部分常用幣別別。用戶需要要根據(jù)自己企企業(yè)的實際情情況審核或新新增需要使用用的幣別。單據(jù)各幣別的的貨幣符號格格式以及對應(yīng)應(yīng)金額精度都都在該功能進(jìn)進(jìn)行設(shè)置。有外幣業(yè)務(wù)的的企業(yè)需要審審核對應(yīng)幣別別并設(shè)置相關(guān)關(guān)信息。系統(tǒng)已默認(rèn)啟啟用人民幣。。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景會計日歷系統(tǒng)支持多樣樣化的會計日歷設(shè)置置，期間類型支支持月、自然然月和周三種種，周又支持持52周、53周和445等劃分方式。。會計日歷可以以進(jìn)行靈活設(shè)設(shè)置，并且多多套方案并存存，可以滿足足多會計政策策模式下多種種會計制度對對期間的不同同管理需求。。會計日歷使用用后可以追加加期間。應(yīng)用場景應(yīng)用介紹核算維度應(yīng)用場景應(yīng)用介紹核算維度顧名名思義就是核核算的維度，，系統(tǒng)支持所所有基礎(chǔ)資料料和輔助資料料來源的核算算維度定義。。核算維度與科科目結(jié)合使用用，用來進(jìn)行行業(yè)務(wù)輔助核核算，財務(wù)報報表分析和賬賬務(wù)查詢。例如，財務(wù)費費用按各個部部門進(jìn)行輔助助核算，應(yīng)收收賬款按客戶戶進(jìn)行管理等等。匯率體系應(yīng)用場景應(yīng)用介紹匯率體系包含含匯率類型和和匯率的設(shè)置置。相同幣別在同同一匯率類型型的相同日期期只能有一個個有效匯率。。啟用外幣業(yè)務(wù)務(wù)的組織機(jī)構(gòu)構(gòu)都需要進(jìn)行行對應(yīng)幣別的的匯率維護(hù)。。各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)在進(jìn)行單據(jù)據(jù)錄入時候需需要引用。會計要素應(yīng)用場景應(yīng)用介紹系統(tǒng)預(yù)置了主主要國家和地地區(qū)的常用會會計要素表。。如果需要使用用其他會計準(zhǔn)準(zhǔn)則，則需先先設(shè)置會計要要素，才可以以進(jìn)行科目表表的設(shè)置。適用不同會計計準(zhǔn)則的國家家對會計要素素的分類不同同。例如美國國的子公司，，可能使用的的是國際會計計準(zhǔn)則的五大大會計要素，，也可能使用用的美國會計計準(zhǔn)則的十大大會計要素。。憑證字憑證字沒有編編碼的限制，，通過憑證字字的名稱來區(qū)區(qū)別。每套科目表都都要設(shè)置對應(yīng)應(yīng)的憑證字。。應(yīng)用場景應(yīng)用介紹憑證字的借貸貸控制是為防防止財務(wù)人員員做錯憑證類類別。例如，，收款憑證就就選擇“借方方必有”（庫庫存現(xiàn)金）和和（銀行存款款）這兩個科科目；付款憑憑證就選擇““貸方必有””（庫存現(xiàn)金金）和（銀行行存款）這兩兩個科目；轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證就選選擇“憑證必必?zé)o”（庫存存現(xiàn)金）和（（銀行存款））這兩個科目目?？颇繎?yīng)用場景應(yīng)用介紹科目基礎(chǔ)資料料實際上包含含會計要素、、科目表、科科目類別、科科目。核算組織可以以適用多個會會計政策，每每個會計政策策只能關(guān)聯(lián)唯唯一的科目表表體系。多科目表應(yīng)用用：1、各核算組織織的所屬行業(yè)業(yè)完全不同，，建議分別建建立不同的科科目表體系；；2、核算組織的的各賬簿科目目明細(xì)差異巨巨大，核算需需求不同，建建議分別建立立科目表體系系。會計核算體系系應(yīng)用場景1、單體組織企企業(yè)：按照實際企業(yè)業(yè)架構(gòu)設(shè)置法法人核算體系系；2、多組織企業(yè)業(yè)：根據(jù)考核需求求設(shè)置對內(nèi)考考核體系，凡凡是需要出財財務(wù)賬簿的組組織機(jī)構(gòu)均要要設(shè)置為核算算組織。根據(jù)組織機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)置會計核核算體系。核核算組織的下下級組織可選選范圍為所有有具有業(yè)務(wù)職職能的組織機(jī)機(jī)構(gòu)。一個數(shù)據(jù)中心心僅能存在唯唯一的法人核核算體系，支支持建立多個個考核體系。。應(yīng)用介紹摘要庫用戶可以分門門別類管理摘摘要，摘要如如設(shè)置不參與與多欄賬匯總總，則多欄賬賬查詢不包含含此類摘要所所在的業(yè)務(wù)分分錄。應(yīng)用場景應(yīng)用介紹摘要用于說明明經(jīng)濟(jì)活動的的主要內(nèi)容。。例如對出差差報銷人員，，原始憑證既既有差旅費還還有招待費、、辦公費等，，那么在摘要要中可以寫““付差旅費等等”；涉及到到結(jié)轉(zhuǎn)的憑證證摘要，可以以定義“結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷售稅金及及附加”、““期間費用轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)利潤”等。。賬簿應(yīng)用場景應(yīng)用介紹定義核算組織織的賬簿，賬賬簿分為主賬賬簿與副賬簿簿，二者的數(shù)數(shù)據(jù)相互隔離離，僅作為賬賬簿類型管理理。核算組織可以以建立多個賬賬簿，建立多多賬簿的主要要原則：1、賬簿的記賬賬本位幣不同同；2、賬簿的科目目表不同；3、賬簿的適用用會計政策不不同；4、賬簿的會計計日歷不同；；5、賬簿的默認(rèn)認(rèn)匯率類型不不同。結(jié)算方式應(yīng)用場景系統(tǒng)預(yù)設(shè)部分分常用結(jié)算方方式，用戶還可以自自定義結(jié)算方方式。對因商品交易易、勞務(wù)供應(yīng)應(yīng)、資金調(diào)撥撥等經(jīng)濟(jì)往來來引起的貨幣幣收付關(guān)系進(jìn)進(jìn)行清償?shù)霓k辦法。在中國國，根據(jù)不同同經(jīng)濟(jì)往來的的特點、形式式及需要，分分為轉(zhuǎn)賬結(jié)算算和現(xiàn)金結(jié)算算兩種方式。。應(yīng)用介紹現(xiàn)金流量項項目應(yīng)用場景應(yīng)用介紹系統(tǒng)預(yù)設(shè)新新會計準(zhǔn)則則的現(xiàn)金流流量項目，，用戶可以以手工修改改以及新增增明細(xì)項目目。系統(tǒng)允許新新增其他會會計要素表表的現(xiàn)金流流量項目表表。用戶對企業(yè)業(yè)所使用的的現(xiàn)金流量量資料進(jìn)行行集中、分分級管理。。其作用是是在憑證分分錄中標(biāo)識識和描述影影響現(xiàn)金流流量的業(yè)務(wù)務(wù)所對應(yīng)的的現(xiàn)金流量量信息，以以及作為編編制現(xiàn)金流流量表的基基礎(chǔ)。產(chǎn)品框架介介紹產(chǎn)品規(guī)劃思思路產(chǎn)品框架與與應(yīng)用價值值產(chǎn)品競爭分分析系統(tǒng)應(yīng)用介介紹系統(tǒng)整體應(yīng)應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與與控制策略略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)設(shè)置及其影影響系統(tǒng)初始化化憑證管理現(xiàn)金流量期末處理賬簿查詢報表分析多賬簿合并并提綱總賬管理參參數(shù)應(yīng)用場景賬簿啟用后后，即可對對賬簿進(jìn)行行總賬管理理參數(shù)的設(shè)設(shè)置，這些些參數(shù)是總總賬系統(tǒng)應(yīng)應(yīng)用的基礎(chǔ)礎(chǔ)，影響賬賬務(wù)處理的的控制以及及流程等。。進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損損益的企業(yè)業(yè)需要設(shè)置置本年利潤潤和利潤分分配科目；；還可以控控制是否禁禁止跨財年年的反結(jié)賬賬操作；允允許錄入憑憑證的最大大期間數(shù)等等。應(yīng)用介紹產(chǎn)品框架介介紹產(chǎn)品規(guī)劃思思路產(chǎn)品框架與與應(yīng)用價值值產(chǎn)品競爭分分析系統(tǒng)應(yīng)用介介紹系統(tǒng)整體應(yīng)應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與與控制策略略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)設(shè)置及其影影響系統(tǒng)初始化化憑證管理現(xiàn)金流量期末處理賬簿查詢報表分析多賬簿合并并提綱賬簿科目初初始化賬簿啟用后后，需要收收集手工賬賬或者其他他業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)發(fā)生的會會計科目余余額作為總總賬系統(tǒng)科科目的初始始數(shù)據(jù)。如如果沒有初初始數(shù)據(jù)，，可以直接接進(jìn)行結(jié)束束初始化操操作。1、支持在系系統(tǒng)手工錄錄入初始化化。2、從業(yè)務(wù)系系統(tǒng)引入相相關(guān)初始化化數(shù)據(jù)。3、使用數(shù)據(jù)據(jù)引入工具具錄入初始始化數(shù)據(jù)。。應(yīng)用場景應(yīng)用介紹賬簿現(xiàn)金流流量初始化化應(yīng)用場景應(yīng)用介紹用戶錄入賬賬簿的現(xiàn)金金流量初始始數(shù)據(jù)，現(xiàn)現(xiàn)金流量初初始數(shù)據(jù)是是根據(jù)基礎(chǔ)礎(chǔ)資料現(xiàn)金金流量項目目的明細(xì)項項目羅列的的。年中啟用的的賬簿，才才需要錄入入現(xiàn)金流量量項目的初初始余額數(shù)數(shù)據(jù)，這樣樣才能計算算全年的現(xiàn)現(xiàn)金流量表表。賬簿結(jié)束初初始化應(yīng)用場景賬簿的科目目初始工作作完成之后后，必須先先結(jié)束初始始化才能進(jìn)進(jìn)行憑證過過賬以及結(jié)結(jié)賬操作。。用戶的初初始化數(shù)據(jù)據(jù)如需修改改，需先將將賬簿反初初始化再進(jìn)進(jìn)行。執(zhí)行結(jié)束初初始化操作作，以鎖定定初始數(shù)據(jù)據(jù)不允許再再隨意變更更，以免影影響后續(xù)業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的的準(zhǔn)確性。。要修改初初始數(shù)據(jù)，，只能返回回到初始化化狀態(tài)操作作。應(yīng)用介紹產(chǎn)品框架介介紹產(chǎn)品規(guī)劃思思路產(chǎn)品框架與與應(yīng)用價值值產(chǎn)品競爭分分析系統(tǒng)應(yīng)用介介紹系統(tǒng)整體應(yīng)應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與與控制策略略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)設(shè)置及其影影響系統(tǒng)初始化化憑證管理現(xiàn)金流量期末處理賬簿查詢報表分析多賬簿合并并提綱憑證編制、、核對、查查詢應(yīng)用場景憑證管理主主要包含新新增憑證、、出納復(fù)核核、憑證審審核以及憑憑證過賬等等操作。憑憑證編制完完成后，根根據(jù)要求進(jìn)進(jìn)行出納復(fù)復(fù)核或者憑憑證審核，，二者沒有有先后順序序。賬簿在實現(xiàn)現(xiàn)初始化之之后，財務(wù)務(wù)人員需要要以憑證的的方式記錄錄公司發(fā)生生的實際經(jīng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。。同時，按按照總賬參參數(shù)的控制制要求，對對憑證進(jìn)行行審核、過過賬，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)錯誤進(jìn)行行修改。應(yīng)用介紹憑證整理應(yīng)用場景憑證整理就就是將當(dāng)前前會計期間間憑證的憑憑證號根據(jù)據(jù)一定規(guī)則則重新進(jìn)行行連續(xù)排號號。系統(tǒng)支持自自動整理和和手工整理理。應(yīng)用介紹根據(jù)《企業(yè)會計信信息化工作作規(guī)范》，系統(tǒng)不支持憑證證反過賬，，已過賬憑憑證的憑證證號必須連連續(xù)，因此此在憑證審審核、出納納復(fù)核之前前，如果存存在憑證斷斷號，則必必須進(jìn)行憑憑證號整理理。憑證過賬應(yīng)用場景應(yīng)用介紹憑證過賬是是指將會計計憑證分錄錄中的科目目發(fā)生額登登記到相關(guān)關(guān)會計賬簿簿的過程。。已過賬憑憑證不能再再進(jìn)行修改改，只能采采取補錄憑憑證或者使使用紅字憑憑證進(jìn)行沖沖銷的方式式修改。賬簿每一期期的期末結(jié)結(jié)賬之前，，必須將當(dāng)當(dāng)期所有憑憑證過賬。。過賬前，，會計人員員應(yīng)當(dāng)對憑憑證內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行仔細(xì)審審核。改進(jìn)背景：：應(yīng)用場景應(yīng)用介紹符合《規(guī)范》對已過賬憑憑證不能修修改以及已已過賬憑證證不能斷號號的要求。。系統(tǒng)統(tǒng)在在憑憑證證操操作作的的各各個個環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)避避免免斷斷號號產(chǎn)產(chǎn)生生，，提提供供更更方方便便高高效效的的斷斷號號整整理理功功能能。。屏蔽蔽憑憑證證反反過過賬賬功功能能新增增憑憑證證自自動動填填補補斷斷號號憑證證錄錄入入支支持持?jǐn)鄶嗵柼柫辛斜肀盹@顯示示憑證證整整理理支支持持自自動動或或手手工工整整理理憑證證過過賬賬自自動動檢檢測測斷斷號號期末末結(jié)結(jié)賬賬自自動動檢檢測測斷斷號號憑證證其其他他功功能能在憑憑證證查查詢詢界界面面，，系系統(tǒng)統(tǒng)提提供供憑憑證證沖銷銷、、憑憑證證復(fù)復(fù)制制、、憑憑證證轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)存存、、憑證證報報告告以以及及查查看看明明細(xì)細(xì)賬賬、、查查看看業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單據(jù)據(jù)等等操操作作。。（憑證證復(fù)復(fù)制制和和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)存存已已經(jīng)經(jīng)支支持持?jǐn)y攜帶帶源源憑憑證證的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量）用戶戶如如果果需需要要修修改改已已結(jié)結(jié)賬賬期期間間的的憑憑證證，，必必須須做做一一張張相相同同憑憑證證的的來來進(jìn)進(jìn)行行沖沖銷銷，，使使用用憑憑證證沖沖銷銷功功能能；；聯(lián)聯(lián)查查憑憑證證分分錄錄科科目目的的明明細(xì)細(xì)賬賬，，查查看看關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)的的業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單據(jù)據(jù)等等。應(yīng)用用介介紹紹應(yīng)用用場場景景憑證證其其他他功功能能應(yīng)用用場場景景系統(tǒng)統(tǒng)提提供供在在憑憑證證中中直直接接指指定定現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量項項目目的的功功能能，，使使用用自自動動指指定定，，則則系系統(tǒng)統(tǒng)根根據(jù)據(jù)憑憑證證分分錄錄的的業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)發(fā)生生分分類類自自動動拆拆分分分分錄錄進(jìn)進(jìn)行行金金額額自自動動匹匹配配。根據(jù)據(jù)會會計計準(zhǔn)準(zhǔn)則則的的要要求求，，企企業(yè)業(yè)必必須須對對外外報報送送現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表，，它它集集中中反反映映資資金金的的流流動動和和配配置置。。憑憑證證指指定定現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量是是編編制制現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表的的基基礎(chǔ)礎(chǔ)。應(yīng)用用介介紹紹產(chǎn)品品框框架架介介紹紹產(chǎn)品品規(guī)規(guī)劃劃思思路路產(chǎn)品品框框架架與與應(yīng)應(yīng)用用價價值值產(chǎn)品品競競爭爭分分析析系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)應(yīng)用用介介紹紹系統(tǒng)統(tǒng)整整體體應(yīng)應(yīng)用用流流程程基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)與與控控制制策策略略系統(tǒng)統(tǒng)參參數(shù)數(shù)設(shè)設(shè)置置及及其其影影響響系統(tǒng)統(tǒng)初初始始化化憑證證管管理理現(xiàn)金金流流量量期末末處處理理賬簿簿查查詢詢報表表分分析析多賬賬簿簿合合并并提綱綱項目目批批量量預(yù)預(yù)設(shè)設(shè)應(yīng)用用場場景景應(yīng)用用介介紹紹系統(tǒng)統(tǒng)提提供供在在科科目目上上批批量量預(yù)預(yù)設(shè)設(shè)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量項項目目。。并并且且，，根根據(jù)據(jù)現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入或或流流出出分分別別進(jìn)進(jìn)行行預(yù)預(yù)設(shè)設(shè)。。用戶戶在指指定定T型賬對方方科科目目的的主主表表項項目目或者者在憑憑證證上上指指定定現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量項項目目主主附附表表時時，，都都需需要要根根據(jù)據(jù)科科目目和和現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量項項目目的的關(guān)關(guān)系系進(jìn)進(jìn)行行指指定定，，可可使使用用項項目目批批量量預(yù)預(yù)設(shè)設(shè)的的結(jié)結(jié)果果直直接接進(jìn)進(jìn)行行自自動動指指定定。在附附表表項項目目指指定定和和調(diào)調(diào)整整中中也也可可以以通通過過應(yīng)應(yīng)用用預(yù)預(yù)設(shè)設(shè)自自動動指指定定附附表表項項目目。。T型賬應(yīng)用場景景應(yīng)用介紹紹T型賬，是是一種批批量指定定現(xiàn)金流流量主表表項目的的方法。用戶可以以在Ｔ型型賬指定定主表，，也可以以在憑證證界面指指定。系統(tǒng)自動動根據(jù)用用戶選定定的憑證證范圍，，將所有有憑證分分錄根據(jù)據(jù)一定的的規(guī)則拆拆分，用用戶可直直接按科科目或者者核算維維度等不不同的角角度批量量指定現(xiàn)現(xiàn)金流量量主表項項目。附表項目目指定（6.1新功能）應(yīng)用場景景應(yīng)用介紹紹附表項目目指定，，是一種批批量指定定現(xiàn)金流量附表表項目的方法。用戶也可以在憑憑證界面面指定附表表。系統(tǒng)自動動根據(jù)用用戶選定定的憑證證范圍，，將需要指指定附表表項目的的憑證分錄根據(jù)據(jù)一定的的規(guī)則拆拆分，用用戶可以按下下級科目目、對方方科目、、核算維維度、幣幣別等方方式展開開后再指指定附表表項目。。附表項目目調(diào)整（（6.1新功能）應(yīng)用場景景應(yīng)用介紹紹附表項目目調(diào)整，，是用來來批量調(diào)調(diào)整附表表項目的的。用戶也可以在憑憑證界面面指定附表表對附表表項目進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整。系統(tǒng)自動動根據(jù)用用戶選定定的憑證和科科目范圍圍，將需需要進(jìn)行行附表項項目調(diào)整整的憑證證分錄根據(jù)據(jù)一定的的規(guī)則進(jìn)行行拆分，，用戶可可以錄入入附表項項目和附附表金額額后保存存附表項項目調(diào)整整信息?！，F(xiàn)金流量量表應(yīng)用場景景應(yīng)用介紹紹在憑證上上指定現(xiàn)現(xiàn)金流量量之后，，打開現(xiàn)現(xiàn)金流量量表即可可查詢流流量的明明細(xì)項目目的流量量信息?，F(xiàn)金流量量信息能能夠表明明企業(yè)經(jīng)經(jīng)營狀況況是否良良好，資資金是否否緊缺，，企業(yè)償償付能力力大小，，從而為為投資者者、債權(quán)權(quán)人、企企業(yè)管理理者提供供非常有有用的信信息?，F(xiàn)現(xiàn)金流量量表也是是企業(yè)對對外必須須發(fā)布的的三大報報表之一一?，F(xiàn)金流量量查詢應(yīng)用場景景應(yīng)用介紹紹系統(tǒng)提供供查詢每每張憑證證的現(xiàn)金金流量項項目明細(xì)細(xì)功能，，支持按按照設(shè)置置的過濾濾條件準(zhǔn)準(zhǔn)確查詢詢現(xiàn)金流流量記錄錄，幫助助企業(yè)財財務(wù)人員員快速校校驗現(xiàn)金金流量表表。使用該功功能查詢詢業(yè)務(wù)記記錄相應(yīng)應(yīng)的現(xiàn)金金流量，，看到資資金的流流動情況況。產(chǎn)品框架架介紹產(chǎn)品規(guī)劃劃思路產(chǎn)品框架架與應(yīng)用用價值產(chǎn)品競爭爭分析系統(tǒng)應(yīng)用用介紹系統(tǒng)整體體應(yīng)用流流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)與控制制策略系統(tǒng)參數(shù)數(shù)設(shè)置及及其影響響系統(tǒng)初始始化憑證管理理現(xiàn)金流量量期末處理理賬簿查詢詢報表分析析多賬簿合合并提綱期末調(diào)匯匯應(yīng)用場景景期末調(diào)匯匯主要用用于對外外幣核算算的賬戶戶在期末末自動計計算匯兌兌損益，，生成匯匯兌損益益轉(zhuǎn)賬憑憑證。只只有具備備“期末末調(diào)匯””屬性的的科目才才能進(jìn)行行匯率調(diào)調(diào)整。根據(jù)企業(yè)業(yè)會計準(zhǔn)準(zhǔn)則規(guī)定定，匯率率變動應(yīng)應(yīng)確認(rèn)為為匯兌損損益，匯匯兌損益益是在各各種外幣幣業(yè)務(wù)的的會計處處理過程程中，因因采用不不同的匯匯率而產(chǎn)產(chǎn)生的會會計記賬賬本位幣幣金額的的差異。應(yīng)用介紹紹結(jié)轉(zhuǎn)損益益應(yīng)用場景景系統(tǒng)提供供結(jié)轉(zhuǎn)損損益功能能，將所所有損益益類科目目的本期期余額全全部自動動轉(zhuǎn)入本本年利潤潤科目，，并生成成一張結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)損益益記賬憑憑證。期末時，，應(yīng)將各各損益類類科目的的余額轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入“本本年利潤潤”科目目，以反反映企業(yè)業(yè)在某個個會計期期間內(nèi)實實現(xiàn)的利利潤或虧虧損總額額。應(yīng)用介紹紹自動轉(zhuǎn)賬賬應(yīng)用場景景使用自動動轉(zhuǎn)賬，，對重復(fù)復(fù)憑證的的摘要、、借貸方方科目、、金額的的來源或或計算方方法進(jìn)行行定義并并保存為為轉(zhuǎn)賬模模板。定定期執(zhí)行行轉(zhuǎn)賬模模板，系系統(tǒng)自動動生成記記賬憑證證。會計業(yè)務(wù)務(wù)中也存存在一類類轉(zhuǎn)賬憑憑證，它它們重復(fù)復(fù)且有規(guī)規(guī)律地出出現(xiàn)，例例如按月月計提和和上交稅稅金、月月底結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)制造費費用到生生產(chǎn)成本本、月底底結(jié)轉(zhuǎn)管管理費用用到損益益賬戶、、年底損損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)等。應(yīng)用介紹紹期末結(jié)賬賬應(yīng)用場景景在本期所所有的會會計業(yè)務(wù)務(wù)全部處處理完畢畢之后，，必須將將本期的的賬務(wù)全全部進(jìn)行行結(jié)賬處處理，系系統(tǒng)才能能進(jìn)入下下一期間間。總總賬賬結(jié)賬依依賴于業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)必須優(yōu)優(yōu)先結(jié)賬賬。定期進(jìn)行行結(jié)賬。。結(jié)賬之之前，按按企業(yè)財財務(wù)管理理和成本本核算的的要求，，必須進(jìn)進(jìn)行制造造費用，，產(chǎn)品生生產(chǎn)成本本的結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，期末末調(diào)匯及及損益結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)等工工作。若若為年底底結(jié)轉(zhuǎn)，，還必須須結(jié)平本本年利潤潤和利潤潤分配賬賬戶。應(yīng)用介紹紹產(chǎn)品框架架介紹產(chǎn)品規(guī)劃劃思路產(chǎn)品框架架與應(yīng)用用價值產(chǎn)品競爭爭分析系統(tǒng)應(yīng)用用介紹系統(tǒng)整體體應(yīng)用流流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)與控制制策略系統(tǒng)參數(shù)數(shù)設(shè)置及及其影響響系統(tǒng)初始始化憑證管理理現(xiàn)金流量量期末處理理賬簿查詢詢報表分析析多賬簿合合并提綱賬簿查詢詢應(yīng)用場景景總分類賬賬明細(xì)分類類賬核算維度度明細(xì)賬賬多欄式明明細(xì)賬會計賬簿簿是以會會計憑證證為依據(jù)據(jù)，對全全部的經(jīng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)務(wù)進(jìn)行全全面、系系統(tǒng)、連連續(xù)、分分類地記記錄和核核算，并并按照專專門的格格式以一一定的形形式鏈接接在一起起的賬頁頁所組成成的簿冊冊?！?.1】核算維度明細(xì)賬賬支持按按核算維維度級次次查看。。應(yīng)用介紹紹應(yīng)用場景景數(shù)量金額額總賬數(shù)量金額額明細(xì)賬賬會計賬簿簿是以會會計憑證證為依據(jù)據(jù)，對全全部的經(jīng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)務(wù)進(jìn)行全全面、系系統(tǒng)、連連續(xù)、分分類地記記錄和核核算，并并按照專專門的格格式以一一定的形形式鏈接接在一起起的賬頁頁所組成成的簿冊冊。應(yīng)用介紹紹賬簿查詢（數(shù)數(shù)量金額額）產(chǎn)品框架架介紹產(chǎn)品規(guī)劃劃思路產(chǎn)品框架架與應(yīng)用用價值產(chǎn)品競爭爭分析系統(tǒng)應(yīng)用用介紹系統(tǒng)整體體應(yīng)用流流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)與控制制策略系統(tǒng)參數(shù)數(shù)設(shè)置及及其影響響系統(tǒng)初始始化憑證管理理現(xiàn)金流量量期末處理理賬簿查詢詢報表分析析多賬簿合并提綱報表分析應(yīng)用場景科目余額表試算平衡表摘要匯總表核算維度余額額表核算維度與科目組合合表會計報表所提提供的指標(biāo)，，比其他會計計資料更具綜綜合性，能全全面地反映企企業(yè)經(jīng)營活動動的情況和成成果。【6.1】核算維度余額表支持持按核算維度級級次查看。應(yīng)用介紹產(chǎn)品框架介紹紹產(chǎn)品規(guī)劃思路路產(chǎn)品框架與應(yīng)應(yīng)用價值產(chǎn)品競爭分析析