LUS企業(yè)管理軟件年結(jié)流程

用友軟件股份有限公司SBU-T6服務(wù)支持部Tuesday,January17,2023普及型ERP—T63.2PLUS版本年結(jié)普及型ERP—T63.2PLUS版本年結(jié)1年結(jié)流程圖2年結(jié)前的準(zhǔn)備3年結(jié)的注意事項(xiàng)4年結(jié)具體操作過程5年結(jié)后的對(duì)賬6年結(jié)常見問題一、年結(jié)流程圖開始建立年度賬固定資產(chǎn)工資供銷鏈應(yīng)收應(yīng)付總賬結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行結(jié)束二、年結(jié)前的準(zhǔn)備1、應(yīng)收、應(yīng)付、采購、銷售、庫存、核算和固定資產(chǎn)模塊均期末處理并12月份月結(jié)各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查2、工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，但12月份不需做月末處理，當(dāng)工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動(dòng)完成月結(jié)3、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)(銀行對(duì)賬單兩清之后核銷)，等工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后再做總賬12月份月結(jié)。結(jié)轉(zhuǎn)流程圖二、年結(jié)前的準(zhǔn)備系統(tǒng)環(huán)境檢測(cè)1，首先保證能夠正常登陸系統(tǒng)管理進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)。2，硬盤要有可供新的年度賬可用的空間。3，年結(jié)前打上相應(yīng)版本最新補(bǔ)丁。4，內(nèi)存要盡可能大，不然會(huì)影響效率(sql)。5，排除病毒等干擾因素。二、年結(jié)前的準(zhǔn)備年結(jié)前，先做好帳套的備份！??！2345Admin身份登錄1三、年結(jié)的注意事項(xiàng)1、備份數(shù)據(jù)：

備份數(shù)據(jù)是年結(jié)工作中重要的一環(huán)，它可真正的保障您的數(shù)據(jù)安全，讓您在遇到問題的時(shí)候可以有機(jī)會(huì)補(bǔ)救。系統(tǒng)管理員（admin）在進(jìn)行備份賬套的時(shí)候，一定不要選擇上刪除賬套。

備份完成后請(qǐng)將備份文件在別的機(jī)器上進(jìn)行引入測(cè)試，以免由于您原始機(jī)器自身的問題而造成備份數(shù)據(jù)無法引入；

三、年結(jié)的注意事項(xiàng)2、建立年度賬注意點(diǎn)：（1）、再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù)，否則在工資結(jié)轉(zhuǎn)出錯(cuò)后，您將不能恢復(fù)到數(shù)據(jù)的初始狀態(tài)（2）、在進(jìn)行2010年度賬的建立后,在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前,建議不要對(duì)2009年度及其2010年的基礎(chǔ)設(shè)置進(jìn)行改動(dòng)。（3）、工資管理結(jié)轉(zhuǎn)完成后2009年的工資系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)賬.

三、年結(jié)的注意事項(xiàng)3、年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注意點(diǎn)：（1）、如果檔案信息重復(fù)，可能會(huì)使年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗。請(qǐng)檢查檔案是否重復(fù)。（2）、如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯(cuò)誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。（3）、業(yè)務(wù)系統(tǒng)（購銷存）的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行。（4）、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前不要在新年度中做業(yè)務(wù)（除了填寫憑證）。（5）、結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)之前系統(tǒng)日期必須是新年度的日期。（6）、全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決，避免問題積壓時(shí)間過長后給后期工作帶來無法彌補(bǔ)的損失。三、年結(jié)的注意事項(xiàng)4、年度數(shù)據(jù)調(diào)整原則（1）對(duì)于準(zhǔn)備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），應(yīng)保證其相應(yīng)的余額為0。（2）對(duì)于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)后在期初余額進(jìn)行調(diào)整，或做憑證進(jìn)行調(diào)整。（3）對(duì)于年度數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的部門，在刪除部門檔案之前，應(yīng)保證無相應(yīng)的發(fā)生數(shù)據(jù)。（4）建完新年度賬，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前可以做新年度的憑證，但是不要記賬。（5）在建立完新的年度賬后，不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行增刪改。（6）如果需要在建立新年度賬之后、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前，對(duì)基礎(chǔ)信息進(jìn)行修改，那么一定要注意在進(jìn)行上年新增或調(diào)整基礎(chǔ)檔案的同時(shí)在新的年度賬中也進(jìn)行相同增改。四、、年年結(jié)結(jié)具具體體操操作作過過程程(1)——建建立立年年度度賬賬操作作：：以以賬賬套套主主管管的的身身份份登登錄錄系系統(tǒng)統(tǒng)管管理理，，以以建建立立年年度度賬賬四、、年年結(jié)結(jié)具具體體操操作作過過程程(1)——建建立立年年度度賬賬操作作：：年年度度賬賬建建立立確確認(rèn)認(rèn)是是12四、、年年結(jié)結(jié)具具體體操操作作過過程程(1)——建建立立年年度度賬賬操作作：：成成功功建建立立年年度度賬賬(此此過過程程可可能能需需幾幾分分鐘鐘時(shí)時(shí)間間)231四、、年年結(jié)結(jié)具具體體操操作作過過程程(2)——結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)操作作：：賬賬套套主主管管重重新新以以新新年年度度登登錄錄新年度四、年結(jié)具具體操作過過程(2)—結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈鏈/生產(chǎn)管管理5操作：年度度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年年數(shù)據(jù)供供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)/生產(chǎn)管管理結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)開開始確定定4231四、年結(jié)具具體操作過過程(2)—結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付5備注：如果果09年度度應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)存在未審審核單據(jù)將將會(huì)出現(xiàn)步步驟6的提提示67操作：年度度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年年數(shù)據(jù)應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)認(rèn)確定結(jié)轉(zhuǎn)/不不結(jié)賬確確定4123四、年結(jié)具具體操作過過程(2)—結(jié)轉(zhuǎn)固固定資產(chǎn)操作：年度度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年年數(shù)據(jù)固固定資產(chǎn)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)認(rèn)開始結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)上年是確定定4567123四、年結(jié)具具體操作過過程(2)—結(jié)轉(zhuǎn)工工資678操作：年度度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年年數(shù)據(jù)工工資管理結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)認(rèn)確認(rèn)選擇清零零項(xiàng)目結(jié)結(jié)束注：結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)工工資后后，總總賬系系統(tǒng)應(yīng)應(yīng)做12月月份月月結(jié)，，才能能繼續(xù)續(xù)進(jìn)行行年結(jié)結(jié)注意：：如果果選擇擇清零零項(xiàng)，，將可可以指指定具具體的的清零零的項(xiàng)項(xiàng)目同同工資資月結(jié)結(jié)45123四、年年結(jié)具具體操操作過過程(2)—結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)網(wǎng)上銀銀行操作：：年度度賬結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)上年年數(shù)據(jù)據(jù)網(wǎng)網(wǎng)上銀銀行結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)認(rèn)結(jié)結(jié)束54123四、年年結(jié)具具體操操作過過程(3)—結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)總總賬操作：：年度度賬結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)上年年數(shù)據(jù)據(jù)總總賬系系統(tǒng)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)選擇擇結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)方式式查查看結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)報(bào)告2341五、年年結(jié)后后的對(duì)對(duì)賬年度結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)過過程中中沒有有報(bào)任任何錯(cuò)錯(cuò)誤，，并不不代表表結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成功功了，，還要要確認(rèn)認(rèn)年度度結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的數(shù)數(shù)據(jù)沒沒有問問題，，年度度結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的工工作才才算完完成，，大致致需要要核對(duì)對(duì)的數(shù)數(shù)據(jù)為為：總賬工資固定資資產(chǎn)應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付業(yè)務(wù)成本五、年年結(jié)后后的對(duì)對(duì)賬——總賬賬操作：：總賬賬設(shè)置置期期初余余額試算算，進(jìn)進(jìn)行試試算平平衡的的檢查查五、年年結(jié)后后的對(duì)對(duì)賬——總賬賬試算平平衡后后，進(jìn)進(jìn)行對(duì)對(duì)賬，，選擇擇【對(duì)對(duì)賬】】，無無誤后后再把把本年年的期期初數(shù)數(shù)據(jù)與與上年年的期期末數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行核核對(duì)，，確認(rèn)認(rèn)年結(jié)結(jié)后的的數(shù)據(jù)據(jù)與上上期相相比是是否正正確結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)過過來五、年年結(jié)后后的對(duì)對(duì)賬——工資資和固固定資資產(chǎn)工資：人員員、部部門、、工資資項(xiàng)目目等基基礎(chǔ)檔檔案是是否正正常結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)固定資資產(chǎn)：固定定資產(chǎn)產(chǎn)總賬賬原值值、累累計(jì)折折舊額額是否否和上上年一一致五、年年結(jié)后后的對(duì)對(duì)賬——供應(yīng)應(yīng)鏈應(yīng)收：期初初發(fā)票票、期期初應(yīng)應(yīng)收單單、票票據(jù)應(yīng)付：期初初發(fā)票票、期期初應(yīng)應(yīng)付單單、票票據(jù)采購：期初初采購購發(fā)票票、期期初采采購入入庫單單銷售：期初初發(fā)貨貨單庫存：庫存存期初初、現(xiàn)現(xiàn)存量量、庫庫存批批次匯匯總表表等是是否與與上年年一致致存貨核核算：收發(fā)發(fā)存匯匯總表表、暫暫估材材料余余額表表等是是否與與上年年一致致六、年年結(jié)常常見問問題(一)1、問問：工工資模模塊為為何12月月份不不能月月結(jié)？？答：工工資模模塊12月月份不不需做做月末處理，，當(dāng)工工資結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)后后12月份份自動(dòng)動(dòng)完成成月結(jié)結(jié)2、問問：固固定資資產(chǎn)12月月結(jié)賬賬前生生成業(yè)業(yè)務(wù)號(hào)號(hào)但如如果不不需要要生成成憑證證怎么么辦？？答：批批量制制單中中把相相應(yīng)的的業(yè)務(wù)務(wù)記錄錄刪除除即可可3、問問：為為何賬賬套菜菜單的的備份份置灰灰不能能使用用？答：系系統(tǒng)管管理中中必須須以admin身份份登錄錄才能能備份份賬套套4、問問：為為何年年度賬賬菜單單是置置灰不不能使使用？？答：系系統(tǒng)管管理中中必須須以賬賬套主主管的的身份份登錄錄才能能建年年度賬賬，也也有可可能系系統(tǒng)未檢測(cè)測(cè)到加加密狗狗六、年年結(jié)常常見問問題(二)5、問問：各各模塊塊結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)有先先后順順序之之分嗎嗎？答：供供銷鏈鏈、應(yīng)應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付、、固定定資產(chǎn)產(chǎn)、工工資、、網(wǎng)上上銀行行、成成本模模塊結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)不不分先先后，，其它它按年年結(jié)流流程圖圖執(zhí)行行6、問：對(duì)對(duì)總賬進(jìn)行行年結(jié)的時(shí)時(shí)候，提示示“為使用用后的第一一年，不需需要執(zhí)行上上年結(jié)轉(zhuǎn)！””不能結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)答：計(jì)算機(jī)機(jī)時(shí)間必須須以新年度度日期方可可進(jìn)行總賬賬的結(jié)轉(zhuǎn)7、問：結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)總賬如如果不做銀銀行對(duì)賬單單的核銷會(huì)會(huì)有什么后后果？答：下年的的銀行對(duì)賬賬期初中包包括已經(jīng)勾勾對(duì)過的數(shù)數(shù)據(jù)，造成成銀行對(duì)賬賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)節(jié)表不符六、年結(jié)常常見問題(三)8、問：如如果發(fā)現(xiàn)某某年度賬中中錯(cuò)誤太多多，或不希希望將上年年度的余額額或其他信息息全全部部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到到下下一一年年度度答：：使使用用年年度度賬賬菜菜單單清清空空年年度度數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)的的功功能能。?！啊扒迩蹇湛铡薄辈⒉⒉徊皇鞘侵钢笇⒛昴甓榷荣~賬的的數(shù)據(jù)全全部清清空，，而還還是要要保留留一些些信息息的，，主要要有：：基礎(chǔ)礎(chǔ)信息息、系系統(tǒng)預(yù)置的的科目目報(bào)表表等，，方便便清空空后的的年度度賬重重新做做賬9、問問：成成功建建立年年度賬賬是否否可以以立即即調(diào)整整基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案案的內(nèi)內(nèi)容