UV合并報表產(chǎn)品功能介紹ar二

U8V11.0產(chǎn)品培訓—合并報表用友軟件股份有限公司U8管理會計開發(fā)部門講師：田娟香2012年10月8日課程提綱業(yè)務介紹簡易流程概述自建樣表應用流程概述集團樹樣表填報填報管理成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法調(diào)整內(nèi)部業(yè)務抵消生成合并報表指標檢索3.8內(nèi)部業(yè)務抵消合并分類合并實例自動生成抵消分錄權(quán)益類抵消內(nèi)部收入成本抵消內(nèi)部往來抵消逐級合并模式下抵消的處理手工錄入抵消分錄抵消分錄一覽表抵消分錄匯總表3.8.1內(nèi)部業(yè)務抵消-合并分類合并分類：是針對一個樣表，按每一棵集團樹進行管理的，即對于一棵集團樹來說，需要按樹上每個可以生成合并報表的母公司建立一個合并分類點擊進入合并實例列表3.8.1內(nèi)部業(yè)務抵消-合并分類錄入合并報表期初數(shù)據(jù)：適用于用戶第一次用U8合并報表之前，已經(jīng)手工生成過合并結(jié)果，可以在該合并分類中手工錄入已有合并結(jié)果的期末數(shù)/本期數(shù)，再生成當期合并報表時就可通過定義的SELECT函數(shù)自動生成本期合并報表的期初數(shù)據(jù)。3.8.2內(nèi)部業(yè)務抵消-合并實例合并實例：一個合并分類中，可以按不同的合并期間建立若干個合并實例。同一合并分類中，一個會計期間只能建立一個合并實例，系統(tǒng)將根據(jù)一個實例生成一次合并結(jié)果，合并結(jié)果與合并實例為一一對應的關(guān)系按照會計期間建立3.8.2內(nèi)部業(yè)務抵消-合并實例顯示該合并實例是否已生成抵消分錄3.8.3內(nèi)部業(yè)務抵消-自動生成抵消分錄自動生成抵消分錄選擇條件：樣表集團樹可單獨選擇一種業(yè)務生成可全部一次性生成權(quán)益法一權(quán)益法二3.8.3內(nèi)部業(yè)務抵消-自動生成抵消分錄內(nèi)部業(yè)務抵消的總的處理規(guī)則：權(quán)益類抵銷：按照每一條抵銷分錄模版，需要按照實例內(nèi)的每一個子公司生成一張抵銷分錄，并且在摘要中說明母子公司的名稱和抵銷內(nèi)容內(nèi)部銷售類抵銷：按照抵銷分錄模版，需要按照實例內(nèi)每兩兩公司（包括母公司）生成一張抵銷分錄，并且在摘要中說明這兩個公司的名稱和抵銷內(nèi)容。內(nèi)部往來類抵銷：對于內(nèi)部往來類中每一條抵銷關(guān)系只自動生成一張抵銷分錄，但用戶可以聯(lián)查其詳細的明細表，來了解當前合并參數(shù)內(nèi)各公司之間的兩兩排列互對抵銷情況。3.8.3內(nèi)部業(yè)務抵消-自動生成抵消分錄內(nèi)部業(yè)務抵消的總的處理規(guī)則：自動生成資產(chǎn)減值準備類抵銷分錄時：對于資產(chǎn)減值準備類中每一條抵銷關(guān)系，需要按照實例內(nèi)的每一個公司（包括母公司）自動生成一張抵銷分錄。由于這類抵銷關(guān)系用戶可以自由定義，并且又需要按照每一個公司生成一張分錄，所以自動生成時摘要的內(nèi)容由兩部分組成，一個是公司名稱，另一個是這條抵銷關(guān)系的名稱。3.8.3內(nèi)部業(yè)業(yè)務抵抵消-自動生生成抵抵消分分錄權(quán)益類類自動動生成成抵消消分錄錄（系系統(tǒng)預預制固固定算算法））長期投投資抵抵消借：股本（對方方公司期期末股股本）資本公公積（對方方公司期期末資資本公公積）盈余公公積（對方方公司期期末盈盈余公公積）未分配利利潤（利利潤分配配表）（對方公司期末末未分配配利潤）其他所有有者權(quán)益益科目15個（同股本本）合并價差差（差額））貸：長期股權(quán)權(quán)投資（所有公公司對對對方公司司長期股權(quán)權(quán)投資）少數(shù)股東東權(quán)益（對方公公司所有有者權(quán)益益*（1-等效持股股比）-各投資公公司長期期股權(quán)投投資*（（1-等效持股股比）累累計）3.8.3內(nèi)部業(yè)務務抵消-自動生成成抵消分分錄權(quán)益類自自動生成成抵消分分錄（系系統(tǒng)預制制固定算算法）投資收益益抵消借：投資收益益（對方公司本期期凈利潤潤*（直接接投資比比+其他投資資公司的直接投投資比）））少數(shù)股東東收益（差額=對方公司本期期凈利潤潤-投資收益益）期初（或或收購日日）未分分配利潤潤（對方公司期初初未分配配利潤）其他轉(zhuǎn)入入科目15個（同期初初未分配配利潤））貸：提取盈余余公積（對方公公司本期提取取的盈余余公積）應付普通通股股利利（對方公公司本期宣布布的普通通股股利利）其他涉及及盈余公公積還原原的利潤潤分配項項目5個（同盈余公積積）其他利潤潤分配項項目5個（對方公公司本期所做做的其他他利潤分分配項目目的金額額）未分配利利潤-（利潤分分配表））（利潤分配配表中的的期末未未分配利利潤）3.8.3內(nèi)部業(yè)務務抵消-自動生成成抵消分分錄權(quán)益類自自動生成成抵消分分錄（系系統(tǒng)預制制固定算算法）盈余公積積金抵消消（權(quán)益益法一））借：提取盈余余公積（對方公司本期提取取盈余公積積金*等效持股股比）2007提取法定定公益金金（同上））其他涉及及盈余公公積還原原的利潤潤分配項項目5個（同上））貸：盈余公積積（=借方金額額）借：期初未分分配利潤潤（對方公司期初提取取盈余公積積金*等效持股股比）貸：盈余公積積（對方公司期初提取取盈余公積積金*等效持股股比）3.8.3內(nèi)部業(yè)務務抵消-自動生成成抵消分分錄權(quán)益類自自動生成成抵消分分錄（系系統(tǒng)預制制固定算算法）盈余公積積金抵消消（權(quán)益益法二））借：提取盈余余公積（對方公司上收收購日后后提取的的盈余公公積金*等效持股股比）2007提取法定定公益金金（同上））其他涉及及盈余公公積還原原的利潤潤分配項項目5個（同上））貸：盈余公積積（=借方金額額）借：期初未分分配利潤潤[對方公司（上期末盈盈余公積積金-第一次收收購日的的盈余公積金）*等效持股股比]貸：盈余公積積[對方公司（上期末盈盈余公積積金-第一次收收購日的的盈余公積金)*等效持股股比]3.8.3內(nèi)部業(yè)務務抵消-自動生成成抵消分分錄內(nèi)部銷售售自動生生成抵消消分錄（（系統(tǒng)預預制固定定算法））借：銷售收入入（本方銷售收入入）貸：銷售售成本（（差額））存貨（對方存貨貨×本方方綜合內(nèi)內(nèi)部銷售售毛利率率）3.8.3內(nèi)部業(yè)務務抵消-自動生成成抵消分分錄內(nèi)部往來來類自動動生成抵抵消分錄錄（手工工定義抵抵消關(guān)系系）取大取小取平均取借取貸不處理列示啟用用的抵消消分錄是否根據(jù)據(jù)兩輛公公司分別別生成抵抵消分錄錄3.8.3內(nèi)部業(yè)務務抵消-自動生成成抵消分分錄內(nèi)部往來來類自動動生成抵抵消分錄錄（手工工定義抵抵消關(guān)系系，只支支持一借借一貸））如抵消關(guān)關(guān)系：生成內(nèi)部部往來類類分錄如如下：借：應付付賬款貸：應收收賬款生成資產(chǎn)產(chǎn)減值準準備類分分錄如下下：借：壞賬賬準備貸：管理理費用3.8.3內(nèi)部業(yè)務務抵消-自動生成成抵消分分錄逐級合并并自動生成成抵銷分分錄處理理集團樹如如下：權(quán)益類抵抵消：只對具有有同一個個上一級級公司的的實體公公司之間間發(fā)生的的股權(quán)投投資進行行等效持持股比率率的折算算進行北京京地區(qū)的的合并時時，系統(tǒng)統(tǒng)默認當當前根結(jié)結(jié)點北京京地區(qū)本本部公司司為母公公司，計計算出北北京地區(qū)區(qū)本部公公司對海海淀、朝朝陽、昌昌平公司司的等效效持股比比率，進進行股權(quán)權(quán)投資抵抵銷，得得到北京京地區(qū)的的合并報報表結(jié)果果華北大區(qū)區(qū)的合并并時，系系統(tǒng)默認認當前根根結(jié)點華華北大區(qū)區(qū)本部公公司為母母公司后后進行股股權(quán)投資資抵銷，，生成華華北大區(qū)區(qū)的合并并報表。。對于復雜雜的跨越分類類的公司司之間發(fā)發(fā)生的股股權(quán)投資資關(guān)系，，將被系系統(tǒng)忽略略不進行行計算，例如海淀淀公司對對B公司進行行的投資資3.8.3內(nèi)部業(yè)務務抵消-自動生成成抵消分分錄逐級合并并自動生成成抵銷分分錄處理理集團樹如如下：內(nèi)部往來來類、內(nèi)內(nèi)部銷售售類抵消：抵銷同一一個上一一級公司司分類的的實體公公司之間間發(fā)生的的內(nèi)部交交易，完完成合并并北京地區(qū)區(qū)進行合合并時，，合并范范圍為北北京地區(qū)區(qū)本部公公司、海海淀、朝朝陽、昌昌平，這這時北京京地區(qū)自自動生成成內(nèi)部往往來、內(nèi)內(nèi)部銷售售抵銷分分錄的交交易，只只是這四四個公司司之間的的內(nèi)部交交易。華北大區(qū)區(qū)自動生生成內(nèi)部部往來、、內(nèi)部銷銷售抵銷銷分錄時時，需要要抵銷的的交易是是華北大大區(qū)的下下一級不不同公司司分類之之間的實實體公司司發(fā)生的的內(nèi)部交交易，不包含含同一個下下級公司司分類所所包含的的實體公公司之間間發(fā)生的的內(nèi)部交交易進行更高高一級公公司分類類的合并并時，只只抵銷合合并范圍圍內(nèi)不同同公司分分類之間間的實體體公司發(fā)發(fā)生的內(nèi)內(nèi)部交易易3.8.4內(nèi)部業(yè)務務抵消-手工錄入入抵消分分錄手工錄入入抵消分分錄：適用于自自動生成成的個別別報表調(diào)調(diào)整分錄錄不能完完全滿足足用戶的的需要選擇條件件：樣表表、集團團樹、合合并分類類、會計計期間3.8.5內(nèi)部業(yè)務務抵消-抵消分錄錄一覽表表抵消分錄錄一覽表表：相同同合并科科目分錄錄行不合合并選擇條件件：樣表表集團樹合并分類類會計期期間3.8.6內(nèi)部業(yè)務務抵消-抵消分錄錄匯總表表抵消分錄錄匯總表表：相同同合并科科目分錄錄行合并并選擇條件件：樣表表集團樹合并分類類會計期期間相同合并并科目分分錄行合合并課程提綱綱業(yè)務介紹紹簡易流程程概述自建樣表表應用流流程概述述集團樹樣表填報填報管理理成本法轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)權(quán)益法法調(diào)整內(nèi)部業(yè)務務抵消生成合并并報表指標檢索索3.9生成合并并報表生成合并并報表合并報表表查詢合并報表表底稿查查詢3.9生成合并并報表生成合并并報表前前準備工工作確認投資資方法為為成本法法的已調(diào)調(diào)整為權(quán)權(quán)益法核核算確認已生生成所需需抵銷分分錄確定已定定義該實實例所屬屬樣表的的工作底底稿確認合并并母公司司及其下下級公司司報表數(shù)數(shù)據(jù)是否否上報，，填報狀狀態(tài)為已已上報，，申請取取消上報報，強制制上報的的參與合合并3.9.1生成合并并報表生成合并并報表條條件選擇擇選擇條件件：樣表表集團樹合并分類類會計期期間適用于上上一年沒沒有做過過合并工工作的單單位使用用，是將將當前參參與合并并的各單單位報表表的年初初數(shù)/上期數(shù)進進行簡單單匯總，，作為合合并報表表的年初初數(shù)/上期數(shù)適用于上上一年做做過合并并工作的的單位使使用，是是系統(tǒng)按按單元格格中SELECT函數(shù)的定定義要求求取其他他期間已已經(jīng)生成成的合并并報表的的期末數(shù)數(shù)/本期數(shù)，，作為本本期合并并報表的的年初數(shù)數(shù)/上期數(shù)年初數(shù)上上期數(shù)生生成規(guī)則則-取其它期期合并報報表數(shù)據(jù)據(jù)，seclet函數(shù)的定定義SELECT〖函數(shù)說明明〗本表他頁頁取數(shù)函函數(shù)〖使用范圍圍〗單元公式式〖函數(shù)格式式〗S(<單元格名名>，<期間條件件1>，<期間條件2>)參數(shù)說明：單單元格名是是指定取哪個個單元格的值值，如"資產(chǎn)負債表!D7"。期間條件：由由數(shù)字和期間間關(guān)鍵字（年年/Y，半年/H，季/S，月/M）組成。數(shù)字字前面有負號號代表上幾期期，有正號代代表下幾期，，無符號期間間值即為常量量，數(shù)值為空空或是0代表當前期間間。3.9.1生成合并報表表年初數(shù)上期數(shù)數(shù)生成規(guī)則-取其它期合并并報表數(shù)據(jù)，，seclet函數(shù)的定義適用業(yè)務范例函數(shù)表達式《利潤分配表》取上年實際利潤分配表D5單元取本表關(guān)鍵字“年”為上一年的表頁中C5單元的數(shù)值利潤分配表!D5=S("利潤分配表!C5","-1年")《資產(chǎn)負債表》中求年初數(shù)。資產(chǎn)負債表中的“年初數(shù)”C7單元，取上年12月資產(chǎn)負債表中的"期末數(shù)"D7單元資產(chǎn)負債表!C7=S("資產(chǎn)負債表!D7","-1年","12月")《損益表》中求本月發(fā)生數(shù)月報樣表中，本月發(fā)生數(shù)=本月累計數(shù)-上月累計數(shù)損益表!C7=損益表!D7-S("損益表!D7","-1月")《損益表》中求累計值月報樣表中，本月累計數(shù)=本月發(fā)生數(shù)+上月累計數(shù)損益表!D7=損益表!C7+S("損益表!D7","-1月")

3.9.1生成合并報表表3.9.1生成合并報表表合并結(jié)果支持持導出到excel文件3.9.2合并報表查詢合并報表查詢詢：對已編制制完畢的合并并報表進行查查詢合并報表調(diào)整表支持單選/單棄全選/全棄支持選擇表頁頁來查詢3.9.2合并報表查詢合并報表查詢詢：對已編制制完畢的合并并報表進行查查詢合并報表調(diào)整表支持單選/單棄全選/全棄支持選擇表頁頁來查詢3.9.3合并報表底稿稿查詢工作底稿查詢詢：查看已生生成合并報表表對應的工作作底稿選擇條件：樣表集團樹合并分類會計期間工作底稿工作底稿簡表表是否分頁=是，查詢結(jié)果果分頁簽顯示示是否分頁=否，查詢結(jié)果果顯示在一個個頁簽上支持選擇部分分表頁3.9.3合并報表底稿稿查詢工作底稿查詢詢：查看已生生成合并報表表對應的工作作底稿底稿類型選擇擇工作底稿展示了個別公公司填報數(shù)據(jù)據(jù)3.9.3合并報表底稿稿查詢工作底稿查詢詢：查看已生生成合并報表表對應的工作作底稿底稿類型選擇擇工作底稿簡簡表展示個別公司司填報的匯總總數(shù)據(jù)課程提綱業(yè)務介紹簡易流程概述述自建樣表應用用流程概述集團樹樣表填報填報管理成本法轉(zhuǎn)權(quán)益益法調(diào)整內(nèi)部業(yè)務抵消消生成合并報表表指標檢索3.10指標檢索指標定義匯總個別報表、匯匯總報表指標標檢索合并報表指標標檢索3.10.1指標檢索-指標定義指標定義-定義基礎指標標選中點復制選中點粘貼3.10.1指標檢索-指標定義指標定義-定義復合指標標選定單元格切換到表頁公式表達式3.10.2指標檢索-匯總匯總條件定義義錄入分類名稱稱選擇需要匯總總的公司范圍圍根據(jù)樣表來定定義匯總分類類3.10.2指標檢索-匯總匯總結(jié)果查看看-選擇查詢條件件按會計期間查查詢可選擇表頁查查詢3.10.2指標檢索-匯總匯總結(jié)果查看看-查詢匯總表可切換到展開開表可導出到excel文件3.10.2指標檢索-匯總匯總結(jié)果查看看-查詢展開表注意：展開表表查詢必須事事先進行基礎礎指標定義可切換到匯總總表可導出到excel文件定義的基礎指指標3.10.3指標檢索-個別報表、匯匯總報表指標標檢索檢索方式：時時間檢索第一步，選擇擇樣表、檢索索方式、分析析方式注意：展開表表查詢必須事事先進行基礎礎、復合指標標定義進行條件設置置選擇樣表定義義進入列表畫面面檢索方式：時時間檢索第二步：選擇擇時間、展開開方式、匯總總、x/y軸指標注意：展開表表查詢必須事事先進行基礎礎、復合指標標定義3.10.3指標檢索-個別報表、匯匯總報表指標標檢索檢索方式：時時間檢索第三步：保存存檢索條件、、檢索注意：展開表表查詢必須事事先進行基礎礎、復合指標標定義支持導出excel文件3.10.3指標檢索-個別報表、匯匯總報表指標標檢索檢索方式：指指標檢索第一步，選選擇樣表、、檢索方式式、分析方方式注意：展開開表查詢必必須事先進進行基礎、、復合指標標定義支持持做做三三種種分分析析3.10.3指標標檢檢索索-個別別報報表表、、匯匯總總報報表表指指標標檢檢索索檢索方式式：指標標檢索第二步：：選擇指指標、展展開方式式、匯總總、x/y軸指標、、時間范范圍注意：展展開表查查詢必須須事先進進行基礎礎、復合合指標定定義3.10.3指標檢索索-個別報表表、匯總總報表指指標檢索索檢索方式式：指標標檢索第三步：：保存檢檢索條件件、檢索索注意：展展開表查查詢必須須事先進進行基礎礎、復合合指標定定義3.10.3指標檢索索-個別報表表、匯總總報表指指標檢索索檢索方式式：公司司檢索第一步，，選擇樣樣表、檢檢索方式式、分析析方式注意：展展開表查查詢必須須事先進進行基礎礎、復合合指標定定義支持做三三種分析析3.10.3指標檢索索-個別報表表、匯總總報表指指標檢索索檢索方式式：公司司檢索第二步：：選擇公公司、x軸時間范范圍、y軸指標、、匯總注意：展展開表查查詢必須須事先進進行基礎礎、復合合指標定定義3.10.3指標檢索索-個別報表表、匯總總報表指指標檢索檢索方式式：公司司檢索第三步：：保存檢檢索條件件、檢索索注意：展展開表查查詢必須須事先進進行基礎礎、復合合指標定定義3.10.3指標檢索索-個別報表表、匯總總報表指指標檢索索檢索條件件列表注意：展展開表查查詢必須須事先進進行基礎礎、復合合指標定定義修改查詢詢條件3.10.3指標檢索索-個別報表表、匯總總報表指