XXXX年月經(jīng)濟活動報告新

第一部分項目概述主要描述中鐵三局集團廣大鐵路擴能改造工程物資設(shè)備隊負責(zé)廣大鐵路2標所有的鋼筋及鋼構(gòu)件加工任務(wù)，周轉(zhuǎn)料與機械設(shè)備的出租。鋼筋原材、工字鋼等各種鋼材由項目部統(tǒng)一采購，物資設(shè)備隊及時點收入帳，根據(jù)實際發(fā)出材料數(shù)量出帳。廣大項目部物資設(shè)備隊目前共設(shè)3個加工場：1#鋼筋加工廠、2#鋼筋加工廠和型鋼加工廠。1#鋼筋加工廠位于云南省楚雄市東瓜鎮(zhèn)永興村，占地面積約7畝；設(shè)有辦公區(qū)及生活區(qū)、加工區(qū)、原材區(qū)、成品區(qū)、半成品區(qū)；主要設(shè)備有鋼筋調(diào)直機、彎曲機、切割機、對焊機、電焊機、鋼筋套絲機等。主要承擔(dān)團山水庫大橋、小溝村雙線大橋、小溝村雙線中橋、尤家戶雙線特大橋、劉家雙線特大橋、大閘壩雙線大橋、陳家1號雙線大橋、陳家2號雙線大橋、箐上村楚大高速立交特大橋、李家1號雙線大橋、李家2號雙線大橋、涵洞蓋板鋼筋和區(qū)間路基附屬等各種鋼筋的加工任務(wù)。2#鋼筋廠位于云南省楚雄市呂合鎮(zhèn)金家屯，占地面積約6畝；設(shè)有辦公區(qū)及生活區(qū)、加工區(qū)、原材區(qū)、成品區(qū)、半成品區(qū)；主要設(shè)備有鋼筋調(diào)直機、彎曲機、切割機、對焊機、電焊機、鋼筋套絲機、彎弧機等。主要承擔(dān)許家村雙線特大橋、安常村雙線特大橋、安常村中橋、拖木古雙線特大橋、拖木古雙線大橋、金家屯雙線大橋、大石橋雙線大橋、小天城雙線中橋、石門河雙線大橋、車甸雙線大橋、涵洞蓋板、隧道鋼筋和區(qū)間路基附屬鋼筋等各種鋼筋的加工任務(wù)。型鋼加工廠位于云南省楚雄市東瓜鎮(zhèn)199煤田地質(zhì)勘測隊，占地面積約6畝；設(shè)有辦公區(qū)及生活區(qū)、加工區(qū)、原材區(qū)、成品區(qū)、半成品區(qū)、試拼區(qū)；主要設(shè)備有彎拱機、切割機、交流電焊機、液壓沖剪機、鋼筋調(diào)制切斷機、彎曲機等。主要承擔(dān)本標段6個隧道的型鋼及鋼筋的加工任務(wù)。第二部分產(chǎn)量完成情況一、項目部驗工收入

表01項目部驗工情況單位：元2013年10月項目部驗工收入為95.93萬元，開累項目驗工收入為638.42萬元。本月鋼筋加工占月收入的46.1%；本月型鋼加工占月收入的15.3%;本月運輸費占月收入的16.1%；本月吊裝費占月收入的10.4%；本月管理費占月收入的12.1%。二、機械租賃收入

表02機械租賃情況單位：元2013年10月共計機械租賃費為181.06萬元，開累機械租賃費為920.42萬元三、物資租賃收入

表03物資租賃情況單位：元2013年10月共計物資租賃費為5.22萬元，開累物資租賃費為36.07萬元。第三部分盈虧情況一、盈虧總體描述

1、實際收入表04物資設(shè)備隊收入明細單位：元2013年10月物資設(shè)備隊實際收入為281.58萬元，開累為1594.91萬元。2、實際成本表05物資設(shè)備隊支出明細

單位：元

2013年10月廣大物資設(shè)備隊實際成本為254.03萬元，開累廣大物資設(shè)備隊實際成本為1609.02萬元。3、盈虧總體描述表06盈虧明細表單位：元注：盈（+）虧（-）本期盈余27.55萬元,開累虧損-14.11萬元。二、項目部驗工成本分析1、鋼筋加工成本①合同簽訂

進場施工的鋼筋加工勞務(wù)隊伍共2家，簽訂合同2家，資質(zhì)齊全。②人員情況（職工）人員共5人，其中：管理人員2人，生產(chǎn)人員1人，外聘人員2人。表07鋼筋加工成本分析2013年10月鋼筋加工收入43.93萬元，占實際收入的281.58萬元的15.6%。本月勞務(wù)費36.91萬元，占本月鋼筋加工收入的84.0%；本月人員工資1.69萬元，占本月鋼筋加工收入的3.9%；本月材料費0.27萬元，占本月鋼筋加工收入的0.6%；本月水電費0.47萬元，占本月鋼筋加工收入的1.1%；本月盈余原因分析：本月驗工收入為43.93萬元，本月發(fā)至工地含開累庫存數(shù)量及套絲鋼筋收入為主要盈利原因。2、型鋼加工成本①人員情況人員共28人，其中：管理人員3人，生產(chǎn)人員7人，外聘人員18人。②機械設(shè)備情況使用內(nèi)部叉車3輛，其中1輛故障閑置。表08型鋼加工成本分析2013年10月型鋼鋼加工工收入入14.59萬元，，占實實際收收入的的281.58萬元的的5.2%。本月月人員員工資資10.36萬元，，占本本月型型鋼加加工收收入的的71.0%；本月月機械械費10.28萬元，，占本本月型型鋼加加工收收入的的7.0%；本月月材料料費0.23萬元，，占本本月型型鋼加加工收收入的的1.6%；本月月水電電費0.73萬元，，占本本月型型鋼加加工收收入的的5.0%。盈余原原因分分析：：本月發(fā)發(fā)生型型鋼加加工費費13.89萬元，，補7月0.7萬元罰罰款，，實際際收入入為14.59萬元；；本月月實際際成本本為12.34萬元，，本月月加工工型鋼鋼396.954噸，本本月實實際加加工單單價平平均350元/噸，開開累實實際加加工單單價平平均453元/噸。3、運輸輸費成成本分分析①人員員情況況運輸共共有人人員4人，其其中管管理人人員1人，外外聘司司機4人。②機械械設(shè)備備情況況機械運運輸車車4輛，其其中內(nèi)內(nèi)租機機械3輛：隨隨車吊吊1輛、載載重汽汽車2輛；外外租機機械1輛：載載重汽汽車1輛。表9運輸費費成本本分析析2013年10月運輸輸費收收入15.31萬元，，占實實際收收入的的281.58萬元的的5.4%。本月月人員員工資資2.05萬元，，占本本月運運輸費費收入入的13.4%；本月月機械械費4.43萬元，，占本本月運運輸費費收入入的29.0%。盈余原原因分分析：：責(zé)任成成本規(guī)規(guī)定運運輸費費81元/噸，本本月運運輸費費實際際成本本6.5萬元，，平均均每噸噸運輸輸費為為34元/噸；開開累運運輸費費實際際成本本55.6萬元，，平均均每噸噸運輸輸費為為53元/噸。4、吊裝裝費成成本分分析①人員員情況況吊裝共共有司司機人人員3人，1#加工廠廠1人，2#加工廠廠1人，型型鋼加加工廠廠1人。②機械械設(shè)備備情況況吊車3臺，都都是內(nèi)內(nèi)租機機械。。表101#加工廠廠吊裝裝費成成本分分析2013年10月1#加工廠廠吊裝裝費收收入3.3萬元，，占實實際收收入的的281.58萬元的的1.2%。本月月人員員工資資0.4萬元，，占本本月1#加工廠廠吊裝裝收入入的12.1%；本月月機械械費1.3萬元，，占本本月1#加工廠廠吊裝裝收入入的39.5%；盈余原原因分分析：：責(zé)任成成本規(guī)規(guī)定1#加工廠廠吊裝裝費每每月3.3萬元（（1.8萬元租租費，，1.5萬元燃燃油費費），，18個月包包干使使用，，開累累1#加工廠廠吊裝裝費發(fā)發(fā)生8個月。。1#加工廠廠吊裝裝費實實際成成本平平均每每月1.7萬元，，如工工期延延長吊吊裝費費潛虧虧。表112#加工廠廠吊裝裝費成成本分分析2013年10月2#加工廠廠吊裝裝費收收入3.3萬元，，占實實際收收入的的281.58萬元的的1.2%。本月月人員員工資資0.37萬元，，占本本月2#加工廠廠吊裝裝收入入的11.2%；本月月機械械費1.3萬元，，占本本月2#加工廠廠吊裝裝收入入的40.1%；盈余原原因分分析：：責(zé)任成成本規(guī)規(guī)定2#加工廠廠吊裝裝費每每月3.3萬元（（1.8萬元租租費，，1.5萬元燃燃油費費），，18個月包干干使用，，開累2#加工廠吊吊裝費發(fā)發(fā)生7個月，2#加工廠吊吊裝費實實際成本本平均每每月2.3萬元，如如工期延延長吊裝裝費潛虧虧。2013年10月型鋼加加工廠吊吊裝費收收入3.3萬元，占占實際收收入的281.58萬元的1.2%。本月人人員工資資0.41萬元，占占本月型型鋼加工工廠吊裝裝收入的的12.4%；本月機機械費3.0萬元，占占本月型型鋼加工工廠吊裝裝收入的的9.1%；盈余原因因分析：：責(zé)任成本本規(guī)定型型鋼加工工廠吊裝裝費每月月3.3萬元（1.8萬元租費費，1.5萬元燃油油費），，20個月包干干使用，，開累型型鋼加工工廠吊裝裝費發(fā)生生11個月。型型鋼加工工廠吊裝裝費實際際成本平平均每月月0.7萬元，如如工期延延長吊裝裝費潛虧虧。表12型鋼加工工廠吊裝裝費成本本分析5、臨建成成本分析析表13型鋼加工工廠臨建建成本分分析2013年10月開累型型鋼廠加加工廠臨臨建支出出42.93萬元，收收入42.67萬元，虧虧損-0.27萬元。虧損原因因分析：：責(zé)任成本本規(guī)定型型鋼廠臨臨建規(guī)定定費用包包干使用用，發(fā)生生二三項項料費用用是開累累虧損原原因。表141#加工廠臨臨建成本本分析2013年10月開累1#加工廠臨臨建支出出12.37萬元，收收入12.17萬元，虧虧損-0.20萬元。虧損原因因分析：：責(zé)任成本本規(guī)定1#鋼筋廠臨臨建費用用10萬元包干干使用，，因迎檢檢發(fā)生費費用2.17萬元，已已計入成成本。開開累虧損損原因為為二三項項料。表152#加工廠臨臨建成本本分析2013年10月開累2#加工廠臨臨建支出出10.84萬元，收收入10萬元，虧虧損-0.84萬元。虧損原因因分析：：責(zé)任成本本規(guī)定2#鋼筋廠臨臨建費用用10萬元包干干使用，，開累虧虧損原因因為二三三項料。6、安措費費成本分分析表16安措費成成本分析析7、管理費費成本①人員情情況共有人員員18人，其中中:管理人員員12人,職工工人人3人，職工工司機1人，外聘聘工人1人，外聘聘司機1人。②機械設(shè)設(shè)備情況況共有管理理車輛4輛，其中中：別克克汽車1輛，皮卡卡汽車1輛，小客客車2輛。表17管理費成成本分析析2013年10月管理費費收入11.56萬元，占占實際收收入的281.58萬元的4.1%。本月人員員工資5.26萬元，占占本月管管理費收收入的46.0%；本月其其它直接接費1.49萬元，占占本月管管理費收收入的12.9%；本月機械費費1.29萬元，占本月月管理費收入入的11.2%。本月盈余原因因分析：本月管理費收收入11.56萬元，本月管管理費實際成成本為8.04萬元，占本月月加工費的14%，開累管理費費實際成本占占加工費的26.1%。三、物資租賃賃成本分析為規(guī)范鋼材物物資，廣大鐵鐵路項目部鋼鋼材項目部采采購，物資設(shè)設(shè)備隊集中加加工，統(tǒng)一配配送程序，開開工以來，物物資設(shè)備隊嚴嚴格按照規(guī)定定對鋼材集中中管理，步入入規(guī)范化、標標準化。1、物資節(jié)超分分析表18材料理論用量量與實際用量量對比表注：節(jié)（+）超（-）從對比表統(tǒng)計計分析看，盤盤條φ8的實際損耗率率為-1.0%，超出責(zé)任成成本規(guī)定損耗耗率1.0%，比公司規(guī)定定損耗率節(jié)余余0.5%；盤條φ10的實際損耗率率為0.43%，比責(zé)任成本本規(guī)定損耗率率節(jié)余0.43%，比公司規(guī)定定損耗率節(jié)余余1.93%；螺紋鋼φ16的實際損耗率率為-0.31%，超出責(zé)任成成本規(guī)定損耗耗率0.31%，比公司規(guī)定定損耗率節(jié)余余2.19%；螺紋鋼φ20的實際損耗率率為-0.10%，超出責(zé)任成成本規(guī)定損耗耗率0.1%，比公司規(guī)定定損耗率節(jié)余余2.4%；螺紋鋼φ22的實際損耗率率為-1.0%，超出責(zé)任成成本規(guī)定損耗耗率1.0%，比公司規(guī)定定損耗率節(jié)余余1.5%；螺紋鋼φ25的實際損耗率率為1.0%，超出責(zé)任成成本規(guī)定損耗耗率1.0%，比公司規(guī)定定損耗率節(jié)余余1.5%；鋼筋原材損耗耗偏高存在的的原因：a、設(shè)計數(shù)量不不足；b、鋼筋焊接損損耗；c、現(xiàn)場部分鋼鋼筋要求加工工長度與鋼筋筋進場定尺長長度不匹配，，產(chǎn)生浪費；；d、仰拱鋼筋弧弧度尺寸有偏偏差，產(chǎn)生鋼鋼筋浪費。2、周轉(zhuǎn)材料攤攤銷情況分析析物資設(shè)備隊廣廣大作業(yè)隊生生產(chǎn)工期為2013年1月-2015年4月，共28個月。公司提供物資資設(shè)備隊周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料和小型型機具共107910元，2013年10月攤銷5396元，開累攤銷銷51868元。表19周轉(zhuǎn)材料及小小型機具攤銷銷額統(tǒng)計表3、周轉(zhuǎn)材料成成本分析表20周轉(zhuǎn)材料租費費成本分析2013年10月物資租賃收收入5.22萬元，占實際際收入的281.58萬元的1.9%。本月材料費費0.04萬元，占本月月收入的0.9%。本月盈余原因因分析：因公司暫時無無上繳標準，，未攤銷上繳繳