財務部年度工作計劃表2023

第64頁共64頁財務部年度工作方案表2023財務部年度工作方案表2023。今年是公司飛速開展的一年，結合公司的實際情況，公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質效勞的同時，將著力做好完善財務制度、推進標準管理，為本公司的做大、做強提供優(yōu)質、高效的保障和效勞。為了使財務工作更好地為公司的業(yè)務開展效勞，加強財務管理，完善各項財務制度，使財務工作在標準化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務工作方案。一、指導思想財務會計工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內部經營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。財務部是企業(yè)財務工作的管理、核算、監(jiān)視指導部門、其管理職能是根據企業(yè)開展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算，并對預算的施行情況進展管理，其核算職能是對公司的消費經營、資金運行情況進展核算，其預警提示職能是對于董事長、總經理反應公司資金的營運預警和提示。實在做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析^p五項工作，進步公司的經濟效益。二、目的和任務〔一〕依時完成日常會計記錄和會計核算工作，進步工作效率1.嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等有關會計法律法規(guī)進展會計核算和會計管理工作，完善公司內部會計管理與控制制度、內部審計制度和會計核算制度與方法。2.完成指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建立。3.做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，細化本錢核算，編制會計憑證，進展記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理方法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務；及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。4.做好會計檔案的管理工作?！捕臣訌姽镜馁Y金管理1．擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。2．擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。3．調度公司資金，確保公司正常消費經營所需資金的集中使用。4.加強公司的存貨管理、應收帳款管理。〔三〕制定公司年度財務預測和預算，積極參與公司決策1.制定全面預算，提供全面、準確的經濟分析^p和建議，為公司領導決策當好參謀。2.按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。〔四〕嚴格落實財務控制工作1.嚴格抓好采購環(huán)節(jié)的財務控制、存貨控制、現金控制等控制環(huán)節(jié)，確保公司及其內部機構和人員全面實現財務預算，實現公司總體目的。2.施行全方位財務控制機制，使財務控制工作浸透到公司組織管理的各個層次、消費業(yè)務的全過程、各個經營環(huán)節(jié)，覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位?！参濉池攧辗治鯺p及時利用財務業(yè)務、會計、統(tǒng)計、市場等信息資料，采用科學的分析^p方法，對公司的財務狀況、營運才能和財務成果進展分析^p，全面、客觀地評價公司財務活動的業(yè)績，有效控制財務活動的運行，正確預測財務開展的將來。三、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建立隨著公司的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，進步財務人員素質日顯重要。1、認真學習會計法、財務管理制度，進步會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立結實地依法理財的觀念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經紀律,抵抗不正之風。2、加強業(yè)務學習,進步業(yè)務程度。定期進展業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握根底知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,進步理論和實際操作程度。3、加強學術交流。學術交流是進步會計人員素質的重要方面。通過交流可促進理論知識,有利于總結工作中的經歷,進步業(yè)務程度,還能進步寫作才能和口述才能。通過對會計人員素質的培養(yǎng)，全面進步公司的財務管理程度,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的開展。四、工作重點與難點增加資金投入：資金需求方案和融資方案。根據我司20xx年的銷售方案，資金缺口比擬大，如何更好地與銀行合作，獲得銀行的資金支持是我司20xx年總目能否實現的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速開展所需資金，是財務部的工作重點和難點。五、建議和措施1、重大發(fā)生費用支出應報財務部備案，以使有方案地攤銷支付〔如銷售返利〕。2、加大新藥產品的開發(fā)力度，改善產品構造。3、做好原料定價采購工作，控制采購本錢升高，努力降低采購本錢，增加產品毛利率。4、擴大產品銷售范圍，增加銷售收入。5、量入而出，控制費用支出：〔1〕要控制推銷費用支出，制定促銷費支出，要量入而出?！?〕期間費用〔管理費用等〕要制定一定措施，要有一套嚴謹的報銷制度，而且要加強管理、監(jiān)視、用較少錢辦更多事。f132.更多工作方案延伸閱讀2023財務部月度工作方案表一、加強標準管理、做好日常核算1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進展審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進展審計，進步資金使用效益。4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建立。5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進展記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理方法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。6、配合銷售部理解貨款回收情況，做好貨款回收工作。7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現跨越式開展。企業(yè)將來的開展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、開展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場。9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。二、加強根底防范、做好平安工作1、貨幣資金平安。定期檢查現金提取、送存過程中的平安問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進展檢查，假設有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。2、票證管理平安。做好現金、收據、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及平安防范工作，確保不漏不遺不缺。3、負責防火平安。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電;對辦公室吸煙進展嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。4、負責防盜平安。定期檢查平安措施的完好性，發(fā)現問題及時處理并向上匯報。三、加強考核考評、進步工作質量1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違背規(guī)定的人員提出處理意見。2、嚴格進展考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進展。3、要建立和健全各項管理根底工作制度，促進企業(yè)管理整體程度進步。企業(yè)內部各項管理根底工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的根底工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細那么。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承當的財務管理根底工作都清楚，要求人人遵守。通過施行這些制度，進一步進步企業(yè)管理整體程度。4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協調開展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量防止無方案、無定額使用資金。四、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建立隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，進步財務人員素質日顯重要。1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,進步會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立結實地依法理財的觀念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經紀律,抵抗不正之風。2、加強業(yè)務學習,進步業(yè)務程度。定期進展業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握根底知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,進步理論和實際操作程度。3、加強學術交流。學術交流是進步會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結工作中的經歷,進步業(yè)務程度,還能進步寫作才能和口述才能。通過對會計人員素質的培養(yǎng)，全面進步公司的財務管理程度,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的開展。財務部工作方案表一、進一步強化養(yǎng)成教育教書先育人，這是我教學教育的不變準那么。我始終認為：常規(guī)好，儀容儀表好，學習，自然也會很好。遍觀高一年級學生，無一不是存在做事不標準的問題。要么是自我為中心嚴，不欣賞同學;要么是懶散應付，學習目的非常之不明確，學習不認真。養(yǎng)成教育，應該說在這一屆學生身上尤其欠缺，但作為高中生，很多習慣已經定型，且根本人人都有問題。這就決定了養(yǎng)成教育絕不可能一蹴而就，而是要有方案、分步驟的進展。否那么，貪多嚼不爛，造成無所不備無所不寡的結果。詳細方案如下：1、在教育內容上，重點放在抓常規(guī)遲到、穿校服、學生儀容儀表，兩操，室內外衛(wèi)生帶桌罩、課桌物品擺放、值日、文明禮貌等方面的教育上。學習成績的獲得，并不完全決定于聰明智慧，很大一局部因素都在非智力方面。學習搞不好的學生，根底差只是外表現象，深層次的問題是沒有進取心、沒有好習慣。但，這種習慣的培養(yǎng)又不能完全從學習上去做，因為在學習找不到成就感的學生已經麻木了，已經對這方面的教育充耳不聞了。要想真正到達目的，必須曲線射門，以另一種的方式達這一目的。從日常生活、養(yǎng)成教育中培養(yǎng)學生良好習慣，再引導其將才能遷移到學習上，不失為一中有效措施。2、在教育時間上，分時段完成擔當班主任，又身兼兩個班的英語教學，精力實在有限，不可能同時全部完成。更何況，學生問題較多，對于他們來說集中要求解決，也是難以翻越的高山。這就決定了，這一系列的養(yǎng)成教育必須分步進展，每次一個重點，解決一個再進展下一個。為此，我決定最短每周解決一個問題，解決完一個，找一個負責人，繼續(xù)執(zhí)行著。保證勞動果實繼續(xù)保有的根底上，穩(wěn)步前進。積少成多，逐漸把問題解決，逐步讓學生成為完善的人。而且一定要把這些常規(guī)檢查制度化，由班委進展定期檢查。3、在教育方式上，班主任有效引導的根底上，充分挖掘學生的潛力。知己知彼，百戰(zhàn)不殆。教育，不是每一個學生都能承受的，所以在理解學生的根底上，做及時的溝通和引導就變得很重要了。要做好班主任工作，必須理解每一個學生，理解他們的優(yōu)點缺點、家庭環(huán)境、性格特點，只有理解，才有溝通，有了溝通，才有深化人心的引導和幫助。二、構建良好的班級精神相貌集體需要凝聚力，班級需要昂揚向上的班風和良好的班級文化。比方我們班的班訓是：得意失意，永不在意!進步退步，永不止步!這是全班同學一起選出的口號，反映同學的心聲。班級墻上貼著班規(guī)和班干部、課代表、小組長等的職責，時刻提醒同學們努力上進。除此之外，班主任也應倡導同學們養(yǎng)成良好習慣，這是無形的財富。快樂學習、熱愛生活，班主任可以發(fā)起跑步鍛煉活動、鼓勵同學們每個午后齊聲唱歌，振奮精神……諸如此類的方法有助于形成互助互愛、輕松但不失努力、愉快但絕不倦怠的班級氣氛。同時強化常規(guī)管理，創(chuàng)設正常有序的學習環(huán)境。三、進一步做好信心教育因材施教，才能限度的挖掘學生的潛力，才能限度的發(fā)揮自己的作用。不管學生根底如何差，習慣如何不好，畢竟這是改變不了的現實。這就是自己的學生，必需要面對，而且還必須有所改變。對于這樣的學生，的問題就是信心問題。由于長期的考試不理想(相對)，很多學生已經失去了學習的信心，心態(tài)發(fā)生了變化，毫無斗志可言。這就決定了，我的教育必須是喚醒式的教育。要每位同學牢記班訓：得意、失意、永不在意!進步、退步永、不止步!上學期“超越自我”的信心教育方法，這學期繼續(xù)堅持，并盡可能的豐富化。為此，我設計了“我的學習我做主”的自我監(jiān)視形式，內容涉及到勵志格言、成績鼓勵、聽課狀態(tài)自我監(jiān)視、作業(yè)自我解決、疑難解決方法、學會欣賞和家長評語等。讓學生在不斷刺激中自我驚醒，自我監(jiān)視，自我競爭。天天一小步，一年一大步。學生在日積月累中，增強自信，積極進取，不斷超越。四、用激情理想鼓勵學生十六七歲的高中生正是有激情的時候，我們應該調動他們的積極性，而不是壓制。班里成績差的學生也學習地很積極，因為我要給了每一個學生繼續(xù)努力學習的動力。學習是有節(jié)奏的，該玩的時候不要強迫學生學習，否那么，只能適得其反。所以，在調理好學習節(jié)奏的前提下，同時用熱情鼓舞學生，才能使整個班級齊心向上。多理解、多鼓勵，少批評。把學生看成是與我一樣的成年人，他們有比擬成熟的想法，他們不需要我們過多的說教，他們最需要的是我們的理解。當他已經認識到自己的錯誤的時候，就不要再批評了，否那么，只能起到相反的效果。在高一到高二的過度時期，讓學生真正投入到高中學習中，是最為緊迫的任務。這一階段順利完成，那么直接決定了學生今后兩年良好狀態(tài)地學習。所以，在這一學期，我需要不遺余力地想法讓學生跟上步伐，打好根底。財務部門年度工作方案表工作方案主要分以下幾個局部;1、財務核算2、財務管理與監(jiān)視3、組織架構與崗位職責4、財務培訓方案5、工作重點和難點6、本年主要經濟指標預測。各局部分別表達如下：一、財務核算工作1、會計電算化。會計電算化是搞好我部財務工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析^p數據，滿足不了公司的開展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策根據。因此，在傳統(tǒng)手工帳的根底上，逐步過渡到會計電算化。運用金蝶系統(tǒng)進展會計核算并生成報表和進展信息分析^p。2、會計報表體系我部目前的會計報表體系主要包括：日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表月報：資產負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表年報：資產負債表、損益表、現金流量表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表日報和月報通過金蝶系統(tǒng)生成，并進展必要的檢驗。年報用傳統(tǒng)的手工方式進展，并與金蝶系統(tǒng)生成的報表進展對照檢查。財務人員考核中增加一個工程，即會計報表數據準確性的考核。并以此作為衡量其工作質量的一個重要指標。對工作質量較差者實行淘汰，比方末位淘汰制，以促進財務工作質量的進步。二、財務管理與監(jiān)視1、資金管理從工作內容分包括：資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運用;從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。目的：通過與銀行的合作，搭建平安、快捷的資金結算網絡。通過內部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。先談批發(fā);從批發(fā)系統(tǒng)看，資金管理主要包括：存貨的管理、應收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。存貨的管理包括兩個內容：存貨的平安性、存貨的合理性。存貨的平安通過標準商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫平安設施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我部主要是通過合理的定貨方案急合理的分貨方案來保證。但作為一個電子制造公司，迫于種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我部能做的就是進一步增加融資渠道，確保資金可以滿足庫存需求。另方面可以考慮加強與供給商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信譽額度。應收帳款的管理，我部已經有一個專門的信譽政策。財務部在第九年的信譽管理方面的工作起到了應有的作用。在第九年將根據公司實際開展狀況，進一步完善信譽政策，并采取更有力的手段減少應收帳款，加快應收帳款的回籠，降低經營風險。比方現金折扣政策的運用等，我們要再進展認真測算，決定受否采用，比率多少等等。在途資金的管理也就是結算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后，客戶的結算問題，包括銀行帳戶的結算、存折的結算、現金結算等等。在選取結算方式時財務部的原那么是：資金的平安性第一、結算的快捷性服從于平安性。這方面的工作，我從同行業(yè)先進單位獲得一些經歷，今后還要繼續(xù)探索完善。2、財務預算按照財務人力架構，將設置一財務主管職位，其主要職能就是負責財務預算、資金調度和協助融資工作。預算包括：商品銷售預算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預算、應付帳款預算、現金(貨幣資金)預算、其他收支預算等。在本月財務部針對費用預算工作已經著手布置到各部門。財務部將會對所有預算工作進展督導和跟蹤，以配合公司本年的工作方案。其他有關預算的詳細規(guī)定，在第九年11月之中財務部陸續(xù)下達，作為年度預算我們不可能作的非常準確，在第九年末已把預算的的制度真正建立起來，預算的工作程序明確，各部門和下屬公司的預算工作任務清楚，為以后的預算工作順利開展奠定根底。3、費用管理在財務預算工作中包含了費用預算的工作，但費用管理不僅僅是通過一個預算就可以到達預定目的。這里主要原因是對非常規(guī)的費用如何管理、對超預算的費用通過什么程序和方式審批、如業(yè)務招待費管理等。財務部已經有一些不成熟的想法，根本原那么是：公平性、公開性、可操作性和程序簡單化。方案草稿將在近期提報給有關部門和人員，征求多方面的意見，形成盡可能合理并可行的方案，為本年公司總體目的效勞。三.組織機構與部門、崗位職責財務總監(jiān)會計主管出納審計會計員(假設干)崗位職責：財務總監(jiān)：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。會計主管：記錄經濟業(yè)務，組織會計核算;登記帳簿;對帳，結帳;編制財務報表。出納：負責現金收訖，登記日記帳等審計：負責公司內部審計。會計員：在會計主管的領導下，從事會計核算，登賬，編制報表等某一方面或幾個方面的工作。四.財務培訓方案財務部第九年培訓方案主要包括以下幾個方面;1、新入職員工培訓。此項培訓工作是一個制度性的常規(guī)培訓。所有新入職財務人員必須按照財務部制訂的培訓方案進展學習培訓。2、相關部門財務知識培訓。由于財務工作涉及到公司所有部門方方面面，財務工作要想做好必須得到公司各部門全體人員的支持和合作。財務部對相關部門人員的財務知識培訓非常重要。在這方面財務部制定了一個《財務制度培訓綱要》，可以作為今后財務知識培訓的根本內容。3、財務人員在崗培訓。主要采取內部人員講座和外部人員講座兩種方式。內部培訓一般結合公司實際情況選取課題，如：銷售收入確實認、銷售折扣的帳務處理、費用管理的細化(分工程、分單位部門等)，采取培訓和討論結合的方式，方案第九年每二個月進展一次這樣的培訓。外部培訓主要是請外部專家進展專項培訓，比方有關稅務風險防范培訓、有關新會計準那么培訓等方案第九年每季度一次。4、財務人員外部培訓。采取參加其他培訓機構學習的方式進展培訓，視詳細情況而定。5.財務例會。每周一次，總結工作、方案工作、同時也是一次學習和進步。五、工作重點與難點1、增加資金投入：資金需求方案和融資方案在后面第九年主要財務指標預測中有詳細數據。根據我部第九年的研發(fā)方案，市場開發(fā)方案，消費線改造方案和銷售方案，資金缺口比擬大，如何更好地與銀行合作，獲得銀行的資金支持是我部第九年總體目的能否實現的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速開展所需資金，是財務部的工作重點和難點。2、招聘、培訓并吸引優(yōu)秀人才?！俺梢嗍捄巍∫嗍捄巍?，所有的工作成敗的關鍵還是在于人。公司開展到一定程度，所有的工作必須納入整體系統(tǒng)運做之中。一個系統(tǒng)的運做靠個別人是不可能有任何作為的，使系統(tǒng)發(fā)揮作用就需要一大批優(yōu)秀的人才。財務工作也是如此，當前最缺的是優(yōu)秀的人才。第九年度財務部在人才的招聘、培訓方面要下更大的力氣。如何留住優(yōu)秀的人才，需要公司高層領導進展方向的指導，需要人力資部對公司員工的職業(yè)生涯進展規(guī)劃，對員工的鼓勵機制更加得力。最關鍵的是使每個員工在工作中有一定的壓力引導其不斷進進取，同時也有一定的安定感、歸宿感，甚至更高層面的成就感。六.第九年主要財務指標預測第九年主要財務指標預測包括以下幾個方面：1、第九年費用預算2、第九年銷售收入及本錢預算3、第九年固定資產預算4、第九年現金預算5、第九年預計損益表6、第九年12月預算資產負債狀況2023財務部月度工作方案表【篇一】一、加強標準管理、做好日常核算1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進展審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進展審計，進步資金使用效益。4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建立。5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進展記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理方法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。6、配合銷售部理解貨款回收情況，做好貨款回收工作。7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現跨越式開展。企業(yè)將來的開展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、開展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場。9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。二、加強根底防范、做好平安工作1、貨幣資金平安。定期檢查現金提取、送存過程中的平安問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進展檢查，假設有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。2、票證管理平安。做好現金、收據、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及平安防范工作，確保不漏不遺不缺。3、負責防火平安。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電;對辦公室吸煙進展嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。4、負責防盜平安。定期檢查平安措施的完好性，發(fā)現問題及時處理并向上匯報。三、加強考核考評、進步工作質量1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違背規(guī)定的人員提出處理意見。2、嚴格進展考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進展。3、要建立和健全各項管理根底工作制度，促進企業(yè)管理整體程度進步。企業(yè)內部各項管理根底工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的根底工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細那么。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承當的財務管理根底工作都清楚，要求人人遵守。通過施行這些制度，進一步進步企業(yè)管理整體程度。4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協調開展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量防止無方案、無定額使用資金。四、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建立隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，進步財務人員素質日顯重要。1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,進步會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立結實地依法理財的觀念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經紀律,抵抗不正之風。2、加強業(yè)務學習,進步業(yè)務程度。定期進展業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握根底知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,進步理論和實際操作程度。3、加強學術交流。學術交流是進步會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結工作中的經歷,進步業(yè)務程度,還能進步寫作才能和口述才能。通過對會計人員素質的培養(yǎng)，全面進步公司的財務管理程度,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的開展。【篇二】為全面搞好XX年全面預算管理與財務管理工作，我們方案重點抓好以下幾個方面的工作：(一)根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析^p、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。(二)結合iso9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局(公司)下達的各項指標。今年，公司已走上了良性開展的快車道，卷煙銷售與煙葉經營質量不斷進步，企業(yè)資產得到進一步凈化與整合。結合市局(公司)貫徹9000質量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原那么，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的根底上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現有閑置的網點和煙站進展對外租賃;認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，進步企業(yè)資產負債構造，降低企業(yè)資產負債率。根據上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的根底工作，進步管理程度。企業(yè)越開展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷開展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，進步會計從業(yè)人員的程度。在進步會計人員程度的根底上，進一步加強檢查催促與指導，搞好會計的根底工作，為更好的參與企業(yè)的經營管理工作打下堅實的根底?？傊?，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，獲得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的開展壯大做出新的更大的奉獻!【篇三】一、會計標準化管理工作，防范和化解操作風險。在去年會計工作標準管理的根底上，會計標準化管理工作，會計核算管理，防范和化解操作風險。從8個抓起：會計規(guī)定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信譽社網點管理及其它;會計經營管理。是會計檔案管理歷年來欠缺，每年的會計憑證都歸了檔，但未按檔案管理方法歸類整理，需要標準。二、抓好增收、節(jié)支，提升增盈創(chuàng)利。緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內抓管理，力爭全年在足額提取應付利息，撥備的前提下，利潤***萬元，社社盈余和專項票據兌付全縣信譽社資產利潤率逐年上升的。，制定出臺《xx縣農村信譽社20xx年增盈創(chuàng)利施行方案》，增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)了安排。外抓信貸質量管理，盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營本錢，要營業(yè)費用的管理，在個人費用的前提下，壓縮公費用，專項票據兌付全縣信譽社資產費用率逐年下降。抓好五項操作：財務開支操作：對營業(yè)費用費用額和費用率控制，了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原那么，將費用控制在核定比例之內。比例操作：即在費用開支政策規(guī)定，對職工福利費，工會經費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例計提，對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用。預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費了預算制，了在操作中預算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等區(qū)域和市場物價情況制定包干使用方法，無正當理由超出包干限額的社，其超額扣減個人費用。五是本錢操作：了本錢工程和營業(yè)外支出的管理，按月監(jiān)控，防止以名義列支。三、信譽社空白憑證管理工作，平安無事故。在空白憑證管理上，今年還將加大檢查，近年來，每年的序時檢查，使得各營業(yè)網點對憑證使用，管理了，但此項工作不敢懈怠，07年5月份要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的空白憑證領用了專項序時檢查。從聯社領回開場一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤檢查。要求信譽社主管會計每月對所轄網點的空白憑證檢查一次，每次檢查登記《空白憑證檢查登記簿》，責任。四、標準股金，增資擴股工作。去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信譽社自然人股入股起點為***元，法人股入股起點為***x元，投資股比例***%。xx年底投資股比例***%,還差xx個百分點,需在一季內比例。20xx年要增資擴股工作，xx年底縣信譽社的資本充足率已***%,但按票據兌付考核方法,我縣信譽社的資本充足率還以兌付專項票據,還需加大增資擴股的,專項票據兌付時不受。五、按標準信息披露工作。信息披露工作直接到專項票據兌付工作，今年x月份之前，要組織信譽社按專項票據兌付標準信息披露，對20xx年度的經營指標情況、股金分紅情況、“三會”情況、利潤分配情況等披露，將信信息披露報告和信息披露表放于場合，以便社員和利益者能地我縣農村社經營的情況。六、職能科室，搞好法人工作。七、新財務制度的培訓工作。八、其它財務工作。1、搞好會計報表、工程電報的匯總上報工作。2、空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。3、搞好全年財務制度和政策文件的上傳下達。4、信譽社和微機操作的日常。5、信譽社日常會計核算的無誤等工作。6、編寫財務分析^p和工程電報分析^p。7、信譽社無息資金管理。8、信譽社帳戶、現金、大額支取的平安管理工作。行政財務部季度工作方案表一、總體目的根據本所行政財務部目前工作情況與缺乏之處，結合所開展狀況和今后趨勢，行政財務部方案從以下幾個方面開展20xx年最后一季度的工作：1、進一步完善所《員工手冊》，確定規(guī)章制度的各項內容，爭取做到各項制度的科學適用，保證所在既有的標準中順利運行。2、完成各部門各崗位的工作分析^p，為年終評選及績效考核提供科學根據。3、充分考慮員工福利，做好員工鼓勵工作，增強企業(yè)凝聚力。4、完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內容詳細落實到人，定時定量完成，進步部門工作質量要求，圓滿完成所交給的各項工作任務。二、詳細施行方案(一)規(guī)章制度的完善◆規(guī)章制度引導員工工作標準，是處理日常工作中各項事務的根據，在一定程度上影響著企業(yè)的正常運行。然，本所迄今為止的規(guī)章制度嚴格來說是不完備的。鑒于此，行政財務部基于穩(wěn)定、合理、健全的原那么，在2023年底首先應完成所規(guī)章制度的完善。1、20xx年10月底前完成對《員工手冊》的初步修改，更新所有工作標準及崗位職責;2、20xx年11月報請主任律師審閱修改;3、20xx年12月份最終定稿?！羰┬心康目记绊氈?guī)章制度的制定應本著簡潔、科學、務實的方針，注重可行性及可操作性?！裟康氖┬行柚С趾团浜系氖马?、需各部門提供最新版本的效勞標準;2、制度修訂后需請各部門審閱、提出珍貴意見并須經主任律師最終裁定。(二)各崗位工作分析^p◆通過崗位分析^p既可以理解公司各部門各崗位的任職資格、工作內容，從而使公司各部門的工作分配、工作銜接更加準確，也有助于對每個崗位的工作量、奉獻值、責任程度等方面進展綜合考量，以便為制定科學合理的年終優(yōu)秀職員評選奠定良好的基矗詳細的崗位分析^p還給行政配置、招聘和為各部門員工提供方向性的培訓提供根據。1、20xx年10月份擬定所年終優(yōu)秀職員評選文件，報主任律師審閱后備案;2、20xx年11月份完成崗位分析^p的根底信息搜集工作，按各崗位職責確定其主要工作內容、工作行為與責任;3、20xx年12月份在主任律師的指導下確定各崗位綜合考評根據，評選出所優(yōu)秀職員?！羰┬心康目记绊氈谛畔⑺鸭^程中要力求翔實準確，整理后的崗位分析^p按部門進展分類，以便日后工作中查詢?！裟康氖┬行柚С趾团浜系氖马?、需參考各員工完好的崗位職責;2、優(yōu)秀職員評選根據及崗位分析^p資料須經主任律師最終裁定。行政部年度工作方案表2023一、總體目的根據員工滿意度調查及績效考核總結岀來的本年度工作情況與存在缺乏，結合目前公司開展狀況和今后趨勢，行政部方案從以下十二個方面開展20xx年度的工作：1、做好日常的行政和人事管理工作。2、進一步完善公司的組織架構，確定和區(qū)分每個職能部門的權責，完成公司各部門各職位的工作分析^p，為人才招募與評定薪資、績效考核提供真實根據。3、完成日常行政招聘與配置。4、推行薪酬管理，實行公平合理的薪酬制度。5、充分考慮員工福利，做好員工鼓勵工作，建立內部升遷制度，做好員工職業(yè)規(guī)劃培訓，培養(yǎng)員工主人翁精神，增強企業(yè)凝聚力和協調力。6、在現有績效考核制度根底上，參考其他先進企業(yè)的績效考評方法，實現績效評價體系的完善與正常運行，并保證與薪資掛鉤，從而進步績效考核的性、有效性。7、大力加強員工廠紀廠規(guī)、日常行為標準的培訓，協助各部門員工技能、平安消費知識培訓，加大公司內部人才挖掘與開發(fā)。8、培育和傳播企業(yè)文化。9、建立內部縱向、橫向溝通機制，調動公司所有員工的主觀能動性，建立和諧、融洽企業(yè)內部關系，集思廣益，為企業(yè)開展效勞。10、做好人員流動率的控制與勞資關系、糾分的預見與處理。既保障員工合法權益，也要維護公司的形象和根本利益。11、員工體檢方案施行。12、員工旅游方案和軍訓方案籌劃、中秋節(jié)晚會、年終總結大會的籌劃與施行。二、施行細那么〈一〉、做好日常的行政和人事管理工作做好根底的行政人事工作，所有行政部門員工將協同各部門做好根本效勞，而涉及對公司的考勤、公司的規(guī)章制度的違背、公司獎懲制度的執(zhí)行等方面的問題，對所有違者人員將按公司相關規(guī)章制度嚴格執(zhí)行。行政工作整體上非常繁雜，每件事情所花費的時間不多，但累積下來就很容易有所疏漏，而詳細行政工作將會涉及房租、房租水電費、工傷醫(yī)療、勞動糾紛、車輛管理、對外發(fā)文發(fā)涵聯絡等等一切事務。同時涉及員工日常辦公用品岀現問題時聯絡廠家維修，以填補等等事無不細，花費大量的時間與，精力。所以要求行政部門在日常的工作過程中可以養(yǎng)成很好的材料整理習慣及詳細事件的工作流程，這樣才可以進步工作效率，最終才可以擠岀更多的時間進展其它工作?！捕场⑦M一步完善公司的組織架構，確定和區(qū)分每個職能部門的權責，完成公司各職位的工作分析^p，為人才招募與評定薪資、績效考核提供事實根據。也正因為在行政人事部門的工作，使得其更可以認識到，其它部門的中層不應當被日常繁瑣牽引住手腳。公司應當標準的制定岀一個公司組織架構，確定和區(qū)分每個職能部門的權責，使每個部門、每個職位的職責明晰明朗，做到既無空白、也無重疊，爭取做到組織架構的適用，當明確了詳細的工作內容，我們才可以在進展招聘時找到最適宜的員工進展工作。公司的組織構造既不可以過于簡單，防止因為人員緊張造成工作權責不清，也不應過于繁雜，防止上下級層層報告，降低工作效率。〔三〕、完成日常行政招聘與配置行政部要按既定組織構造和各部門各職位工作分析^p來招聘人才，滿足公司運營要求。也就是說，盡可能地節(jié)約人力本錢，盡可能地使人盡其才，并保證組織高效運轉。招聘工作根本方案：以《xx都市報》刋登為主，以網絡招聘、各種招聘會設攤為輔，詳細情況要視公司開展情況及公司各部門的用人情況而定，招聘前應做好準備工作，如用人需求，薪資待遇、用人條件等等詳細招聘信息的草擬安排。外岀人員食宿、設攤位等等一切費用?！菜摹场⑼菩行匠旯芾?、實行公平的薪酬制度公司目前的薪酬制度不夠科學化，對于中層管理來說，一個月終究多少工資不清楚，發(fā)放工資也不讓本人確認，這是嚴重違背《會計法》的行為，根據目前民營企業(yè)的薪酬體糸體系一般來說是由以下幾方面組成的：根本工資+績效獎金+滿勤獎+職務津貼=月工資?！踩缃駒x有的民營企業(yè)還增加學歷獎金，因為這樣，可從更大程度上激發(fā)員工的自我學習的動力，同時也激發(fā)員工的工作熱情，而不是不管我怎么工作，都拿同樣工資的這種心態(tài)〕?！参濉场⒊浞挚紤]員工福利，做好員工鼓勵工作，建立內部升遷制度，做好員工職業(yè)生涯規(guī)劃，增強企業(yè)凝聚力，做好員工鼓勵工作，有助于從根本上解決企業(yè)員工工作積極性、主動性、向心力、凝聚力、對企業(yè)的忠誠度、榮謄感等問題，行政部在20xx年度全年工作中必須一以貫之地做好員工鼓勵，確保公司內部士氣高昂，工作氣氛良好。1、方案設立福利工程：滿勤獎、員工生日慶生會、節(jié)日費。2、方案制訂鼓勵政策：年度優(yōu)秀員工評選表彰、內部升遷和調薪調級制度建立，員工合理建議〔提案獎〕，對部門設立年度團隊精神獎，建立內部競爭機制?！擦?、在現有績效考核制度根底上，參與先進企業(yè)的績效考評方法，實現績效評價體系的完善與正常運行，并保證與薪酬掛鉤，從而進步績效考核的嚴肅性和有效性?？冃Э己斯ぷ鞯母灸康牟皇菫榱肆P未完成工作指標和不盡職盡責的員工，而是有效鼓勵員工不斷改善工作方法和工作品質，建立公平的競爭機制，持續(xù)不斷地進步組織工作效率，培養(yǎng)員工工作的方案性和責任心，及時查找工作中的缺乏并加以調整改善，從而推進企業(yè)的開展?？冃Э己艘⒁獾膯栴}：1、績效考核工作牽涉到各部門各職員的切身利益，因此行政部在保證績效考核與薪酬體系鏈接的根底上，要做好績效考核根本意義的宣傳和釋疑，從正面引導員工用積極的心態(tài)去對待績效考核，以期到達通過績效考核改善工作，校正目的的目的。2、績效評價體系作為行政開發(fā)的新惹事物，在操作過程中難免岀現一些意想不到的困難和問題，行政部在操作過程中將注重聽取各方面各層次人員的意見和建議，及時調和改良工作方法。3、績效考核工作本身就是一個溝通的工作，也是一個持續(xù)改善的過程，行政部在操作過程中會注意縱向與橫向的溝通，確?？冃Э己斯ぷ鞯捻樌M展。〔七〕、大力加員工廠紀廠規(guī)、日常行為標準的培訓，協助各部門技能、平安消費知識培訓，加大內部人才開發(fā)與挖掘。1、方案每月5日由行政部主講，內容為《員工手冊》、《平安消費責任制》、《日常行為標準》、《宿舍管理》、《勞動法》。2、協助消費部培訓，培訓時間看情況另行通知。3、協助工程部培訓，培訓時間看情況另行通知。4、協助物流部培訓，培訓時間看情況另行通知?！舶恕?、培育和建立企業(yè)文化企業(yè)文化是一個企業(yè)精神，是她的內在力量，公司的企業(yè)文化，很簡單概括的八個字“誠信、勤奮、學習、互助”，沒有多余的詞匯、沒有夸大的語言，卻直接表達了公司的工作理念與管理形式，在企業(yè)中，僅僅用薪金留人是不夠的，還要用企業(yè)文化去吸引人、去感化人。企業(yè)文化的建立主要包括以下兩個方面1、組織構造明晰，戰(zhàn)略導向明確，行政管理人員應該協助企業(yè)管理者制定一個好的組織構造，并制定戰(zhàn)略目的，從而形成一個完善的團結的團隊。2、注重企業(yè)形象建立，包括物質形象和精神形象，物質形象包括司容、司貌、產品、公司設施等，精神形象包括員工精神相貌、企業(yè)風格、人文環(huán)境等。企業(yè)文化的建立需要全體員工的參與，隨著我們公司各項工作穩(wěn)步開展，會逐步建立起來，當然一定要本著實事求是的原那么，要可以體岀公司的自身特點，開展方向、管理形式，真正的使企業(yè)文化浸透到每個角落、深化到人心?！簿拧场⒔炔靠v向、橫向溝通機制，調動公司所有人員的全觀能動性，建立和諧、融洽的企業(yè)內部關系。集思廣益，為企業(yè)發(fā)服加強企業(yè)內部溝通，行政部門應當多組織大家活動，與此同時，各部門員工假如有什么新的點子也可以向行政部人員反映；行政人員做好公司的集體活動，增強公司各部門員工之間的感情，使大家在一個相對寬松的條件下，可以為公司的開展獻言獻策，推動公司向更好的方向開展。〔十〕、做好人員流動率的控制與勞資關系、糾紛的預見與處理，既保障員工合法權益，又要維護公司的形象和根本利益，現工作流動性較大，選擇也多，所在行政人員要可以及時預見員工的流動信息，做好員工的離任手續(xù)辦理，既不因為員工離任而給公司的工作及公司根本利益受到損失，同時也不進犯勞動者根本的合法權益?！彩弧场T工體檢方案施行公司為了理解員工身體安康狀況，預防疾病的傳染，方案每年組織一次全體員工體檢，詳細時間另行通知；確保員工以最飽滿的精神狀況投入到工作中?！彩场T工旅游、軍訓、中秋晚會、年終表彰大會的籌劃，形成企業(yè)文化一局部，通過以上這活動，來增強員工的集體榮譽感，調發(fā)動工的團隊向心力，表達公司的人性化管理，勞逸結合，既緊張又活潑！新的一年意味著新的機遇新的挑戰(zhàn)，我們行政部全體人員決心再接再厲使工作上一層樓。消費部年度工作方案表2023一、全年目的全年實現無死亡、無重傷、無重大消費設備事故，無重大事故隱患，工傷事故發(fā)生率低于廠規(guī)定指標，綜合粉塵濃度合格率達80%以上(如下表)。二、指導思想要以公司對20xx年平安消費目的管理責任為指導，以工廠平安工作管理制度為標準，以平安工作總方針“平安第一，預防為主。”為原那么，以車間、班組平安管理為根底，以預防重點單位、重點崗位重大事故為重點，以糾正崗位違章指揮，違章操作和員工勞動保護穿戴為打破口，落實各項規(guī)章制度，創(chuàng)始平安工作新場面，實現平安消費根本好轉。三、結實樹立“平安第一”的思想意識各單位部門要高度重視平安消費工作，把平安消費工作作為重要的工作來抓，認真貫徹“平安第一，預防為主”的方針，進一步增強平安消費意識，出實招、使真勁，把“平安第一”的方針真正落到實處，通過進一步完善平安消費責任制，首先解決領導意識問題，真正把平安消費工作列入重要議事日程，擺到“第一”的位置上，只有從思想上重視平安，責任意識才能到位，才能管到位、抓到位，才能深化落實平安責任，整改事故隱患，嚴格執(zhí)行“誰主管，誰負責”和“管消費必須管平安”的原那么，力保平安消費。四、深化開展好平安消費專項整治工作根據工廠現狀，確定出20xx年平安消費工作的重點單位、重點部位，完善各事故處理應急預案，加大重大隱患的監(jiān)控和整改力度，認真開展廠級月度平安檢查和專項平安檢查，車間每周進展一次平安檢查，班組堅持班中的三次平安檢查，并要求消費科、車間領導及管理人員加強日常平安檢查，對查出的事故隱患，要按照“三定四不推”原那么，及時組織整改，暫不能整改的，要做好平安防范措施，尤其要突出對煤氣爐、鍋爐、硫酸罐、液氨罐等重要部位的平安防范，做好專項整治工作，加強對易燃易爆、有毒有害等危險化學品的管理工作，要嚴格按照《平安消費法》、《危險化學品平安管理條例》強化專項整治，加強對崗位現場的平安管理，及時查處違章指揮，違章操作等現象，限度降低各類事故的發(fā)生，確保工廠消費工作正常運行。五、繼續(xù)加強做好員工平安教育培訓和宣傳工作工廠采取辦班、班前班后會、墻報、簡報等形式，對員工進展平安消費教育，進步員工的平安消費知識和操作技能，定期或不定期組織員工學習有關平安消費法規(guī)、法律及平安消費知識，做好新員工上崗及調換工種人員的三級平安教育，進步員工平安消費意識和自我保護才能，防止事故的發(fā)生，特種作業(yè)人員要進展專業(yè)培訓、考試合格發(fā)證，做到100%持證上崗。認真貫徹實行《平安消費法》，認真學習公司下發(fā)的“典型事故案例”和《鈦白粉廠平安消費緊急會議紀要》(飛碟鈦生〔20xx〕9號)文。不斷標準和強化平安消費宣傳工作，深化開展好“安康杯”競賽活動，充分利用好6月份的全國平安消費月活動，通過粘貼平安消費標語、平安專題板報、發(fā)放平安宣傳小冊子、樹立典型等開展形式多樣的平安消費教育工作，加大宣傳力度，到達以月促年的目的。進步員工遵紀守法的自覺性，增強平安意識和自我保護意識;引導車間、班組建立平安文化理念，強化管理，落實責任;將平安消費與保工廠穩(wěn)定、和諧、開展嚴密結合起來，做到平安消費警鐘長鳴。20xx年平安消費工作將繼續(xù)本著“平安第一，預防為主?！钡姆结?，按照“誰主管、誰負責”的原那么，進一步分清責任，從維護工廠開展的大局出發(fā)，保持鈦白人艱辛奮斗、吃苦耐勞的工作作風，嚴格履行公司的平安消費工作部署，控制指標，積極行動，把平安消費工作抓緊、抓好，為工廠經濟開展做大做強做出新的奉獻。財務部年度工作方案公司新領導層接手公司的第一年，根據公司全年董事會的工作安排以及將來三年規(guī)劃，結合本公司的實際情況，公司財務部在一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質效勞的同時，將著力做好完善財務制度、推進標準管理和加強學習教育、苦練效勞內功兩篇文章，為公司的做大、做強提供優(yōu)質、高效的保障和效勞。一、加強標準管理、做好日常核算1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進展審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進展審計，進步資金使用效益。4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建立。5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進展記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理方法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務；及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。6、配合銷售部理解貨款回收情況，做好貨款回收工作。7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現跨越式開展。企業(yè)將來的開展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、開展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場。9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。二、加強根底防范、做好平安工作1、貨幣資金平安。定期檢查現金提取、送存過程中的平安問題，檢查現金是否超庫存存放；對有關設備的完好性進展檢查，假設有隱患，及時處理并向上反映；及時加以整改。2、票證管理平安。做好現金、收據、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及平安防范工作，確保不漏不遺不缺。3、負責防火平安。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電；對辦公室吸煙進展嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。4、負責防盜平安。定期檢查平安措施的完好性，發(fā)現問題及時處理并向上匯報。三、加強考核考評、進步工作質量1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違背規(guī)定的人員提出處理意見。2、嚴格進展考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進展。3、要建立和健全各項管理根底工作制度，促進企業(yè)管理整體程度進步。企業(yè)內部各項管理根底工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的根底工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細那么。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承當的財務管理根底工作都清楚，要求人人遵守。通過施行這些制度，進一步進步企業(yè)管理整體程度。4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協調開展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量防止無方案、無定額使用資金。四、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建立隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，進步財務人員素質日顯重要。1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,進步會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立結實地依法理財的觀念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經紀律,抵抗不正之風。2、加強業(yè)務學習,進步業(yè)務程度。定期進展業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握根底知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,進步理論和實際操作程度。3、加強學術交流。學術交流是進步會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結工作中的經歷,進步業(yè)務程度,還能進步寫作才能和口述才能。通過對會計人員素質的培養(yǎng)，全面進步公司的財務管理程度,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的開展2023年財務部年度工作方案范文表XX年財務科在公司領導的正確指導下，一絲不茍地開展工作，以高度的責任感做好公司的財務統(tǒng)計工作，下面是我們一年來的工作情況總結：一、以質量貫標為契機，不斷增強全員的預算管理意識。今年市局(公司)將我公司列為第一批質量認證達標單位，職工的質量標準意識明顯增強。我們以此為契機，根據財務管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了局(公司)《全面預算管理制度》，各科室站所分別裝備了預算管理員，從而使每項工作有方案、有落實、有監(jiān)視、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為進步現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算工程的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而進步了現金預算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于出發(fā)后十五日內還款，并將其寫入科室方針目的，確實起到了降低借款數額，減少資金占用，防止呆帳發(fā)生的積極作用。通過預算管理這一有效的管理手段，職工的標準意識進一步增強，促進了各項工作的開展。二、以培訓為動力，不斷進步財會人員的業(yè)務程度。幾年來，市局(公司)一直把人員培訓視為企業(yè)開展，增強企業(yè)競爭力的打破口，財務管理工作同樣迫切需要素質較高的會計從業(yè)人員，因此我們根據實際工作的要求，年初就制定了基層會計人員培訓方案，有步驟有目的的進展培訓，今年共舉辦了三期會計人員培訓班，分別學習了《會計法》、《煙站財務管理核算方法》、《企業(yè)管理工作意見》、《工作質量與方針目的考核方法》。通過學習，進一步理解了公司的各項管理制度，懂得了基層煙站會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等。進步了干好基層財務工作的主動性與積極性。同時，我們還加強了財務科全體人員的業(yè)務培訓，財務科全體成員積極參加各種形式的學習，努力進步業(yè)務程度，在市局組織的大比武中獲得了較好的成績，同時在財政局組織的財務根底工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把進步自身素質當成是能否勝任工作，能否進步財務管理程度的頭等大事來做。積極進取，努力學習，今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試，二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局(公司)全體財務人員業(yè)務技能程度不斷進步，為干好工作提供了素質保證。三、以考核為手段，促進財務根底管理程度的進步。隨著企業(yè)管理的進一步深化，財務的管理職能逐漸增強。今年，市局(公司)為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，專門成立了考核組織，財務科同企管科及辦公室一起積極參與考核，嚴格按責任制考核兌現，保證了各項工作的順利開展。表達了責任制的嚴肅性與公正性。工作中，最重要的一點就是借市局(公司)的考核體系，采取了工作質量與方針目的的考核機制，將管理的要求與重點，納入工作質量與方針目的考核。制定了煙站會計、保管方針目的工作質量考核標準，將科室費用預算、職工借款寫入方針目的。通過月份考核與工資掛鉤，季度與獎金掛鉤等兌現按《財務會計制度》和《會計法》的要求，全面進步財務核算質量，實事求是的表達財務經營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的國稅、地稅關于納稅情況的檢查。這就強化了財務的監(jiān)視管理職能，標準了各站所經營行為，有力保證了各項工作的順利進展。四、積極參與企業(yè)經營管理，搞好公司財產物資的清查與盤點隨著企業(yè)的不斷開展，財務的管理職能日益顯現。財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參與其中，起到了其應有的作用。為加強對基層站所各項財產物資的管理，迎接各級的指導于檢查，通過現場清查，由物流效勞中心建立了煙站、管銷所的固定資產、低值易耗品登記臺帳。今年6月份，財務科全體成員利用晚上的時間，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現情況進展了核查，通過核查，進步了基層會計、保管的責任心，標準了煙站的會計根底工作，有效的防止了錯誤的出現。這就加強了管理，確保了財產物資的帳帳、帳實相符，進步了財產物資的利用效能。五、搞好財經秩序整頓工作，全面做好迎接審計的準備根據上級局(公司)關于財經秩序整頓工作的要求，結合我公司自身的實際，認真搞好自查與整頓，特別是把整頓工作視為標準企業(yè)經營行為的良機。首先，對XX年以來的卷煙購、銷、存業(yè)務認真檢查，并與煙廠核對一致，確保做到帳帳、帳實相符，沒有發(fā)現違背規(guī)定的行為，保證了自查工作的質量。其次，對基層站所進展全面審計，加強對金曾會計人員的指導。從會計根底工作導演用物資的扶持兌現，再到煙葉收買中涉及到的財務工作，財務科人員都一一指導到位，標準了會計的根底工作，為迎審計署的檢查做好了充分的準備。六、加強資金管理，減少資金占用，進步資金利用率年初，我公司資產負債率高達，為了實在降低資產負債率，從點滴做起，控制資金占用，進步資使用效率，首先對欠款情況進展了分析^p，會同各業(yè)務科室積極回收貨款。其次做好現金預算的預算和編報，防止資金的積壓。第三、嚴格執(zhí)行省資金結算中心的管理規(guī)定，從嚴控制煙站資金占用，將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金占用，降低了財務費用，進步了企業(yè)經濟效益。七、20xx年財務工作方案為全面搞好20xx年全面預算管理與財務管理工作，我們方案重點抓好以下幾個方面的工作：(一)根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析^p、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。(二)結合iso9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局(公司)下達的各項指標。今年，公司已走上了良性開展的快車道，卷煙銷售與煙葉經營質量不斷進步，企業(yè)資產得到進一步凈化與整合。結合市局(公司)貫徹9000質量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原那么，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的根底上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現有閑置的網點和煙站進展對外租賃;認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，進步企業(yè)資產負債構造，降低企業(yè)資產負債率。根據上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的根底工作，進步管理程度。企業(yè)越開展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷開展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，進步會計從業(yè)人員的程度。在進步會計人員程度的根底上，進一步加強檢查催促與指導，搞好會計的根底工作，為更好的參與企業(yè)的經營管理工作打下堅實的根底?？傊衲曦攧湛频墓ぷ髟诟魑活I導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，獲得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的開展壯大做出新的更大的奉獻.財務部年度工作方案范文表2023年今年是公司飛速開展的一年，結合公司的實際情況，公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質效勞的同時，將著力做好完善財務制度、推進標準管理，為本公司的做大、做強提供優(yōu)質、高效的保障和效勞。為了使財務工作更好地為公司的業(yè)務開展效勞，加強財務管理，完善各項財務制度，使財務工作在標準化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務工作方案。一、指導思想財務會計工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內部經營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。財務部是企業(yè)財務工作的管理、核算、監(jiān)視指導部門、其管理職能是根據企業(yè)開展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算，并對預算的施行情況進展管理，其核算職能是對公司的消費經營、資金運行情況進展核算，其預警提示職能是對于董事長、總經理反應公司資金的營運預警和提示。實在做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析^p五項工作，進步公司的經濟效益。二、目的和任務〔一〕依時完成日常會計記錄和會計核算工作，進步工作效率1.嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等有關會計法律法規(guī)進展會計核算和會計管理工作，完善公司內部會計管理與控制制度、內部審計制度和會計核算制度與方法。2.完成指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建立。3.做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，細化本錢核算，編制會計憑證，進展記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理方法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務；及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。4.做好會計檔案的管理工作?！捕臣訌姽镜馁Y金管理1．擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。2．擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。3．調度公司資金，確保公司正常消費經營所需資金的集中使用。4.加強公司的存貨管理、應收帳款管理?！踩持贫ü灸甓蓉攧疹A測和預算，積極參與公司決策1.制定全面預算，提供全面、準確的經濟分析^p和建議，為公司領導決策當好參謀。2.按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率?！菜摹硣栏衤鋵嵷攧湛刂乒ぷ?.嚴格抓好采購環(huán)節(jié)的財務控制、存貨控制、現金控制等控制環(huán)節(jié)，確保公司及其內部機構和人員全面實現財務預算，實現公司總體目的。2.施行全方位財務控制機制，使財務控制工作浸透到公司組織管理的各個層次、消費業(yè)務的全過程、各個經營環(huán)節(jié)，覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位?！参濉池攧辗治鯺p及時利用財務業(yè)務、會計、統(tǒng)計、市場等信息資料，采用科學的分析^p方法，對公司的財務狀況、營運才能和財務成果進展分析^p，全面、客觀地評價公司財務活動的業(yè)績，有效控制財務活動的運行，正確預測財務開展的將來。三、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建立隨著公司的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，進步財務人員素質日顯重要。1、認真學習會計法、財務管理制度，進步會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立結實地依法理財的觀念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經紀律,抵抗不正之風。2、加強業(yè)務學習,進步業(yè)務程度。定期進展業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握根底知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,進步理論和實際操作程度。3、加強學術交流。學術交流是進步會計人員素質的重要方面。通過交流可促進理論知識,有利于總結工作中的經歷,進步業(yè)務程度,還能進步寫作才能和口述才能。通過對會計人員素質的培養(yǎng)，全面進步公司的財務管理程度,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的開展。四、工作重點與難點增加資金投入：資金需求方案和融資方案。根據我司20xx年的銷售方案，資金缺口比擬大，如何更好地與銀行合作，獲得銀行的資金支持是我司20xx年總目能否實現的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速開展所需資金，是財務部的工作重點和難點。五、建議和措施1、重大發(fā)生費用支出應報財務部備案，以使有方案地攤銷支付〔如銷售返利〕。2、加大新藥產品的開發(fā)力度，改善產品構造。3、做好原料定價采購工作，控制采購本錢升高，努力降低采購本錢，增加產品毛利率。4、擴大產品銷售范圍，增加銷售收入。5、量入而出，控制費用支出：〔1〕要控制推銷費用支出，制定促銷費支出，要量入而出?！?〕期間費用〔管理費用等〕要制定一定措施，要有一套嚴謹的報銷制度，而且要加強管理、監(jiān)視、用較少錢辦更多事。財務部2023年度工作方案工作方案是行政活動中使用范圍很廣的重要公文。機關、團體、企事業(yè)單位的各級機構，對一定時期的工作預先作出安排和打算時，都要制定工作方案。工作方案實際上有許多不同種類，它們不僅有時間長短之分，而且有范圍大小之別。工作方案主要分以下幾個局部;1、財務核算2、財務管理與監(jiān)視3、組織架構與崗位職責4、財務培訓方案5、工作重點和難點6、本年主要經濟指標預測。各局部分別表達一、財務核算工作1、會計電算化。會計電算化是搞好我部財務工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析^p數據，滿足不了公司的開展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策根據。因此，在傳統(tǒng)手工帳的根底上，逐步過渡到會計電算化。運用金蝶系統(tǒng)進展會計核算并生成報表和進展信息分析^p。2、會計報表體系我部目前的會計報表體系主要包括日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表月報：資產負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表年報：資產負債表、損益表、現金流量表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表日報和月報通過金蝶系統(tǒng)生成，并進展必要的檢驗。年報用傳統(tǒng)的手工方式進展，并與金蝶系統(tǒng)生成的報表進展對照檢查。財務人員考核中增加一個工程，即會計報表數據準確性的考核。并以此作為衡量其工作質量的一個重要指標。對工作質量較差者實行淘汰，比方末位淘汰制，以促進財務工作質量的進步。二、財務管理與監(jiān)視1、資金管理從工作內容分包括：資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運用;從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。目的：通過與銀行的合作，搭建平安、快捷的資金結算網絡。通過內部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌