會計電算化實習報告

,嬴西虻,嬴西虻農(nóng)林不救大學^5^7NORTHWESTAAFUNIVERSITY,嬴西虻,嬴西虻農(nóng)林不救大學^5^7NORTHWESTAAFUNIVERSITY會計電算化實習報告加曲加曲北農(nóng)林用於大學VNORTHWESTA&FUNIVERSITY,嬴西虻,嬴西虻農(nóng)林不救大學^5^7NORTHWESTAAFUNIVERSITY會計電算化實習報告一、基本信息實習時間：2017年1月3日至2017年1月10日實習地點：南校區(qū)3號教學樓3307實習指導教師：崔永紅實習目的：通過本次試驗，掌握對用友U8初始化的方法，可以用此軟件熟練地進行完整流程的會計業(yè)務處理，了解賬務系統(tǒng)與各個子系統(tǒng)之間的聯(lián)系，特別是工資、固定資產(chǎn)與總賬子系統(tǒng)之間的關系和操作。實習內(nèi)容：對用友軟件進行軟件初始化和基礎設置初始化，之后使用該軟件進行如下日常業(yè)務和期末業(yè)務處理：認真完成系統(tǒng)的初始工作設置，著重掌握建賬、操作員設置、會

計科目以及輔助核算操作，確保初始設置的正確、完整。根據(jù)所給業(yè)務資料，在賬務系統(tǒng)中完成所有會計業(yè)務的日常處理工做；在建立總賬的基礎上，啟動工資、固定資產(chǎn)子系統(tǒng)，建立相應的子系統(tǒng)賬套。對會計憑證進行審核、記賬，并完成月末結賬工作。完成憑證、賬簿、報表及輔助核算的查詢工作。編制余額表。另：了解恢復記賬前狀態(tài)及恢復結賬前狀態(tài)的操作。二、實習內(nèi)容（操作步驟）軟件初始化.桌面鼠標右鍵單擊我的電腦，然后單擊管理，進入“計算機管理，雙擊服務和應用程序，之后再雙擊SQLServer配置管理器，左鍵單擊SQLServer服務后彈出對話框，右鍵單擊SQLServer代理屬性（最后一個）選擇啟動，成功啟動后狀態(tài)是正在運行，啟動模式是手動，之后退出。.打開桌面的會計文件sJ連接弱聯(lián)普器Microsoft*SQLServer2OO8夾，然后雙擊sJ連接弱聯(lián)普器Microsoft*SQLServer2OO8ManagementStudio快捷方式，把服務器名稱改為hpl2,密碼123456,點擊連接，退出。（如圖）.選擇開始一程序一用友u872一系統(tǒng)服務一應用服務器配置，打開u8應用服務器配置工具，之后選擇數(shù)據(jù)庫服務器，雙擊打開數(shù)據(jù)源配置-選中數(shù)據(jù)源-把數(shù)據(jù)庫服務器改為hp12-確定，設置成功。.選擇開始一程序一用友u872一系統(tǒng)服務—系統(tǒng)管理一系統(tǒng)一注冊一登錄到改為hp12一名稱admin一確定，進入系統(tǒng)管理頁面。會計電算化軟件初始化設置完畢?；A設置初始化創(chuàng)建賬套.系統(tǒng) 注冊 操作員為admin 確定.賬套一建立賬套信息賬套號001,賬套名稱：水木企業(yè)，啟用會計期間2001年12月01日.單位信息單位名稱：水木企業(yè).核算類型賬套主管：001,其他默認.基礎信息存貨分類、客戶分類、供應商分類，設置外幣核算.完成.增加操作員及設置權限操作員001：公用目錄設置、總賬、薪資管理、固定資產(chǎn),嬴西虻,嬴西虻農(nóng)林不救大學^5^7NORTHWESTAAFUNIVERSITY,嬴西虻,嬴西虻農(nóng)林不救大學^5^7NORTHWESTAAFUNIVERSITY審核員002：憑證審核、記賬、結賬出納員003：出納簽字、出納主管004：賬套主管記賬員005：記賬（三）進入企業(yè)應用平臺進行操作1、初始化（1）開始一程序一用友u872一企業(yè)應用平臺一操作員001一無密碼一賬套為001—確定，進入企業(yè)應用平臺。（2）啟用總賬。選擇基礎設置，打開基本信息，之后雙擊系統(tǒng)啟用，在總賬前面打勾一選擇日期一確定一確實啟用當前系統(tǒng)一選是，總賬系統(tǒng)已啟用。（3）設置會計科目根據(jù)企業(yè)的實際業(yè)務要求增減科目，雙擊“基礎設置”中的“基礎檔案”—-“財務”—-“會計科目”增加明細科目。設置有關科目的輔助核算，如應收賬款要設置“客戶往來”屬性;其他應收款要設置“個人往來”屬性；原材料及材料采購總賬及明細均設“數(shù)量金額”屬性；生產(chǎn)成本設置“項目核算”屬性以及管理費用設置“部門核算”屬性等。一個科目可以同時設置兩種輔助核算，如：要通過管理費用了解各部門的資金使用情況，同時也了解個項目的資金使用情況，可以同時對管理費用設置部門核算和項目核算，但個人往來可算不能與其他專項并列設置，客戶與供應商不能一同設置，輔助賬必須設在末級科目上?？颇啃再|(zhì)（余額方向）早一級科目設置，下級科目的科目性質(zhì)將于上級科目相同。如果某科目已被錄入期初余額或填寫了記賬憑證，該科目就不能刪除或修改。如確需修改，應先刪除期初余額和該科目憑證，并將該科目及其下級科目月清零，再修改。（4）設置部門檔案基礎設置—一基礎檔案一一機構人員一一部門檔案點擊增加，輸入部門編碼bm01,部門名稱廠部辦公室，保存，按此方法依次增加生產(chǎn)車間，基建部，銷售部三個部門。（5）設置項目檔案與分類基礎設置—一基礎檔案—一財務—一項目目錄①增加項目大類“在建項目”選擇核算科目：在建工程、工資及福利費、物耗、其他（如圖）電北電北農(nóng)林用牧大學尊力NORTHWESTA&FUNIVERSITY電北電北農(nóng)林用牧大學尊力NORTHWESTA&FUNIVERSITY電處農(nóng)林不救大學電處農(nóng)林不救大學NORTHWESTAAFUNIVERSITY②增加項目大類“生產(chǎn)成本”選擇核算科目：生產(chǎn)成本、工資及福利費、材料及低值易耗品、制造費用、其他③項目分類定義：修建廠房、新產(chǎn)品開發(fā)（如圖）

④項目目錄，增加XM01一號廠房、XM02生產(chǎn)成本(如圖)(4)設置客戶檔案①基礎設置一一基礎檔案一一客商信息一一客戶分類::防電處農(nóng)林用牧大學NORTHWESTA&FUNlVERSITY::防電處農(nóng)林用牧大學NORTHWESTA&FUNlVERSITY電北農(nóng)林用牧大學電北農(nóng)林用牧大學NORTHWESTAAFUNIVERSITY客戶分類■■cm”的育史Ik褊同觀則：***融融:申堀②基礎設置——基礎檔案——客商信息——客戶檔案客戶檔累不客口分堆L巾口。E1■史業(yè)茗F法可 茗F的 其F而稱地叵名林發(fā)局日期弱稱兆3rLsstIL岫1 津方工廠 東方r <hs； 1-race）艮配始業(yè)￡MS 中匣2司 中.第Vl s能富3癖3 蛙整金百 M2MI-J2-1朝 情香禽4前， 司li公司 魅Xfl1-12-.1ffl 酒香洋（5）設置職員檔案基礎設置一一基礎檔案一一機構人員一一人員檔案一一增加，依次輸入張山，江北，MMO添加完成后（如圖）

y四可y四可a-A心獨別1任職人員 ，⑶3人員列表□-L航門妁弗\aci*口u廠即辦公五二的加。打主產(chǎn)車間選薜姓名行畋扣.僚利人而蜘iia出生日期山勢越用新門郎到豐精泥志?01索也在職人員男ML朱士理OODE江北1.ED在取人同更InOG關姓理0003NM在朝人員女EnC4率過近，.-輸出T書加A修改X*1院-'照片與以上/目過勰,設,-.至讒-（6）錄入期初余額業(yè)務工作一一財務會計一一總賬一一設置一一期初余額注：期初余額只要求錄入最末級科目，上級科目的余額由系統(tǒng)自動計算。如果某科目設計輔助核算，該欄往往用黃色顯示，此時不能直接輸入總賬期初數(shù)，必須雙擊該欄，調(diào)出輔助核算賬，輸入輔助合算的起初明細，輸入完成，系統(tǒng)會自動將輔助賬的期初數(shù)之和計為該科目總賬期初余額。號輔助期初余額 w/二輸出■憎行X刪行才查找目往來明細次）jJr1退出科目名稱|ii①應收賬款 三|客戶業(yè)箔員ZJI°J累計惜方金融累計貸方金前金顛東方-惜702,000.00中原-借34,100.00理想-借100,000.00凱達-借3&,500.00期初余額錄入完畢點擊“試算”按鈕進行試算平衡檢驗。如果不平衡，不能進行記賬。如果平衡，一旦記賬后將不能再錄入和修改期初余額。（如圖）遨電北遨電北農(nóng)林用於大學踵？NORTHWESTA&FUNIVERSITY.憑證設置（1）錄入會計分錄業(yè)務工作一一財務會計一一總賬一一憑證一一填制憑證注：以操作員的身份進入，根據(jù)實習資料12月份會計業(yè)務填制記賬憑證；其中總賬中的工資、固定資產(chǎn)相關業(yè)務要在相應的子系統(tǒng)中進行登記：摘要，科目名稱（右下角根據(jù)要素選擇），金額（借貸相等），其他選擇默認。制單處自動顯示操作員的簽字。如果涉及數(shù)量核算時，屏幕會提示輸入“數(shù)量”、“單價”、信息，系統(tǒng)根據(jù)數(shù)量*單價自動計算金額。

⑵審核憑證執(zhí)行“憑證一審核憑證”操作注：以審核員的身份進入，工資、固定資產(chǎn)子系統(tǒng)中的記賬憑證審核要在其相應的子系統(tǒng)中進行，然后進入總賬系統(tǒng)執(zhí)行“憑證一審核憑證操作”注：以審核人的身份進入重注冊002審核員，進入后選擇業(yè)務工作一總賬一憑證一審核憑證一選擇全部憑證一確定一確定一審核一成批審核一確定。成功后憑證審核處有審核員簽字。(3)出納簽字執(zhí)行“業(yè)務工作一一財務會計一一總賬一一憑證一一出納簽字”O(jiān)留處農(nóng)林不救大學(4)主管簽字重注冊后，進入執(zhí)行“業(yè)務工作一一財務會計總賬一一憑證一主管簽字”操作，選擇主管一成批主管簽字，簽字后憑證右上方有紅色主管字樣。(4)根據(jù)審核后的記賬憑證登記賬簿注：以記賬員的身份進入:靜:靜西北農(nóng)林不救大學通2NORTHWESTA&FUNIVERSITY:靜:靜西北農(nóng)林不救大學通2NORTHWESTA&FUNIVERSITY電北農(nóng)林用牧大學電北農(nóng)林用牧大學NORTHWESTAAFUNIVERSITY(3)對賬業(yè)務工作一一財務會計一一總賬一一期末一一對賬(4)結賬業(yè)務工作一一財務會計一一總賬一一期末一一結賬.工資子系統(tǒng)啟用工資子系統(tǒng)，建立工資賬套資料：工資類別個數(shù)：多個；核算幣種：人民幣；代扣個人所得稅；不進行扣零處理；人員編碼長度：2位；啟用日期位2001年12月01日。人員類別資料：廠部管理人員、生產(chǎn)工人、車間管理人員、項目工程人員、銷售人員。工資類別：只設置正式人員，并選定其所屬部門。

工資項目設置:設置項目名稱、類型、長度、小數(shù)位數(shù)、工資增工資項目設置:設置項目名稱、類型、長度、小數(shù)位數(shù)、工資增減項（如圖）例遍目西工5s項目設置 「狂設置|rH競項目工資項目名稔 |美型年算獎代扣稅 數(shù)宇 10工資代寸則 數(shù)宇 10工資項目名稔 |美型年算獎代扣稅 數(shù)宇 10工資代寸則 數(shù)宇 10扣稅含計 效宇 io效字TralxXSE 恭字 T工S津跖 檢字 ?加班工S3 數(shù)字 7詰保扣款 激字 T一行 設丁 9名稱李馨宇宇宇宇

造數(shù)牧戮呦啊其它其它偏足|那自工資計算公式設置（如圖）人力資源一一薪資管理一一設置一一工資項目設置一一公式設置加班工資二加班天數(shù)*100；請假扣款二請假天數(shù)*30；應發(fā)工資二標準工資+崗位工資+工資津貼+加班工資-請假扣款；實發(fā)工資二應發(fā)工資-代扣個人所得稅。代發(fā)工資銀行資料：交通銀行北京分行海淀支行某某分理處，賬號定長10位。，毒，毒電虻農(nóng)林用於大學NORTHWESTAAFUNIVER$ITY人力資源一一薪資管理一一設置一一人員檔案設置部門編號、部門名稱、人員編號、人員姓名、人員類別、賬號、計稅、標準工資、崗位工資、工資津貼。曦部門名稱A島編導人員姓名人員類別跟導中方人員是舌訊HH提停發(fā)棺苴計件他雙金發(fā)地□1M「部首理K員2DD1□?=(]□1是￡否否告「郵辦公室02日日「部管理人員20010S002是是否苦否廠都辦無定03LL「評管理人民30010?^03是H百苦否廠部辦公三CKcoE哲理A吊3001D95004￡是舌舌否生產(chǎn)空間CEEE主同首理人員陽口1睦0口5.是是藥否否生產(chǎn)車間C6FF生產(chǎn)工人ZOOlEHWOb是是否否告生產(chǎn)車間07133生產(chǎn)工人2fi010?^07是星舌否苫生產(chǎn)充間ceHH生產(chǎn)工人3001099009息是否舌舌基建蛀09H項目HSAS2fl01D9=(]09￡是百舌百莖建處10KK項目工程人員2001D9W1D是是否否告理itILLL項目工程人員3001WM11是H舌苦舌12MM3Q01CPM12aja否否舌用售部12NN怕售人員^oiDgcoia,￡是百舌否計稅基數(shù)更改為1000元操作：人力資源一一薪資管理一一設置選項一一編輯一一稅率設置日常處理：生產(chǎn)工人FF調(diào)出本單位，各工資項目按50%發(fā)放；JJ請假2天；廠部管理人員BB加班3天；每人增加工資津貼1000元。月末處理：分別按（標準工資+崗位工資+工資津貼）的14%和2%提取應付福利費、工會經(jīng)費；分攤工資費用計入各成本、費用賬戶；生成憑證，月末結賬。.固定資產(chǎn)子系統(tǒng)啟用月份為2001年12月01日折舊信息。主要折舊方法為平均年限法（一），月折舊率=（1-凈

:既電北農(nóng)林用牧大學殘率）/12,月折舊額=原值*月折舊率；這就匯總分配周期為1個月。編碼信息。資產(chǎn)類別編碼方案：2112；固定資產(chǎn)編碼方案為自動編碼（部門編碼+類別編碼+序號），序號長度為2。服務接口信息。對賬科目：固定資產(chǎn)科目（1601固定資產(chǎn)），累計折舊科目（1602累計折舊）；對賬不平不允許月末結賬，業(yè)務發(fā)生時立即制單，月末一定完成制單登賬工作。固定資產(chǎn)增減方式業(yè)務工作一一財務會計一一固定資產(chǎn)一一設置一一增減方式增加方式有直接購入（對應科目為100201銀行存款-工商銀行存款）、接受捐贈（對應科目為400202資本公積-接受捐贈非現(xiàn)金資產(chǎn)準備），減少方式有出售（對應科目為1606固定資產(chǎn)清理）增減方式名稱對應人味科目增加方式增減方式名稱對應人味科目增加方式直接購入I口英口I,工商料投資者投入捐贈400202,接受才盤黑在建工程轉融資租入增激方式名稱對應入賬科目減少方式出住160G,同定資產(chǎn)盤虧投資轉出捐贈轉出報廢毀報融資租出拆分減少固定資產(chǎn)原始資料卡片業(yè)務工作一一財務會計一一固定資產(chǎn)一一卡片一一錄入原始卡片錄入固定資產(chǎn)名稱、資產(chǎn)類別、部門名稱、增加方式、使用狀況、開始使用日期、原值、使用年限、累計折舊、減值準備。:急:急田處農(nóng)林不救大學0/NORTHWESTA&FUNIVERSITY:急:急田處農(nóng)林不救大學0/NORTHWESTA&FUNIVERSITY卡片編號 00010定資產(chǎn)卡片日期2001-12-01固產(chǎn)編號bm030501固產(chǎn)編