會(huì)計(jì)師事務(wù)所內(nèi)部管理軟件解決方案－源天軟件幻燈片A

會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理信息化研討會(huì)

上海源天軟件有限公司謝贊恩、徐凱1中國會(huì)計(jì)師事務(wù)所面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)張，需要有相應(yīng)規(guī)模的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供專業(yè)服務(wù)。近年來，中國企業(yè)在國際資本市場(chǎng)中日漸活躍，到境外投資融資、跨國并購、設(shè)店辦廠的中國企業(yè)越來越多，客觀上需要盡快形成一批有規(guī)模、有實(shí)力的事務(wù)所，緊隨中國企業(yè)國際化發(fā)展的步伐，走出國門提供延伸服務(wù)。從中國經(jīng)濟(jì)與行業(yè)發(fā)展的需要來看，打造一批具備國際競爭力、能夠承接國內(nèi)國際高端業(yè)務(wù)的大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所，實(shí)現(xiàn)行業(yè)的做大做強(qiáng)，是中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師行業(yè)迫切需要解決的問題。中注協(xié)目前正在研究起草支持本土所做大做強(qiáng)的決定。機(jī)遇目前，中國會(huì)計(jì)師事務(wù)所的規(guī)?？傮w偏小，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一，滯后于經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及國內(nèi)大型、特大型企業(yè)的審計(jì)服務(wù)需求，更難以應(yīng)對(duì)國際化的競爭。截至2006年4月30日，全國會(huì)計(jì)師事務(wù)所達(dá)到5639家，注冊(cè)會(huì)計(jì)師6.98萬人，2005年度全行業(yè)業(yè)務(wù)收入達(dá)到183億元，比2004年增長20％04年，四大所的業(yè)務(wù)收入超過32億，占到行業(yè)總收入的20%。本土所沒有一家可以給四大國有銀行做審計(jì)本土所沒有一家收入能超過2億元，收入過億的只有3家本土所業(yè)務(wù)收入超過2000萬的只有100多家挑戰(zhàn)2中國會(huì)計(jì)師事務(wù)所做大做強(qiáng)之路加強(qiáng)內(nèi)部治理機(jī)制建設(shè)，構(gòu)建事務(wù)所做大做強(qiáng)的制度基礎(chǔ)不斷開拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，為事務(wù)所做大做強(qiáng)創(chuàng)造有利的市場(chǎng)條件開發(fā)人力資源，尤其是高級(jí)管理人才和國際化人才的培養(yǎng)和儲(chǔ)備，是事務(wù)所做大做強(qiáng)的保證加強(qiáng)事務(wù)所文化建設(shè)，促進(jìn)事務(wù)所的文化融合不斷提升執(zhí)業(yè)質(zhì)量，是事務(wù)所做大做強(qiáng)的核心3管理信息化，事務(wù)所做大做強(qiáng)的助力器加強(qiáng)內(nèi)部治理機(jī)制建設(shè)，構(gòu)建事務(wù)所做大做強(qiáng)的制度基礎(chǔ)不斷開拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，為事務(wù)所做大做強(qiáng)創(chuàng)造有利的市場(chǎng)條件開發(fā)人力資源，尤其是高級(jí)管理人才和國際化人才的培養(yǎng)和儲(chǔ)備，是事務(wù)所做大做強(qiáng)的保證加強(qiáng)事務(wù)所文化建設(shè)，促進(jìn)事務(wù)所的文化融合不斷提升執(zhí)業(yè)質(zhì)量，是事務(wù)所做大做強(qiáng)的核心

4管理信息化,事務(wù)所需要回答的問題？我們是否做好準(zhǔn)備？思想上的準(zhǔn)備（文化、目標(biāo)、價(jià)值）組織上的準(zhǔn)備（管理制度、相應(yīng)人力資源的投入）技術(shù)上的準(zhǔn)備（硬件、軟件選型、IT人才的儲(chǔ)備）5源天軟件公司以及產(chǎn)品的定位高度產(chǎn)品化軟件即產(chǎn)品高度定制化軟件即服務(wù)平臺(tái)＋咨詢解決方案軟件＋服務(wù)以平臺(tái)型應(yīng)用＋解決方案為核心建立的軟件企業(yè)非完全商品化的應(yīng)用模式，亦非完全定制化的軟件模式客戶驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)新綜合的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)個(gè)性化問題知識(shí)產(chǎn)品的重復(fù)利用問題實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化和個(gè)性化的有效結(jié)合6Velcro系統(tǒng)功能架構(gòu)應(yīng)用整合層系統(tǒng)/數(shù)據(jù)安全安全稽核加密／解密認(rèn)證授權(quán)網(wǎng)絡(luò)WAP網(wǎng)關(guān)SMS網(wǎng)關(guān)TCP/IP負(fù)載平衡器GPRS網(wǎng)關(guān)外部系統(tǒng)連接應(yīng)用平臺(tái)功能搜索引擎工作流項(xiàng)目報(bào)表管理組織分類體系日程/工作計(jì)劃門戶管理權(quán)限體系與ERP接口與OA接口展示用戶角色導(dǎo)航會(huì)話管理門戶稽核展示服務(wù)個(gè)性化展示LDAP服務(wù)數(shù)據(jù)交換平臺(tái).Net.EJBXMLRPCHTTP電郵JDBC/ODBC企業(yè)應(yīng)用集成其他連接交換財(cái)務(wù)接口外掛應(yīng)用商業(yè)智能其他應(yīng)用預(yù)算管理電子商務(wù)業(yè)務(wù)功能活動(dòng)管理OA協(xié)同辦公營銷管理市場(chǎng)管理銷售管理經(jīng)銷商管理研發(fā)管理客戶文檔操作系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用基礎(chǔ)應(yīng)用門戶和展現(xiàn)集成和基礎(chǔ)架構(gòu)終端管理客戶關(guān)系管理知識(shí)管理項(xiàng)目管理7源天軟件部分典型客戶名單8會(huì)計(jì)師事務(wù)所解決方案展示9系統(tǒng)整體框架架實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目各階段的劃分分、項(xiàng)目進(jìn)度度的控制、項(xiàng)項(xiàng)目中業(yè)務(wù)文文檔的收集實(shí)現(xiàn)整個(gè)公司司統(tǒng)一客戶信息管理，便便于有效管理理與統(tǒng)計(jì)客戶戶信息，快速速、準(zhǔn)確查找找客戶，清晰晰地了解顧問問與客戶服務(wù)務(wù)質(zhì)量與溝通通情況，并使使合同與收款款得到及時(shí)控控制與提醒實(shí)現(xiàn)整個(gè)公司司的文檔系統(tǒng)的建立，，進(jìn)行有效的的知識(shí)積累、、知識(shí)沉淀、、知識(shí)共享、、知識(shí)傳播實(shí)現(xiàn)整個(gè)公司司標(biāo)準(zhǔn)化的工作流管理，包括傭傭金分配、日日常工作流程程實(shí)現(xiàn)公司合同同、報(bào)告、報(bào)報(bào)表分析統(tǒng)計(jì)處理10文檔管理查看看界面會(huì)師所業(yè)務(wù)開開展需要大量量的文檔底稿稿，平時(shí)多放放在員工個(gè)人人手里長期下去會(huì)師師所本身文檔檔積累空白，，可重復(fù)利用用資源與經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)不多系統(tǒng)可按照業(yè)業(yè)務(wù)類型建立立會(huì)師所整體體文檔目錄結(jié)結(jié)構(gòu)，方便查查找11合同文檔檔模板會(huì)師所每每天要?jiǎng)?chuàng)創(chuàng)建大量量的合同同文本，，大部分分合同都都有規(guī)定定的范本本格式長期會(huì)導(dǎo)導(dǎo)致大量量重復(fù)勞勞動(dòng)和人人力物力力的浪費(fèi)費(fèi)本系統(tǒng)用用合同文文檔模板板可以規(guī)規(guī)范會(huì)師師所整體體文檔標(biāo)標(biāo)題及正正文格式式12業(yè)務(wù)合同同類別及及模板代理記帳帳代理記帳帳協(xié)議書書.doc代理記帳帳協(xié)議書書English.doc代理記賬賬及代理理網(wǎng)上申申報(bào)協(xié)議議書.doc代理納稅稅人申報(bào)報(bào)協(xié)議書書.doc代理增值值稅專用用發(fā)票網(wǎng)網(wǎng)上認(rèn)證證協(xié)議書書.doc增值稅防防偽稅控控系統(tǒng)共共享服務(wù)務(wù)協(xié)議書書.doc租用保險(xiǎn)險(xiǎn)柜服務(wù)務(wù)協(xié)議書書.doc工程基本建設(shè)設(shè)工程預(yù)預(yù)算編制制報(bào)告321.doc建設(shè)工程程造價(jià)咨咨詢合同同（示范范文本））.doc建設(shè)工程程招標(biāo)代代理合同同(示范范文本).doc咨詢報(bào)告告.doc13業(yè)務(wù)合同同類別及及模板審計(jì)工商年檢檢業(yè)務(wù)約約定書.doc年報(bào)審計(jì)計(jì)業(yè)務(wù)約約定書.doc商審審計(jì)計(jì)業(yè)務(wù)委委托書.doc業(yè)務(wù)委托托書.doc稅務(wù)兩稅清算算委托代代理協(xié)議議書.doc聘請(qǐng)常年年財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)（稅稅務(wù)）顧顧問協(xié)議議.doc驗(yàn)資驗(yàn)資業(yè)務(wù)務(wù)約定書書.xls14人力資源源管理工作計(jì)劃劃工作計(jì)劃劃視圖工作安排排工作報(bào)告告日?qǐng)?bào)周報(bào)月報(bào)15人力資源源管理界界面人員數(shù)量量居多，，分部門門，分業(yè)業(yè)務(wù)類型型各異管理層直直觀了解解下屬工工作情況況方式單單一系統(tǒng)可全全局瀏覽覽員工創(chuàng)創(chuàng)建文檔檔多少，，客戶關(guān)關(guān)系，項(xiàng)項(xiàng)目參與與等16工作視圖圖系統(tǒng)可支支持工作作計(jì)劃視視圖幫助助員工查查看本人工作作計(jì)劃及及完成情情況下屬（同同事）工工作計(jì)劃劃及完成成情況17工作報(bào)告告工作日志志的監(jiān)督督和查看看批示可可通過系系統(tǒng)完成成18客戶關(guān)系系管理客戶字段段詳盡(支持excel導(dǎo)入入),多多維度查查詢客戶戶資料客戶聯(lián)系系聯(lián)系計(jì)劃劃聯(lián)系情況況合同管理理合同提交交、合同同審批、、確認(rèn)簽簽單、執(zhí)執(zhí)行完成成、合同同共享收款提醒功功能合同號(hào)自動(dòng)動(dòng)生成關(guān)聯(lián)文檔包包括:合同同,報(bào)告等等關(guān)聯(lián)工作流流包括:客客戶合同審審批,報(bào)報(bào)告審批等等19客戶關(guān)系管管理操作界界面會(huì)師所客戶戶穩(wěn)定，數(shù)數(shù)量多，多多業(yè)務(wù)交叉叉平時(shí)查詢客客戶不方便便，對(duì)客戶戶的重復(fù)開開發(fā)利用率率不大系統(tǒng)可幫助助會(huì)師所多多維度查詢?cè)兛蛻簦L長期溝通記記錄，保持持客戶關(guān)懷懷，提高客客戶多部門門共享及二二次簽單率率20客戶聯(lián)系由于員工的的流失也會(huì)會(huì)跟隨客戶戶的流失客戶是企業(yè)業(yè)的客戶不不是員工的的客戶系統(tǒng)幫助會(huì)會(huì)師所管理理所有客戶戶的聯(lián)系溝溝通情況，，新員工可可共享資源源21項(xiàng)目管理項(xiàng)目階段的的劃分項(xiàng)目進(jìn)度的的控制項(xiàng)目中業(yè)務(wù)務(wù)文檔的收收集項(xiàng)目中人力力資源的使使用22項(xiàng)目管理項(xiàng)目類型主主要有以下下幾種審計(jì)部―――年報(bào)審計(jì)計(jì)、專項(xiàng)審審計(jì)審價(jià)部―――工程審價(jià)價(jià)招標(biāo)代理部部――建筑筑工程招標(biāo)標(biāo)業(yè)務(wù)招標(biāo)代理部部――政府府采購代理理業(yè)務(wù)房地產(chǎn)評(píng)估估部――抵抵押貸款評(píng)評(píng)估房地產(chǎn)評(píng)估估部――固固定資產(chǎn)評(píng)評(píng)估企業(yè)價(jià)值評(píng)評(píng)估部―――企業(yè)價(jià)值值評(píng)估驗(yàn)資部―――設(shè)立驗(yàn)資資、變更驗(yàn)驗(yàn)資稅務(wù)咨詢部部――稅收收結(jié)算、稅稅務(wù)咨詢23項(xiàng)目管理操操作界面項(xiàng)目的進(jìn)度度把控，人人力使用及及項(xiàng)目中文文檔（報(bào)告告）的及時(shí)時(shí)提交決定定了整個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目的完成成質(zhì)量本系統(tǒng)可以以幫助會(huì)師師所領(lǐng)導(dǎo)查查詢所有項(xiàng)項(xiàng)目執(zhí)行情情況及項(xiàng)目目狀態(tài)可以幫助項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理合合理分配人人力參與項(xiàng)項(xiàng)目，把控控項(xiàng)目進(jìn)展展24工作流管理理工作流類型型主要有以以下幾種：：基本流程(費(fèi)用報(bào)報(bào)銷,借款款,采購,公章使用用等)報(bào)告歷史記記錄,客戶戶資產(chǎn)損益益表,負(fù)債債表傭金分配流流程合同審批流流程,報(bào)告告審批流程程工程部項(xiàng)目目分配流程程資產(chǎn)評(píng)估部部評(píng)估對(duì)象象資料代理記帳25工作流管理理操作界面面項(xiàng)目傭金分分配關(guān)系到到員工切身身利益，合合理而透明明的展示給給員工對(duì)員員工的工作作積極性和和企業(yè)性的的凝聚力都都是很有幫幫助的系統(tǒng)可實(shí)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目經(jīng)理分分配傭金金，項(xiàng)目目成員可可隨時(shí)查查詢本人人的傭金金分配數(shù)數(shù)量及比比例26統(tǒng)計(jì)報(bào)表表報(bào)告查詢?cè)儓?bào)表客戶財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表數(shù)數(shù)據(jù)管理理資產(chǎn)負(fù)債債表（企企業(yè)會(huì)計(jì)計(jì)制度、、小企業(yè)業(yè)會(huì)計(jì)制制度）損益表（（企業(yè)會(huì)會(huì)計(jì)制度度、小企企業(yè)會(huì)計(jì)計(jì)制度））評(píng)估對(duì)象象資料管管理代理記帳帳客戶狀狀態(tài)報(bào)表表工程項(xiàng)目目數(shù)據(jù)處處理,報(bào)表統(tǒng)統(tǒng)計(jì)27統(tǒng)計(jì)報(bào)表表查看界界面28總結(jié)實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目各階段的的劃分、、項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)度的控控制、項(xiàng)項(xiàng)目中業(yè)業(yè)務(wù)文檔檔的收集集實(shí)現(xiàn)整個(gè)個(gè)公司統(tǒng)統(tǒng)一客戶信息管理理，便于于有效管管理與統(tǒng)統(tǒng)計(jì)客戶戶信息，，快速、、準(zhǔn)確查查找客戶戶，清晰晰地了解解顧問與與客戶服服務(wù)質(zhì)量量與溝通通情況，，并使合合同與收收款得到到及時(shí)控控制與提提醒實(shí)現(xiàn)整個(gè)個(gè)公司的的文檔系統(tǒng)的建建立，進(jìn)進(jìn)行有效效的知識(shí)識(shí)積累、、知識(shí)沉沉淀、知知識(shí)共享享、知識(shí)識(shí)傳播實(shí)現(xiàn)整個(gè)個(gè)公司標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化的的工作流管理，包包括傭金金分配、、日常工工作流程程實(shí)現(xiàn)公司司合同、、報(bào)告、、報(bào)表分析統(tǒng)計(jì)計(jì)處理299、靜夜夜四無無鄰，，荒居居舊業(yè)業(yè)貧。。。1月-231月-23Friday,January6,202310、雨中黃葉葉樹，燈下下白頭人。。。19:49:0319:49:0319:491/6/20237:49:03PM11、以我獨(dú)獨(dú)沈久，，愧君相相見頻。。。1月-2319:49:0319:49Jan-2306-Jan-2312、故人江海別別，幾度隔山山川。。19:49:0319:49:0319:49Friday,January6,202313、乍見翻疑疑夢(mèng)，相悲悲各問年。。。1月-231月-2319:49:0319:49:03January6,202314、他鄉(xiāng)生白白發(fā)，舊國國見青山。。。06一月月20237:49:04下下午19:49:041月-2315、比不了了得就不不比，得得不到的的就不要要。。。一月237:49下午午1月-2319:49January6,202316、行動(dòng)出出成果，，工作出出財(cái)富。。。2023/1/619:49:0419:49:0406January202317、做前，能夠夠環(huán)視四周；；做時(shí)，你只只能或者最好好沿著以腳為為起點(diǎn)的射線線向前。。7:49:04下午7:49下下午19:49:041月-239、沒有失敗，，只有暫時(shí)停停止成功！。。1月-231月-23Friday,January6,202310、很多事情情努力了未未必有結(jié)果果，但是不不努力卻什什么改變也也沒有。。。19:49:0419:49:0419:491/6/20237:49:04PM11、成功就是是日復(fù)一日日那一點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)小小努力力的積累。。。1月-2319:49:0419:49Jan-2306-Jan-2312、世間間成事事，不不求其其絕對(duì)對(duì)圓滿滿，留留一份份不足足，可可得無無限完完美。。。19:49:0419:49:0419:49Friday,January6,202313、不知香積積寺，數(shù)里里入云峰。。。1月-231月-2319:49:0419:49:04January6,202314、意志堅(jiān)強(qiáng)強(qiáng)的人能把把世界放在在手中像泥泥塊一樣任任意揉捏。。06一月月20237:49:04下下午19:49:041月-2315、楚塞塞三湘湘接，，荊門門九派派通。。。。一月237:49下下午午1月-2319:49January6,202316、少年十十五二十十時(shí)，步步行奪得得胡馬騎騎。。2023/1/619:49:0419:49:0406January202317、空山山新雨雨后，，天氣氣晚來來秋。。。7:49:05下下午7:49下下午午19:49:051月-239、楊柳柳散和和風(fēng)，，青山山澹吾吾慮。。。1月-231月-23Friday,January6,202310、閱讀一切切好書如同同和過去最最杰出的人人談話。19:49:0519:49:0519:491/6/20237:49:05PM11、越是沒沒有本領(lǐng)領(lǐng)的就越越加自命命不凡。。1月