會計檔案管理工作計劃總結(jié)

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會計檔案管理工作總結(jié)一一年來,我局檔案工作在分局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在檔案局指導(dǎo)下,按照市局黨委和開發(fā)區(qū)黨工委、管委會的部署要求,依據(jù)國家《檔案法》切實抓好具體的檔案管理工作。在增強職工檔案管理意識、完善相關(guān)機制、推進檔案管理、加強國土資源管理、廣泛為社會提供服務(wù)等方面取得了明顯成效?，F(xiàn)將我局20xx年度檔案工作總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視,宣傳到位,建立建全檔案管理機制年初,我局向全體干部職工傳達了局領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于檔案管理工作申報省特級的有關(guān)部署要求,對抓好今年檔案工作進行了專題研究和安排。一是成立了以黨支部書記、局長為組長,分管局長為副組長,各科室負責(zé)人、檔案管理員參加的檔案管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)綜合檔案室,分派具備檔案管理資格的人員上崗從事該工作,各科室專設(shè)兼職檔案員員一名。二是進一步建立健全各類規(guī)章制度,制定了《檔案管理崗位職責(zé)制》、《檔案設(shè)備維護使用制度》、《檔案管理現(xiàn)代化

制度》、《檔案工作人員職責(zé)》、《重大活動檔案登記制度》、《檔案借閱保密制度》、《檔案鑒定銷毀制度》、《檔案統(tǒng)計制度》、《檔案歸檔保管制度》、《會計檔案管理制度》等一系列制度,并上墻公示,確保檔案管理工作向法制化、制度化、規(guī)范化方向推進。三是聘請檔案工作的專家到我局作專題指導(dǎo),講授檔案管理基本知識、重要意義和實施辦法,介紹當今國內(nèi)外檔案管理的先進經(jīng)驗,學(xué)習(xí)《檔案法》等法律法規(guī),從而,使我局全體職工增強了對歷史、信息的尊重

意識,提高了檔案管理人員的工作能力。

二、狠抓落實,責(zé)任到位,切實做好檔案管理工作

我局的工作性質(zhì)和任務(wù)致使我局檔案資料具有專業(yè)性、連續(xù)性、高技術(shù)性、保密性等特點,從而,決定了我局檔案管理工作責(zé)任重大。為此,按照局檔案管理工作的統(tǒng)一部署,一是在機構(gòu)與組織管理、基礎(chǔ)設(shè)施、業(yè)務(wù)建設(shè)、檔案信息化建設(shè)、檔案信息開發(fā)利用六個方面確定目標任務(wù),并向局領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任科室、個人層層分解,簽定目標責(zé)任書,真正做到任務(wù)、時間、人員三落實。二是嚴格按照檔案接收、鑒定、整理、保管、利用程序?qū)嵤┕芾恚?、注重日常接收文件、資料和征集資料信息,凡已工作處理完備的文檔、圖紙、圖片、電子文檔、實物等檔案一個月內(nèi)進入局檔案室,并按程序處理檔案2、檔案入庫前,首先對其真實性、完整性、可用性、時限性和保密程度進行分類鑒定和處理,有利于對其

實施動態(tài)管理,而后,對檔案進行整理、保管分類、編號、登記,增強了檔案的保存價值和使用價值；3、檔案入庫時,按規(guī)定的分類庫柜位置存放,確保檔案目錄、檔案名稱、檔案存放位置、計算機管理總目錄協(xié)調(diào)一致,以便于清查、使用檔案；4、檔案入庫后,切實加強對檔案的保管、保衛(wèi)和保密工作,堅持每月清潔庫房一次、打蟲一次,做好防火、防盜、防蟲咬、防霉變等預(yù)防工作；堅持每半年對電子文檔載體和環(huán)境進行檢測,及時檢查信息保存情況,做到防磁化、防輻射、防碰撞；局每半年對全局檔案工作實施全面檢查,特別是對檔案管理的制度落實、安全防護、正規(guī)化建設(shè)等方面進行重點檢查,發(fā)現(xiàn)隱患和問題及時整改；5、做好檔案資料的利用工作,一方面對未利用檔案進行妥善保管和防護,另一方面對可利用檔案按照審批、登記、發(fā)出的程序向社會提供咨詢服務(wù),產(chǎn)生較好的社會效應(yīng)。截止20xx年我局檔案共9155卷,其中文書檔案為3918卷,財會檔案為226冊,業(yè)務(wù)檔案為5011卷,其中20xx年我局檔案共628卷,文書檔案為527卷,財會檔案為31卷,業(yè)務(wù)檔案為617卷。

三、加強檔案硬件設(shè)施建設(shè),確保檔案管理工作上檔升級

今年我局把檔案硬件設(shè)施建設(shè)作為重要工作之一抓緊抓好。一是安裝了監(jiān)控視頻系統(tǒng)和自動報警器,提高了檔案

管理的安全性,增強了安全防范能力；二是將全部檔案掃描入庫,建立電子檔案,提高了工作效率；三是各科室文獻、資料的收發(fā)、登記、信息傳遞和電子文件的存放均實現(xiàn)了辦公自動化,檔案管理的科技含量倍增,確保我局檔案管理工作上檔升級。

四、迎接上級檢查,爭創(chuàng)檔案管理省特級

我局結(jié)合本身工作需要組織對檔案管理工作實施全面檢查。1、重溫學(xué)習(xí)了國家《檔案法》有關(guān)條款、保密守則和獎懲措施,做到檢查督促工作有法可依；2、檢查檔案管理目標責(zé)任落實情況,將目標任務(wù)與獎懲措施掛鉤,任務(wù)完成者獎,未完成者罰；3、督促各科室整理資料,并及時向局檔案室移交,以防檔案資料遺失或泄密；4、對照XX省檔案管理考核書要求準備相關(guān)材料,做到材料齊全、完整、規(guī)范；4、實施全面清庫,按照進檔、修復(fù)、續(xù)存、可用、銷毀、上繳幾個方面進行檢查、分類、整理庫存檔案,重新編寫目錄,上機登記,做到對檔案件件有登記、有呵護、有掌握。

五、存在的問題

今年,我局檔案管理工作取得了較大成績,但距上級要求還有差距,特別是由于我局經(jīng)歷了多次改革變動、機構(gòu)撤并、職能調(diào)整以及辦公地點的變遷,所以在檔案內(nèi)容的連貫性、年代的連續(xù)性、完整性等方面難免有一些缺憾。

六、下步打算

1、積極深入到各科室,做好兼職檔案管理員的檔案管理工作,做到腿勤、嘴勤,使文件材料歸檔率、齊全率、完整率都達到要求。進一步完善特種載體檔案的管理,加強對電子、照片、錄音、錄像等特種載體檔案和榮譽檔案的收集及規(guī)范化整理工作。

2、繼續(xù)推進檔案管理工作的網(wǎng)絡(luò)化建設(shè),加快我局現(xiàn)代化管理檔案的進程,加大對兼職檔案員各門類文件材料形成、積累、歸檔工作的監(jiān)督、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)力度。

3、繼續(xù)做好檔案的保管工作,加強檔案庫房管理制度的落實,嚴格執(zhí)行檔案借閱制度。

濰坊市國土資源局濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局

二〇xx年十一月二十日

會計檔案管理工作總結(jié)二會計檔案是記錄和反映一個公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)的重要史料和證據(jù),會計檔案管理是會計工作的重要組成部分.然而,會計檔案管理作為財務(wù)管理的最后一個環(huán)節(jié),往往容易被忽視,形成財務(wù)管理工作的一個薄弱環(huán)節(jié),直接了影響財務(wù)管理的質(zhì)量和水平。因此,加強會計檔案管理可以促進一個公司財務(wù)管理水平的提高,可以使會計檔案管理工作更好的來為公司服務(wù)。XX年度新疆尤尼泰審計公司和大華審計公司與XX年2月和8月分別對我公司的會計憑證進行了審計和憑證堅持。在此之前,在我公司財務(wù)總監(jiān)孟繁榮同志帶領(lǐng)下新疆哈密廣匯物流、廣匯能源股份伊吾分公司、新疆廣匯清潔能源科技XX公司烏魯木齊市米東區(qū)汽車服務(wù)分公司、新疆哈密廣匯物流運輸分公司、肅北廣匯能源物流、瓜州廣匯能源經(jīng)銷、瓜州廣匯物流財務(wù)人員對自己公司的會計檔案進行了自查和整理,具體工作如下

一、會計檔案的整理和自查。

1、會計憑證：對各個公司2年以上的憑證再次進行了排查,案卷號、目錄號、憑證號與實際憑證是否符合。XX年度已發(fā)生會計憑證中原始憑證的真實性、領(lǐng)導(dǎo)簽字是否健全、附件是否齊全進行了細致的核實。

2、會計賬簿：對各個公司從成立至今年度的會計賬簿的數(shù)據(jù)一一核對,堅持會計檔案保管目錄與實際會計賬簿是否相符,印花稅發(fā)票是否貼具。明細賬的科目及數(shù)據(jù)是否無誤。銀行日記賬,現(xiàn)金日記賬與實際銀行存款、現(xiàn)金是否相符。固定資產(chǎn)卡片與固定資產(chǎn)EAS及綜合部固定資產(chǎn)臺賬是否相符,數(shù)據(jù)是否無誤全部進行了盤查。

3、會計報告及其他類：對XX年月度、季度、年度財務(wù)報告,包括會計報表、附表、附注及文字說明,還有銀行存款余額調(diào)節(jié)表,銀行對賬單,其他應(yīng)當保存的會計核算專業(yè)資料,會計檔案移交清冊,會計檔案保管清冊,會計檔案銷毀清冊等進行

了造成登記和分類整理二、對支票、承兌匯票管理及會計檔案的借用進行了嚴格的管理。

、支票管理辦法

為了避免發(fā)生丟失、被盜、空頭等情況,防止由于管理不善而給單位帶來經(jīng)濟損失,孟總提示我們再原有支票管理的基礎(chǔ)上需加強以下環(huán)節(jié)支票的管理由財務(wù)部門負責(zé),指定的出納員專門負責(zé),妥善保管,嚴防丟失、被盜支票和預(yù)留銀行印鑒、支票密碼單應(yīng)分別存放,專人保管。有關(guān)部門和人員領(lǐng)用支票一般必須填制專門的"支票領(lǐng)用單",說明領(lǐng)用支票的用途、日期、金額,由經(jīng)辦人員簽章,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準。支票由指定的出納員專人簽發(fā)；出納員根據(jù)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的"支票領(lǐng)用單"按照規(guī)定要求簽發(fā)支票,并在支票簽發(fā)登記簿上加以登記。一旦發(fā)生支票遺失,立即向銀行辦理掛失或者請求銀行和收款單位協(xié)助防范。

承兌匯票

1、保管銀行承兌匯票因票面金額大,必須及時送存街心工行保管,不得將票留在其它任何地方過夜。出納應(yīng)嚴格保管好保管箱的鑰匙,鑰匙應(yīng)隨身攜帶,不得亂丟亂放。

2、貼現(xiàn)出納應(yīng)仔細、準確地算出貼現(xiàn)利息,不得多付利息,以減少公司資金流失。貼現(xiàn)利息計算公式：貼現(xiàn)利息＝本金×貼現(xiàn)月利率/30×貼現(xiàn)天數(shù)。如承兌人在異地的,貼現(xiàn)天數(shù)應(yīng)加三天劃款期。如承兌匯票到期日是法定節(jié)假日,則到期日順延至假期完畢開始上班的第一天。銷售部門的相關(guān)人員在收取銀行承兌匯票扣除貼現(xiàn)利息時可參照執(zhí)行。

3、到期托收聯(lián)行出納應(yīng)隨時觀注庫存銀行承兌匯票的到期時間,在銀行承承兌匯票到期前一個星期向開戶銀行提示托收,填寫托收憑證。銀行承兌匯票到期日去銀行收妥款項,取回回單。

財務(wù)檔案及資料的借閱健全手續(xù)

財務(wù)人員因工作需要查閱會計檔案時,必須按規(guī)定順序及時歸還原處,若要借閱已歸檔的檔案,必須辦理有關(guān)借用手續(xù)。集

團內(nèi)各單位若因公需要查閱會計檔案時,必須經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準證明,經(jīng)財務(wù)總監(jiān)同意,才可以查閱或借閱。外單位人員因公需要查閱會計檔案時,應(yīng)持有單位介紹信,經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意后,方能由檔案管理人員接待查閱,并由檔案管理人員詳細登記查閱會計檔人的工作單位、查閱日期、會計檔案名稱及查閱理由。會計檔案一般不得帶出室外,如有特殊情況,需帶出室外復(fù)