臺州項目月度績效分析

南部大區(qū)臺州項目月度績效分析2016年2月份目錄一、本月績效情況分析二、本月財務(wù)指標(biāo)分析三、下個月的工作計劃四、待處理問題財務(wù)部本月完成情況重要項目本月具體計劃完成情況財務(wù)核算在2月2號前完成1月份的財務(wù)核算并提交財務(wù)報表全部按要求入賬核算并按時提交報表，但是土地?zé)o形資產(chǎn)攤銷存在爭議，目前財務(wù)已開始攤銷，而審計要求從獲得土地證后開始攤銷。財務(wù)收支預(yù)算在2月4日完成大區(qū)統(tǒng)一要求的收支預(yù)算和相關(guān)預(yù)算。已按要求根據(jù)公路港各部門申請編制并提交預(yù)算報表。財務(wù)預(yù)估根據(jù)集團統(tǒng)一要求在24號前完成本月的經(jīng)營業(yè)務(wù)預(yù)估統(tǒng)計和報表編制。已按期按成預(yù)估，并在1月預(yù)算范圍之內(nèi)。協(xié)定存款根據(jù)大區(qū)對各公路港的資金使用要求開通協(xié)定存款，實現(xiàn)空余資金增值升值。2月底到銀行柜臺辦理，因手續(xù)和程序較多，2月底正在流程執(zhí)行過程中進行預(yù)計3月10日前開通。銀行代發(fā)工資根據(jù)產(chǎn)業(yè)管理要求，工資發(fā)放由人力負責(zé)發(fā)放，實現(xiàn)保密和部門職責(zé)要求。2月底到銀行柜臺已申請辦理，正在流程進行中，預(yù)計3月10日前完成。工程項目進度按大區(qū)統(tǒng)一財務(wù)管理要求，主動了解公路港工程進度與經(jīng)營情況。已統(tǒng)計并匯總報告各項工程前期證書及文案申報進度。目錄一、本月績效情況分析二、本月財務(wù)經(jīng)營情況三、下個月的工作計劃四、待處理問題財務(wù)經(jīng)營情況一項目1月2月本年累計備注管理費用2,129,130.37154,502.682,283,633.05其中1,924,136.80為洲锽咨詢費（不含稅）財務(wù)費用94,921.31104,193.49199,114.80其中借款3000萬利息兩月累計197,562.50利潤-2,224,051.68-258,696.17-2,482,747.85剔除咨詢費和利息后兩月共為-361,048.55項目1月2月本年累計備注管理費用204,993.57154,502.68359,496.25已剔除1,924,136.80為洲锽咨詢費（不含稅）財務(wù)費用1,275.48276.821,552.30其中借款3000萬利息兩月累計197,562.50利潤-206,269.05-154,779.50-361,048.55剔除咨詢費和利息后兩月共為-361,048.55財務(wù)經(jīng)營情況二（剔除非常規(guī)費用）1月利息情況93,645.83集團56,187.50占60%洲锽37,458.33占40%2月利息情況103,916.67集團62,350.00占60%洲锽41,566.67占40%財務(wù)經(jīng)營情況三（利息費用情況）財務(wù)經(jīng)營情況四（管理費用）科目名稱

1月發(fā)生額

1月剔除常規(guī)費用后1月費用占比2月發(fā)生額

2月費用占比本年累計

累計金額剔除非常規(guī)費用后累計占比辦公費

1,456.401,456.400.71%12,070.917.81%13,527.3113,527.313.76%差旅費

3,011.503,011.501.47%5,070.503.28%8,082.008,082.002.25%招待費

54,613.0054,613.0026.64%00.00%54,613.0054,613.0015.19%職工統(tǒng)籌保險費

8,548.008,548.004.17%14,687.279.51%23,235.2723,235.276.46%咨詢費

1,924,136.800.000.00%00.00%1,924,136.800.000.00%通訊補貼費

00.000.00%2,100.001.36%2,100.002,100.000.58%工資

88,000.0088,000.0042.93%84,439.0054.65%172,439.00172,439.0047.97%福利費

49,364.6749,364.6724.08%00.00%49,364.6749,364.6713.73%印花稅

00.000.00%36,135.0023.39%36,135.0036,135.0010.05%合計

2,129,130.37204,993.57100.00%154,502.68100.00%2,283,633.05359,496.25100.00%財務(wù)經(jīng)營情況四（管理費用之福利費）累計福利費（1月）49,364.67御景華庭1-7月住宿租房26101.18幸福小區(qū)1-7月辦公租房20163.49員工新年福利2100員工勞保1000當(dāng)初租賃計劃為住宿用房，后更改為辦公用房，3月對賬務(wù)進行追溯調(diào)整為非福利費。按會計原則需要計入待攤費用財務(wù)經(jīng)營情況四（管理費用之辦公費）2月辦公費13527.31復(fù)印費331.00辦公家具10820.51辦公用品919.401月辦公費1456.40復(fù)印費1335.40合同章刻印費120.00財務(wù)經(jīng)營情況四（管理費用之差旅費）1月差旅費3011.50財務(wù)田定河461.50辦公室陶禹龍541.00經(jīng)管部吉俊497.50經(jīng)管部丁佳杰250.00總經(jīng)辦林日勝1139.00辦公室徐夢莎122.502月差旅費5070.50辦公室高志均1466.00辦公室陶禹龍2250.00經(jīng)管部王斌774.00經(jīng)管部吉俊341.00辦公室徐夢莎239.50資產(chǎn)年初余額期末余額負債和所有者權(quán)益年初余額期末余額貨幣資金2,734,817.182,923,427.79應(yīng)付職工薪酬0139,400.00其他應(yīng)收款2,820.0028,821.21應(yīng)交稅費0-117,662.56流動資產(chǎn)合計2,737,637.182,952,249.00其他應(yīng)付款25,387,638.8830,846,235.24固定資產(chǎn)02,205.13流動負債合計25,387,638.8830,867,972.68在建工程120,450.00923,712.84實收資本（或股本）50,000,000.0050,000,000.00無形資產(chǎn)72,149,550.0074,127,056.16未分配利潤-380,001.70-2,862,749.55非流動資產(chǎn)

合計72,270,000.0075,052,974.13所有者權(quán)益

合計49,619,998.3047,137,250.45資產(chǎn)總計75,007,637.1878,005,223.13負債和所有者權(quán)益總計75,007,637.1878,005,223.13財務(wù)狀況（資產(chǎn)、權(quán)益）財務(wù)狀況一（資金情況）類型支出類型合計支出金額明細費用化支出2,091,257.462,039,585.00付1月37號憑證洲锽咨詢費36,135.00支付土地合同印花稅112.03支付對公跨行匯款手續(xù)費80.00支付對公收費75.79支付對公收費6,532.00支付2月員工住房公積金9.00支付對公收費2,407.74支付地稅代扣社保774.00支付市內(nèi)調(diào)車差旅費341.00支付富陽公路港業(yè)務(wù)交流差旅費239.50支付去杭州人力材料交接差旅費919.40購置辦公用品1,080.00辦理土地公證及公司籌備相關(guān)差旅費1,170.00回杭州參加年終事宜差旅費331.00辦公費-文本復(fù)印費1,466.00支付財務(wù)部臺州項目對接差旅費往來款項20,000.0020,000.00支付辦公室徐夢莎備用金資本化支出2,203,340.002,168,100.00支付土地契稅15,240.00支付辦公家具購置20,000.00支付建筑設(shè)計補償費合計支出4,314,597.464,314,597.46類型支出類型合計支出金額明細非經(jīng)營性收入5,500,000.003,000,000.00向集團借入一年期款項2,000,000.00向洲锽借入一年期款項500,000.00收總包工程招標(biāo)保證金收入支出5,500,000.005,500,000.00財務(wù)狀況一（資金情況）財務(wù)狀況二（資產(chǎn)情況）項目期末余額貨幣資金2,923,427.79本期增加借款500萬，招投標(biāo)保證金50萬。支付總額4,314,597.16：其中資本性支出2,203,340.0；費用化支出2,091,257.46；往來支出20,000.00

。其他應(yīng)收款28,821.21本期新增辦公室備用金2萬，2月前期經(jīng)營租賃三處房屋押金9000元，計提180元壞賬。固定資產(chǎn)2,205.13本期增加會議桌。在建工程923,712.84本期增加160,222.67，增加內(nèi)容為工程工資33,369.00，土地?zé)o形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入124,153.67元無形資產(chǎn)74,127,056.16本期增加2,168,100.00元契稅，本期減少額為攤銷無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入在建工程124,153.67財務(wù)狀況三（負債情況）項目期末余額說明應(yīng)付職工薪酬139,400.00系公路港全部人員2月應(yīng)付工資及1月、2月年終獎計提金額。應(yīng)交稅費-117,662.56該金額為待抵扣進行稅，1月洲锽203.96萬和2月購買固定資產(chǎn)等進項稅。其他應(yīng)付款30,846,235.241、應(yīng)對集團借款、利息及墊付款18,222,749.502、應(yīng)付洲锽借款及利息12,079,025.003、應(yīng)付工程招投標(biāo)保證金560,000.004、其他類應(yīng)付款-15,539.26無形資產(chǎn)74,127,056.16本期增加2,168,100.00元契稅，本期減少額為攤銷無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入在建工程124,153.67目錄一、本月績效情況分析二、本月財務(wù)經(jīng)營情況三、下個月的工作計劃四、待處理問題財務(wù)3月工作計劃財務(wù)核算3月2日完成2月財務(wù)報表編制3月4日完成3月財務(wù)預(yù)算3月8日完成國、地稅申報3月10日完成財務(wù)檔案裝訂和2月財務(wù)分析3月24日完成集團預(yù)估申報3月30日完成3月憑證審核外聯(lián)與學(xué)習(xí)3月10日前開通HR的銀行代付工資業(yè)務(wù)3月14日前開通完銀行協(xié)定存款業(yè)務(wù)3月20日前完成費用分解設(shè)置，下月按部門分解進行分析。3月22日前完成費用報銷、付款審批、合同呈批、用印管理等相關(guān)制度學(xué)習(xí)并制成PPT課件。財務(wù)管理3月12日前完成往來款項對賬單3月20日前完成工程類支付臺賬，含總應(yīng)付金額、已付金額、未付金額、應(yīng)付時間節(jié)點。設(shè)置資金收付周計劃表，在3月第四周初次啟動。資金支付預(yù)算計劃--3月項目月度預(yù)算總計辦公室/人資工程部經(jīng)營管理部財務(wù)部費用化資本化費用化資本化費用化資本化費用化資本化支出總計2,467,600.00143000480005000224660025000000本月費用支出合計200,000.001330002700050001000025000000薪酬福利140,000.0011300027000000000工資及獎金117,000.009000027000

福利費23,000.0023000

招待費35,000.0010000

5000

20000

差旅費25,000.001000000100005000000個人差旅費25,000.0010000

100005000

本月其他付款支出合計2,267,600.001000021000022366000000購買固定資產(chǎn)21,000.00

21000

零星物資采購10,000.0010000

塘渣回填1,600,000.00

1600000

建筑工程設(shè)計146,600.00

146600

巖土勘察180,000.00

180000

測繪初定位20,000.00