某鐵路隧道工程項目商務策劃書

中鐵xx集團有限限公司渝利鐵路4標項目商務策劃書文件編號：ZS//YLTL/002/2009受控號：受控印章：：擬制：2009年2月3日項目經(jīng)理：年月日審核：年月日批準：年月日生效日期：年月日目錄第一章商務策劃依據(jù)、內容、組織………………3一、商務策劃依據(jù)………………3二、項目部商務職責和工作重點………………3三、商務策劃組織機構…………4第二章工程概況……………………4一、工程位置及范圍……………4二、主要工程內容及工程數(shù)量…………………6第三章合同環(huán)境及合同情況說明…………………7一、工程費用構成………………7二、業(yè)主對工程的主要要求……………………9三、項目管理模式………………10四、工程相關管理單位…………10第四章合同條件分析及合同風險評估……………11一、合同條件分析………………11二、合同風險評估及對策………15第五章項目二次經(jīng)營規(guī)劃………19一、對外協(xié)調……………………19二、相關資料信息的收集、分析………………20三、變更設計……………………21四、工程索賠……………………22五、項目商務規(guī)劃的重點項目…………………22第六章項目責任成本和工程成本預測…………24一、項目定位……………………24二、項目責任成本目標…………24三、工程成本預測………………25

第一章商務策劃依據(jù)、內容、組織一、商務策劃依據(jù)1、招標文件、招標答疑書、補遺書、投標文件、合同協(xié)議書和合同交底資料。2、施工技術文件和設計圖紙，包括圖紙復核成果與地表復測資料。3、渝利鐵路有限責任公司管理辦法以及標準化管理制度匯編等有關文件。4、中鐵隧道集團有限公司渝利鐵路工程項目經(jīng)理部項目策劃書。5、地方政府關于資源使用（水、電、水泥、地材、排污、環(huán)保等）收費的法律法規(guī)文件。6、新建鐵路重慶至利川線土建工程（四標段）實施性施工組織設計。7、川渝地區(qū)勞動力資源、材料價格、機械使用費、建筑市場行情、氣候、交通運輸?shù)日{查資料。8、技術規(guī)范及法律、法規(guī)等政策性文件。9、《中鐵隧道集團有限公司A類項目二次經(jīng)營管理辦法》（隧合同[2008]74號）、中鐵隧道集團有限公司《合同管理程序》。二、項目部商務職責和工作重點1、代表集團公司全面履行合同。2、負責項目商務策劃書的編制、實施、修正。3、負責定期向合同管理部報送項目策劃書的執(zhí)行情況，建立項目二次經(jīng)營臺帳。4、負責檢算施工圖預算及編制成本分析，制定責任成本控制措施；5、負責與業(yè)主、監(jiān)理、設計及有關單位的工作溝通。6、負責修訂合同的提出，并負責授權范圍內的修訂合同評審。7、負責項目合同索賠工作。三、商務策劃組織機構成立以項目經(jīng)理為組長，副經(jīng)理、總工、副書記、副總工、工程副部長、計合部長、計價工程師、安質部長、設物部長、財務部長及各分部經(jīng)理為成員的項目經(jīng)營工作領導小組，并進行明確分工（見附表：《項目經(jīng)營工作領導小組成員及分工》）。小組將在每季度召開會議（期中可根據(jù)實際需要召開專題會議），討論研究項目商務策劃及重要經(jīng)營活動的實施。第二章工程概況一、工程位置及范圍新建鐵路重慶至利川線土建施工第4標段位于重慶市豐都縣和石柱縣境內，起訖里程為：DK124+716.25～D1K199+026.8，全長77.188km，合同價38.89億元。本標段位于云貴高原東北麓向四川盆地東緣過渡地帶平行嶺谷區(qū)，隧道地質以泥巖夾砂巖、砂巖、頁巖為主，其中方斗山隧道地層主要為碳酸巖和碎屑巖，存在巖溶、煤層瓦斯。沿線地質構造復雜，主要有滑坡、巖堆、危巖落石、巖溶、順層、順層偏壓、煤層瓦斯、淺層天然氣、斷層破碎帶、水庫坍岸等。線路水系屬于長江水系，線路經(jīng)過的地區(qū)主要河流有白水河、龍河。全線地下水類型有巖溶水、裂隙水和孔隙水。項目經(jīng)營工作領導小組成員及分工表姓名職務管理職責分工王小平項目經(jīng)理組長負責項目二次經(jīng)營營總體策劃和和布署，協(xié)調調項目部、業(yè)主主、總監(jiān)辦及及地方政府的的關系，宏觀觀調控本策劃劃書的落實情情況。安中義項目副經(jīng)理副組長負責配合項目二次次經(jīng)營的執(zhí)行行，指導計合合、設物部門門做好二次經(jīng)經(jīng)營工作。阮清林項目總工程師副組長負責監(jiān)督項目二次次經(jīng)營策劃的的執(zhí)行，指導導工程部做好好二次經(jīng)營工工作。耿偉項目副經(jīng)理副組長負責配合項目二次次經(jīng)營的執(zhí)行行，指導安質質、綜合部做做好二次經(jīng)營營工作。寧建東工委副書記副組長負責協(xié)調對外關系系，督促小組組成員及時上上報資料，做做好小組的后后勤保障工作作。呂文龍副總工程師兼工程部部長組員負責組織項目部各各部門和各分分部二次經(jīng)營營活動中有關關索賠、變更更基礎資料的的收集，主要要集中在有關關實物完成工工程的統(tǒng)計分分析，以及有有關對外的協(xié)協(xié)調工作，各各種手續(xù)的辦辦理。盧偉工程部副部長組員負責組織落實本部部門、項目部部各部門和各各分部二次經(jīng)經(jīng)營活動中有有關索賠、變變更基礎資料料的收集，主主要集中在有有關實物完成成工程的統(tǒng)計計分析，以及及有關對外的的協(xié)調工作，各各種手續(xù)的辦辦理。肖春華計合部部長組員負責組織本部門、項項目部其他部部門和各分部部成本測算，二二次經(jīng)營活動動中有關索賠賠、變更基礎礎資料的收集集，主要集中中在有關單價價及收入的統(tǒng)統(tǒng)計分析，以以及有關對外外的協(xié)調工作作，各種手續(xù)續(xù)的辦理。李建偉計價工程師組員落實本部門、項目目部其他部門門和組織各分分部成本測算算，二次經(jīng)營營活動中有關關索賠、變更更基礎資料的的收集，有關關單價及收入入的統(tǒng)計分析析，以及有關關對外的協(xié)調調工作。賀寬設物部部長組員負責項目有關設備備物資采購管管理，降低投投資。付慶周安質部部長組員負責項目安全策劃劃，危險源控控制，降低項項目安全控制制成本。林濤財務部長組員負責項目資金運作作及財務分析析，控制項目目資金使用，以以及有關對外外協(xié)調和本部部門有關工作作陳宏宇一分部項目經(jīng)理組員負責組織本分部以以及下設工區(qū)區(qū)成本控制，組組織收集提供供有關二次經(jīng)經(jīng)營基礎資料料的收集。孫寶全二分部項目經(jīng)理組員負責組織本分部以以及下設工區(qū)區(qū)成本控制，組組織收集提供供有關二次經(jīng)經(jīng)營基礎資料料的收集。康偉良三分部項目經(jīng)理組員負責組織本分部以以及下設工區(qū)區(qū)成本控制，組組織收集提供供有關二次經(jīng)經(jīng)營基礎資料料的收集。二、主要工程內容及工程數(shù)量1、線路平縱斷面設計情況鐵路Ⅰ級雙線客貨共線，線間距4.4m，設計旅客列車速度目標200km/h，線路最小曲線半徑3500m，限制坡度9‰，牽引質量3500t。2、項目主要工程數(shù)量橋梁工程項目及數(shù)量：本標段共設橋梁29座，計6714.17m。其中正線上共設橋梁27座計6599.62m，其中特大橋3座，計2047.43m，大橋18座計4141.21m；中橋6座計410.98m?？缇€橋1座計59.85m,人行天橋1座計54.7m。涵洞工程項目及數(shù)量：本標段共設涵洞16座，計763.19橫延米，均為蓋板涵，其中跨徑3m以下的489.8橫延米/10座，跨徑3～5m的193.11橫延米/4座，跨徑5m的53.76橫延米/1座，跨徑6m的26.52橫延米/1座。隧道工程項目及數(shù)量：本標段共設正線雙線隧道19座，隧道總長64.732km，牽出線隧道1座，長270m。其中500m以下短隧道3座（含牽出線隧道），500～3000m中長隧道9座，3000～10000m長隧道6座，10000以上特長隧道2座。本標段大于6km隧道共有3座長度為31.164km，占隧道總長度的48.14%。軌道工程項目及數(shù)量：本標段軌道工程為水準基點標、涵洞標、用地界標、安全保護區(qū)標樁，無碴道床。無碴道床結構采用雙塊式無碴軌道結構，在長度6000m及以上隧道及其相連的橋梁及短路基上成段鋪設。無碴軌道鋼軌采用60kg/m、定尺長100m、U75熱軋鋼軌、彈性分開式扣件。第三章合同環(huán)境及合同情況說明一、工程費用構成1、招投標及合同環(huán)境由于受經(jīng)濟危機影響為拉動內需，鐵道部整體投資基建項目，渝利線為我集團公司12月中標的第3個鐵路工程項目，本項目資金來源鐵道部及重慶市政府以及國內外銀行貸款，資本金由鐵道部和重慶市政府出資料50%，渝利鐵路公司出資50%，全線共有6個標段，其中5個為土建標段。工程的招標采用了初步設計施工圖招標，合同為含總承包風險費、安全生產費、激勵約束考核費的施工總價承包合同。2、合同價款本標段中標價為人民幣3889338573元,相對招標概算降幅為5.42%，降造費用220279675元（降造系數(shù)5.42%），總承包風險費75882130元（包干系數(shù)2%），激勵約束考核費19349943元（包干系數(shù)0.5%），包含在投標報價總額中甲供材料設備費為50577828元。具體構成如表1所示：工程量清單投標報報價匯總表章號名稱金額（元）第一章拆遷工程145848655第二章路基1777587117區(qū)間路基土石方207781444站場土石方685285377路基附屬工程884520366第三章橋涵3792554662特大橋1216408551大橋2307622885中橋170319222小橋涵洞9820404第四章隧道及明洞28655187758隧道28655187758明洞第五章軌道1469188770正線1468053448線路有關工程113522第九章其他運營生產設備備及建筑物1003903887給排水102337799車輛1766718站場883898900第十章大型臨時設施和過過渡工程153621388第十一章其他費943173033安全生產費553451555第一章～第十一章章清單合計A37941065500激勵約束考核費B193499433設備費C5908323總承包風險費D758821300投標報價總額（AA+B+D）38893385573包含在投標報價總總額中甲供材材料設備費505778288第一部分投標報價價38819238848第二部分投標報價價7414725其中：（1）路基基巖溶處理合合價1941710（2）路路基巖溶處理理綜合單價647.24（3）隧隧道巖溶處理理合價2851274（4）隧隧道巖溶處理理綜合單價864.02（5）隧隧道帷幕注漿漿合價2621741（6）隧隧道帷幕注漿漿綜合單價936.343、項目承包合同特點工程承包方式為：施工總價 承包。包工、包料、包工期、包質量、包安全，主要工程項目采用總價包干?？偝邪L險費、安全生產費、激勵約束考核費采用總價包干方式，其中前十章報價為總價包干合同。第十一章其他費中的隧道巖溶整治費、路基巖溶整治費和隧道帷幕注漿費為合同單價計量方式，未設工程量和價款上限，為合同敞口部分。二、業(yè)主對工程的主要要求合同工期：本工程開工日期為2008年12月28日，鐵道部要求壓縮工期為4年，調整后竣工日期必須為2012年3月27日，工期為39個月（含鋪架,不含6個月的聯(lián)合調試期）。工程質量等級標準為：確保全部工程達到國家或鐵道部現(xiàn)行的施工、驗收等采用的規(guī)范標準，一次成優(yōu)，全面創(chuàng)優(yōu)，確保部優(yōu)、爭創(chuàng)國優(yōu)；單位工程一次性驗收合格率達到100％，分部、分項工程質量自檢檢測率達到100％，一次開通速度達到設計速度標準值，主體工程質量零缺陷。三、項目管理模式本項目按照“集團公司項目部+分項目部+工區(qū)”的A類模式組織管理,物資供應、檢驗與試驗、地質預測預報等專業(yè)協(xié)作在集團內按市場化運作。項目部代表集團公司負責項目的全面履約，具體管理一、二、三分項目部，各分項目部代表集團公司項目部對所轄區(qū)段進行履約，管理負責與各架子隊或勞務公司（工序、勞務）的合同訂立，協(xié)調相關方關系。各個工區(qū)，具體組織施工生產，實現(xiàn)質量、安全、工期、效益、環(huán)境目標?！耙赃M度為主線，以安全為保證，以成本為中心，以質量創(chuàng)品牌。以最嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度、最佳的施工方案和最合理的資源投入，交付最優(yōu)的工程”是項目整體運作過程將始終遵循的原則。四、工程相關管理單位建設單位：渝利鐵路有限責任公司設計單位：中國中鐵二院工程集團有限責任公司監(jiān)理單位：中鐵二院（成都）咨詢監(jiān)理有限責任公司渝利鐵路工程監(jiān)理站地方政府：涪陵區(qū)人民政府、豐都縣人民政府、石柱土家族自治縣人民政府重慶方向相鄰施工單位：中鐵大橋局集團公司利川方向相鄰施工單位：中鐵十八局集團公司第四章合同條件分析及合同風險評估一、合同條件分析1、合同價款與報價本標段中標價為人民幣3889338573元,相對招標概算降幅為5.42%，降造費用220279675元（降造系數(shù)5.42%），總承包風險費75882130元（包干系數(shù)2%），激勵約束考核費19349943元（包干系數(shù)0.5%），包含在投標報價總額中甲供材料設備費為50577828元。2、計價方式本項目為施工總價承包合同，計量方式是總價子目的計價方式，驗工計價項目很細（依據(jù)《鐵路工程工程量清單指南》劃分）。按鐵道部現(xiàn)行鐵路建設工程驗工計價辦法和相關實施細則執(zhí)行。計量周期采用工程進度款月預付、季度結算、竣工清算的方式。3、對招標文件和合同條件的確認（1）工期條款：在履行合同過程中，由于發(fā)包人的下列原因造成工期延誤的，承包人有權要求發(fā)包人延長工期,但由此增加的費用按專用合同條款第15.4款（變更的估價原則）約定辦理，需要修訂合同進度計劃的，按照“合同進度計劃的修訂”條款執(zhí)行。發(fā)包人的工期延誤：（1）增加合同工作內容；（2）改變合同中任何一項工作的質量要求或其他特性；（3）發(fā)包人遲延提供材料、工程設備或變更交貨地點的；（4）因發(fā)包人原因導致的暫停施工；（5）提供圖紙延誤；（6）未按合同約定及時支付預付款、進度款；（7）發(fā)包人造成工期延誤的其他原因。承包人的工期延誤：由于承包人原因，未能按合同進度計劃完成工作，或監(jiān)理人認為承包人施工進度不能滿足合同工期要求的，承包人應采取措施加快進度，并承擔加快進度所增加的費用。承包人的工期延誤除按照鐵道部現(xiàn)行鐵路建設項目激勵約束考核機制相關規(guī)定處理外，還應支付逾期竣工違約金，逾期竣工違約金的計算方法為：每逾期一天支付合同價格的0.1‰～1‰，累計額不超過合同價格的10%。工期提前：發(fā)包人要求工期提前增加的費用，按照專用合同條款第15.4款（變更的估價原則）約定處理。相應獎勵按照鐵道部現(xiàn)行鐵路建設項目激勵約束考核機制相關規(guī)定及發(fā)包人制定的《渝利鐵路施工單位綜合考核辦法》處理。（2）合同價款調整：本工程合同文件15.4.1“變更的估價原則”所制定的各項條款，本合同簽訂后任何一方不得擅自改變合同價款，但有下列情況之一的可作調整：（1）發(fā)包人對建設方案、建設標準、建設規(guī)模和建設工期的重大調整；(2)保險范圍之外，由于不可抗力造成的重大損失按通用條款第款辦理。(3)甲供材料設備按實際采購價調整，每半年調整一次。（由總承包風險費用處理的工程除外）。(4)按國家和鐵道部有關政策允許調整并經(jīng)原審批部門批準調整的內容可進行調整。(5)Ⅰ類變更設計必須增減的工程費用經(jīng)由鐵道部審批后，按核定金額進行調整。因需要調整報價編制原則，中標人需按調整后的報價編制原則和其它有關規(guī)定計算承包價。（3）總承包風險費：總承包風險費采用據(jù)實驗工、按比例控制、總額包干的計價方式。按發(fā)包人批準的季度實際完成的投資額乘以總承包風險費率確定每季計價限額，每季完成的應由總承包風險費解決的工程或費用，如果低于本季計價限額，按實際計算費用計價，余額結轉到下季的計價限額；如果高于本季計價限額，則按本季計價限額計價。末次計價總額包干?？偝邪L險費包括范圍廣，具體包括但不限于以下六條：（1）初步設計招標的施工圖量差和承包人原因引起的Ⅰ類變更設計及全部Ⅱ類變更設計引起的工程增減的費用；（2）非不可抗力造成的自然災害損失及其采取的預防措施費用；（3）發(fā)包人供應的材料和設備以外的材料和設備價差；（4）建設工期重大調整以外的施工組織設計調整工期造成的損失和增加的措施費；（5）工程保險費；（6）由于變更施工方法、施工工藝所引起費用的增加。數(shù)量增加的工程以及由此增加的費用，由承包人掌握的總承包風險費用解決，總承包風險費用由投標人為合同總價款的2％，總承包風險費用突破后不再計價。（4）激勵約束考核費：提取各施工合同總額的5‰作為施工單位的考核費用，具體考核辦法執(zhí)行發(fā)包方制定的《渝利鐵路施工單位綜合考核辦法》。渝利鐵路項目考核實行平時考核和項目總體考核相結合的考核制度。平時考核即每季度進行的考核并在季度驗工計價中體現(xiàn)獎罰的階段考核項目；項目考核即以平時考核為基礎，結合項目總體情況，在項目竣工初驗后實施的并在末次驗工計價中體現(xiàn)獎罰的總體考核項目。平時考核與項目考核所占權重分別為0.7、0.3。平時考核以季度為考核期，每季度進行一次考核，考核范圍及所占權重：工程質量0.3、安全生產0.2、工程進度0.15、投資控制0.15、環(huán)水保0.1和技術創(chuàng)新0.1。每上季度末15天提出本季度具體檢查考核安排，并具體組織實施，下季度末首月5日前向全線通報上季度考核結果。項目綜合考核：項目竣工后，初驗結束，各單位按初驗意見整改基本完成。由綜合考核小組確定項目綜合考核時間。項目綜合考核分甲、乙、丙等級，平時考核及項目綜合考核為甲級的施工單位，按合同約定的考核費用的100％獎勵，即全額支付計價價款。施工單位獎勵款項中提取2～5％作為對該項目經(jīng)理的個人獎勵；平時考核及項目考核綜合考核為乙級的施工單位，按合同約定的考核費用的50％獎勵；平時考核及項目考核綜合考核為丙級的施工單位，按合同約定的考核費用額度予以扣罰合同價款。（5）安全生產費：安全生產費采用據(jù)實驗工、按比例控制、總額包干的計價方式。按照關于執(zhí)行《高危行業(yè)企業(yè)安全生產費用財務管理暫行辦法》有關問題的通知（鐵建設［2007］139號）安全生產費支出范圍表提供工程措施量及費用資料，經(jīng)監(jiān)理和發(fā)包人安質部核實計價。二、合同風險評估及對策1、合同清單與施工圖的量差風險及對策本項目是以初步設計為基礎進行招標。經(jīng)了解，鐵二院渝利鐵路初步設計又分為八個階段，方斗山隧道至本標段分界里程線路多次改線。經(jīng)過抽樣復核，合同工程量清單與初步設計圖的設計數(shù)量相比有變化。單位工程施工圖紙還未到，施工圖設計的工程數(shù)量與合同工程量清單的變化情況尚不完全確定。一、二、三分部的專業(yè)協(xié)作隊伍（架子隊）已經(jīng)進場開始施工準備，同時需要進行商務及合同方面的商談工作。針對工程的地質風險，有的協(xié)作隊伍（架子隊）提出實際施工圖數(shù)量超出清單數(shù)量，需要按施工圖計量。在這種情況下，不可能將正量差風險轉嫁給分包單位，工程項目分包存在較大合同管理風險。對策：本項目為施工總價承包合同，施工圖設計數(shù)量與工程量清單相比出現(xiàn)正、負量差的可能性都會出現(xiàn)，經(jīng)分析和向設計單位了解，隧道正量差較多。為保證工程順利進展，工程分包合同中明確施工圖設計數(shù)量與工程量清單相比出現(xiàn)量差的解決方式。如正量差超風險費總額的50%，擬按施工圖數(shù)量分劈合同價款，正量差按各分部合同總價款同比例增減。待后期如合同有所突破，正量差得以解決，再對各分部進行同比例增加。根據(jù)項目管理實際情況，正量差需要在總承包風險費中解決。建議本項目總承包風險費由項目部統(tǒng)籌管理和使用，上封頂，下不保底。2、施工技術與工程安全風險及對策方斗山隧道是高風險巖溶隧道，施工時結合TSP超前地質預報，發(fā)現(xiàn)異常情況采用100m超前地質鉆孔進行驗證，指導施工。長洪嶺隧道出口段下穿江池鎮(zhèn)，隧道埋深20～40m，地表房屋密集，必須控制地表下沉，確保居民安全。橋梁懸灌及水下基礎施工屬集團公司涉足的較新領域，施工技術相對薄弱，存在較高技術和安全風險；對于分包單位的施工能力、技術能力有更高要求。對策：在集團范圍內邀請同類施工經(jīng)驗豐富的專家組成專家組，對主要技術人員進行講解培訓、現(xiàn)場指導懸灌施工。同時，引進較好的社會專業(yè)隊伍進行施工。3、選擇分包單位和協(xié)作隊伍風險及對策按照集團公司程序文件要求，施工前項目需要明確分包單位，根據(jù)市場行情確定分包價款，并在分包單位進場前簽訂合同。在工程詢價調查過程中發(fā)現(xiàn)，大型施工企業(yè)或認為工程量太小或不愿與其它單位共同競標，對項目工程分包興趣不大。我們對各家施工單位或專業(yè)協(xié)作隊伍（架子隊）的施工能力、企業(yè)信譽沒有長期、深入的了解，各家施工單位或專業(yè)協(xié)作隊伍（架子隊）的技術管理能力參差不齊，因此項目管理過程選定合適的施工隊伍存在很大難度和較高風險。對策：項目部必須建立一整套施工單位或專業(yè)協(xié)作隊伍（架子隊）的準入和退出機制以及過程管理制度。4、施工圖量差操作的風險及對策正量差操作的風險評估：根據(jù)合同第15.4.2款第（1）條約定“初步設計招標的施工圖量差和承包人原因引起的Ⅰ類變更設計及全部Ⅱ類變更設計引起的工程增減的費用”在總承包風險費內列支。若能得到計價，要等到工程后期的投資梳理和概算清理階段，施工過程中將會墊付大量資金，增加項目資金周轉壓力。必須施作的工程量不操作正量差；因為部分工程要進行分包管理，不必施作的工程量、臨時支護量，也不操作正量差，避免引起合同糾紛。納入施工圖紙的臨時支護量不分包，施工中根據(jù)現(xiàn)場地質條件進行技術交底施工。不進行分包管理的隧道工程可考慮進行的一些正量差操作，增大施工圖紙匯總表數(shù)量，為投資梳理突破合同埋下伏筆。存在如何與設計單位協(xié)商的問題，若建設單位不進行投資梳理就無法兌現(xiàn)承諾。負量差操作的風險評估：鐵路工程項目要進行國家、鐵道部有關部門的審計，面臨拿不回合同金額或者地質條件變差產生Ⅱ類正變更的雙重風險，不宜操作。對策：經(jīng)過上述分析，建議以合同工程量清單數(shù)量為基準，施工圖設計的工程總數(shù)量與合同工程量清單數(shù)量保持總體平衡。5、材料風險控制及及對策市場決定外來料和和燃料價格變化趨勢勢，施工現(xiàn)場場無法控制，鋼材（需用量約3.7萬噸）在建設資金允許許使用時可以進行部部分儲備。若外來料和燃料價價格漲幅較大，預預計建設單位位會按合同條款第15.4..1款第（4）條“國家和鐵道道部有關政策策允許調整并并經(jīng)原審批部部門批準調整整的內容進行行調整?！眻?zhí)行，目現(xiàn)現(xiàn)施工的其他他鐵路線均據(jù)據(jù)此實現(xiàn)了合合同突破。地材（砂需用量約約240萬方，碎石石需用量約260萬方）：沿沿線地材除方方斗山隧道所所在地區(qū)外，產產量均較少。擬擬結合方斗山山隧道棄碴及及另開山建一一處大型碎石石、砂加工廠廠，確保料源源穩(wěn)定和質量量，同時也可可保持價格穩(wěn)穩(wěn)定?；鸸て罚ㄐ栌昧考s約7000噸）：：力爭做成直供，減減少中間環(huán)節(jié)節(jié)，節(jié)約成本本。水泥（需用量約1110萬噸）：甲甲控，應確定定至少兩家供供應商來確保保供應。碼頭頭至工地的自自運與委外運運輸方案正在在比選。粉煤灰（需用量約約19萬噸）：甲控控，川渝地區(qū)區(qū)水電資源豐豐富，火電廠廠很少，料源源較緊張。其他方面：為保證證工程質量，模板臺車用量較多，擬統(tǒng)一招標采購，統(tǒng)一設計標準，可以在一定程度上降低采購價格。采用類似鐵道部甲控材料的方式組織：集團公司項目部組織、各分部參與進行公開招標，參建各單位均可推薦有能力的供方，各分部直接與中標單位簽訂合同。6、調整后合同工期風風險及對策（見《項目策劃書》）7、工程材料節(jié)余的審審計風險及對對策項目管理過程中，不不斷創(chuàng)新管理理思路，應用用“新技術、新新工藝、新設設備、新材料料”，做好變更設設計工作。精精心組織施工工，控制材料料消耗量、降降低工程成本本，提高工程程利潤。與施施工圖的材料料設計用量相相比，將會節(jié)約大量材料，例如：錨桿（含中中空錨桿）、網(wǎng)網(wǎng)片、鋼筋、水水泥、砂石料料等。為及早做好迎接國家、鐵鐵道部有關單單位的檢查審審計工作，規(guī)避審計風風險，應在日日常材料、設設備、財務、勞勞資等管理過過程中及時處處理，做好相相關證明資料料，不宜集中銷號號。這項工作涉及各方方面利益關系，需需要盡早策劃劃與實施。第五章項目二次次經(jīng)營規(guī)劃一、對外協(xié)調1、業(yè)主、設計、監(jiān)監(jiān)理方面項目部、各分項目目部及作業(yè)工工區(qū)針對業(yè)主主、監(jiān)理及設設計單位建立立“高、中、低”三級聯(lián)系機機制，項目部各管管理及作業(yè)層層要對各自所所聯(lián)系外部單單位對口部門門工作、信息息溝通及公共共關系負責。項項目部負責與與業(yè)主、設計計、監(jiān)理等相相關單位的全全面溝通、聯(lián)聯(lián)系，建立良良好的合作關關系，密切關關注業(yè)主、設設計和監(jiān)理對對工程的總體體要求和意見見，及時傳達達到各分項目目部及工區(qū)，采采取積極措施施，降低成本本開支。各分分項目部及工工區(qū)在項目部部的統(tǒng)一領導導下，認真按按照施工圖紙紙進行施工，以以最佳的工程程質量接受業(yè)業(yè)主、設計和和監(jiān)理單位的的檢查。當施施工條件發(fā)生生變化時，由由項目部統(tǒng)一一向業(yè)主、設設計和監(jiān)理單單位報告有關關情況，及時時解決問題。2、信息渠道方面建立健全項目信息息傳送制度和和程序。項目目部、各分項項目部及作業(yè)業(yè)工區(qū)針對業(yè)業(yè)主、監(jiān)理及及設計單位建建立“高、中、低”三級信息溝溝通渠道，施工現(xiàn)場：從項目目部到各分項項目部以至于于各工區(qū)，各各相關部門和和責任人員按按照各自分工工，及時進行行溝通并負責責對業(yè)主、監(jiān)監(jiān)理和設計單單位的聯(lián)系、溝溝通、匯報、落落實工作。集團公司：項目部每季度通過過合同履約動動態(tài)表，及時時向經(jīng)營合同同部報送項目目二次經(jīng)營情情況及策劃書書執(zhí)行情況。工程竣工決算后項項目部對項目目二次經(jīng)營的的成果、經(jīng)驗驗進行總結，寫寫出項目二次次經(jīng)營書面工工作總結，報報集團公司合合同部；項目目的驗工計價價、合同資料料交合同部存檔。二、相關資料信息息的收集、分分析1、項目的招投標文文件、合同、紀紀要和現(xiàn)場資資料。項目部計合合部具體負責責項目的招投投標文件、合合同的整理存存檔工作；辦辦公室負責與與業(yè)主、監(jiān)理理和設計單位位的往來信函函、會談紀要要；工程部負負責和工程直直接相關的會會談紀要和現(xiàn)現(xiàn)場資料，各各分部、工區(qū)提提供最基礎的的現(xiàn)場資料。2、相關的政策、法法規(guī)，材料調調差文件國家、當?shù)卣I(yè)業(yè)主對工程項項目的相關政政策、法規(guī)，材材料調差文件件，由項目部部合同人員負負責收集整理理，執(zhí)行。3、有關成本消耗及及財務資料憑憑證等資料成本消耗和財務憑憑證資料由項項目部和各工工區(qū)財務人員員負責整理、分分析，定期作作出成本核算算報表，找出出管理薄弱環(huán)環(huán)節(jié)，予以改改進。三、變更設計1、依據(jù)完善設計：設計上上有錯誤、遺遺漏或違反技技術標準及各各類技術規(guī)范范、設計調查查不詳?shù)仍蛞蚨鴮υO計文文件的修改、補補充完善。施工中因地質、水水文、地形等等條件發(fā)生變變化，存在著著與設計不符符而變更設計計。在施工過程中，因因環(huán)境影響而而需要變更施施工工藝的。在施工過程中，因因建設標準或或建設要求引引起施工工藝藝或設計內容容需要變化時時。2、原則變更設計劃分為ⅠⅠ、Ⅱ類。Ⅰ類變更由鐵鐵道部鑒定中中心審批確定定，Ⅱ類由建設單單位審批確定定。變更設計應符合批批準的設計文文件要求，不不降低技術標標準及工程質質量，嚴格執(zhí)執(zhí)行當?shù)丶皣鴩业墓こ探ńㄔO強制性標標準。項目變更設計必須須遵循：一要要調查研究、充充分論證、實實事求是，統(tǒng)統(tǒng)一策劃；二二要確保變更更后結構的質質量和安全；；三要各方通通力協(xié)作，正正確及時處理理好變更設計計。3、實際運作變更設計的完善，由由項目部統(tǒng)一一組織，各分分項目部、工工區(qū)配合與業(yè)業(yè)主、設計及及監(jiān)理進行溝溝通。項目的變更設計盡盡量采取專家家論證建議方方案、業(yè)主建建議、設計出出圖等方式進進行。施工過程中特別注注意是否可將將Ⅱ類變更歸并并為Ⅰ類變更。四、工程索賠工區(qū)積極收集項目目施工過程中中索賠基礎資資料，對于較較大索賠項目目，在項目部部組織下及時時收集相關資資料。項目部在工區(qū)收集集完成項目索索賠基礎資料料之后，及時時向業(yè)主提出出索賠意向，并并附上基礎資資料，并在適適當時候提出出索賠報告，聯(lián)聯(lián)系業(yè)主、監(jiān)監(jiān)理、設計等等相關單位確確認索賠事項項，盡快完成成索賠任務。五、項目商務規(guī)劃劃的重點項目1、路基、站場工程施施工圖階段商商務方案合同工程量清單中中區(qū)間路基、站站場土石方工程造價為9000萬元左右，在在合同總價中中所占的份額額小，工程地質以泥泥巖夾砂巖、砂砂巖、頁巖為為主，灰?guī)r也少。施工圖階段段商務策劃目標標是優(yōu)化施工工方案，簡化化施工方法，有利于施工。預留向Ⅰ類正變更方向運作的可能。2、橋梁工程施工圖階階段商務方案案同一墩臺或橋臺的的樁基施工盡量采取統(tǒng)一一樁型和樁徑徑，便于技術管理理、降低施工成本；本標段或各分部部轄區(qū)的橋梁梁墩身坡比采用用同一坡比，有利于模板的統(tǒng)一加加工和周轉使使用，形成規(guī)規(guī)模化施工，降低工程成本。進行現(xiàn)場實地勘察察，根據(jù)現(xiàn)場場地形條件優(yōu)化化橋梁結構形形式，如:改懸灌連續(xù)續(xù)梁、鋼構梁梁為簡支梁，減減少跨數(shù)或減減小跨度；改改人行天橋為為隧道上方交交通道路或涵涵洞；中、小橋梁梁改為涵洞工工程。進行便利于施施工的負量差運作。3、隧道工程施工圖圖階段商務方方案方斗山隧道至本標標段分界里程程線路多次改改線。經(jīng)過復核，招標文初步設設計圖紙的圍巖級別與與合同工程量清清單的圍巖級別相比比，部分隧道圍巖級別由Ⅳ、Ⅴ級轉變Ⅲ級，圍巖級別別變好了，主主要集中在石石缸坡、熊家家?guī)X、周家坪坪、寨子嶺、安安子山、頂子子山共六座11000～4000mm隧道，長大隧隧道及短隧道道變化很小。針對這種情情況，我們將將進一步與設設計院和業(yè)主