福建師范大學 福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司

保密須知應像對待公司機密資料一樣對待本計劃書中的所有資料。（公司：福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司日期：2013年10月福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司目 錄福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司目 錄福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司目 錄福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司目 錄PAGE\*ROMANIII PAGE\*ROMANIV 目 錄執(zhí)行總結 1創(chuàng)理念（Concepts） 2現難題 2技方案 3創(chuàng)火花 3發(fā)空間 3客定位（Customers） 4目客戶 4市調查 4競分析（Competitors） 5營力（Capabilities） 5運模式 6展劃 6廣略 6資務（Capital） 7融計劃 7資報 7續(xù)長（Continuation） 8隊作 8牌設 8險對 8發(fā)遠景 9項目背景 11養(yǎng)業(yè)污及理 12沼工是豬糞污理主工藝 12沼消是氣程存的要頸 14三治與境務業(yè)發(fā)展 15第方理我環(huán)境理度重創(chuàng)新 15豬的型對低本業(yè)治的求 15“藻源創(chuàng)概的產生 17技來源 17策托 17們角色 18技術與服務 21技概述 22技原理 22技團隊 24保務式 24規(guī)的境務理系統 24理務整程 25務費準 27藻品工業(yè)合作 28行業(yè)與市場 29業(yè)析 30環(huán)服業(yè)分類 30境務的展 30境務的模式 30污治技務業(yè)發(fā)展 31場析 32場模析 32標場擇 33場爭析 34品略 36價策略 37推策略 37作廣 39講推廣 39示推廣 39公司戰(zhàn)略 41業(yè)值 425.1.1宗旨 42業(yè)化 42展標 42SWOT分析 425.2.1勢（S） 425.2.2勢（W） 435.2.3會（O） 435.2.4威（T） 43略劃 45步段第） 45長段第） 45展段第五年） 46穩(wěn)階（五十年） 46遠規(guī)劃 47組織與管理 49織構 50期劃 50期劃 51期劃 52創(chuàng)團隊 53人資規(guī)劃 54人資管理 54績考管制度 54團文激勵 55品管理 56公標識 56商釋義 57創(chuàng)圖解 57現管理 586.6.1養(yǎng)殖 586.6.259備理 60設采購 60備養(yǎng) 61環(huán)管理 61險理 61市風與避 61術險規(guī)避 61財務分析 63目資劃 64主財預測 64要務設 64主財預測 68盈平分析 6908附錄 71其財預表 72利術施可 74關利書 81資股議書 87業(yè)技果化金項合書 88科查報告 97合意書 107福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司執(zhí)行總結福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司執(zhí)行總結福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司執(zhí)行總結福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司執(zhí)行總結 PAGE9 PAGE8 01執(zhí)行總結本計劃書的要點主要有以下六個方面：Concepts創(chuàng)業(yè)理念Capabilities

Customers客戶定位Capital

Competitors競爭分析Continuation運營能力

融資財務1.1創(chuàng)業(yè)理念 1.1

持續(xù)成長現實難題養(yǎng)豬業(yè)糞污治理是我國農業(yè)污染防控的重點。由于厭氧技術投入少、綜合效益較好、易于推廣。目前，國內80%的養(yǎng)殖戶都建有沼氣工程。但是，要有511.5配置田地果園或魚塘。實際上，即便是治污設施完備、配套田地面積很大的行業(yè)龍頭企業(yè)都無法完全滿足這一要求，很大一部分沼液仍然被超標排放。2014-2015技術方案為了幫助規(guī)模化養(yǎng)豬企業(yè)解決現實難題，福建師范大學工業(yè)微生物發(fā)酵技術國家地方聯合工程研究中心科研團隊在已有的經濟藻類系列專利技術基礎上，提出了“生豬養(yǎng)殖——沼氣發(fā)酵——微藻養(yǎng)殖——微藻提純”耦合的集成系統，通過養(yǎng)殖微藻處理高濃度沼液，實現二級達標排放，并可用作常規(guī)農田灌溉用水；還可利用現代生物工程技術將采收的藻體提純加工生成多種高附加值藻產品，避免二次污染。這個系統能夠低成本高效率地解決沼氣工程的“爛尾”問題。2013（201324028目前，項目已經通過中試。創(chuàng)業(yè)火花在項目中試的過程中，不斷有省內外大型養(yǎng)豬企業(yè)與科研團隊聯系，希望能夠進行合作。但由于微藻養(yǎng)殖池必須建在養(yǎng)豬場，并配備技術人員長期監(jiān)測藻體生長情況、指導藻體投放和采收，科研團隊現有的人力無法提供更多的商業(yè)化服務。我們創(chuàng)業(yè)團隊的主要成員之一楊祎同學，是生物化工專業(yè)的研究生，從讀研開始就參與該項目的科研攻關，并有著豐富的現場管理經驗。在其他伙伴的支持下，通過與技術團隊協商，決定創(chuàng)辦一家環(huán)保服務企業(yè)，在科技成果轉化項目執(zhí)行期結束以后，還能長期持續(xù)地創(chuàng)造出更多的社會效益和經濟效益。發(fā)展空間在決定創(chuàng)辦“綠藻清源”公司之后，我們進一步地思考了企業(yè)自身的定位和發(fā)展空間問題。黨的十八屆三中全會已將“推行環(huán)境污染第三方治理”寫入全面深化改革決定，這是我國環(huán)境管理制度的重大創(chuàng)新，將催生大批第三方環(huán)境服務企業(yè)。20155000億各級政府正日益強化對養(yǎng)殖業(yè)污染的管制。2014年9月，福建省人民政府發(fā)布《福建省人民政府關于進一步加強生豬養(yǎng)殖面源污染防治工作六條措施的通2014-2018條，為養(yǎng)殖企業(yè)提供一套新型的“豬——沼——藻”循環(huán)農業(yè)發(fā)展模式。1.2客戶定位 （Customers1.2目標客戶3000氣工程，但無法解決大量沼液消納問題，不能實現達標排放的規(guī)模化養(yǎng)豬場。這一定位基于以下幾方面的思考：首先，生豬養(yǎng)殖業(yè)已進入“微利”時期，許多中小型養(yǎng)殖戶已經被擠出市場，規(guī)?；⒓谢俏覈B(yǎng)豬業(yè)的總體趨勢；其次，隨著環(huán)保監(jiān)管的日益嚴格，由于無法承擔更高的治理成本，中小型養(yǎng)殖戶進一步退出市場；第三，對大型養(yǎng)殖企業(yè)來說，其承擔環(huán)保責任的剛性需求更為突出；第四，我們需派出技術人員提供長期的現場管理服務，在創(chuàng)業(yè)初期人力資源有限的情況下，必須有的放矢，注重規(guī)模效益；第五，在營銷資源有限的條件下，無法全面推進，需重點突破。綜合以上，我們的目標客戶定位將有利于企業(yè)自身的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。市場調查24示，對于第三方治理服務的需求約占33.33%服務的比例為20.83%。這表明“綠藻清源”的第三方治理服務有一定的市場空補貼。1.3競爭分析 （Competitors1.3（1340%（249；二是無需對養(yǎng)豬納上的“爛尾”問題。強的特異性，存在一定的技術壁壘。目前，除了“豬——沼——果（菜、魚外，還沒有其他成熟的、可復制推廣的沼液種養(yǎng)模式。31.4運營能力 （Capabilities1.4根據自身特點，我們制定了如下的運營規(guī)劃：運營模式3000837089%12元/（15-20元/頭/年）60%—80%3.5倍。發(fā)展規(guī)劃21-230003-5年，依托四個地區(qū)示范1015303000148家，潛在集中度較高、市場規(guī)模較大的區(qū)域市場。推廣策略1.5融資財務 （Capital）1.5融資計劃本企業(yè)申請注冊為有限責任公司。項目規(guī)劃期內，公司擬注冊資本55萬元，其中校方投資20萬元入股（注：此20萬元為公司向學校支付的專利實施許可費的再投資3564%36%。投資回報（含研發(fā)投入）占54%，銷售費用占23%308.16102.7638.21%。圖1-1預計利潤增長圖單位:人民幣萬元

圖1-2預計凈經營性凈現金流量折線圖單位:人民幣萬元1.6持續(xù)成長 （Continuation）1.6團隊協作成本。品牌建設“綠藻清源”商標，實行單一品牌策略，凸顯微藻治污的清晰概念，樹立第三方農業(yè)環(huán)境服務企業(yè)的品牌形象?！局形拿烤G藻清源【品牌內涵】環(huán)境友好、協作共贏風險應對

1-3LOGO我們面臨的主要創(chuàng)業(yè)風險：益和社會效益。（問題和季節(jié)性問題（術。發(fā)展遠景務支持。福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司項目背景福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司項目背景福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司項目背景福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司項目背景11 12項目背景2.1養(yǎng)豬業(yè)的污染及其治理2.1沼氣工程是養(yǎng)豬業(yè)糞污治理的主要工藝據2010年公布的第一次全國污染源普查結果，規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖污染已經成為最主要的農業(yè)污染源（禽養(yǎng)殖業(yè)的化學需氧量總氮和總磷分別占

圖2-1豬糞污染程度示意圖96、385618201320921.67364倍于福建省常住人口數量。開始，就采用了糞污處理的整體解決方厭氧技術（沼氣發(fā)酵、厭氧好氧組合技2-1三種模式及其投入進行了比較。

圖2-2養(yǎng)豬場周邊水域污染情況2-1因此，各級政府也都在積極鼓勵和推動養(yǎng)豬場沼氣工程的發(fā)展。目前，國內有福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司項目背景福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司項目背景福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司項目背景福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司項目背景80%2013年前全省所有規(guī)模化養(yǎng)豬場（小區(qū)）完成全過（環(huán)保型養(yǎng)豬模式。表2-1 年存欄1000頭養(yǎng)豬場糞污主要治理模式及其投入比較處理方法厭氧技術厭氧好氧組合技術微生物墊料主要工藝沼氣池——穩(wěn)定塘——養(yǎng)魚或灌溉固液分離——厭氧反應——好氧曝氣——絮凝沉淀——排放墊料吸收——菌種發(fā)酵——有機肥設施投費用及收益建設成本12萬40萬9萬（改建）運行費用05萬/年13萬/年經濟收益沼氣替代燃煤等約5萬元；糞渣作為有機肥出售沼氣替代燃煤等約5機肥出售充分使用后的墊料加工為有機肥萬元優(yōu)點基本不需要運行費用基本能夠達標排放墊料回收可產生經濟效益缺點不能直接排放，需要足夠的、距離較近的魚塘、耕地、果園等消納投資大、運行成本高、日常管理投入大飼料均需添加微費用高1313福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司項目背景福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司項目背景福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司項目背景福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司項目背景PAGE14PAGEPAGE15 沼氣生活燃料或發(fā)電沼液沼氣池養(yǎng)豬場農田果園等灌溉沼液消納是沼氣工程存在的主要瓶頸沼氣生活燃料或發(fā)電沼液沼氣池養(yǎng)豬場農田果園等灌溉加工生產有機肥沼渣圖2-3 養(yǎng)豬場沼氣工程工藝流程圖加工生產有機肥沼渣2-32-15公里范圍內有足夠的田地果園魚塘，否則將大大增加處置成本。11.53000頭的規(guī)模化養(yǎng)豬場就54500畝的耕地（果園2013年福建省3138323590029%圖2-4福建省養(yǎng)豬業(yè)沼液消納配套用地

致了許多已經建設沼氣工程的養(yǎng)豬染達標排放。運行的優(yōu)勢，又不使之成為一個“爛尾”工程。2.2第三方治理與環(huán)境服務業(yè)的發(fā)展2.2第三方治理是我國環(huán)境管理制度的重大創(chuàng)新排污企業(yè)可以通過購買合同服務，將節(jié)省下來的減排費用與第三方治污企業(yè)共替代原有的對排污企業(yè)治污的直接補貼。養(yǎng)豬業(yè)的轉型升級對低成本專業(yè)化治理的需求5002500余個，但是，目前我國環(huán)保服務企業(yè)主要開展的是固體廢棄物處理、脫硫脫硝、市福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司項目背景福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司項目背景福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司項目背景福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司項目背景PAGEPAGE16PAGEPAGE17 指向這些領域，面向農業(yè)點源污染的第三方治理機構還很少。以不增加養(yǎng)殖企業(yè)的總成本為根本出發(fā)點，尋找適氣池和氧化塘的條件下，每年仍要上交15-20元/頭（按出欄數計算）效的第三方治理服務的費用支出必須盡可能維持在這一水平之下。

圖2-5對規(guī)?；B(yǎng)豬場進行實地調研我們通過對閩江流域上游地區(qū)南平、三明等地24戶規(guī)?；B(yǎng)殖戶的調查得到的結果（如表2-2）顯示，他們對于第三方治理服務的需求具有一定的比例3333%，希望通政府購買方式獲得這一服務的比例為2083。表2-2 閩江上游規(guī)?；B(yǎng)殖戶抽樣調查部分結果問項選項及比例應如何減少規(guī)模化養(yǎng)殖對環(huán)境造成的污染縮小養(yǎng)殖規(guī)模引進治污設備聘請治污公司313812.50%54.17%33.33%傾向于哪種方法減少規(guī)模畜政府提供現金支持，自己進行治污處理政府提供現金支持，聘請專業(yè)的公司進行排污處理政府提供技術支持，對養(yǎng)殖過程進行無害化處理政府增加投入進行綜合治理禽養(yǎng)殖造成的危害的補助854733.33%20.83%16.67%29.17%2.3“綠藻清源”創(chuàng)業(yè)概念的產生2.3技術來源福建師范大學工業(yè)微生物發(fā)酵技術國家地方聯合工程研究中心科研團隊提免了大量繁殖的藻體可能產生的二次污染。2013201324028該課題組長期從事微藻生物技術的研究，

圖2-6農業(yè)科技成果轉化資金項目合同書?；B(yǎng)豬場的協作過程中，該技術也得到了十分積極的肯定。政策依托20131213日下發(fā)的《福建省人民政府辦公廳關于規(guī)范生豬養(yǎng)殖（閩政辦[2013]141號福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司項目背景福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司項目背景福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司項目背景福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司項目背景PAGE18PAGEPAGE19 推廣漏縫地面-免沖洗-減排放、豬-沼-果（草、林、菜、茶等）生態(tài)型、達標排放環(huán)保型養(yǎng)豬模式。2020100201492014~2018150070萬~300欄5000頭以上的生豬規(guī)模養(yǎng)殖場標準化改造任務要2016年底前完成。液消納技術的需求也將大大增加。我們的角色有效擴散的主導力量。力量。90通過有效的成本控制和人員投入，在不提高養(yǎng)豬場現有排污和治理成本的基礎制品加工企業(yè)使用，這將有助于我們在創(chuàng)業(yè)初期保持財務平衡。福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司技術與服務福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司技術與服務福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司技術與服務福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司技術與服務21 2203技術與服務3.1技術概述3.1技術原理微藻是一類分布廣泛的單細胞藻類，包括螺旋藻、小球藻、鹽藻、雨生紅品等產業(yè)的重要原料。除了鹽堿地或一般水體外，微藻還可以直接在沼液中養(yǎng)殖。微藻具有生長快（2hN、P可用作農田常規(guī)灌溉用水，解決了沼液濃度過高，不可用作日常灌溉用水的問題，提高了果園田地消納的效率。技術團隊通過實驗室研究取得了以下一些研究數據：微藻（螺旋藻和小球藻）在不同濃度沼液中的生長情況試驗結果顯示，螺旋藻和小球藻經過馴化后都能在沼液中正常生長。培養(yǎng)到第十天后，達到穩(wěn)定期。隨著沼液比例的增加，藻細胞的生物量也增大，螺25%OD6802.5350%OD6802.8775%OD680100%OD6802.183.313.443.323.38。微藻（螺旋藻和小球藻）在沼液中的脫氮作用實驗結果表明，不管是在哪種濃度的沼液中，微藻對氮的去除都有很明顯的變化。螺旋藻對不同沼液濃度的脫氮效果是在25%和50%610mg/L81.43%，91.72%75%100%濃度820mg/L度沼液的脫氮效果跟螺旋藻的相似，在100%沼液中培養(yǎng)12天后，沼液中總氮濃度為15.7mg/L。福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司技術與服務福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司技術與服務福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司技術與服務福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司技術與服務微藻（螺旋藻和小球藻）在沼液中的除磷作用跟氮的吸收率相比，螺旋藻、小球藻對沼液中的總磷吸收率很高，都在濃5mg/L4天內就能降到很低的標準。培養(yǎng)第四天螺旋藻在對照和25%，50%，75%，100%沼液中對磷的去除率分別是84.21%81.38%，89.47%，79.43%，76.20%100%1mg/L左右。CODCOD1和表COD含量是很高的，說明沼液的污染性質很嚴重。在25%50%COD75%和100%沼液中，最終的濃度還有100mg/L，但是都達到國家二級排放標準。表3-1 25%和50%沼液培養(yǎng)微藻時的COD變化情況 單位：mg/L參數25%沼液50%沼液培養(yǎng)天數/d螺旋藻小球藻螺旋藻小球藻0109.50109.50393.31393.311222.7927.9433.8227.20表3-2 75%和100%沼液培養(yǎng)微藻時的COD變化情況 單位：mg/L參數75%沼液100%沼液培養(yǎng)天數/d螺旋藻小球藻螺旋藻小球藻0568.90568.90762.69762.69129283122.13198.472323福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司技術與服務福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司技術與服務福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司技術與服務福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司技術與服務PAGE24技術團隊本項目技術依托單位為福建師范大學工業(yè)微生物發(fā)酵技術國家地方聯合工程研究中心陳必鏈教授課題組。該課題組長期從事微藻生物技術的研究，在微CO2福建省發(fā)展與改革委員會重點項目、福建省自然科學基金重點項目、福建省科70多篇，申請專利9項，其中授權發(fā)明專利2項和實用新型專利2項。利用課題組系列專利技術和沼液養(yǎng)殖微藻的其他相關研究成果為基礎，2013（21340228目前已經基本完成中試。3.2環(huán)保服務模式3.2“綠藻清源”公司將依托技術團隊的研究成果，為規(guī)?；B(yǎng)豬場提供沼液養(yǎng)殖微藻的應用技術，協助其實現沼液的綠色環(huán)保和資源化處理，最終實現無污染排放沼液，并負責采集養(yǎng)殖產生的藻體，免費提供給合作企業(yè)，運用專利提純技術進行加工，生產出高品質的藻制品，可作為工業(yè)中間品提供給下游企業(yè)加工生產為終端產品。規(guī)范的環(huán)境服務管理系統“綠藻清源”的創(chuàng)業(yè)目標是成為一家面向農業(yè)企業(yè)的環(huán)境服務企業(yè)。針對環(huán)境服務的無形性、易逝性、異質性、同步性四個特點，我們將采取以下一些（3-1圖3-1 “綠藻清源”公司環(huán)境服務管理系統通過上述規(guī)范化的環(huán)境服務供給流程，將大大提高客戶對我們的第三方環(huán)境治理服務的考核評價，也便于政府部門對整個治理流程和治理效果的監(jiān)管。治理服務的整體流程3000（肥料藻體在內的全流程服務。建設跑道式養(yǎng)殖池微藻養(yǎng)殖池為跑道式橢圓形水泥1005501503000設兩個跑道式養(yǎng)殖池，每個養(yǎng)殖池建25000（50元/米。

圖3-2跑道式養(yǎng)殖池

25 福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司技術與服務福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司技術與服務福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司技術與服務福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司技術與服務PAGE28提供專用藻苗（養(yǎng)料）微藻養(yǎng)殖需要的營養(yǎng)元素除氮、磷、鉀外，最大的需求量是碳源C250001523.2我們將在實驗室中完成藻種的培養(yǎng)，經過原種→一級培養(yǎng)→二級培養(yǎng)后724元。監(jiān)測養(yǎng)殖過程微藻生產過程中主要需監(jiān)測的是過程參數如pH（

圖3-3專用藻苗圖3-4監(jiān)測養(yǎng)殖過程名專職監(jiān)測人員，在養(yǎng)殖過程中，定期對養(yǎng)殖池及周邊環(huán)境進行清理、消毒；pH將及時采取措施，以減少損失，提高藻體質量。采收藻體收藻由兩個部分組成：脫水、干5.95萬元。采收藻體時，將藻液通過泵輸送到旋轉的收藻機，經過收藻機過濾后，得到藻泥。每天收藻結束時，用清水沖洗清洗收藻機濾布及四周，以免殘留藻泥腐爛變質。在用收藻機采收過程中，如果發(fā)現濾

圖3-5采收藻體液顏色由清綠色變成較濃的綠色，說明濾布穿孔，此時應及時更換濾布。一般情況下，大約3個月更換一次濾布。以年出欄數3000頭，建設2個跑道式養(yǎng)殖池的養(yǎng)豬場為例：30009000936026270%30%300噸，沼9約31噸沼液，合計年處理沼液8370噸，年產螺旋藻等微藻1088公斤。服務收費標準在計劃書的第二部分“項目背景”中，我們已經明確了第三方治理服務的技術方案必須以不增加養(yǎng)殖企業(yè)的總成本為根本出發(fā)點。目前我省各地市對建（企業(yè)15-20元/（按出欄數計算）不等的排污費。養(yǎng)殖微藻后的沼液的各項指標值遠低于國家《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標準（33可以作為常規(guī)農業(yè)灌溉用水使用。表3-3 畜禽養(yǎng)殖業(yè)排放標準、沼液原液、微藻養(yǎng)殖后水樣比較控制項目化學需氧量(mg/l)總氮(mg/l)總磷(以P計)(mg/l)排放標準400208.0沼液原液74565442經螺旋藻處理后水樣9818.61.5經小球藻處理后水樣8717.31.8根據財務測算，在嚴控成本的前提下，為確保公司的正常的運行，我們將2712元/的60%-80%本會不斷下降；另一方面，我們也將通過與藻制品加工企業(yè)的合作不斷增加產業(yè)鏈后續(xù)環(huán)節(jié)的增加值，努力尋找反哺前端治理服務的途徑，盡可能降低收費標準。27福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司技術與服務福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司技術與服務福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司行業(yè)與市場福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司行業(yè)與市場PAGE28PAGEPAGE29 3.3與藻制品加工企業(yè)的合作3.3提純加工是最合適的辦法。為此，我們將繼續(xù)深入與現有技術合作企業(yè)——福使用權轉讓給該公司，專利服務費為15萬元/年，并與其簽訂長期技術合作的意向書。3-6福清新大澤螺旋藻有限公司

目前國內藻制品加工企業(yè)多為中小企業(yè)，行業(yè)集中度較低，同時，加工生產的多為藻粉的簡單制品，具備提純加工藻多糖、藻藍蛋白（色素級、保健品級）等高附加值工業(yè)中間品技術的企業(yè)很少。通過與我公司的合作，新大澤公司可以有效提高其在中高端藻制品市場的競爭力。對我公司而言，與該公司的合作，除了可以利用這一平臺處置環(huán)保服務的副產品外，將來還可以作為微藻固定二氧化碳、提煉生物柴油等技術的共同拓展“豬——沼——藻”的新型循環(huán)農業(yè)產業(yè)鏈。04行業(yè)與市場福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司行業(yè)與市場福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司行業(yè)與市場福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司行業(yè)與市場福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司行業(yè)與市場PAGE36PAGEPAGE35 4.1行業(yè)分析4.1環(huán)境服務業(yè)的分類2000我國環(huán)境服務業(yè)首次被定義為與環(huán)境相關的服務貿易活動，具體分為環(huán)境技術服務、環(huán)境咨詢服務、污染設施運營管理、廢舊資源回收處置、環(huán)境貿易與金融服務、環(huán)境功能及其它服務六類。環(huán)境技術服務。環(huán)境服務業(yè)的發(fā)展環(huán)境服務業(yè)屬于技術密集型產業(yè)，其綜合實力表現于技術優(yōu)勢上。環(huán)境服90是各種科研設計單位，服務業(yè)也相應以開發(fā)、設計等技術性服務為主。2090業(yè)，環(huán)境服務業(yè)的內涵也從單一的技術服務向決策、管理、金融等綜合、全方10主體有所變化，已改變了以單一科研設計單位開發(fā)為主的格局，企業(yè)自主開發(fā)和企業(yè)與科研單位合作開發(fā)已成為主體。根據我國服務業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃，到2015年末，環(huán)保服務業(yè)產值超過5000億元。這為多層次多類型的環(huán)保服務企業(yè)的發(fā)展提供了巨大的空間。環(huán)境服務業(yè)的商業(yè)模式目前，比較的成熟的環(huán)境服務基本上是以合同環(huán)境服務為主要形式，多種形式并存。具體的商業(yè)模式又根據各地的不同條件和要求，分為很多種，有委托，承包、BOT、BOO、TOT、3T等。環(huán)境服務的內容包括單項環(huán)境服務、綜合環(huán)境服務、污染物達標排放服務、環(huán)境質量達標服務等。有面向一個企業(yè)、一個工業(yè)園區(qū)、一個環(huán)境功能區(qū)、一個行政區(qū)域城鄉(xiāng)一體化的全方位環(huán)境服務?？傮w上都是以政府或者企業(yè)有償購買環(huán)境質量服務、環(huán)境技術服務、環(huán)境數據服務、環(huán)境監(jiān)理服務、環(huán)境修復服務、環(huán)境融資服務等產品的方式實現。根據行業(yè)的商業(yè)模式特點（排污企業(yè)簽訂沼液消納達標排放的服務合同，提供設施建設、微藻養(yǎng)殖和采收等服務。三方協作的“合同環(huán)境管理”模式。水污染治理技術服務業(yè)的發(fā)展水污染治理技術研發(fā)與服務是我國環(huán)境技術服務業(yè)的重要組成部分。水污技術校驗、技術鑒定，以及科技項目的技術評審。我國的水污染治理技術服務業(yè)主要包括水污染治理工藝技術、水處理設備及產品研究開發(fā)、推廣應用和咨詢服務。在這一領域內從事經營活動的機構既包括環(huán)保企業(yè)，也包括大專院校和研究院所。經過改革開放和科技體制改革，國家頒布實施的相關行業(yè)政策極大地鼓勵了本領域的發(fā)展。研究開發(fā)機構主動面向水污染治理市場，獨立自主地進行技術開發(fā)和科技創(chuàng)新，積極地擴大面向水污染治理技術開發(fā)的資金投入，廣泛地為我國水污染治理工程的項目建設提供各類治理技術和產品的技術服務，努力地實現市場化的技術轉讓，促進了我國環(huán)境保護產業(yè)的迅猛發(fā)展。（1主要原因是對單個企業(yè)來說，治理成本較高，在監(jiān)管力度還不強的條件下，不（2）水污染治理技術與產品開發(fā)服務業(yè)的科技投入增長不大。從總體上看，我國政府在環(huán)境保護科學技術方面的投入，主要集中在國家科技創(chuàng)新體系方面，而水污染治理技術與產品的應用技術的開發(fā)政（3）經濟規(guī)模過小。我國的水污染治理技術研發(fā)服務業(yè)雖然歷經數十年年的發(fā)展，形成了一批研究開發(fā)機構和一支初具規(guī)模的服務隊伍，但從發(fā)展需要來看，我國水污染治理技術研發(fā)與服務的隊伍仍顯弱小。每年的市場額度僅達十幾億元，每個科技開發(fā)機構的技術服務收入平均不足100多萬元，科技人員的人均年產值也只有4-5萬元，這與國外科技企業(yè)人均20萬美元的銷售產值來說，差異巨大。從上述行業(yè)分析來看，我國環(huán)境服務業(yè)正處在快速發(fā)展的啟動時期，對各類型的環(huán)境服務企業(yè)來說，是一個很好的契機。這也正是我們選擇這個行業(yè)進行創(chuàng)業(yè)的主要動力。但是，我們也必須正視行業(yè)規(guī)模較小、經濟效益不高等現實問題，發(fā)揮優(yōu)勢，克服不足，努力開拓屬于“綠藻清源”的發(fā)展空間。4.2市場分析4.2市場規(guī)模分析80%沼氣池。但是沼氣發(fā)酵產生大量的沼液，在無法實現無污染消納的情況下，仍然存在嚴重污染土地、水源，導致地下水富營養(yǎng)化等問題，也仍然是水環(huán)境污染的主要源頭之一。明等中上游地區(qū)存在養(yǎng)殖場建設密度過大、投資不足的現象，養(yǎng)殖場周邊沒有配套耕地對其產生的糞便進行消納，閩江畜禽養(yǎng)殖污染負荷約占全流域的60%COD(化學需氧量)排放量占全流域畜70%54%，畜

圖4-1閩江流域養(yǎng)豬場污染COD和氨氮排放量5.77.516的硝酸鹽含量超標嚴重，已達到世界衛(wèi)生組織規(guī)定上限的2.76倍。隨著大規(guī)模沼氣工程建設的發(fā)展，沼氣發(fā)酵的副產品沼渣、沼液的處理技術就顯得越來越重要，目前常見的處理方法為將沼渣、沼液制成生物肥料、生基于目前的研究水平，我國規(guī)?；託馕鬯幚砩形吹玫礁拘越鉀Q，新的工藝組合尚缺少在生產上大規(guī)模應用。20131213業(yè)管理的通知(2013141號)2015點推廣漏縫地面-免沖洗--沼-果)100的項目將以省級以上標準化示范場建設為契機，與各地規(guī)?；B(yǎng)豬場（小區(qū)）的合作，重點解決沼液消納、二次污染處理等問題。目標市場選擇圖4-2短期區(qū)域市場的選擇

目標客戶選擇目計劃期內我們將目標客戶定位為年出欄3000的思考：一方面，是對規(guī)劃期內我們的主要客戶群——生豬養(yǎng)殖企業(yè)現有發(fā)展態(tài)勢的思考：首先，生豬養(yǎng)殖業(yè)已進入“微利”時期，隨著豬肉價格的劇烈波動，其次，隨著環(huán)保監(jiān)管的日益嚴格，由于無法承擔更高的治理成本，中小型養(yǎng)殖戶進一步退出市場；再次，對大型養(yǎng)殖企業(yè)來說，其承擔環(huán)保責任的剛性需求更為突出。綜合以上，我們的目標客戶鎖定在具有可持續(xù)發(fā)展的大規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)上，以確保企業(yè)自身的穩(wěn)健成長。另一方面，是對我們自身發(fā)展特點的思考：首先，公司是一家環(huán)保技術服務企業(yè)，不是一次性銷售商品，而是必須派出技術人員進行現場管理，為客戶提供長期不間斷的微藻養(yǎng)殖采收服務。由于服務專業(yè)性強，技術要求高，加上創(chuàng)業(yè)初期技術骨干少，技術人員的培養(yǎng)周期長，以我們的服務能力，為了保證服務質量，不可能快速覆蓋全省養(yǎng)豬場，因此，在客戶選擇上必須有針對性。其次，創(chuàng)業(yè)初期，我們的營銷資源和能力也比較有限，不可能在全省范圍內全面推進，只能集中“火力”面向大規(guī)模的養(yǎng)殖企業(yè)，這樣效率較高。結合以上兩方面考慮，我們做出了前述的目標客戶定位。當然，如果有規(guī)模較小的養(yǎng)殖場主動上門尋求合作，我們也會根據公司的成本預算給出報價，在雙方合意的條件下，為客戶提供服務。區(qū)域市場選擇區(qū)域市場的選擇主要出于以下兩方面的考慮：一是考慮社會效益，盡量以大城市和流域上游的畜禽養(yǎng)殖污染治理為主；二是考慮經濟效益，主要是目標客戶的集中度。基于以上原因，在規(guī)劃期內，我們選擇的區(qū)域市場是省會城市這四個地區(qū)也是我省生豬養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模較大，布局較為集中的地區(qū)。規(guī)劃期內各階段區(qū)域市場的選擇如下：3對象。在公司成立第二年，公司在閩江流域上游三明、南平和交溪流域上游寧3000成立的三至五年，依托四個地區(qū)示范基地的品牌輻射效應，按出欄量從大到小101530省為中心輻射周邊省份，主攻江西、湖南、廣東等養(yǎng)豬業(yè)集中度較高、市場規(guī)模較大的區(qū)域市場。以上區(qū)域市場的發(fā)展規(guī)劃也是按公司依靠自身資金發(fā)展、未考慮外來資金投資的基礎上謹慎制定的，因此在規(guī)劃期內僅按覆蓋10%目標市場預估。市場競爭分析的企業(yè)規(guī)模大多偏小，缺少占有較大市場份額的大型企業(yè)，行業(yè)集中度較低。我們根據自身所了解的行業(yè)情況，進行了簡要的市場競爭分析：行業(yè)競爭者從公司所處的水污染治理行業(yè)來看，行業(yè)競爭者眾多，例如北京首創(chuàng)、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保、湖北桑德、廣東瀚藍等水污染治理公司。但這些公司的主要業(yè)務是工業(yè)、生活污水的治理，畜禽沼液污染相關治理項目很少。從面向養(yǎng)豬業(yè)糞污治理的環(huán)境服務企業(yè)來看，競爭者主要是一些環(huán)境工程企業(yè)，他們主要通過銷售、建造治理設施和設備等方式提供服務。從治理技術（即建設多級沉淀池和氧化塘和微生物治理技術（需全面改造豬舍，放棄沼氣發(fā)酵工藝。與這些企業(yè)相比，我們的差異化優(yōu)勢明顯，主要體現在：在業(yè)務上，我們專注于沼液末端消納治理，專業(yè)性更強，目前省內專門針對沼液排放進行末端治理的只有我們企業(yè)；在治理方式上，我們采用的微藻治理方式，和其他同行相比，無需對養(yǎng)豬場現有的沼氣治理設施進行改造，提高了現有沼氣工程的效率，沼液養(yǎng)殖微藻技術所需投入的基礎設施建造成本和后續(xù)運行費用都很低；在服務模式上，我們提供的是第三方治理的合同環(huán)境服務，以達標排放為合同標的，養(yǎng)殖戶無需投入人力物力，服務質量評價標準直接、明確。此外，我公司持有的技術項目獲得科技部農業(yè)成果轉化項目資金資助，并已通過中試，這為我們的市場進入提供了一個較高的平臺。替代品沼液處理的傳統辦法一般是處理后還田使用，除了沼液濃度過高，不可常規(guī)使用外，還需大量農田配套。目前，規(guī)?；B(yǎng)豬場一般位于遠離居住地、耕地、水源地的地區(qū)，在臨近地區(qū)（5）現有解決該問題的辦法是建設多級沉淀池、氧化塘等設施進行好氧處理后再排放。這種方式的投入較大（2-1我們的沼液養(yǎng)殖微藻技術可使沼液實現達標排放，成為常規(guī)農田灌溉用水。建設養(yǎng)殖池、藻體采集設施的成本相比與好氧設施仍然較低。選擇藻類為沼液消納的微生物工具，是技術團隊在嘗試多種其他微生物種類失敗之后的技術發(fā)現，目前尚未發(fā)現更為有效、低成本的沼液后續(xù)治理方法。同時，面向不同水體環(huán)境的微藻馴化和遺傳改造技術本身就具有很強的特異性，存在較高的技術壁壘，必須在積累大量實驗數據的基礎上才能開展大規(guī)模的開放式養(yǎng)殖。技術被復制的可能性較小。買方議價能力目前公司的目標客戶主要是位于福建省重點流域內的規(guī)?；B(yǎng)豬場五”以來，福建省大力推進六江兩溪流域水環(huán)境綜合整治，重點開展了以生豬養(yǎng)殖為主的畜禽養(yǎng)殖污染治理工作，監(jiān)管和治理的力度越來越大。目前，福建省高級人民法院已經正式成立了生態(tài)環(huán)境審判庭。因此，規(guī)?；B(yǎng)豬場如不能解決沼液無污染排放問題，不僅僅是排污罰款的問題，更重要的是豬場能否生存的問題。利用我們的低成本治理技術，養(yǎng)豬場解決了沼液污染問題，首先確保了豬場的可持續(xù)發(fā)展，其次對比其他技術來說，我們對養(yǎng)豬場現有設施運行的影響12元/污收費的具體情況和客戶協商決定。從總體上說，買方的議價能力不高。4.3產品策略4.3出技術領先、工藝簡單、效果突出的特點，使其更符合養(yǎng)殖戶改進現有糞污治理效果的需求，能夠為養(yǎng)殖戶帶來更好的經濟效益。將與設備制造商合作開發(fā)管道式光生

圖4-3管道式光生物反應器種馴化、遺傳改造，進一步加快技術研發(fā)，增加企業(yè)盈利點。此外，在企業(yè)的發(fā)展過程中，我們將緊密結合技術團隊在微藻培育、提純加工技術上的研發(fā)成果，逐步拓展微藻養(yǎng)殖的后續(xù)加工鏈條，尋找以現代生物工程技術的產業(yè)化反哺農業(yè)環(huán)保服務的模式。福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司行業(yè)與市場福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司行業(yè)與市場福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司行業(yè)與市場福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司行業(yè)與市場4.4價格策略4.4根據我們在“項目背景”部分的分析，我國的生豬養(yǎng)殖業(yè)將進入“微利”（15-20元/頭/年（12元/頭/4-13000頭養(yǎng)豬場采取三種無污染排放模式的新增成本，可見，按照這一定價水平，微藻養(yǎng)殖的建設和運行成本遠低于其他兩種模式。表4-1：沼液治理（無污染排放）主要工藝成本比較（年存欄3000頭）微藻養(yǎng)殖好氧技術微生物墊料（一次性）11萬元84萬元27萬元（改建）運行費用（年）3.6萬元15萬元39萬元我們按養(yǎng)殖規(guī)模收費而不采用實際消納量來收費主要參照了現有排污費收取模式。由于沼液實際產生和所需消納的數量不確定，要準確測算將大大增加養(yǎng)殖戶和我公司的協調成本，可操作性不高。進一步地，我們將大力推進藻制品后續(xù)提純加工技術的產業(yè)化發(fā)展，如果能夠達到一定的產業(yè)規(guī)模，就能為養(yǎng)殖企業(yè)提供“豬——沼——藻”全流程的循環(huán)農業(yè)產業(yè)鏈服務，后端的微藻加工收益將可抵補前端的治理收費。4.5推廣策略4.5環(huán)保技術服務是本公司的主要定位，由于產品在技術上為行業(yè)首創(chuàng)、技術性較強，目標客戶由于規(guī)模、地理位置和周邊環(huán)境的差別造成需求的差異，可3737福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司行業(yè)與市場福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司行業(yè)與市場福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司行業(yè)與市場福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司行業(yè)與市場PAGE38PAGEPAGE39 以說每個客戶的技術服務都是按需定制的，因此推廣策略我們強調服務營銷的理念。通過認真分析客戶的需求，進而提供個性化的服務，公司所制定的一切方案和采取的措施，都要以客戶的具體需求為最終的出發(fā)點和落腳點，通過完善細致的服務培育客戶的滿意度和忠誠度，增加公司吸引力，提高競爭力，從而實現社會、政府、公司、客戶的“多贏”局面。公司推廣的主體策略以政府環(huán)保政策為導向，積極參與政府組織的各種養(yǎng)殖戶政策與技術講座，建立與政府良好的合作關系，通過與政府的合作，以技術講座、墻面廣告為推廣的主要引入手段，以吸引政府相關部門和養(yǎng)殖戶參觀示范基地為主要推廣方式，使目標客戶逐漸理解、接受并產生好感。根據我們的目標市場規(guī)劃，各年度推廣進度安排為：第一年通過政府的合作，積極參與政府組織的養(yǎng)殖戶活動或由公司自行組織小型講座，以目標區(qū)域的墻面廣告為輔，在目標市場區(qū)域舉辦4-540人員推廣手段，加強與養(yǎng)殖戶和政府相關部門的聯系，按規(guī)模排序從中選擇第二年各地區(qū)示范基地的目標客戶。第二年通過參與政府組織的養(yǎng)殖戶活動或由公司自行組織小型講座，加大8-1080強與養(yǎng)殖戶和政府相關部門的聯系，按規(guī)模排序從中選擇第三年各地區(qū)有合作意向的目標客戶。第三、第四、第五年在前兩年各地示范基地建設的基礎上，分地區(qū)舉辦12次、15次、18次大小型技術講座和示范基地參觀，在規(guī)劃期末，覆蓋目標區(qū)域全部省級規(guī)?；B(yǎng)殖戶和各地各級政府相關部門，后期加強對推廣人員的培訓，主要以人員推廣為主，通過人員推廣加強與養(yǎng)殖戶和政府的合作關系。同時通過行業(yè)協會的網絡、紙質媒介進行公司品牌的宣傳，并通過支持公益活動，如組織策劃與農村綠色環(huán)保相關主題公益的活動，展示企業(yè)的社會責任感，樹立良好的企業(yè)品牌形象。合作推廣步加強本公司和政府的合作。講座推廣本公司將采用“引進來”和“走出去”相次提高公司親民度。示范推廣

圖4-4技術講座在治理沼液達標排放的同時將福清市星源農牧開發(fā)有限公司建設成為省內首個規(guī)模養(yǎng)豬業(yè)沼液治理的示范基地。在此后四年在南平、寧德、三明分別新5101530福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司行業(yè)與市場福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司行業(yè)與市場福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司公司戰(zhàn)略福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司公司戰(zhàn)略PAGE40PAGE40PAGEPAGE41 2015201620152016201720182019示范推廣/次58121518技術講座（小型）/次1212142030技術講座（大型）/次4681010推廣經費合計（萬元）6.7410.4915.2819.1522.3505公司戰(zhàn)略福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司公司戰(zhàn)略福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司公司戰(zhàn)略福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司公司戰(zhàn)略福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司公司戰(zhàn)略PAGE46PAGEPAGE47 5.1企業(yè)價值5.1宗旨堅持一流管理，提供一流服務，創(chuàng)建一流企業(yè)。應當嚴格控制服務質量，為客戶提供更全面的服務。企業(yè)文化開拓進取，科學嚴謹，真誠服務，團結協作。發(fā)展目標以服務占領市場，以質量鑄造品牌。20155成本污染治理技術，從市場的挑戰(zhàn)者成為市場的領導者。5.2SWOT分析5.2優(yōu)勢（S）技術優(yōu)勢福建師范大學工業(yè)微生物發(fā)酵技術國家地方聯合工程研究中心的強大技術平臺優(yōu)勢政策平臺上得以發(fā)展。劣勢（W）運營能力不足創(chuàng)業(yè)團隊成員經驗不足，特別是對如何建立并運營一個農業(yè)環(huán)境服務企業(yè)，還沒有一個足夠成熟的思路，可能會對我們的初期發(fā)展形成障礙。初期推廣困難難度。機會（O）政策方向明確2013年，環(huán)境保護部、農業(yè)部、財政部《關于進一步加強畜禽養(yǎng)殖主要污國家以上宏觀決策為推動環(huán)境服務業(yè)發(fā)展促進經濟發(fā)展方式綠色轉型奠定了堅實的政策基礎。市場需求旺盛有不少省內外大型養(yǎng)豬企業(yè)希望能夠進行合作。威脅（T）技術壁壘失效目前我們的沼液養(yǎng)殖微藻并提純加工的集成技術具有一定的技術壁壘，但遠業(yè)所面臨的后繼競爭壓力將增大。競爭強度增大強度。SWOTSOWOSTWT（如5-1表5-1： 綠藻清源公司戰(zhàn)略分析思路內部能力外部能力優(yōu)勢（Strengths）技術優(yōu)勢平臺優(yōu)勢劣勢（Weaknesses）運營能力不足初期推廣困難機會（Opportunities）政策方向明確市場需求旺盛SO發(fā)揮優(yōu)勢，利用機會WO利用機會，克服劣勢不斷培育新客戶，開拓市場在技術上不斷創(chuàng)新，降低成本提高環(huán)保技術服務知名度信任度重視管理體系建設。威脅（Threats）技術壁壘失效競爭強度增大ST利用優(yōu)勢，回避威脅WT減少劣勢，回避威脅利用技術優(yōu)勢不斷創(chuàng)新，保持在行業(yè)中的領先優(yōu)勢強市場競爭力。規(guī)范自身的市場形象，保持良好的市場規(guī)則企業(yè)運行機制5.3戰(zhàn)略規(guī)劃5.3利用技術團隊的微藻處理沼液污染技術，通過前期各地區(qū)示范基地的建設，60050%10%的市場。起步階段（第一年）336萬元/年。成長階段（第二年）在閩江流域上游三明、南平和交溪流域上游寧德三地，各選擇一家年出欄量千頭的養(yǎng)豬場建設示范推廣基地。50500100豬場的污水排放問題，避免對地下水的污染。COD畜禽養(yǎng)殖污染的70%和54%持產業(yè)的健康發(fā)展，又要保持環(huán)境治理的成效，需要多樣化的治理技術。51854萬元年。發(fā)展階段（第三至五年）101530家90/年、144萬元/年、252萬元/年。境治理服務內容。穩(wěn)定階段（第五至十年）圖5-1 “綠藻清源”公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃圖5.4遠景規(guī)劃5.4利用沼液大規(guī)模培養(yǎng)微藻，固定二氧化碳，提煉生物柴油。碳減排，推動實現環(huán)境、資源、能源的集成發(fā)展。藻養(yǎng)殖和加工領域，為其規(guī)劃現代循環(huán)農業(yè)產業(yè)鏈發(fā)展的整體方案。組織與管理福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司組織與管理福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司組織與管理福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司組織與管理PAGEPAGE53 PAGE5206組織與管理綠藻清源6.1組織結構綠藻清源6.1從創(chuàng)業(yè)成功者的經驗來看，企業(yè)需要根據發(fā)展的不同階段和戰(zhàn)略規(guī)劃配置短期計劃藻清源”創(chuàng)業(yè)團隊的成員來自不同專業(yè)，結合公司發(fā)展需要與創(chuàng)業(yè)團隊特點，構建扁平化職能小組，通過定期集中討論的方式，不斷反思戰(zhàn)略執(zhí)行效果，修正戰(zhàn)略目標，逐漸形成充滿信任和忠誠的組織文化。成立初期，公司將注冊有限責任公司，除設立總經理一職統籌運行管理之外，主要采取扁平化職能小組的組織模式。創(chuàng)業(yè)團隊的五名成員分別負責市場組、技術組、財務組、品牌組、人資組的工作。市場組的主要工作是開展市場推廣工作；技術組的工作主要負責與技術團隊保持聯絡，培訓專職養(yǎng)殖人員；財務組主要負責公司日常運營的會計核算、財務資源配置等工作；品牌組主要負責管理公司的品牌、廣宣策劃等；人資組主要根據企業(yè)業(yè)務推進的情況負責招募相關崗位人員?？偨浝砜偨浝硎袌鼋M技術組財務組品牌組人資組圖6-1 企業(yè)短期組織結構示意圖在創(chuàng)業(yè)初期，從節(jié)約成本、提高工作效率、鍛煉創(chuàng)業(yè)團隊等目標出發(fā)，雖然進行了工作分工，但創(chuàng)業(yè)團隊成員將全面參與公司的各項工作，例如市場推廣、客戶聯系等，只招募少量的現場養(yǎng)殖人員。中期規(guī)劃在這個階段，公司的業(yè)務得到穩(wěn)步推廣，工作人員數量增加，我們計劃將初期的職能小組模式升級為業(yè)務部，即市場部、技術部、財務部、品牌部和人力資源部。由于公司的業(yè)務已經在福建省內穩(wěn)步拓展，客戶數量的增加和空間上的分散性需要我們配置更多的駐點養(yǎng)殖人員，這部分人員由技術部負責統籌配置和管理。同時，為了提高客戶服務的質量，我們將在市場部下面分設銷售組和客戶服務組，由客戶服務人員往返各地，定期收集客戶反饋，發(fā)現問題并改進客戶服務。此外，為了更好地處理企業(yè)運營管理中的各項數據，將在總經1算機專業(yè)背景，能夠設計并管理企業(yè)專用的辦公系統?？偨浝砜偨浝磙k公室市場部技術部財務部品牌部人資部銷售組客服組圖6-2 企業(yè)發(fā)展中期組織結構示意圖遠期規(guī)劃當企業(yè)發(fā)展進入穩(wěn)定階段，除了繼續(xù)做好前端的客戶拓展和服務工作外，公司將在后端產業(yè)延伸上投入更多的資源。在公司的資本結構上，可能需要引入新的投資者，以便有足夠的資金能夠投入藻制品提純加工業(yè)務。公司將改制為股份有限公司，成立董事會，設立副總經理，分擔總經理的管理工作。除了繼續(xù)依托原有高校技術團隊的支持外，我們將組建自己的技術實驗室和研發(fā)團隊。董事會董事會總經理副總經理市場部技術部財務部品牌部人資部銷售組客服組圖6-3 企業(yè)遠期期組織結構示意圖6.2創(chuàng)業(yè)團隊6.2姓名職 務專業(yè)背景性格職位匹配點陳驍翔總經理金融學顧全大局，出色的組織協調能力楊 祎技術組負責人1生物化工扎實的專業(yè)研究能力和實踐經驗王葉倍技術組負責人2生物工程良好的專業(yè)理論綜合素質吳 丹財務組負責人財務管理扎實的專業(yè)知識、嚴謹的作風林 鵬市場組負責人1金融學較強的創(chuàng)新能力、表達能力吳一鳴市場組負責人2金融學思維活躍，有較好的洞察能力吳琦峰品牌組負責人經濟學敏銳，善于發(fā)現和分析市場規(guī)律陳曉競人資組負責人金融學良好的溝通協調能力福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司組織與管理福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司組織與管理福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司組織與管理福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司組織與管理PAGE54PAGE54PAGEPAGE55 6.3人力資源規(guī)劃6.3為保證公司初期正常運營及后期的發(fā)展，公司將對初期（1—5年的人力資本作出相應規(guī)劃6-表6-1 綠藻清源公司人力資源規(guī)劃表 單位：人2015年2016年2017年2018年2019年總經理11111各部門負責人77777外聘現場管理人員00226公司將制定崗位薪酬標準，各崗位薪酬以每兩年5%遞增，五年內薪酬總支出預算如表6-2所示。表6-2 綠藻清源公司薪酬規(guī)劃表 單位：人民幣萬元2015年2016年2017年2018年2019年總經理和部門負責人28.8028.8030.2430.2431.75外聘現場管理人員007.567.5623.81工資費用合計28.8028.8037.8037.8055.576.4人力資源管理6.4績效考核管理制度我公司的績效考核制度運用平衡計分卡成長層面。角，使全體員工能夠對企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略有全面、準確的認知。展層面，我們將新技術的轉化速度和效果作為主要考核指標。團隊文化激勵除了通過績效考核提升公司員工的積極性和責任感，還將充分發(fā)揮創(chuàng)業(yè)公司形式靈活的優(yōu)勢，在員工之間營造一種和諧的工作氛圍，讓員工在短時間內建立團隊歸屬感、團隊優(yōu)越感。每周晨會30名主持人主持并自由選擇想要分享學習的話題。主持人由各部門負責人輪流推選擔任。分享的內容可以是一本書、一部電影、一個故事等等，旨在保持公司整體的學習熱情。素質拓展定期舉辦素拓培訓和競賽活動，全方面增強員工的綜合素質，同時讓員工感受到團隊的力量，增強團隊凝聚力。團隊口號、Logo等公司將“追求卓越”作為自己的口號，作為文化的一部分，公司將通過日常工作以及各種活動使每個員工充分感受到、領悟到口號的內涵。在所有與公福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司組織與管理福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司組織與管理福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司組織與管理福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司組織與管理PAGE58PAGEPAGE59 公司的認同。文體活動、節(jié)假日等定期定期安排集體出游活動，豐富公司員工的業(yè)余生活。在節(jié)假日以及職工生日時，以短信、廣播、視頻或微博等形式送上公司對每一位成員的衷心祝福。6.5品牌管理6.5品牌管理就是建立、維護、鞏固品牌的全過程。通過品牌管理有效監(jiān)管控制品牌與消費者之間的關系，最終形成品牌的競爭優(yōu)勢，使企業(yè)行為更忠于品牌核心價值與精神，從而使品牌保持持續(xù)競爭力。公司標識圖6-4 綠藻清源公司標識商標釋義圖6-5 綠藻清源公司商標關鍵詞：【微藻、沼液處理、達標排放、環(huán)境友好、協作共贏】★以品牌名稱及其含義、微藻養(yǎng)殖、環(huán)保概念、公司理念展開標志的創(chuàng)作，整體簡潔概括，生動明朗?！锉旧虡艘跃G色和藍色為基本元素，并取水滴和綠葉分別作為二類水與微藻的象征加以組合。以綠葉包容藍色水滴，體現我公司利用微藻處理沼液，使其達標排放的技術內涵。組合呈圓圈形狀，象征團結共進、協作共贏的企業(yè)精S沉穩(wěn)大氣的精神內涵?！飿酥揪吡Ⅲw感，體現了嚴謹的科學精神。藍色和綠色為主的色調給人們以純凈的視覺享受，體現出綠色環(huán)保的企業(yè)價值觀。創(chuàng)意圖解圖6-6“綠藻清源”標識的創(chuàng)意圖解綠藻清源6.綠藻清源6.66-7術路線，我們確定了微藻養(yǎng)殖現場養(yǎng)殖和采收兩個主要階段的具體操作規(guī)范：沼 液預處理沼 液預處理特色微藻篩選建庫特色微藻篩選建庫養(yǎng)殖回水循環(huán)管使用養(yǎng)殖回水循環(huán)管使用養(yǎng)殖水達標排放藻體采收生物技術改造特色跑道式養(yǎng)殖池養(yǎng)殖微藻圖6-7 沼液養(yǎng)殖微藻技術路線簡圖養(yǎng)殖水達標排放藻體采收生物技術改造特色跑道式養(yǎng)殖池養(yǎng)殖微藻養(yǎng)殖養(yǎng)殖池清洗約6個月清洗養(yǎng)殖池一次，將池底、四周的藻泥和污垢清洗干凈，太盡量減少腳毛和頭發(fā)掉到池里。養(yǎng)殖將沼液和水按比例用泵打到養(yǎng)殖池，高度約為15cm，開攪拌，從其它

圖6-8跑道式養(yǎng)殖池養(yǎng)殖池引入藻液作為藻種到養(yǎng)殖池中，攪拌均勻后培養(yǎng)2-3天，根據藻生長情況28cm58cm流到養(yǎng)殖池中，適當補加沼液。（7-8月份918-19時。冬天氣溫低、太陽光線弱，開攪拌時間可以短些。二氧化碳充入養(yǎng)殖池pH決定二氧化碳壓力開啟程度和二氧化碳通入時間。養(yǎng)殖池的日常管理凈。定期開攪拌機，根據藻生長的情況，決定是否補加養(yǎng)料。收藻收藻有也需將它沖洗掉。機過濾后，得到較濃的藻泥。收藻機的清洗地面、收藻流藻溝。3個月更換一次濾布。藻泥脫水同時開啟二臺收藻機，通入從第二泡藻池輸送來的藻液進入第一臺收藻機，對藻液進行過濾脫水，在第一臺收藻機的尾部（即藻泥收集處）加水清洗藻泥，然后流入第二臺收藻機，經過第二臺收藻機過濾脫水，得到較干的藻泥直接放到福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司組織與管理福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司組織與管理福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司組織與管理福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司組織與管理PAGE60PAGE60PAGEPAGE61 果藻泥含水量較大，則需進一步過濾除水，然后輸送到干燥塔。洗干凈的藻泥與從收藻機收集的藻泥合并，一同輸送到干燥塔。藻泥烘干250210100204風溫度80℃，供料泵將根據烘干塔的溫度自動調節(jié)轉數，收集干燥粉，做好記號，存放倉庫。6.7設備管理6.7設備采購微藻養(yǎng)殖采收所需的設備由養(yǎng)殖企業(yè)出資購買，由我公司負責按標準采購、安裝并負責日常管理。公司負責編制設備采購預算、并與供應商談判，全過程均提供文字和視頻、音頻記錄，并隨時與客戶保持信息充分披露和交流。性、可靠性、維修性、統一性、經濟性和環(huán)保性。設備在使用過程中發(fā)現制造質量問題，應立即和生產廠家聯系，在保修期內及時提出索賠，售后服務等事宜。表6-3 微藻養(yǎng)殖采收主要設備設備名稱數量單位型號總價（萬元）脫水機2臺內徑500mm0.5噴霧干燥塔1臺Lgp5攪拌機3臺定制0.45二氧化碳儲氣塔1臺1.5m0.5合計6.45設備保養(yǎng)我公司負責對微藻養(yǎng)殖和采收所需設備的日常維護，要求供應商按合同要求定期安排技術人員對設備進行維護和保養(yǎng)，保證設備日常運行的可靠性，切實維護客戶的利益。6.8環(huán)保管理6.8本公司作為采用環(huán)保技術服務企業(yè)，在運行過程中充分重視環(huán)境保護，從原料到技術到產品都嚴格進行環(huán)保管理。養(yǎng)殖過程中幾乎不產生污染，投入少量的化學試劑將通過合理專業(yè)的處理進行隔離，確保安全無污染。6.9風險管理6.9任何投資項目存在風險，需要制定風險管理戰(zhàn)略加以控制。本項目的主要風險是市場風險與技術風險。我們將根據不同風險走向及時調整戰(zhàn)略，不斷提高市場反應能力，通過靈活采取有效方案，有針對性地規(guī)避風險。市場風險與規(guī)避市場風險主要是指“綠藻清源”的技術服務產品難以向規(guī)?；B(yǎng)豬場推廣，遭遇銷售困境。對此，我們根據財務測算，預先估計客戶數量變化、銷售目標未能實現將對企業(yè)盈利產生的影響。在此基礎上，根據市場變化及時地調整服務價格，并加大推廣力度，突破營銷瓶頸。技術風險與規(guī)避技術壁壘中度，存在被模仿的可能性公司運營的中期，產品面臨同行業(yè)競爭企業(yè)的模仿。通過技術抄襲出具有相同功效的藻種進行推廣，與我公司爭奪市場份額，影響公司盈利表現，對企福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司組織與管理福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司組織與管理福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司財務分析福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司財務分析PAGE62PAGEPAGE73 業(yè)的規(guī)模擴張與未來成長造成一定威脅。對此，我們將注重專利維護，加強人員的普法教育，提高公司關懷，培養(yǎng)管理人員對公司的忠誠度，并增加技術研發(fā)的資金投入，使我公司的環(huán)保服務技術評價位于同行業(yè)前列。產品后續(xù)研發(fā)不及時，被市場淘汰公司長期發(fā)展中，可能面臨研發(fā)滯后的問題，導致技術產品的污染治理能力沒有進一步的提升，被市場所淘汰。對此，我們將與技術團隊密切合作，時刻關注行業(yè)的技術發(fā)展趨勢，加快新技術的研究與開發(fā)，適應多樣化的污染治20發(fā)管道式光生物反應器（解決微藻養(yǎng)殖的占地問題和季節(jié)性問題）和規(guī)?；B(yǎng)雞場糞污治理技術（特色微藻篩選、遺傳改造。財務分析福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司財務分析福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司財務分析福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司財務分析福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司財務分析PAGE647.1項目投資計劃7.1本企業(yè)申請注冊為有限責任公司。項目規(guī)劃期內，公司擬注冊資本55萬元，其中校方投資20萬元入股（注：此20萬元為公司向學校支付的專利實施許可費的再投資3564%36%。（含研發(fā)投入）54%23%。如果能夠按計劃實現銷售目標，我們將308.16萬102.7638.21%。圖7-1年度利潤位萬元） 圖7-2年度經營性凈現金單位萬元）7.2主要財務預測7.2主要財務假設1055%計算，按直線折舊法計算。公司五年內暫不考慮分紅。辦費和營業(yè)稅。表7-1 營業(yè)收入預測表1 單位：人民幣萬元2015年2016年2017年2018年2019年環(huán)保服務費365490144252專利授權費1515151515合計5169105159267201520175102018,20191530表7-2 營業(yè)收入預測表2 單位：人民幣萬元第一季度第二季度第三季度第四季度合計2015年24.009.009.009.0051.002016年28.5013.5013.5013.5069.002017年37.5022.5022.5022.50105.002018年51.0036.0036.0036.00159.002019年78.0063.0063.0063.00267.00總計219.00144.00144.00144.00651.00注：1201511112312、營業(yè)收入包括專利授權費、技術環(huán)保服務收益，專利授權費在每年的第一季度收取，技術環(huán)保服務收益在每季度均攤。圖7-3營業(yè)收入與成本費用折線圖 單位:人民幣萬元6565福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司財務分析福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司財務分析PAGE66PAGE66表7-3預計利潤表 單位:人民幣萬元2015年2016年2017年2018年2019年一、營業(yè)收入51.0069.00105.00159.00267.00營業(yè)成本4.245.1214.4317.0638.58毛利46.7663.8890.57141.94228.42二、營業(yè)費用管理費用34.4836.3637.8037.8039.31銷售費用7.3411.1516.0119.9523.23合計41.8247.5153.8057.7562.54三、利潤4.9416.3836.7784.19165.88注：1、營業(yè)成本包括：直接材料、直接人工；2、管理費用包括：管理人員薪金、辦公設備以及車輛折舊、研發(fā)支出、水電費以及租金；3、銷售費用包括：推廣營銷經費。表7-4現金流預算表 單位:人民幣萬元時間2015年2016年2017年2018年2019年項目1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q期初現金余額55.0038.4927.2732.9632.7436.4830.2838.5041.4748.1541.5554.0862.9477.9679.08103.14124.18150.07158.22201.39加：本期經營現金流入0.007.2019.509.009.0014.8524.0013.5013.5020.7033.0022.5022.5031.0546.5036.0036.0048.6073.5063.00減：本期現金流出4.6118.4213.829.215.2621.0515.7910.526.8227.2920.4713.657.4829.9222.4414.9610.1140.4530.337.72本期固定資產投資流出11.90現金多余或不足38.4927.2732.9632.7436.4830.2838.5041.4748.1541.5554.0862.9477.9679.08103.14124.18150.07158.22201.39256.67期末現金余額38.4927.2732.9632.7436.4830.2838.5041.4748.1541.5554.0862.9477.9679.08103.14124.18150.07158.22201.39256.67注：本表基于營業(yè)收入與成本費用預算表，固定資產投資預算表，營業(yè)收入預計現金流量表。67福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司財務分析67福建綠藻清源環(huán)保技術服務有限公司財務分析表7-5主要營業(yè)成本與費用成本預算表 單位:人民幣萬元 直接材料消耗付現費用租金 工資 水電費 營銷費用 研發(fā)費用 專利授權費 合計非付現費用（折舊、攤銷）車輛折舊 辦公設備折舊 合計1Q0.560.277.200.151.841.000.5011.510.000.000.002Q0.560.277.200.151.841.000.5011.510.000.000.002015年 3Q0.560.277.200.151.841.000.5011.510.000.000.004Q0.560.277.200.151.841.000.5011.510.000.000.00合計2.241.0828.800.607.344.002.0046.060.000.000.001Q0.780.277.200.152.791.000.5012.690.100.380.472Q0.780.277.200.152.791.000.5012.690.100.380.473Q0.780.277.200.152.791.000.5012.690.100.380.474Q0.780.277.200.152.791.000.5012.690.100.380.47合計3.121.0828.800.6011.154.002.0050.740.381.501.881Q1.220.279.450.154.001.000.5016.590.100.380.472Q1.220.279.450.154.001.000.5016.590.100.380.472017年 3Q1.220.279.450.154.001.000.5016.590.100.380.474Q1.220.279.450.154.001.000.5016.590.100.380.47合計4.871.0837.800.6016.014.002.0066.350.381.501.881Q1.880.279.450.154.991.000.5018.230.100.380.472Q1.880.279.450.154.991.000.5018.230.100.380.472018年 3Q1.880.279.450.154.991.000.5018.230.100.380.474Q1.880.279.450.154.991.000.5018.230.100.380.47合計7.501