浙江浦江項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告提綱

精品浙江浦江縣 PPP項(xiàng)目調(diào)研匯報(bào)提綱2016年國開金融與碧水源聯(lián)合對浙江省浦江縣 PPP項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)研，初步結(jié)果如下：一、浦江縣簡介浦江位于浙江中部，金華市北部，截止2013年，浦江縣面積920平方公里，轄7鎮(zhèn)5鄉(xiāng)3街道、409個(gè)行政村和20個(gè)社區(qū)，戶籍人口38萬，外來人口10萬。2014年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)算 13.40億元，2014年全縣一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)21.64億元，2015年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)算 15億元，2015年全縣一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù) 29億元。2016年政府投資資金預(yù)算支出 74.8億元，2016年政府投資資金來源預(yù)計(jì) 31.2億元，其中土地出讓金收入 10億元。二、項(xiàng)目包內(nèi)容浦江縣發(fā)改局提供的擬進(jìn)行 PPP合作的項(xiàng)目包有24個(gè)大型項(xiàng)目，見附件三、調(diào)研內(nèi)容針對項(xiàng)目包的各個(gè)項(xiàng)目情況，我們選擇了其中經(jīng)營性項(xiàng)目（自來水和垃圾）進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)研。（一）污水在項(xiàng)目包中污水項(xiàng)目很少，主要是由于污水全縣四座污水廠總規(guī)模13.8萬噸/日，已經(jīng)在2015年末通過公開招標(biāo)以PPP模式（實(shí)際為BOT）轉(zhuǎn)讓給浙江富春紫光，條件具體如下：主要中標(biāo)、成交條件表welcome精品序項(xiàng)目中標(biāo)、成交條件號1污水處理服務(wù)費(fèi)初始單價(jià)1.037元/立方米污水處理廠特許經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)22.8億元人民幣款3污水處理廠特許經(jīng)營期限25年4污水管網(wǎng)出售價(jià)款5億元人民幣5污水管網(wǎng)回租期10年年以上人民幣銀行貸款基準(zhǔn)利率上浮污水管網(wǎng)租金率35%7回報(bào)機(jī)制可行性缺口補(bǔ)貼8服務(wù)要求略高于一級A（二）自來水1、浦江水務(wù)集團(tuán)成立于 2014年，是由原自來水公司改組而來?，F(xiàn)有兩座自來水廠，總設(shè)計(jì)能力 21萬噸/日，其中，仙華水廠設(shè)計(jì)能力 12萬噸，分二期投產(chǎn)時(shí)間為 2005年和2010年，水源來自金坑嶺水庫（水質(zhì)達(dá)到二類水），新建的通濟(jì)橋水廠設(shè)計(jì)規(guī)模 9萬噸（報(bào)批文件按 6萬噸），土建按18萬噸建設(shè)，設(shè)備按9萬噸安裝，總投資3.4億元，基本已經(jīng)建成，計(jì)劃今年通水，水源來自通濟(jì)橋水庫。2、目前實(shí)際供水量在 10萬噸/日左右，仙華水廠單獨(dú)也可以滿足供水需求，新建通濟(jì)橋水廠投產(chǎn)后，水量重新分配，但總量不增。另外， 還有一座3萬噸的welcome精品老水廠，已經(jīng)停用，作為備用水廠?，F(xiàn)有規(guī)?？梢詽M足浦江縣 20年內(nèi)不用新增供水能力。3、全縣已經(jīng)實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)供水一體化，自來水公司負(fù)責(zé)全縣大部分用水需求，包括縣城和七個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，管網(wǎng)總長度 880公里多（含新建通濟(jì)橋配套 51公里），覆蓋133平方公里，供水人口33.8萬人，占全縣全部人口（38萬人）的89%。4、財(cái)務(wù)狀況自來水公司財(cái)務(wù)狀況表2014年2015年貨幣資金6603其他應(yīng)收款42888替政府借款預(yù)付賬款14253固定資產(chǎn)原值1848618722累計(jì)折舊63747362固定資產(chǎn)凈值1211211360總資產(chǎn)2234078614增加是替政府借款長期借款725040900增加是替政府借款長期應(yīng)付款13447負(fù)債合計(jì)893255920未分配利潤761680所有者權(quán)益1340822695welcome精品主營業(yè)務(wù)收入46284394主營業(yè)務(wù)成本33523531其他業(yè)務(wù)收入641487工程收入其他業(yè)務(wù)成本574449工程成本營業(yè)費(fèi)用158152管理費(fèi)用493845因?yàn)樾滤畯S增加人員利潤總額-50凈利潤-50年供水量（萬噸）3163約3200年售水量（萬噸）2684約2800漏損率12.74%約12%單位供水成本（元/1.4636立方米）自來水公司主要的包袱替政府融資約 5億元，解決政府資金短缺問題，其中3億元農(nóng)發(fā)行貸款是投資生態(tài)廊項(xiàng)目， 還有2億元上海華融資產(chǎn)公司的借款。 現(xiàn)有自來水公司的主要資產(chǎn)和收費(fèi)權(quán)已經(jīng)全部抵押給債權(quán)人， 并且有重復(fù)抵押的問題。5、水價(jià)2016年2月浦江縣剛調(diào)整了自來水價(jià)格，實(shí)行階梯水價(jià)，如下表：浦江縣自來水價(jià)格表項(xiàng)目 水價(jià) 污水處理費(fèi) 到戶價(jià)welcome精品一、居民生活用水（一）一戶一表1、第一級（268噸/年以下）1.950.452.42、第二級（268噸/年--456噸/年）2.90.453.353、第三級（456噸/年以上）5.850.456.3（二）非一戶一表2.050.452.5二、非居民1、非工業(yè)2.851.24.052、一般工業(yè)2.851.24.053、重污染工業(yè)2.852.35.15三、特種用水3.72.36水價(jià)包含水資源費(fèi)0.2元/噸，金坑嶺水庫原水費(fèi)0.2元/噸，仙華水庫原水費(fèi)0.4元/噸。6、收費(fèi)自來水公司用戶達(dá)到7萬戶，浦江縣一戶一表普及率達(dá)到95%（城市），農(nóng)村普及率也達(dá)到 50%，所以，自來水公司收費(fèi)率高達(dá) 99%。7、人員。公司全部人員162人，含通濟(jì)橋新廠的人員，其中 87人為正式職工（企業(yè)身份），其余為派遣工。2015年工資總額840萬元。8、浦江仙華水廠技術(shù)說明項(xiàng)目所在地：浙江金華浦江縣仙華區(qū)自來水集團(tuán)；供水規(guī)模：12萬噸/天；welcome精品采用的工藝：混凝沉淀+平流沉淀+V型濾池+液氯消毒；水源情況：金坑嶺水庫，地表二類水，濁度小于 2.5度；項(xiàng)目主要運(yùn)行費(fèi)用：電費(fèi)：0.01元/噸，合10度/1000 噸水。藥劑費(fèi)：0.032元/噸。項(xiàng)目主要特點(diǎn)：自來水廠毗鄰取水水庫，取水采用重力流省去了取水泵站。同時(shí)由于自來水廠的地勢較高，與供水區(qū)的高差約45m，省去了給水泵站。因此，本工程的運(yùn)行成本極低，而且便于維護(hù)。浦江水務(wù)集團(tuán)（自來水廠旁），具有省內(nèi)一流的水質(zhì)檢測實(shí)驗(yàn)室（投資超過500萬），可自行檢測42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)。自來水廠采用的機(jī)械設(shè)備基本為進(jìn)口高端設(shè)備（米頓羅計(jì)量泵、格蘭富水泵、西派克螺桿泵、HACH儀表等），故障率較低。由于通濟(jì)橋水廠在建還未運(yùn)行，本次調(diào)研沒有實(shí)地考察。（三）垃圾1、項(xiàng)目包中有一個(gè)浦江循環(huán)經(jīng)濟(jì)（靜脈）產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，是日處理 600噸垃圾焚燒發(fā)電、餐廚垃圾、工業(yè)廢渣、污泥綜合處置項(xiàng)目，總投資 6.9億元。此項(xiàng)目目前還沒有立項(xiàng)，還處在前期論證階段。2、浦江小黃壇垃圾填埋場項(xiàng)目（1）項(xiàng)目簡介：江縣小黃壇衛(wèi)生填埋場位于浦江縣城北 25公里大昄鄉(xiāng)小黃壇村，一期工程主要包含：生產(chǎn)管理區(qū)、衛(wèi)生填埋區(qū)、滲濾液處理區(qū)三部分。項(xiàng)目于2013年4welcome精品月3日開工，于2013年12月26日完成填埋庫區(qū)防滲工程。于 2015年3月26日正式投入使用。目前處理全縣城鄉(xiāng)一體化清運(yùn)垃圾 500噸/日。（2）垃圾填埋場技術(shù)說明項(xiàng)目名稱：浦江縣小黃壇衛(wèi)生填埋場工程（一期） ；庫容量：117萬m3（總庫容305萬m3）；服務(wù)年限：一期2015~2024 年，9年（總服務(wù)年限24年）；垃圾滲濾液項(xiàng)目處理規(guī)模： 300t/d（天地人環(huán)保運(yùn)營 2年）；工程投資：11369.49萬元；占地面積：378.23畝；每日垃圾填埋量：平均 500噸。（四）河道湖區(qū)清淤和環(huán)境治理項(xiàng)目1、這一類項(xiàng)目較多，目前能夠參與的項(xiàng)目是：還沒有（或大部分沒有）招標(biāo)和建設(shè)的項(xiàng)目，和還處于前期論證階段項(xiàng)目。包括：金獅湖保護(hù)開發(fā)工程、浦江陽江沿江生態(tài)廊道建設(shè)工程、 通濟(jì)橋水庫生態(tài)清淤工程、治水公園建設(shè)工程和河湖清淤工程（論證階段 20億元）等，總投資85億元，其中，已完成 19.4億元，未完成65.6億元。2、有些環(huán)境治理項(xiàng)目已經(jīng)招標(biāo)完畢，確定了施工單位，我們沒有必要參與。四、總結(jié)1、總體來看，浦江 PPP項(xiàng)目包質(zhì)量一般，經(jīng)營性項(xiàng)目少。沒有污水項(xiàng)目，自來水項(xiàng)目收益低，隨著新水廠投產(chǎn)，水量不增加，肯定是虧損的。并且自來水資產(chǎn)和收費(fèi)權(quán)都抵押了，并且有重復(fù)抵押的情況。2、垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目可以介入welcome精品垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目規(guī)模 600噸，應(yīng)該是項(xiàng)目包中唯一的亮點(diǎn)。但是，目前已經(jīng)有6家單位聯(lián)系過，競爭激烈，其次，剛投產(chǎn)了一個(gè)垃圾填埋場，不可能近期再建設(shè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，再有，碧水源垃圾焚