ERP項目初步設計方案V1.76

中國石油化工股份有限公司

2013年ERP項目初步設計方案ERP項目組二〇一三年九月項目背景項目目標及實施效益項目建設內(nèi)容項目需求分析項目總體實施方案項目的組織項目計劃及目前進展情況項目費用估算項目驗收指標內(nèi)容2ERP建設歷程及發(fā)展規(guī)劃:2000年～2003年2004年～2007年2008年～2010年編制總體規(guī)劃積累試點經(jīng)驗規(guī)劃試點階段總結完善模板加快推廣步伐全面推廣階段深化系統(tǒng)應用發(fā)揮應用效果完善提升階段實施10個模塊ERP大集中集團公司推廣ERP集中階段2011年～2014年財務會計資金管理管理會計項目管理物料管理生產(chǎn)計劃銷售分銷工廠維護人力資源審計管理3中石化ERP總體建設應用情況股份公司ERP系統(tǒng)建設全面完成，并在集團、資產(chǎn)公司穩(wěn)步推進截至2012年底合計完成111家企業(yè)ERP實施，股份105家，資產(chǎn)公司6家；

合計51套，其中分散服務器44套，集中服務器7套集團公司在建及規(guī)劃中ERP系統(tǒng)3家：國際勘探公司、石油工程、煉化工程ERP系統(tǒng)成功上線運行，系統(tǒng)用戶已達6萬余個

小計

分散服務器集中服務器4.6C43412ECC6835注：集中服務器包括：油田集中、煉化銷售、銷售集中、銷售大區(qū)、科研集中、資產(chǎn)公司集中、總部集中4應用現(xiàn)狀總部統(tǒng)一組織的完善提升提升內(nèi)容時間牽頭單位調(diào)整范圍啟用功能范圍2006財務部02年、03年上線企業(yè)（10家）TR模塊推廣2006財務部02年、03年、04年上線企業(yè)（25家）會計科目調(diào)整2006財務部02年、03年、04年上線企業(yè)（25家）新會計準則實施2007財務部2006年底以前上線的全部企業(yè)（48家）物資采購電子商務與企業(yè)ERP接口提升2007物資裝備部2006年底以前上線的油田企業(yè)、煉化企業(yè)(36家）采購指導價應用2007物資裝備部2006年底以前上線的油田企業(yè)、煉化企業(yè)(36家）MRO與PM集成強化2007物資裝備部2006年底以前上線的油田企業(yè)、煉化企業(yè)(36家）采購訂單線上審批2007物資裝備部2006年底以前上線的油田企業(yè)、煉化企業(yè)(36家）PS模塊推廣與IM/PS試點2008-2011發(fā)展計劃部2008年底前所有實施PS模塊企業(yè)（54家）IM/PS試點(5家)09版物料編碼轉換20092011物資裝備部2008年底前實施MRO的非集中服務器企業(yè)（32家）2011年完成油田、煉化、科研集中服務器企業(yè)（24家）遞延所得稅調(diào)整2010財務部2010年底前所有上線企業(yè)（96家）儲備制度調(diào)整及物裝新功能應用2011物資裝備部2010年底前所有MRO已實施企業(yè)（56家）固定資產(chǎn)分類調(diào)整2011-2012財務部2012年4月前完成ERP實施的所有股份公司企業(yè)安全生產(chǎn)費核算推廣2011-2012財務部2012年10月前完成油田、煉化、銷售96家企業(yè)MRO模塊提升2012－2013物資裝備部2013年完成需求計劃、配送的功能提升PS模塊提升2012－2013發(fā)展計劃部2013年完成IM/PS模塊的提升工作5通過ERP建設與應用，促進了體制改革和結構調(diào)整，推動了管理創(chuàng)新，提升了企業(yè)管理水平，支撐了公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理和決策，增強了企業(yè)核心競爭力2008至2010年，中國石化連續(xù)兩次被國資委評為央企信息化A級企業(yè)，名列第一。

ERP系統(tǒng)在2010年被評為央企信息化示范工程，2013年被評為石化行業(yè)兩化融合優(yōu)秀項目中石化ERP建設現(xiàn)狀：取得的成效ERP系統(tǒng)全面應用促進了公司經(jīng)營模式和管理方式的轉變變多級財務核算為集中核算，變多個賬套為一套賬變多級物資采購為集中采購，變多級儲備為集中儲備變成品油銷售事后統(tǒng)計為事前、事中監(jiān)控，加強了成品油銷售的量、價控制變“干了再算”為“算了再干”，投資計劃和費用預算在線控制，實現(xiàn)了各類經(jīng)營活動資金使用的有效管控ERP系統(tǒng)建設、標準化建設和集成業(yè)務相輔相成，提高了系統(tǒng)集成和信息共享水平編制發(fā)布了中國石化的ERP業(yè)務模板，規(guī)范和統(tǒng)一了900多個核心業(yè)務流程，保障了ERP系統(tǒng)建設和應用的順利推進初步形成了以ERP系統(tǒng)為核心的經(jīng)營管理平臺，成品油、化銷產(chǎn)品、煉油產(chǎn)品、燃料油等ERP系統(tǒng)之間業(yè)務集成范圍逐步擴大，投資業(yè)務、物資采購、合同處理等同非ERP系統(tǒng)之間的集成業(yè)務逐步豐富和完善組織編制了信息標準代碼體系表，編制發(fā)布了340多萬條標準信息代碼管理體系進一步完善，隊伍素質(zhì)明顯提升建立了“業(yè)務部門專業(yè)牽頭，信息部門綜合管理，IT隊伍技術支持”的項目管理模式；完善了建設、應用、運維和安全等信息化管理制度初步建立了企業(yè)信息化考評體系。2006年開始將ERP應用納入企業(yè)高層管理人員年度績效考核（占5%）培訓了信息和業(yè)務部門處長、關鍵用戶以及最終用戶達18萬人次以上成效二成效三成效一6中石化ERP建設現(xiàn)狀：面臨的挑戰(zhàn)分散ERP系統(tǒng)建設的挑戰(zhàn)做實事業(yè)部，專業(yè)化重組策略需要ERP系統(tǒng)迅速響應，及時支撐核心競爭力提高需要優(yōu)化、標準化ERP核心業(yè)務流程適應內(nèi)外部環(huán)境的快速變化總部決策支持需要提高業(yè)務流程標準化水平和大幅提升數(shù)據(jù)質(zhì)量全球化、一體化的業(yè)務運作需要全面整合全球分支機構ERP系統(tǒng)的銷售、物流、采購、庫存、財務的信息，提高集團運作效率，降低整體運營成本總部業(yè)務創(chuàng)新需要及時，正確的部署到ERP和相關系統(tǒng)中，支撐管理創(chuàng)新標準化的業(yè)務流程、集中的系統(tǒng)有利于提升共享服務效果總部快速綜合分析需要提高總部對ERP系統(tǒng)管控力度，提升主數(shù)據(jù)質(zhì)量，減少企業(yè)對數(shù)據(jù)的校驗投入運維水平提高需要精簡ERP系統(tǒng)數(shù)量，降低整體運維難度降低ERP系統(tǒng)調(diào)整成本需要優(yōu)化開發(fā)和接口規(guī)范，提高系統(tǒng)集成度，減低接口復雜程度新技術發(fā)展趨勢和新功能應用需要升級ERP系統(tǒng)版本以便更好的支持業(yè)務創(chuàng)新總部快速決策分析需要簡化數(shù)據(jù)抽取邏輯，減少差異化處理中石化采用分散和集中兩種方式部署系統(tǒng)，系統(tǒng)結構復雜，業(yè)務流程標準化程度不高，運維難度大管理與運營信息化業(yè)務戰(zhàn)略7中石化ERP建設現(xiàn)狀：存在的問題中石化ERP建設存在的問題問題點問題描述總部應用長期沒有突破，

數(shù)據(jù)倉庫應用普及難度大現(xiàn)有ERP為核心的經(jīng)營管理平臺難以有效支持總部應用的普及和提高，例如銷售價格監(jiān)控、一體化供應鏈規(guī)劃和執(zhí)行等。原因在于ERP系統(tǒng)分散部署和管理，企業(yè)業(yè)務流程和數(shù)據(jù)標準化程度低，業(yè)務數(shù)據(jù)分析的維度和口徑難以一致，數(shù)據(jù)抽取和刷新周期長，無法實時支持總部的靈活查詢和分析需求貫徹落實總部管理標準難度大BCS報表項目多年建設過程中遇到過很多問題，包括企業(yè)業(yè)務流程不統(tǒng)一、業(yè)務核算規(guī)范性差、模板管控力度不足、系統(tǒng)運維難度大等，充分說明了在ERP分散部署的前提下，總部的業(yè)務和管理標準很難及時貫徹落實到企業(yè)ERP系統(tǒng)中。同樣，總部牽頭的一些項目，例如物資編碼轉換項目，存在實施周期長、代價大的問題，也說明了ERP分散部署的不足之處現(xiàn)有ERP模板尚不能完全滿足快速推廣的需要雖然經(jīng)過10多年的發(fā)展和應用，中石化ERP模板的成熟度和覆蓋面均有不足，管理手段還比較落后，尚未真正形成一套有機集成中石化運營模式、管理制度、內(nèi)控要求、業(yè)務流程和ERP系統(tǒng)解決方案的ERP全局性模板，無法通過ERP全局模板在新建公司、合資企業(yè)的快速實施來落實中石化管理要求和業(yè)務流程8項目背景項目目標及實施效益項目建設內(nèi)容項目需求分析項目總體實施方案項目的組織項目計劃及目前進展情況項目費用估算項目驗收指標內(nèi)容9“十二五”ERP建設總體目標建設世界一流能源化工公司支撐集團發(fā)展戰(zhàn)略提高集團管控能力支撐管理創(chuàng)新靈活應對內(nèi)外部環(huán)境變化建設集中集成的經(jīng)營管理平臺根據(jù)集團公司統(tǒng)一要求，結合各板塊自身業(yè)務特點，借鑒行業(yè)最佳實踐，完善數(shù)據(jù)標準化和主數(shù)據(jù)管控，建立統(tǒng)一規(guī)范的業(yè)務流程和模板按海外上游、國內(nèi)上游、煉化、油品銷售、科研等板塊及石油工程、煉化工程等專業(yè)化重組要求建設集中的ERP系統(tǒng)，建設集中的人力資源管理系統(tǒng)基于ERP系統(tǒng)，建立投資和項目全生命周期管理、預算監(jiān)控和分析管理等應用實現(xiàn)ERP系統(tǒng)和資金集中、全面預算管理、電子商務、客戶關系管理、制度與流程管理、合同管理等系統(tǒng)的全面集成；完善ERP系統(tǒng)和生產(chǎn)營運相關系統(tǒng)的集成ERP系統(tǒng)為數(shù)據(jù)倉庫提供全面數(shù)據(jù)支持102013年ERP建設總體目標以中石化十二五信息化為指導，總結中石化10年ERP建設、應用和運維經(jīng)驗，借鑒石化行業(yè)最佳業(yè)務實踐，以業(yè)務流程優(yōu)化為驅動，以模板建設為主線，以新技術應用為支撐，全面建設和驗證中石化集中、集成、優(yōu)化的ERP大集中模板，為中石化全面展開ERP大集中做好準備工作，同步健全和優(yōu)化ERP集中要求的管控體系、實施體系、運維體系以保障大集中模板的落地和可執(zhí)行貫徹落實總部在新的市場形勢下的創(chuàng)新管理要求，密切配合中國石化管理體制機制變革，全面支撐企業(yè)經(jīng)營管理平穩(wěn)運行總體目標112013年ERP建設總體思路緊密圍繞集團公司“資源、市場、一體化、國際化”發(fā)展戰(zhàn)略，在ERP大集中基礎工作框架下，站在集團公司業(yè)務最優(yōu)化、效率最大化、成本最小化的高度，從總部業(yè)務管理需求出發(fā)，結合石化行業(yè)特點，充分融合中石化已有的應用亮點和運維經(jīng)驗，對標行業(yè)最佳業(yè)務實踐，應用ERP新功能和最新信息技術，自上而下設計和驗證模板，重點優(yōu)化跨部門、跨職能的集成業(yè)務流程，強化經(jīng)營管理平臺的集成和協(xié)同，同時梳理和優(yōu)化與業(yè)務流程相關應用、測試、主數(shù)據(jù)、IT基礎設施，支撐業(yè)務創(chuàng)新和流程優(yōu)化，全面建成世界一流的、集中集成的、業(yè)務流程和應用有機聯(lián)動且能夠快速部署的模板ERP大集中類項目在ERP大集中模板統(tǒng)一規(guī)范下，優(yōu)化業(yè)務流程，進一步完善和優(yōu)化ERP大集中模板，有效支撐中石化管理創(chuàng)新要求，有序部署到相關企業(yè)ERP系統(tǒng)中專項提升類項目支撐中石化專業(yè)化發(fā)展和分拆上市的集團策略，具備條件的企業(yè)盡量按ERP大集中規(guī)范統(tǒng)一進行部署快速滿足國資委全級次核算要求，高效進行全級次核算項目實施密切配合企業(yè)管理體制機制變革，全面支撐企業(yè)新成立分支機構和組織架構變革需求，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營平穩(wěn)高效運行組織架構調(diào)整及功能提升類12ERP大集中后預計可取得的效益目標業(yè)務上效益建立快速響應環(huán)境變化的體系建立滿足公司內(nèi)外經(jīng)營管理要求變化的快速響應體系確?？焖夙憫①徟c拆分等組織架構調(diào)整的應變能力通過梳理標準模板，提升核心流程的標準化水平建立全球化的經(jīng)營管理體系確保供應鏈的全局可視提升總部對全球各地分支機構的銷售、物流、采購、庫存等相關數(shù)據(jù)訪問的可視性，建立全球整體計劃通過財務系統(tǒng)的集中，提高全球范圍內(nèi)財務報表合并的質(zhì)量，縮短結算所需時間建立集中集成的ERP系統(tǒng)和集中管控體系通過IT共享服務降低IT總擁有成本（降低15%）系統(tǒng)復雜程度降低，更加快速的部署新的應用管理與運營信息化業(yè)務戰(zhàn)略ERP大集中后可為中國石化建立一套快速響應環(huán)境變化的系統(tǒng)體系，加快業(yè)務流程精簡、標準化，快速響應企業(yè)變革，提升市場競爭力，降低IT的整體擁有成本13項目背景項目目標項目需求分析項目建設內(nèi)容項目總體實施方案項目的組織項目計劃及目前進展情況項目費用估算項目驗收指標內(nèi)容14中國石化當前分散與集中且以分散為主的服務器部署方式，造成各企業(yè)應用依據(jù)的模板版本不同，企業(yè)部分業(yè)務流程設計點、業(yè)務數(shù)據(jù)口徑存在差異，給總部及企業(yè)應用帶來困擾，存在著對ERP系統(tǒng)操作流程、應用、主數(shù)據(jù)進一步標準化、規(guī)范化的需求項目需求分析-ERP應用需求分析總部經(jīng)營分析因口徑、業(yè)務范圍差異等原因，對于ERP系統(tǒng)及BW數(shù)據(jù)倉庫等各種報表的分析和查詢等應用，大大落后于企業(yè)的ERP系統(tǒng)應用提高業(yè)務管理方面：各單位的深化應用成果在現(xiàn)有系統(tǒng)環(huán)境上很難快速推廣，給企業(yè)整體管理水平的提高造成一定阻力支持經(jīng)營分析方面支持業(yè)務能力方面總部及各事業(yè)部制定的管理措施不能及時通過ERP系統(tǒng)平臺貫徹到各企業(yè)中去，從而影響總部政策的及時執(zhí)行支持總部決策方面15項目需求分析-ERP模板應用中存在的主要需求跨模塊、跨板塊銜接業(yè)務流程有待進一步清晰和標準化模板的標準化細度不足，各類標準的使用說明方面還需進一步加強同一業(yè)務，業(yè)務解決方案不統(tǒng)一，為總部管理創(chuàng)新的快速部署帶來困難，例如：來料加工、互供業(yè)務等各企業(yè)應用亮點在同類型企業(yè)推廣比較困難應用開發(fā)標準、增強/出口應用規(guī)范不夠細化，各企業(yè)應用差異較大，應用管理和優(yōu)化困難部分集團級配置未做標準化，企業(yè)應用差異大，影響業(yè)務解決方案的制定和部署模板管理組織的管理制度和管理流程還不夠完善和細化模板的管理工具以傳統(tǒng)的PPT、WORD為主，缺乏統(tǒng)一、先進的工具對模板進行統(tǒng)一管控，模板版本管理困難模板標準化模板管理體系現(xiàn)有ERP模板由于是逐步通過增量實現(xiàn)，對上中下游一體化業(yè)務統(tǒng)籌考慮不足；由于歷史原因對相同業(yè)務的流程處理和技術解決存在差異；由于流程變更和相應技術實現(xiàn)部分通過文檔進行管理，使得對模板的管控力度不夠充分16項目需求分析-專項功能推廣類需求分析管理低值易耗品和包裝物明細賬，建立資產(chǎn)卡片，保持帳卡物一致，進一步提升管理水平，杜絕小金庫風險規(guī)范統(tǒng)一低值易耗品、包裝物的采購、領用和攤銷業(yè)務流程基于新國標框架，梳理規(guī)范在建工程、無形資產(chǎn)和長期待攤費用等資產(chǎn)分類財務固定資產(chǎn)提升需求分析按照財稅〔2013〕37號規(guī)定，梳理和規(guī)范試點企業(yè)現(xiàn)有營改增相關業(yè)務流程，實現(xiàn)營改增業(yè)務方案，滿足“營改增”的管理要求完善營改增后各企業(yè)的管輸費方案，支持提供管道運輸服務的一般納稅人有效利用實際稅負超過3%部分即征即退政策準確統(tǒng)計與營改增相關的進項稅、銷項稅金額財務營改增調(diào)整需求分析17項目需求分析-專項功能推廣類需求分析資產(chǎn)租賃業(yè)務在ERP系統(tǒng)的需求：銷售企業(yè)擁有大量的租賃資產(chǎn)，包括租入、租出資產(chǎn)。隨著近年來外包業(yè)務不斷擴大，缺乏有效管理手段對這些業(yè)務事項進行有效監(jiān)管，需要借助系統(tǒng)對相關業(yè)務在合同簽訂、財務核算、未來資金預測、資金支付、效益評價、實物資產(chǎn)、管理報表等方面進行規(guī)范和監(jiān)控資金對帳管理提升需求：銷售企業(yè)零售業(yè)務線條業(yè)務及結算渠道多樣性，監(jiān)控站點基數(shù)較大，較為分散，且存在一定業(yè)務和管理水平上的差異。上述問題給銷售企業(yè)資金監(jiān)管帶來了較大難度和一定的風險。為了不斷提高資金監(jiān)管的嚴謹性，降低資金風險，降低一線財務人員對賬清賬的工作量，提高賬務清理效率和準確性。事業(yè)部強烈需求在前期應用經(jīng)驗基礎上，優(yōu)化資金管理流程，在ERP系統(tǒng)搭建統(tǒng)一的資金對帳管理平臺，實現(xiàn)直批業(yè)務、零售業(yè)務、加油卡收款業(yè)務資金線上自動對帳ERP與非油品系統(tǒng)集成需求：目前銷售企業(yè)正在大力發(fā)展便利店業(yè)務，由于目前便利店系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)未做集成，一方面存在兩系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致性的風險，另一方面財務人員在ERP系統(tǒng)中進行賬務處理的工作量較大。事業(yè)部對在規(guī)范非油品業(yè)務基礎上，實現(xiàn)便利店進銷存業(yè)務數(shù)據(jù)自動集成至ERP系統(tǒng)需求強烈ERP系統(tǒng)與老加油卡系統(tǒng)的集成需求：區(qū)內(nèi)加油卡系統(tǒng)目前與ERP系統(tǒng)未做集成，一方面存在兩系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致性的風險，另一方面財務人員在ERP系統(tǒng)中進行賬務處理的工作量較大，效率低。事業(yè)部對為規(guī)范老加油卡核算業(yè)務基礎上實現(xiàn)老加油卡與ERP財務數(shù)據(jù)的集成需求強烈普通發(fā)票線上管理需求：結合銷售板塊對普通發(fā)票管理要求，需要在ERP系統(tǒng)中對于直批業(yè)務普通發(fā)票的使用（發(fā)放，號碼管理，打印控制）進行統(tǒng)一管理，完善ERP發(fā)票系統(tǒng)的集成功能，并與事業(yè)部普通發(fā)票集成銷售企業(yè)財務專項功能提升需求分析18項目需求分析-專項功能推廣類需求分析加油站改造核算提升需求：目前油品銷售企業(yè)無法對加油站的改造費用進行統(tǒng)計分析，也無法對單站整體改造完成情況進行統(tǒng)計分析。為了對油品銷售企業(yè)股份公司加油站單站改造費用預算及其使用實施有效監(jiān)管，對加油站的改造費用進行統(tǒng)計分析，有效掌握加油站單站整體改造情況，需要對各省公司加油站改造專項費用在ERP系統(tǒng)中采用PS模塊進行核算油品銷售企業(yè)控股單位安全生產(chǎn)費功能提升需求：按照總部財務部“安全生產(chǎn)費用財務管理辦法”要求，油品銷售企業(yè)控股單位提取和使用的安全生產(chǎn)費用實行預算管理；安全生產(chǎn)費用需按照項目管理模式進行管理與核算；為了滿足總部安全生產(chǎn)費核算要求和管理要求，需要為油品銷售企業(yè)控股單位實施安全生產(chǎn)費項目單車核算管理提升需求：根據(jù)2011年度銷售企業(yè)財務工作會部署及《油品銷售企業(yè)2011年持續(xù)推進全員成本目標管理工作要點》，為細化車輛費核算，需要通過IMPS模塊將車輛相關費用落實到單車，加強車輛費使用管理銷售企業(yè)項目管理專項功能提升需求分析19項目需求分析-專項功能推廣類需求分析物料備注信息管理為提高物料編碼標準化程度，將部分物料備注信息從物料模版中刪除，放到ERP系統(tǒng)進行管理，提高物料編碼的重復使用，推進庫存物資的聯(lián)合儲備物料備注信息包括物料本地備注（企業(yè)設備位號、裝置號等）和物料采購備注（部分品牌、型號等），通過系統(tǒng)功能開發(fā)和增強，對物料備注信息進行全過程管理將物料的品牌、型號等采購備注信息，納入物資采購價格的綜合分析和對比物料批次深化應用由于物料的品牌等信息不在物料描述中體現(xiàn)，導致有些庫存物資無法詳細區(qū)分，影響業(yè)務操作，所以啟用批次的分類特性對物料的庫存和收發(fā)貨進行精細化管理啟用物料批次分類特性管理后，物料對應的供應商、采購訂單、入庫日期、備注信息等通過批次特性進行標識，貫穿于物料的收貨、發(fā)貨、移庫、盤點、庫存管理等各個環(huán)節(jié)庫存責任分析根據(jù)未清需求數(shù)量以及當前的庫存數(shù)量分析庫存未領用情況，提高企業(yè)物資庫存應用水平建立庫存與未執(zhí)行完畢的需求計劃的對應關系，對超期未領用的需求進行警告提醒分析庫存責任主體，對判定積壓的庫存進行自動批次轉換物料編碼應用提升調(diào)整方案20項目需求分析-專項功能推廣類需求分析煉油事業(yè)部新增“事業(yè)部一級預算”流程模塊，需要以降本增效、利潤最大化為目標，結合企業(yè)上報的年度預算指標及市場部門對統(tǒng)銷產(chǎn)品的規(guī)劃，實現(xiàn)對各企業(yè)生產(chǎn)、銷售計劃的平衡，成為事業(yè)部年度預算一項重要的內(nèi)容，為提高事業(yè)部預算管理的信息化水平提供必要保障，同時也是提升工作效率，降低預算誤差，效益最大化的必要手段化工板塊需要依托總部戰(zhàn)略進一步加強產(chǎn)品專業(yè)化、精細化管理，密切產(chǎn)銷研結合，加快產(chǎn)品結構調(diào)整，加強對并表單位的管理力度，需要將現(xiàn)有預算管理應用向并表單位延伸為了鞏固煉化板塊全面預算建設成果，強化預算專業(yè)化管理，更好的發(fā)揮預算系統(tǒng)在煉化板塊預算管理中的支撐作用，近幾年事業(yè)部提出的煉化板塊標準模板的統(tǒng)一優(yōu)化調(diào)整、部分煉化企業(yè)ERP物料編碼轉換、新增企業(yè)預算推廣實施、部分煉化企業(yè)裝置的新增或擴容改造、部分企業(yè)的管理架構及業(yè)務模型的變更、部分企業(yè)基于現(xiàn)有預算模型進一步的深化應用等需求也在不斷涌現(xiàn)，同時為了保障這些業(yè)務應用能夠順暢運行，系統(tǒng)也需要在界面、性能、安全等方面進一步優(yōu)化提升煉化企業(yè)全面預算深化應用需求分析21項目需求分析-組織架構調(diào)整項目需求分析隨著總部支撐中石化專業(yè)化發(fā)展和分拆上市的集團策略，部分專業(yè)公司進行經(jīng)營體制的改革，催化劑、潤滑油、北海、塔河等要進行分子公司轉換隨著企業(yè)自身經(jīng)營發(fā)展的需要，以及總部對于各企業(yè)經(jīng)營體制改革要求，部分企業(yè)擴大規(guī)模增加經(jīng)營網(wǎng)絡、新組建或重組合并原有ERP實施企業(yè)，例如：物裝（國事）、燃料油公司、煉銷、部分石油公司、徐州管道成立新的海外公司及國內(nèi)分子公司，武漢乙烯合資公司、長城能化、金陵合資公司、福建巴陵己內(nèi)酰胺有限公司、中科煉化分公司、安慶煉化曙光丁辛醇化工有限公司等合資企業(yè)需要建設ERP系統(tǒng)已滿足生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要支撐中國石化專業(yè)化發(fā)展和分拆上市的集團策略，密切配合企業(yè)經(jīng)營體制改革及業(yè)務重組，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營平穩(wěn)高效運行為加強對央企的管理，自2011年起國資委要求所有央企要按全級次上報企業(yè)財務相關法定報表。目前中國石化部分二級單位所屬新組建或是投資控股企業(yè)并未實施ERP，僅通過MESA方案匯總上報財務合并報表，在口徑、時效性和準確性上不能滿足全級次報表上報要求。因此對這些控股單位實施ERP的需求強烈快速滿足國資委全級次核算要求22項目需求分析-硬件采購需求分析銷售大集中2013年新上線對服務器的需求（PS5）集中管控2013年新上線對服務器的需求大區(qū)銷售ERP系統(tǒng)月結期間性能不足集中系統(tǒng)PI系統(tǒng)服務器性能壓力較大，月結期間出現(xiàn)排隊情況總部服務器升級需求為煉化集中服務器提前準備的物理集中服務器（徐州管道、催化劑、海南煉化、青島煉化、濟南煉化等）應急管理系統(tǒng)服務器性能驗證質(zhì)量評估及培訓服務器需求新建項目的服務器需求滿足突發(fā)項目服務器需求2012年通過機動資源滿足的應用包括：化工銷售CRM、BW、會計驗證系統(tǒng)、集中開發(fā)系統(tǒng)（D00）、標準化主數(shù)據(jù)（MDM）、企業(yè)ERP升級驗證系統(tǒng)等機房配套建設機動資源補充23項目背景項目目標項目需求分析項目建設內(nèi)容項目總體實施方案項目的組織項目計劃及目前進展情況項目費用估算項目驗收指標內(nèi)容24項目建設內(nèi)容-總覽25中國石化ERP項目群管理體系專業(yè)公司（1家）煉化板塊（6家）銷售板塊（7家）財務模板項目管理模板全級次核算-ERP（6家）項目管理單車核算等提升物資管理物裝編碼優(yōu)化管理財務管理

銷售板塊財務功能、資產(chǎn)管理、營改增提升聯(lián)合石化新加坡業(yè)務調(diào)整化工銷售調(diào)整提升物裝模板設備管理模板審計模板油田模板煉化模板銷售模板提升流程管控平臺ERP集中管控平臺企業(yè)組織架構調(diào)整ERP集中集團

模板總部調(diào)整提升企業(yè)ERP完善提升事業(yè)部模板管控平臺與新技術邏輯集中分散服務器(38家)企業(yè)調(diào)整提升總部提升油田板塊（2家）TBM調(diào)整提升硬件更新總部硬件更新硬件更新企業(yè)硬件更新江蘇石油絕對控股單位大集中試點潤滑油分公司科研板塊（2家）全級次核算-會計集中核算（23家）項目建設內(nèi)容-ERP集中部分分類項目內(nèi)容相關責任部門項目范圍實施計劃集團模板ERP大集中項目管理模板設計和驗證發(fā)展計劃部工程管理部優(yōu)化設計項目管理、物裝、設備管理和審計模板中流程、應用、主數(shù)據(jù)、測試用例和權限，建設模板系統(tǒng)進行驗證，并和財務模板和事業(yè)部的相關模板進行組合驗證，構建并優(yōu)化模板系統(tǒng)2013.4-2014.6ERP大集中物裝模板設計和驗證物資裝備部2013.3-2014.4ERP大集中設備管理模板設計和驗證生產(chǎn)經(jīng)營管理部2013.4-2014.6ERP大集中審計管理模板審計部2013.4-2013.12事業(yè)部模板ERP大集中油田模板設計和驗證油田事業(yè)部優(yōu)化設計采購、銷售、生產(chǎn)計劃和質(zhì)量管理模板中流程、應用、主數(shù)據(jù)、測試用例和權限并和財務模板、集團模板中的相關模板進行組合驗證，構建并優(yōu)化模板系統(tǒng)2013.4-2014.5ERP大集中煉化模板設計和驗證煉油事業(yè)部化工事業(yè)部2013.4-2014.6ERP大集中銷售模板優(yōu)化油品銷售事業(yè)部2013.3-2013.12注：銷售板塊2012年已經(jīng)按大集中標準組織了ERP模板的初步梳理，2013年主要是在總結去年試點經(jīng)驗基礎上完成跨模板集成設計以及新增需求的補充設計26項目建設內(nèi)容-ERP集中部分分類項目內(nèi)容相關責任部門項目范圍實施計劃集中配套系統(tǒng)優(yōu)化流程管控平臺實施相關部門集團和板塊模板項目2013.04-2014.06ERP集中管控平臺實施相關部門集團和板塊模板項目2013.02-2014.03邏輯集中管控相關部門分散服務器38家實施邏輯集中管控2013.01-2013.11試點煉化板塊ERP大集中試點相關部門潤滑油公司按大集中實施要求，結合潤滑油公司分轉子工作，同步組織煉化板塊大集中試點2013.07-2014.0627項目建設內(nèi)容-ERP集中部分總結中石化10年ERP建設成果，借鑒國內(nèi)外先進企業(yè)ERP建設經(jīng)驗，基于集團一體化，按照端到端的方式，梳理、設計、標準化企業(yè)業(yè)務流程收集總部、企業(yè)應用需求，分析企業(yè)應用中存在的問題，形成專題解決方案流程根據(jù)優(yōu)化后的端到端業(yè)務流程以及專題提升方案，按照大集中開發(fā)、應用標準完成系統(tǒng)實現(xiàn)與相應功能驗證完成ERP與周邊系統(tǒng)接口梳理及集成方案的設計應用分析、優(yōu)化企業(yè)各類業(yè)務的配置，細化并統(tǒng)一配置字段應用規(guī)范，形成中國石化統(tǒng)一規(guī)范的ERP配置模板，通過模板系統(tǒng)集中管控制定主數(shù)據(jù)標準，擴大ERP主數(shù)據(jù)管控范圍主數(shù)據(jù)及配置標準化ERP用戶規(guī)范、權限設計，搭建統(tǒng)一用戶、權限管理平臺各專業(yè)線條ERP集中服務器硬件及安全設計IT基礎設施編制試點/推廣培訓計劃，編寫業(yè)務流程的培訓手冊編制集成測試腳本，進行業(yè)務集成測試測試與培訓ERP模板梳理28項目建設內(nèi)容-ERP集中部分流程管控平臺建設集團標準、板塊標準模板流程建模：配合ERP模板梳理工作，進行物資供應管理、投資與項目管理、設備管理、主數(shù)據(jù)、油田業(yè)務、煉油與化工業(yè)務、油品銷售業(yè)務ERP模板建模化工銷售流程細化建模：化工銷售非ERP關鍵運營類流程和支持類流程的細化建模，實現(xiàn)制度、內(nèi)控點與流程的匹配對應總部流程梳理建模：基于調(diào)整后的總部部門、處室、崗位職責，選擇部分總部綜合管理部門和事業(yè)部（5+2）進行流程梳理建模工作流程梳理與建模業(yè)務流程管理系統(tǒng)建設崗位、部門流程信息模塊、會計核算憑證字段管理模塊、信息分析模塊、SLM同步模塊、增強完善系統(tǒng)流程收集、展示與輔助建模功能，方便用戶對流程信息的使用。業(yè)務流程管理系統(tǒng)服務接口建設，包括：流程查詢引用服務、流程統(tǒng)計服務，并與制度、內(nèi)控系統(tǒng)集成，實現(xiàn)制度、條款、控制點匹配。開發(fā)各類ARIS腳本程序、統(tǒng)計報表,支持ERP大集中流程梳理、建模、檢查、統(tǒng)計工作業(yè)務流程管理系統(tǒng)建設29項目建設內(nèi)容-ERP集中部分項目門戶：建設ERP大集中項目門戶，實現(xiàn)模板管控工作的監(jiān)控功能，為管控方案的落地和管控制度的執(zhí)行提供系統(tǒng)支撐問題管理：搭建高效的問題管理功能，實現(xiàn)需求及問題管理的提報、審批、業(yè)務監(jiān)控監(jiān)控等功能，同時建立完備的KPI考核體系模板管理：構建和優(yōu)化模板管理功能，實現(xiàn)模板中流程、應用，配置、權限等相關內(nèi)容及交付物的管理，保持ERP模板的一致性和標準化優(yōu)化提升：通過系統(tǒng)升級，多語言多時區(qū)的功能調(diào)整，以及文檔管理、傳輸管理等功能提升，加強模板內(nèi)容管控，強化模板執(zhí)行過程管控系統(tǒng)功能建設SAP界面優(yōu)化新產(chǎn)品Personas功能驗證，為大集中的ERP系統(tǒng)界面優(yōu)化方案的總體設計及技術路線提供有力的理論依據(jù)及實踐驗證集中管控調(diào)整支持工作：上海石油、天津石油、海南石油、天然氣分公司、化工銷售分公司、潤滑油分公司集中管控共享服務集中管控平臺建設30項目建設內(nèi)容-ERP集中部分管控規(guī)范：完善邏輯集中管理規(guī)范系統(tǒng)管理：規(guī)范ERP系統(tǒng)內(nèi)的用戶管理，權限管理及開發(fā)測試系統(tǒng)服務水平：提高企業(yè)變更需求解決效率，建立SLA服務水平監(jiān)督機制規(guī)范流程修訂制度需求管控：規(guī)范需求提報、評估和審批，需求管理平臺優(yōu)化和提升主數(shù)據(jù)管控：服務器分散部署企業(yè)核心主數(shù)據(jù)管控方案設計、實現(xiàn)及實施應用管理：監(jiān)控企業(yè)ERP系統(tǒng)的規(guī)范應用，優(yōu)化及提升管控工具功能功能優(yōu)化與提升ERP邏輯管控方案實施31項目建設內(nèi)容-專項功能調(diào)整提升部分分類項目內(nèi)容相關責任部門實施范圍實施計劃財務管理資產(chǎn)管理提升財務部相關企業(yè)2013.07-2013.12營改增試點推廣財務部相關企業(yè)2013.03-2013.11銷售企業(yè)財務專項功能試點及推廣銷售事業(yè)部相關銷售企業(yè)2013.02-2014.06項目管理安全生產(chǎn)費功能提升推廣至控股及并表公司銷售事業(yè)部銷售板塊831家控股及并表公司2013.03-2013.12加油站形象改造核算提升銷售事業(yè)部30家銷售企業(yè)單車核算方案優(yōu)化提升銷售事業(yè)部36家銷售企業(yè)物裝物料描述次要特性管理等物裝部物裝MRO實施企業(yè)(59家)2013.03-2014.02預算管理煉油事業(yè)部一級預算應用煉油事業(yè)部化工事業(yè)部煉油、化工事業(yè)部及下屬46家單位已完成化工板塊并表單位預算深化已完成系統(tǒng)功能擴展及管理應用提升2013.8-2013.1132項目建設內(nèi)容-煉化板塊全面預算系統(tǒng)優(yōu)化提升海南煉化化工部分全面預算系統(tǒng)的推廣實施化工板塊并表單位預算管理深化，主要涉及預算編制、預算監(jiān)控、板塊分析三大功能模塊的調(diào)整，同時化工板塊統(tǒng)計系統(tǒng)的接口也需要做相應調(diào)整化工標準模板深化應用，主要涉及預算、監(jiān)控分析、煉化板塊分析類標準模板的深化化銷業(yè)務體制整合（化工銷售TBM系統(tǒng)重新上線），化銷TBM系統(tǒng)預算編制、監(jiān)控分析、板塊分析等模塊需要依據(jù)整合后的新業(yè)務規(guī)則重新上線企業(yè)深化應用：齊魯、揚子分廠利潤精細化，主要按分廠利潤進行預算、監(jiān)控分析模型的深化鎮(zhèn)海大乙烯上線涉及TBM系統(tǒng)擴容改造化工建設內(nèi)容2011年-2012年企業(yè)級項目建設需求內(nèi)容現(xiàn)已全部完成并已通過上線確認33增加事業(yè)部一級預算管理應用煉油標準模板深化應用，主要涉及煉油事業(yè)部及下屬37家企業(yè)預算編制及分析標準模板的完善和提升集中服務器9家企業(yè)、青島煉化物料編碼轉換，主要涉及10家煉油企業(yè)TBM系統(tǒng)物料編碼轉換、煉油分析調(diào)整煉銷TBM系統(tǒng)重新上線，原上海瀝青分公司轉型為煉銷公司后，隨著業(yè)務模型、覆蓋范圍的不斷更新，預算系統(tǒng)需要按照新的業(yè)務模式、覆蓋范圍不斷擴容改造西安石化、塔河煉化組織機構調(diào)整煉油建設內(nèi)容石家莊煉油TBM、化工TBM系統(tǒng)合并，涉及指標體系、報表體系、業(yè)務邏輯、系統(tǒng)功能、數(shù)據(jù)抽取合并高橋組織機構扁平化調(diào)整涉及TBM系統(tǒng)煉油、化工調(diào)整上海、燕山、齊魯、揚子裝置擴容改造或核算調(diào)整涉及TBM系統(tǒng)現(xiàn)有業(yè)務模型的擴容改造化工建設內(nèi)容煉化一體化企業(yè)建設內(nèi)容鞏固現(xiàn)有建設成果，進一步提升煉化板塊全面預算專業(yè)化管理及應用，更好的支撐煉油事業(yè)部一級預算、化工并表單位預算深化應用及企業(yè)現(xiàn)有預算應用，系統(tǒng)需要在界面、性能、接口、應用安全等方面優(yōu)化提升系統(tǒng)功能擴展及管理應用提升項目建設內(nèi)容-企業(yè)組織架構調(diào)整部分項目建設內(nèi)容實施計劃物裝（國事）澳大利亞公司、華南招標中心二家公司ERP上線、完成物裝國事業(yè)務改造并上線和新加坡公司本位幣轉換、配合內(nèi)控完善權限梳理與權限申請線上審批功能實現(xiàn)2013.1-2013.12催化劑公司滿足分轉子公司（10多家）過程中ERP系統(tǒng)和相關系統(tǒng)調(diào)整2013.3-待定（具體時間由分轉子進度確定）北京化工研究院通過搭建中石瑞柏質(zhì)檢有限公司ERP及相關信息系統(tǒng)，滿足中石瑞柏質(zhì)檢有限公司的與北化院及股份公司的報表合并的需要，并實現(xiàn)業(yè)務核算、資金支付等功能2013.1-2013.2煉油銷售公司完成煉銷公司新組建達州子公司以及荊門經(jīng)營部的ERP系統(tǒng)建設和液化氣整合業(yè)務2012.11-2013.7塔河公司完成分轉子公司過程中ERP系統(tǒng)和相關系統(tǒng)調(diào)整2013.1-2013.5武漢分公司完成武漢乙烯合資公司ERP系統(tǒng)建設和相關系統(tǒng)調(diào)整2013.5-2013.12巴陵分公司完成福建巴陵己內(nèi)酰胺有限公司ERP系統(tǒng)建設和相關系統(tǒng)調(diào)整，支撐建設期間業(yè)務、財務管理要求2013.1-2013.5中科煉化分公司完成煉化公司ERP系統(tǒng)建設和相關系統(tǒng)調(diào)整，支撐建設期間業(yè)務、財務管理要求2013.2-2013.10燃料油分公司完成大連分公司、佳慶燃料油水上銷售有限公司ERP實施工作和相關ERP功能提升工作2013.2-2013.1234項目建設內(nèi)容-企業(yè)組織架構調(diào)整部分項目建設內(nèi)容實施計劃寧夏石油分公司完成所屬7500噸塑料制品廠ERP系統(tǒng)建設和相關系統(tǒng)調(diào)整2013.3-2013.9管道儲運分公司原油銷售分公司ERP實施和營改增2012.9-2012.12河南油田分公司完成控股子公司（精蠟廠）ERP系統(tǒng)建設和相關系統(tǒng)調(diào)整2013.10-2014.1西南油氣分公司兩家并表單位的ERP系統(tǒng)建設、滿足BCS報表出具2013.8-2013.12湖南石油分公司滿足15家子公司納入到股份公司并表范圍ERP系統(tǒng)和相關系統(tǒng)調(diào)整2013.3-2013.5湖北石油分公司滿足3家公司系統(tǒng)建設和相關系統(tǒng)調(diào)整2012.12-2013.2銷售華東分公司滿足1家公司（上海石化物資交易中心）系統(tǒng)建設和相關系統(tǒng)調(diào)整2012.11-2013.1云南石油分公司新成立楚雄中石化聯(lián)營有限公司，ERP相關業(yè)務流程及組織架構需要根據(jù)實際情況進行調(diào)整2012.12-2013.2廣西石油分公司新成立廣西通宏石化有限公司納入廣西石油財務并表，ERP相關業(yè)務流程及組織架構需要根據(jù)實際情況進行調(diào)整2013.10-2013.1235項目建設內(nèi)容-企業(yè)組織架構調(diào)整部分項目建設內(nèi)容實施計劃全級次核算（ERP實施）長嶺分公司（長盛公司）、潤滑油分公司（新加坡公司、北京有限公司、濟南有限公司）、天津分公司（天津大項目部）、江蘇石油分公司（江蘇殼牌合資公司）、上海石化（投資發(fā)展公司本部、金地石化有限公司、金菲石化有限公司、金昌工程塑料有限公司）、揚子石化（金浦橡膠有限公司）2012.9-2013.5全級次核算（會計集中核算實施）廣州石化(普萊克斯工業(yè)氣體有限公司)、洛陽分公司（石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督分站）、濟南分公司（石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督分站）、潤滑油（潤發(fā)、中山潤港和長城協(xié)同）、徐州管道（舟山實華）、福建煉化（石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督分站和廈門金帝）、天津分公司（石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督分站）、上海石化（上海金甬、金山賓館、設備檢驗檢測和陳山油庫）、天津石油（天泰石油公司、長城潤滑油銷售公司、中海船舶燃料有限公司）、福建石油（管道項目部）、江西石油（青山石化，石油產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心）、河南石油（中原高速）、東北油氣（天然氣銷售公司）、催化劑（科開、智利達、金申德和銀嶺公司）、青島石化（壓力容器檢測站）、齊魯分公司（科魯爾新建公司）、安慶分公司（曙光新建公司）、勝利油田（魯勝石油、東勝精攻石油、石油開發(fā)中心、中勝石油、魯明油氣勘探、檢測評價研究有限公司、天然氣銷售有限公司)、中國石化天然氣工程項目管理部、井田公司、西藏石油、機關財務（總部機關財務處、工程公司南京項目部、南京審計分局、廣州審計分局、武漢審計分局）、鎮(zhèn)海煉化（壓力容器檢驗、煉化東海賓館、杭州蓮花賓館）2012.9-2013.136項目建設內(nèi)容-企業(yè)ERP完善提升部分項目內(nèi)容建設內(nèi)容實施計劃聯(lián)合石化ERP調(diào)整在滿足新加坡公司與國內(nèi)煉廠關聯(lián)交易的實時提交和確認，修改新加坡公司現(xiàn)有業(yè)務臺賬的傳輸方式和憑證自動生成方式中國石化東南亞石油倉儲有限公司ERP實施與上線2012.12-2013.52013.09-2013.12化銷整合和提升張家港經(jīng)營部上線和新增需求的實施2013.2-2013.7江蘇石油分公司100%控股（非并表）單位企業(yè)出于風險管控及單位全覆蓋的考慮，需將40家左右100%控股（非并表）單位納入ERP系統(tǒng)2013.7-2013.937項目建設內(nèi)容-ERP服務器升級根據(jù)主機運行狀況結合大集中推廣和試點計劃分散企業(yè)在總部的采用總部資源解決分散企業(yè)設備在企業(yè)的仍在企業(yè)提升提升原則總部2家企業(yè)（催化劑、徐州管道）分散企業(yè)12家提升范圍總部2家分散企業(yè)及海南煉化、青島煉化、濟南煉化物理集中到總部3家分散企業(yè)提升主機系統(tǒng)提升方案應用名稱提升方案建設內(nèi)容總部配套集中管控服務器擴容新增2臺IBMP750(16C,128GB)大區(qū)集中服務器擴容新增1臺IBMP750(16C,128GB)機動資源新增新增8臺IBMP750(16C,128GB)；2臺高性能存儲；4臺存儲交換機銷售事業(yè)部新增應急管理系統(tǒng)服務器4臺PC服務器；煉化企業(yè)集中新增2臺IBMP780服務器；2臺IBMP750服務器；1臺高性能存儲；2臺存儲交換機；1套備份系統(tǒng)油田企業(yè)集中新增2臺IBMP780服務器；1臺IBMP750服務器；1臺高性能存儲；2臺存儲交換機；1套備份系統(tǒng)企業(yè)配套北京石油新增應用服務器1*IBMp750(16C,128GB)燕山分公司更換新的服務器2*IBMp750(16C,128GB)茂名分公司更換新的服務器2*IBMp740(8C,64GB)38項目背景項目目標項目需求分析項目建設內(nèi)容項目總體實施方案項目的組織項目計劃及目前進展情況項目費用估算項目驗收指標內(nèi)容39項目總體實施方案ERP大集中模板梳理項目實施方案大集中模板梳理方案大集中模板主要業(yè)務提升方案模板管控平臺提升方案總部專業(yè)提升方案財務固定資產(chǎn)、財務營改增調(diào)整方案物資編碼應用提升銷售企業(yè)財務、項目管理專項功能提升煉化企業(yè)全面預算系統(tǒng)提升方案內(nèi)容40ERP大集中實施方法論制定大集中整體實施方案(4/30)制定模板要素詳細實施方案(6/8)制定軟件、硬件準備計劃(6/8)制定變化管理方案(6/15)ERP大集中團隊培訓總部大集中培訓板塊大集中培訓搭建ERP大集中模板財務、人事、物裝、計劃投資銷售板塊煉化板塊油田板塊

分階段實施模板管控快速推廣實施縮短板塊模板實施周期提高快速推廣實施項目的質(zhì)量流程模板應用模板主數(shù)據(jù)模板IT基礎設施第一階段模板實施準備第二階段模板實施與試點第三階段模板推廣培訓與測試模板流程模板應用模板主數(shù)據(jù)模板培訓與測試模板IT基礎設施模板實施與試點ERP大集中項目群

準備模板推廣與運維支持集中管控6流程設計系統(tǒng)實施企業(yè)推廣集成測試與

部署準備1234科研采購生產(chǎn)物流市場銷售服務經(jīng)營管理煉化事業(yè)部銷售事業(yè)部潤滑油化銷科研板塊其他512.06.0813.1.1集中管控流程應用IT基礎設施主數(shù)據(jù)培訓與測試大集中管控系統(tǒng)上線第一批3家

試點企業(yè)上線第二批7家

試點企業(yè)上線12.7.812.10.113.1.1流程主數(shù)據(jù)培訓與測試IT基礎設施應用集中管控41L4:流程組L3:業(yè)務子分類L2:業(yè)務大分類L1:業(yè)務領域L5:單元流程ERP大集中模板項目的目標建設集成、優(yōu)化、聯(lián)動的模板系統(tǒng)，為中石化全面展開ERP大集中做好準備工作集成：總部、事業(yè)部、企業(yè)（專業(yè)公司）之間的業(yè)務，上中下游企業(yè)之間業(yè)務，企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)、供、銷業(yè)務，企業(yè)與重要外部供應商、客戶之間的業(yè)務，在原有業(yè)務打通的基礎上做全方位、全過程的集成優(yōu)化：結合業(yè)務和信息戰(zhàn)略、企業(yè)應用亮點、十年應用和運維經(jīng)驗、外部最佳業(yè)務實踐、ERP新技術和新功能設計優(yōu)化的模板聯(lián)動且受控：業(yè)務流程和應用，上下追溯、有機聯(lián)動且受控快速的掌握全球運營現(xiàn)狀變革的需求市場、客戶的變化法律法規(guī)要求并購與共享服務等集成→集團統(tǒng)一標準優(yōu)化→提升全球運營能力和速度聯(lián)動→快速響應變化執(zhí)行經(jīng)營戰(zhàn)略“高效決策，適應公司內(nèi)外部環(huán)境變化”業(yè)務與系統(tǒng)的迅速部署業(yè)務執(zhí)行建立經(jīng)營戰(zhàn)略集中管控流程應用IT基礎設施培訓與測試主數(shù)據(jù)42ERP大集中模板定義中石化ERP大集中標準模板流程流程庫結構單元流程圖端到端業(yè)務場景圖基于最佳業(yè)務實踐提高流程標準化水平加強對集成流程的管理優(yōu)化端到端流程主數(shù)據(jù)組織代碼標準配置詳細手冊主數(shù)據(jù)代碼標準設計與優(yōu)化組織架構擴大集團主數(shù)據(jù)字段范圍建立配置主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應用開發(fā)標準與運維方案應用開發(fā)指南開發(fā)流程流程與應用的集成生命周期管理提升接口標準化水平程序質(zhì)量保證與優(yōu)化程序性能培訓與測試應用程序用戶手冊測試用例測試腳本建立在線培訓體系集成變更管理流程與測試流程建立自動化測試體系，提高測試效率IT基礎設施系統(tǒng)架構與范圍系統(tǒng)運行環(huán)境標準權限與安全管理ERP大集中系統(tǒng)架構開展日常系統(tǒng)性能優(yōu)化活動建立單點登錄與集成權限管理體系ERP大集中模板由流程、主數(shù)據(jù)、應用、培訓與測試、IT基礎設施五部分組成面對國際化、企業(yè)并購與拆分的需求，使用最少的資源，以最快的速度部署系統(tǒng)ERP大集中實施后，可以實現(xiàn)對標準模板體系化的運維和變更管理ERP大集中快速、高效的部署（避免重復、不必要系統(tǒng)與接口的開發(fā)）標準模板的可視化和資產(chǎn)化初步建立標準模板標準化程度的提升與進一步集成強化集中管控體系集中管控流程應用IT基礎設施培訓與測試主數(shù)據(jù)43集團模板流程的定義集團模板流程是以流程為核心，將組織角色，制度，內(nèi)控點，系統(tǒng)應用等元素有機關聯(lián)起來的整體設計圖集團模板流程是為了讓中石化內(nèi)部成員更好地理解集團流程，帶著主人意識對流程進行設計，系統(tǒng)展現(xiàn)，執(zhí)行并支援各項業(yè)務的一種“主數(shù)據(jù)”系統(tǒng)視圖數(shù)據(jù)視圖流程視圖組織/角色視圖風險/內(nèi)控制度/KPI程序應用系統(tǒng)L4L2L3L1

L5端到端場景集團模板標準流程框架44中石化ERP大集中模板流程設計與實施策略中石化這種大型集團需結合BPM方法論和系統(tǒng)實施方法論，整理出一套適合自身的綜合方法論(ERP實施項目與BPM息息相關)中石化擁有以石油化工產(chǎn)業(yè)為主線，事業(yè)部，企業(yè)之間縱向關聯(lián)依存的結構，需要使用一個模板流程庫對業(yè)務流程進行統(tǒng)一管理建立標準運營模型

/流程體系簡化

/標準化

/集成流程先以ERP相關流程為核心進行設計進行流程模塊化設計流程與ERP功能關聯(lián)進行管理流程與運營標準文檔化以流程為基礎，實施ERP大集中先開發(fā)綜合ERP模板，分階段進行事業(yè)部/企業(yè)推廣與其他系統(tǒng)集成流程變更管理制度，內(nèi)控點與流程關聯(lián)測量與改善運營效率流程監(jiān)控系統(tǒng)化流程控制流程戰(zhàn)略流程設計流程實現(xiàn)L4L3L2L1L5模板流程45中石化ERP大集中模板流程設計與實施策略-業(yè)務優(yōu)化設計46業(yè)務的優(yōu)化提升本次模板設計從總部的業(yè)務和信息化目標出發(fā)，以實際業(yè)務管理需求為基礎，結合石化行業(yè)特點，充分融合中石化已有的應用亮點和運維經(jīng)驗，對標國內(nèi)外行業(yè)最佳業(yè)務實踐，提煉業(yè)務優(yōu)化專題，應用ERP新功能和最新信息技術，自上而下優(yōu)化設計模板，更好的優(yōu)化和設計業(yè)務，支撐ERP大集中建設流程主數(shù)據(jù)應用培訓與測試IT基礎設施集中管控制定統(tǒng)一實施的主計劃實施及變化管理立即解決的專題短期專題中長期專題項目范圍及

方向的設定現(xiàn)狀分析提煉優(yōu)化專題標準模板設計業(yè)務與信息化目標石化內(nèi)部最佳實施外部最佳業(yè)務實踐提升點提升專題構建上中下游一體化運營平臺提高集團運行效率提升共享服務能力支撐全球化戰(zhàn)略ActivityLevelBizScenarioERP大集中模板Sales

UnitProd.

UnitConglomerateLog

UnitServiceR&D

CenterERP大集中模板模板設計試點推廣實施模板開發(fā)模板項目梳理工作內(nèi)容與實施方法為有效管理項目進程，項目組根據(jù)ERP大集中項目實施日程，制定了集團標準模板流程開發(fā)計劃，主要工作內(nèi)容如下：設定戰(zhàn)略目標現(xiàn)狀分析全球經(jīng)典案例分析提煉內(nèi)部最優(yōu)方案新功能/新技術驗證提煉提升專輯，并進行詳細定義流程庫與流程圖設計及標準化業(yè)務場景串接與驗證端到端流程最優(yōu)化專題提煉與定義SAP匹配/差異分析/定義自開發(fā)程序或接口開發(fā)需求整理(BW相關)

KPI，關聯(lián)流程定義(ERP相關)職能增加流程元素，與流程關聯(lián)制度，內(nèi)控點，風險，角色等業(yè)務規(guī)則系統(tǒng)化建立模板流程所有者體系將推廣企業(yè)特性反映到模板流程中，完善集團流程模板建立流程監(jiān)控體系通過審批規(guī)則標準化及員工自助服務，提高業(yè)務效率流程詳細設計集團標準模板流程完善及運營流程建模提升專題梳理47L4:流程組L3:業(yè)務子分類L2:業(yè)務大分類L1:業(yè)務領域L5:單元流程模板梳理實施方法論-梳理提升專題支撐集團采購戰(zhàn)略優(yōu)化資源配置，提高資源配置效率精簡、優(yōu)化采購業(yè)務流程，規(guī)范業(yè)務操作，提高采購效率增強供應保障能力，降低生產(chǎn)建設成本支撐管理創(chuàng)新提升信息化對經(jīng)營管理業(yè)務的整體支撐能力提高信息系統(tǒng)集中集成的水平，提升協(xié)同效率降低物資總體擁有成本提升信息化水平提高資金支付管理水平，降低采購資金風險標準化物資供應流程，降低庫存儲備加強物資供應過程控制提高管控能力建設集中集成的經(jīng)營管理平臺推行科學理性采購，保證安全及時經(jīng)濟供應物裝案例-ERP大集中集團采購目標示例48模板梳理實施方法論-梳理提升專題提高資源配置效率增強供應保障能力降低生產(chǎn)建設成本[采購流程主要變化]梳理企業(yè)、總部、區(qū)域采購中心的業(yè)務關系，建立上下游采購供應一體化體系進一步精簡、優(yōu)化集團公司統(tǒng)一、標準化的采購業(yè)務流程，規(guī)范業(yè)務操作，提高采購效率著力推進物資需求標準化、采購標準化和管理標準化業(yè)務公開、過程受控[采購流程設計考慮事項]提煉提升專題：根據(jù)目標，分析現(xiàn)狀，提出提升工作的重點任務企業(yè)MRP優(yōu)化工程總承包采購結算優(yōu)化過程控制流程的完善和優(yōu)化資金管理流程標準化企業(yè)間庫存調(diào)度調(diào)劑優(yōu)化框架協(xié)議－寄售采購流程優(yōu)化。。。示例49內(nèi)貿(mào)以銷定購流程優(yōu)化物流過程監(jiān)控和管理優(yōu)化模板梳理實施方法論-梳理提升專題提升專題定義：直采（內(nèi)貿(mào)以銷定購）流程優(yōu)化

[當前][未來]送貨收貨入庫提供發(fā)票發(fā)票校驗發(fā)票校驗銷售發(fā)票送貨收貨入庫提供發(fā)票發(fā)票校驗結算信息匹配確認銷售發(fā)票收貨通知收貨入庫銷售發(fā)貨銷售結算采購結算銷售發(fā)貨集成發(fā)貨信息供應商供應商企業(yè)企業(yè)物裝（國事）物裝（國事）接收開票通知2013.3.052013.5.102013.5.112013.3.052013.3.062013.3.102013.3.11集成發(fā)票信息采購收貨銷售結算（新）采購發(fā)票校驗預制期待效果通過企業(yè)間的物流、信息流的集成應用，提高協(xié)同工作效率、規(guī)范業(yè)務運營操作把制度融合在ERP系統(tǒng)中，實現(xiàn)業(yè)務和制度的高度融合，實現(xiàn)制度的信息化示例50由于物裝（國事）對企業(yè)未能及時進行銷售結算，形成內(nèi)部往來差異，BCS合并報表需要作出調(diào)整當前流程的結算模式是造成與企業(yè)結算不及時的原因之一物流信息傳遞不暢，企業(yè)核算制度和管理制度執(zhí)行不到位也是造成結算不及時的原因之一通過調(diào)整結算模式，加快與企業(yè)結算的速度，減少與企業(yè)往來差異通過集成發(fā)票信息和集成發(fā)貨信息，提升企業(yè)與物裝之間物流和信息流信息共享與集成、提高協(xié)同工作效率減少企業(yè)MRO的應付暫估，取消由此業(yè)務而產(chǎn)生BCS合并報表應付暫估余額調(diào)整工作模板梳理實施方法論-梳理提升專題提升專題定義：MEMO使用MEMO的格式編制提升專題方案，包括方案說明，優(yōu)缺點分析，建議方式等信息提升專題定義用于后續(xù)與中石化業(yè)務專家和外部專家研討提升專題，確定處理方案從各方面對提升專題進行詳細分析，使之能夠做為后續(xù)設計的依據(jù)51模板梳理實施方法論-流程建模：流程庫流程建模是將流程固化到數(shù)據(jù)庫中，為將來與其他元素關聯(lián)而準備“主數(shù)據(jù)”的過程流程庫

:為串接業(yè)務場景，將單元流程進行模塊化處理流程圖

:為進行集團標準化，對流程進行簡化/標準化/集成工作業(yè)務場景

:驗證與完善單元流程模塊ERP流程庫定義標準流程圖設計業(yè)務場景梳理與完善檢查完善PI專題管理流程庫

設計與標準化確定流程圖

設計對象范圍

(ERP及相關系統(tǒng))現(xiàn)狀分析流程圖設計

及標準化流程-系統(tǒng)差異分析用戶訪談流程圖修訂梳理業(yè)務

場景目錄業(yè)務場景

梳理與驗證用戶訪談標準流程修訂標準流程第一階段工作匯報差異分析及藍圖設計SAP標準流程驗證企業(yè)間差異分析調(diào)研各事業(yè)部運營模式相關部門協(xié)商及調(diào)整梳理業(yè)務需求召開總部事業(yè)部、企業(yè)說明會流程協(xié)商與特殊流程的修訂系統(tǒng)提高管控能力支撐管理創(chuàng)新提升信息化水平52投資與項目管理設備管理模板梳理實施方法論-流程建模：流程庫ERP模板流程庫結構編制成果示例業(yè)務領域

（L1）中

7個,業(yè)務大分類（L2）中

28個，業(yè)務子分類（L3）中110個，找出與ERP系統(tǒng)相關的流程，重點優(yōu)化并完成流程圖的制作流程庫第五層依據(jù)流程分類要素確定物資供應管理財務領域集團標準流程板塊標準流程煉油與化工業(yè)務油品銷售業(yè)務油田業(yè)務采購管理庫存管理投資計劃投資類項目財務報告財務核算維修管理可靠性管理費用類項目服務類項目物流管理銷售管理采購管理庫存管理物流管理生產(chǎn)管理質(zhì)量管理銷售管理采購管理庫存管理物流管理計劃管理電子提單管理銷售管理采購管理庫存管理物流管理銷售管理14個5個7個9個20個30個25個L4:流程組L3:業(yè)務子分類L2:業(yè)務大分類L1:業(yè)務領域L5:單元流程流程管控模式7個28個110個53模板梳理實施方法論-流程建模：流程分類銷售物流生產(chǎn)采購客戶類型（例如：內(nèi)部客戶、外部客戶、零星散客）分銷渠道（例如：零售、直供、關聯(lián)交易、代理等）經(jīng)營方式（例如：國內(nèi)自營、國內(nèi)代理、自營出口、代理出口、捐贈）庫存類型（例如：自有庫存、已售未提或代保留、客戶寄售庫存）交貨類型

（例如，客戶自提、配送、一般交貨、直發(fā)、庫發(fā)、退貨等）運輸方式（例如，公路、鐵路、水路、管輸?shù)龋┻\輸流向（進口、出口、國內(nèi)、進口退貨、出口退貨等）生產(chǎn)產(chǎn)品（例如，產(chǎn)成品、副產(chǎn)品、聯(lián)產(chǎn)品…）生產(chǎn)方式

（例如，一般，委外加工，返工等）委外加工類型（代工代料、代工）采購類型（例如，直發(fā)采購、一般采購，公司間采購、委外加工、服務采購）采購計劃對象（例如，一般性采購、消耗性采購、手工驅動MRP平衡、緊急采購）庫存類型

（例如，自有庫存、供應商寄售庫存等）流程分類要素根據(jù)產(chǎn)品、客戶、運輸、庫存類型、生產(chǎn)方式、采購類型等業(yè)務特性，梳理流程分類要素流程分類要素定義方法先按主要流程定義流程分類要素再梳理各流程分類要素實際發(fā)生的事例庫存管理方式（例如，借、還、調(diào)、撥、盤、耗、轉、退等）庫存類型（例如，自有庫存、供應商庫存、項目庫存、客戶寄售庫存、代保管庫存）示例54模板梳理實施方法論-流程建模：流程分類流程分類與流程關聯(lián)結合流程分類要素和現(xiàn)有流程，調(diào)整分類層級，確定增補對象，在模板流程中進行體現(xiàn)，驗證流程分類的平衡性、完整性和一致性客戶類型分銷渠道

（例如：零售、直供、關聯(lián)交易、代理等）經(jīng)營方式（例如：國內(nèi)自營、國內(nèi)代理、自營出口、代理出口）庫存類型（例如：自有庫存、已售未提或代保留、客戶寄售庫存）經(jīng)營方式國內(nèi)自營直發(fā)

直發(fā)訂單.1直發(fā)銷售訂單流程零星直發(fā)

直發(fā)訂單.6零星直發(fā)銷售訂單流程直發(fā)樣品

直發(fā)訂單.3直發(fā)樣品免費訂單流程庫發(fā)

庫發(fā)訂單.5

標準銷售訂單流程零星庫發(fā)

庫發(fā)訂單.2零星庫發(fā)銷售訂單流程庫發(fā)樣品

庫發(fā)訂單.3庫發(fā)樣品免費訂單流程國內(nèi)代理代理

代理訂單.1代理訂單流程服務自營出口進口報關

外貿(mào)訂單.1進口報關報檢流程出口報關

外貿(mào)訂單.2出口報關報檢流程出口退稅

外貿(mào)訂單.3出口退稅流程代理出口代理

代理訂單.1代理訂單流程運費服務

運費訂單.3代收運費訂單流程代理服務

代理費訂單.2收取代理費訂單流程其他合同

合同訂單.5合同訂單流程修改訂單

銷售訂單修改流程借貸憑證

借貸項憑證處理流程銷售需完善流程需增加流程55模板梳理實施方法論-流程建模：流程圖

流程圖定義：是用于描述為達成一個特定業(yè)務結果而執(zhí)行的，將輸入轉化為輸出的，相互關聯(lián)或相互作用的流程步驟的組合的圖形盡量保證流程圖在一頁中體現(xiàn)示例56流程詳細信息TO-BE相關信息建模管理信息模板梳理實施方法論-業(yè)務場景梳理與串接業(yè)務場景定義是為了實現(xiàn)一種業(yè)務目的而設計，將單元流程按照業(yè)務邏輯關系“組裝”而形成的有序流程鏈條目的：通過梳理形成端到端業(yè)務場景，支撐企業(yè)實際業(yè)務運作，為ERP集成測試、后續(xù)業(yè)務持續(xù)優(yōu)化提供基礎；同時，在項目建設期間驗證單元流程的完整性。主要步驟：1，識別端到端業(yè)務流程；2，分析端到端業(yè)務流程的主要業(yè)務環(huán)節(jié)、場景要素及變量，確定業(yè)務場景清單57模板梳理實施方法論-流程詳細設計KPI標準化:對集團BW相關KPI進行梳理梳理集團和事業(yè)部層面BW相關KPI和報表→重新設計相似報表和指標，統(tǒng)一管理標準→定義集成分析模型（統(tǒng)一分析指標與分析視角的標準）

→建立大集中標準BW模板按決策層、管理層和執(zhí)行層將用戶分為三種類型，分別梳理符合各層級用戶需求的標準指標（分為儀表盤，綜合報表，分析報表）與流程標準化工作相結合，在SLM中管理開發(fā)和使用集團標準報表，提升數(shù)據(jù)的一致性實現(xiàn)信息系統(tǒng)的整合和全局統(tǒng)一視角降低系統(tǒng)復雜性，統(tǒng)一標準，精簡運營指標通過主數(shù)據(jù)的整合，統(tǒng)一信息分析體系提升數(shù)據(jù)質(zhì)量提升運營效率經(jīng)營信息系統(tǒng)整合KPI的梳理用戶直接報

表開發(fā)增強信息檢索功能58模板梳理實施方法論-流程詳細設計L5單元流程所有企業(yè)賦予權限

–法人類型

2賦予權限

–法人類型

1單元權限流程步驟報價知采購訂單輸入/上報再詢價采購訂單確認物料發(fā)貨確定售價物料接收物料入庫入庫Role2Role1Role3Role4單元權限類型匹配L6Activity基于流程擁有者的職能(權限)設計L5流程的流程步驟(L6)按職能分類，提煉角色(權限)根據(jù)用戶業(yè)務類型匹配職能(權限)組織代碼標準權限設置利用組織代碼，設定用戶只能訪問所屬組織信息自開發(fā)程序和標準程序使用相同的權限檢查邏輯59模板梳理實施方法論-流程詳細設計分類描述管理對象管理系統(tǒng)流程定義及目的按照業(yè)務管理模式和流程分類要素進行層級分解，將復雜的業(yè)務過程逐級分解細化到具體活動L1~L6ARIS制度與規(guī)范

執(zhí)行業(yè)務必須遵守的業(yè)務規(guī)定/方針/原則

集團運營標準

:所有企業(yè)共同適用

事業(yè)部運營標準

:指定事業(yè)部適用

企業(yè)

:指定企業(yè)適用L1~L5盡量在單元流程級別制定流程門戶內(nèi)控點-優(yōu)秀業(yè)務篩選標準(例:縮短L/T，零不良率等)

防患于未然要檢查/討論的內(nèi)容

順利完成業(yè)務的排查標準L5單元流程級別流程步驟-主要業(yè)務步驟說明-輸入信息和輸出信息存在的最小業(yè)務單位審批步驟-匯報及確認等審批步驟處理文檔格式-執(zhí)行業(yè)務所用到的文檔格式其他參考事項-全球法律法規(guī)(IFRS,FTA)，環(huán)境因素，ISO等流程內(nèi)容設計包含業(yè)務制度/規(guī)范，內(nèi)控點，職責與職能，審批規(guī)定等60模板梳理實施方法論-流程與內(nèi)控制度集成匹配61目的：以流程為主線，將內(nèi)控、制度要求融合到流程中，將內(nèi)控、制度落實到業(yè)務操作中主要步驟：將ERP模板流程與內(nèi)控點匹配，確認ERP模板流程是否符合內(nèi)控要求，確認ERP上線是否需要對控制點做出調(diào)整，包括新增控制點、調(diào)整控制措施、刪除冗余控制點等根據(jù)ERP模板流程與控制點的匹配分析結果，確定ERP模板流程及相應的內(nèi)部控制點在中國石化流程管理系統(tǒng)中維護ERP模板流程與內(nèi)控點關聯(lián)關系，集成展示流程相關內(nèi)部控制點及相關制度模板標準化程度提升方案模板梳理實施方法論-模板完善及運營完成集團流程模板開發(fā)通過進行需求管理，將有助于提高業(yè)務運營效率的各企業(yè)特殊事項反映至模板流程推廣時，通過持續(xù)進行監(jiān)控和需求管理，達成集團標準化目標共性(80%)：整個集團使用唯一標準化的流程特性(15%)：因產(chǎn)品，地區(qū)，業(yè)務特征不同而使用不同標準的流程本地(5%)：因各國法律，稅法，商業(yè)規(guī)則，語言等特征不同，對指定業(yè)務或某地區(qū)有特殊要求時使用的流程(無法標準化)

流程標準化和一致性全球優(yōu)勢本地彈性需求本地5%集團共性特性15%共性80%各地區(qū)法律法規(guī)相關流程

本地快速響應的需求流程標準化目標62項目總體實施方案ERP大集中模板梳理項目實施方案大集中模板梳理方案大集中模板主要業(yè)務提升方案模板管控平臺提升方案總部專業(yè)提升方案財務固定資產(chǎn)、財務營改增調(diào)整方案物資編碼應用提升銷售企業(yè)財務、項目管理專項功能提升煉化企業(yè)全面預算系統(tǒng)提升方案內(nèi)容63ERP大集中業(yè)務提升專題提升專題匯總表業(yè)務分類小計優(yōu)化提升方案流程優(yōu)化功能優(yōu)化主數(shù)據(jù)標準化重點講解方案專業(yè)板塊項目管理（PS）208934物資供應（MRO）1510504設備管理（EM）216875輔助審計（AIS）6666業(yè)務板塊油田板塊（MM/SD）61322煉化板塊（MM/SD/PP）2491416銷售板塊（MM/SD）4043069合計218551441964ERP大集中業(yè)務提升專題-投資項目管理業(yè)務分類投資項目管理功能提升點小計20流程優(yōu)化8功能優(yōu)化9主數(shù)據(jù)標準化3重點講解方案465ERP大集中業(yè)務提升專題-投資項目管理板塊分類專題名稱專項解決方案概要備注集團主數(shù)據(jù)標準化標準WBS及網(wǎng)絡模板統(tǒng)一化分板塊(油田、煉化、銷售)制訂標準WBS及標準網(wǎng)絡結構，建立統(tǒng)一項目模板，減少企業(yè)間項目結構的差異化，便于集團層面統(tǒng)一管理和數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。

參照統(tǒng)一模板搭建項目，減少手工創(chuàng)建項目結構的誤操作，調(diào)高系統(tǒng)維護效率。集團主數(shù)據(jù)標準化項目編碼標準化對各板塊項目編碼規(guī)則進行梳理和標準化，形成適用于中石化集團公司投資并實施的各類項目的統(tǒng)一的項目編碼規(guī)則集團主數(shù)據(jù)標準化網(wǎng)絡編碼規(guī)則優(yōu)化優(yōu)化項目網(wǎng)絡編碼規(guī)則，便于用戶系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)查詢及報表統(tǒng)計（未來網(wǎng)絡編碼以4位公司代碼開頭，方便區(qū)分和快速查找）集團功能優(yōu)化項目年度、總體預算雙向管控優(yōu)化項目啟用總體預算控制，避免根據(jù)跨年合同創(chuàng)建訂單時的人為拆分。通過系統(tǒng)功能增強，優(yōu)化項目年度預算管控方式，將預付款納入年度投資控制范圍，實現(xiàn)年度投資全范圍控制，消除控制漏洞，降低控制風險，使年度投資控制更符合中國石化年度投資計劃控制的實際要求。銷售板塊流程優(yōu)化銷售板塊服務訂單的管理優(yōu)化銷售企業(yè)服務收貨時不形成項目成本，無法及時按工程形象進度確認實際成本。集團流程優(yōu)化項目前期費用管控優(yōu)化將投資項目前期工作費用計劃統(tǒng)一納入總部發(fā)展計劃部投資計劃中；進一步規(guī)范規(guī)范投資項目前期工作費的系統(tǒng)處理方式，使前期工作費受控，實現(xiàn)項目全過程預算管控。66ERP大集中業(yè)務提升專題-投資項目管理板塊分類專題名稱專項解決方案概要備注煉化油田流程優(yōu)化構建統(tǒng)一進度管理體系通過ERP項目管理模塊WBS元素及網(wǎng)絡作業(yè)功能實現(xiàn)項目一、二級進度進度計劃管理功能，并且將各專業(yè)進度計劃，包括設計計劃、采購計劃、施工計劃、試車計劃等全部納入統(tǒng)一的進度計劃平臺進行管理，實現(xiàn)項目進度計劃管理規(guī)范性和統(tǒng)一性。

煉化油田功能優(yōu)化工程實物量管理對項目編碼進行細化，將探井、開發(fā)井編碼細化到鉆、測、錄、試、投產(chǎn)等專業(yè)，開發(fā)井地面工程全部落實到單井；實現(xiàn)在ERP系統(tǒng)中對投資項目各項統(tǒng)計指標的實時維護、統(tǒng)計分析；實現(xiàn)對各單位統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)上報進度的實時監(jiān)控，和對上報數(shù)據(jù)的授權管理；實現(xiàn)投資統(tǒng)計報表按照統(tǒng)計格式自動生成，并支持打印及下載等功能。集團流程優(yōu)化與CMIS系統(tǒng)接口優(yōu)化優(yōu)化CMIS與SAP接口內(nèi)容，對于有采購申請的工程服務合同，通過CMIS傳輸數(shù)據(jù)，自動在SAP端生成服務采購訂單，避免企業(yè)二次錄入，實現(xiàn)與CMIS的無縫鏈接和數(shù)據(jù)交換。煉化流程優(yōu)化設備資產(chǎn)全