企業(yè)財務(wù)部門工作計劃

Word第第頁企業(yè)財務(wù)部門工作計劃2023企業(yè)財務(wù)部門工作打算一

財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對本錢的打算掌握、各部門的費用支出、以及對銷售工作的協(xié)作與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)整各項費用的支出，保證財務(wù)物資的平安;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益，企業(yè)財務(wù)部門工作打算

。

**年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核〔制度〕或者相關(guān)方法。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知**年財務(wù)工作打算對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)學(xué)問〔學(xué)習(xí)〕教育，有著特別重要的作用。為了做到財務(wù)工作長打算，短支配。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了**年財務(wù)工作打算。在國家各項財務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

一、連續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險。

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，連續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險。詳細從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計〔檔案〕管理;信譽社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特殊是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理方法歸類整理，需要進一步規(guī)范。

二、連續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實如今足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信譽社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標(biāo)。針對目標(biāo)，制定出臺《xx縣農(nóng)村信譽社**年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了支配。外抓信貸質(zhì)量管理，主動盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營本錢，特殊要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信譽社資產(chǎn)費用率逐年下降目標(biāo)。詳細抓好五項操作：一是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率掌握，嚴格實行了"以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負'的費用計提開支原則，將費用掌握在核定比例之內(nèi)。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例精確計提。對款待費、宣揚費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)省使用。三是預(yù)算操作：對培訓(xùn)費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制，做到了在詳細操作中嚴格根據(jù)預(yù)算掌握支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價狀況合理制定包干使用方法，無正值理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是本錢操作：嚴格加強了其他本錢項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。

三、連續(xù)做好信譽社重要空白憑證管理工作，確保平安無事故。

在重要空白憑證管理上，今年我們還將連續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理到達了加強，但此項工作不敢懈怠，XX年5月份我們要組織人員對**年*月至**年*月的重要空白憑證領(lǐng)用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開頭始終查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信譽社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查仔細登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責(zé)任明確。

四、連續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴股工作。

去年**月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信譽社自然人股入股起點為xxx元，法人股入股起點為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，**年雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進一步規(guī)范。**年底投資股比例xxx%,還差xx個百分點,需在一季內(nèi)到達比例。**年要大力開展增資擴股工作，雖然**年底縣信譽社的資本充分率已到達xxx%,但假如按票據(jù)兌付考核方法,我縣信譽社的資本充分率還缺乏以兌付專項票據(jù),還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據(jù)兌付時不受影響。

五、按標(biāo)準(zhǔn)開展信息披露工作。

信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年*月份之前，要組織信譽社按專項票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)仔細開展信息披露，詳細對**年度的各項經(jīng)營指標(biāo)完成狀況、股金分紅狀況、"三會'召開狀況、利潤安排狀況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場合，以便廣闊社員和利益相關(guān)者能真實精確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實狀況。

六、協(xié)作職能科室，搞好統(tǒng)一法人工作。

七、開展新〔財務(wù)制度〕的培訓(xùn)工作。

八、做好其它各項財務(wù)工作。

1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。

2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。

3、仔細搞好全年各項財務(wù)制度和政策文件的上傳下達。

4、做好信譽社業(yè)務(wù)和微機操作的日常指導(dǎo)。

5、保證信譽社日常會計核算的正確無誤等各項工作。

6、仔細編寫財務(wù)分析和項目電報分析。

7、加強信譽社無息資金管理。

8、連續(xù)做好信譽社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工作，資料共享平臺《企業(yè)財務(wù)部門工作打算》(https://.)。

2023企業(yè)財務(wù)部門工作打算二

20xx年是公司進展中的關(guān)鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點，財務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和進展規(guī)劃,仔細貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算，以加強財務(wù)核算、提高會計素養(yǎng)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式，加強本錢核算，實行全員、全過程的財務(wù)管理策略，從嚴管理,主動為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，為完成公司經(jīng)營目標(biāo)作出應(yīng)有的努力。現(xiàn)就目前狀況，提出以下初步設(shè)想：

1、財經(jīng)整頓貫徹一個"實'字

根據(jù)國家局《五條紀律》要求，針對20xx年財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學(xué)、財務(wù)收支不合規(guī)、核算不實、手續(xù)不全等問題，主動進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎(chǔ)，完善財務(wù)管理體制。明年的重點要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點，要規(guī)范會計核算、原始記錄、財產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，落實資金、商品、資產(chǎn)的管理責(zé)任，強化內(nèi)部掌握，使管錢管賬管物嚴格分工，互相核對，互相監(jiān)督，防止經(jīng)營活動中的失誤過失，保障各財務(wù)環(huán)節(jié)平安運轉(zhuǎn)，全面推動財務(wù)管理規(guī)范運作，通過專項整頓建立起規(guī)范、守法、誠信的財經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省局復(fù)查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關(guān)。

2、財務(wù)集中實現(xiàn)一個"流'字

全省"集中財務(wù)、資金中心、電子商務(wù)'三位一體的信

息管理系統(tǒng)應(yīng)用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限、方法，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式，實現(xiàn)省局對分、縣公司會計業(yè)務(wù)的跨單位審核、聯(lián)查，直接進行預(yù)算表單的審批，為適應(yīng)省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預(yù)算按月核拔，與省局、網(wǎng)點上下聯(lián)網(wǎng)，會計報賬一天一報，財務(wù)、資金數(shù)據(jù)準(zhǔn)時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨，建立"集中財務(wù)、分級掌握、全面預(yù)算、責(zé)任會計'的財務(wù)管理體系。

3、資金管理突出一個"零'字

一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用完可能少的'流淌資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將特別少，我們將盡量利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經(jīng)營，實現(xiàn)零資金本錢。

二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營得分，反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉(zhuǎn)。

一、理順工作思路，做好財務(wù)基礎(chǔ)工作。

1、搭建集團公司財務(wù)組織構(gòu)架，明確崗位及職責(zé)。

崗位職責(zé)：

財務(wù)部長：對公司的財務(wù)管理負全面責(zé)任，擬定籌資，投資方案，編制財務(wù)預(yù)算。

會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)，組織會計核算;登記帳簿;對帳，結(jié)帳;編制財務(wù)報表。

出納：負責(zé)現(xiàn)金收訖，登記日記帳等。

庫管員：管理財產(chǎn)物資，準(zhǔn)時供應(yīng)購銷存狀況。

2、健全和完善財務(wù)制度。

在原有財務(wù)制度的基礎(chǔ)上，依據(jù)集團公司財務(wù)核算的新要求，進一步健全和完善財務(wù)〔管理制度〕，嚴格財務(wù)人員核算管理，制定完善內(nèi)部財務(wù)規(guī)章制度，使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。

3、規(guī)范建立財務(wù)檔案，提高檔案管理質(zhì)量。

收集整理好以前財務(wù)檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完好性、嚴密性，以便核查便利。

二、加強財務(wù)人員培訓(xùn)，提高財務(wù)人員素養(yǎng)。

目前，財務(wù)部半數(shù)人員為新進人員，必需規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財務(wù)隊伍。以強化財務(wù)人員教育培育為基礎(chǔ)，全面提高財務(wù)部人員整體素養(yǎng)，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增添財務(wù)隊伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進行業(yè)務(wù)考核，堅持"試用'觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務(wù)隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增添公司財務(wù)隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。

2、加強理論培訓(xùn)，增添財務(wù)的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到轉(zhuǎn)變，充分熟悉財務(wù)工作的連續(xù)性、冗雜性，培育超前意識。

3、加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培育會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)報、事中分析和基礎(chǔ)財務(wù)分析工作。

4、加強會計實務(wù)培訓(xùn)。加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),注意工作效率，提高會計人員的整體核算水平。

三、開展會計信息化建設(shè)，盡快實現(xiàn)會計電算化。

利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送，歸集和整理睬計數(shù)據(jù)，增添會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和精確性。有條件時，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務(wù)管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以精確、準(zhǔn)時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A(yù)報前景的數(shù)據(jù)，提高會計核算的質(zhì)量，使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科學(xué)化，現(xiàn)代化。

總之，財務(wù)部將嚴格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度，遵守〔職業(yè)道德〕，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴謹工作作風(fēng)，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當(dāng)好家理好財，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細致、準(zhǔn)時地為公司及相關(guān)部門供應(yīng)翔實信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)牢靠根據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。主動為公司進展獻計獻策。

四、充分發(fā)揮財務(wù)管理職能，做好財務(wù)本職工作。

1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理支配調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。主動供應(yīng)全面、精確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，

2、主動爭