第四章業(yè)務子系統(tǒng)初始設置

企業(yè)財務業(yè)務一體化實訓教程（U8V10.1）

第四章業(yè)務子系統(tǒng)初始設置主編：張莉莉Part1采購管理與應付款管理參數(shù)設置與核算規(guī)則設置采購管理系統(tǒng)參數(shù)設置業(yè)務及到期期限控制：將“訂單/到貨單/發(fā)票單價錄入方式”設置為“取自供應商存貨價格表價格”操作路徑：業(yè)務工作→供應鏈→采購管理→設置→采購選項應付款管理系統(tǒng)參數(shù)設置操作路徑：業(yè)務工作→財務會計→應付款管理→設置→選項常規(guī)—單據(jù)審核日期依據(jù)：單據(jù)日期憑證—受控科目制單方式：明細到單據(jù)采購科目依據(jù)：按存貨分類同理在憑證頁面內更改應付款管理系統(tǒng)科目設置—科目類別見書P48-表4-1操作路徑：業(yè)務工作→財務會計→應付款管理→設置→初始設置完成基礎科目、產(chǎn)品科目、結算方式科目設置。同理完成其他科目設置賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設置操作路徑：業(yè)務工作→財務會計→應付款管理→設置→初始設置賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設置序號起止天數(shù)總天60600361-90900491-12012005121以上Part1采購管理與應付款管理期初數(shù)據(jù)錄入采購管理系統(tǒng)期初采購入庫單上月20日，采購部劉旭簽訂合同購入聚龍公司羊皮男式商務包150套，暫估單價650元，驗收合格后入男包倉庫。發(fā)票未收到。操作路徑：業(yè)務工作→供應鏈→采購管理→采購入庫→采購入庫單采購管理系統(tǒng)期初采購入庫單提示：采購管理系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)，都必須在采購期初記賬之前進行錄入期初暫估入庫單由采購管理系統(tǒng)的“采購入庫”功能錄入。當采購期初記賬以后，采購入庫單只能在“庫存管理”系統(tǒng)的“入庫業(yè)務/采購入庫單”錄入或生成。暫估入庫單，在采購管理系統(tǒng)期初記賬前可以修改和刪除，但在期初記賬后，不允許修改和刪除。如果需要修改期初暫估入庫單的信息，可先打開需要修改的暫估單，單擊“修改”按鈕，修改完畢后單擊“保存”按鈕即可。如果需要刪除暫估單，則打開需要刪除的暫估單，單擊“刪除”按鈕即可。若企業(yè)有“票到貨未到”的在途物資，則可先錄入期初采購發(fā)票，待貨物運達后再辦理采購結算。采購管理系統(tǒng)期初采購專用發(fā)票上月14日，購買欣悅公司550個牛仔布雙肩女包的采購專用發(fā)票（票號G0010）。如下表發(fā)票類型發(fā)票號開票日期供應商采購類型部門名稱業(yè)務員發(fā)票日期存貨名稱數(shù)量原幣單價價稅合計專用發(fā)票G00102013-3-14欣悅公司批發(fā)商供貨采購部劉旭2013-3-14牛仔布雙肩女包55010064350操作路徑：業(yè)務工作→供應鏈→采購管理→采購發(fā)票→采購專用發(fā)票采購管理系統(tǒng)期初采購專用發(fā)票采購管理系統(tǒng)期初記賬操作路徑：業(yè)務工作→供應鏈→采購管理→設置→采購期初記賬供應商存貨調價表操作路徑：業(yè)務工作→供應鏈→采購管理→供應商管理→供應商供貨信息→供應商存貨調價單庫存管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)操作路徑：業(yè)務工作→供應鏈→庫存管理→初始設置→期初結存女包倉庫牛仔布雙肩女包期初庫存數(shù)量2200個，無稅單價100元。男包倉庫羊皮男式商務包期初庫存數(shù)量150個，暫估單價650元。同理完成男包倉庫期初數(shù)據(jù)應付賬款期初余額與對賬操作路徑：業(yè)務工作→供應鏈→庫存管理→初始設置→期初結存2013年3月14日購買欣悅公司牛仔布雙肩女包的應付賬款余額為64350元，如表單據(jù)名稱方向開票日期發(fā)票號供應商名稱采購部門科目存貨名稱數(shù)量原幣單價價稅合計采購專用發(fā)票正2013-03-14G0010欣悅公司采購部220202牛仔布雙肩女包55010064350應付賬款期初余額與對賬應付賬款期初余額與對賬應付賬款期初余額與對賬應付賬款期初余額與對賬Part2銷售管理與應收款管理參數(shù)設置與核算規(guī)則設置銷售管理系統(tǒng)參數(shù)設置業(yè)務控制：選擇“有委托代銷業(yè)務”、“委托代銷必有訂單”和“允許超發(fā)貨量開票”。其他控制：“新增發(fā)票默認”選擇“參照發(fā)貨”可用量控制：發(fā)貨單/發(fā)票費追蹤的“預計出庫”不勾選“待發(fā)貨量”操作路徑：業(yè)務工作→供應鏈→銷售管理→設置→銷售選項銷售管理系統(tǒng)參數(shù)設置銷售管理系統(tǒng)參數(shù)設置應收款管理系統(tǒng)參數(shù)設置操作路徑：業(yè)務工作→財務會計→應收款管理→設置→選項常規(guī)—單據(jù)審核日期依據(jù)：單據(jù)日期

壞賬處理方式：應收余額百分比

自動計算現(xiàn)金折扣憑證—受控科目制單方式：明細到單據(jù)采購科目依據(jù)：按存貨分類

核銷生成憑證、預收沖應收生成憑證

應收款管理系統(tǒng)參數(shù)設置應收款管理系統(tǒng)科目設置—科目類別見書P60-表4-6操作路徑：業(yè)務工作→財務會計→應付款管理→設置→初始設置完成基礎科目、產(chǎn)品科目、結算方式科目設置。同理完成其他科目設置壞賬準備、賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設置操作路徑：業(yè)務工作→財務會計→應收款管理→設置→初始設置賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設置序號起止天數(shù)總天60600361-90900491-12012005121以上壞賬準備設置設置控制參數(shù)參數(shù)設置提取比例0.5%壞賬準備期初余額800壞賬準備科目1231（壞賬準備）對方科目6701（資產(chǎn)減值損失）同理完成賬齡區(qū)間和逾期賬齡區(qū)間設置報警級別設置操作路徑：業(yè)務工作→財務會計→應收款管理→設置→初始設置級別ABCDEF總比率10%20%30%40%50%起止比例0-10%10-20%20-30%30-40%40-50%50-60%Part2銷售管理與應收款管理期初數(shù)據(jù)錄入銷售管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)2013年3月21日，根據(jù)訂單，銷售部想會友商場出售一批男式雙肩電腦包，數(shù)量為100個，無稅單價為180元，增值稅為17%，價稅合計21060元。貨已發(fā)出，發(fā)票尚未開出，款項均未收。操作路徑：業(yè)務工作→供應鏈→銷售管理→設置→期初錄入→期初發(fā)貨單設置存貨銷售調價操作路徑：業(yè)務工作→供應鏈→銷售管理→價格管理→存貨價格→存貨調價單應收賬款期初余額與對賬操作路徑：業(yè)務工作→應收款管理→設置→初始設置上年向飛揚公司發(fā)貨120個男式雙肩電腦包，代墊運費500元，應收賬款余額25272元銷售專用發(fā)票開票日期發(fā)票號客戶銷售部門科目存貨名稱數(shù)量無稅單價稅率價稅合計2012-06-2012500331飛揚公司銷售部應收賬款男式雙肩電腦包12018017%25272其他應收單日期部門客戶科目單價摘要2012-06-20銷售部飛揚公司應收賬款500代墊運費應收賬款期初余額與對賬應收賬款期初余額與對賬應收賬款期初余額與對賬應收賬款期初余額與對賬Part3庫存管理與存貨核算管理庫存管理系統(tǒng)參數(shù)設置庫存管理系統(tǒng)參數(shù)設置通用設置：“業(yè)務設置”選擇“有無委托代銷業(yè)務”

“修改現(xiàn)存量時點”選擇“采購入庫審核時改現(xiàn)存量”、“銷售出庫時改現(xiàn)存量”、其他出入庫審核時改現(xiàn)存量；

“業(yè)務校驗”設置為不選擇“審核時檢查貨位”。專用設置：“自動帶出單價的單據(jù)”選擇“采購入庫單”、“采購入庫取價按采購管理選項”、“銷售出庫單”、“其他入庫單”、“其他出庫單”和“調撥單”?？捎昧吭O置：“預計可用量檢查公式”設置為“出入庫檢查預計可用量”。操作路徑：業(yè)務工作→供應鏈→庫存管理→初始設置→選項庫存管理系統(tǒng)參數(shù)設置庫存管理系統(tǒng)參數(shù)設置存貨管理系統(tǒng)參數(shù)設置操作路徑：業(yè)務工作→供應鏈→存活核算→初始設置→選項→選項錄入核算方式—零成本出庫選擇選擇“參考成本”控制方式—結算單價與暫估單價不一致是否調整出庫成本存貨管理系統(tǒng)參數(shù)設置存貨管理系統(tǒng)科目設置—存貨科目操作路徑：業(yè)務工作→供應鏈→存活核算→初始設置→科目設置→存貨科目存貨管理系統(tǒng)科目設置—存貨科目操作路徑：業(yè)務工作→供應鏈→存活核算→初始設置→科目設置→對方科目存貨起初數(shù)據(jù)生成與記賬操作路徑：業(yè)務工作→供應鏈→存活核算→初始設置→起初數(shù)據(jù)→起初余額存貨起初數(shù)據(jù)生成與記賬存貨起初數(shù)據(jù)生成與記賬退出“期初數(shù)據(jù)匯總表”完成期初數(shù)據(jù)匯總Part5薪資管理賬套參數(shù)啟用日期為當前日期2013.4.1；工資類別個數(shù)為多個；要求從工資中代扣個人所得稅；扣零至元；人員編碼長度為3位。操作路徑：業(yè)務工作→人力資源→薪資管理賬套參數(shù)默認設置繼續(xù)完成工資類別本企業(yè)工資類別設置為：在職人員、退休人員、其他工資類別指一個工資賬中，根據(jù)不同情況而設置的工資數(shù)據(jù)管理類別。同意工資類別中，將使用同一幣種，并統(tǒng)一計算個人所得稅。操作路徑：業(yè)務工作→人力資源→薪資管理→工資類別→新建工資類別工資類別—數(shù)據(jù)權限控制配置操作路徑：系統(tǒng)服務→權限→數(shù)據(jù)權限控制設置工資類別—數(shù)據(jù)權限分配操作路徑：系統(tǒng)服務→權限→數(shù)據(jù)權限分配同理完成王致遠的“數(shù)據(jù)權限分配”工資項目設置操作路徑：業(yè)務工作→人力資源→薪資管理→設置→工資項目設置增項：基本工資、崗位工資、績效工資、交通補助；減項：養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、住房公積金、代扣稅；其他：本月扣零、上月扣零；應發(fā)合計=增項之和；扣款合計=減項之和；實發(fā)合計=應發(fā)合計-扣款合計工資項目設置同理完成其他增項工資項目設置同理完成其他減項在職人員工資公示設置本企業(yè)在職人員工資項目包括基本工資、崗位工資、績效工資、交通補助、應發(fā)合計、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、住房公積金、代扣稅、扣款合計、實發(fā)合計。公示設置：住房公積金=（基本工資+崗位工資+績效工資+交通補助）×0.12養(yǎng)老保險=（基本工資+崗位工資+績效工資+交通補助）×0.08醫(yī)療保險=（基本工資+崗位工資+績效工資+交通補助）×0.02失業(yè)保險=（基本工資+崗位工資+績效工資+交通補助）×0.002操作路徑：業(yè)務工作→人力資源→薪資管理→設置→工資項目設置代發(fā)工資的銀行本企業(yè)委托代發(fā)工資的銀行為中國工商銀行，個人賬號定長為11位，錄入時自動帶出賬號8位。操作路徑：基礎設置→基礎檔案→收付結算→銀行檔案Part6總賬系統(tǒng)參數(shù)設置與核算規(guī)則設置操作路徑：業(yè)務工作→財務