xxxx實(shí)施項(xiàng)目-模擬系統(tǒng)09.user training培訓(xùn)復(fù)件應(yīng)付帳款

1財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款中的主數(shù)據(jù)應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)帳戶分析期末處理2財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)付帳款－應(yīng)付帳款中的主數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目 nnnnnn付款條款 ZB01項(xiàng)目類型 0005付款方式 S,U:統(tǒng)馭科目 nnnnnn付款條款 ZB20項(xiàng)目類型 0001付款方式 C,T

:姓名1姓名2地址電話號(hào)碼5005001012345678供應(yīng)商主記錄集團(tuán)一般數(shù)據(jù)銀行明細(xì)公司代碼10003000公司代碼數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)3集中維護(hù)供應(yīng)商主記錄統(tǒng)馭科目 nnnnnn付款條款 ZB01分類鍵 0005一般數(shù)據(jù)銀行明細(xì)公司代碼數(shù)據(jù)購(gòu)買組織 nnnn工廠 nnnn發(fā)貨點(diǎn) 0001購(gòu)買組織數(shù)據(jù)科目購(gòu)買一般集團(tuán)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)付帳款－應(yīng)付帳款中的主數(shù)據(jù)4一般數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)采購(gòu)數(shù)據(jù)供應(yīng)商主記錄設(shè)置科目組間隔屏幕格式科目號(hào)碼.供應(yīng)商主記錄-科目組(1)一次性供應(yīng)商Z001按數(shù)字順序內(nèi)部的采購(gòu)供應(yīng)商Z002按數(shù)字順序100000-199999內(nèi)部的一般數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)采購(gòu)數(shù)據(jù)市場(chǎng)部供應(yīng)商Z003按字母順序10000-49999內(nèi)部的一般數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)采購(gòu)數(shù)據(jù)撥款供應(yīng)商Z004按數(shù)字順序50000-59999內(nèi)部的一般數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)采購(gòu)數(shù)據(jù)

100-999財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)付帳款－應(yīng)付帳款中的主數(shù)據(jù)5一般數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)采購(gòu)數(shù)據(jù)供應(yīng)商主記錄設(shè)置科目組間隔屏幕格式科目號(hào)碼.供應(yīng)商主記錄-科目組(2)財(cái)務(wù)供應(yīng)商Z005按數(shù)字順序內(nèi)部的關(guān)聯(lián)供應(yīng)商Z006按數(shù)字順序1000- 4999外部的一般數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)采購(gòu)數(shù)據(jù)內(nèi)部供應(yīng)商Z007按字母順序5000-9999

內(nèi)部的一般數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)采購(gòu)數(shù)據(jù)貨運(yùn)供應(yīng)商Z008按數(shù)字順序1-99內(nèi)部的一般數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)采購(gòu)數(shù)據(jù)60000-69999財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)付帳款－應(yīng)付帳款中的主數(shù)據(jù)6數(shù)據(jù)要點(diǎn):財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)付帳款－應(yīng)付帳款中的主數(shù)據(jù)主要事務(wù)碼:FK01-創(chuàng)建FK02-更改FK03-顯示FK04-顯示修改FK05-凍結(jié)/解凍FK06-設(shè)置刪除標(biāo)識(shí)符標(biāo)題名稱搜索條件國(guó)家客戶銀行細(xì)目統(tǒng)馭科目排序碼先前的帳戶號(hào)碼付款條款付款方式開戶銀行7財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)付帳款－應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)外部采購(gòu)處理1.我們需要物料或服務(wù)嗎？2.采購(gòu)請(qǐng)求3.物料交付記錄為物料接收單5.支付4.發(fā)票確認(rèn)發(fā)票采購(gòu)部門或R/3系統(tǒng)都可以決定供貨源應(yīng)付帳采購(gòu)部門接收入庫(kù)采購(gòu)部門8財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)付帳款－應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)物料憑證記帳憑證總分類帳：

庫(kù)存科目

消耗科目

...物料接收單重發(fā)郵件給定貨人質(zhì)量管理：

檢查批量物料接收庫(kù)存數(shù)量

消耗統(tǒng)計(jì)數(shù)

...采購(gòu)數(shù)據(jù)：

采購(gòu)訂單項(xiàng)

采購(gòu)訂單歷史記錄

...倉(cāng)庫(kù)管理：

轉(zhuǎn)移需求消耗點(diǎn)：

成本中心

內(nèi)部訂單

...物料接收過帳的功能Dr:存貨

Cr:GR/IR9財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)付帳款－應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)發(fā)票校驗(yàn)采購(gòu)訂單未清供應(yīng)商項(xiàng)目發(fā)票校驗(yàn)?=供應(yīng)商發(fā)票采購(gòu)訂單供應(yīng)商物料

接收發(fā)票校驗(yàn)允許單項(xiàng)、雙項(xiàng)和三項(xiàng)匹配校驗(yàn)。Dr:GR/IR

稅金

Cr:應(yīng)付帳款10發(fā)票校驗(yàn)的類型聯(lián)機(jī)過帳發(fā)票.收到一張發(fā)票后將其所包含的信息輸入到系統(tǒng)，將系統(tǒng)建議的數(shù)據(jù)（如數(shù)量和價(jià)值）與發(fā)票中的收據(jù)進(jìn)行比較，并作出一些必要的修正。然后過帳發(fā)票。后臺(tái)過帳發(fā)票.收到發(fā)票后，只輸入發(fā)票的總計(jì)數(shù)量并將發(fā)票與其它系統(tǒng)憑證進(jìn)行匹配。系統(tǒng)然后在后臺(tái)檢查該發(fā)票；如果沒有錯(cuò)誤，系統(tǒng)繼續(xù)在后臺(tái)過帳該發(fā)票。如果發(fā)生錯(cuò)誤，系統(tǒng)保存發(fā)票，然后您可用一個(gè)單獨(dú)的步驟對(duì)它進(jìn)行處理。電子數(shù)據(jù)交換接收發(fā)票.當(dāng)發(fā)票通過電子數(shù)據(jù)交換傳輸?shù)侥腞/3系統(tǒng)時(shí)，系統(tǒng)將嘗試過帳發(fā)票。如果發(fā)生錯(cuò)誤，您必須手工處理該發(fā)票。評(píng)估收據(jù)的結(jié)算(ERS).發(fā)票可用多種方法在后勤發(fā)票校驗(yàn)中處理：

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)付帳款－應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)11財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)付帳款－應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)供應(yīng)商未清項(xiàng)管理資產(chǎn)負(fù)債表P+L資產(chǎn)債務(wù)供應(yīng)商應(yīng)收帳WLDLight三角債應(yīng)付帳銀行銷售額購(gòu)買的服務(wù)350350350供應(yīng)商發(fā)票195195195195供應(yīng)商未清項(xiàng)客戶付款清帳12應(yīng)付帳款里的特殊總帳事務(wù)供應(yīng)商ABC1000合并帳戶140000預(yù)付定金1000付出的預(yù)付定金10001000已注釋條目當(dāng)將總和統(tǒng)計(jì)分配給非明細(xì)帳科目主記錄上定義的合并科目時(shí)，在標(biāo)準(zhǔn)分類帳科目中可以跟蹤所有細(xì)目。統(tǒng)馭科目映射在配置中完成。允許將明細(xì)帳用于備用目的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)付帳款－應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)13特殊總帳條目的詳細(xì)信息某些特殊總帳條目可以從專門為此設(shè)計(jì)的菜單路徑來訪問

EX:預(yù)付定金在標(biāo)準(zhǔn)憑證輸入屏幕上輸入行項(xiàng)目時(shí)，通過使用相應(yīng)特殊總帳代碼也可以輸入特殊總帳條目。09PstKy供應(yīng)商ABC帳戶A特殊總帳事務(wù)類型記帳該類型條目需要特殊的已提交記帳代碼。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)付帳款－應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)14財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)付帳款－應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)付帳款中的一般憑證沖銷供應(yīng)商物料

接收發(fā)票校驗(yàn)?=供應(yīng)商已清項(xiàng)…………取消物料憑證取消發(fā)票校驗(yàn)重置已清項(xiàng)15財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)付帳款－帳戶分析一般業(yè)務(wù)帳戶特別業(yè)務(wù)帳戶16財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)付帳款－帳戶分析追加訪問17財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)付帳款－帳戶分析每筆業(yè)務(wù)狀態(tài)分析18正常業(yè)務(wù)練習(xí)（1）：1、發(fā)票的處理（藍(lán)發(fā)票/紅發(fā)票）藍(lán)發(fā)票：FV60-預(yù)制/編輯發(fā)票

紅發(fā)票：FV65-預(yù)制/編輯信貸憑單

FBV0-記帳/刪除

2、付款（匯票方式）F-40-付款

3、付款建議F110-付款

4、正常付款（現(xiàn)金/銀行存款）F-53-過帳

5、付款額大于應(yīng)付款的清帳F-53-過帳6、背書F-51-清算轉(zhuǎn)帳

7、重置已清項(xiàng)FBRA-重置已清項(xiàng)

19正常業(yè)務(wù)練習(xí)：8、沖銷憑證FB08-單一沖銷

9、手工單獨(dú)清帳F-44-清帳

(憑證類型為SA,不用)10、查詢FK10N-顯示余額FBL1N-顯示/更改行項(xiàng)目S_ALR_87012114-匯票清單S_ALR_87012082-以本幣計(jì)的供應(yīng)商余額S_ALR_87012078-未清項(xiàng)的到期日分析S_ALR_87012084-未清項(xiàng)-供應(yīng)商到期日預(yù)測(cè)S_ALR_87012086-供應(yīng)商列表20財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)付帳款－期末處理物料接收/發(fā)票接收重新分類

(RFWERE00)分析物料接收和發(fā)票接收的清帳，并生成調(diào)整過帳，在資產(chǎn)負(fù)債表中正確顯示下