ERP-業(yè)務流程-BPD-MM-021 庫存盤點流程-V1.2-IBM咨詢方案-XX車輛廠ERP方案及實施資料-業(yè)務藍圖階段

庫存盤點流程文件名:FILENAMEERP-業(yè)務流程-BPD-MM-036庫存盤點流程-V1.2.doc 9/11頁南車青島四方機車車輛股份有限公司ERP系統(tǒng)實施項目未來業(yè)務流程定義MM模塊庫存盤點業(yè)務流程BPD-MM-036版本1.0文檔控制文檔名稱南車四方股份ERP實施項目MM模塊庫存盤點流程文檔代碼ERP-業(yè)務流程-BPD-MM-036庫存盤點流程-V1.0文檔描述該文檔詳細描述南車四方股份公司庫存盤點流程版本信息修改日期版本描述作者2010/4/30V1.0新建袁星才流程定義文檔簽署表未來業(yè)務流程定義文檔是描述未來在SAPECC中處理業(yè)務的詳細流程定義，其中所涉及的SAP功能已得到以下項目組成員的接受并已簽署。角色姓名簽署日期（YY/MM/DD）文檔編制文檔審核流程負責人流程相關(guān)負責人1流程相關(guān)負責人2項目經(jīng)理（南車四方股份）項目經(jīng)理（IBM）職能部門領(lǐng)導目錄1. 業(yè)務流程目的及適用范圍 32. 業(yè)務流程說明及相關(guān)原則 32.1 流程說明 32.2 流程步驟 32.2.1 年庫存盤點 32.2.2 月庫存盤點 32.3 相關(guān)原則 43. 業(yè)務流程所帶來的相關(guān)改變 44. 業(yè)務流程 54.1 業(yè)務流程圖 54.1.1 年度盤點流程圖 54.1.2 月度盤點流程圖 64.2 業(yè)務流程詳細描述 65. 業(yè)務流程所涉及的表單 86. 業(yè)務流程所涉及的報表 87. 系統(tǒng)接口與SAP增強 87.1 系統(tǒng)接口 97.2 SAP增強 98. 流程實施中SAP權(quán)限控制要求 99. 參考文件 9業(yè)務流程目的及適用范圍該流程描述了四方股份公司存貨物資庫存盤點過程、步驟和相關(guān)原則。本流程適用于四方股份公司ERP系統(tǒng)實施范圍內(nèi)的所有庫存管理物資的盤點。為驗證存貨資產(chǎn)的是否帳實一致，必需對庫存物資進行定期盤點。對于倉庫管理相關(guān)部門，為復核日常庫存收發(fā)作業(yè)是否正確無誤，也需要進行日常庫存盤點。此庫存盤點業(yè)務流程適用于四方股份公司范圍內(nèi)所有存貨物資庫存的盤點，包括：現(xiàn)車物料、工藝物料和后勤物資。固定資產(chǎn)作為獨立于存貨資產(chǎn)的物資，固定資產(chǎn)盤點業(yè)務流程獨立于庫存盤點業(yè)務流程，請參照財務管理部分的內(nèi)容。業(yè)務流程說明及相關(guān)原則一、盤點范圍盤點范圍指必需進行盤點的庫存物資范圍。四方股份公司盤點業(yè)務包括如下庫存物資：１、現(xiàn)車物料：含外購零部件和原材料（含外購毛坯件）、機加工件、自制半成品（含下料完成之半成品、車體、轉(zhuǎn)向架、總裝完成成品車輛）；含在制物料（廠內(nèi)在制品以及委外在制品）；２、工藝物料：含消耗材料、工具；３、后勤物資：含設備維護的修理件、勞保、燃料、氣體等；以上物資存放在不同的倉庫、由不同的部門負責進行庫存管理，都包含在庫存盤點范圍中。二、盤點時機按盤點目的的不同，盤點范圍和盤點時機也相應的有所不同：１、為驗證存貨資產(chǎn)出具財務報告目的的盤點：需要對所有存貨物資進行全面盤點，盤點時機每會計年度二次（每半年依次）；需要出具正式的盤點清冊、盤點差異報告。２、為加強庫存管理、保證庫存帳實一致，財務部門和倉庫管理部門需要持續(xù)的、定期或不定期的，對全部或部分存貨物資進行全盤或抽盤。例如月度盤點或周盤點。三、盤點工作方式對于年度庫存物資的全面盤點，按照此流程執(zhí)行（基于在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建的盤點憑證進行盤點過程的管控和盤點差異處理）；對于為加強股份公司內(nèi)部管理的盤點，可參照此流程的工作方式簡化系統(tǒng)處理過程進行：即使用ERP系統(tǒng)的庫存清單，作為盤點憑證進行盤點，后續(xù)根據(jù)盤點的差異再制作盤點憑證以處理盤點差異，而無需嚴格按此流程在ERP系統(tǒng)中出具標準的盤點憑證，以簡化處理，從而適應頻率較高的、范圍不固定的作為日常管理工作一部分的庫存盤點業(yè)務。四、盤點準備工作盤點開始之前，倉庫管理部門需要進行必要的準備工作：所有已發(fā)生的庫存收發(fā)交易必需完全記賬、庫房現(xiàn)場存放物料需要進行規(guī)整，盡可能將同一物料存放于同一位置或連續(xù)的區(qū)域；五、關(guān)于動態(tài)盤點四方股份公司產(chǎn)品特點、生產(chǎn)方式和經(jīng)營環(huán)境，決定了一般情況下，只能實施動態(tài)盤點。動態(tài)盤點方式下，要求理貨員在盤點開始前必需做好盤點準備工作，盤點開始后，對于現(xiàn)場物料有動態(tài)盤點卡，記錄盤點開始后庫存收發(fā)交易明細；盤點小組在清點物料庫存時，盤點數(shù)需要按此交易明細中的數(shù)量進行調(diào)整。六、關(guān)于盤點差異處理使用盤點憑證差異過賬方式，處理盤點差異，將直接進行盤盈虧處理。業(yè)務流程所帶來的相關(guān)改變序號變革點變革類型變革描述受影響部門及崗位業(yè)務規(guī)則業(yè)務流程崗位職責信息系統(tǒng)現(xiàn)狀未來1盤點方式管理YYY盤點業(yè)務無系統(tǒng)支持基于ERP系統(tǒng)的盤點憑證進行盤點業(yè)務處理物流中心理貨員業(yè)務流程業(yè)務流程圖業(yè)務流程詳細描述步驟：說明：提出定期盤點要求；1部門/人員：財務部輸入：定期盤點要求輸出：定期盤點要求已提出事務代碼：無過程編號：1步驟：說明：制定盤點計劃2部門/人員：倉庫管理部門輸入：已提出盤點要求輸出：盤點計劃事務代碼：無過程編號：2步驟：說明：組織跨部門會議，組成盤點小組3部門/人員：倉庫管理部門輸入：已制定盤點計劃輸出：盤點小組已成立事務代碼：無過程編號：3步驟：說明：下達盤點通知，按要求執(zhí)行盤點準備4部門/人員：倉庫管理部門輸入：輸出：盤點通知已下達事務代碼：無過程編號：4步驟：說明：創(chuàng)建盤點憑證5部門/人員：倉庫管理部門輸入：按盤點計劃要求的盤點庫存范圍；輸出：盤點憑證事務代碼：MI01過程編號：5步驟：說明：打印盤點憑證6部門/人員：倉庫管理部門輸入：已創(chuàng)建盤點憑證輸出：已打印盤點憑證事務代碼：ZXXX過程編號：6步驟：說明：實地盤點7部門/人員：盤點小組輸入：盤點憑證輸出：盤點小組按盤點憑證，對庫房進行實地盤點，并將盤點結(jié)果記錄在盤點上事務代碼：無過程編號：7步驟：說明：輸入盤點結(jié)果8部門/人員：盤點小組輸入：實地盤點結(jié)果輸出：已輸入盤點結(jié)果的盤點憑證事務代碼：MI04過程編號：8步驟：說明：打印盤點差異表9部門/人員：盤點小組輸入：已輸入盤點結(jié)果的盤點憑證輸出：盤點差異表事務代碼：MI08過程編號：9步驟：說明：出具盤點差異分析報告10部門/人員：盤點小組輸入：盤點差異表輸出：差異分析報告事務代碼：無過程編號：10步驟：說明：判斷是否復盤；11部門/人員：財務部輸入：盤點差異表及原因分析輸出：如果復盤，轉(zhuǎn)步驟13，否則轉(zhuǎn)步驟12；事務代碼：無過程編號：11步驟：說明：差異過賬；12部門/人員：財務部輸入：已輸入盤點結(jié)果的盤點憑證輸出：盤點差異已過賬，生成盤點憑證事務代碼：MI07過程編號：12步驟：說明：刪除盤點憑證13部門/人員：倉庫管理部門輸入：已生成的盤點憑證輸出：盤點憑證已刪除事務代碼：MI02過