財務(wù)安全自查自糾報告2019五篇合集

優(yōu)選文檔財務(wù)安全自查自糾報告2019優(yōu)選優(yōu)異范文五篇合集----WORD文檔，下載后可編寫改正----財務(wù)安全自查自糾報告優(yōu)選(一)長久以來，xxx社區(qū)在街道黨工委、做事處及有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，仔細學(xué)習(xí)深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，解放思想、更新觀點、求真求實、團結(jié)一致、在社區(qū)財務(wù)管理方面做到賬物符合、保證了集體財富安全完好、主要表此刻以下幾個方面:一、在組織建設(shè)方面:社區(qū)黨總支十分重視財務(wù)看管工作，成立了社區(qū)黨風(fēng)勤政教育監(jiān)察委員會，明確了工作職責(zé)，做到社區(qū)每一筆銀行開銷第一要經(jīng)過社區(qū)教育監(jiān)察委員會主任審批署名后奏效，進而提高了社區(qū)教育監(jiān)察委員會的職能作用。二、在管理制度方面:社區(qū)成立了清楚齊備的社區(qū)財務(wù)管理制度、社區(qū)教育監(jiān)察委員會職責(zé)、會議制度、社區(qū)財務(wù)公然制度，主任一支筆署名制度，做到了集體財富辦理、大額開銷等重要事項推行班子成員民主決議、民主管理、民主理財，進而有效提高了社區(qū)班子的工作和方法、增強了班子的凝集力社區(qū)財務(wù)自查報告范文工作報告。三、財務(wù)公然方面:社區(qū)的每一筆收入和支出嚴格依照財務(wù)管理制度，由社區(qū)居委會主任署名審查后才能報賬，按期公然，在每季度的季后15日內(nèi)所有公示，公示的內(nèi)容兩份，一份張榜公示，一份存檔備查，成立檔案，做到宣布有據(jù)可查，民眾查問有案可查。四、社區(qū)財務(wù)進出管理核算方面:社區(qū)長久以來無其余收入，財務(wù)支出辦理按規(guī)定的業(yè)務(wù)流程審批、辦理規(guī)范、沒有存在白條和私設(shè)1優(yōu)選文檔小金庫等公款現(xiàn)象、對重要支出和大額款項都經(jīng)過民主決議、管理、公然制度。五、在債權(quán)債務(wù)方面:在政府。財政所的指導(dǎo)下、于今年年初進行了“三資”清點，將社區(qū)債權(quán)債務(wù)清理清楚，增減改動管理臺賬成立建全、無任意增添債務(wù)債權(quán)狀況。六、在固定財富管理方面:在街道財務(wù)部門的指導(dǎo)下、我社區(qū)已于今年初將社區(qū)所有固定財富進行仔細清理、而且成立臺賬、做到賬物符合、保證了集體財富安全完好。在獲得必定成績的同時，我們清醒的認識到社區(qū)財務(wù)看管有部分不足、缺乏必定經(jīng)驗，工作能力還有待進一步提高、此后我社區(qū)將在街道黨工委做事處的領(lǐng)導(dǎo)下、正確發(fā)揮教育監(jiān)察委員會、議事會的基層監(jiān)察作用、精益求精工作方法、提高工作能力、將社區(qū)的財務(wù)工作管理完滿。財務(wù)安全自查自糾報告經(jīng)典(二)依據(jù)《XX市審計局對于展開20**年度財政財務(wù)進出自查自糾工作的通知》精神，我局聯(lián)合自己實質(zhì)狀況，對本單位的財政財務(wù)進出狀況進行了仔細的自查，現(xiàn)就自查狀況報告以下:一、健全組織，增強領(lǐng)導(dǎo)為保證此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清點小組，踴躍展開自查自糾工作。二、嚴格清點，不走過場成立清點小組后，局領(lǐng)導(dǎo)要求仔細學(xué)習(xí)文件精神，比較自查內(nèi)容2優(yōu)選文檔進行自查。做到不走過場不留死角，實時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。三、仔細自查，實時自糾依照《XX市審計局展開20**年度財政財務(wù)進出自查自糾工作的通知》的要求，我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的狀況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的成立健全和執(zhí)行狀況進行了自查。1、我局所有財政資本均按估算用途使用，支出真切合規(guī)。2、嚴格專項資本管理，做到?？顚Ｓ茫瑹o截留、擠占和挪用的行為。此中某些工作性的專項資本招待支出稍微偏高。3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。4、仔細執(zhí)行進出兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。5、仔細執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定以外發(fā)放獎金、補貼的行為。6、國有財富帳實符合，核算規(guī)范，無違規(guī)處理國有財富、截留處理收入的行為。7、我局單位資本所有集中一致管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。8、我局依據(jù)本單位實質(zhì)，成立并實行內(nèi)部監(jiān)察和控制制度，有關(guān)人員在工作過程中嚴格恪守規(guī)章制度，有效地實行了內(nèi)部監(jiān)察和控制。經(jīng)過自查，我局在某些工作性的專項資本款待費稍微偏高。清點小組提出在此后的招待工作中必定要厲行節(jié)儉，嚴格控制招待標(biāo)準(zhǔn)。3優(yōu)選文檔財務(wù)安全自查自糾報告介紹(三)我市工會所轄13個區(qū)縣和3個開發(fā)區(qū)工會，最近幾年來，各區(qū)、縣工會在增強財務(wù)管理工作方面進行了一些有利的探究，獲得了必定成效，但也存在一些問題，主要表此刻:區(qū)、縣財政劃撥工會經(jīng)費還沒有所有到位;部分區(qū)、縣工會財務(wù)估算管理粗放、估算拘束不強、配套制度還不完美;鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建公司工會會計基礎(chǔ)工作單薄等。這些問題與市場經(jīng)濟局勢下工會工作的發(fā)展不相適應(yīng)，其缺點日漸突顯，亟待改良和增強。(一)財政劃撥工會經(jīng)費不到位目前在我市十三個區(qū)、縣工會中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財政劃撥工會經(jīng)費相對解決得較好，其余區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機關(guān)人員的工會經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)到現(xiàn)在還沒有解決。(二)稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣稅務(wù)代竣工會經(jīng)費后，各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經(jīng)費收繳率與過去對比有了大幅度提高，但仍舊存在經(jīng)費收繳空白點。據(jù)檢查顯示，碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經(jīng)費的只有1600多家，不到40%;雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經(jīng)費的單位只有600多家，也只達到30%。(三)財務(wù)管理制度尚不完美，經(jīng)費支出任意性較大有的區(qū)、縣多年來沒有制定有關(guān)的財務(wù)制度，有的區(qū)、縣財務(wù)制度制定的不全面、財務(wù)報銷及審批制度不明確，特別缺乏預(yù)決算管理4優(yōu)選文檔制度，直接致使了經(jīng)費支出任意性大。決算狀況表示，有的區(qū)、縣工會行政費、工會業(yè)務(wù)費超支達200%，有的經(jīng)費支出不足估算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會會計、出納一人擔(dān)當(dāng)，不切合會計核算規(guī)定，財務(wù)管理基礎(chǔ)單薄。(四)財務(wù)審批報銷制度不夠規(guī)范有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計人員審查，經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導(dǎo)署名報銷，待會計人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題，為時已晚。還有一些財務(wù)人員審查把關(guān)不嚴，存在白條報賬及無效單據(jù)報賬的現(xiàn)象。有的未嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，支出時超限額使用現(xiàn)金，發(fā)放物件未附發(fā)放明細單。(五)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務(wù)工作單薄我市里、縣工會有181個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會，獨自成立工會賬戶的單位極少，整體上不足10%，工會獨立管理經(jīng)費的要求落實得不好。地稅代收后，工會組織迅猛發(fā)展，但也存在集中建會、突擊建會的情況。有的區(qū)、縣工會審批工會組織不規(guī)范，2-3人就成立獨自的工會委員會，有的將49個單位構(gòu)成一個聯(lián)合會，這些單位既不在一個地域，也無共同的行業(yè)特色，工會組織難以獨自成立銀行賬戶，也難以對工會財務(wù)進行有效的管理和監(jiān)察。(六)人員素質(zhì)不高，會計基礎(chǔ)工作單薄有些區(qū)、縣工會財務(wù)人員不具備相應(yīng)專業(yè)知識，業(yè)務(wù)水平低，人員改動屢次，同時又身兼多職。加之有的財務(wù)人員責(zé)任意識不強，存在會計核算不實時、科目使用不正確、憑據(jù)裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的5優(yōu)選文檔單位未制定單據(jù)的管理、使用制度。收經(jīng)費時每人一本收條，開出的收條無人監(jiān)察和管理，有的長達數(shù)年單據(jù)和錢沒法回收，同時還存在提早開收條和單據(jù)丟掉的現(xiàn)象?？h級文化宮的財務(wù)人員極少參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，沒法適應(yīng)財務(wù)管理工作發(fā)展的需要。二、原由及剖析(一)財政劃撥工會經(jīng)費的問題地稅代收后，各單位的經(jīng)費收入主要分為三大塊，即地稅代收經(jīng)費、財政劃撥經(jīng)費及自收經(jīng)費。在財政劃撥工會經(jīng)費問題上，各區(qū)、縣工會都不一樣程度地做了一些工作，但因為區(qū)、縣財政比較困難，加之我們的協(xié)調(diào)交流工作也不到位，致使財政劃撥的工會經(jīng)費不可以所有到位。(二)工會經(jīng)費收繳率不高的問題區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會以為地稅代收后經(jīng)費已經(jīng)比本來多了，夠花就行，以為稅務(wù)局代收多少就收多少，收不上來也沒有方法，催繳經(jīng)費工作不到位。有些單位趁著稅務(wù)局抓的不嚴，工會經(jīng)費想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務(wù)部門申報繳納工會經(jīng)費。地稅代竣工會經(jīng)費的信息化、網(wǎng)絡(luò)化工作未步入正軌，財務(wù)人員每次對代收信息進行手工分類及匯總，這樣就很難實時掌握應(yīng)繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。(三)財務(wù)管理基礎(chǔ)單薄的問題一是多年來對怎樣管好、用好工會經(jīng)費重視不夠，沒有擬訂相應(yīng)的制度來保證工會經(jīng)費的合理、有效使用;二是縣級工會財務(wù)人員大6優(yōu)選文檔多缺乏專業(yè)知識，加之培訓(xùn)工作未能跟上，所以，縣、區(qū)工會財務(wù)工作不可以適應(yīng)局勢發(fā)展的要求。(四)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道一級工會財務(wù)管理問題我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會工作范圍廣，肩負的任務(wù)重，人員編制少，非公公司多問題多。如工會經(jīng)費開銷由行政領(lǐng)導(dǎo)審批，工會經(jīng)費沒法正常保證，只好依賴區(qū)縣工會的補貼等，管理起來困難很大。三、對策及建議(一)采納有效舉措，提高代收經(jīng)費收繳率及財政劃撥工會經(jīng)費到位率各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會要戰(zhàn)勝地稅一代收就萬事大吉的思想，充散發(fā)揮收繳經(jīng)費的主動作用，實時掌握基層單位的員工人數(shù)、薪資總數(shù)狀況。針對代收經(jīng)費過程中存在的問題，采納與稅務(wù)局聯(lián)合下發(fā)催撥通知或與稽察局聯(lián)合檢查的方式，敦促基層單位足額繳納工會經(jīng)費，逐漸減少收繳經(jīng)費的盲區(qū)。要采納有效舉措，加大財政劃撥工會經(jīng)費工作力度，在檢查研究，摸清底數(shù)的基礎(chǔ)上，向同級黨委和政府報告，與同級財政部門進行協(xié)調(diào)，確實將財政統(tǒng)發(fā)薪資的行政事業(yè)單位的工會經(jīng)費歸入財政估算，力求全面實現(xiàn)行政事業(yè)單位計撥工會經(jīng)費由財政一致劃撥。(二)增強領(lǐng)導(dǎo)，為財務(wù)人員執(zhí)行職責(zé)創(chuàng)建條件各單位領(lǐng)導(dǎo)要確實增強對財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，仔細研究解決經(jīng)費收繳、財務(wù)管理、資本使用中的要點和難點問題;要對存在的問題，逐一檢查，找尋差距，剖析原由，擬訂舉措，限時整頓;要充分調(diào)換財7優(yōu)選文檔務(wù)人員的踴躍性和創(chuàng)建性，為財務(wù)人員依法按章執(zhí)行職責(zé)創(chuàng)建條件。(三)增強財務(wù)管理，成立健全工會各項財務(wù)制度制度重在管理，管理重在規(guī)范。市總工會財務(wù)部已針對檢查中存在的問題，擬訂了一系列增強區(qū)、縣工會財務(wù)管理的工作制度。要求各單位逐漸聯(lián)系實質(zhì)成立和完美內(nèi)部控制制度，成立健全切合目前工會財務(wù)工作實質(zhì)的有關(guān)制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。四、增強檢查指導(dǎo)，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務(wù)管理工作水平建議進一步增強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會財務(wù)工作的檢查指導(dǎo)，依據(jù)基層單位的實質(zhì)狀況，25人以上的單位可獨自成立銀行賬戶，對這些單位進行規(guī)范管理。25人以下的單位及聯(lián)合會可由行政代管，但一定保證工會經(jīng)費的足額計說起獨立使用。充散發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會的承前啟后的作用，在縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會、基層工會展開以非公公司工會為要點，收好、管好、用好工會經(jīng)費為主要內(nèi)容的財務(wù)規(guī)范化建設(shè)達標(biāo)活動，一級抓一級，一級幫一級，一級促一級，層層落實，促進工會財務(wù)管理水平登臺階。財務(wù)安全自查自糾報告熱點(四)一、基本狀況市水利局是隸屬于市政府的正縣級行政單位，其主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行中央、省及市委、市政府有關(guān)水利水電等工作的法律、法例、目標(biāo)和政策，制定并組織實行全市水利工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長久規(guī)劃，一致負責(zé)、管理全市水資源、水利工程建設(shè)、水土保持、防汛抗旱、8優(yōu)選文檔水電及電網(wǎng)規(guī)劃等。局機關(guān)執(zhí)行行政事業(yè)單位會計核算制度，在農(nóng)行開設(shè)賬戶4個(零余額賬戶、基本存款賬戶、專用存款賬戶和一般賬戶各1個)。你局獨立核算的部下單位有:市水利水電規(guī)劃設(shè)計院、市水電管理局、市水電管理局和市水利水電建筑公司。水利水電規(guī)劃設(shè)計院在職人員為自收自支，離退休人員財政推行差額撥款;和水庫管理局部分事業(yè)編制人員財政推行差額撥款，其余人員為自收自支;水利水電監(jiān)理公司和水利水電建筑公司為自負盈虧的公司單位，水利水電建筑公司目前在崗約30余人?，F(xiàn)局機關(guān)任職人員88人，離退休人員65人，內(nèi)設(shè)計財科、辦公室、人教科、水政科、水?？?、建管科、農(nóng)水科和防汛抗旱指揮部辦公室8個科室。二、估算進出和財務(wù)進出狀況20xx年總的經(jīng)費收入中，財政年初估算安排和年度追加兩項合計1083.94萬元，占當(dāng)年整個經(jīng)費根源的64%。從審計的狀況來看，因為年初估算安排的公用經(jīng)費較少，在年度追加的經(jīng)費中，除一部分帶帽的資本外，有相當(dāng)一部分是填補機關(guān)公用經(jīng)費。但局機關(guān)因近幾年來為爭取項目資本、改良辦公條件等發(fā)生的花費較大而使得公用經(jīng)費常常左支右絀，進而擠占專項資本已成不爭的事實。估算進出詳見附表。三、20xx年專項資本撥付狀況四、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題以上問題依照國家財經(jīng)法例另行下達審計決定。9優(yōu)選文檔五、審計建議1、市水利水電規(guī)劃設(shè)計院、市水利水電建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司及水利水電建筑公司等與市場經(jīng)濟密切關(guān)系的單位應(yīng)在踴躍拓展業(yè)務(wù)謀求生計發(fā)展的同時確實規(guī)范各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)操作，不可以違反國家的法例法律而逆行;市水利局作為行業(yè)主管部門應(yīng)進一步增強對部下單位財務(wù)和經(jīng)濟事項的看管。2、踴躍爭取上司部門和市本級財政的支持，以保證正常的行政經(jīng)費支出，根絕擠占專項資本。3、部下個企事業(yè)單位應(yīng)進一步增強納稅意識，實時足額繳納各項稅費。財務(wù)安全自查自糾報告最新(五)我委依據(jù)文件精神，從12月上旬起，聯(lián)合本單位的實質(zhì)狀況，對本單位會計基礎(chǔ)工作狀況進行了仔細的自查，現(xiàn)就自查狀況報告如下:一、財務(wù)進出狀況在財務(wù)工作過程中，本單位嚴格依照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真切完好，依據(jù)本單位實質(zhì)發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑據(jù)、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法例，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上一致登記、核算，依照國家一致的會計制度的規(guī)定進行會計核算，保證數(shù)據(jù)真切、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證慣例和要點支出需要，既表現(xiàn)實質(zhì)工作需要，又考慮財力可能，依據(jù)辦公10優(yōu)選文檔室各項工作任務(wù)，在財力可能的狀況下，有保有壓，保證要點，兼顧安排，合理支出。二、單位內(nèi)部控制制度成立和執(zhí)行狀況依據(jù)本單位工作實質(zhì)，在成立并實行內(nèi)部監(jiān)察和控制制度過程中，擬訂了《財富管理