出納兼庫管工作總結

#出納兼庫管工作總結陜西展鴻華辰醫(yī)療設備有限公司出納兼庫管工作職責及管理要求上出納工作職責及管理要求1、按照國家《現金管理條例》和《銀行結算辦法》規(guī)定，辦理現金及銀行收付結算等工作內容。2、資金管理：負責全公司現金保管工作，做到銀行存、取款及庫存現金的隨時記帳，要求：庫存現金除提前接受申請指向性預留外，須按要求及時存入公司銀行賬戶管理，逐筆核對當月收付款項，做到收有憑、支有據，做到日清月結。3、收據管理：出納負債收據的蓋章/收發(fā)/檔案保管，辦公室交款人員負責開具/日常保管，公司使用3聯收據，要求：按日期開具且必須連號，以舊換新4、借支管理：負責內部員工借款的扣款結算業(yè)務，按項目類別核算。嚴格執(zhí)行財會制度及報銷手續(xù)，認真審核原始單據，要求：借支必須經主管領導批準，否則，不借不支。對己報完帳尚未還清的款項，按月從工資中扣除。5、發(fā)票管理：負責發(fā)票的認證/領購/開具/保管等，做好每月和會計的對接工作。要求：做好銷售合同備案，發(fā)票信息管理，開具發(fā)票跟隨銷貨單號等往來賬款核銷。6、應收應付管理：供貨商和客戶的往來，結合庫存進銷存管理；其他應收應付/押金/保證金等須要日期/摘要/經手人的明細記錄，定期跟蹤確認。要求：明細清晰，掛賬準確及時。7、報表管理：每日報備資金余額；每周郵件財務數據周報；每月郵件財務數據月報；定期出具供應商對賬單/客戶對賬單及勞務計提發(fā)放表。8、協助公司其他部門工作，完成領導交辦的其他工作。二庫管工作職責及管理要求1、進銷存軟件數據管理：日常商品出入庫電腦打單，經辦人簽字收發(fā)，負責進銷存軟件數據的日常處理維護，保證數據來去清晰明白/及時可使用性，對數據的真實準確性負責。2、采購/銷售出入庫流程管理：實行非常規(guī)備貨商品訂單銷售流程，根據：“銷售訂單”—“采購訂單”—“采購入庫”—“銷售單”出庫，做好收發(fā)憑證的確認工作，配合出納應收應付管理工作。3、庫存日常管理：由庫管和辦公室人員協同管理（職責各付50%），嚴格遵守物品出/入庫的驗收確認制度，不定期的對庫房進行清掃和整理，保證庫房室內衛(wèi)生清潔，入庫物品盡量放置到規(guī)定的位置，物品擺放有序、整齊干凈。4、庫存盤點/調整審批管理：庫存月內不定期盤點，月終庫管人員和辦公室人員會同盤點，非正常出入庫需要報總經理審批調整：盤點差異/其他出入庫/成本調整/組裝拆卸等，盤點單雙方簽字月末留存裝訂。更新日期：2021年3月領導審批執(zhí)行：公司人員參閱：出納基本工作流程：①貨幣資金核算：辦理現金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。登記日記賬，保證日清月結。保管庫存現金，保管有價證券。保管有關印章，登記注銷支票。復核收入憑證，辦理銷售結算。②往來結算：辦理往來結算，建立清算制度。核算其他往來款項，防止壞賬損失。③工資結算：執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。審核工資單據，發(fā)放工資獎金。負責工資核算，提供工資數據。出納工作的具體流程①出納的工作。辦理銀行存款和現金領取。負責支票，發(fā)票，收據管理。做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。負責報銷費用的工作。?員工若需要費用申請就必須填寫申請單，或據實填寫支付證明單，并在支付證明后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后交經理審批簽名，最后交由總經理審核，確認無誤后，由總經理發(fā)款。員工工資的發(fā)放。②出納工作細則。工作事項及審驗等程序。失誤防范及糾正程序。③現金收付?，F金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。現金一經付清，應在原單據上紅筆注明“已清”。多付或少付金額，由責任人負責。把每日收到的現金送到銀行。④不得“坐支”。每日做好日常的現金管理工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務，大額支付用轉賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。⑤銀行賬處理。登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。每日結出各賬戶存款余額，以便總經理了解公司資金運作情況，以調度資金。保管好各種空白支票，不得隨意亂放。公司賬務章平時由出納保管。每日下班后上交賬務章。⑥報銷審核。在支付證明單上經辦公是否簽字。若無，應補。附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。正規(guī)發(fā)票是否與收據混貼。若有，應分開貼。支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。大、小寫金額是否相符。若不相符，應更正重填。報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。出納的日常工作內容（1）貨幣資金核算。①辦理現金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。嚴格按照國家有關現金管理制度的規(guī)定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。②辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表，使賬面余額與對賬單上的余額調節(jié)后相符。對于未達賬款，要及時查詢。④保管有關印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規(guī)定用途使用（但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。（2）往來結算。辦理往來結算，建立清算制度。現金結算業(yè)務的內容主要包括：①企業(yè)與內部核算單位和職工之間的款項結算；②企業(yè)與外部不能辦理轉賬手續(xù)的單位和個人之間的款項結算；③低于結算起點的小額款項結算；根據規(guī)定可以利用現金結算。④對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。⑤對確實無法收回的應收賬款和無法償還的應付賬款，應查明原因，按照規(guī)定報經批準后處理。實行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續(xù)，加強管理。（3）工資結算。①執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。根據批準的工資計劃，嚴格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執(zhí)行情況。②審核工資單據，發(fā)放工資獎金。根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，計算實發(fā)工資。經審核后，會同有關人員提取現金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。③負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。庫管員崗位職責1、按指定時間完成填寫庫存報表及采購申請工作，要求標明物品的名稱、數量、單價、規(guī)格、庫存量、申購量等內容2、嚴格檢驗入庫貨物，根據有效到貨清單，核準物品的數量、質量等，方可辦理入庫手續(xù)3、根據貨物是使用量及物料性質，選擇適當的擺放方式，輕拿輕放，分類明細，避免人為損壞及堆放雜亂帶來的不便，科學安排庫房物品布局，做到整齊、美觀、方便。4、物品入庫后要馬上入賬，準確登記5、物品出庫時要按照出貨單辦理，沒有出貨單不得發(fā)貨。特殊情況除外。6、做好月盤點工作，做到物卡相符，賬物相等，賬賬相符7、及時做好貨物的用量及準備進貨庫房管理制度與規(guī)定1、入庫驗收：接到購進物料，要求根據申購單與原始發(fā)票進行檢查點數，檢查規(guī)格和質量，驗收合格后按規(guī)定入賬。清單交給總經理2、庫存管理辦理正常入庫手續(xù)后，按照物料性質種類分別存入庫房，物品存放要合理科學，清潔整齊，防止積壓損壞，防止造成不必要的損失3、出庫管理：在領用物品時，要填寫出貨單并由庫管簽字批準，方可到庫房領取。4、庫管在發(fā)放物品時，應按領料單所列品種、規(guī)格、數量逐項核準，逐項點發(fā)。如果缺貨不得用替代品，不得更改單據上任何品名和數字。物品出庫后要相應減掉賬目數字，以保證賬物相符5、庫房盤點：每月按規(guī)定時間進行盤點，嚴格按照賬目核實出入庫單及現貨庫存，并列出詳細的物料庫存明細表，經審核后上報。如盤點與實際庫存相符，應簽名備查，如出現誤差，要經調查落實后書面報告總經理6、倉庫管理人員應對所管物品的種類、品名、數量、規(guī)格、單價、入庫日期等項目進行造冊、登記8、倉庫帳簿的記賬原則是：簡單、清楚、及時、準確。為便于記賬和便于查找，應按總賬、分類賬的記賬順序，分別對不同種類、品名、規(guī)格、單價的所存物品按不同日期依次進行入庫登記9、倉庫應將所存物品按不同種類、品名、規(guī)格、入庫日期等分別進行碼放。碼放時應做到定位、定架、定號，一目了然，易于盤庫，易于清點10、倉庫所存物品應有分類標簽，標簽上應注明種類、品名、規(guī)格、數量、入庫日期等項內容。出入庫時在標簽上進行增減計算，并標出合計項，使倉庫同品名、規(guī)格的物品通過標簽清楚地反映出庫存情況11、倉庫保管員應對所管物品的完好負責。倉庫管理員工作流程1、請購1）對于定型物資及計劃內物資的請購，由倉管根據庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購；2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用者根據需要提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用負責人簽名認可，倉管員根據庫存情況提出意見轉經理2、驗收1）倉管員根據采購計劃進行驗貨；2）對于貨物的驗收，倉管部依據使用部門提供的樣板進行；3）貨物如有差錯，及時通知經理，以扣壓貨款，并積極聯系發(fā)貨商做更正處理；4）所有物資的驗收，一律打印入庫單或直撥單，交由總經理保管5）對于直拔物資，倉管員做一級驗收之后，通知使用部門做二級驗收合格，則由總經理直接在直拔單上簽字即可。進倉物資的驗收，由倉管員根據供貨發(fā)票及請購單上標明的內容認真驗收并辦理入倉手續(xù)，如發(fā)現所采購物資不符合規(guī)定要求，應拒絕收貨，并及時通知經理進行退、換貨手續(xù)；3、保管1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；2）掌握貨物名稱及規(guī)格、質量、數量、品牌情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資完好無損；4、盤點1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，每月底打印盤點表，報經理審查核對；2）管理實現了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、出庫、庫存統計直接通過手工和電腦系統完成。賽漢塔拉北收費所個人工作總結在2021年7月，我步入了人生中的第一個也是我要為之傾盡全力的工作崗位。雖然工作時間只有短短的幾個月但卻讓我收獲了很多，讓我學會要嚴謹地面對工作、踏實地面對工作單位、融洽地面對社會。收費站是由全體員工組成的一個整體，每一個收費站的員工對待工作的態(tài)度都有可能直接影響整個收費所的效率，如果每個員工都能高效率、高水平的完成本職工作，那它就是一個優(yōu)秀的工作單位。工作崗位沒有高低之分，每個人都要好好工作，體現自己的價值。在過去的幾個月中我不斷地在努力提升自己。一、加強個人政治思想覺悟我認為對于工作，必須要先加強個人的政治思想覺悟，樹立正確的人生觀、價值觀，認清當前的社會形勢，產生緊迫感。還應了解自己工作崗位的責任和目標。在這段時間的工作中我學會了勇于克服困難，承擔壓力。在這幾個月中我還積極與同事增加工作、思想上的交流，愿和大家心往一處想，勁往一處使，達到共同進步。二、出納工作總結在工作單位我主要擔任的職務有二，其一便是出納。在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現金收支、現金日記賬的等級和財務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。回顧這幾個月的工作我虛心的學習專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度進入自己的工作狀態(tài)。首先在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制以及日常的工作流程。在同事的指導和幫助下我學到了許多工作中的知識，很快熟悉了這份新工作。在過去的幾個月里我不斷改善工作方法，順利完成了以下各項工作：1、嚴格執(zhí)行現金管理制度，定期向會計核對現金與賬目，如有不符做到及時匯報及時處理。2、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序的完成了職工工資和其他應發(fā)放經費的發(fā)放工作。3、堅持財務手續(xù)，嚴格恪守。憑證上必須有經手人和相關領導的簽字才能支付，對于不符的憑證不予付款。出納工作不是一蹴而就的事，它需要不斷的學習、總結經驗，是一個循序漸進的過程，這就要求我不斷的學習、學習再學習，不斷提高工作本領與技巧，并結合工作實際制定適宜的計劃，這樣才能在這份工作中創(chuàng)造出自己的事業(yè)。三、票管工作總結由于賽漢北收費所一直還未營業(yè)，關于票管的工作我并沒有實際的操作過，但是我卻不敢有絲毫懈怠，時刻為著手工作做好準備。期間去各個新老收費所學習，我相信勤能補拙，在一次次的學習中我大體掌握了票管工作的流程及注意事項。為進一步提升票管工作水平，我還從在各個所的學習過程中總結出利于我以后工作的好的方面：1.上墻圖表：按照要求及時填寫圖表，做到清晰、準確、美觀、直接；2.賬務處理：用藍黑或碳素墨水填寫賬薄，按照書寫要求進行書寫；3.報表填寫：及時填寫報表且要規(guī)范，報表留存規(guī)范、手續(xù)完備；4.票卡管理：按照順序發(fā)放票據，按要求填寫差錯票發(fā)生的日期、原因、起止號、張數等，正確填寫領票單位名稱；收費員能夠及時填寫非正常IC卡登記表，對無法寫入或讀出的卡能夠按照程序進行檢測、恢復。做到以上內用的同時我還要求自己要提高工作熱情、加強責任意識，注重崗位職責及業(yè)務理論學習。提高工作標準，對工作中出現的問題及時進行核對、整理、修改。一定要規(guī)范各種票據填寫要求，嚴格按照標準整理，及時查漏補缺，使資料整理工作統一規(guī)范，錄入及時準確。四、回顧檢查自身存在的問題及今后的努力方向1、學習不夠，當前以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識工作方法等不能完全適應新的工作。2、知識面太窄有時會影響自己的工作進度，對于有關專業(yè)及相關周邊常識也應有所了解。針對以上存在的問題我要加強理論及相關知識的學習，擴大知識面，進一步提高工作效率。對于工作技能方面積極主動地學習，虛心請教領導和同事。爭取明年能以全新的更優(yōu)秀的面貌面對工作。綜上所述，在今年的工作中，付出過努力也得到過回報。成功沒有捷徑，嚴謹的對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行態(tài)度便是成功的道路。只有不斷的提高業(yè)務水平，掌握好原則，把握好分寸才能使工作更順利的進行。在即將到來的2021，我會揚長避短，更好的完成本職工作。2021年庫管及出納年終總結時光飛逝，2021年轉眼已到尾聲。作為一名庫管及出納；同時也作為一名物業(yè)公司人員；認真做好現金日記賬，保管好庫存現金，財務印章及相關票據，負責支票及公司支出報賬單，按時發(fā)放工人工資；做好庫房物料的進出，庫房的整理，物料的保存及庫房的衛(wèi)生等事項。自進貴公司以來，我的工作在公司領導的指導下，以樂于奉獻的工作態(tài)度，以服務無止盡的工作追求，完成了各項工作任務，為積累經驗，查找差距，提升能力，特對今年的工作情況作出如下:1、堅持原則，嚴謹細致，認真做好賬務核對。每次小心翼翼的處理各種來源的資金的收付，仔細的核對票據，使之票款相符，并于當日錄入賬單，詳細規(guī)范的做好日記賬。2、態(tài)度端正，依章辦事，嚴格執(zhí)行財務紀律。我嚴格遵守財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎規(guī)范化的要求，進行財務記賬與報賬工作；及時整理散亂現金，按時發(fā)放員工工資，物料的出入庫手續(xù)及庫房的日常衛(wèi)生工作。3、強化工作職能，搞好成品管理。認真協調日記賬與入庫及準確及時出庫，盡量做到以一線為主的服務理念。針對自己在工作中存在的各種問題，不善講究工作方式等的問題也