年產(chǎn)50萬(wàn)件高檔襯衫生產(chǎn)線技術(shù)改造可行性研究報(bào)告1

可行性研究報(bào)告日 /*第五章、市場(chǎng)分析與銷售方案 7方案 9 論1.1項(xiàng)目概要1.1.1項(xiàng)目單位基本情況項(xiàng)目單位名稱：南樂(lè)縣福盛制衣廠所有制形式：股份制1.1.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容/*1.1.3項(xiàng)目建設(shè)方案項(xiàng)目進(jìn)度安排和實(shí)施期限：水、供電改造；并抓好新吸收工人的技術(shù)、安全生產(chǎn)和紀(jì)律培訓(xùn)；1.1.4投資概算及資金來(lái)源1.1.4.1投資概算1.1.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目完成后，年產(chǎn)量50萬(wàn)件，銷售收入5000萬(wàn)元，利潤(rùn)總額增加6000萬(wàn)元，稅收200萬(wàn)元，就業(yè)200人。稅后動(dòng)態(tài)回收期31.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)/*1.3綜合評(píng)價(jià)限目2.1項(xiàng)目建設(shè)背景將對(duì)我國(guó)制衣產(chǎn)業(yè)的未來(lái)走向產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.2.1項(xiàng)目建設(shè)理由JISL了分析/*3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析50畝。北京、鄭州、石家莊等地區(qū)。驗(yàn)。衣加工未達(dá)規(guī)模，解管/*4.1概況4.1.1管理制度4.1.2管理模式4.1.3人員結(jié)構(gòu)4.2研發(fā)能力擁有技術(shù)人員15名，這些技術(shù)骨干以前在大中型企業(yè)就職過(guò)，4.3法人代表基本情況售方案5.1市場(chǎng)分析5.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀/*/*才5.1.2市場(chǎng)前景分析5.2銷售策略、方案和營(yíng)銷模式5.2.1銷售策略5.4市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析5.4.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析5.4.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策/*針對(duì)市場(chǎng)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)做好以下措施：除6.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模衣6.2生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程6.3項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容6.3.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)6.3.2具體建設(shè)內(nèi)容6.3.2.1土建6.3.2.2設(shè)備數(shù)量(詳見(jiàn)表6-1項(xiàng)目設(shè)備選型和購(gòu)買數(shù)量)。型號(hào)號(hào)額/JUKI-DDL-9000DSJUKI-LK-1901A馬M752-17馬M852-13.736356667636137 (臺(tái))(萬(wàn)元)(萬(wàn)元)1全自動(dòng)開(kāi)袋機(jī)2直驅(qū)摩打剪線平車子鳳眼機(jī)5三線吸骨機(jī)機(jī)7轉(zhuǎn)角雙針機(jī)機(jī)6.4實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排：水、供電改造；并抓好新吸收工人的技術(shù)、安全生產(chǎn)和紀(jì)律培訓(xùn)；7.1投資概算依據(jù)7.2投資概算/*7.2.1固定資產(chǎn)7.2.2流動(dòng)資金(含鋪底流動(dòng)資金)7.3投資計(jì)劃和資金來(lái)源與籌措7.3.1自籌資金及來(lái)源7.3.2銀行貸款及籌措7.4資金使用和管理7.4.1財(cái)政資金使用和管理我廠將依據(jù)國(guó)家和省有關(guān)規(guī)定，對(duì)本次項(xiàng)目資金加強(qiáng)監(jiān)督管理，7.4.2銀行貸款使用和管理8.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)/*8.2銷售收入和銷售稅金及附加估算8.2.1新增銷售收入項(xiàng)目完成后第一年可生產(chǎn)襯衫50萬(wàn)件，產(chǎn)值達(dá)3000萬(wàn)元；第二年加強(qiáng)管理，產(chǎn)量可達(dá)60萬(wàn)件，產(chǎn)值可達(dá)3600萬(wàn)元(產(chǎn)品銷售明細(xì)表)。表8-1項(xiàng)目產(chǎn)品新增銷售收入明細(xì)表項(xiàng)目第一年項(xiàng)目第一年603600 (元)銷售收入銷售收入 (萬(wàn)件)件件8.2.2新增銷售稅金及附加有項(xiàng)目銷售稅金及按綜合稅負(fù)3.9%計(jì),項(xiàng)目新增銷售稅金及附加8.3項(xiàng)目總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算8.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本50元。其中:原材料購(gòu)進(jìn)29元，輔助材料及包裝8元，制造費(fèi)用4.85元，工資及福利7.5元，電力0.65元(詳見(jiàn)附表8-2單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表)。附表8-2單位成本估算表序號(hào)序號(hào)項(xiàng)目名稱金額(元)1原材料(布)29*22輔助材料及包裝83制造費(fèi)用4.854工資及福利7.55電力0.65單位生產(chǎn)成本合計(jì)508.3.2項(xiàng)目成本分析現(xiàn)金流量表附表8-3單位：萬(wàn)元二、現(xiàn)金流入1、銷售收入2、代收增值稅現(xiàn)金流入合計(jì)三、現(xiàn)金流出1、項(xiàng)目投資額2、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本4、管理費(fèi)用2013年2012年合計(jì)*/55、財(cái)務(wù)費(fèi)用6、銷售費(fèi)用7、增值稅及附加257.48、所得稅90.12流出合計(jì)3379.026806.02四、凈現(xiàn)金流量2.98915.988.3.2敏感性分析敏感性分析(生產(chǎn)成本上升10%)二、現(xiàn)金流入1、銷售收入2、代收增值稅現(xiàn)金流入合計(jì)三、現(xiàn)金流出2、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本4、管理費(fèi)用5、財(cái)務(wù)費(fèi)用2013年2012年合計(jì)66、銷售費(fèi)用7、增值稅及附加257.48、所得稅650.05現(xiàn)金流出合計(jì)3671.13664.357335.45四、凈現(xiàn)金流量547.65386.55敏感性分析(生產(chǎn)成本下降10%)：萬(wàn)元二、現(xiàn)金流入1、銷售收入2、代收增值稅現(xiàn)金流入合計(jì)三、現(xiàn)金流出2、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本4、管理費(fèi)用5、財(cái)務(wù)費(fèi)用6、銷售費(fèi)用7、增值稅及附加2013年2012年合計(jì)*88、所得稅現(xiàn)金流出合計(jì)3259.493178.026437.51四、凈現(xiàn)金流量250.518.4財(cái)務(wù)效益分析8.4.1盈利能力分析8.5財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論9.1環(huán)境影響評(píng)價(jià)自然環(huán)境是人類賴以生存發(fā)展的基本條件,是發(fā)展物質(zhì)生產(chǎn)的基。9.2環(huán)境保護(hù)與治理措施A,嚴(yán)格控制原輔材料選擇,確保原輔材料不帶來(lái)環(huán)境污染;B污染;C理技術(shù),確保污水得到妥善處理;D,項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,產(chǎn)生的少量廢氣將通過(guò)過(guò)濾等途徑進(jìn)行無(wú)害化