ERP系統(tǒng)崗位責(zé)任制度及操作指南

第1章ERP系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度1.1總則第一條

為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡稱ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。第二條

ERP系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司的績效考核體系。我司ERP系統(tǒng)分為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造和人力資源四大類模塊，供應(yīng)鏈包括銷售管理、采購管理、庫存管理、存貨核算，質(zhì)量管理5個(gè)子模塊，生產(chǎn)制造成包括物料清單、需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單三個(gè)子模塊，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)包括總帳，應(yīng)收款管理，應(yīng)付款管理三個(gè)子模塊，人力資源包括人事管理和薪資管理兩個(gè)子模塊，每個(gè)模塊對(duì)應(yīng)一個(gè)部門主管，為該模塊總負(fù)責(zé)人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對(duì)各模塊最終用戶職責(zé)進(jìn)行界定，共分解出如下崗位：模塊職能部門數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員系統(tǒng)設(shè)置管理行政部系統(tǒng)維護(hù)員系統(tǒng)工程師銷售管理業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)主管采購管理采購部采購員采購主管庫存管理倉庫倉庫記賬員成本會(huì)計(jì)存貨核算財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部主管質(zhì)量管理品質(zhì)部品質(zhì)文員品質(zhì)主管物料清單工程部工程文員工程部經(jīng)理需求規(guī)劃生產(chǎn)部生管生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)訂單生產(chǎn)部生管生產(chǎn)經(jīng)理總賬財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部主管應(yīng)付款管理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部主管應(yīng)收款管理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部主管人事管理行政部人事行政經(jīng)理薪資管理行政部人事行政經(jīng)理系統(tǒng)維護(hù)綜合部第五條

ERP項(xiàng)目實(shí)施小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、ERP系統(tǒng)工程師及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對(duì)整個(gè)ERP項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)總責(zé)。其ERP系統(tǒng)工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決各模塊運(yùn)作過程中遇到的各種問題，為項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)支持和保障；第六條

各部門主管是本模塊的部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)ERP系統(tǒng)工程師解決本模塊最終操作，用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題。第七條

各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出本模塊操作規(guī)范，說明本模塊主要業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟、各進(jìn)程操作方法、以及操作注意事項(xiàng)和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓(xùn)新進(jìn)員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第八條

最終用戶在操作過程中如遇到問題應(yīng)先查詢操作手冊(cè)，如不能解決，再聯(lián)系部門主管和系統(tǒng)工程師解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊(cè)。第九條

ERP系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級(jí)的關(guān)聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位人員都同時(shí)是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對(duì)上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須及時(shí)向相關(guān)人員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時(shí)做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，使錯(cuò)誤擴(kuò)散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正；第十條

ERP系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時(shí)，必須及時(shí)退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站點(diǎn)，同時(shí)避免賬號(hào)被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，視為其本人失誤，并承當(dāng)一切后果。

ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號(hào)和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)。第十一條

ERP系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時(shí)，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時(shí)上報(bào)系統(tǒng)管理員，以便凍結(jié)其賬號(hào)，避免賬號(hào)被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，視為主管失誤，并承當(dāng)一切后果。第十二條

ERP系統(tǒng)各級(jí)相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定。1.2崗位說明1.2.1系統(tǒng)設(shè)置管理模塊（行政部）系統(tǒng)設(shè)置管理模塊—系統(tǒng)總負(fù)責(zé)人主要職責(zé)：負(fù)責(zé)系統(tǒng)的總體運(yùn)行；負(fù)責(zé)系統(tǒng)流程的制定、維護(hù)和根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要進(jìn)行流程變更；協(xié)調(diào)各部門的工作，確保流程暢通；審核并確認(rèn)所有作為ERP系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、訂單編碼規(guī)則文件等；系統(tǒng)日常管理—系統(tǒng)維護(hù)員（行政部）主要職責(zé)：監(jiān)督系統(tǒng)數(shù)據(jù)（物料出入庫數(shù)據(jù)、物料清單數(shù)據(jù)、存貨檔案及各類訂單）的正確性和及時(shí)性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正，確保系統(tǒng)有效運(yùn)行；監(jiān)督系統(tǒng)文件的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常故障的及時(shí)處理；負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份管理；系統(tǒng)新增客戶權(quán)限的分配；系統(tǒng)用戶權(quán)限的分配和管理；負(fù)責(zé)系統(tǒng)使用員考核數(shù)據(jù)的提供。1.2.2銷售管理模塊（業(yè)務(wù)部，生產(chǎn)部）銷售管理模塊—業(yè)務(wù)部主管主要職責(zé)：1.審核并確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括客戶編碼、客戶資料等；2.如有特殊情況或訂單變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知生管；3.指導(dǎo)、監(jiān)督各業(yè)務(wù)人員的工作，檢查銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性，銷售訂單的正確性；4.跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯(cuò)誤或異常情況及時(shí)指導(dǎo)糾正；銷售業(yè)務(wù)員主要職責(zé)：1.接到客戶訂單之后必須在一個(gè)小時(shí)內(nèi)輸入ERP系統(tǒng)，在審核確認(rèn)銷售訂單的同時(shí)告知生管。2.如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員要求在限期內(nèi)處理，如沒有得到解決，應(yīng)向模塊的部門主管反應(yīng)并等候相關(guān)指示；3.保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進(jìn)行，并將修改結(jié)果知會(huì)相關(guān)人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；4.跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時(shí)處理訂單，以免延誤，并及時(shí)將情況反饋給部門主管；1.2.3生產(chǎn)制造管理模塊（工程部、生產(chǎn)部）物料清單及存貨數(shù)據(jù)主管（工程經(jīng)理）主要職責(zé)：1.監(jiān)督物料清單及存貨檔案錄入的正確性；2.監(jiān)督常規(guī)產(chǎn)品物料清單及存貨檔案的維護(hù)情況；3.監(jiān)督整個(gè)體系中物料的標(biāo)準(zhǔn)化工作（名稱、規(guī)格型號(hào)、單位等的一致性）；4.負(fù)責(zé)監(jiān)督例外情況下BOM清單中替代料的及時(shí)處理。物料清單及存貨數(shù)據(jù)錄入（工程文員）系統(tǒng)新增物料的錄入及舊物料的維護(hù)；BOM清單的維護(hù)、新產(chǎn)品BOM清單的及時(shí)錄入，及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設(shè)置原材料的物料替代；保證物料BOM與實(shí)際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知后，及時(shí)修改物料清單并及時(shí)知會(huì)相關(guān)部門；新產(chǎn)品的完整BOM在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后，必須在2個(gè)小時(shí)內(nèi)完成錄入確認(rèn)工作（含新物料在存貨檔案中的錄入）。當(dāng)收到采購部、生產(chǎn)部的物料數(shù)據(jù)錯(cuò)誤置疑通知后，應(yīng)在提出置疑部門要求的時(shí)間內(nèi)查清情況，如確有錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)糾正，如無誤，應(yīng)通知各部門，并說明情況；生管1.負(fù)責(zé)檢查計(jì)劃物料BOM、關(guān)鍵物料清單的完整性、準(zhǔn)確性；2.負(fù)責(zé)BRP運(yùn)算，并調(diào)整和下發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃.3.負(fù)責(zé)定期運(yùn)行BRP物料需求運(yùn)算，計(jì)算前應(yīng)檢查銷售訂單、物料BOM是否有遺漏或錯(cuò)誤的，訂單是否有逾期現(xiàn)象存在，如發(fā)現(xiàn)問題必須馬上向相關(guān)部門反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無誤后再進(jìn)行BRP運(yùn)算；4.計(jì)劃有變動(dòng)時(shí)，及時(shí)調(diào)整并維護(hù)，重運(yùn)行BRP物料需求計(jì)劃，并將調(diào)整結(jié)果向下游用戶作正式的文字通知；5.當(dāng)收到下游采購部、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)人員反饋的運(yùn)算單據(jù)錯(cuò)誤質(zhì)疑通知后，必須在第一時(shí)間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協(xié)助解決；6.根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際，按客戶訂單數(shù)量進(jìn)行自制件及采購件的余量控制。生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)主要職責(zé)：1.根據(jù)計(jì)劃數(shù)據(jù)管理員BRP計(jì)算生成的生產(chǎn)任務(wù)單，負(fù)責(zé)對(duì)任務(wù)單調(diào)整及完善,在確定無誤后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單；2.當(dāng)天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必須當(dāng)天內(nèi)完成下達(dá)，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況明細(xì)；3.發(fā)現(xiàn)上游BRP生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯(cuò)誤或疑問的，生產(chǎn)任務(wù)管理員有義務(wù)向其相關(guān)人員提出，并要求在限期內(nèi)配合解決；4.出現(xiàn)無法正常領(lǐng)料時(shí)，必須通知倉庫進(jìn)行原因查找并解決，倉庫不能解決時(shí)需立即通知系統(tǒng)管理員進(jìn)行處理；5.生產(chǎn)領(lǐng)料員憑生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)制令單到倉庫領(lǐng)料，在領(lǐng)料單上須注明所領(lǐng)物料的物料編碼、物料名稱，對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品規(guī)格名稱、數(shù)量及生產(chǎn)部下以的生產(chǎn)制令單號(hào)。涉及到退料時(shí)，在退料單上也須注明物料編碼、物料名稱，對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品規(guī)格名稱、數(shù)量及生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)制令單號(hào)；生產(chǎn)未用完的料在訂單結(jié)束后應(yīng)立即按對(duì)應(yīng)的訂單辦理退庫手續(xù)；6.生產(chǎn)在入庫時(shí)必須遵守先進(jìn)先出原則，按最早的訂單辦理入庫；7.涉及到材料不良或廢品時(shí)，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)須及時(shí)按領(lǐng)料時(shí)對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)訂單號(hào)辦理退庫手續(xù)，由于未及時(shí)辦理退庫造成帳物不符時(shí)，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)將承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。1.2.4采購管理模塊（采購部）采購管理模塊--采購部主管主要職責(zé)：1.審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料等；2.分配、指導(dǎo)、監(jiān)督采購訂單處理員的工作，檢查審核供應(yīng)商數(shù)據(jù)、采購訂單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；3.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指導(dǎo)糾正；采購員主要職責(zé)：1.負(fù)責(zé)根據(jù)采購計(jì)劃編制采購訂單并輸入、修改、打印以及傳送到供應(yīng)商；2.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，對(duì)于不再執(zhí)行的訂單和應(yīng)及時(shí)關(guān)閉，對(duì)于逾期的訂單應(yīng)及時(shí)變更交貨期；3.不能按計(jì)劃指令所要求的規(guī)格采購物料時(shí)，需報(bào)經(jīng)生產(chǎn)部同意后方可執(zhí)行替代料采購；4.如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)部下發(fā)的采購計(jì)劃不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知計(jì)劃部配合解決，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管報(bào)告，在有關(guān)錯(cuò)誤解決后才能進(jìn)行下一步工作；5.如發(fā)現(xiàn)本層采購訂單有錯(cuò)誤，馬上更正并以書面通知供應(yīng)商。1.2.5倉庫管理模塊（物料部）庫存管理模塊—物料部主管主要職責(zé)：1.負(fù)責(zé)制定倉庫編碼、庫存調(diào)整原則、庫存事務(wù)處理權(quán)限分配表；2.審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括倉庫資料、庫存調(diào)整原因、庫存事務(wù)處理權(quán)限文件等；3.確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本；4.負(fù)責(zé)分配、指導(dǎo)、監(jiān)督倉儲(chǔ)數(shù)據(jù)管理員的工作，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、確保出入庫控制的及時(shí)性和準(zhǔn)確性；倉庫記賬員主要職責(zé)：1.據(jù)部門主管簽發(fā)的倉庫資料文件，輸入、更新系統(tǒng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，當(dāng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知各相關(guān)部門；2.負(fù)責(zé)采購到貨的收貨工作，包括物料名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)的確認(rèn)、并錄入系統(tǒng)，經(jīng)檢查無誤后打印出到貨單；當(dāng)天輸入到ERP系統(tǒng)中.3.將打印出的到貨單傳送到檢驗(yàn)員處，并跟蹤。作好辦理正式入庫的準(zhǔn)備；4.嚴(yán)格按采購訂單上的物料名稱和數(shù)量收貨，不得超訂單收貨。5.品質(zhì)檢驗(yàn)完成（良品處理單，不良品處理單）做外購入庫單及其他入庫單，并確認(rèn)審核；當(dāng)天輸入完成。6.接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門簽字確認(rèn)的生產(chǎn)領(lǐng)料單、退料單后，當(dāng)日輸入完成（藍(lán)字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫單并審核；7.及時(shí)辦理產(chǎn)成品的入庫手續(xù)，并確認(rèn)審核、不能因延誤影響銷售出庫；9.發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正；10.有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項(xiàng)出入庫業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失；11.發(fā)現(xiàn)倉儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購訂單、生產(chǎn)領(lǐng)料單、退料單不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管或系統(tǒng)管理員反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。12.負(fù)責(zé)每月月初核對(duì)實(shí)際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)根據(jù)庫存歷史數(shù)據(jù)各倉庫管理員提供的上月庫存歷史數(shù)據(jù)和倉庫進(jìn)出資料，找出原因記錄備案并報(bào)告部門主管；13.照各個(gè)物料的盤點(diǎn)周期，倉庫管理員定期對(duì)各倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，倉庫數(shù)據(jù)記賬員在遵照系統(tǒng)盤點(diǎn)作業(yè)流程盤點(diǎn)前審核所有倉存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤點(diǎn)表交倉管員物料盤點(diǎn)；14.嚴(yán)格按生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)制令單號(hào)辦理物料的出入庫工作，不得超生產(chǎn)指令單發(fā)料，保持謹(jǐn)慎、負(fù)責(zé)、熱情的工作態(tài)度和工作作風(fēng)，確保系統(tǒng)各項(xiàng)庫存的準(zhǔn)確性。1.2.6品質(zhì)管理模塊品質(zhì)部）品質(zhì)管理模塊—品質(zhì)部主管主要職責(zé)：1.審核并確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目，檢驗(yàn)指標(biāo)，檢驗(yàn)設(shè)備儀器，檢驗(yàn)方案等基礎(chǔ)2.指導(dǎo)、監(jiān)督本部門人員的工作，審核檢查檢驗(yàn)單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正3.制定不良品處理單的處理結(jié)果，審核品質(zhì)文員：主要職責(zé)：1.負(fù)責(zé)來料檢驗(yàn)單，產(chǎn)成品檢驗(yàn)單的輸入工作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確及時(shí)，每天的單據(jù)，當(dāng)天必須完成。1.2.7總賬管理員—財(cái)務(wù)部主管主要職責(zé)：1.負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)更新，分帳設(shè)置管理；2.檢查每日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過帳到財(cái)務(wù)模塊核對(duì)科目總賬；3.結(jié)算會(huì)計(jì)期間，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表；4.指導(dǎo)其他崗位的日常操作，檢查錯(cuò)誤日志，和系統(tǒng)管理員解決問題；5.就生產(chǎn)、采購、銷售過程中的數(shù)據(jù)問題提出意見，與相關(guān)部門保持有效溝通以達(dá)到解決問題的目的；應(yīng)付賬款管理員主要職責(zé)：1.負(fù)責(zé)審核采購訂單的價(jià)格，并維護(hù)系統(tǒng)物料采購單價(jià)；2.及時(shí)跟進(jìn)采購員和收貨部門處理已收貨的記錄；3.每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過帳至財(cái)務(wù)事務(wù)處理；4.月結(jié)時(shí)跟進(jìn)采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報(bào)告；5.及時(shí)檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時(shí)錄入已處理的收貨記錄對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅暫估；6.檢查對(duì)各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實(shí)的往來。應(yīng)收賬款管理員主要職責(zé)：1.負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價(jià)、金額等，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)通知銷售訂單處理員，并指導(dǎo)糾正；2.及時(shí)打印銷售發(fā)票，間隔期不超過1天；3.及時(shí)處理已交貨的銷售訂單；4.過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財(cái)務(wù)子系統(tǒng)；5.及時(shí)處理應(yīng)收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并及時(shí)分配回款至各銷售發(fā)票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結(jié)；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準(zhǔn)確性；6.每日對(duì)帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決、糾正；7.如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知系統(tǒng)理員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向項(xiàng)目組反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。1.2.8人事管理——行政經(jīng)理主要職責(zé)負(fù)責(zé)制定本模塊作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的系統(tǒng)文件，包括公司信息，部門檔案，職務(wù)檔案，崗位檔案，人員編碼等信息2.指導(dǎo)、監(jiān)督本部門人員的工作，審核人員檔案，人事變動(dòng)信息的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正人事專員：主要職責(zé)負(fù)責(zé)本部門基礎(chǔ)檔案的輸入和維護(hù)工作，包括公司信息，部門檔案，職務(wù)檔案，崗位檔案，確保所輸入的資料的正確性，及時(shí)性，負(fù)責(zé)新進(jìn)員工的資料輸入工作，確保資料的準(zhǔn)確性，及時(shí)性，當(dāng)天新增的員工，資料當(dāng)天必須完成負(fù)責(zé)人事變動(dòng)資料的輸入，確保資料的準(zhǔn)確性，及時(shí)性，當(dāng)天離職，普升，降職，調(diào)職燈信息，當(dāng)天必須輸入，薪資考勤——行政經(jīng)理主要職責(zé)：1.審核薪資系統(tǒng)中工資項(xiàng)目，計(jì)算公式的正確性2.審核考勤信息的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)相關(guān)人員及時(shí)糾正3.審核員工工資的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)及時(shí)糾正人事專員：1.負(fù)責(zé)輸入和維護(hù)薪資的項(xiàng)目和計(jì)算公式，確保正確，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)向部門主管或系統(tǒng)管理員反應(yīng)，并跟蹤2.每月統(tǒng)計(jì)各員工的考勤數(shù)據(jù)，并導(dǎo)入到系統(tǒng)中，確保數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)向本部門主管反映，并跟蹤3.負(fù)責(zé)薪資的試算，并核對(duì)每一位員工的工資，確保其正確性1.2.7系統(tǒng)管理ERP工程師主要職責(zé)：1.負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配；2.負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常管理、維護(hù)和備份；3.負(fù)責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問題；4.協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度；5.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，控制項(xiàng)目進(jìn)度，配合各部門主管推進(jìn)系統(tǒng)實(shí)施；1.3危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急辦法第一條數(shù)據(jù)備份：系統(tǒng)管理員必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開存放；第二條系統(tǒng)管理員定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行情況，做好運(yùn)行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)處理；保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行及數(shù)據(jù)安全；第三條在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，系統(tǒng)管理員必須在第一時(shí)間把相關(guān)情況向上級(jí)匯報(bào)并通知各有關(guān)部門采取措施降低由此造成的影響和損失；同時(shí)根據(jù)當(dāng)時(shí)具體情況制定計(jì)劃盡快恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行；第四條各相關(guān)職能部門在收到系統(tǒng)管理員故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關(guān)人員就有關(guān)事項(xiàng)做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；第五條涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然后由系統(tǒng)管理員牽頭組織各相關(guān)部門會(huì)議討論決定相關(guān)解決辦法并實(shí)施。1.4考核辦法各崗位以一百分為基數(shù)進(jìn)行考核，最終得分為ERP考核分?jǐn)?shù)乘以ERP考核占KPI考核的權(quán)重的值；各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯(cuò)誤的，每次扣10分；各崗位人員因操作時(shí)不仔細(xì)、不認(rèn)真而造成錯(cuò)誤的每次扣5分；各崗位人員由于沒有按規(guī)定對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查而導(dǎo)致錯(cuò)誤沒有及時(shí)被發(fā)現(xiàn)的每次扣5分；各崗位人員如發(fā)現(xiàn)其他人員提供的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤卻沒有反饋到相關(guān)人員或項(xiàng)目組，導(dǎo)致錯(cuò)誤延續(xù)的，每次扣5分；出現(xiàn)異常情況或例外情況沒有及時(shí)處理，每次扣5分；系統(tǒng)帳與實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)不一致時(shí)，每出現(xiàn)一張單扣2分；同一事故連續(xù)出現(xiàn)2次或一個(gè)季度內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)3次作停止工作再培訓(xùn)處理；培訓(xùn)機(jī)會(huì)僅一次，培訓(xùn)后再出現(xiàn)類似情況作調(diào)離崗位處理；對(duì)所有被處罰當(dāng)事人的直接領(lǐng)導(dǎo)按以上分值的50％處罰。

第2章用友ERP-U8系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作指南2.1企業(yè)總體業(yè)務(wù)流程圖合同管理合同管理銷售合同銷售管理銷售管理物料清單需求規(guī)劃 銷售管理銷售管理物料清單需求規(guī)劃 產(chǎn)品預(yù)測(cè)單BOM 銷售訂單 發(fā)貨（單）庫存管理需求規(guī)劃庫存管理需求規(guī)劃 MRP計(jì)劃生成 MRP計(jì)劃生成 MRP計(jì)劃生成 銷售出庫（單）生產(chǎn)計(jì)劃委外計(jì)劃采購計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃委外計(jì)劃采購計(jì)劃采購管理生產(chǎn)訂單采購管理生產(chǎn)訂單委外管理 委外管理 生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成 采購訂單 采購管理生產(chǎn)訂單 委外訂單采購管理生產(chǎn)訂單委外管理 委外管理 生產(chǎn)訂單處理（審核） 采購到貨（單） 庫存管理修改 是 否 采購到貨（單）庫存管理修改委外管理委外管理采購入庫（單）生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單委外入庫（單）生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單 已審核訂單修改 生產(chǎn)完工庫存管理 生產(chǎn)完工庫存管理 不良 材料出庫（單） 生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單 生產(chǎn)訂單處理 庫存管理庫存管理 產(chǎn)成品入庫（單） 總體流程說明特別說明：企業(yè)的存貨（產(chǎn)成品、半成品）MRP運(yùn)算的“供需政策”均采用“LP”方式；由于“供需政策”均采用“LP”方式和令單不合并的方式，系統(tǒng)中的任何一項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)生，都與“銷售訂單”相對(duì)應(yīng)，可以在單據(jù)或報(bào)表上查詢到業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)所對(duì)應(yīng)的“銷售訂單”號(hào)及其所在訂單中的行號(hào)。企業(yè)的存貨（原材料）MRP運(yùn)算的“供需政策”均采用“PE”方式；由于“供需政策”均采用“LP”方式，原材料采購會(huì)安一定期間匯總凈需求一次性供應(yīng)，即合并生成一張計(jì)劃訂單，進(jìn)行采購。企業(yè)總體流程：從“BOM”、“銷售訂單”、“產(chǎn)品預(yù)測(cè)單”開始，通過MRP運(yùn)算后，系統(tǒng)自動(dòng)生成“生產(chǎn)計(jì)劃”和“采購計(jì)劃”、“委外計(jì)劃”，然后根據(jù)“生產(chǎn)計(jì)劃”和“采購計(jì)劃”、“委外計(jì)劃”分別生成“生產(chǎn)訂單”和“采購訂單”、“委外訂單”，生產(chǎn)部門根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行領(lǐng)料及安排生產(chǎn)，并按“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行產(chǎn)品入庫；采購部門根據(jù)“采購訂單”聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行采購，并按“采購訂單”進(jìn)行收貨入庫；委外部門根據(jù)“委外訂單”聯(lián)系委外供應(yīng)商進(jìn)行加工，并按“委外訂單”進(jìn)行發(fā)料、收貨入庫。特別說明：存貨檔案中屬性為“自制”的MRP運(yùn)算后，系統(tǒng)生成“生產(chǎn)計(jì)劃”，存貨檔案中屬性為“外購”的MRP運(yùn)算后，系統(tǒng)生成“采購計(jì)劃”，存貨檔案中屬性為“委外”的MRP運(yùn)算后，系統(tǒng)生成“委外計(jì)劃”；如果存貨檔案中屬性同為“自制”和“委外”時(shí)，MRP運(yùn)算后，系統(tǒng)默認(rèn)生成“生產(chǎn)計(jì)劃”，如果要外發(fā)加工，則在“委外管理”模塊中新增委外訂單時(shí)，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，然后選擇“生產(chǎn)轉(zhuǎn)委外”，即可將生產(chǎn)計(jì)劃轉(zhuǎn)為委外計(jì)劃，并同時(shí)生成委外訂單。流程說明：企業(yè)的業(yè)務(wù)流程的源頭是從“BOM”、“銷售訂單”、“產(chǎn)品預(yù)測(cè)單”開始，技術(shù)部門將確定要投入生產(chǎn)的產(chǎn)品在系統(tǒng)的“物料清單”模塊中錄入“BOM”，銷售部門將最終確認(rèn)的銷售合同、協(xié)議或電話、傳真等需求信息在系統(tǒng)“銷售管理”模塊錄入為“銷售訂單”，并審核確認(rèn)。如果企業(yè)需要備貨，生產(chǎn)計(jì)劃部門則在系統(tǒng)的“需求規(guī)劃”模塊中錄入“產(chǎn)品預(yù)測(cè)單”，作為備料的需求。系統(tǒng)以“銷售訂單”加“產(chǎn)品預(yù)測(cè)單”的數(shù)量之和乘以“BOM”中子件的“基本用量”，做為“產(chǎn)品、半成品”及“原材料、輔料、包材”等的毛需求。由生產(chǎn)計(jì)劃部門通過系統(tǒng)的“需求規(guī)劃”模塊的“MRP計(jì)劃生成”（MRP運(yùn)算）后，系統(tǒng)產(chǎn)生“生產(chǎn)計(jì)劃”和“采購計(jì)劃”、“委外計(jì)劃”，計(jì)劃部門根據(jù)“生產(chǎn)計(jì)劃”生成“生產(chǎn)訂單”，采購部門根據(jù)“采購計(jì)劃”生成“采購訂單”。委外部門根據(jù)“委外計(jì)劃”生成“委外訂單”。如果“生產(chǎn)訂單”的子件用量或子件編碼不要修改，則可立即根據(jù)“采購計(jì)劃”生成“采購訂單”，向供應(yīng)商訂購材料；可立即根據(jù)“委外計(jì)劃”生成“委外訂單”，向委外商訂購發(fā)料，同時(shí)根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行“材料及半成品”領(lǐng)用（假定有料可領(lǐng)），然后進(jìn)行生產(chǎn)。如果“生產(chǎn)訂單”的子件用量或子件本身需要修改（比如使用替代料），則應(yīng)該對(duì)已審核過的“生產(chǎn)訂單”的子件的“應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量”或子件本身（比如使用替代品，或修改子件的應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量）進(jìn)行修改，待修改后再重新在“需求規(guī)劃”模塊執(zhí)行“MRP計(jì)劃生成”（MRP運(yùn)算）操作，系統(tǒng)根據(jù)修改后的“子件”及其“應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量”生成新的“委外計(jì)劃”和“采購計(jì)劃”。然后采購部門才能根據(jù)“采購計(jì)劃”生成“采購訂單”，向供應(yīng)商訂購材料；委外部門根據(jù)“委外計(jì)劃”生成“委外訂單”，向委外商進(jìn)行發(fā)料。生產(chǎn)部門才能根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行領(lǐng)用“材料及半成品”（假定有料可領(lǐng)），然后進(jìn)行生產(chǎn)。物料部根據(jù)“生產(chǎn)訂單”為生產(chǎn)完工后的產(chǎn)品辦理入庫，生產(chǎn)二部將需要發(fā)貨的產(chǎn)品，按客戶、按訂單在“銷售管理”模塊中錄入“發(fā)貨單”，并進(jìn)行審核，自動(dòng)生成“銷售出庫單”到倉庫辦理出庫手續(xù)；材料到貨后，由物料部在“采購管理”模塊中錄入“采購到貨單”，同時(shí)報(bào)檢通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)；對(duì)合格和讓步接收物料辦(理入庫手續(xù)，對(duì)不良物料通知采購部門退回供應(yīng)商，同時(shí)在“采購管理”模塊中錄入“到貨退回單”，并將不良物料退回供應(yīng)商。委外業(yè)務(wù)，物料部門在“庫存管理”模塊中依據(jù)“委外訂單”錄入“材料出庫單”發(fā)材料給委外供應(yīng)商進(jìn)行加工，委外部門收到加工商的成品時(shí)，物料部門在“委外管理”模塊依據(jù)“委外訂單”開“委外到貨單”，進(jìn)行質(zhì)檢，對(duì)合格和讓步接收物料辦理入庫手續(xù)，對(duì)不良物料通知委外部門退回供應(yīng)商，同時(shí)在“委外管理”模塊中錄入“到貨退回單”，并將不良物料退回供應(yīng)商。針對(duì)于采購入庫、產(chǎn)成品入庫、委外入庫、材料出庫、委外出庫、銷售出庫等業(yè)務(wù)庫存管理模塊錄入單據(jù)審核增加現(xiàn)存量，在存貨核算模塊增加出入庫成本，在存貨核算系統(tǒng)記賬生成憑證進(jìn)入總賬。針對(duì)于物流帶動(dòng)資金流，采購入庫對(duì)應(yīng)的是“采購發(fā)票”掛應(yīng)付賬款；委外入庫對(duì)應(yīng)的是“委外發(fā)票”掛加工費(fèi)；銷售出庫對(duì)應(yīng)的是“銷售發(fā)票”掛應(yīng)收賬款。對(duì)于涉及到的供應(yīng)商、委外商、客戶的應(yīng)付/應(yīng)收賬款全部進(jìn)行應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)核算，生成憑證傳入總賬。由上述可以看出，企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，是各個(gè)職能部門共同協(xié)作來完成的，任何一個(gè)部門或任何一位操作人員的失誤，將導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤，后果難以預(yù)料。ERP對(duì)每一位員工的工作質(zhì)量提出了更高的要求。2.2各部門操作流程圖2.2.1物料部ERP系統(tǒng)操作流程圖2.2.1.1采購物料入庫采購入庫分采購到貨和采購物料經(jīng)檢驗(yàn)合格后入庫采購到貨進(jìn)入采購管理模塊點(diǎn)擊采購到貨進(jìn)入采購管理模塊點(diǎn)擊采購到貨點(diǎn)擊采購到貨單晨點(diǎn)擊菜單欄“新增”按鈕點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“拷貝采購訂單”在彈出的過濾條件窗口中輸入采購訂單號(hào)后點(diǎn)擊確定在彈出的生單選單列表中選擇所到貨的物料點(diǎn)擊確定核對(duì)到貨數(shù)量、名稱無誤后點(diǎn)擊保存并審核，選擇對(duì)應(yīng)的模板打印到貨單采購入庫進(jìn)入庫存管理模塊，選擇入庫業(yè)務(wù)進(jìn)入庫存管理模塊，選擇入庫業(yè)務(wù)點(diǎn)擊采購入庫單點(diǎn)擊菜單欄“新增”按鈕發(fā)表頭“到貨單號(hào)”欄核對(duì)入庫數(shù)量、名稱無誤后保存并審核在“單據(jù)號(hào)”欄輸入到貨單號(hào)后過濾選擇“采購到貨單”并確認(rèn)2.2.1分采購到貨后檢驗(yàn)不合格和檢驗(yàn)合格后在生產(chǎn)線上發(fā)現(xiàn)不良而退貨采購到貨后檢驗(yàn)不合格退貨進(jìn)入采購管理模塊點(diǎn)擊進(jìn)入采購管理模塊點(diǎn)擊“采購到貨”子菜單點(diǎn)擊到貨退回單點(diǎn)擊新增，并按鼠標(biāo)右鍵選擇“拷貝采購采購訂單”輸入對(duì)應(yīng)的采購訂單號(hào)后過濾核對(duì)數(shù)量、名稱、規(guī)格型事情等無誤后點(diǎn)擊保存并審核，打印檢驗(yàn)合格入庫后的退貨先按“采購到貨后檢驗(yàn)不合格退貨”流程做“到貨退回單”，然后再按下述流程作“紅字的采購入庫單”，完成退貨流程。進(jìn)入進(jìn)入“庫存管理模塊”點(diǎn)擊“入庫業(yè)務(wù)”點(diǎn)擊“采購入庫單”子菜單點(diǎn)擊“新增”按鈕，選中表頭欄中的“紅字”選擇表頭中的“到貨單號(hào)欄”在彈出的窗口中生單來源選擇“采購到貨單”并確認(rèn)在彈出的到貨單列表窗口中輸入對(duì)應(yīng)的“到貨單號(hào)”過濾核對(duì)退貨的數(shù)量、名稱、規(guī)格無誤后保存并審核2.2.1委外入庫分委外到貨和委外物料經(jīng)檢驗(yàn)合格后入庫委外到貨進(jìn)入委外管理模塊點(diǎn)擊委外到貨進(jìn)入委外管理模塊點(diǎn)擊委外到貨點(diǎn)擊委外到貨單晨點(diǎn)擊菜單欄“新增”按鈕點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“拷貝委外訂單”在彈出的過濾條件窗口中輸入委外訂單號(hào)后點(diǎn)擊確定在彈出的生單選單列表中選擇所到貨的物料點(diǎn)擊確定核對(duì)到貨數(shù)量、名稱無誤后點(diǎn)擊保存并審核，選擇對(duì)應(yīng)的模板打印到貨單委外入庫進(jìn)入庫存管理模塊，選擇入庫業(yè)務(wù)進(jìn)入庫存管理模塊，選擇入庫業(yè)務(wù)點(diǎn)擊采購入庫單點(diǎn)擊菜單欄“新增”按鈕點(diǎn)擊表頭“到貨單號(hào)”欄核對(duì)入庫數(shù)量、名稱無誤后保存并審核在“單據(jù)號(hào)”欄輸入到貨單號(hào)后過濾選擇“委外到貨單”并確認(rèn)2.2.分委外到貨后檢驗(yàn)不合格和檢驗(yàn)合格后在生產(chǎn)線上發(fā)現(xiàn)不良而退貨委外到貨后檢驗(yàn)不合格退貨進(jìn)入委外管理模塊點(diǎn)擊進(jìn)入委外管理模塊點(diǎn)擊“委外到貨”子菜單點(diǎn)擊到貨退回單點(diǎn)擊新增，并按鼠標(biāo)右鍵選擇“拷貝委外訂單”輸入對(duì)應(yīng)的委外訂單號(hào)后過濾核對(duì)數(shù)量、名稱、規(guī)格型號(hào)無誤后過濾保存檢驗(yàn)合格入庫后的退貨先按“委外到貨后檢驗(yàn)不合格退貨”流程做“到貨退回單”，然后再按下述流程作“紅字的采購入庫單”，完成退貨流程。進(jìn)入進(jìn)入“庫存管理模塊”點(diǎn)擊“入庫業(yè)務(wù)”點(diǎn)擊“采購入庫單”子菜單點(diǎn)擊“新增”按鈕，選中表頭欄中的“紅字”選擇表頭中的“到貨單號(hào)欄”在彈出的窗口中生單來源選擇“委外到貨單”并確認(rèn)在彈出的到貨單列表窗口中輸入對(duì)應(yīng)的“到貨單號(hào)”過濾核對(duì)退貨的數(shù)量、名稱、規(guī)格無誤后保存并審核委外回貨入庫后發(fā)料到生產(chǎn)線上，發(fā)現(xiàn)不合格經(jīng)返修再發(fā)委外流程生產(chǎn)單位按訂單退料（入不良品倉）生產(chǎn)單位按訂單退料（入不良品倉）庫管員以“其他出庫單”方式將料發(fā)給返修單位（物料編碼不變，特征碼仍為“2”）產(chǎn)品返修合格后，生產(chǎn)單位辦理入庫，庫管員以“其他入庫單”將產(chǎn)品進(jìn)入到半成品倉。（物料編碼特征碼變?yōu)椤?”）庫管員按新的委外訂單號(hào)將料出給委外商（物料編碼不變，特征碼仍為“2”）注：退回產(chǎn)品不合格原因由我方導(dǎo)致，委外商不承擔(dān)責(zé)任。2.2.進(jìn)入庫存管理模塊，選擇入庫業(yè)務(wù)進(jìn)入庫存管理模塊，選擇入庫業(yè)務(wù)點(diǎn)擊材料出庫單點(diǎn)擊菜單欄“新增”按鈕點(diǎn)擊表頭“訂單號(hào)”欄在“訂單生單列表”中選擇所要發(fā)放物料的父項(xiàng)，同時(shí)點(diǎn)擊左下角“顯示表體”，則可看到對(duì)應(yīng)的子項(xiàng)在表中羅列出來在彈出的父項(xiàng)過濾窗口中輸入“單據(jù)號(hào)”欄輸入生產(chǎn)訂單號(hào)后過濾在彈出的生單來源窗口中選擇“生產(chǎn)訂單”并確認(rèn)在子項(xiàng)羅列表中選擇所需的物料，雙擊鼠標(biāo)左鍵，選中后會(huì)出現(xiàn)一個(gè)√符號(hào)。選完后點(diǎn)擊確定核對(duì)發(fā)料的數(shù)量、名稱、規(guī)格無誤后保存并審核2.2.進(jìn)入進(jìn)入“庫存管理模塊”點(diǎn)擊“出庫業(yè)務(wù)”點(diǎn)擊“材料出庫單”子菜單點(diǎn)擊“新增”按鈕，選中表頭欄中的“紅字”選擇表頭中的“訂單號(hào)”欄在彈出的窗口中生單來源選擇“生產(chǎn)訂單”并確認(rèn)在彈出的父項(xiàng)過濾條件窗口中輸入對(duì)應(yīng)的“生產(chǎn)訂單號(hào)”過濾核對(duì)退貨的數(shù)量、名稱、規(guī)格無誤后保存并審核在“訂單生單列表”中選擇所要發(fā)放物料的父項(xiàng)，同時(shí)點(diǎn)擊左下角“顯示表體”，則可看到對(duì)應(yīng)的子項(xiàng)在表中羅列出來在子項(xiàng)羅列表中選擇所需的物料，雙擊鼠標(biāo)左鍵，選中后會(huì)出現(xiàn)一個(gè)√符號(hào)。選完后點(diǎn)擊確定 注：a.不良品退庫時(shí)倉庫選不良品倉，廢品退庫時(shí)倉庫選廢品倉b.退貨時(shí)出現(xiàn)子項(xiàng)沒有顯示出來的情況，則可能是該物料在系統(tǒng)中沒有發(fā)貨2.2.22.2.進(jìn)入采購管理模塊進(jìn)入采購管理模塊點(diǎn)擊采購訂貨點(diǎn)擊采購訂單點(diǎn)擊菜單欄“新增”按鈕點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“拷貝MRP計(jì)劃”在彈出的過濾條件窗口中輸入過濾條件后點(diǎn)擊確定在彈出的生單選單列表中選擇本訂單所需的物料點(diǎn)擊確定核對(duì)訂貨數(shù)量、名稱無誤后點(diǎn)擊保存并審核，選擇對(duì)應(yīng)的模板打印訂單2.2.2.2進(jìn)入委外管理模塊點(diǎn)擊委外訂貨進(jìn)入委外管理模塊點(diǎn)擊委外訂貨點(diǎn)擊委外訂單點(diǎn)擊菜單欄“新增”按鈕點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“拷貝委外計(jì)劃單”在彈出的過濾條件窗口中輸入過濾條件后點(diǎn)擊確定在彈出的生單選單列表中選擇所需委外的物料點(diǎn)擊確定核對(duì)物料數(shù)量、名稱、價(jià)格無誤后點(diǎn)擊保存并審核，選擇對(duì)應(yīng)的模板打印到貨單注：采購合同有多種模板，采購員需對(duì)照具體業(yè)務(wù)選擇相應(yīng)的打印模板。2.2.32.2.3.1銷售訂單進(jìn)入合同管理模塊進(jìn)入合同管理模塊點(diǎn)擊日常操作模塊中的合同導(dǎo)航在右邊彈出的菜單中點(diǎn)擊新建。合同設(shè)置中編碼選“銷售合同”，然后點(diǎn)確定依次輸入合同概要、合同標(biāo)的、收款計(jì)劃等，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊保存并審核進(jìn)入銷售管理的銷售訂貨模塊，點(diǎn)擊銷售訂單點(diǎn)擊表頭的新增按鈕后，再點(diǎn)擊表頭的合同按鈕。在彈出的合同參照向?qū)Я斜?1中輸入所要參照的合同號(hào)點(diǎn)擊確定核對(duì)訂單物料數(shù)量、名稱、價(jià)格無誤后點(diǎn)擊保存并審核在彈出的合同參照向?qū)Я斜?2中選擇合同信息和合同標(biāo)的信息后，點(diǎn)擊完成2.2.3.2銷售退貨點(diǎn)擊表頭“新增點(diǎn)擊表頭“新增”按鈕，在彈出的“選擇訂單”列表中輸入客戶和銷售訂單號(hào)，點(diǎn)擊顯示進(jìn)入銷售管理的銷售發(fā)貨模塊，點(diǎn)擊退貨單倉庫選機(jī)械不良品倉，核對(duì)數(shù)量、名稱、價(jià)格無誤后點(diǎn)擊保存、審核并打印退貨單倉庫選機(jī)械不良品倉，核對(duì)數(shù)量、名稱、價(jià)格無誤后點(diǎn)擊保存、審核并打印退貨單在列表中選擇所要退貨的物料后點(diǎn)擊確定2.2.3.3銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨流程為：先從機(jī)械成品二倉中將產(chǎn)品調(diào)拔到機(jī)械成品倉，然后再從機(jī)械成品倉中將產(chǎn)品發(fā)出。轉(zhuǎn)出部門選物料部，轉(zhuǎn)入部門選市場(chǎng)部，轉(zhuǎn)出倉庫選機(jī)械成品二倉，轉(zhuǎn)入倉庫選機(jī)械成品倉，出庫類別為調(diào)拔出庫，入庫類別為調(diào)拔入庫點(diǎn)擊表頭的新增按鈕進(jìn)入庫存轉(zhuǎn)出部門選物料部，轉(zhuǎn)入部門選市場(chǎng)部，轉(zhuǎn)出倉庫選機(jī)械成品二倉，轉(zhuǎn)入倉庫選機(jī)械成品倉，出庫類別為調(diào)拔出庫，入庫類別為調(diào)拔入庫點(diǎn)擊表頭的新增按鈕進(jìn)入庫存管理模塊，點(diǎn)擊調(diào)拔業(yè)務(wù)中的調(diào)拔單進(jìn)入庫存管理入庫業(yè)務(wù)，點(diǎn)擊其他入庫單，對(duì)上一步審核調(diào)拔單時(shí)自動(dòng)產(chǎn)生的其他入庫單進(jìn)行審核核對(duì)數(shù)量、名稱、價(jià)格無誤后點(diǎn)擊保存并審核，系統(tǒng)進(jìn)入庫存管理入庫業(yè)務(wù)，點(diǎn)擊其他入庫單，對(duì)上一步審核調(diào)拔單時(shí)自動(dòng)產(chǎn)生的其他入庫單進(jìn)行審核核對(duì)數(shù)量、名稱、價(jià)格無誤后點(diǎn)擊保存并審核，系統(tǒng)將自動(dòng)生成其他入庫單和其他出庫單在表體中輸入所要調(diào)拔的物料對(duì)應(yīng)的編碼、數(shù)量進(jìn)入銷售管理的銷售發(fā)貨模塊，點(diǎn)擊發(fā)貨單進(jìn)入銷售管理的銷售發(fā)貨模塊，點(diǎn)擊發(fā)貨單按照類似步驟對(duì)其他出庫單進(jìn)行審核按照類似步驟對(duì)其他出庫單進(jìn)行審核核對(duì)數(shù)量、名稱、價(jià)格無誤后點(diǎn)擊保存、審核并打印發(fā)貨單在列表中選擇所要發(fā)貨的物料后點(diǎn)擊確定點(diǎn)擊表頭“核對(duì)數(shù)量、名稱、價(jià)格無誤后點(diǎn)擊保存、審核并打印發(fā)貨單在列表中選擇所要發(fā)貨的物料后點(diǎn)擊確定點(diǎn)擊表頭“新增”按鈕，在彈出的“選擇訂單”列表中輸入客戶和銷售訂單號(hào)，點(diǎn)擊顯示2.2.4計(jì)劃部ERP系統(tǒng)操作流程2.2.4.1MRP運(yùn)算操作進(jìn)入設(shè)置模塊的基礎(chǔ)檔案進(jìn)入設(shè)置模塊的基礎(chǔ)檔案點(diǎn)擊業(yè)務(wù)模塊進(jìn)入工作日歷維護(hù)彈出日歷維護(hù)點(diǎn)新增進(jìn)行工作時(shí)間維護(hù)點(diǎn)擊生產(chǎn)制造進(jìn)行時(shí)柵資料維護(hù)進(jìn)入業(yè)務(wù)模塊,點(diǎn)擊生產(chǎn)制造點(diǎn)擊物料清單的物料清單維護(hù)進(jìn)行物料低階碼推算點(diǎn)擊需求規(guī)劃進(jìn)行MRP計(jì)劃參數(shù)維護(hù)點(diǎn)擊MRP計(jì)劃前稽核作業(yè)進(jìn)行累計(jì)前天數(shù)推算點(diǎn)擊MRP計(jì)劃維護(hù)選擇過濾條件(及自制采購委外)進(jìn)行計(jì)劃的維護(hù)進(jìn)入計(jì)劃作業(yè)點(diǎn)擊MRP計(jì)劃生成注:1．在進(jìn)行MRP計(jì)劃參數(shù)維護(hù)時(shí)要注意凍結(jié)日期的設(shè)置為當(dāng)天時(shí)間，還有是否考慮替換料的設(shè)置。MRP計(jì)劃前稽核作業(yè)模塊里可以進(jìn)行庫存的異常狀況查詢(在此可以查詢到某一個(gè)物料的庫存情況但不能為負(fù)數(shù)).在進(jìn)行定單異常狀況查詢時(shí)(可以查詢到所有定單的逾期情況包括自制、采購、委外)。ERP計(jì)劃生存后進(jìn)入MRP計(jì)劃維護(hù)(在此可以進(jìn)行自制、委外、采購的選項(xiàng)資料維護(hù))在.自動(dòng)規(guī)劃錯(cuò)誤信息表(MEP)里可以查詢到所有的錯(cuò)誤信息。2.2.4.2已審核生產(chǎn)訂單數(shù)量修改進(jìn)入生產(chǎn)訂單中的進(jìn)入生產(chǎn)訂單中的“生產(chǎn)訂單處理”模塊點(diǎn)擊表頭的修改按鈕，在表體中輸入要修改的數(shù)量后點(diǎn)擊保存點(diǎn)擊“點(diǎn)擊表頭的修改按鈕，在表體中輸入要修改的數(shù)量后點(diǎn)擊保存點(diǎn)擊“已審核生產(chǎn)訂單修改”模塊2.2.4.3已審核生產(chǎn)訂單物料增減修改在生產(chǎn)訂單處理的表頭中輸入所要修改物料對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)訂單號(hào)后點(diǎn)擊過濾點(diǎn)擊“生產(chǎn)訂單處理”在生產(chǎn)訂單處理的表頭中輸入所要修改物料對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)訂單號(hào)后點(diǎn)擊過濾點(diǎn)擊“生產(chǎn)訂單處理”模塊進(jìn)入生產(chǎn)訂單中的“生產(chǎn)訂單處理”模塊點(diǎn)擊表頭的“修改”點(diǎn)擊表頭的“修改”按鈕在列表中選中修改物料所在行，點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)“選擇”列，將“否”改為“是”點(diǎn)擊表頭“棄審”按鈕在彈出的生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入定位表中輸入生產(chǎn)訂單號(hào)，點(diǎn)擊過濾點(diǎn)擊生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入，然后點(diǎn)擊表頭“在彈出的生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入定位表中輸入生產(chǎn)訂單號(hào)，點(diǎn)擊過濾點(diǎn)擊生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入，然后點(diǎn)擊表頭“定位”按鈕進(jìn)入生產(chǎn)訂單中的“生產(chǎn)訂單生成”模塊通過生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入表頭中的增行、刪行來進(jìn)行物料的增減修改通過生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入表頭中的增行、刪行來進(jìn)行物料的增減修改2.2.4.4采購部按計(jì)劃指令編制采購計(jì)劃上報(bào)計(jì)劃部進(jìn)行替代料處理采購部按計(jì)劃指令編制采購計(jì)劃上報(bào)計(jì)劃部進(jìn)行替代料處理計(jì)劃部通知技術(shù)部對(duì)BOM清單進(jìn)行替代料處理計(jì)劃部對(duì)采購指令和生產(chǎn)訂單進(jìn)行手動(dòng)修改處理處理YN計(jì)劃部下發(fā)采夠指令 采購物料能否按計(jì)劃 執(zhí)行采購采購員按修改后的指令執(zhí)行采購2.2.彈出表格,在標(biāo)題欄點(diǎn)擊定位，在彈出的彈出表格,在標(biāo)題欄點(diǎn)擊定位，在彈出的表單中輸入生產(chǎn)定單號(hào)后點(diǎn)過濾點(diǎn)擊生產(chǎn)定單處理下的已審核定單修改進(jìn)入生產(chǎn)制造模塊中的生產(chǎn)訂單子模塊彈出彈出“已審核定單修改—子件”，選中所要替代的子件，按鼠標(biāo)右鍵，在彈出的小方框中點(diǎn)擊“替代料處理”點(diǎn)擊標(biāo)題欄的修改,然點(diǎn)擊標(biāo)題欄的修改,然后選擇所要修改的行，再點(diǎn)擊標(biāo)題欄的子件在新的表體中輸入替代物料的規(guī)格和替代比例，點(diǎn)擊保存在新的表體中輸入替代物料的規(guī)格和替代比例，點(diǎn)擊保存2.2.4.6在起始物料和結(jié)束物料中輸入要查詢的物料，然后點(diǎn)擊表頭的查詢按鈕（見圖1）點(diǎn)擊“供需資料查詢—物料”在起始物料和結(jié)束物料中輸入要查詢的物料，然后點(diǎn)擊表頭的查詢按鈕（見圖1）點(diǎn)擊“供需資料查詢—物料”子模塊進(jìn)入生產(chǎn)制造模塊中需求規(guī)劃的計(jì)劃作業(yè)子模塊如果需求來源中有系統(tǒng)規(guī)劃產(chǎn)生的，則需進(jìn)一步查詢，退回到生產(chǎn)制造主菜單（圖3）雙雙擊查詢結(jié)果便可看到需求產(chǎn)生來源（圖2、圖3）在彈出的過濾條件窗口中，物料屬性和來源均選“在彈出的過濾條件窗口中，物料屬性和來源均選“全部”，然后在訂單號(hào)碼欄中輸入系統(tǒng)產(chǎn)生的“GEN”開頭的訂單號(hào)碼，點(diǎn)擊過濾后便可查到來源（物料編碼和物料屬性）（圖4、圖5）進(jìn)入到MRP計(jì)劃維護(hù)子模塊，點(diǎn)擊表頭的“過濾”按鈕再進(jìn)入再進(jìn)入“供需資料查詢—物料”子模塊，輸入上一步查到的物料編碼，點(diǎn)擊過濾便可查到來源（圖6、圖7、圖8）具體圖示如下：圖1圖2圖3圖4：圖5：圖6：圖7：圖8：2.2.5點(diǎn)擊點(diǎn)擊“物料清單資料維護(hù)”，然后點(diǎn)擊表頭的“修改”按鈕“替換料”列選“否”，然后點(diǎn)擊保存“替換料”列選“否”，然后點(diǎn)擊保存在彈出的“物料清單替代料資料維護(hù)”表格中輸入可替代料編碼及替代比例選中所要進(jìn)行替代料處理的物料所在行，然后按鼠標(biāo)右鍵，在彈出的小方框中點(diǎn)擊“替代料“進(jìn)入生產(chǎn)制造模塊中的物料清單模塊2.2.6財(cái)務(wù)操作流程2.2.6.1財(cái)務(wù)存貨核算管理應(yīng)用方案基于業(yè)務(wù)的應(yīng)用方案應(yīng)用方案業(yè)務(wù)流程圖流程說明：當(dāng)月收到委外發(fā)票，在委外管理錄入，在應(yīng)付系統(tǒng)審核。先做核銷再結(jié)算；跨月結(jié)算時(shí)，選擇入庫單日期范圍注意更改；存貨科目設(shè)置時(shí)，設(shè)置相對(duì)應(yīng)發(fā)出商品科目；可先核銷操作，再記賬，當(dāng)存貨系統(tǒng)對(duì)委外材料出庫單記賬并能獲取價(jià)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)尋找這些出庫單所關(guān)聯(lián)的委外核銷單，并回寫核銷單中出庫單行的單價(jià)及核銷金額=核銷數(shù)量*單價(jià)。特殊業(yè)務(wù)處理辦法銷售分期收款業(yè)務(wù)處理流程說明：（1）科目設(shè)置：庫存商品科目分兩個(gè)下級(jí)科目公司倉庫和客戶倉庫；（2）銷售選項(xiàng)選擇“分期收款業(yè)務(wù)”如下圖所示：銷售訂單及發(fā)貨單“業(yè)務(wù)類型”選擇分期收款業(yè)務(wù)存貨科目設(shè)置如下所示：存貨對(duì)方科目設(shè)置如下所示：發(fā)貨單及發(fā)票生成憑證記錄如下所示： 暫估業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)描述模塊處理暫估業(yè)務(wù)采購業(yè)務(wù)先到貨，發(fā)票未到，本月處理存貨在存貨中進(jìn)行[業(yè)務(wù)核算]-[暫估成本錄入]暫估入庫單（未報(bào)銷）記賬，生成憑證借：存貨

貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款下月1種情況采購業(yè)務(wù)先到貨，發(fā)票未到存貨不需處理下月2種情況發(fā)票到，與采購入庫單完全結(jié)算采購采購結(jié)算：本月的采購發(fā)票余上月的采購入庫單結(jié)算，處理時(shí)，結(jié)算的日期范圍默認(rèn)為本月日期范圍，需要手工調(diào)整為暫估月份至到票月份。存貨進(jìn)行暫估處理，生成紅字回沖單制單借：存貨

紅字

貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款

紅字生成藍(lán)字回沖（報(bào)銷）單制單借：存貨

貸：應(yīng)付賬款下月3種情況發(fā)票到，與采購入庫單部分結(jié)算存貨暫估處理時(shí)，如果結(jié)算單對(duì)應(yīng)的暫估入庫單本月已生成紅字回沖單，則根據(jù)結(jié)算數(shù)量、結(jié)算單價(jià)、結(jié)算金額生成已結(jié)算的藍(lán)字回沖單。

期末處理時(shí)，根據(jù)暫估入庫數(shù)與結(jié)算數(shù)的差額生成未結(jié)算的藍(lán)字回沖單，即作為暫估入庫單。系統(tǒng)配置方案相關(guān)基本檔案存貨科目/對(duì)方科目：財(cái)務(wù)資料。需要維護(hù)。存貨科目設(shè)置建議（可修改）倉庫名稱科目材料倉原材料半成品倉半成品成品倉庫存商品…………對(duì)方科目設(shè)置建議（可修改）類別名稱對(duì)方科目暫估科目入庫采購入庫在應(yīng)付中生成憑證應(yīng)付暫估款采購?fù)素浽趹?yīng)付中生成憑證委外完工入庫委托加工物資委外退貨在應(yīng)付中生成憑證半成品入庫生產(chǎn)成本產(chǎn)品完工入庫生產(chǎn)成本樣品入庫生產(chǎn)成本商品采購入庫在應(yīng)付中生成憑證委外發(fā)料調(diào)入不生成憑證委外退料調(diào)入不生成憑證盤盈入庫待處理出庫材料領(lǐng)料生產(chǎn)成本委外發(fā)料委托加工物資非生產(chǎn)材料領(lǐng)料制造費(fèi)用銷售出庫主營業(yè)務(wù)成本盤虧出庫待處理參數(shù)配置參數(shù)設(shè)置核算方式核算方式按倉庫核算-不可修改暫估方式單到回沖-不可修改銷售成本核算方式銷售出庫單-有條件修改零成本出庫選擇手工輸入-可修改入庫單成本選擇手工輸入-可修改紅字出庫單成本手工輸入-可修改控制方式倉庫是否檢查權(quán)限不選擇-可修改部門是否檢查權(quán)限不選擇-可修改操作員是否檢查權(quán)限不選擇-可修改說明：其他沒有說明的選項(xiàng)，按系統(tǒng)默認(rèn)選擇。期初數(shù)據(jù)→錄入每個(gè)倉庫每個(gè)存貨的期初數(shù)量和金額（包括現(xiàn)場(chǎng)倉/委外倉的期初數(shù)），先設(shè)置好存貨科目，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出來對(duì)應(yīng)科目。**錄入完成后先進(jìn)行記賬，然后再單擊[對(duì)帳]與庫存系統(tǒng)對(duì)帳，在單擊財(cái)務(wù)核算中的[與總賬系統(tǒng)對(duì)帳]**

2.2.6.2財(cái)務(wù)應(yīng)收/應(yīng)付應(yīng)用方案基于業(yè)務(wù)的應(yīng)用方案應(yīng)用方案業(yè)務(wù)流程圖應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)：錄入每個(gè)客戶/供應(yīng)商的期初余額，通過系統(tǒng)中的應(yīng)收單操作。先發(fā)貨后開票，分期的必須開發(fā)票才結(jié)算成本。發(fā)票一般是待貨款全部收齊后再開。整機(jī)方面才有訂單，配件等方面沒有做訂單，售后等做無訂單銷售。很少開普票。折扣很少用，除非一些收不回來的貨款，財(cái)務(wù)做折扣處理。特殊業(yè)務(wù)處理辦法：關(guān)于銷售科目：考慮到銷售最終要跟財(cái)務(wù)接口，而財(cái)務(wù)相關(guān)核算的科目包括“銷售收入、銷售成本”兩個(gè)科目，所以先考慮客戶對(duì)科目的設(shè)置，再定義相關(guān)的銷售設(shè)置。現(xiàn)有的科目體系：5101主營業(yè)務(wù)收入5401主營業(yè)務(wù)成本（明細(xì)與收入對(duì)應(yīng)）5102其他業(yè)務(wù)收入510201維修收入510202其他收入“出庫類別”：將現(xiàn)有的“銷售出庫”明細(xì)，取消“分期商品”的出庫類別（該項(xiàng)無意義，均為銷售出庫，而且倉庫可能不知道是正常銷售還是分期商品銷售出庫）203銷售出庫20301整機(jī)內(nèi)銷出庫：與銷售類型“01”20302配件內(nèi)銷出庫：與銷售類型“02”20311外銷出庫：與銷售類型“11”20321維修出庫：與銷售類型“21”關(guān)于其他科目暫估款項(xiàng)：建議將其放在“應(yīng)付賬款”的二級(jí)科目存在，即：2121應(yīng)付賬款212101應(yīng)付款項(xiàng)21210101應(yīng)該人民幣21210102應(yīng)付美元212102暫估款項(xiàng)系統(tǒng)配置方案應(yīng)收應(yīng)付初始科目設(shè)置：財(cái)務(wù)資料。需要維護(hù)付款條件：財(cái)務(wù)資料。需要維護(hù) 應(yīng)收應(yīng)付參數(shù)設(shè)置：參數(shù)設(shè)置常規(guī)應(yīng)收帳款核銷方式按單據(jù)單據(jù)審核日期依據(jù)單據(jù)日期匯兌損益方式月末處理壞帳處理方式應(yīng)收余額百分比代墊費(fèi)用類型其他應(yīng)收單應(yīng)收帳款核算類型詳細(xì)核算受控科目制單方式明細(xì)到客戶非控科目制單方式明細(xì)到客戶控制科目依據(jù)按客戶銷售科目依據(jù)按存貨月末結(jié)賬前是否全部制單選中-可修改方向相反分錄是否合并不選中-可修改憑證核銷是否生成憑證不選中-可修改預(yù)收沖應(yīng)收是否生成憑證選中-可修改紅票對(duì)沖是否生成憑證選中-可修改是否根據(jù)單據(jù)報(bào)警不選中-可修改是否根據(jù)信用額度自動(dòng)報(bào)警不選中-可修改是否包含信用額度為零不選中-可修改說明：其他沒有說明的選項(xiàng)，按系統(tǒng)默認(rèn)選擇。

2.2.6.3固定資產(chǎn)管理應(yīng)用方案基于業(yè)務(wù)的應(yīng)用方案應(yīng)用方案業(yè)務(wù)流程圖固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)描述：用戶可自由設(shè)置卡片項(xiàng)目。提供固定資產(chǎn)卡片批量打印的功能。提供資產(chǎn)附屬設(shè)備和輔助信息的管理。提供按類別定義卡片樣式，適用不同企業(yè)定制樣式的需要。提供固定資產(chǎn)卡片批量復(fù)制、批量變動(dòng)及從其他賬套引入的功能，極大地提高了卡片錄入效率。提供原值變動(dòng)表、啟用記錄、部門轉(zhuǎn)移記錄、大修記錄、清理信息等附表?？商幚砀鞣N資產(chǎn)變動(dòng)業(yè)務(wù)，包括原值變動(dòng)、部門轉(zhuǎn)移、使用狀況變動(dòng)、使用年限調(diào)整、折舊方法調(diào)整、凈殘值（率）調(diào)整、工作總量調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整、資產(chǎn)類別調(diào)整等。提供對(duì)固定資產(chǎn)的評(píng)估功能，包括對(duì)原值、使用年限、凈殘值率、折舊方法等進(jìn)行評(píng)估。提供固定資產(chǎn)盤點(diǎn)單功能：先到“卡片管理”把卡片清單打印出來，把盤點(diǎn)結(jié)果往固定資產(chǎn)盤點(diǎn)。系統(tǒng)配置方案固定資產(chǎn)類別編碼：2-1-1-2固定資產(chǎn)編碼：自動(dòng)編碼“類別編碼+序號(hào)”；固定資產(chǎn)對(duì)帳科目：1501累計(jì)折舊對(duì)帳科目：1502對(duì)帳不平不允許月末結(jié)賬不選業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單固定資產(chǎn)缺省入賬科目：1501累計(jì)折舊缺省入賬科目：1502登錄系統(tǒng)時(shí)顯示資產(chǎn)到期提示表：選中

2.2.6.4財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)應(yīng)用方案基于業(yè)務(wù)的應(yīng)用方案應(yīng)用方案業(yè)務(wù)流程圖系統(tǒng)配置方案(相關(guān)基本檔案)會(huì)計(jì)科目：財(cái)務(wù)資料。需要維護(hù)外幣匯率：財(cái)務(wù)資料。需要維護(hù)憑證類別：財(cái)務(wù)資料。需要維護(hù)結(jié)算方式：財(cái)務(wù)資料。需要維護(hù)項(xiàng)目檔案：財(cái)務(wù)資料。需要維護(hù)參數(shù)配置參數(shù)設(shè)置憑證制單序時(shí)控制選中-可修改支票控制選中-可修改赤字控制選中-可修改。資金及往來科目允許修改、作廢他人填制的憑證選中-可修改憑證編號(hào)方式系統(tǒng)編號(hào)-可修改出納憑證必須經(jīng)由出納簽字不選中-可修改憑證必須經(jīng)由主管會(huì)計(jì)簽字不選中-可修改可查詢他人憑證選中-可修改自動(dòng)填補(bǔ)憑證斷號(hào)選中-可修改打印包含科目編碼選中-可修改匯率方式固定匯率-可修改其他選項(xiàng)不選擇-可修改說明：其他沒有說明的選項(xiàng)，按系統(tǒng)默認(rèn)選擇?？傎~系統(tǒng)：錄入每個(gè)科目的期初余額，應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款科目的期初余額可以通過“引入”菜單，從應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)中把期初數(shù)據(jù)引入到總賬系統(tǒng)，錄入完之后進(jìn)行試算平衡。月末，所有業(yè)務(wù)處理完畢后，對(duì)所有業(yè)務(wù)憑證進(jìn)行記賬。當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)誤或者需要修改憑證時(shí)，如果憑證已經(jīng)記賬，需要進(jìn)行反記賬處理：在總賬模塊的期末作業(yè)中選擇對(duì)帳功能界面，點(diǎn)擊“CTRL+H”鍵，激活恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能，在憑證功能中進(jìn)行反記賬作業(yè)。關(guān)于項(xiàng)目核算，利用系統(tǒng)“存貨項(xiàng)目”的特點(diǎn)，讓“庫存商品、自制半成品、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本”科目，自動(dòng)帶出存貨項(xiàng)目。2.2.6.5月末處理的應(yīng)用方案月末處理流程圖各系統(tǒng)月末結(jié)賬流程如上圖所示：采購，銷售必須先結(jié)賬，其他模塊才能結(jié)賬。委外管理必須先結(jié)賬，庫存和存貨方可結(jié)賬。庫存管理模塊結(jié)賬，存貨核算模塊才能進(jìn)行期末處理，結(jié)賬。所有結(jié)賬后，總賬才能結(jié)賬。物料需求計(jì)劃及UFO報(bào)表模塊不需月結(jié)。各系統(tǒng)反結(jié)賬注意事項(xiàng)：遵循上圖的逆過程，即反結(jié)賬要從總賬開始，一直到采購，銷售。在總賬中進(jìn)行反結(jié)賬的操作：在期末作業(yè)功能中選擇結(jié)賬功能，點(diǎn)擊“CTRL+SHIFT+F6”鍵。委外管理、存貨管理、固定資產(chǎn)模塊反結(jié)賬：必須在結(jié)賬月下月才能進(jìn)行。其他模塊在結(jié)賬界面即可進(jìn)行反結(jié)賬。2.3靜態(tài)數(shù)據(jù)設(shè)置2.3.1存貨檔案需要注意的參數(shù)：1)MRP參數(shù)：供需政策：采用PE。供應(yīng)期間：外購零件和材料需錄入供應(yīng)期間數(shù)據(jù)‘30’。變動(dòng)提前期、變動(dòng)基數(shù)：成品和生產(chǎn)周期較長的零件，需根據(jù)產(chǎn)能情況，錄入變動(dòng)提前期和變動(dòng)基數(shù)。規(guī)定變動(dòng)提前期錄入為‘1’，變動(dòng)基數(shù)則為每天的產(chǎn)量。2)固定提前期：對(duì)外購屬性的存貨檔案設(shè)定固定提前期。固定提前期是指從采購訂單下達(dá)到到貨的時(shí)間。2.3.1.1存貨屬性系統(tǒng)為存貨設(shè)置了13種屬性。同一存貨可以設(shè)置多個(gè)屬性，但當(dāng)一個(gè)存貨同時(shí)被設(shè)置為自制、委外和（或）外購時(shí)，MPS/MRP系統(tǒng)默認(rèn)自制為其最高優(yōu)先屬性而自動(dòng)建議計(jì)劃生產(chǎn)訂單；而當(dāng)一個(gè)存貨同時(shí)被設(shè)置為委外和外購時(shí)，MPS/MRP系統(tǒng)默認(rèn)委外為其最高優(yōu)先屬性而自動(dòng)建議計(jì)劃委外訂單。銷售：具有該屬性的存貨可用于銷售。發(fā)貨單、發(fā)票、銷售出庫單等與銷售有關(guān)的單據(jù)參照存貨時(shí)，參照的都是具有銷售屬性的存貨。開在發(fā)貨單或發(fā)票上的應(yīng)稅勞務(wù)，也應(yīng)設(shè)置為銷售屬性，否則開發(fā)貨單或發(fā)票時(shí)無法參照。外購：具有該屬性的存貨可用于采購。到貨單、采購發(fā)票、采購入庫單等與采購有關(guān)的單據(jù)參照存貨時(shí)，參照的都是具有外購屬性的存貨。開在采購專用發(fā)票、普通發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票等票據(jù)上的采購費(fèi)用，也應(yīng)設(shè)置為外購屬性，否則開具采購發(fā)票時(shí)無法參照。生產(chǎn)耗用：具有該屬性的存貨可用于生產(chǎn)耗用。如生產(chǎn)產(chǎn)品耗用的原材料、輔助材料等。具有該屬性的存貨可用于材料的領(lǐng)用，材料出庫單參照存貨時(shí)，參照的都是具有生產(chǎn)耗用屬性的存貨。自制：具有該屬性的存貨可由企業(yè)生產(chǎn)自制。如工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)成品、半成品等存貨。具有該屬性的存貨可用于產(chǎn)成品或半成品的入庫，產(chǎn)成品入庫單參照存貨時(shí)，參照的都是具有自制屬性的存貨。（自制屬性，必需定義BOM）應(yīng)稅勞務(wù)：指開具在采購發(fā)票上的運(yùn)費(fèi)費(fèi)用、包裝費(fèi)等采購費(fèi)用或開具在銷售發(fā)票或發(fā)貨單上的應(yīng)稅勞務(wù)。應(yīng)稅勞務(wù)屬性應(yīng)與"自制"、"在制"、"生產(chǎn)耗用"屬性互斥。（系統(tǒng)不涉及）計(jì)劃品：具有該屬性的存貨主要用于生產(chǎn)制造中的業(yè)務(wù)單據(jù)，以及對(duì)存貨的參照過濾。計(jì)劃品代表一個(gè)產(chǎn)品系列的物料類型，其物料清單中包含子件物料和子件計(jì)劃百分比?？梢允褂糜?jì)劃物料清單來幫助執(zhí)行主生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求計(jì)劃。與"存貨"所有屬性互斥。（系統(tǒng)不涉及）委外：具有該屬性的存貨主要用于委外管理。委外訂單、委外到貨單、委外發(fā)票、委外入庫單等與委外有關(guān)的單據(jù)參照存貨時(shí)，參照的都是具有委外屬性的存貨。ATO：指面向訂單裝配，即接受客戶訂單后方可下達(dá)生產(chǎn)裝配。ATO在接受客戶訂單之前雖可預(yù)測(cè)，但目的在于事先提前準(zhǔn)備其子件供應(yīng)，ATO件本身則需按客戶訂單下達(dá)生產(chǎn)。本系統(tǒng)中，ATO一定同時(shí)為自制件屬性。若ATO與模型屬性共存，則是指在客戶訂購該物料時(shí)，其物料清單可列出其可選用的子件物料，即在銷售管理或出口貿(mào)易系統(tǒng)中可以按客戶要求訂購不同的產(chǎn)品配置。ATO模型與PTO模型的區(qū)別在于，ATO模型需選配后下達(dá)生產(chǎn)訂單組裝完成再出貨，PTO模型則按選配子件直接出貨。（系統(tǒng)不涉及）選項(xiàng)類：是ATO模型或PTO模型物料清單上，對(duì)可選子件的一個(gè)分類。選項(xiàng)類作為一個(gè)物料，成為模型物料清單中的一層。（系統(tǒng)不涉及）PTO：指面向訂單挑選出庫。本系統(tǒng)中，PTO一定同時(shí)為模型屬性，是指在客戶訂購該物料時(shí)，其物料清單可列出其可選用的子件物料，即在銷售管理或出口貿(mào)易系統(tǒng)中可以按客戶要求訂購不同的產(chǎn)品配置。ATO模型與PTO模型的區(qū)別在于，ATO模型需選配后下達(dá)生產(chǎn)訂單組裝完成再出貨，PTO模型則按選配子件直接出貨。（系統(tǒng)不涉及）模型：在其物料清單中可列出其可選配的子件物料。本系統(tǒng)中，模型可以是ATO或者為PTO。（系統(tǒng)不涉及）備件：具有該屬性的存貨主要用于設(shè)備管理的業(yè)務(wù)單據(jù)和處理，以及對(duì)存貨的參照過濾。與"應(yīng)稅勞務(wù)"，"計(jì)劃品"，"PTO"選項(xiàng)類屬性互斥。（系統(tǒng)不涉及）2.3.1.2提前期提前期：按日期分為固定提前期與變動(dòng)提前期按存貨的檔案分為：采購件是采購提前期,自制件是生產(chǎn)提前期,委外件是委外提前期A．固定提前期：從發(fā)出需求信息，到接獲存貨為止所需的固定提前期。以采購件為例，即不論需求量多少，從發(fā)出采購訂單到可收到存貨為止的最少需求時(shí)間，稱為此采購件的固定提前期。固定提前期設(shè)置：如果采購件與委外件要分別按各自的供應(yīng)商與委外商設(shè)置固定提前期，請(qǐng)進(jìn)入《供應(yīng)商存貨對(duì)照表》按每家供應(yīng)商或委外商單獨(dú)設(shè)置：B．變動(dòng)提前期：如果生產(chǎn)或采購或委外時(shí)，會(huì)因數(shù)量造成生產(chǎn)或采購或委外時(shí)間不一時(shí)，此段時(shí)間稱為變動(dòng)提前期總需求量總提前期的計(jì)算公式為：-----------×變動(dòng)提前期+固定提前期

變動(dòng)基數(shù)說明：總需求量：銷售訂單+預(yù)測(cè)單變動(dòng)基數(shù)：每日產(chǎn)量即為變動(dòng)基數(shù)。變動(dòng)提前期：設(shè)置成1固定提前期：不管生產(chǎn)多少、采購多少、委外多少都需要的一定的時(shí)間進(jìn)行運(yùn)輸MRP設(shè)置：是否切除尾數(shù)：一種計(jì)劃修正手段，說明由MRP/MPS系統(tǒng)計(jì)算物料需求時(shí)，是否需要對(duì)計(jì)劃訂單數(shù)量進(jìn)行取整。選擇"是"時(shí)，系統(tǒng)會(huì)對(duì)數(shù)量進(jìn)行向上進(jìn)位取整，（切除尾數(shù)的例子：計(jì)算出的數(shù)量為3.4，選擇切除尾數(shù)后，MPS/MRP會(huì)把此數(shù)量修正為4）固定供應(yīng)量：一種計(jì)劃修正手段，在MPS/MRP編制時(shí)使用。此處輸入存貨的最低供應(yīng)量，若該存貨有結(jié)構(gòu)性自由項(xiàng)，則新增存貨時(shí)為各結(jié)構(gòu)自由項(xiàng)默認(rèn)的固定供應(yīng)量，如果要按各結(jié)構(gòu)自由項(xiàng)分別設(shè)置其不同的固定供應(yīng)量，請(qǐng)按結(jié)構(gòu)自由項(xiàng)個(gè)別修改。MPS/MRP計(jì)算時(shí)，按各存貨（或存貨加結(jié)構(gòu)自由項(xiàng)）的固定供應(yīng)量，將凈需求數(shù)量調(diào)整為固定的計(jì)劃訂單數(shù)量，即在凈需求不能達(dá)到固定供應(yīng)量時(shí)，系統(tǒng)將建議固定供應(yīng)量；而在凈需求超過固定供應(yīng)量時(shí)，系統(tǒng)將為建議多個(gè)計(jì)劃數(shù)量等于固定供應(yīng)量的計(jì)劃訂單，。最低供應(yīng)量：一種計(jì)劃修正手段，在MPS/MRP編制時(shí)使用。輸入存貨的最低供應(yīng)量，若該存貨有結(jié)構(gòu)性自由項(xiàng)，則新增存貨時(shí)為各結(jié)構(gòu)自由項(xiàng)默認(rèn)的最低供應(yīng)量，如果要按各結(jié)構(gòu)自由項(xiàng)分別設(shè)置其不同的最低供應(yīng)量，請(qǐng)按結(jié)構(gòu)自由項(xiàng)個(gè)別修改。MPS/MRP計(jì)算時(shí)，如果凈需求數(shù)量小于最低供應(yīng)量，將凈需求數(shù)量修最低固定量；否則，保持原凈需求數(shù)量不變。供應(yīng)倍數(shù)：一種計(jì)劃修正手段，在MPS/MRP編制時(shí)使用。輸入存貨的供應(yīng)倍數(shù)，若該存貨有結(jié)構(gòu)性自由項(xiàng)，則新增存貨時(shí)為各結(jié)構(gòu)自由項(xiàng)默認(rèn)的供應(yīng)倍數(shù)，如果要按各結(jié)構(gòu)自由項(xiàng)分別設(shè)置其不同的供應(yīng)倍數(shù)，請(qǐng)按結(jié)構(gòu)自由項(xiàng)個(gè)別修改。MPS/MRP計(jì)算時(shí)，按各存貨（或存貨加結(jié)構(gòu)自由項(xiàng)）的供應(yīng)倍數(shù)，將凈需求數(shù)量修正供應(yīng)倍數(shù)的整數(shù)倍，即各計(jì)劃訂單數(shù)量一定為供應(yīng)倍數(shù)的整數(shù)倍。注：此供應(yīng)倍數(shù)可以為小數(shù)。供應(yīng)類型：用以控制如何將子件物料供應(yīng)給生產(chǎn)訂單和委外訂單、如何計(jì)劃物料需求以及在如何計(jì)算物料成本。此處定義的供應(yīng)類型將帶入物料清單，成為子件供應(yīng)類型的默認(rèn)值。領(lǐng)用：可按需要直接領(lǐng)料而供應(yīng)給相應(yīng)的生產(chǎn)訂單和委外訂單。入庫倒沖：在U8倒沖在生產(chǎn)訂單和委外訂單母件完成入庫時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生領(lǐng)料單，將子件物料發(fā)放給相應(yīng)的生產(chǎn)訂單和委外訂單。工序倒沖：在生產(chǎn)訂單母件工序完工時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生領(lǐng)料單，將子件物料發(fā)放給相應(yīng)的生產(chǎn)訂單。（不涉及到）虛擬件：虛擬件是一個(gè)無庫存的裝配件，它可以將其母件所需物料組合在一起，產(chǎn)生一個(gè)子裝配件。MPS/MRP系統(tǒng)可以通過虛擬件直接展開到該虛擬件的子件，就好似這些子件直接連在該虛擬件的母件上。成本管理系統(tǒng)中計(jì)算產(chǎn)品成本時(shí)，這些虛擬件的母件的裝配成本將會(huì)包括虛擬件的物料成本，但不包含該其人工及制造費(fèi)用等成本要素。（不涉及到）BOM檔案準(zhǔn)備物料清單BOM是MRP運(yùn)算的基礎(chǔ)，BOM定義的準(zhǔn)確性直接影響計(jì)劃。根據(jù)產(chǎn)成品的分解：BOM從上往下逐層分解定義注意：母件損耗率：輸入母件的耗損率，預(yù)設(shè)值為零，輸入值不可大于100舉例：如果母件損耗率1%，交貨數(shù)量為100臺(tái)，那么實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量為101臺(tái)子件損耗率：輸入母件的耗損率，預(yù)設(shè)值為零，輸入值不可大于100舉例：如果子件損耗率1%，標(biāo)準(zhǔn)用量為100PCS，那么實(shí)際發(fā)料數(shù)量為101PCS倉庫名稱：該子件通常的領(lǐng)用倉庫領(lǐng)料部門：該子件的領(lǐng)用部門，專供庫存管理生成限額領(lǐng)料單使用。第3章標(biāo)準(zhǔn)文件3.1存貨編號(hào)管理規(guī)定1．目的和范圍明確原材料、成品、半成品、工量具的編號(hào)方法，加強(qiáng)產(chǎn)品的過程管理工作。本文件適用于深圳市康鋮機(jī)械設(shè)備有限公司所有產(chǎn)品、在制品的編號(hào)。2.職責(zé)(1)綜合部負(fù)責(zé)物料編號(hào)規(guī)則的發(fā)布，更新(2)計(jì)劃部負(fù)責(zé)所有物料的編號(hào)(3)技術(shù)部負(fù)責(zé)所有物料命名的正確性和唯一性(4)相關(guān)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品編號(hào)的執(zhí)行3.程序(1)存貨分類方法公司存貨分為原材料類、半成品類、成品類、工量具類四大類；原材料類用1表示，半成品類用2表示，成品類用3表示，工量具類用4表示。(2)編號(hào)意義①原材料編號(hào)意義1□□□□□□□特征碼特征碼表示存貨規(guī)格或流水號(hào)表示存貨規(guī)格或流水號(hào)表示原材料2級(jí)分類表示原材料2級(jí)分類表示原材料1級(jí)分類表示原材料1級(jí)分類表示原材料類表示原材料類第一位號(hào)碼表示原材料類，用“1”表示。第二位號(hào)碼表示所屬原材料1級(jí)分類第三位號(hào)碼表示原材料2級(jí)分類第四至第七位號(hào)碼表示流水號(hào)或規(guī)格號(hào)第八位號(hào)碼表示特征碼原材料對(duì)應(yīng)編碼說明a.原材料1級(jí)分類及其編碼原材料1級(jí)分類分為：金屬材料類、機(jī)床組件類、內(nèi)裝件類、標(biāo)準(zhǔn)件類、輔助材料類?！?”表示金屬材料類、“2”表示機(jī)床組件類、“3”表示內(nèi)裝件類、“4”b.原材料2級(jí)分類及編碼金屬材料分為：鋁板，用“1”表示；鋁型材，用“2”表示；壓鑄件，用“3”表示；銅材用“4”表示；鋼材用“5”表示；其他，用“0”表示。機(jī)床組件分為：機(jī)械部份，用“1”表示；電氣部份，用“2”表示。內(nèi)裝件分為：電子元件類，用“1”表示（包括接頭、電纜、線路板、電位器、電阻等）；塑件類，用“2”表示（包括低通套、耦合支撐體、耦合介質(zhì)、介質(zhì)螺釘、支撐環(huán)、內(nèi)導(dǎo)體支撐塊、介質(zhì)墊、主桿支撐體、塊、桿7等）；金屬件類，用“3”表示（包括支柱、圓柱螺紋銷、蓋板定位銷、螺柱、擠壓螺母柱等）。標(biāo)準(zhǔn)件分為：螺釘、螺桿類，用“1”表示；螺母，用“2”表示；墊片類，用“3”。輔助材料分為：化學(xué)藥品類，用“1”表示；油品、油漆類，用“2”表示；包材類，用“3”表示；其他類，用“0”表示。c.流水號(hào)或規(guī)格號(hào)說明鋁板和圓銅棒（含銅線）第4-7位用其規(guī)格表示，其中第4位表示百位數(shù)，第5位表示十位數(shù)，第6位表示個(gè)位數(shù)，第7位表示小數(shù)位，例如：100厚鋁板，第4-7位數(shù)為1000，2.5厚鋁板，第4-7位數(shù)為0025。其余原材料第4-7位用流水號(hào)表示。d.特征碼特征碼指材料牌號(hào),沒有牌號(hào)的，特征碼位不表示。鋁牌號(hào)：“1”表示6061，“2”表示6063，“3”表示5052，“4”表示3003。②半成品編號(hào)意義2□□□□□□□特征碼特征碼表示流水號(hào)表示流水號(hào)表示種類表示種類表示客戶表示客戶表示半成品類表示半成品類第一位號(hào)碼表示半成品類第二位號(hào)碼表示客戶第三位號(hào)碼表示半成品種類第四至第七位號(hào)碼表示流水號(hào)第八位號(hào)碼表示特征碼半成品對(duì)應(yīng)編碼說明a.客戶分類及其編碼客戶分為：摩比、華為、京信、外商、其他。“1”表示摩比、“2”表示華為、“3”表示京信、“4”b.半成品種類及編碼半成品種類分為腔體，蓋板，螺釘，桿，有源器件，其他。“1表示腔體、“2”表示蓋板、“3”表示螺釘、“4”表示桿、“5”其中，桿包括諧振桿，桿菌，桿2，桿3，桿4，桿5，桿6，主桿，導(dǎo)體等。螺釘包括調(diào)諧螺釘、耦合螺釘、耦合副線、耦合針等。其他類包括：堵塊、耦合頭、卡簧、線卡、墊塊、低通腔、導(dǎo)向柱、支架、法蘭蓋、法蘭座、法蘭、T形橋、耦合盤、耦合桿、銀線等。注：通用性的螺釘和桿，客戶類編號(hào)均用“1”c.流水號(hào)第4-7位用流水號(hào)表示。d.特征碼特征碼指表面處理（即電鍍、氧化）狀態(tài)，“1”表示待表面處理，“2”表示第一次表面處理，“③成品機(jī)加分廠和電鍍分廠成品編號(hào)用7位數(shù)表示，設(shè)備分廠成品編號(hào)用6位數(shù)表示，少去客戶類的編碼。編號(hào)意義3□□□□□表示流水號(hào)表示流水號(hào)表示客戶表示客戶表示成品類表示成品類第一位號(hào)碼表示成品類，第二位號(hào)碼表示客戶，其余位數(shù)表示流水號(hào)成品對(duì)應(yīng)編碼說明a.客戶分類及其編碼客戶分為：摩比、華為、京信、外商、機(jī)加其他客戶、機(jī)床設(shè)備客戶?！?”表示摩比、“2”表示華為、“3”表示京信、“4”{表示外商、“9b.流水號(hào)摩比的成品流水號(hào)用其物料編碼的6位數(shù)字表示，其余客戶成品用4位流水號(hào)碼表示。④工量具類編號(hào)意義4□□□□□□表示流水號(hào)表示流水號(hào)表示種類表示種類表示分類表示分類表示工量具表示工量具第一位號(hào)碼表示工量具類第二位號(hào)碼表示分類第三位號(hào)碼表示種類第四至第七位號(hào)碼表示流水號(hào)工量具對(duì)應(yīng)編碼說明a.分類及其編碼工量具分為：量具、工具、刀具、夾具?！?”表示量具、“2”表示工具、“3”表示刀具、b.工量具種類其中，刀具分為銑刀，用“1”表示；鉆頭，用“2”表示；絲錐，用“c.流水號(hào)第4-7位用流水號(hào)表示。3.2物料清單編制管理規(guī)定1.目的和范圍明確和規(guī)范ERP系統(tǒng)中物料清單的編制方法。本文件適用于所有進(jìn)入ERP系統(tǒng)的物料清單。2.職責(zé)(1)綜合部負(fù)責(zé)物料清單編制規(guī)則的發(fā)布，更新(2)技術(shù)部負(fù)責(zé)物料清單的編制和錄入(3)計(jì)劃部、采購部對(duì)系統(tǒng)中物料清單的正確性進(jìn)行監(jiān)督3.程序(1)物料清單的展開方法物料清單按成品、表面處理品、機(jī)加半成品、原材料4級(jí)展開(2)編制規(guī)則成品成品經(jīng)過表面處理的自制品經(jīng)過表面處理的外購件不需表面處理的外購件未經(jīng)表面處理的自制件未經(jīng)表面處理的外購件不需表面處理的自制件原材料原材料舉例說明：以MB800-DUP-B20為例，對(duì)其部份物料展開作一個(gè)BOM如下：3.3生產(chǎn)訂單編號(hào)管理規(guī)定1.目的和范圍統(tǒng)一公司生產(chǎn)指令的編號(hào)方法，提高生產(chǎn)計(jì)劃指令的一致性和可考核性，加強(qiáng)物料出入庫的控制。本文件適用于深圳市康鋮機(jī)械設(shè)備有限公司由計(jì)劃部發(fā)出的所有生產(chǎn)指令的編號(hào)。2.職責(zé)(1)綜合部負(fù)責(zé)生產(chǎn)指令編號(hào)規(guī)則的發(fā)布，更新(2)計(jì)劃部負(fù)責(zé)所有生產(chǎn)指令的編制和下發(fā)(3)物料部嚴(yán)格根據(jù)計(jì)劃部下發(fā)的生產(chǎn)指令號(hào)進(jìn)行物料的出入庫管理(4)生產(chǎn)部根據(jù)計(jì)劃部下發(fā)的生產(chǎn)指令號(hào)安排生產(chǎn)3.編號(hào)規(guī)則補(bǔ)充碼P□□□□□□□□□□補(bǔ)充碼訂單序列號(hào) 訂單序列號(hào)日期日期表示月份表示月份表示年份表示年份表示客戶名稱的前兩個(gè)首字母，如HW表示華為表示客戶名稱的前兩個(gè)首字母，如HW表示華為表示計(jì)劃部表示計(jì)劃部第一位號(hào)碼表示計(jì)劃部，用“P”表示。第二、三位號(hào)碼表示客戶名稱的前兩個(gè)首字母第四、五位號(hào)碼表示訂單下發(fā)的年份第六、七位號(hào)碼表示訂單下發(fā)的月份第八、九位號(hào)碼表示訂單下發(fā)的日期第九位號(hào)碼表示訂單下發(fā)的序列號(hào)若該生產(chǎn)指令為備貨生產(chǎn)時(shí)，第10位號(hào)碼為“B”，表示備貨。有市場(chǎng)訂單的生產(chǎn)指令則不用加補(bǔ)充碼。第4章常見問題處理4.1ERP系統(tǒng)中樣件的定義（2006-04-26）ERP運(yùn)行過程中出現(xiàn)樣件的定義模糊和不按生產(chǎn)訂單對(duì)應(yīng)出入庫兩種異常情況，現(xiàn)作如下處理：一、樣件1．樣件以技術(shù)部的定義為準(zhǔn)，不能按訂單數(shù)量的多少進(jìn)行定義。2.樣件不進(jìn)入ERP系統(tǒng)，即市場(chǎng)業(yè)務(wù)人員接到客戶的樣件訂單后不得錄入ERP系統(tǒng)。3.計(jì)劃安排到樣件車間生產(chǎn)的非樣件產(chǎn)品必須有生產(chǎn)訂單號(hào)。二、生產(chǎn)出入庫1.物料部必須嚴(yán)格按生產(chǎn)訂單辦理出入庫手續(xù)。2.生產(chǎn)車間必須根據(jù)計(jì)劃部下發(fā)的訂單指令到物料部領(lǐng)料。3.生產(chǎn)車間在產(chǎn)品加工完成后必須按對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)訂單入庫，即原材料是按哪個(gè)訂單領(lǐng)出的，則做好的半成品也需按此訂單辦理入庫。4.生產(chǎn)車間在辦理出入庫時(shí)必須遵守先進(jìn)先出的原則，即出入庫時(shí)先滿足日期最早的訂單。4.2關(guān)于客戶散件在ERP系統(tǒng)中的流程（2006-4-18）一、術(shù)語定義客戶散件是指客戶訂單的物料為單個(gè)零部件，也即是不需要我司進(jìn)行裝配或組裝。二、流程市場(chǎng)部在接到該類合同后，進(jìn)入ERP系統(tǒng)中下單，下單時(shí)物料編碼選“2”字開頭、“2”結(jié)尾的對(duì)應(yīng)物料，比如：客戶訂單中有M2X30的調(diào)諧螺釘，則市場(chǎng)人員在系統(tǒng)中選物料編碼時(shí)進(jìn)入半成品類中的螺釘項(xiàng)，選取21300072編碼，該編碼對(duì)應(yīng)的物料即為M2X30的調(diào)諧螺釘。（注：成套件是在產(chǎn)成品選“3”開頭的物料，有所區(qū)別）客戶所需的散件中若是外購回來后我司不再進(jìn)行加工處理，而直接發(fā)給客戶，則市場(chǎng)人員在ERP系統(tǒng)中輸單時(shí)選取原材料類中“1”字開頭對(duì)應(yīng)的物料。比如：客戶訂單中有SMA-KFD-11-7的接頭，則市場(chǎng)人員進(jìn)行原材料類中選取1310093編碼。發(fā)貨時(shí)，發(fā)貨人員進(jìn)入系統(tǒng)做調(diào)拔單，輸單領(lǐng)貨，領(lǐng)出的貨交包裝車間打包并經(jīng)檢驗(yàn)合格后直接發(fā)貨。（注：不同于成套件，由裝配或包裝領(lǐng)出后再入庫，然后發(fā)貨人員才輸單發(fā)貨）三、附則該規(guī)定從發(fā)布之時(shí)起執(zhí)行，解釋權(quán)歸綜合部4.3關(guān)于ERP若干問題解決方案（一）（2005-11-10）市場(chǎng)部在做退貨單（退機(jī)械成品二倉）時(shí)，審核后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，在做修改時(shí)如出現(xiàn)“庫存不足”，不能棄審、修改或是刪除，這是因?yàn)槲锪喜吭跈C(jī)械成品二倉里面做了相應(yīng)的紅字入庫單退予車間，以沖減退貨數(shù)。只需通知物料部棄審撤銷相應(yīng)的紅字入庫單即可修改退貨單。市場(chǎng)部如出現(xiàn)全部退貨不允許直接刪除發(fā)貨單，這是因?yàn)榘l(fā)貨單由調(diào)拔生成，刪除發(fā)貨單后沒有退機(jī)械成品二倉，物料部將沒有庫存退車間，該打退貨單必須打退貨單。在合同工作臺(tái)的合同標(biāo)的里面過濾存貨時(shí)，選一欄，在隨后出現(xiàn)的界面中選擇存貨類別，選中“包含”，如圖，選中“規(guī)格型號(hào)”列，如圖，在定位欄里輸入要過濾的型號(hào)（可以是其中的一部分字段），系統(tǒng)將自動(dòng)查找到與之相匹配的第一個(gè)型號(hào)，按F3鍵將找到第2個(gè)，第3個(gè)……依此類推。本方法適用于其它模塊。在做合同過程中，合同概要輸入完轉(zhuǎn)合同標(biāo)的時(shí)，如出現(xiàn)“對(duì)方單位地址為空”或“保存失敗”等，請(qǐng)找管理員打上U861合同補(bǔ)丁程序。市場(chǎng)部在做發(fā)貨單時(shí)，如要將不同的訂單號(hào)羅列在同一張發(fā)貨單上，直接選“客戶”，不用輸入，這樣只能參照一個(gè)訂單，只需點(diǎn)，系統(tǒng)將把屬于該客戶的所有訂單羅列，按“Ctrl”鍵可同時(shí)選擇多個(gè)訂單，在表體里面按“Shift”鍵選擇第一個(gè)清單和最后一個(gè)清單即可全部選中，點(diǎn)“確定”即可。單據(jù)聯(lián)打時(shí)請(qǐng)將聯(lián)打紙?zhí)兹氪蛴C(jī)，在打印時(shí)一定要選擇相應(yīng)的打印機(jī)，在“高級(jí)”——“屬性”欄里選擇紙張類型為“LD”型，打印后如單據(jù)邊緣沒有完全對(duì)齊打印機(jī)切紙口，請(qǐng)按打印機(jī)上的“切紙”鍵即可，手動(dòng)斜拉切紙。4.4關(guān)于ERP若干問題解決方案（二）（2006-4-12）庫管員按生產(chǎn)訂單辦理退庫時(shí)，訂單生單列表中不能顯示出所要退的物料，原因是該物料還沒從系統(tǒng)中發(fā)料，有兩種可能：a.該物料確實(shí)