EAS出納操作手冊(cè)【模板】

國(guó)泰民爆EAS項(xiàng)目出納操作手冊(cè)金蝶軟件（中國(guó)）有限公司南昌分公司二〇一一年七月1國(guó)泰民爆信息化項(xiàng)目EAS出納操作手冊(cè)文檔控制改正記錄日期作者版本參照版本備注審校日期作者版本參照版本備注國(guó)泰民爆信息化項(xiàng)目EAS出納操作手冊(cè)目錄第1章系統(tǒng)概括41。1對(duì)于本系統(tǒng)4第2章系統(tǒng)初始化62.1初始數(shù)據(jù)錄入62。2均衡檢查72。3結(jié)束初始化72.4反初始化7第3章憑據(jù)復(fù)核登賬83.1查問83.2自動(dòng)復(fù)核93.3手工復(fù)核93。4頻頻核10第4章現(xiàn)金11第5章銀行存款125.1銀行存款日志賬125.2銀行對(duì)賬單125。3銀行存款對(duì)賬155。4余額調(diào)理表185.5長(zhǎng)久未達(dá)賬19第6章期末辦理206.1期末對(duì)賬206。2期末結(jié)賬22國(guó)泰民爆信息化項(xiàng)目EAS出納操作手冊(cè)第1章系統(tǒng)概括本系統(tǒng)為出納管理，主要模塊為系統(tǒng)初始化、憑據(jù)復(fù)核、現(xiàn)金、銀行存款、資本報(bào)表和期末辦理。本章是對(duì)出納管理系統(tǒng)內(nèi)容進(jìn)行全面概括。1。1對(duì)于本系統(tǒng)出納管理系統(tǒng)為公司出納人員供給了所需要的現(xiàn)金和銀行日志賬、銀行對(duì)賬、報(bào)表查問、期末辦理等適用功能。本系統(tǒng)的主要功能有：現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)：現(xiàn)金日志賬、現(xiàn)金清點(diǎn)兩部分；銀行出納業(yè)務(wù)：銀行存款日志賬、銀行對(duì)賬單、銀行存款對(duì)賬、余額調(diào)理表、長(zhǎng)久未達(dá)賬五部分；報(bào)表查問:資本匯總表、資本明細(xì)表三部分；系統(tǒng)保護(hù)：初始化、期末辦理兩部分；總賬與現(xiàn)金系統(tǒng)聯(lián)用現(xiàn)金系統(tǒng)既可獨(dú)立使用也可與總賬系統(tǒng)結(jié)合使用，EAS系統(tǒng)供給了現(xiàn)金系統(tǒng)與總賬聯(lián)用的功能。操作前提：現(xiàn)金系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)可在任一時(shí)期聯(lián)用，聯(lián)用時(shí)要保證:1、現(xiàn)金系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)都已經(jīng)啟用；2、現(xiàn)金系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的時(shí)期一致；國(guó)泰民爆信息化項(xiàng)目EAS出納操作手冊(cè)3、聯(lián)用的當(dāng)期現(xiàn)金系統(tǒng)的現(xiàn)金、銀行科目的期初余額與總賬系統(tǒng)的現(xiàn)金、銀行科目的期初余額一致。在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗—>〖系統(tǒng)平臺(tái)〗->〖系統(tǒng)配置〗—>〖系統(tǒng)狀態(tài)控制〗，雙擊進(jìn)入“系統(tǒng)狀態(tài)控制”界面，如圖1—1所示:圖1-1用戶在系統(tǒng)狀態(tài)控制中將現(xiàn)金系統(tǒng)打上與總賬聯(lián)用的表記即可,現(xiàn)金系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)聯(lián)用后，能夠與總賬的時(shí)期及數(shù)據(jù)不一致，但總賬系統(tǒng)在結(jié)賬時(shí)一定保證現(xiàn)金系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬.注意:聯(lián)用后的當(dāng)期，現(xiàn)金系統(tǒng)或總賬系統(tǒng)反結(jié)賬、反初始化時(shí)一定先撤消聯(lián)用國(guó)泰民爆信息化項(xiàng)目EAS出納操作手冊(cè)第2章系統(tǒng)初始化2.1初始數(shù)據(jù)錄入本模塊為系統(tǒng)初始化，主要內(nèi)容有未達(dá)賬、均衡檢查、結(jié)束初始化和反初始化。在金蝶EAS主界面,選擇〖功能菜單〗-〉〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗—〉〖出納管理〗->〖出納初始化〗，進(jìn)入“出納管理初始化”界面,如圖：在該界面中進(jìn)行現(xiàn)金科目、銀行存款、銀行對(duì)賬單初始化數(shù)據(jù)的錄入:國(guó)泰民爆信息化項(xiàng)目EAS出納操作手冊(cè)2。2均衡檢查均衡檢查:檢查出納管理子系統(tǒng)的初始余額能否等于總賬系統(tǒng)同樣時(shí)期的初始余額。在“出納管理初始化”界面，單擊菜單欄〖查察〗-〉〖均衡檢查〗或在此工具欄上單擊【】，假如出納管理子系統(tǒng)的初始余額等于總賬系統(tǒng)的初始余額，則提示用戶“均衡檢查"經(jīng)過(guò)，不然彈出“均衡檢查”界面提示用戶不均衡的科目差別報(bào)告。2.3結(jié)束初始化在“出納管理初始化”界面,單擊菜單欄〖編寫〗-〉〖結(jié)束初始化〗，結(jié)束初始化操作。結(jié)束初始化后，初始數(shù)據(jù)錄入界面將變成不行編寫狀態(tài)，此時(shí)，您能夠開始一系列財(cái)務(wù)工作了。需要特別注意：知足結(jié)束初始化的條件是：所有銀行賬戶對(duì)應(yīng)的銀行科目的初始余額調(diào)理表均衡.2。4反初始化結(jié)束初始化后,若發(fā)現(xiàn)初始化數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，能夠反初始化。在“出納管理初始化"界面,單擊菜單欄〖編寫〗-〉〖反初始化〗，回到初始化狀態(tài),改正初始數(shù)據(jù)。需要特別注意:1、出納管理系統(tǒng)反初始化時(shí)，目前會(huì)計(jì)時(shí)期一定是出納管理系統(tǒng)的啟用時(shí)期,當(dāng)出納管理系統(tǒng)的目前時(shí)期與啟用時(shí)期不一致時(shí),一定經(jīng)過(guò)反結(jié)賬功能,使目前時(shí)期與啟用時(shí)期一致時(shí)，才能進(jìn)行反初始化。2、當(dāng)出納管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)聯(lián)用時(shí)，反初始化時(shí)的會(huì)計(jì)時(shí)期與聯(lián)用時(shí)期一致時(shí)，一定先撤消與總賬系統(tǒng)聯(lián)用，才能進(jìn)行反初始化.國(guó)泰民爆信息化項(xiàng)目EAS出納操作手冊(cè)第3章憑據(jù)復(fù)核登賬操作前提：國(guó)泰民爆要求：在系統(tǒng)參數(shù)中選擇［登賬種類：憑據(jù)登賬]。在系統(tǒng)平臺(tái)的系統(tǒng)狀態(tài)控制中將現(xiàn)金系統(tǒng)打上與總賬聯(lián)用的表記。在總賬系統(tǒng)中新增含現(xiàn)金/銀行類科目的憑據(jù)后，憑據(jù)在復(fù)核時(shí)后臺(tái)自動(dòng)登記現(xiàn)金/銀行日志賬。3。1查問在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗->〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗—>〖出納管理〗—>〖憑證復(fù)核〗，進(jìn)入“憑據(jù)復(fù)核查問"界面，如圖:在該界面中設(shè)置以下過(guò)濾條件，達(dá)成后單擊【確立】進(jìn)入“憑據(jù)復(fù)核序時(shí)簿”界面。國(guó)泰民爆信息化項(xiàng)目EAS出納操作手冊(cè)數(shù)據(jù)項(xiàng)

說(shuō)明日期范圍

可如時(shí)期查問、按日期查問

.科目種類

現(xiàn)金、銀行存款、全選三種選擇，單項(xiàng)選擇

.科目范圍

科目種類選“現(xiàn)金”時(shí)，從目前公司所有最明細(xì)級(jí)、非禁用現(xiàn)金科目中選擇；科目種類選“銀行存款”時(shí),從目前公司所有最明細(xì)級(jí)、非禁用銀行科目中選擇;科目種類選“所有"時(shí),從目前公司所有最明細(xì)級(jí)、非禁用的現(xiàn)金和銀行科目中選擇.幣別

從［基礎(chǔ)資料

_幣別]中選擇，單項(xiàng)選擇

,除了單調(diào)幣別外，還有

“全選”選擇,指不按幣別過(guò)濾。狀態(tài)

已復(fù)核、未復(fù)核、所有三種選擇。3.2自動(dòng)復(fù)核操作前提:在［憑據(jù)復(fù)核序時(shí)簿］界面的工具欄中選擇［登賬設(shè)置]設(shè)置在自動(dòng)復(fù)核的登賬方式和登賬日期選中需要復(fù)核的憑據(jù),點(diǎn)擊“自動(dòng)復(fù)核”。3.3手工復(fù)核在［憑據(jù)復(fù)核序時(shí)簿]界面,選中一張或多張憑據(jù),點(diǎn)擊［手工復(fù)核］，彈出手工復(fù)核界面進(jìn)行復(fù)核。如圖：國(guó)泰民爆信息化項(xiàng)目EAS出納操作手冊(cè)能夠利用新增分錄、刪除分錄來(lái)新增和刪除日志賬記錄。用戶點(diǎn)擊［保留］即可復(fù)核.3。4頻頻核操作前提:1。只好頻頻核已經(jīng)復(fù)核且未審查的憑據(jù)2.假如選中的憑據(jù)關(guān)系的隨意一條日志賬已經(jīng)結(jié)賬或勾對(duì)，則提示：“憑據(jù)關(guān)聯(lián)的日志賬已經(jīng)結(jié)賬或勾對(duì)！”在[憑據(jù)復(fù)核序時(shí)簿]界面，選中一張或多張已復(fù)核的憑據(jù)，點(diǎn)擊［頻頻核]，則刪除所選憑據(jù)生成的所有日志賬記錄(包含現(xiàn)金、銀行日志賬記錄）.國(guó)泰民爆信息化項(xiàng)目EAS出納操作手冊(cè)第4章現(xiàn)金現(xiàn)金日志賬：國(guó)泰民爆的現(xiàn)金和銀行登賬是一致用的憑據(jù)登賬，所以現(xiàn)金日志賬不需要手工錄入，系統(tǒng)自動(dòng)依據(jù)憑據(jù)復(fù)核登賬。以下列圖所示：國(guó)泰民爆信息化項(xiàng)目EAS出納操作手冊(cè)第5章銀行存款本模塊為銀行存款，主要內(nèi)容有銀行存款日志賬、銀行對(duì)賬單、銀行存款對(duì)賬、余額調(diào)理表、長(zhǎng)久未達(dá)賬.5。1銀行存款日志賬現(xiàn)金日志賬:國(guó)泰民爆的現(xiàn)金和銀行登賬是一致用的憑據(jù)登賬，所以現(xiàn)金日志賬不需要手工錄入，系統(tǒng)自動(dòng)依據(jù)憑據(jù)復(fù)核登賬。以下列圖所示：5。2銀行對(duì)賬單出納人員將每次銀行發(fā)來(lái)的對(duì)賬單輸入到系統(tǒng)中，以方便保留對(duì)賬單記錄，進(jìn)國(guó)泰民爆信息化項(xiàng)目EAS出納操作手冊(cè)行銀行存款對(duì)賬。銀行對(duì)賬單是銀行記錄的公司銀行存款的進(jìn)出流水賬，而銀行存款日志賬是公司自己記錄的銀行存款的進(jìn)出流水賬，銀行對(duì)賬單與銀行日志賬兩者是同一筆業(yè)務(wù)反應(yīng)在銀行和公司的反應(yīng)，兩者金額相等，方向相反.使用時(shí)需要特別注意：出納管理系統(tǒng)啟用后錄入的銀行對(duì)賬單與出納管理系統(tǒng)初始化時(shí)錄入的公司未達(dá)賬固然格式和內(nèi)容同樣，但作用不一樣：初始化時(shí)錄入的公司未達(dá)賬已包含在銀行對(duì)賬單的初始余額中，而系統(tǒng)啟用后錄入的銀行對(duì)賬單記錄將參加對(duì)賬單余額的計(jì)算。所以，初始化時(shí)錄入的公司未達(dá)賬不可以反應(yīng)在銀行對(duì)賬單中。在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗—>〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗-〉〖出納管理〗—〉〖銀行存款〗—>〖銀行對(duì)賬單〗，第一彈出“條件查問”對(duì)話框,如圖：在該界面中設(shè)置以下過(guò)濾條件，達(dá)成后單擊【確立】進(jìn)入“銀行對(duì)賬單”界面。國(guó)泰民爆信息化項(xiàng)目EAS出納操作手冊(cè)查問項(xiàng)備注時(shí)期、日確立是按會(huì)計(jì)時(shí)期查問,仍是按日期查問.如時(shí)期查問時(shí)由期選項(xiàng)用戶指定會(huì)計(jì)時(shí)期的開端，按日期查問時(shí)由用戶指定開端日期。能夠跨年查問。顯示已選中，在銀行對(duì)賬單序時(shí)簿界面銀行賬戶的選擇范圍中包銷戶賬括目前公司已銷戶的銀行賬戶，不然，不包含。戶顯示期選中,逢會(huì)計(jì)時(shí)期第一日顯示本會(huì)計(jì)時(shí)期期初余額行。否初余額則，不顯示。顯示本選中，逢日統(tǒng)計(jì)和顯示今日所有業(yè)務(wù)的借方、貸方發(fā)生額日共計(jì)小計(jì)。不然,不顯示.顯示本選中，逢會(huì)計(jì)時(shí)期最末日統(tǒng)計(jì)和顯示本期所有業(yè)務(wù)的的借期共計(jì)方、貸方發(fā)生額小計(jì)。不然，不顯示。顯示本選中，逢會(huì)計(jì)時(shí)期最末日統(tǒng)計(jì)和顯示年初到本期末所有業(yè)年累計(jì)務(wù)的的借方、貸方發(fā)生額小計(jì)。不然，不顯示。單行新增：?jiǎn)涡行略?以票據(jù)的方式逐筆錄入銀行對(duì)賬單，單行新增與多行新增沒有實(shí)質(zhì)差別,不過(guò)錄入形式的差別.錄入完成后單擊【保留】即可。國(guó)泰民爆信息化項(xiàng)目EAS出納操作手冊(cè)5。3銀行存款對(duì)賬銀行存款對(duì)賬是公司出納人員的基本工作之一，公司的結(jié)算業(yè)務(wù)大多數(shù)要經(jīng)過(guò)銀前進(jìn)行結(jié)算，但因?yàn)楣九c銀行的賬務(wù)辦理和入賬時(shí)間的不一致，常常會(huì)發(fā)生雙方賬面不一致的狀況，為了防備記賬發(fā)生差錯(cuò)，正確掌握銀行存款的實(shí)質(zhì)金額，企業(yè)一定按期將公司銀行存款日志賬與銀行出具的銀行對(duì)賬單進(jìn)行查對(duì)。銀行存款的對(duì)賬方式有手工對(duì)賬、自動(dòng)對(duì)賬。在金蝶EAS主界面,選擇〖功能菜單〗-〉〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗-〉〖出納管理〗-〉〖銀行存款〗-〉〖銀行存款對(duì)賬〗，第一彈出“條件查問”對(duì)話框，如圖：國(guó)泰民爆信息化項(xiàng)目EAS出納操作手冊(cè)在該界面中設(shè)置過(guò)濾查問條件,達(dá)成后單擊【確立】進(jìn)入“銀行存款對(duì)賬"界面，如圖：對(duì)賬設(shè)置在“銀行存款對(duì)賬”界面，選擇菜單〖業(yè)務(wù)〗->〖對(duì)賬設(shè)置〗或在工具欄單擊【對(duì)賬設(shè)置】,彈出“對(duì)賬設(shè)置”對(duì)話框，如圖:國(guó)泰民爆信息化項(xiàng)目EAS出納操作手冊(cè)圖5-14自動(dòng)對(duì)賬設(shè)置：可設(shè)置自動(dòng)對(duì)賬的般配條件。手動(dòng)對(duì)賬設(shè)置：可設(shè)置自動(dòng)查找功能。表格設(shè)置：可設(shè)置表格左右或上下擺列。全選、全清在銀行存款對(duì)賬界面,點(diǎn)擊〖全選〗即可選中界面上所有記錄。在銀行存款對(duì)賬界面,點(diǎn)擊〖全清〗即可消除界面上所有選中的記錄。自動(dòng)對(duì)賬在銀行存款對(duì)賬界面，選擇菜單〖編寫〗—〉〖自動(dòng)對(duì)賬〗或在工具欄上單擊【自動(dòng)對(duì)賬】。系統(tǒng)依據(jù)近來(lái)一次對(duì)賬設(shè)置中定義的自動(dòng)對(duì)賬設(shè)置，在初始公司未達(dá)賬、初始銀行未達(dá)賬、銀行存款日志賬、銀行對(duì)賬單中自動(dòng)查找知足自動(dòng)對(duì)賬條件的記錄。將所有知足對(duì)賬條件的記錄反應(yīng)在“對(duì)賬結(jié)果”界面中。如圖:選擇正確般配的記錄，單擊【保留對(duì)賬結(jié)果】即可。手工對(duì)賬在銀行存款對(duì)賬界面，選中隨意一條或多條記錄，選擇菜單〖編寫〗->〖手工對(duì)賬〗，或在工具欄上單擊【手工對(duì)賬】即可。參加手工對(duì)賬的記錄只需知足借方金額共計(jì)等于貸方金額共計(jì)即可。自動(dòng)查找對(duì)賬設(shè)置選擇了自動(dòng)查找后，選中對(duì)賬一方的一條或多條記錄，系統(tǒng)自動(dòng)過(guò)濾出與選中記錄金額相等、方向相反的對(duì)賬另一方記錄以供選擇勾對(duì)。對(duì)賬結(jié)果查問在銀行存款對(duì)賬界面，選擇菜單〖查察〗—>〖對(duì)賬結(jié)果查問〗或在工具欄上單擊對(duì)賬結(jié)果查問【】.彈出條件查問界面,如圖：?jiǎn)螕簟敬_立】按鈕以后，進(jìn)入對(duì)賬結(jié)果界面：選中需要撤消勾對(duì)的記錄,單擊撤消對(duì)賬【反對(duì)賬】即可。國(guó)泰民爆信息化項(xiàng)目EAS出納操作手冊(cè)5。4余額調(diào)理表余額調(diào)理表依據(jù)銀行存款日志賬和銀行對(duì)賬單的期末余額，以及截止目前時(shí)期未勾對(duì)的銀行存款日志賬和銀行對(duì)賬單記錄形成。在金蝶EAS主界面,選擇〖功能菜單〗-〉〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗->〖出納管理〗->〖銀行存款〗->〖余額調(diào)理表〗，第一彈出“條件查問”對(duì)話框，如圖:單擊【確立】進(jìn)入“余額調(diào)理表"界面，查察余額調(diào)理表詳盡信息。國(guó)泰民爆信息化項(xiàng)目EAS出納操作手冊(cè)5.5長(zhǎng)久未達(dá)賬因?yàn)橹骺陀^等方面的原由，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)個(gè)別業(yè)務(wù)長(zhǎng)久未達(dá)的狀況，這說(shuō)明公司記賬或銀行結(jié)算或銀行對(duì)賬等環(huán)節(jié)出現(xiàn)了差錯(cuò)。長(zhǎng)久未達(dá)賬的功能就是輔助用戶查詢輸出這種長(zhǎng)久未達(dá)賬項(xiàng),以輔助財(cái)會(huì)人員剖析查找造成長(zhǎng)久未達(dá)的原由,防止資本丟掉。長(zhǎng)久未達(dá)賬分為公司未達(dá)賬和銀行未達(dá)賬，凡是上期未勾對(duì)的日志賬記錄或?qū)~單記錄形成本期的長(zhǎng)久未達(dá)賬。公司未達(dá)賬是依據(jù)未勾對(duì)的銀行對(duì)賬單自動(dòng)生成；銀行未達(dá)賬是依據(jù)未勾對(duì)的銀行存款日志賬自動(dòng)生成。在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗—>〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗—>〖出納管理〗->〖銀行存款〗—>〖長(zhǎng)久未達(dá)賬〗,第一彈出“條件查問”對(duì)話框,如圖：?jiǎn)螕簟敬_立】進(jìn)入“長(zhǎng)久未達(dá)賬"界面，查察詳盡信息。國(guó)泰民爆信息化項(xiàng)目EAS出納操作手冊(cè)第6章期末辦理本模塊為期末辦理，主要內(nèi)容有期末對(duì)賬和期末結(jié)賬。6.1期末對(duì)賬在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗—〉〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗—〉〖出納管理〗—〉〖期末辦理〗-〉〖期末對(duì)賬〗,第一彈出“條件查問”界面，如圖:在該界面設(shè)置好過(guò)濾查問條件后，單擊【