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文檔簡介
第一章總則：第二章職責分工與授權(quán)批準第五條審批人應(yīng)當在公司規(guī)定的授權(quán)范圍內(nèi)進行貨幣資金管理業(yè)務(wù)的審批，不第三章現(xiàn)金和銀行存款第九條需要對外支付的，由申請部門提出付款申請，經(jīng)部門負責人審查同意后現(xiàn)金收付后，出納在收、付款憑證上加蓋現(xiàn)金收(付)訖章并由收付款人簽字。第十二條庫存現(xiàn)金必須每日核對清楚，保持賬款相符，如發(fā)生長短款問題要及第四章票據(jù)及有關(guān)印章的管理第二十條匯票視同現(xiàn)金管理并建立匯票領(lǐng)用登記簿對票據(jù)的領(lǐng)用情況進行逐筆第二十一條銀行承兌匯票協(xié)議簽署后，財務(wù)部出納按照銀行的相關(guān)程序辦理銀)；企業(yè)使用承兌匯票，第二十二條收到業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交的銀行票據(jù)后，財務(wù)部對銀行票據(jù)進行核驗，檢第二十四條因填寫、開具失誤或者其他原因?qū)е伦鲝U的法定票據(jù)，應(yīng)當按規(guī)定第二十八條預(yù)留印鑒需要變更時，財務(wù)部填寫單位更改印鑒及戶名申請表，經(jīng)
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