工廠倉庫管理制度倉庫日常保管工作規(guī)定電腦做賬規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫管理制度為了提高公司的基礎管理水平，加強成本核算，進一步規(guī)范物資和產品流通保管和控制程序。維護公司的資產的安全完整，加速資金的周轉，特制定本制度。第一條 庫管員職責1、準確詳細的做好各物資進出倉庫的帳務工作。建立臺帳，如每天沒有按時做帳者，考核5元。2、嚴格按照產品的驗收要求，做好產品驗收工作。不合訂購要求或者不合格的材料產品等一切物資嚴禁入倉。每批貨物的進出庫都必須有檢驗報告和三證等。如果不合格的產品進出庫，情節(jié)輕微者，及時挽救損失的，警告一次；情節(jié)嚴重者，給公司造成重大損失的，按損失20%扣罰。第二條 倉庫日常保管工作1、貨物入庫需按要求不同類別、性能、特點和用途分類、分區(qū)、分碼到位置。要做到：“一通、二齊、三清、四定位?！盇、一通：貨與貨之間保持暢通，避免貨物混雜。B、二齊：貨物擺放整齊、庫容干凈整齊。C、三清：材料清、數量清、規(guī)格標識清。D、四定位：按區(qū)、安排、按架、按位堆放。1、庫管員對常用或每日有變動的工具、貨物要隨時盤點，若發(fā)現誤差須及時找出原因并做出更正。2、庫存信息應每月呈報，需須對數量、文字、表格仔細核對，確保月報表數據準確性和可靠性。第三條 原料入庫管理制度1、產品、工具及物資到庫后庫管員應依據送貨單上所列的名稱數量、日期、規(guī)格進行核對、清點。再經使用部門和請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后合格簽字后，方可入庫。2、對入庫產品和物質核算對清點無誤后，庫管員要及時填寫入庫登記單。3、庫管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫登記。A、未經廠部各級領導主管審準的采購。B、與產品圖紙尺寸、數量、相差較大、未按采購要求的產品或材料。C、因生產急需或其它原因不能形成入庫的產品及材料，庫管員要到現場認真核對后方可驗收產品或材料，并及時補填入庫單。4、定期對入庫的產品、工具及物資進行清點，做到先進先出，確保入庫物品的保質期。及時掌握庫存情況，根據生產部下達的生產計劃，通知領用人，領用人要上報部門主管，部門主管填寫采購單經領導審批后交采購員及時采購。5、易耗品的備用件要及時檢查，如發(fā)現不足規(guī)定的備用數量，通知采購部及時備貨。第四條 工具和材料的領發(fā)1、領用工具、材料時庫管員憑領料人的領料單如實發(fā)放，若領料單上各部門未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權退回重開或拒絕發(fā)放。2、任何人不辦理領用手續(xù)不得以任何名義從庫內私拿物品，不得在貨架和貨柜中亂翻、亂動、亂扔，如有違者庫管員有權制止其行為。警告不從者，通知辦公室人事部，律以嚴懲。3、易損的工具均要以舊換新，一律先交舊工具，之后在領用單上簽名后，在由庫管員發(fā)放新工具，無簽名無舊工具者庫管員不得發(fā)放任何工具。4、新員工憑后勤部填寫的領用單簽名后，在由庫管員發(fā)放工具，無領用單者可拒發(fā)工具。第五條 成品庫管理制定1、成品須標注標簽標識、生產日期、保質期限后方可入庫。2、所有的成品必須分類、分架、隔墻離地存放，各類成品的貨架標簽必須與存放的貨物一致。3、成品庫必須專用，不得原料和半成品，不得存放其它雜物及有毒有害的物品（如：殺蟲劑、消毒劑等）。4、庫管員做好庫房防蠅、防塵、防鼠、防潮工作，定期做好庫房衛(wèi)生，保持庫房整潔，做好安全工作。5、入庫的各種成品必須建立臺帳，做到先進先出。定期清倉檢查，防止食品過期、變質，及時清理不符號衛(wèi)生要求的食品。6、退回的產品與正品要明確隔離，且標識清楚，以防混用。7、出庫產品必須經過檢驗，符合國家衛(wèi)生標準要求。禁止不合格產品出庫銷售。8、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經許可不得進入倉庫。9、每日應填寫產品庫存表，產品存量不足時應及時通知生產部主管領導。確保不影響銷售。第六條 成品的出庫管理1、庫管員憑《銷售訂單》或《送貨清點》和銷售部下達的《出貨通知書》辦理成品出庫。出庫時，必須嚴格清點出庫數量，確保數量、品種與單據一致。2、發(fā)貨單據必須經由財務部審核，總經理與部門經理簽名后，庫管員方可辦理出庫放行。3、成品出倉，需由提貨人在出庫單上簽字確認。如倉庫發(fā)貨，外單位自行提貨時，必須核對提貨人的身份及授權委托。4、公司內部單位領用成品，需經總經理或其授權部門領導批準簽字后方可到相應的庫區(qū)辦理領用手續(xù)。5、嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。第七條 單據及電腦數據處理管理1、日常進出倉等單據應分單據類別、處理狀態(tài)分別有序夾放。2、需遞送其它部門、人員的單據應按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單。3、每月一次將單據分類別按順序進行裝訂，在單據封面、背面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內，并在箱、柜內做好目錄標識。4、所有進出倉事物必須以電腦入單并打印電腦單據為結。當天的進出倉庫數據必須當天處理完畢。如未電腦打單，也應及時且日清日結地將收發(fā)情況登記并入手工帳。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔Xx機電倉庫管理制度為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費，特制定本制度，要求有關部門遵照執(zhí)行。一、采購（配套）入庫管理：1、需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。2、物資采購主要分為日常零星采購和產品配套采購兩類。日常零星采購指生產輔料、生產工具、低值消耗物品、辦公用品等；產品配套采購是指產品裝配所需的配套零件，一般是配套廠家配送。3、物資采購無論是零星或是配套采購，必須由需求部門填寫《采購單》，然后由采購主管負責人進行審核簽字后，交總經理（副總）簽字批準。4、采購員或客戶將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內，作好防護措施。5、倉庫收貨時需要求采購人員或客戶給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。6、倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單，否則拒絕收貨。7、倉庫人員與采或客戶共同確認送貨單的數量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員或客戶在送貨單簽字確認實收數量。8、倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知ＩＱＣ進行物料品質檢驗。9、對ＩＱＣ檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。10、倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢（含賬務），如有特殊最遲不得超過一個星期。11、倉庫對已入庫的原材料注明標識、分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在兩天內完成。12、倉庫對不合格或三包退廠商的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。二、銷售出庫管理1、銷售發(fā)貨員在發(fā)貨前必須辦理《銷售送貨單》、《出庫單》。倉庫按《出庫單》提前備貨，銷售發(fā)貨員應根據《銷售送貨單》對發(fā)貨產品進行核對（品名、規(guī)格、狀態(tài)、數量），綜合辦統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，保證貨物及時送達客戶。2、銷售發(fā)貨員必須完好保管所有《銷售送貨單》，以便與財務和客戶結算、備查，否則后果自負。3、倉庫管理員根據審核無誤的《出庫單》，才可辦理物資出庫手續(xù)，并在《銷售送貨單》上加蓋“貨已發(fā)”章。產品出庫時要關注產品的價格、規(guī)格、型號與《銷售送貨單》是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒絕出庫，出庫時應特別關注低于最低售價的商品。4、業(yè)務員必須在十天內處理所下的訂單，如果處理不及時，公司將根據訂單金額每天加收1‰管理費，統(tǒng)計樣表見附件：過期銷售訂單管理費統(tǒng)計表。5、出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實物一致，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒絕出庫。6、如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時補辦各項手續(xù)。。7、產品出庫要遵循“先進先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經濟損失。8、倉庫每日及時配對發(fā)貨單、《銷售送貨單》，核對無誤后一并報送業(yè)務會計。9、編制、打印、報送發(fā)貨日、周、月報表。三、樣機贈送管理1、樣機贈送指本公司開發(fā)人員或業(yè)務員給客戶時贈送樣機給客戶。2、開發(fā)人員或業(yè)務員在贈送樣機給客戶，必須辦理《銷售送貨單》、《出庫單》，并注明用途，客戶單位、聯(lián)系方式等信息，并由總經理批準；3、倉庫每月應統(tǒng)計贈送產品報表，報表中注明各開發(fā)人員或業(yè)務員本月贈送名稱、數量等；4、贈送商品必須在《銷售送貨單》、《出庫單》出庫單自定義欄內注明“贈送”字樣，出庫單上必須輸入商品數量、單價、金額。四、生產領用管理1、需嚴格按照“物料領料單”、“生產計劃單”的流程進行操作。2、倉庫的生產原材料出庫依據是物料部門提供的BOM（即單件用量通知單），生產計劃單中生產數量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進行核料。3、倉庫把所出庫之原材料配好，并填好或打印“物料領料單”后，通知相關的領料部門進庫領料，并由領料部門負責人簽名確認后方可讓原材料出庫。4、倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。5、超用物料的出庫必須依據由生產組長簽名確認“領用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到生產負責人的批準的“領用超用單”，倉庫方可發(fā)料。6、開發(fā)部門的物料調用依據是由開發(fā)部門填寫“領用單”，并由開發(fā)部負責人簽名確認，并經物料部門負責人簽字同意后，倉庫才可以依此辦理相關手續(xù)，否則予與拒絕。7、倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續(xù)的原材料出庫。五、維修、退貨、更換、返修（三包）管理業(yè)務員或客戶通知售后維修部人員對銷售商品初步診斷，根據診斷，售后維修部填寫《三包售后返修表》做不同處理，如配件損壞，可換發(fā)相應配件；如退回工廠，交倉庫登記維修臺帳并入庫；售后維修部從倉庫將退回三包產品隨《三包售后返修表》領出，進行維修和質量鑒定。下面可分為四種情況：1. 維修后返回客戶a) 經售后維修部維修后，商品可正常使用，維修部負責通知客戶，并通知綜合辦出庫、發(fā)貨；《銷售送貨單》注明返修品。b) 售后維修部需要更換的配件，必須辦理領料手續(xù)《領料單》。2. 更換產品管理a) 經售后維修部維修鑒定后，無法維修恢復正常使用的產品，經總經理批準，通知綜合辦填寫《銷售送貨單》發(fā)貨。b) 倉庫核對并清點退貨商品，銷售訂單核對無誤后關聯(lián)生成退貨單，并辦理退貨手續(xù)，將退回商品入不良品庫。同時生成更換出庫商品《出庫單》，與商品一同交發(fā)貨員。c) 業(yè)務會計將發(fā)貨單、出庫單配對核銷、入賬。3. 產品拆機管理a) 產品返修包括一般返修和拆機。售后維修部判斷無法返修時，即可拆機，按照《三包售后返修表》的配件拆機，統(tǒng)計數量，明確判斷是否再次使用或者退回供應廠商。b) 再次使用，勾劃利用，分類整理，清潔后開具入庫單交送到倉庫。c) 退回廠商，分類整理后，開具入庫單交送到倉庫。六、庫存商品盤點管理1、每日下班前倉庫應對主要原材料等進行盤點，并與庫存帳面余額進行核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請上級領導處理。2、月末由倉庫主管組織人員對所有庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請上級領導處理3、年終倉庫應協(xié)同財務部和其他有關部門對公司庫存商品進行全面盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請上級領導處理。1.盤點過程中應對殘次呆滯庫存商品做標簽，并隔離擺放。2.對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表，經財務部經理和總經理審批后，做帳務處理。七、 現場管理1、倉庫必須做到現