05采購(gòu)管理辦法(試行)

北京鴻昆投資管理有限公司控股各子公司選購(gòu) 管理方法（試行）為加強(qiáng)、規(guī)范公司的選購(gòu) 工作，提高選購(gòu) 工作的支配性，降低選購(gòu) 成本，提升服務(wù)質(zhì)量，明確管理責(zé)任劃分，特制定本方法：一、選購(gòu) 管理體制1、公司選購(gòu) 部，詳細(xì)負(fù)責(zé)公司全部選購(gòu) 業(yè)務(wù)。2、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需原材料、物資、備品備件、零配件、辦公用品、機(jī)器設(shè)備等的選購(gòu) ，均應(yīng)符合本方法的規(guī)定。二、選購(gòu) 支配及預(yù)算1、選購(gòu) 部依據(jù)公司審核批準(zhǔn)的各單位年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)支配、材料消耗定額、結(jié)合各單位生產(chǎn)支配以及現(xiàn)有庫(kù)存等狀況，制定年度、季度和月度選購(gòu) 支配。2、選購(gòu) 部、財(cái)務(wù)部聯(lián)合依據(jù)選購(gòu) 支配制定相應(yīng)的年度季度月度選購(gòu) 預(yù)算。3、公司年度選購(gòu) 支配及預(yù)算須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)實(shí)施，季度選購(gòu) 支配及預(yù)算須經(jīng)總經(jīng)理審批，月度選購(gòu) 支配改變不大的經(jīng)分管選購(gòu) 的副總經(jīng)理審批。三、選購(gòu) 實(shí)施流程1、選購(gòu) 部收到各單位已審核批準(zhǔn)的選購(gòu) 申請(qǐng)單（經(jīng)財(cái)務(wù)部審核預(yù)算，分管副總審批）后，多方詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，依據(jù)貨比三家的原則，詢價(jià)人員將三家以上候選供應(yīng)商的品種、性能指標(biāo)、報(bào)價(jià)、批量、運(yùn)輸和付款條件等狀況報(bào)選購(gòu) 主管選擇，報(bào)總經(jīng)理確定。并建立完善的價(jià)格信息搜集對(duì)比系統(tǒng)檔案以及供應(yīng)客戶信用等級(jí)檔案等。2、對(duì)大宗、珍貴、批量性的選購(gòu) 實(shí)行公開競(jìng)價(jià)、招標(biāo)、產(chǎn)品訂貨會(huì)等方式進(jìn)行選購(gòu) ，并建立完善的招標(biāo)工作檔案。盡量提高每次選購(gòu) 批量，獲得批量折扣，降低選購(gòu) 成本。3、選購(gòu) 詢價(jià)經(jīng)選購(gòu) 部經(jīng)理獲準(zhǔn)后，選購(gòu) 員即與供應(yīng)商洽談選購(gòu) 合同及合同條款。選購(gòu) 合同采納國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同或公司擬訂合同格式。選購(gòu) 合同的簽訂按公司合同審批程序會(huì)簽辦理。4、重大選購(gòu) 合同須經(jīng)公司律師審核。5、選購(gòu) 合同經(jīng)雙方簽章生效后，選購(gòu) 員按合同付款約定，向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)付款，剛好向供應(yīng)方支付定金和各期貨款。6、選購(gòu) 員按合同約定，剛好督促供應(yīng)方按時(shí)發(fā)貨。7、貨物收到后，應(yīng)剛好運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)，嚴(yán)格辦理驗(yàn)收手續(xù)，并經(jīng)生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人、設(shè)備管理及相關(guān)責(zé)任人驗(yàn)收簽字后辦理入庫(kù)手續(xù)，選購(gòu) 員持有關(guān)發(fā)票、入庫(kù)單等單據(jù)到財(cái)務(wù)部銷帳。8、貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量、供貨時(shí)間與合同不符的，選購(gòu) 員即時(shí)告知供應(yīng)方，并就退貨、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、賠償和罰款事宜進(jìn)行談判。9、若發(fā)生公司貨款被騙等問(wèn)題，選購(gòu) 部應(yīng)剛好上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，找尋替代品或變更選購(gòu) 支配或進(jìn)行訴訟，選購(gòu) 部和選購(gòu) 員要擔(dān)當(dāng)或部分擔(dān)當(dāng)經(jīng)濟(jì)損失。四、選購(gòu) 成本限制1、選購(gòu) 部應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)選購(gòu) 預(yù)算實(shí)施選購(gòu) 支配，并實(shí)行有效措施，完成公司下達(dá)的降低選購(gòu) 成本的指標(biāo)，或達(dá)到選購(gòu) 目標(biāo)成本。2、選購(gòu) 部親密關(guān)注主要材料、物資市場(chǎng)供求、價(jià)格變動(dòng)狀況，趨勢(shì)預(yù)料，駕馭最有利的選購(gòu) 時(shí)機(jī)，做出選購(gòu) 支配。3、選購(gòu) 部分析主要物料的選購(gòu) 成本及構(gòu)成，駕馭出廠價(jià)、運(yùn)輸費(fèi)、選購(gòu) 費(fèi)用、在途損耗、保險(xiǎn)費(fèi)等在選購(gòu) 成本中的比重，對(duì)有關(guān)費(fèi)用重點(diǎn)監(jiān)控。4、選購(gòu) 部選擇運(yùn)輸方式，應(yīng)考慮運(yùn)輸費(fèi)用、快捷性、途中損耗、平安性、便利性等，多方案比較后選定方式。5、選購(gòu) 部會(huì)同財(cái)務(wù)部確定貸款分期付款和結(jié)算方式，協(xié)商運(yùn)用賒購(gòu)、商業(yè)票據(jù)，削減公司選購(gòu) 和材料庫(kù)存資金的占用。6、選購(gòu) 部對(duì)各生產(chǎn)單位各項(xiàng)選購(gòu) 材料，階段性更換選購(gòu) 人員，促進(jìn)全部選購(gòu) 人員熟識(shí)公司全部材料的選購(gòu) 狀況。7、選購(gòu) 部日常管理費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用依據(jù)公司相應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷管理方法執(zhí)行。選購(gòu) 部經(jīng)理負(fù)責(zé)合理支配選購(gòu) 工作，嚴(yán)格限制費(fèi)用開支。五、附件1、選購(gòu) 流程圖選購(gòu) 流程圖生產(chǎn)單位生產(chǎn)單位選購(gòu) 支配審批新供應(yīng)廠商供應(yīng)廠商選擇管理選購(gòu) 合同制定驗(yàn)收選購(gòu) 物品驗(yàn)收確認(rèn)收貨入庫(kù)結(jié)單、付款檔案保存詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)審批原供應(yīng)廠商核準(zhǔn)核準(zhǔn)《選購(gòu) 申請(qǐng)單》申請(qǐng)單位：申請(qǐng)人：申請(qǐng)時(shí)間：選購(gòu) 品種規(guī)格型號(hào)技術(shù)指標(biāo)數(shù)量運(yùn)用時(shí)間上次運(yùn)用產(chǎn)地價(jià)格備注預(yù)算內(nèi)申購(gòu)主管部門預(yù)算外申購(gòu)主管部門財(cái)務(wù)部分管副總供銷部財(cái)務(wù)部供銷部備品備件領(lǐng)用審批表領(lǐng)用單位：領(lǐng)用日期：備品備件名稱規(guī)格型號(hào)出庫(kù)日期數(shù)量用于何處正常運(yùn)用期限實(shí)際報(bào)廢日期選購(gòu) 價(jià)格備注領(lǐng)用單位簽名：設(shè)備部簽名：本表一式兩份，財(cái)務(wù)部、設(shè)備部各一份。備品備件采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃申請(qǐng)單位：申請(qǐng)部門：申請(qǐng)時(shí)間：名稱規(guī)格型號(hào)技術(shù)指標(biāo)數(shù)量運(yùn)用時(shí)間上次選購(gòu) 廠家上次選購(gòu) 價(jià)格本次預(yù)算價(jià)格備注設(shè)備部：