項(xiàng)目借款商業(yè)實(shí)施計(jì)劃書

z.關(guān)于**工程的借款申請(qǐng)報(bào)告工程名稱**工程單位**投資地址電話傳真電子M聯(lián)系人**投資二〇一三年九月關(guān)于**工程的借款申請(qǐng)報(bào)告：為了推動(dòng)〔以下簡(jiǎn)稱**〕工程建立，**投資擬申請(qǐng)借款〔貸款〕人民幣5億元，用于**〔棗陽市〕工程的開發(fā)建立。具體條款由雙簽訂正式借款合同約定。我公司保證提供的所有資料真實(shí)有效，并為此承當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任。**投資二〇一三年九月二十六日一、公司根本情況簡(jiǎn)介1、公司全稱：**投資2、注冊(cè)地點(diǎn)：3、注冊(cè)時(shí)間：2011年12月4、注冊(cè)資本：5、公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司6、公司目前經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù):可經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為：文藝創(chuàng)作效勞；旅游景區(qū)的開發(fā)；酒店管理〔不含餐飲〕；房地產(chǎn)開發(fā)、銷售。目前主營(yíng)業(yè)務(wù)為：旅游景區(qū)開發(fā)；酒店管理；房地產(chǎn)開發(fā)、銷售。7、公司管理團(tuán)隊(duì)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理：，，籍貫：學(xué)歷。主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：副總經(jīng)理、人事財(cái)務(wù)總監(jiān)：籍貫：學(xué)歷。副總經(jīng)理：籍貫：學(xué)歷。副總經(jīng)理：籍貫：學(xué)歷。二、組織架構(gòu)主要股東情況：1、公司組織架構(gòu)公司董事會(huì)為公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，對(duì)公司開展戰(zhàn)略進(jìn)展決策、對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)展表決，對(duì)公司高級(jí)管理人員進(jìn)展任免。董事會(huì)下設(shè)：總經(jīng)理1名，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)及全面工作；人事財(cái)務(wù)總監(jiān)1名，分管財(cái)務(wù)部、人事行政部，負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)、人事監(jiān)管，財(cái)務(wù)運(yùn)行和人力資源配置；副總經(jīng)理1名，分管文化事業(yè)部，負(fù)責(zé)對(duì)政府協(xié)調(diào)和文化事業(yè)拓展；副總經(jīng)理1名，分管預(yù)決算中心、招標(biāo)辦、物資采購(gòu)辦，負(fù)責(zé)對(duì)旅游工程及房地產(chǎn)工程開發(fā)工程管理；。2、主要股東情況股東名稱出資額出資形式股份比例聯(lián)系人聯(lián)系三、公司開展戰(zhàn)略及目標(biāo)、規(guī)劃工程開展規(guī)劃為：3年工程全面開工，5年工程根本建成，8年全面運(yùn)營(yíng)，10年包裝上市。工程實(shí)現(xiàn)目標(biāo)是：2、工程規(guī)劃與設(shè)計(jì)：四、工程投資概算：1、投資概算的依據(jù)本案依據(jù)計(jì)委和建立部聯(lián)合公布的?建立工程經(jīng)濟(jì)評(píng)估法與參數(shù)?中規(guī)定的有關(guān)法和參數(shù)，結(jié)合當(dāng)?shù)亟ㄖc土工市場(chǎng)實(shí)際情況對(duì)工程進(jìn)展投資估算。估算依據(jù)：?建立工程可行性研究投資估算編制方法?〔1990〕。2、投資估算①土建工程投資。工程土建工程靜態(tài)投資萬元。表13-1土建工程造價(jià)分析表=2\*GB3②、配套設(shè)施投資。配套設(shè)施靜態(tài)投資5935萬元。表13-2配套設(shè)施費(fèi)用估算表=3\*GB3③土地投資工程征地畝，按掛牌價(jià)萬元/畝，計(jì)9680萬元。預(yù)計(jì)拆遷安置補(bǔ)償5000萬元。=4\*GB3④儀器、設(shè)備投資含安裝費(fèi)設(shè)備概算總投資19000萬元。表13-3配套設(shè)備費(fèi)用估算表=5\*GB3⑤流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金根據(jù)需要量分年安排，由工程建立單位自籌，不計(jì)入總投資。=6\*GB3⑥建立期利息與其它費(fèi)用本工程建立貸款額度50000萬元，分年度安排，建立期貸款按銀行同期固定資產(chǎn)貸款年利率6.15%計(jì)，建立期利息8610萬元，計(jì)入工程總投資。=7\*GB3⑦工程總投資本工程報(bào)批總投資為萬元其中建立投資萬元建立期利息8610萬元=8\*GB3⑧工程建立分期投資估算如下表。表13-4工程分期投資估算表〔單位：萬元〕五、工程融資案該工程總投資為萬元，由建立單位自籌解決萬元，銀行貸款5000