銀行對公存款周計劃協(xié)議書模版

****銀行對公存款周計劃協(xié)議書年月日協(xié)議編號：×××00０0000１客戶填寫欄甲方(客戶名稱）賬號經辦人聯(lián)系電話聯(lián)系辦公地址郵政號碼交易內容請在所選項□內劃√，并填寫相應金額?！鹾炗唴f(xié)議□變更協(xié)議□撤銷協(xié)議（以下內容不填)活期留存下限轉存最小金額是否打印回單(□是□否)甲方已認真閱讀背面的****銀行對公存款周計劃的協(xié)議條款,自愿與乙方敘作對公存款周計劃產品,并遵守本協(xié)議項下的所有規(guī)定。甲方（客戶)公章乙方(銀行）簽章日期:日期:甲方預留印鑒銀行填寫欄事后監(jiān)督復核經辦本協(xié)議一式三聯(lián),第一聯(lián)銀行存檔聯(lián)第二聯(lián)銀行記賬聯(lián)第三聯(lián)客戶留存聯(lián)****銀行對公存款周計劃協(xié)議條款產品釋義本協(xié)議項下的“周計劃”:是指甲方將資金存放在乙方，乙方必須依據有關各方商定的收益率按時返還本金和利息。最低轉存資金：本計劃最低轉存金額為500萬元人民幣。存款周期:本計劃以7天為一個周期,循環(huán)進行轉存。交易日：指甲方和乙方簽署本協(xié)議而且甲方將交易資金劃入本協(xié)議指定賬戶的日期。起息日:指開始計算本協(xié)議規(guī)定收益的日期。對本存款計劃而言，指交易日的次日乙方從甲方帳戶扣款成功。回款日：指本產品按存款周期返還本金和利息的日期。對本計劃而言，指從起息日計算起（含起息日)第八天為商定到期回款日。資金扣劃甲方授權乙方從簽訂協(xié)議的次日起,從本協(xié)議指定資金賬戶自行扣劃本協(xié)議商定的存款金額，每天扣劃一次,循環(huán)進行。在起息日至到期日之間,本協(xié)議商定的交易金額不體現(xiàn)在本協(xié)議商定的資金賬戶中。對公存款周計劃主賬戶最低保留余額為１0萬元，且為１０萬元的整數倍。以5０0萬元為最低存款起存金額，即系統(tǒng)自動轉入存款明細賬戶的金額單筆最低為500萬元，且為100萬元的整數倍。本金和利息的返還本存款計劃七天為一個周期，第八天乙方自動將本金和利息劃入本協(xié)議指定的資金帳戶。當天起續(xù)做本存款計劃,并循環(huán)進行,直至本協(xié)議終止。如甲方提前支取，系統(tǒng)自動將存款賬戶的相應金額轉入主賬戶，待主賬戶結息時，按結息日掛牌公告的活期存款利率一并結計利息。如在甲方“周計劃”賬戶凍結狀態(tài)，凡凍結在存款賬戶內的資金,如未到期資金則繼續(xù)按商定時間存款，到期資金則留在存款賬戶內,并于解凍日當天日終將存款子賬戶資金轉回活期賬戶，到期日至解凍日次日依照解凍日次日掛牌公告的活期存款利率結息。解凍后自動繼續(xù)執(zhí)行周計劃存款。如甲方終止存款協(xié)議,未到期存款賬戶本金及積數所有一次性轉回活期賬戶。在本協(xié)議未終止前,甲方不得將協(xié)議中指定的資金賬戶銷戶。免責由于地震、火災、戰(zhàn)爭等不可抗力致使的交易中斷、延誤等風險及損失，乙方不承擔責任，但應在條件允許的情形下通知甲方,并采取所有必要的補救措施以減小不可抗力造成的損失。由于國家的關于法律、法規(guī)、規(guī)章、政策的改變、緊急措施的出臺,乙方可提前終止本存款計劃。如由于甲方的原因,本協(xié)議指定的資金賬戶被司法機關或政府部門凍結、扣劃，乙方不承擔責任。爭議解決因履行本協(xié)議而引致的所有爭議,各方應首先本著誠信信用原則通過協(xié)商解決。未能協(xié)商解決的，提交乙方營業(yè)所在地人民法院訴訟解決。協(xié)議的生效及終止本協(xié)議經甲、乙方簽字蓋章，并且本協(xié)議商定的資金存入指定帳戶后立即生效。甲方向乙方提出申請,各方簽字蓋章后即可終止本存款協(xié)議。本協(xié)議一式三份,甲方留存一份；乙方留存兩份,一份做記賬憑證，一份存檔。備注:協(xié)議號碼由11位組建,前三位為分行代碼（見下表），后八位為協(xié)議順序號。分(支)行代碼分（支）行代碼總行營業(yè)部ＺYG*ＳYＧ*＊HLJ＊＊TJN深圳ＳZＮ＊SJZ**ＳHI＊TYＮ青島Ｑ