ERP管理制度內(nèi)容

安徽省瑤海家具制造有限公司ERP管理制度為了確保ERP的正常運(yùn)行，有效利用ERP的核算信息，更準(zhǔn)確、更及時地向各管理部門提供所需數(shù)據(jù)，公司特制定以下制度。第一章總則一、基本操作要求1.操作人員及相關(guān)權(quán)限由使用部門提出申請，申請內(nèi)容包括具體操作人員姓名、權(quán)限、范圍、崗位責(zé)任等，經(jīng)ERP管理員審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，再由ERP管理員授權(quán)執(zhí)行。2.操作人員應(yīng)熟練掌握ERP的流程、操作要領(lǐng)及相關(guān)專業(yè)常識，熟知本崗位的ERP范圍、責(zé)任和具體要求，并在實際運(yùn)用中不斷提高操作技能水平。3.操作人員應(yīng)按照《時間節(jié)點》規(guī)定的時間將數(shù)據(jù)及時錄入。4.ERP只能由公司批準(zhǔn)的人員操作，其他無關(guān)人員嚴(yán)禁操作。5.操作人員在使用ERP時必須使用自己帳戶登陸、操作，不得使用他人帳戶登陸、操作。6.操作人員登陸ERP賬號并使用完畢后應(yīng)隨時退出。二、數(shù)據(jù)錄入要求1.數(shù)據(jù)錄入必須準(zhǔn)確、完整、規(guī)范，格式應(yīng)前后一致，嚴(yán)禁隨意改變編碼規(guī)則。2.數(shù)據(jù)錄完后應(yīng)進(jìn)行復(fù)核，確保數(shù)據(jù)無誤。數(shù)據(jù)錄入錯誤經(jīng)本人發(fā)現(xiàn)并及時修正，未給公司造成損失的，可以不予追究責(zé)任。第二章崗位責(zé)任制一、ERP管理員1.崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)ERP的貫徹推進(jìn)、使用監(jiān)督、落實檢查和技術(shù)支持工作。2.崗位說明：（1）組織安排ERP培訓(xùn)和ERP會議；（2）監(jiān)督、跟蹤相關(guān)部門、人員是否按照ERP流程在操作，檢查ERP工作、規(guī)章制度的落實并進(jìn)行考核；（3）確保網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定，負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的日常維護(hù)；（4）定期匯報ERP運(yùn)行情況，編寫ERP制度和流程性文件；（5）根據(jù)ERP管理制度實施獎懲；（6）對ERP軟件、工作流程進(jìn)行優(yōu)化，提高工作效率（7）其他ERP相關(guān)事務(wù)處理。二、客服部1.部門職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)ERP數(shù)據(jù)庫中的銷售客戶編碼以及客戶資料的錄入和維護(hù)工作，按規(guī)定的分區(qū)管理模塊，及時添加新增銷售客戶編碼和客戶信息檔案；（2）負(fù)責(zé)在ERP上錄入客戶訂單，以便形成生產(chǎn)計劃數(shù)據(jù)鏈，作為生產(chǎn)部門制定生產(chǎn)計劃和材料領(lǐng)用的依據(jù)；（3）根據(jù)入庫信息，負(fù)責(zé)錄入銷貨單，保存并打印出來交財務(wù)蓋章后，提交到物流部。2.崗位說明：序號崗位說明責(zé)任部門責(zé)任崗位責(zé)任人1維護(hù)客戶資料：錄入客戶代碼、名稱，以及其他業(yè)務(wù)需求信息并保存客服部4根據(jù)質(zhì)檢開據(jù)的品質(zhì)異常單，及時處理并建立退貨單采購部六、倉庫（原料倉庫）1.部門職責(zé)：倉庫是ERP物流管理的中心，其輸入的數(shù)據(jù)對數(shù)據(jù)鏈作用極為重要，因此倉管人員應(yīng)樹立高度的責(zé)任心，確保輸入ERP數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性。負(fù)責(zé)在庫存管理模塊進(jìn)行日常材料出庫、銷售出庫、其他出入庫的單據(jù)錄入審核工作；負(fù)責(zé)在庫存管理模塊進(jìn)行日常采購入庫、其他入庫的單據(jù)錄入工作；在每日規(guī)定的時間內(nèi)，將上述數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確無誤的輸入到ERP中。2.崗位說明：序號崗位說明責(zé)任部門責(zé)任崗位責(zé)任人1.錄入原料編碼和原料名稱、規(guī)格型號、單位名稱、期初數(shù)量倉庫2.依據(jù)采購訂單，生成進(jìn)貨單，并保存審核倉庫3.依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單，生成生產(chǎn)領(lǐng)料單，并保存審核倉庫4.非生產(chǎn)部領(lǐng)用物料，直接錄入其他入庫、出庫單倉庫5.審核只有原材料的銷貨單倉庫6協(xié)助財務(wù)部進(jìn)行盤點作業(yè)、期末處理倉庫1.部門職責(zé)：（成品倉庫）（1）負(fù)責(zé)在庫存管理模塊進(jìn)行日常產(chǎn)成品入庫、銷售出庫、其他出入庫的單據(jù)錄入工作；（2）在每日規(guī)定的時間內(nèi)，將上述數(shù)據(jù)核對準(zhǔn)確無誤后及時在ERP中予以審核。2.崗位說明：序號崗位說明責(zé)任部門責(zé)任崗位責(zé)任人1錄入成品編碼和原料名稱、規(guī)格型號、單位名稱、期初數(shù)量倉庫2依據(jù)生產(chǎn)部的產(chǎn)品入庫申請單，核實是否入庫，并予以審核倉庫3依據(jù)財務(wù)審核的發(fā)貨單，安排發(fā)貨倉庫4根據(jù)其他業(yè)務(wù)類型辦理其他出入庫倉庫5協(xié)助財務(wù)部進(jìn)行盤點作業(yè)、期末處理八、生產(chǎn)部1.部門職責(zé)：（1）按照ERP提供的訂單，負(fù)責(zé)MRP計算，發(fā)放維護(hù)工單、請購單。安排生產(chǎn)任務(wù)工單，根據(jù)工單生成領(lǐng)料單；（2）按照規(guī)定的領(lǐng)料方式進(jìn)行領(lǐng)料出庫；（3）車間統(tǒng)計員按照ERP上提供的數(shù)據(jù)，進(jìn)行工單完工匯報，并錄入入庫單；（4）在每日規(guī)定的時間內(nèi)，將上述數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確無誤的輸入到ERP中。2.崗位說明：序號崗位說明責(zé)任部門責(zé)任崗位責(zé)任人1錄入車間在產(chǎn)品物料代碼、名稱、規(guī)格型號、單位名稱，期初數(shù)據(jù)生產(chǎn)中心2按照ERP提供的訂單，負(fù)責(zé)MRP計算，發(fā)放維護(hù)工單、請購單。安排生產(chǎn)任務(wù)工單，根據(jù)工單生成領(lǐng)料單生產(chǎn)中心3按照規(guī)定的領(lǐng)料方式進(jìn)行領(lǐng)料出庫生產(chǎn)中心4車間統(tǒng)計員按照ERP上提供的數(shù)據(jù)，進(jìn)行工單完工匯報，并錄入入庫單生產(chǎn)中心九、財務(wù)部1.部門職責(zé)：（1）按照客服部核對后的客戶打款明細(xì)，錄入預(yù)收款；（2）保證ERP系統(tǒng)中客戶信用額度與實際賬目相符合，不相符的予以調(diào)整；（3）組織安排盤點，對盤點信息予以核實。生成盤虧盤盈調(diào)整單，并保存審核；（4）負(fù)責(zé)成本計算，監(jiān)督核實和成本有關(guān)所有單據(jù)交易信息，保證成本準(zhǔn)確。2.崗位說明：序號崗位說明責(zé)任部門責(zé)任崗位責(zé)任人1錄入所有客戶的期初數(shù)據(jù)，并審核所有客戶的信息準(zhǔn)確性按照客服部核實后的客戶打款明細(xì)，錄入應(yīng)收款。保證ERP系統(tǒng)中客戶信用額度與實際賬目相符合，不相符的予以調(diào)整財務(wù)部銷售會計2.錄入所有供應(yīng)商期初數(shù)據(jù)，并審核所有供應(yīng)商信息的準(zhǔn)確性。按照每天核實后的供應(yīng)商付款明細(xì)，錄入付款單，保證ERP系統(tǒng)中錄入的準(zhǔn)確性和及時性財務(wù)部往來會計2審核所有倉庫數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性組織安排盤點，對盤點信息予以核實。生成盤虧盤盈調(diào)整單，并保存審核。財務(wù)部成本會計3負(fù)責(zé)成本計算，負(fù)責(zé)審核BOM清單數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，監(jiān)督核實和成本有關(guān)所有單據(jù)交易信息，保證成本準(zhǔn)確財務(wù)部成本會計4、錄入會計科目，其他應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)、現(xiàn)金、銀行存款明細(xì)固定資產(chǎn)明細(xì)等科目期初數(shù)財務(wù)部總賬會計第三章ERP實施處理規(guī)定一、部門負(fù)責(zé)人對本部門的ERP工作負(fù)責(zé)，必須合理安排好本部門的工作時間和人員，監(jiān)督檢查本部門員工工作是否及時準(zhǔn)確完成，以確保ERP得以順利實施。二、ERP事務(wù)必須做到日清日結(jié)，不得以任何理由拖延。三、涉及到相關(guān)部門協(xié)助處理的問題，相關(guān)部門應(yīng)積極予以配合，嚴(yán)禁推諉。四、工作中遇到問題不能自行解決時，要及時反饋給部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時處理，不得置之不問、回避問題。不會處理的聯(lián)系ERP管理員予以指導(dǎo)培訓(xùn)處理方法，并作好記錄。同樣問題再次出現(xiàn)，ERP管理員有權(quán)對部門負(fù)責(zé)人按照獎懲條例予以處罰。五、ERP管理員應(yīng)適時組織安排對ERP操作人員和管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括理論培訓(xùn)、實踐培訓(xùn)、操作規(guī)范和管理制度培訓(xùn)。培訓(xùn)完成后，應(yīng)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。六、操作人員在使用ERP進(jìn)行業(yè)務(wù)操作時，必須按照ERP相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，當(dāng)遇到無法明確的操作業(yè)務(wù)時，應(yīng)報給ERP管理員給予解答，并按解答之后的操作規(guī)范進(jìn)行操作，不得擅自主張隨意操作。七、參加ERP會議和培訓(xùn)的人員必須嚴(yán)格遵守會議和培訓(xùn)紀(jì)律，不得遲到、早退或有其他違反紀(jì)律的事情發(fā)生。八、為提高系統(tǒng)資源利用率，ERP系統(tǒng)用戶在完成各項操作后，應(yīng)及時退出ERP，以免其他用戶無法使用。九、各級審核人員應(yīng)認(rèn)真履行本崗位職責(zé)，及時處理相關(guān)業(yè)務(wù)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時溝通、反饋，避免造成工作延誤。第四章ERP系統(tǒng)用戶權(quán)限及賬號管理一、公司設(shè)ERP管理員，負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)用戶權(quán)限的管理和維護(hù)。二、各部門新增用戶、用戶權(quán)限變更，應(yīng)提出書面申請，經(jīng)ERP管理員、本部門負(fù)責(zé)人同意，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提交給ERP管理員進(jìn)行設(shè)置。三、ERP系統(tǒng)用戶第一次登錄系統(tǒng)后，必須修改個人的初始密碼，密碼長度不得小于5位。在使用過程中應(yīng)不定期的修改個人密碼，不得將用戶名和密碼告知無關(guān)人員。四、ERP系統(tǒng)用戶出差或其它原因不能辦理業(yè)務(wù)時，由本部門負(fù)責(zé)人指定專人代理負(fù)責(zé)，并監(jiān)督做好用戶名、密碼交接工作。指定代理人應(yīng)按相應(yīng)的崗位職責(zé)進(jìn)行操作，ERP系統(tǒng)用戶返回崗位時，應(yīng)及時收回用戶，并修改相應(yīng)密碼。第五章獎罰條例一、獎勵規(guī)定1.在ERP實施過程中盡職盡責(zé)，能夠積極推進(jìn)并參與解決問題的人員，由部門負(fù)責(zé)人或者ERP管理員提議，可以給予50-200元的獎勵。2.業(yè)務(wù)知識熟練，一個月內(nèi)ERP操作未出現(xiàn)錯誤的，由部門負(fù)責(zé)人或者ERP管理員提議，可以給予200元的獎勵。3.針對ERP實施流程、規(guī)范、制度等能夠積極提出意見和建議，經(jīng)采納后產(chǎn)生良好效果的，給予50-500元的獎勵。4.其他對ERP實施有益的行為，經(jīng)由部門負(fù)責(zé)人或者ERP管理員提議，可以給予精神或物質(zhì)獎勵。二、處罰規(guī)定1.部門負(fù)責(zé)人不履行部門ERP職責(zé)，給予罰款200-500元處罰。2.不及時處理ERP事務(wù)，造成延誤的，給予責(zé)任人罰款20-100元處罰。3.應(yīng)予以協(xié)助處理相關(guān)事務(wù)，拒不協(xié)助或推諉塞責(zé)的，給予罰款50元處罰。4.工作中遇到問題時置之不問、消極回避的，給予罰款20-100元處罰。5.操作人員擅自主張隨意操作的，給予警告或罰款20元處罰，造成訂單、數(shù)據(jù)、軟件等出現(xiàn)問題的，給予罰款50元處罰。6.違反會議或培訓(xùn)紀(jì)律，給予罰款50元處罰。7.ERP系統(tǒng)用戶在完成各項操作后未及時退出，第一次給予警告，以后每次罰款10元。8.各級審核人員拖延處理相關(guān)業(yè)務(wù)的，給予罰款20元/單次。9.未履行規(guī)定手續(xù)，擅自開通新的賬戶或更改用戶權(quán)限，給予責(zé)任人罰款50元處罰。10.擅自將自己的賬戶交給他人使用或?qū)⒆约嘿~戶密碼告知無關(guān)人員的，給予罰款50元處罰；未經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或ERP管理員同意，擅自使用他人賬戶登陸ERP的，給予罰款100元處罰。11.操作人員違反《時間節(jié)點》規(guī)定，未按要求時間及時錄入的每單罰款10元；若因超時錄入不能形成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)鏈，導(dǎo)致在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)不完整的，每單罰款20元。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)予以監(jiān)督檢查，若由ERP管理員檢查發(fā)現(xiàn)，將對部門負(fù)責(zé)人每單罰款30元。12.數(shù)據(jù)錄入錯誤的，罰款5元/次；因數(shù)據(jù)輸入錯誤造成其他部門引用失誤的，罰款50元/次。13.以上違章違紀(jì)行為若造成經(jīng)濟(jì)損失或給ERP實施造成重大危害的，除按照上述規(guī)定進(jìn)行處罰外，另追究責(zé)任人經(jīng)濟(jì)或其他責(zé)任。14.部門人員受到處罰的，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任，給予同樣的處罰。15.各部門負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)本部門員工有違章違紀(jì)行為的，可以直接按照本制度規(guī)定給予處罰；部門負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)其他部門人員有違章違紀(jì)行為的，應(yīng)向ERP管理員反應(yīng)，經(jīng)確認(rèn)后由行政部實施處罰；ERP管理員不定時對ERP實施情況進(jìn)行檢查，檢查過程中發(fā)現(xiàn)問題的，可以直接給予責(zé)任人和部門負(fù)責(zé)人處罰。16.在對相關(guān)人員進(jìn)行獎懲時嚴(yán)禁徇私舞弊、惡意報復(fù)，若發(fā)現(xiàn)有類似問題將給予責(zé)任人罰款100元處罰，情節(jié)嚴(yán)重的給予辭退，直至開除。本制度的解釋、修訂、獎勵和處罰由財務(wù)中心負(fù)責(zé)處理和實施。201用友T6流程操作應(yīng)用范圍：采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、生產(chǎn)管理、應(yīng)收應(yīng)付管理、總帳、UFO報表，針對供應(yīng)鏈和財務(wù)會計的模塊組合，從軟件的設(shè)計理念和企業(yè)信息化的整體目標(biāo)考慮，應(yīng)該采用一體化的解決方案，這樣整合企業(yè)物流和資金流，保證數(shù)據(jù)一致性，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。整個實施過程，以銷售訂單和預(yù)測單帶動采購計劃、生產(chǎn)計劃、委外計劃，有計劃帶動訂單，有訂單指導(dǎo)業(yè)務(wù)出庫入庫，這樣對應(yīng)的庫存量，就不會短缺，又不會積壓。如下圖，這樣有單據(jù)引導(dǎo)物流通過庫存、委外業(yè)務(wù)單據(jù)通過存貨系統(tǒng)把憑證傳遞到總帳，資金流通過銷售、采購、委外通過應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)生成憑證傳遞到總帳，其他子系統(tǒng)工資、固定資產(chǎn)傳遞憑證到總帳。這樣系統(tǒng)把所有的信息集成到財務(wù)系統(tǒng)，財務(wù)進(jìn)一步核算成本，進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)結(jié)賬。預(yù)測單銷售訂單預(yù)測單銷售訂單MRP運(yùn)算MRP運(yùn)算生產(chǎn)計劃 采購計劃生產(chǎn)計劃 采購計劃采購訂單生產(chǎn)訂單 采購訂單生產(chǎn)訂單 采購到貨生產(chǎn)領(lǐng)料 采購到貨生產(chǎn)領(lǐng)料 存貨核算倉庫庫存存貨核算倉庫庫存采購入庫委外產(chǎn)品入庫生產(chǎn)入庫 采購入庫委外產(chǎn)品入庫生產(chǎn)入庫 2.2業(yè)務(wù)解決方案基于整體解決方案分解業(yè)務(wù)流程。業(yè)務(wù)流程分為：采購業(yè)務(wù)流程、銷售業(yè)務(wù)流程、庫存業(yè)務(wù)流程。2.2.1銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程圖：業(yè)務(wù)名稱銷售處理業(yè)務(wù)流程簡述普通銷售處理流程適用范圍客戶訂單的銷售業(yè)務(wù)相關(guān)部門或崗位經(jīng)營部門生產(chǎn)部門及倉儲往來會計出納具體工作流程銷售開票銷售發(fā)貨銷售訂單銷售開票銷售發(fā)貨銷售訂單實物出庫銷售出庫單MRP運(yùn)算實物出庫銷售出庫單MRP運(yùn)算確認(rèn)應(yīng)收款開金稅增值票復(fù)核核銷確認(rèn)應(yīng)收款開金稅增值票復(fù)核核銷是收款單款到？是收款單款到？2、軟件實現(xiàn)：經(jīng)營部根據(jù)銷售報價，在軟件的【銷售管理】作銷售訂單，主管要審核該訂單，訂單給技術(shù)部門進(jìn)行評估，根據(jù)產(chǎn)能和技術(shù)參數(shù)，確定bom，錄入結(jié)構(gòu)，之后給生產(chǎn)部門進(jìn)行運(yùn)算安排生產(chǎn)計劃、采購計劃、委外計劃。分別指導(dǎo)采購、生產(chǎn)、委外的業(yè)務(wù)。倉庫根據(jù)入庫的數(shù)據(jù)通知經(jīng)營部進(jìn)行發(fā)貨。根據(jù)銷售訂單發(fā)貨，錄入發(fā)貨數(shù)據(jù)，保存審核。打印根據(jù)流程一式四份。銷售發(fā)貨單審核后，自動生成銷售出庫單，則庫管員對于本次銷售的貨物點清后直接審核系統(tǒng)生成的銷售出庫單即可。銷售開票的過程中，參照發(fā)貨單，直接開票。銷售發(fā)票傳遞到財務(wù)，應(yīng)收會計核對開票的數(shù)據(jù)，再金稅系統(tǒng)中錄入票據(jù)打印，核對無誤后復(fù)核系統(tǒng)中的發(fā)票，并對應(yīng)收系統(tǒng)的發(fā)票審核，并且制憑證。有往來會計進(jìn)行確認(rèn)應(yīng)收賬款,出納根據(jù)收款情況,核銷應(yīng)收帳款。3、財務(wù)核算：銷售發(fā)票應(yīng)收系統(tǒng)審核發(fā)票借：應(yīng)收賬款貸：銷售收入收款單應(yīng)收系統(tǒng)錄入并審核核銷借:現(xiàn)金/銀行存款貸:應(yīng)收賬款常用管理報表應(yīng)用功能：2.2.2生產(chǎn)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)名稱銷售處理業(yè)務(wù)流程簡述MRP運(yùn)算處理流程適用范圍客戶訂單+預(yù)測單的銷售業(yè)務(wù)相關(guān)部門或崗位經(jīng)營部門生產(chǎn)部門及倉儲供應(yīng)具體工作流程銷售訂單預(yù)測單銷售訂單預(yù)測單生產(chǎn)訂單生產(chǎn)計劃MRP運(yùn)算生產(chǎn)訂單生產(chǎn)計劃MRP運(yùn)算采購訂單采購訂單委外訂單委外計劃采購計劃委外訂單委外計劃采購計劃2、軟件實現(xiàn)：經(jīng)營部根據(jù)客戶訂單接單后,與市場預(yù)測相結(jié)合,把毛需求報給生產(chǎn)部門.生產(chǎn)部門結(jié)合產(chǎn)能按照生產(chǎn)的安排,結(jié)合產(chǎn)品bom和庫存可用量的數(shù)據(jù)運(yùn)算mrp.生成根據(jù)毛需求計算的采購計劃、委外計劃、生產(chǎn)計劃。根據(jù)計劃分別下達(dá)委外訂單、根據(jù)生產(chǎn)計劃下達(dá)生產(chǎn)訂單。各個訂單下達(dá)后直接按照訂單去領(lǐng)料生產(chǎn)或是委外。采購計劃審核后直接轉(zhuǎn)供應(yīng)部進(jìn)行采購。2.2.3采購業(yè)務(wù)常用管理報表應(yīng)用功能：訂單完工匯報明細(xì)表訂單完工匯報明細(xì)是統(tǒng)計每次訂單匯報的加工數(shù)量、加工工時信息，并提供明細(xì)的相關(guān)匯報的信息。同時可以提供匯報明細(xì)的追查單據(jù)信息。(一)材料采購業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程圖：業(yè)務(wù)名稱采購業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述普通采購業(yè)務(wù)處理流程適用范圍適用于主要材料、輔助材料、外包材等采購業(yè)務(wù)。相關(guān)部門或崗位業(yè)務(wù)部車間部門或其他部門檢驗庫房財務(wù)具體工作流程采購到貨單采購訂單采購計劃采購發(fā)票結(jié)算采購到貨單采購訂單采購計劃采購發(fā)票結(jié)算MRP運(yùn)算MRP運(yùn)算進(jìn)行質(zhì)檢進(jìn)行質(zhì)檢采購入庫單采購入庫單確定暫估入庫成本確定入庫成本付款處理確定暫估入庫成本確定入庫成本付款處理2、軟件實現(xiàn)：生產(chǎn)部對本月要接單生產(chǎn)的產(chǎn)品通過MRP運(yùn)算后生成采購計劃，傳遞給經(jīng)營部的采購員。采購業(yè)務(wù)員比價確定了采購合同后，由業(yè)務(wù)員對采購計劃以【采購訂單】的方式錄入到【采購管理】，采購供應(yīng)部經(jīng)理對系統(tǒng)中的采購訂單進(jìn)行審核。采購訂單上的價格會以不含稅價格的方式回寫到采購入庫單上。采購訂單執(zhí)行中可以有系統(tǒng)提前預(yù)警提示要到貨的訂單。（可以隨時啟用，根據(jù)采購訂單的預(yù)到貨日期）采購到貨后，由業(yè)務(wù)員直接錄入【采購到貨】單，并且打印作為采購到貨檢驗通知單，給質(zhì)檢部。此步驟可以根據(jù)業(yè)務(wù)流程的需要去掉。質(zhì)檢結(jié)果出來后，由倉庫統(tǒng)計參照采購到貨單在【庫存管理】生單，生成【采購入庫單】，入庫環(huán)節(jié)就要按照成品的計量單位去做入庫。入庫單打印一式四份，供應(yīng)商一聯(lián)、業(yè)務(wù)員一聯(lián)、倉庫統(tǒng)計一聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)。供應(yīng)商的聯(lián)在采購發(fā)票到來要結(jié)賬時，要拿回來進(jìn)行結(jié)算。采購發(fā)票到來，則由經(jīng)營部的業(yè)務(wù)員拷貝入庫單生成發(fā)票，并且做自動結(jié)算。發(fā)票對應(yīng)的入庫單如果不是本月做的入庫，則發(fā)票和入庫單金額結(jié)算后不一致的情況，由財務(wù)自行打印藍(lán)字回沖單，作為財務(wù)報銷的附件。財務(wù)出納對供應(yīng)商的進(jìn)行付款核銷，在【應(yīng)付管理】中錄入付款單并且進(jìn)行核銷。對沒有發(fā)票的入庫單，材料會計月底需要處理一次，按照訂單不含稅價格做為暫估金額。進(jìn)行暫估入庫。3、財務(wù)核算：業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)操作財務(wù)核算處理采購入庫單記賬制單存貨核算中生成憑證 借：原材料貸：暫估應(yīng)付款采購入庫單采購發(fā)票在采購管理模塊錄入并且結(jié)算借：原材料和采購發(fā)票合并制單存貨核算模塊進(jìn)行記賬或結(jié)算成本處理應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅應(yīng)付系統(tǒng)對采購發(fā)票進(jìn)行審核貸：應(yīng)付賬款/***供應(yīng)商付款單應(yīng)付賬款錄入審核借：應(yīng)付賬款/***供應(yīng)商貸：銀行存款采購結(jié)算業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程圖：業(yè)務(wù)名稱采購結(jié)算業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述材料采購入庫后，采購發(fā)票收到后進(jìn)行對應(yīng)結(jié)算流程適用范圍適用于外購材料的采購結(jié)算。材料成本會計庫房材料成本會計往來會計具體工作流程采購發(fā)票采購結(jié)算采購入庫單采購發(fā)票采購結(jié)算采購入庫單采購入庫采購入庫暫估處理暫估處理暫估入庫暫估入庫付款核銷應(yīng)付賬款付款核銷應(yīng)付賬款2、軟件實現(xiàn)：供應(yīng)商辦理采購入庫手續(xù)，倉庫統(tǒng)計在【庫存管理】模塊直接錄入采購入庫單，審核并且進(jìn)行打印，庫房管理人員簽字后留存，分別傳至財務(wù)部供應(yīng)商、采購業(yè)務(wù)部門。收到供應(yīng)商采購發(fā)票后，采購部門按照手工的流程簽字流程，要求供應(yīng)商把本單位給的采購入庫單供應(yīng)商的聯(lián)和發(fā)票附在一起，業(yè)務(wù)員將采購發(fā)票錄入系統(tǒng)后并且結(jié)算，由業(yè)務(wù)員將采購發(fā)票和采購入庫單交給材料會計（應(yīng)付會計）。材料會計在【采購管理】模塊核對采購入庫單和采購發(fā)票。財務(wù)材料成本會計在【存貨核算】模塊進(jìn)行單據(jù)記賬或是結(jié)算成本處理，確定采購成本。財務(wù)往來會計在【應(yīng)付賬款】模塊對采購發(fā)票進(jìn)行審核后，在【存貨核算】模塊生成往來憑證。3、財務(wù)核算：采購結(jié)算采購發(fā)票在采購管理模塊錄入借：原材料存貨核算模塊進(jìn)行記賬應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅應(yīng)付系統(tǒng)對采購發(fā)票審核貸：應(yīng)付賬款/***供應(yīng)商常用管理報表應(yīng)用功能：2.2.4庫存業(yè)務(wù)庫存采購入庫業(yè)務(wù)見2.2.2采購業(yè)務(wù)庫存領(lǐng)料業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程圖：業(yè)務(wù)名稱材料領(lǐng)用處理業(yè)務(wù)流程簡述材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)處理流程適用范圍適用于車間領(lǐng)用除內(nèi)容物之外的包裝物等庫房物資的領(lǐng)用相關(guān)部門或崗位生產(chǎn)車間相關(guān)部門管理人員庫房具體工作流程生產(chǎn)訂單材料出庫單生產(chǎn)訂單材料出庫單審批審批材料出庫單材料出庫單材料出庫單發(fā)料簽字審核出庫單材料出庫單發(fā)料簽字審核出庫單2、軟件實現(xiàn)：車間的領(lǐng)料要有車間統(tǒng)計直接錄入領(lǐng)料單，或是倉庫保管員對有車間領(lǐng)導(dǎo)簽字的領(lǐng)料單，由車間統(tǒng)計直接按照手寫的領(lǐng)料單在軟件的【庫存管理】中按照生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)訂單錄入【材料出庫單】。錄入領(lǐng)料倉庫、領(lǐng)料單位、出庫類別、領(lǐng)料的品種數(shù)量等。當(dāng)然是除內(nèi)容物之外的物資。手工領(lǐng)料單傳遞到庫管員手里，庫管員據(jù)此單據(jù)直接做領(lǐng)料出庫。內(nèi)容物的出庫，庫管員暫且手工記錄。材料庫的庫存因為這次信息化，財務(wù)和業(yè)務(wù)模塊的核算方式不一致，只核算數(shù)量，因此對于包裝物來說，本次存貨數(shù)據(jù)以銷售成本的數(shù)據(jù)記賬，那么我們對于銷售出庫的數(shù)據(jù)要匯總后，以紅字出庫單的方式在錄入系統(tǒng)中，把庫存的數(shù)量調(diào)整正確。庫存成品入庫業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程圖：業(yè)務(wù)名稱成品入庫業(yè)務(wù)流程簡述產(chǎn)品入庫業(yè)務(wù)處理流程適用范圍適用于車間成品\半成品進(jìn)行入庫的流程相關(guān)部門或崗位生產(chǎn)車間成品庫成本會計具體工作流程生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單產(chǎn)成品庫單產(chǎn)成品庫單審核審核記賬核算成本記賬核算成本軟件實現(xiàn)：車間的統(tǒng)計根據(jù)生產(chǎn)訂單的產(chǎn)品進(jìn)行入庫申請，成品庫的庫管員錄入產(chǎn)成品入庫單,并且審核庫存量.成本會計也對數(shù)據(jù)進(jìn)行了核對,用來核算成本,月底全部的成本計算完畢,成本會計進(jìn)行產(chǎn)成品成本分配.對產(chǎn)成品入庫單據(jù)記賬并且生成憑證。3、財務(wù)核算：業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)操作財務(wù)核算處理產(chǎn)品入庫在庫房管理模塊錄入單據(jù)借：庫存商品在存貨核算模塊記賬貸：生產(chǎn)成本—材料生產(chǎn)成本—制造費用庫存成品銷售出庫業(yè)務(wù)參照2.2.1銷售業(yè)務(wù)庫存成品退貨流程參照2.2.1銷售業(yè)務(wù)庫存業(yè)務(wù)中庫存的盤點業(yè)務(wù)也經(jīng)常發(fā)生。操作流程比較簡單，方案中不再書寫。其他形式的入庫出庫則要通過產(chǎn)品中的其他出庫、其他入庫單中來實現(xiàn)，如果涉及到庫存調(diào)整數(shù)量的問題也要借助于庫存的其他出庫、其他入庫單來實現(xiàn)。庫存所有發(fā)生的業(yè)務(wù)都是被動的，要求與實物對帳，因此軟件中對庫存業(yè)務(wù)的單據(jù)都是要求審核的，每天的實物出庫數(shù)據(jù)有庫管員和倉庫統(tǒng)計要進(jìn)行對帳，調(diào)出庫存的現(xiàn)存量或是臺賬來核對，如果有問題當(dāng)天必須處理清楚，該調(diào)整、該補(bǔ)單據(jù)的要日清月結(jié)。庫存業(yè)務(wù)的所有單據(jù)都會傳遞到存貨系統(tǒng)，因此如果出現(xiàn)了調(diào)整業(yè)務(wù)的事項，要征求材料會計的意見，在什么時候，用什么單據(jù)調(diào)整。財務(wù)好做帳務(wù)處理。常用管理報表應(yīng)用功能：2.2.6核算業(yè)務(wù)存貨核算處理流程1、業(yè)務(wù)流程圖：業(yè)務(wù)名稱存貨核算處理流程業(yè)務(wù)流程簡述材料成本會計根據(jù)本月庫房出入庫單據(jù)進(jìn)行相應(yīng)處理核算出入庫成本，生成相關(guān)材料的出入庫核算憑證。流程適用范圍原材料、半成品、成品、出入庫核算業(yè)務(wù)相關(guān)崗位具體工作流程庫存管理存貨核算成本管理采購入庫采購入庫材料出庫其他入庫其他出庫銷售出庫產(chǎn)品入庫材料出庫其他入庫其他出庫銷售出庫產(chǎn)品入庫暫估處理暫估處理單據(jù)記賬單據(jù)記賬制單制單成本結(jié)轉(zhuǎn)表成本結(jié)轉(zhuǎn)表2、軟件實現(xiàn)：材料成本核算會計在【存貨核算】模塊對原材料的采購入庫單進(jìn)行單據(jù)記賬核算出來原材料的入庫成本，對于沒有進(jìn)行采購結(jié)算的采購入庫單系統(tǒng)做暫估入庫處理。材料核算會計對來發(fā)票的入庫業(yè)務(wù)進(jìn)行隨時記賬并且要隨時生成憑證。月底在【存貨核算】模塊通過單據(jù)記賬，把材料出庫單、其他出入庫單