2014會(huì)計(jì)電算化版01基礎(chǔ)學(xué)習(xí)講義練習(xí)第四章

第四章會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求第一節(jié)電算化會(huì)計(jì)核算基本流程第二節(jié)賬務(wù)處理模塊基本操作第三節(jié)工資核算模塊第四節(jié)第五節(jié)應(yīng)收應(yīng)付賬款核算模塊第一節(jié)第二節(jié)操作員：在會(huì)計(jì)核算軟件中定義的角色，有具體的登陸用戶名、，完成不同的業(yè)務(wù)（admin）系統(tǒng)用戶名：admin：以系統(tǒng)管理員（admin）的啟動(dòng)并系統(tǒng)管理①只有兩種允許系統(tǒng)管理：admin、賬套主②admin：總體控制和、管理所有賬套（1）操作路徑：admin登錄系統(tǒng)管理賬套號(hào)：886；賬套名稱：正?？萍?；采用默認(rèn)賬套路徑；啟用會(huì)計(jì)期：20121月；會(huì)計(jì)期間設(shè)置：111231日。單位名稱：正?？萍夹袠I(yè)性質(zhì)：2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則；賬套主管：demo按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目“總賬”模塊啟用時(shí)間為“201211日”34222編碼方案，銀行存款科目代碼設(shè)置（1）操作路徑：admin登錄系統(tǒng)管理 123③修改操作員：將001操作員修改為：棄001①設(shè)置操作員只能以admin的來(lái)完成③操作員一經(jīng) 除外：admin、demo、system、ufsoft。（1）操作路徑：admin登錄系統(tǒng)管理 admin④ （1）操作路徑：以admin登錄系統(tǒng)管 賬 恢：886，啟動(dòng)并T3操作環(huán)①以賬套主管：886；會(huì)計(jì)年度：2012；操作日期：2012-01-01①注意輸部門(mén)：增加、修改、刪基礎(chǔ)設(shè)置—機(jī)構(gòu)設(shè)置—部門(mén)12市場(chǎng)34***部門(mén)：增加、修改、刪基礎(chǔ)設(shè)置—機(jī)構(gòu)設(shè)置—職員根據(jù)指定的資料設(shè)置客戶分類(lèi)及客戶大連公大連客戶長(zhǎng)春市平安區(qū)路3建立客戶時(shí)，先選擇客戶分類(lèi)最末級(jí)，點(diǎn)擊“增加”進(jìn)行往來(lái)賬核算必須建立客戶科瑞力源興盛進(jìn)行往來(lái)賬核算必須建立供應(yīng)商憑證必?zé)o、1234賬借借賬借借200000借借借借借借借貸借A借借B借借借A借借B借借借借借借借借貸借借貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸借借借借借借借貸貸貸貸貸貸借借借借借借借用借借借借借借借借借借借借 項(xiàng)目分類(lèi)：1.2 項(xiàng) ：101辦公樓（所屬分類(lèi)：1.自建工程102（所屬分類(lèi)：1.自建工程200000A噸B噸A噸B噸件件2011-12-借2011-12-借2011-12-借2011-12-貸2011-12-貸2011-12-貸2011-12-借（2）2日，財(cái)務(wù)部從工行提取現(xiàn)金8000元，作為備用金。（現(xiàn)金支票號(hào)（3）3日，收到泛美投資200000元存入工行。（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)（4）6A100450000元用于生產(chǎn)甲產(chǎn)品，B200200000元（6）10日，銷(xiāo)售乙產(chǎn)品300件給長(zhǎng)春鴻翔公司，價(jià)款1000000元，額為170000元600000元。（現(xiàn)金支票號(hào)（7）11日，從科瑞購(gòu)入A材料300噸，取得，上注明價(jià)款是150000元，稅額為25500元，款項(xiàng)未付，材料已驗(yàn)收入庫(kù)。（8）12日，銷(xiāo)售甲產(chǎn)品150件給大連公司，銷(xiāo)售價(jià)款800000元，價(jià)款136（9）13日，財(cái)務(wù)部出差歸來(lái)，報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)5000元（原借款）（11）16日，生產(chǎn)中心購(gòu)入機(jī)器設(shè)備一臺(tái)，價(jià)款100000元，稅額為17000元，從工商銀行開(kāi)具轉(zhuǎn)賬支票一張支付該筆款項(xiàng)。（ZPS003）（12）261000元。（現(xiàn)金支票號(hào)（13）3130001000（14）31350563800190315（15）31日，生產(chǎn)中心出差借款5000元，以現(xiàn)金支付。分單號(hào)：00010002/0003⑦憑 ①制單日期過(guò)系統(tǒng)日2】查詢憑證（1）操作路徑：審核權(quán)限操作員登錄3】審核憑證（1）操作路徑：出納權(quán)限操作員登錄【操作5】修改憑證 7】憑證記賬√√√√××√×××√×××××總賬—期末—對(duì)賬：Ctrl+H8】恢復(fù)記賬前狀態(tài)【操作5】修改憑證 7】憑證記賬√√√√××√×××√×××××總賬—期末—對(duì)賬：Ctrl+H8】恢復(fù)記賬前狀態(tài)查詢科目“660203差旅費(fèi)”“財(cái)務(wù)部 仁計(jì)提所得稅，金額按照“4103本年利潤(rùn)”25%計(jì)提。（若為借方余額，則所得0）自定義結(jié)轉(zhuǎn)：分錄發(fā)生額和分錄目無(wú)對(duì)應(yīng)關(guān)系，可通過(guò)從其他科目進(jìn)行取數(shù)；對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)：分錄發(fā)生額從分錄科目中進(jìn)行取數(shù)，不能通過(guò)從其他科目取數(shù)。4】數(shù)值單元：存放數(shù)值型數(shù)據(jù)，可以直接輸入、運(yùn)算生成。所有單元的缺省類(lèi)型為數(shù)值型99999Y4頁(yè)D5的值73014計(jì)算：指明數(shù)據(jù)來(lái)源，直接輸入、引導(dǎo)輸審核：表內(nèi)勾稽關(guān)系判舍位平衡定義報(bào)表計(jì)算 輸入關(guān)鍵字“2012131日”，生成固定資產(chǎn)狀況表 調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模版，輸入關(guān)鍵字“2012131日”，生成資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)。第三節(jié)功能：往來(lái)款項(xiàng)確認(rèn)：銷(xiāo)售、采購(gòu)本企業(yè)銀設(shè)置存貨、倉(cāng)庫(kù)、本企業(yè)銀基礎(chǔ)設(shè)置—收付結(jié)算—銀行倉(cāng)庫(kù)存貨臺(tái)HE138臺(tái)采購(gòu)—采購(gòu)—期初采購(gòu)普通銷(xiāo)售—銷(xiāo)售—增加品庫(kù)發(fā)出，企業(yè)開(kāi)出一張，號(hào)為201201，率為17%，銷(xiāo)售類(lèi)型為普通銷(xiāo)售。銷(xiāo)售是銷(xiāo)售收入的確認(rèn)、銷(xiāo)售成本計(jì)算、應(yīng)交稅金確認(rèn)和應(yīng)收賬款確認(rèn)的依據(jù)。29250一張對(duì)應(yīng)一張收款一張一次對(duì)應(yīng)多張收款單多張對(duì)應(yīng)多張收款單 第四節(jié)103選擇工資類(lèi)別個(gè)數(shù)：項(xiàng)目不同、不同⑥啟用日期：201211103登錄①銀行名稱：銀行知春路22交通222工資—設(shè)置—人員 人員是針對(duì)某個(gè)具體的工資類(lèi)別選擇頁(yè)簽定義工資項(xiàng)目計(jì)算必須打開(kāi)某工資類(lèi)別定義可通過(guò)選擇工資項(xiàng)目、運(yùn)算符、函數(shù)等組合定義工資項(xiàng)目計(jì)算要符合邏輯①員工請(qǐng)事假3天，請(qǐng)錄入事假數(shù) 第五節(jié)數(shù)匯總分配周期：1固定資產(chǎn)科目：1601：1602棟輛臺(tái)5臺(tái)在設(shè)置對(duì)應(yīng)折舊科目前，應(yīng)先設(shè)置部門(mén)2012-12-10003