現(xiàn)金流量表主表及補(bǔ)充資料表格下載

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會(huì)企03表

編制單位：年度單位：元項(xiàng)目行次金額一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1收到的稅費(fèi)返還3收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金8現(xiàn)金流入小計(jì)9購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12支付的各項(xiàng)稅費(fèi)13支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金18現(xiàn)金流出小計(jì)20經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額21二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金22取得投資收益所收到的現(xiàn)金23處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28現(xiàn)金流入小計(jì)29購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30投資所支付的現(xiàn)金31支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金35現(xiàn)金流出小計(jì)36投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額37三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金38借款所收到的現(xiàn)金40收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金43現(xiàn)金流入小計(jì)44償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金46支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金52現(xiàn)金流出小計(jì)53籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額54四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響55五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額56

企業(yè)負(fù)責(zé)人：主管會(huì)計(jì)：制表：報(bào)出日期：年月日現(xiàn)金流量表

會(huì)企03表（續(xù)）編制單位：年度單位：元補(bǔ)充資料行次金額1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量：凈利潤57

加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備58固定資產(chǎn)折舊59無形資產(chǎn)攤銷60

長期待攤費(fèi)用攤銷61

待攤費(fèi)用減少(減：增加)64

預(yù)提費(fèi)用增加(減：減少)65

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減：收益)66

固定資產(chǎn)報(bào)廢損失67

財(cái)務(wù)費(fèi)用68

投資損失(減：收益)69

遞延稅款貸項(xiàng)(減：借項(xiàng))70

存貨的減少(減：增加)71

經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減：增加)72

經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減：減少)73

其他74

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額752、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：

債務(wù)轉(zhuǎn)為資本76

一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77

融資租入固定資產(chǎn)783、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：

現(xiàn)金的期末余額79

減：現(xiàn)金的期初余額80<,/P>

加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額81

減：現(xiàn)金